839018_2020_凯普顿_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2020 年度报告 凯普顿 NEEQ:839018 四川凯普顿信息技术股份有限公司 Sichuan CPT Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 1 月 3 日取得 AAA 信用等级证书。公司于 2020 年 3 月 2 日测绘资质证书新增测绘航空摄影、工程测量及摄影测量与遥感范围。公司于2020年3月25日ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系再认证通过。公司于 2020 年 3 月与四川农管事农业科技服务有限公司共同出资设立控股子公司四川凯普顿农业发展有限公司。公司于 2020 年 4 月 14 日取得 CMMI5 认证。公司于 2020 年 5 月与付燕军先生共同出资设立控股子公司云南凯普顿信息技术有限公司。公司于 2020 年 9 月测绘资质新增加以下范围：1、不动产测绘专业：房产测绘-丙级，行政区域界线测绘-乙级；2、地图编制专业：地形图-乙级，电子地图-乙级及其他专用地图-乙级。公司 2020 年度新获软件著作权证书 14 个。公司于 2020 年 12 月被评为 2020 年度四川省最具核心竞争力软件企业、2020 四川省地理信息产业“十佳单位”。公司于 2020 年 12 月荣获四川省地理信息优秀工程奖银奖、铜奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .148148 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马进、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政府及公共事业单位采购政策变化风险 公司主营业务为面向政府及公共事业单位等客户提供以行业应用软件开发为核心的，涵盖信息系统建设、系统运行维护、大数据挖掘等内容的信息化解决方案与服务。公司的主要服务对象为农业、国土等政府部门及公共事业单位，如果政府部门及公共事业单位对信息化服务的采购政策在未来发生变化，将会对公司经营产生较大影响。技术研发的风险 本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业,专注于信息化领域十年以上,是一家以地理信息技术、物联网技术以及大数据技术为基础进行应用创新的高新技术企业。公司以需求为导向,以应用创新为驱动,致力于为用户提供完整的解决方案。公司以自主研发的行业应用软件为基础,为用户提供包括软件定制开发、服务咨询、系统建设、以及运营维护在内的整体信息化解决方案与服务。由于目前公司软件应用行业领域政策更新频繁、行业技术的发展较快导致产品更新周期缩短,公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整等风险。公司税收优惠政策变动风险 公司作为高新技术企业,享受企业所得税优惠政策。2018 年 9月 14 日,公司延续取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局核发的高新技术企业证书证书编号（GR201851000341）,有效期三年。按现行税收政策,公司 20185 年至 2020 年享受所得税税率减按 15%的税收优惠。如果公司高新技术企业资质到期后不能通过换证审核,或国家对高新技术企业不再执行 15%的企业所得税优惠税率,将对公司净利润产生影响。公司治理风险 公司于 2016 年 3 月变更为股份公司,股份公司运行时间较短,虽然建立了较为完善的公司治理制度,在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念,加强相关知识的学习,提高规范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行。知识产权及商业秘密泄露的风险 公司目前掌握的行业产品研发的关键技术,构成了公司的核心竞争力。但若公司未来不能有效保障知识产权及商业秘密,则可能会对公司的技术研发和业务经营造成不利影响,损害公司的竞争优势。专业人才流失风险 专业人才是公司技术发展、创新的关键。经过多年发展,公司培养了一批优秀的专业技术人才。虽然公司重视企业文化建设,报告期内人员结构稳定、核心技术人员未发生流失,但若公司未来不能有效的通过激励机制维持专业人才的稳定性,发生专业人员、核心技术人员离职等情况,仍可能形成对公司技术研发造成不利影响的风险。应收账款余额过大的风险 截至报告期末,公司应收账款账面余额为 34,226,523.61 元,占当期营业收入的比重为 59.99%,占比较高。若持续保持较长的回款周期,仍会对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凯普顿、公司、股份公司、本公司 指 四川凯普顿信息技术股份有限公司 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中汇、会计师事务所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)财通证券 指 财通证券股份有限公司 股东大会 指 四川凯普顿信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 四川凯普顿信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 四川凯普顿信息技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川凯普顿信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan CPT Information Technology Co.,Ltd.CPT 证券简称 凯普顿 证券代码 839018 法定代表人 马进 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李艳 联系地址 成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 2 栋 501 电话 028-87789901 传真 028-87789901630 电子邮箱 公司网址 http:/www.sc- 办公地址 成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A 区 2 栋 501 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软硬件系统 