870448_2020_颐尚电气_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

2020 年年度报告 公告编号：2021-006 1 2020 年度报告 颐尚电气 NEEQ:870448 上海颐尚电气科技股份有限公司 Shanghai Yishang Electrical Technology Co.,Ltd.2020 年年度报告 公告编号：2021-006 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.113 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵军、主管会计工作负责人蒋吉琴及会计机构负责人（会计主管人员）蒋吉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.市场集中于光伏行业的风险 公司主要产品为压延机系列和复绕机系列两大类产品，直接下游客户为光伏焊带市场企业，最终客户为光伏组件生产企业，报告期内，公司主营业务收入绝大部分来自于光伏相关行业。因此，光伏行业的景气程度及发展前景对公司的生产经营具有重要影响。2.经营业绩波动的风险 公司 2019 年度和 2020 年度经审计合并报表营业收入分别为 118.32 万元和 363.28 万元，经审计合并报表净利润分别为-558.39 万元和-122.76 万元。随着下游行业的波动及市场竞争的加剧，公司未来业绩存在一定波动的风险。近年来国内逐年下调的光伏发电补贴政策，导致光伏组件需求波动较大，使得国内光伏组件企业的盈利能力也受到较大影响，也使公司未来经营业绩存在不确定的风险。3.市场竞争风险 公司是国内较早进入光伏焊带设备行业的生产厂商之一，经过多年的技术研发和市场开拓，在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面具备了一定的竞争优势。公司产品质量和性能处于国内较好水平，性价比高，是公司巩固现有市场和开拓新市场的基础。但是，随着近年来行业2020 年年度报告 公告编号：2021-006 4 产能的扩张，加剧了公司的市场竞争风险。如果公司不能充分利用积累的自身优势，持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，持续优化产品结构，公司将会面临更为不利的市场竞争局面，财务状况和经营成果也将受到一定影响。4.主要客户相对集中的风险 公司下游客户主要为光伏焊带相关生产企业和光伏电站使用企业，2019 年度、2020 年度，公司前五大客户销售金额占年度销售总额的比例分别为 94.48%和 98.90%，存在主要客户相对集中的风险。公司虽然存在向单个客户的销售额占本公司销售总额的比例超过 50%的情况，但公司每年前五大客户并不相同。客户相对集中在未来可能对公司的持续经营产生一定的不利影响。5.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人赵军、刘雪萍夫妇持有公司 100.00%的股份，对公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用其控制地位做出对本公司或其他中小股东不利决策的风险。6、对外投资持续亏损的风险 公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计合并报表投资收益分别为-470,621.69 元、-1,385,017.77 元和-778,530.63 元，主要为公司出资 4,000,000 元，参股 40%股权比例的 2018 年 4月设立的上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司持续亏损所致，导致公司 2020 年末经审计的合并报表长期股权投资降至1,365,829.91 元。根据公司公告，公司分别于 2018 年 5 月、2019年 4 月、2019 年 7 月和 2021 年 3 月 2 日召开董事会审议通过公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司向参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司提供借款200万元、100万元、140 万元和 51.8 万元，公司 2019 年度、2020 年度经审计合并报表净利润-5,583,887.66 元和-1,227,574.30 元，投资亏损占当期经审计合并报表营业收入比重分别为 117.05%和 21.43%；占当期经审计合并报表净利润比重分别为 24.80%和 63.42%，对公司财务状况、经营成果和现金流量造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：新增对外投资持续亏损的风险：公司参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司自设立以来持续亏损导致公司投资收益持续为负，且需公司提供借款财务资助。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、颐尚电气 指 上海颐尚电气科技股份有限公司 上海光旺 指 上海光旺工程技术有限公司 上海侨惠 指 上海侨惠环保科技有限公司 上海颐良 指 上海颐良健康管理有限公司 上海凤凰馨院 指 上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司 股东或股东大会 指 上海颐尚电气科技股份有限公司股东或股东大会 管理层 指 董事会、监事会和高级管理人员 董事或董事会 指 上海颐尚电气科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 上海颐尚电气科技股份有限公司监事或监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年度报告 指 上海颐尚电气科技股份有限公司 2020 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海颐尚电气科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yishang Electrical Technology Co.,Ltd.Yishang 证券简称 颐尚电气 证券代码 870448 法定代表人 赵军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋吉琴 联系地址 上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢 电话 021-67723186 传真 021-67723186 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢 邮政编码 201600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 12 日 挂牌时间 2017 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）主要业务 压延机及复绕机的生产及销售 主要产品与服务项目 光伏焊带压延机 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵军、刘雪萍夫妇），无一致行动人 