870651_2020_东泽环境_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-004 1 2020 年度报告 东泽环境 NEEQ:870651 上海东泽环境科技股份有限公司 Dong Ze Environment 公告编号：2021-004 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 公告编号：2021-004 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈岩、主管会计工作负责人周传顺及会计机构负责人（会计主管人员）周传顺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司规模较小，抗市场波动能力较弱的风险 2018 年、2019 年、2020 年主营业务收入分别为 94.74 万元、194.63 万元和 285.36 万元。截至 2018 年 12 月 31 日、2019年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，资产总额分别为3,343.30 万元、2,592.32 万元和 1671.23 万元。公司收入及资产规模总量较低，因此公司存在着因经营规模较小对经营、财务等方面带来不利影响的风险和抗市场波动能力较弱的风险。控股股东和实际控制人不当控制和管理的风险 陈岩为公司第一大股东，直接持有公司 42.00%股份。陈岩与李为飞签署了一致行动协议，通过一致行动协议陈岩能够支配的表决权占公司全部表决权的 72.19%。陈岩对可通过其支配的表决权对公司经营决策、投资计划等事项产生重大影响，能对股东会、董事会决议产生重大影响。若陈岩利用控股股东和实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对股份公司及其他股东的权益产生不利影响。应收账款发生坏账的风险 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日，应收账款余额分别为 1253 万元、397.46 万元。应收账款都在信用期内，应收账款应收账款总额在减少，由于应收账款总额较大,公司应收账款仍存在一定的坏账风险。公告编号：2021-004 4 公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，按照 公司法 及法定程序制定了较为完善的 公司章程，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，股份公司成立时间较短，相关治理机制建立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险，在治理上存在一些不规范现象，如没有严格按照 关联交易管理办法执行等。核心技术人员流失风险 公司的业务属于典型的专业技术领域，属于人才密集型行业，具有多年行业经验的人才是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。由于优秀的人才需要长时间的培养，公司需付出较大的时间和物质成本。假如公司的核心技术人员大范围流失，将对公司的业绩产生潜在的负面影响。客户集中程度较高的风险 报告期内，公司的收入主要来自防汛设备的销售和安装，合同金额较大。由于公司所处行业是中国的一个新生行业领域，公司将主要精力花费在研发产品和对市场的培育，故客户总体数量相对较少，且报告期内主要的设备销售和安装是公司海绵城市试点工程方案中的配套部分，政府对试点工程的安排是一个接着一个规划的，不可能委托公司同时启动多个试点工程的工作，故在报告内显示单期销售额较为集中。营业收入波动的风险 2018 年度、2019 年度、2020 年度公司营业收入分别为 94.74 万元、194.63 万元、285.36 万元。由于公司正处于转型过程中，纯工程施工收入逐渐变少，新业务正在逐渐开拓，导致了营业收入的波动。连续三个会计年度亏损的风险 2018 年度、2019 年、2020 年公司净利润分别为-586.96 万元、-526.53 万元、-697.96 万元。公司正在全力推进并开拓新的业务，但是需要与市场的磨合，也需要打出公司在新领域的知名度，其中前期业务拓展的成本势必比收入要多。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司 指 上海东泽环境科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 招商证券 指 招商证券股份有限公司 湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海东泽环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海东泽环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海东泽环境科技股份有限公司监事会 公告编号：2021-004 5 高级管理人员 指 公司总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的上海东泽水务科技股 份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 海绵城市 指 通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和 绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作 用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式 城市综合管廊 指 实施统一规划、设计、施工和维护，建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施 大地工程师 指 进行海绵城市或低影响开发等场地设计的工程师 PPP 指 PublicPrivatePartnership，即公私合营模式 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction，即设计采购施工 公告编号：2021-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海东泽环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dong Ze Environment 证券简称 东泽环境 证券代码 870651 法定代表人 陈岩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾雯韵 联系地址 上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层 电话 021-56452820 传真 021-56452820 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 层 邮政编码 200434 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 1 日 挂牌时间 2017 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N76 水利管理业-N761 防洪除涝设施管理-N7610 防洪除涝设施管理 主要业务 城市水务治理 主要产品与服务项目 通过海绵城市来为城市治水提供综合解决方案的设计咨询、实施和运营。