839867_2020_广安科技_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 广安科技 NEEQ:839867 广东广安科技股份有限公司 Guangan Technology Co.,Ltd 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 24 日，公司取得由广东省韶关市住房和城乡建设管理局核发的市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级、建筑装修装饰工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包叁级等资质。2020 年 4 月 10 日公司分别取得由国家知识产权局颁发的一种地面排水系统及一种人工湖防渗水结构两项专利。广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2 22 2 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 26 6 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者公司治理、内部控制和投资者保护保护 .2 29 9 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于姣、主管会计工作负责人魏美芳及会计机构负责人（会计主管人员）许金龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司发展引致的管理风险 公司处于成长期，随着公司经营发展，人员结构会使公司的组织架构、管理体系趋向复杂。这要求公司对已有的制度建设、运营管理、内部控制等进行调整，对公司内部管理也提出了更高要求。若管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模等外部环境变化，将可能影响公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇。应对措施：公司将定期组织管理人员外出参观学习，聘请专家到公司现场培训，定期对公司管理人员素质和管理现状进行测评和抽查，针对具体情况适时调整。公司营运资金不足风险 公司正处于发展阶段，随着业务规模及业务类型的扩大，经营成本和相关营运费用增加，而融资渠道相对受限，应收帐款保持高位，这些都可能导致公司营运资金紧张，出现经营性 流不足的风险。应对措施：公司建立健全了资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收帐款、其他应收款管理等手段增加公司的流动资金，在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，适时引进战略投资者，解决公司发展中的资金问题。应收帐款回收风险 公司应收帐款在报告期内仍然保持较高水平，若部分主要广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 5 客户回款不及时或无法足额回款，可能在一方面导致公司现金流断裂，另一方面导致公司坏帐损失，影响利润。应对措施：为保证回款的及时性和安全性，公司将进一步加大对应收账款催收工作，同时将对新增业务的欠款行为进行严格控制。在公司业务扩张的同时，积极加强客户信用管理，优先满足长期合作及信誉良好的大客户，从而有效地控制了应收账款的期限和风险。人力资源风险 国内高低压成套开关设备行业的市场规模每年以较快的幅度增长，市场规模增长的同时需要大量的技术研发人才和勇于创新、富有开拓精神的经营管理人才。但是，随着公司规模的扩大，市场地位提高，公司存在人力资源及人才储备不足的风险，可能会影响公司的健康发展。应对措施：公司将全力创造吸引人才有利条件，采用多种用人方式，现科研机构、高等院校技术合作等措施化解技术人才风险。业务区域集中的风险 公司 2020 年主营业务收入大部分来自广东省，客户较产集中于广东省内，公司业务的发展对广东区域运营商依赖较大，面临利润空间下滑的压力，公司目前正积极拓展广东省外业务，由于目前公司在全国的知名度不是很高，与其他知名大公司相比在用户规模、客户资源等方面存在较大差距。应对措施：巩固公司在本地区的市场领先优势的同时，积极向珠三角及省外市场进行业务渗透。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人于化空先生、宋华女士为夫妇关系，合计持有公司 96.47%的股份，在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。存在共同实际控制人利用其实际控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制的风险。应对措施：公司已通过三会议事规则、对外投资管理制度、关联交易制 度 等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司还将进一步积极探索建立多元化的股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/本公司 指 广东广安科技股份有限公司 广安路灯 指 韶关市广安路灯有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东广安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东广安科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东广安科技股份有限公司监事会 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东广安科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangAnTechnology Co.,Ltd-证券简称 广安科技 证券代码 839867 法定代表人 于姣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 无 联系地址 广东省韶关市曲江区马坝镇十六冶七村(512100)电话 0751-8252988 传真 0751-8252991 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省韶关市曲江区马坝镇十六冶七村(512100)邮政编码 512100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 9 月 12 日 挂牌时间 2016 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要业务 电气机械和器材制造 主要产品与服务项目 自动化控制系统及智能电气的技术研究、技术开发、技术咨询服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 于化空 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于化空），一致行动人为（宋华）广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144020061745343X5 否 注册地址 广东省韶关市曲江区马坝镇十六冶七村 否 注册资本 26,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张萧 王如晟 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 南塔 19 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,580,039.62 18,032,208.72 102.86%毛利率%25.49%23.