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101176678382821 否 注册地址 上海市松江区玉秀路 136 号 否 注册资本 20,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朴仁花 刘生刚 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.2021 年 3 月 2 日，第二届董事会第十二次会议审议通过关于公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司向参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司提供借款暨关联交易的议案，公司控股子公司上海颐良健康管理有限公司拟向参股孙公司上海凤凰馨院中西医结合门诊部有限公司提供借款人民币 51.8 万元，利率为银行同期贷款利率上浮 30%的利率，期限为 1 年，自 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 1 日止，到期一次性还本付息。2.2021 年 4 月 15 日，第二届董事会第十三次会议审议通过关于向交通银行上海松江支行申请抵押贷款暨关联担保的议案，公司拟用坐落于上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢，权利号码为：沪（2017）松字不动产权第 024635 号的公司厂房，为公司向交通银行上海松江支行办理贷款做抵押担保，同时由公司股东、董事赵军先生、刘雪萍女士提供无限责任担保。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,632,798.89 1,183,227.20 207.02%毛利率%72.47%46.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,379,300.61-5,064,582.90 72.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,651,666.31-5,170,357.21 68.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.88%-24.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.44%-24.95%-基本每股收益-0.07-1.01 93.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 22,107,567.47 24,240,106.69-8.80%负债总计 4,462,029.01 4,805,293.93-7.14%归属于挂牌公司股东的净资产 17,045,130.33 18,188,824.06-6.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 3.64-76.57%资产负债率%（母公司）15.39%15.89%-资产负债率%（合并）20.18%19.82%-流动比率 2.47 2.44-利息保障倍数-11.69-34.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-110,225.00-1,746,831.69 93.69%应收账款周转率 2.18 0.38-存货周转率 0.16 0.12-2020 年年度报告 公告编号：2021-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.80%-24.29%-营业收入增长率%207.02%-89.43%-净利润增长率%78.02%-419.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 5,000,000 300.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 30,377.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）290,052.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 320,430.23 所得税影响数 48,064.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 272,365.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 10 1.执行新收入准则导致的执行新收入准则导致的会计政策变更会计政策变更 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的未见影响。执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的未见影响。2.会计估计变更会计估计变更或重大会计差错更正或重大会计差错更正 2020 年度公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于光伏焊带专业生产设备行业，依靠多年设备方面的研发和生产经验，总结提炼出多项专利和非专利技术，如高精度压延轮技术、高速排线技术和收线与储线技术等核心生产技术，不断扩大市场份额和销售渠道，为众多光伏焊带相关生产厂商提供光伏焊带专用设备整体解决方案。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司主要采取“以销定产”和“适当备货”相结合的生产模式，采购部门根据生产计划实施采购，同时多渠道多途径地寻求合作伙伴，建立供应商档案并定期对供应商进行评价，逐步确定公司的长期合作伙伴，以形成较为稳定的优质供货商渠道；生产部门根据客户的订单要求来组织生产；公司以直接向终端客户销售的直销模式为主，以通过经销商销售的经销模式为辅，两种销售模式相结合。通过上述业务流程，公司为客户提供光伏焊带专用设备，从而获得稳定收入、利润和现金流。报告期内的商业模式无重大变化。报告期后至 2020 年年度报告披露日，本公司商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 874,956.48 3.96%1,719,012.52 7.09%-49.10%应收票据-2,454,176.00 10.12%-应收账款 2,006,602.69 9.08%397,149.73 1.64%405.25%其他应收款 1,412,100.81 6.39%1,209,515.87 4.99%16.75%2020 年年度报告 公告编号：2021-006 12 存货 6,562,209.23 29.68%5,741,997.61 23.69%14.28%投资性房地产-长期股权投资 1,365,829.91 6.18%2,144,360.54 8.85%-36.31%固定资产 9,056,055.35 40.96%9,548,199.26 39.39%-5.15%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 2,000,000.00 9.05%2,000,000.00 8.25%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末较本期期初同比减少 49.10%，主要是由于本期应收账款未到回款期所致。