集成；计算机软硬件的开发、生产、销售；测绘服务；数据处 理；工程监理；计算机信息技术转让、技术服务、技术咨询；工程勘察设计；工程技术与规划管理；土地整理；土地规划服 务；地质灾害治理；防洪除涝设施管理；水资源管理；环境与 生态监测；自然生态系统保护管理；建筑智能化工程设计与施 工；地理遥感信息服务；数字内容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品与服务项目 面向客户提供以行业应用软件开发为核心的，涵盖信息系统建7 设、系统运行维护、大数据挖掘等内容的信息化解决方案与服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马进，一致行动人为马进、陈卫东、肖志华、李涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915101077745302323 否 注册地址 四川省成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷A 区 2 栋 501 否 注册资本 10,660,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹立红 赵书阳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 栋 601室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月 26 日，公司董事长兼总经理马进通过盘后大宗交易方式取得一致行动人陈卫东持有的公司股份 823,828 股，本次交易后陈卫东持股 0.00%，不再是公司一致行动人。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,055,714.30 58,712,688.74-2.82%毛利率%33.29%39.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,244,794.93 3,487,332.14-35.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,395,055.66 2,826,918.13-50.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.27%14.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%11.64%-基本每股收益 0.21 0.33-35.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 99,454,836.16 89,266,276.37 11.41%负债总计 71,091,405.07 63,246,666.83 12.40%归属于挂牌公司股东的净资产 28,264,404.47 26,019,609.54 8.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 2.44 8.63%资产负债率%（母公司）71.41%70.85%-资产负债率%（合并）71.48%70.85%-流动比率 1.38 1.38-利息保障倍数 5.6 8.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,627,817.66-1,689,926.15 373.85%应收账款周转率 1.51 1.56-存货周转率 2.16 3.52-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.41%21.67%-营业收入增长率%-2.82%10.26%-净利润增长率%-38.53%-28.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,660,000 10,660,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)468,651.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 207,396.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处85,466.87 10 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,759.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,938.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 999,693.27 所得税影响数 149,953.99 少数股东权益影响额（税后）0.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 849,739.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会【2017】22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。11 新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。除了根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1 月 1 日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 预收款项 30,160,609.26 0 合同负债 0 28,590,371.86 其他流动负债 0 1,570,237.40 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12020 年 4 月，本公司出资设立四川凯普顿农业发展有限公司。该公司于 2020 年 4 月 10 日完成工商设立登记。注册资金人民币 500.00 万元，其中本公司认缴出资 255.00 万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。22020 年 5 月，本公司出资设立云南凯普顿信息技术有限公司。该公司于 2020 年 5 月 14 日完成工商设立登记。