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,472,545.49-1,576,895.80 320.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,553,455.75-1,511,303.42 335.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.1266%-5.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.1289%-5.71%-基本每股收益 0.13-0.06 316.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 48,312,159.32 40,105,850.03 20.46%负债总计 19,169,717.76 14,435,953.96 32.80%归属于挂牌公司股东的净资产 29,142,441.56 25,669,896.07 13.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 0.97 13.40%资产负债率%（母公司）39.69%40.01%-资产负债率%（合并）39.68%35.99%-流动比率 190.80%157.44%-利息保障倍数 5.68-1.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,508,189.51-1,756,096.00 242.83%应收账款周转率 152.03%97.81%-存货周转率 676.49%310.36%-广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.46%9.76%-营业收入增长率%102.86%1.88%-净利润增长率%320.21%44.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,600,000 26,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 4,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,168.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-85,168.70 所得税影响数-4,258.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-80,910.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 11 下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、20。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次上述会计政策的累积影响数如下：广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）现阶段商业模式 公司长期以来以销售高低压成套设备及电气设备为主，并从事高低压开关设备的研发、生产和销售，通过完整的业务流程将系列电力产品销售给客户，满足客户需求同时获得销售收入，促进公司发展。（1）采购模式 公司依据销售与生产需求制定采购计划，并结合库存状况确定采购周期。为保证采购原材料的质量，控制经营风险，所采购原材料经技术部检验后入库，以保障供货渠道稳定与供货及时。（2）生产模式 公司主要采取“订单生产+合理备货的生产模式”。即根据客户订单要求，按照客户提供的产品规格、质量要求、技术参数和供货时间组织生产。生产过程中严格执行质量体系要求，按照生产工艺流程操作，将质量控制贯穿于整个制造过程，确保产品质量。（3）销售模式 公司销售主要采取直销模式。了解客户需求后，公司提供技术设计与解决方案，在满足客户需求基础上与客户签订销售合同。公司客户为电气成套设备企业、生产电力保护设备的同类企业。（4）研发模式 公司技术部主要负责制定公司技术管理制度、建立、完善产品的设计、新产品的试制、标准化技术规程，拟定公司技术开发计划，以市场为导向，在市场需求调查与客户定制基础上，通过自主研发模式研发相关产品与技术。（5）盈利模式 公司一方面通过销售高低压成套电气设备系列产品获取利润，另一方面公司坚持以研发为核心的盈利模式，销售自产高低压成套电气设备，并为客户提供售后服务，通过研发推动产品销售和为客户提供技术服务获取利润。（6）定价模式 公司销售部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。销售部对产品的销售进行分析预测并结合公司的实际情况，提出产品的几种定价方案，分送公司高层予以审核，最终确定销售价格。（二）未来商业模式 围绕公司发展，按照“坚持市场导向，持续扩大产销规模，提升运营效率，改善经营效益”的经 营理念，通过国家对智能电网建设的大力扶持，加强市场开拓，增强科技研发，扩大生产规模，提升产品生产质量。在巩固现有市场的基础上，不断开拓国内外新市场，提升市场覆盖面和占有率，实现销售规模和效益的稳步增长。报告期内及报告期后至今，公司的商业模式较上年度没有较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,159,630.58 6.54%1,262,724.05 3.15%150.22%应收票据 98,067.46 0.2%501,882.19 1.25%-80.46%应收账款 25,419,937.59 52.62%19,188,288.32 47.84%32.48%存货 3,571,500.32 7.39%4,487,032.87 10.96%-20.40%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 10,373,038.05 21.47%11,505,998.89 28.69%-9.85%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 1,243,692.95 2.57%1,280,858.03 3.20%-2.90%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 10,800,000.00 22.35%9,940,255.75 24.78%8.65%长期借款-601,500.00 1.50%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，货币资金 3,159,630.58 元较上年同期 1,262,724.05 增加 1,896,906.53 元，主要原因系本年工程款回收及时所致。