2.应收账款本期期末较本期期初同比增加 405.25%，主要是由于营业收入大幅增加，应收账款同步增加所致。3.其他应收款本期末较本期期初同比增加 16.75%，主要是由于上海颐良借给上海凤凰馨院 20 万元款项所致。4.存货本期期末较本期期初同比增加 14.28%，主要是由于公司根据客户需求方向,备有产品样机所致。5.长期股权投资本期期末较本期期初同比减少 36.31%，主要是由于上海颐良投资上海凤凰馨院按权益法确认的投资亏损 778,530.63 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3,632,798.89-1,183,227.20-207.02%营业成本 999,961.71 27.53%633,114.20 53.51%57.94%毛利率 72.47%-46.49%-税金及附加 101,986.02 2.81%92,584.34 7.82%10.15%销售费用 188,276.87 5.18%349,559.84 29.54%-46.14%管理费用 2,257,950.64 62.15%2,906,728.47 245.66%-22.32%研发费用 615,004.54 16.93%1,096,229.19 92.65%-43.90%财务费用 103,379.52 2.85%183,208.00 15.48%-43.57%信用减值损失-133,348.63-136,124.74 11.50%-197.96%资产减值损失-其他收益 291,786.54 8.03%100,193.98 8.47%191.22%投资收益-778,530.63-1,385,017.77-43.79%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-2020 年年度报告 公告编号：2021-006 13 营业利润-1,253,853.13-5,226,895.89-76.01%营业外收入 30,377.58 0.84%14,032.13 1.19%116.49%营业外支出-净利润-1,227,574.30-5,583,887.66-78.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比增加 207.02%，主要是由于报告期内开拓新客户，销售收入增加所致；2.营业成本同比增加 53.94%，主要是由于报告期内营业收入增加，营业成本同步增加所致；3.销售费用同比减少 46.14%，主要是由于汽车费用及销售质保费减少所致；4.管理费用同比减少 22.32%，主要是由于报告期内管理人员工资、折旧费和咨询服务费减少较多所致；5.研发费用同比减少 43.90%，主要是由于 2019 年度委外研发 485,436.89 元，报告期内未发生所致；6.财务费用同比减少 43.57%，主要是由于报告期内公司银行承兑汇票贴现手续费减少所致；7.其他收益同比增加 191.22%，主要是由于报告期内政府补助电费补贴 289,301.65 元所致；8.投资收益同比增加 43.79%，主要是由于报告期内上海凤凰馨院亏损较去年减少，权益法核算的投资亏损同步减少所致；9.营业利润同比增加 76.01%，主要是由于报告期内营业收入增加所致；10.净利润同比增加 78.02%，主要是由于报告期内营业收入增加及其他收益和投资亏损减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,589,453.78 1,097,473.11 227.07%其他业务收入 43,345.11 85,754.09-49.45%主营业务成本 995,110.15 603,071.23 65.01%其他业务成本 4,851.56 30,042.97-83.85%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%单联轧拉丝机 3,206,017.82 986,728.62 69.22%357.44%93.97%41.81%电力收入 363,122.68-7.04%-配件 20,313.28 8,381.53 58.74%238.59%2,267.80%-35.36%合计 3,589,453.78 995,110.15 72.28%227.07%65.01%27.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司开拓新客户，经营业绩有所改善。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 14 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡西玛梅达电工有限公司 1,840,708.06 50.67%否 2 上海连意申贸易有限公司 1,365,309.76 37.58%否 3 上海嘉定飞达通讯电缆附件厂 318,248.68 8.76%否 4 国网上海市电力公司 56,696.32 1.56%否 5 上海坂东电线有线公司 11,858.41 0.33%否 合计合计 3,592,821.23 98.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海海生五金模具厂 273,848.05 16.86%否 2 上海腾帆机电科技有限公司 238,383.00 14.68%否 3 无锡宝川机电设备制造有限公司 238,141.59 14.66%否 4 上海铿锵机械有限公司 201,158.57 12.33%否 5 上海淳泰自动化系统有限公司 161,038.05 9.91%否 合计合计 1,112,569.26 68.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-110,225.00-1,746,831.69 93.69%投资活动产生的现金流量净额-88,123.43-129,504.15 31.95%筹资活动产生的现金流量净额-645,707.61-11,009.43-5,765.04%现金流量分析现金流量分析：1.报告期经营活动产生的现金流量净流出同比减少 1,636,606.69 元，主要是由于公司压缩管理费用开支，努力降本增效，使得支付其他与经营活动有关的现金减少 1,959,783.09 元所致。2.报告期投资活动产生的现金流量净流出同比减少 41,380.72 元，主要是由于公司本期购置机器设备支出同比减少 33,663.67 元所致。3.报告期筹资活动产生的现金流量净流出同比增加 634,698.18 元，主要是由于 2019 年度上海颐良收到向股东借款 836,000.00 元，2020 年度未新增向股东借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 15 上海光旺工程技术有限公司 控股子公司 各类工程建设活动、光伏电力开发维护等。754,173.68-275,575.48-78,690.84 上海侨惠环保科技有限公司 控股子公司 环保技术服务、开发及咨询。2,236,833.59 2,188,286.69 363,122.68 360,156.42 上海颐良健康管理有限公司 控股子公司 健康管理咨询。2,819,519.76-730,480.24-779,529.13 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥有上海光旺 1 家全资子公司，上海侨惠、上海颐良 2 家控股子公司。