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈岩 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈岩），一致行动人为（李为飞）公告编号：2021-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101096972789099 否 注册地址 上海市虹口区汶水东路 351 号 1 号楼 3 层 392室 否 注册资本 31000000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券、湘财证券 主办券商办公地址 招商证券：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 湘财证券：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戴光宏 张晶娃 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,853,631.76 1,946,292.88 46.62%毛利率%57.99%61.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,979,571.98-5,219,301.40-33.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,997,256.53-5,219,301.40-34.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.28%-20.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.18%-20.93%-基本每股收益-0.23-0.17-35.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,712,277.22 25,923,183.12-35.53%负债总计 1,430,962.63 3,662,296.55-60.93%归属于挂牌公司股东的净资产 15,281,314.59 22,260,886.57-31.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 15,281,314.59 22,260,886.57-31.35%资产负债率%（母公司）7.85%13.75%-资产负债率%（合并）8.56%14.13%-流动比率 13.17 7.16-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 988,897.79-5,437,029.34 118.19%应收账款周转率 0.21 0.12-存货周转率 3.61 3.38-公告编号：2021-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-35.53%-22.46%-营业收入增长率%46.62%105.43%-净利润增长率%-32.56%10.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000.00 31,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,886.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 8,798.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,684.55 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 17,684.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2021-004 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,770.00 0.00 合同资产 0.00 15,770.00 预收账款 4,698.91 0.00 合同负债 0.00 4,698.91 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：1.本公司将期末符合条件的应收账款重分类为合同资产，对可比期间数据不做调整。2.本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债，对可比期间数据不做调整。3.本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。本公司因执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见 3.34.2 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2020 年 4 月 21 日，本公司与湖北星卡环保工程技术有限公司共同出资设立湖北东泽环境设备有限公司，其中本公司认缴注册资本 255 万，持股比例 51%，应纳入本公司合并范围。报告期内，湖北东泽环境设备有限公司尚未有资本投入，未发生经营业务。公告编号：2021-004 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为水利管理业（N76）（上市公司分类指引（2012 年修订）；防洪除涝设施管理（N7610）（国名经济行业分类（GBT4754-2011），通过海绵城市来为城市治水和环境治理提供综合解决方案的设计咨询、实施和运营。报告期内，公司主要是承接全国各地的城市防洪和环境治理项目，建立在自身具备较为领先的大地工程专业和较具创新力的产品研发能力的基础上,通过 PPP 模式或 EPC 模式结合市场融资,向客户提供以海绵城市为主的专业化、定制化和有效性兼具的方案咨询、实施和运营维护,并享受投资收益。公司拥有实用新型专利 32 项，发明专利 5 项。公司研发模式采用企业自主研发为主与纵向合作研发相结合的模式，保证研发成果在产品应用及理论上均具有创新性和代表性。其中自主研发为主要研发模式，主要研发成果为应用型成果。针对在具体研发项目上的技术条件不足，公司将建立与高校或科研院所合作的纵向研发模式，通过高校或科研院所的技术支持，扩充企业的研发力量，该模式主要研发成果以专业性、理论性成果为主。报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式未有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 940,101.28 5.63%171,221.19 0.66%449.06%应收票据 应收账款 3,974,631.81 23.78%12,530,214.78 48.34%-68.28%公告编号：2021-004 12 存货 345,568.19 2.07%319,022.70 1.23%8.32%投资性房地产 长期股权投资 714,836.34 4.28%454,034.23 1.75%57.44%固定资产 313,291.34 1.87%550,084.32 2.12%-43.05%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 9,456,449.28 56.58%11,073,471.17 42.72%-14.60%资产总额 16,712,277.22 100.00%25,923,183.12 100.00%-35.53%应付账款 863,320.05 5.17%3,330,855.92 12.85%-74.08%所有者权益合计 15,281,314.59 91.44%22,260,886.57 85.87%-31.