2、应收票据：报告期内，应收票据 98,067.46 元较上年同期 501,882.19 元减少 403,814.73 元，主要原因系应收票据到期或背书转付供应商货款所致。3、应收帐款：报告期内，应收帐款 25,419,937.59 元较上年同期 19,188,288.32 增加 6,231,649.27 元，主要原因系本年未收工程款增加所致。4、存货：报告期内，存货 3,571,500.32 元较上年同期 4,487,032.87 减少 915,532.55 元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售转型工程建设减少了库存量所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,580,039.62-18,032,208.72-102.86%营业成本 27,257,577.21 74.51%13,717,399.12 76.07%98.71%毛利率 25.49%-23.93%-销售费用 734,514.01 2.01%818,291.54 4.54%-10.24%管理费用 1,682,779.40 4.60%2,973,878.92 16.49%-43.41%研发费用 1,605,834.34 4.36%695,932.55 3.86%130.75%财务费用 496,690.50 1.36%638,937.92 3.54%-22.26%信用减值损失-899,963.15 2.46%-457,148.71 2.54%96.86%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%-其他收益-36,600.00 0%-投资收益-0 0.00%-公允价值变动收益-0 0.00%-资产处置收益-1,136.09 0.01%-汇兑收益 0 0 -营业利润 3,636,810.47 9.94%-1,454,965.54-8.07%349.96%营业外收入 4,000.00 0.01%12.00 0.00%33233.33%营业外支出 89,168.70 0.24%103,340.47 0.57%-13.71 净利润 3,472,545.49 9.49%-1,576,895.80-8.74%320.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入 36,580,039.62 元较上年同期 18,032,208.72 元增加 18,547,830.90元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型，工程收入大幅增加所致。2、营业成本：报告期内，营业成本 27,257,577.21 元较上年同期 13,717,399.12 元增加 13,540,178.09元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型，工程收入大幅增加成本也相应增加所致。3、销售费用：报告期内，销售费用 734,514.01 元较上年同期 818,291.54 元减少 83,777.53 元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型、销售业务减少销售费用随之减少所致。4、管理费用：报告期内，管理费用 1,682,779.40 元较上年同期 2,973,878.92 元减少 1,291,099.52 元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型、压缩管理费用开支所致。5、研发费用：报告期内，研发费用 1,605,834.34 元较上年同期 695,932.55 元增加 909,901.79 元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型、压缩管理费用开支、增加工程高低压配电设备等研发支出所致。6、财务费用：报告期内，财务费用 496,690.50 元较上年同期 638,937.92 元减少 142,247.42 元，主要原因系本年受疫情影响国家银行降息优惠政策所致。7、信用减值损失：报告期内信用减值损失 899,963.15，元较上年同期 457,148.71 元增加 442,814.44元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型，应收工程款和其他应收款大幅增加所致。8、净利润：报告期内，净利润 3,472,545.49 元较上年同期-1,576,895.80 元增加 5,049,441.29 元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型、工程收入大幅增加影响利润大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 16 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,580,039.62 18,032,208.72 102.86%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 27,257,577.21 13,717,399.12 98.71%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%贸易类产品 8,542,697.74 6,699,793.24 21.57%28.01%37.18%-5.24%工程类产品 21,844,144.23 15,725,390.71 28.01%513.16%477.06%4.50%劳务服务 6,193,197.65 4,832,393.26 21.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、贸易类产品：报告期内，贸易类产品 8,542,697.74 元较上年同期 6,673,239.71 元增加 1,869,458.03元，主要原因系本年开拓了新市场、加大了销售力度所致。2、工程类产品：报告期内，工程类产品收入 21,844,144.23 元较上年同期 3,562,574.67 元增加18,281,569.56 元，主要原因系本年公司业务从主营加工销售向工程建设转型、工程项目大幅增加所致。3、劳务服务：报告期内，劳务费收入 6,193,197.65 元属于新增经营范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国建筑第八工程局有限公司广州分公司 4,548,116.82 20%否 2 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 3,076,826.43 14%否 3 南雄川商建设有限公司 1,757,545.60 8%否 4 韶关银马工程建设有限公司（韶关市曲江区银马能源实业有限责任公司）1,378,634.14 6%否 5 韶关市关山工程建设集团有限公司 1,376,207.86 6%否 合计合计 12,137,330.85 54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 17 1 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 2,936,687 15.45%否 2 韶关市欣能机械有限公司 1,038,677 5.47%否 3 韶关市曲江丰泽混凝土有限公司 964360 5.08%否 4 江苏三机环保工程设备有限公司 943432 4.97%否 5 广东粤韶钢铁有限公司 694795 3.66%否 合计合计 6,577,951 34.