报告期内对公司利润影响较大的子公司情况如下：企业名称：上海光旺工程技术有限公司 注册资本：500 万元 实收资本：150 万元 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：赵军 成立日期：2015 年 10 月 15 日 住所：上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 34940 室 经营范围：各类工程建设活动.【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。一般项目:建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备、五金机电、家具、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟化爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，光优电力开发、维护、安装、光伏产品（除专项）、太阳能设备及元器件、机电设备（除特种设备）安装销售。2020 年度未实现销售收入，净利润-78,690.84 元。报告期内控股子公司上海侨惠的情况如下：企业名称：上海侨惠环保科技有限公司 注册资本：187.5 万元 实收资本：187.5 万元 公司持股比例：公司持有 59.88%的股权 法定代表人：赵军 成立日期：2014 年 4 月 10 日 住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J1050 室 经营范围：从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，环保工程，市政工程，防腐保温工程，园林绿化工程，设计、制作、代理各类广告，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），环保设备、水处理设备、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2020 年度实现销售收入 363,122.68 元，净利润 360,156.42 元。报告期内控股子公司上海颐良的情况如下：企业名称：上海颐良健康管理有限公司 注册资本：200 万元 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 16 实收资本：200 万元 公司持股比例：公司持有 62%的股权 法定代表人：赵军 成立日期：2017 年 12 月 20 日 住所：上海市松江区车墩镇莘莘路 32 号 3560 经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，会务服务，企业营销策划，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询，医疗器械经营。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。2020 年度未实现销售收入，净利润-779,529.13 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生任何违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。2020 年年度报告 公告编号：2021-006 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 18 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 2,000,000.00 2,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议和 2020 年 5 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过关于向交通银行上海松江支行申请抵押贷款暨关联担保议案，公司拟用坐落于上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢，权利号码为：沪（2017）松字不动产权第 024635 号的公司厂房，为公司向交通银行上海松江支行申请 200 万元银行借款进行抵押担保，同时由公司股东、董事赵军、刘雪萍夫妇提供关联担保。上述关联交易发生是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充裕，增强公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，属于公司单方面纯受益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 11月 18 日-挂牌 根据公司法及公司章程及议事规则 1.公 司 控 股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函；2.公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；3.公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国股转公司关于全国股转系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 11月 18 日-挂牌 根据公司法及公司章程及议事规则 1.公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人控制的其他法正在履行中 2020 年年度报告 公告编号：2021-006 19 人 股 东 出 具 了股份限制流通及 自 愿 锁 定 承诺；2.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同 业 竞 争 承 诺函；3.公司控股股东也实际控制 人 均 出 具 了关于减少和规范关联交易的承诺函。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人控制的其他法人股东出具了股份限制流通及自愿锁定承诺；2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函；3、公司控股股东与实际控制人均出具了关于减少和规范关联交易的承诺函；4、公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了承诺；5、公司董事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国股转公司关于在全国股转系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 厂房 固定资产 抵押 6,987,282.90 31.61%为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充裕，增强公司抗风险能力。总计总计-6,987,282.90 31.61%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司申请银行抵押借款是公司日常经营发展所需，有助于补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影