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期内货币资金金额为 940,101.28 元，与上年同期比较增加 449.06%，增加金额为 768,880.09 元,主要是收回以前年度的应收账款 5,409,012.22 元和本年度实现的销售收入的增加。2、本报告期内应收账款为 3,974,631.81 元，与上年同期比较减少 68.28%，减少的金额为 8,555,582.97元，主要报告期内收回前期应收账款金额为 5,409,012.22 元和计提前期未收回的应收账款的坏账准备。3、本报告期内固定资产为 313,291.34 元，与上年同期比较减少 43.05%，减少的金额为 236,792.98 元，主要是固定资产折旧所致。4、本报告期内其他应付账款为 9,456,449.28 元，与上年同期比较减少 14.60%，减少的金额为 1,617,021.89元，主要是收回项目投标保证金。5、本报告期内资产总额为 16,712,277.22 元，与上年同期比较减少 35.53%，减少的金额为 9,210,905.90元，主要是公司经营性亏损及支付了前期的应付账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 2,853,631.76-1,946,292.88-46.62%营业成本 1,198,789.79 42.01%742,388.02 38.14%61.48%毛利率 57.99%-61.86%-销售费用 505,942.96 17.73%666,866.73 34.26%-24.13%管理费用 2,895,799.96 101.48%3,361,101.77 172.69%13.84%研发费用 1,854,474.13 64.99%1,727,289.04 88.75%7.36%财务费用-365,768.93-12.82%-420,148.14-420,148.14%-21.59%信用减值损失-3,814,201.92-133.66%-1,065,161.39-54.73%258.09%公告编号：2021-004 13 资产减值损失-3,180.07-0.11%0.00 0.00%0.00%其他收益 8,886.00 0.31%0.00 0.00%0.00%投资收益 60,802.11 2.13%344,312.46 17.69%-82.34%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-6,988,370.53-244.89%-4,855,023.44-249.45%-43.94%营业外收入 8,798.55 0.31%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0 0.00%0 0.00%0.00%净利润-6,979,571.98-244.59%-5,265,250.12-270.53%-32.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度营业收入为 2,853,631.76 元，与上年度比较增加 46.62%，增加金额为 998,887.26 元，主要原因如下：公司的核心管理团队和专业人才队伍不断挖掘市场资源，开拓市场，培育公司的业务，在 2020年度取得一定突破，与 2019 年度相比收入有所增加。2、本年度营业成本为 1,198,789.79 元，与上年度比较增加 61.48%，增加金额为 456,401.77 元，主要是收入增长所导致。3、本年度信用减值损失为 3,814,201.92 元，与上年度比较增加 258.09%，增加金额为 2,749,040.53 元，主要 2020 年度疫情导致甲方无回款，我公司作为专业分包单位与甲方签订合同中的收款条款有与甲方同步收款，导致应收账款回款较慢，计提减值较多。4、本年度营业利润为-6,988,370.53 元，与上年度比较减少 43.94%，较少金额为 2,133,347.09 元，主要是本年度计提信用减值损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,853,631.76 1,946,292.88 46.62%其他业务收入-主营业务成本 1,198,789.79 742,388.02 61.48%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-004 14 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设备销售及安装 1,893,254.43 888,475.20 53.07%480.32%331.36%43.96%技术服务 960,377.33 310,314.59 67.69%-40.72%-42.15%1.20%合计 2,853,631.76 1,198,789.79 57.99%46.62%61.48%-6.25%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司设备销售及安装收入金额为 1,893,254.43 元，增加 480.32%，较上年增加1,567,008.66 元；报告期内技术服务收入为 960,377.33 元，减少 40.72%，增加金额为 659,670.55 元。收入构成总体变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 雨发建设集团有限公司 1,215,378.30 42.59%否 2 浙江兴合春风文旅开发有限公司 679,245.28 23.80%否 3 中交第三航务工程局有限公司 584,070.82 20.47%否 4 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 186,792.45 6.55%否 5 上海市堤防（泵闸）设施管理处 94,339.60 3.31%否 合计合计 2,759,826.45 96.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏大明精工制作有限公司 293,908.00 22.87%否 2 扬州建辉环保设备有限公司 273,738.05 21.30%否 3 无锡鑫鑫建筑劳务有限公司 200,000.00 15.56%否 4 无锡市兴宏玻璃有限公司 88,179.18 6.86%否 5 无锡宇高精研自动设备有限公司 16,200.00 1.26%否 合计合计 872,025.23 67.85%-公告编号：2021-004 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 988,897.79-5,437,029.34 118.19%投资活动产生的现金流量净额-220,017.70-85,801.85-156.43%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 6,425,927.13 元，增加比例为 118.19%。主要报告期内收回前期应收账款金额为 5,409,012.22 元和销售收入的增加。2、投资活动产生的现金流量净额较去年减少 134,215.85 元，减少比例为 156.43%。