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,508,189.51-1,756,096.00 242.83%投资活动产生的现金流量净额-37,345.88 8,901.22-519.56%筹资活动产生的现金流量净额-273,249.07 2,609,989.00-110.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2,508,189.51 元，较上年同期-1,756,096.00 元增加 4,264,285.51 元，主要原因系本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额为-37,345.88 元，较上年同期 8,901.22 元减少 46,247.10 元。主要原因系上年购建固定资产支付现金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-273,249.07 元，较上年同期 2,609,989.00 元减少 2,883,238.07。主要原因系本年减少银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 韶关市广安路灯有限公司 控股子公司 设计、制造、销售：路灯、灯具、照明电器；承接照明、电气工程安装服务（承装、承修、承试供电设施除外）4,812,664.50 4,333,968.25 1,477,573.63-318,121.61 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 18 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 韶关市广安路灯有限公司，成立于 2002 年 6 月 24 日，注册资本及实收资本均为 500 万元人民币，法定代表人为于化空，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为韶关市曲江区马坝镇十六冶七村（电气公司内），经营范围为：设计、制造、销售：路灯、灯具、照明电器；承接照明、电气工程安装服务（承装、承修、承试供电设施除外）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 36,580,039.62 元，同比增长 102.86%。主要原因系 2020 年公司积极转型，先后取得取得市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级、建筑装修装饰工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包叁级等筑行业多项资质，为公司的多元化发展提供保障。公司 2020 年申请高新技术企业培育备案，高新技术储备充足，市场销售渠道有望进一步拓展，“高新企业”享受国家政府相关补贴及税收优惠政策均为公司持续经营和健康发展提供重要保障。报告期内，公司经营情况持续稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全且运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定、健康；公司管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有稳定的持续经营能力。广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 20 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 6,500,000.00 6,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次借款是公司正常生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 7月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 25 日 挂牌 资金占用承诺 公司全体股东出具了关于资金拆借及关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 7月 25 日 挂牌 股东及高管借款承诺 公司层出具了关于不再违规对股东及管理 层 借 款 的 承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：1、2016 年 7 月 25 日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺，截至报告期末，承诺人严格执行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。2、2016 年 7 月 25 日，公司股东出具了关于资金拆借及关联交易的承诺，截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。3、2016 年 7 月 25 日，公司管理层出具了关于不再违规对股东及管理层借款的承诺，截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房屋建筑物 抵押 9,746,409.25 20.17%银行借款抵押 无形资产 土地使用权 抵押 1,213,152.60 2.51%银行借款抵押 广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 21 总计总计-10,959,561.85 22.68%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：2014 年 11 月 6 日，中国工商银行股份有限公司韶关曲江支行与于化空、宋华、韶关市广安路灯有限公司签订最高额保证合同，与本公司签订最高额抵押合同，担保的最高额为 12,464,900.00元，担保的主债权期间为 2014 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 6 日（包括该期间的起始日和届满日）。2019.10.08 日中国工商银行股份有限公司韶关曲江支行与本公司签订最高额抵押合同变更协议，变更内容为担保主债权为自 2014 年 11 月 6 日至 2029 年 11 月 6 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 11,353,800.00 元的最高余额内，其余条款不变。抵押资产包括粤 2019 曲江区不动产权第 0007073 号、粤 2019 曲江区不动产权第 0007072 号。广东广安科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例