注册资金人民币 500.00 万元，其中本公司认缴出资 255.00 万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件和信息技术服务业，专注于农业农村信息化、政务信息化、农业产业规划设计及运营、测绘地理信息及数据服务等领域逾 16 年，是一家以计算机信息技术为基础进行应用创新，将地理信息、互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术深度融合应用，广泛服务于党政机关及企事业单位的国家高新技术企业，在众多行业具有丰富的实践经验和知识成果积累。公司的目标客户：农业农村部、各级农业农村厅/局、其他政府和公共事业单位以及企业。公司汇聚了农业农村政策顾问咨询专家、农业农村信息化应用专家、人工智能领域高级人才以及众多地理信息、互联网、物联网、大数据、人工智能等领域的专家及专业技术人才，拥有结构合理、技术过硬的高素质技术团队，为公司自主创新能力及核心技术的持续发展提供了强力保障。公司通过竞标以及与渠道合作的模式为客户提供行业解决方案及服务，通过研究行业政策文件、参加行业研讨会、进行技术宣讲等方式收集客户需求。西南营销中心负责与客户签订合同，技术支持中心负责数据服务和地理信息类项目实施，研发中心负责软件开发和售后服务，售前支持中心负责提供解决方案和招投标，行政支持中心负责人力行政、采购和财务三大板块工作。公司以省级区域为单位，建立起多个本地营销中心和技术服务中心，以及时高效地为用户提供全方位本地化服务。公司通过对外投资设立控股子公司-四川凯普顿农业发展有限公司，拓展公司业务领域，更好的为客户提供全方位精准化服务。通过上述业务活动，公司为客户提供更及时的反馈、更全面的服务，并最终实现销售额、利润以及现金流的增长。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,431,951.56 1.44%4,394,950.50 4.92%-67.42%交易性金融资产 23,525,968.32 23.65%16,420,037.95 18.39%43.28%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 28,711,524.53 28.87%35,629,724.38 39.91%-19.42%预付账款 15,987,156.87 16.07%9,677,965.90 10.84%65.19%其他应收款 5,737,459.69 5.77%8,651,812.44 9.69%-33.68%存货 22,494,790.63 22.62%12,711,620.41 14.24%76.96%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 677,900.68 0.68%865,574.85 0.97%-21.68%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 5,633.34 0.01%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 10,000,000.00 10.05%10,000,000.00 11.20%0%长期借款 0%0%0%应付账款 9,279,225.77 9.33%17,676,834.47 19.80%-47.51%合同负债 44,850,611.23 45.10%28,590,371.86 32.03%56.87%负债总计 71,091,405.07 71.48%63,246,666.83 70.85%12.40%资产总计 99,454,836.16 100.00%89,266,276.37 100.00%11.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期期末余额 1,431,951.56 元，较期初下降 67.42%。原因为公司用闲置资金购买了理财产品。（2）交易性金融资产期末余额 23,525,968.32 元，较期初增长 43.28%。原因为公司购买的未到期的理财产品期末余额较期初增加。（3）应收账款期末余额 28,711,524.53 元，较期初下降 19.42%。原因为报告期内公司建立了有效的应收账款的催收机制，加大了催收力度。14 （4）预付账款期末余额 15,987,156.87 元，较期初增长 65.19%。原因为公司按合同约定支付进度款，但项目未完工验收入库。（5）其他应收款期末余额 5,737,459.69 元，较期初下降 33.68%。原因为以前年度支付的合同履约保证金因项目完工退回。（6）存货期末余额 22,494,790.63 元，较期初增长 76.96%。原因为公司履行合同产生实施人工等成本，由于未达到收入确认时点暂未结转。（7）应付账款期末余额 9,279,225.77 元，较期初下降 47.51%。原因为报告期内公司验收入库小于本期按合同约定支付的合同款。（8）合同负债期末余额 44,850,611.23 元，较期初增长 56.87%。原因为客户支付的合同款尚未达到收入确认条件。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,055,714.30-58,712,688.74-2.82%营业成本 38,063,748.46 66.71%35,481,781.79 60.43%7.28%毛利率 33.29%-39.57%-销售费用 5,605,929.28 9.83%6,534,564.23 11.13%-14.21%管理费用 7,311,890.26 12.82%6,263,560.09 10.67%16.74%研发费用 4,171,520.15 7.31%5,375,654.94 9.16%-22.4%财务费用 638,734.48 1.12%736,175.22 1.25%-13.24%信用减值损失-297,571.65-0.52%-2,167,509.08-3.69%86.27%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,339,603.57 2.35%1,426,653.75 2.43%-6.1%投资收益 207,396.32 0.36%188,040.96 0.32%10.29%公允价值变动收益 85,466.87 0.15%20,037.95 0.03%326.53%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,229,415.31 3.91%3,482,834.66 5.93%-35.99%营业外收入 0.02 0.00%501.03 0.00%-100%营业外支出 4,759.75 0.01%22,000.01 0.04%-78.36%净利润 2,143,821.55 3.76%3,487,332.14 5.94%-38.