主要报告期内投资合营公司，投资金额 200,000.00 元 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海屯泽景观规划设计有限公司 参股公司 风景园林建设工程 专项设计，园林古建筑设计工程专业施工 438,471.69 346,249.35 112,039.60-45,645.28 尊泽景观规划设计（上海）有限公司 参股公司 风景园林建设工程专项设计，建筑设计 工程专业施工 3,214,857.65 2,708,734.41 3,840,375.58 715,825.53 广州东泽环境设备有限公司 参股公司 环保设备的销售与施工 304,018.9 84,876.10 0.00-115,123.90 湖北东泽环境设备有限公司 控股子公司 环保设备的销售与施工 0.00 0.00 0.00 0.00 启东东泽钢结构有全资子公司 钢结构制作、安2,703.12-253,296.88 0.00-1,289.67 公告编号：2021-004 16 限公司 装，金属制品的销售 上海东泽洛滋设计咨询有限公司 全资子公司 建筑方案咨询，研究、开发城市低影响开发技术等 24,047.97 21,817.32 0.00-775,021.57 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、全资子公司启东东泽钢结构有限公司，成立于 2016 年 7 月 4 日，公司注册资本 5,000,000.00 元，认缴出资，主要从事钢结构制作、安装，金属制品的销售业务。2017 年取得了水工金属结构（大型闸门-人字闸门）许可证，为下一步的经营奠定坚实基础，企业经营还在起步阶段，尚未产生收入。2、全资子公司上海东泽洛滋设计咨询有限公司，成立于 2017 年 6 月 23 日，公司注册资本 5,000,000.00 元，认缴出资，主要从事建筑方案咨询，研究、开发城市低影响开发技术等业务。2019 年 10 月 23 日全部转为全资子公司。3、投资联营企业上海屯泽景观规划设计有限公司，成立于 2017 年 4 月 1 日，注册资金 1,000,000.00 元，认缴出资，持股比例为 23%。截止目前投入资金 192,000.00 元，企业主要从事风景园林建设工程专项设计，园林古建筑设计工程专业施工等，企业开业经营。上海屯泽景观规划设计有限公司于 2017 年 3 月由公司总经理决策批准，根据公司章程，无需提交董事会、股东大会审议。4、投资联营企业尊泽景观规划设计（上海）有限公司，成立于 2018 年 5 月 24 日，公司注册资本 3,000,000.00 元，认缴出资，持股比例为 18.1%。企业主要从事风景园林建设工程专项设计，建筑设计工程专业施工等，。尊泽景观规划设计（上海）有限公司于 2018 年 5 月由公司总经理决策批准，根据公司章程，无需提交董事会、股东大会审议。报告期内，参股公司尊泽景观规划设计（上海）有限公司，2020 年度实现收入金额为 3,840,375.58元，净利润为 715,825.53 元，期末资产总额为 3,214,857.65 元。5、投资合营企业广州东泽环境设备有限公司,成立于 2020 年 6 月 17 日，注册资金 420 万元，认缴出资，持股比例为 50%，企业主要从事;水上、水下工程服务;环境保护专用设备制造;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;机电设备安装服务;市政公用工程施工；报告期内，合营公司广州东泽环境设备有限公司，2020 年度实现收入金额为 0 元，净利润为-115,123.86 元，期末资产总额为 304,018.90 元。6、投资控股公司湖北东泽环境设备有限公司，成立时间 2020 年 4 月 21 日，公司注册资本 5,000,000.00 元，认缴出资，其中本公司认缴注册资本 2,550,000.00 元，持股比例 51%，企业主要从事水处理设备、空气净化设备的技术开发、制造、安装、租赁；水处理设备、空气净化设备及配件的批发兼零售；由于疫情该公司未发生经营业务。报告期内，未取得和处置其他子公司。报告期内无源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资 收益对公司的净利润影响达 10%以上。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-004 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司营业收入为 2,853,631.76 元，较上年增加 46.62%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-6,979,571.98 元。归属于挂牌公司股东的净资产为 15,281,314.59 元，较上年期末减 少 31.35%。报告期内公司各项负债均正常履行，公司期末无到期而未能偿付的负债。报告期内，公司 股东大会，董事会，监事会均正常召开，公司董事，监事会和高管均能正常履职。公司的核心管理团队 和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。公司的核心管理团队和专业人才 队伍不断挖掘市场资源，开拓市场，培育公司的业务，在 2020 年度取得一定突破，与 2019 年度相比收入有所增加，公司在 2021 年初已签订合同金额为 1,318.58 万元，随着疫情的结束，相信公司在 2021 年营业收入与利润将会有一个大幅提升。2018 年度、2019 年度、2020 年公司净利润分别为-586.96 万元、-526.53 万元、-697.96。亏损的原因：公司正处于转型中，公司逐步减少了原有的传统业务的经营比重，导致公司在近三年 营收较以往年度下降较大，这也是公司产业升级与转型过程中必须经历的，随着公司进入转型通道 后，公司的经营情况将有大幅的改善。应对措施：1、因大地工程相关业务市场需求增速超预期，公司内部资源向大地工程相关的业务倾 斜，防汛设备业务方面资源投入不足，且目前大地工程相关业务进展尚处在前期阶段，尚未产生收入。公司正为政府提供技术路线的培训和宣导，协同政府参与相关行业的路演并担任主要讲师等，待完成 地方标准报告验收通过或携手设计院完成对试点工程和规划工程的具体方案制定并纳入财政建设预算后方可通过投资、建设和运营管理等获得收入。2、针对目前市场超预期发展而公司人员架构配置不足的局面，公司拟采取调整部门架构的设置、激励和引进人才及吸引具备较强实力的投资者入股等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。3、在维护现有业务的同时，控制费用，严格控制各项销售费用。实施全面有效的预算管理。报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受 到相关部门的行政处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司 业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，虽连续三个会计年度亏损，但亏损额没 有逐年扩大。公司不存在以下其他对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元，资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失 联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或 者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。公告编号：2021-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-004 19 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 上海逸昌实业有限公司 业务关系 否 2019年 6月 15日 2020年 6月14日 7,7