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 （1）营业收入较上年同期下降 2.82%，原因为受新冠疫情影响，项目实施进度延迟，未达到收入确认条件。（2）营业成本较上年同期增长 7.28%，原因为公司拓展省外市场，毛利降低，本期收入中省外项目较上年同期增加，故成本增加。（3）销售费用较上年同期下降 14.21%，原因为根据人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知 人社部发202011 号文件享受社会保险减免政策以及市场人员结构优化导致人工成本减少。（4）管理费用较上年同期增加 16.74%，原因为公司内部组织架构调整使得归属于管理费用核算范围变化。（5）研发费用较上年同期下降 22.40%，原因为一方面根据人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知 人社部发202011 号文件享受社会保险减免政策以及研发人员内部架构调整，结构优化导致人工成本减少。（6）信用减值损失较上年同期下降 86.27%，原因为报告期内公司建立了有效的应收账款的催收机制，加大了催收力度，前期已提坏账的应收账款余额减少，坏账准备减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,055,714.30 58,712,688.74-2.82%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 38,063,748.46 35,481,781.79 7.28%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件产品销售 7,000,664.26 226,254.47 96.77%-1.04%415.88%-2.63%技术运维服务 3,295,030.17 2,616,646.39 20.59%-43.25%-41.53%-10.22%系统集成 7,799,421.26 4,745,559.09 39.15%-18.55%-19.20%1.26%技术开发及服务 38,960,598.61 30,475,288.51 21.78%7.46%21.46%-29.28%合计 57,055,714.30 38,063,748.46 33.29%-2.82%7.28%-15.87%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电子政务领域 3,425,522.16 2,761,300.26 19.39%-44.60%-43.53%-7.29%农业领域 49,385,492.86 31,424,277.10 36.37%-5.22%3.97%-13.40%国土领域 3,795,499.28 3,783,044.11 0.33%857.91%959.61%-96.68%地震领域 449,200.00 95,126.99 78.82%1,551.40%778.47%30.96%合计 57,055,714.30 38,063,748.46 33.29%-2.82%7.28%-15.87%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成、营业成本构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内江市东兴区农林局 3,846,084.51 6.74%否 2 攀枝花市国土资源局 2,702,642.63 4.74%否 3 永昌县农牧局 2,606,364.14 4.57%否 4 乐至县农业局 2,111,454.33 3.70%否 5 泸州市农业农村局 2,057,104.65 3.61%否 合计合计 13,323,650.26 23.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川大通汇成信息技术有限公司 4,503,348.01 10.77%否 2 四川拓亚信息科技有限公司 3,615,066.36 8.64%否 3 上海濯莲信息技术服务中心 3,267,326.73 7.81%否 4 攀枝花市万里骋商贸有限责任公司 2,076,350.83 4.96%否 5 攀枝花市万里骋商贸有限责任公司 1,900,754.33 4.54%否 合计合计 15,362,846.26 36.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,627,817.66-1,689,926.15 373.85%投资活动产生的现金流量净额-7,076,125.19-10,689,806.24 33.80%筹资活动产生的现金流量净额-514,691.41 2,855,345.13-118.03%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量较上期增加 6,317,743.81 元，增长 373.85%。一方面原因为根据人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知 人社部发202011 号文件享受社会保险减免政策以及公司内部人员结构优化使支付给职工以及为职工支付的现金较上年减少，另一方面公司建立了有效的应收账款的催收机制，加大了催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加 3,613,681.05 元，增长 33.80%。原因为本期购买和赎回理财净额较上期减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,370,036.54 元，下降 118.03%，原因为报告期内偿还以前年度借款较上期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川凯普顿农业发展有限公司 控股子公司 规划建设运营服务 455,476.28 202,095.15 1,198,094.27 -206,068.12 云南凯普顿信息技术有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2020 年 4 月公司与四川农管事农业科技服务有限公司共同出资设立控股子公司四川凯普顿农业发展有限公司。该公司于 2020 年 4 月 10 日完成工商设立登记。注册资金人民币 500.00 万元，其中本公司认缴出资 255.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实缴出资 208,163.27 元，剩余资金本公司在 2049 年 3 月 23 日期限内实缴完毕。公司主营：专业承包工程勘察设计，工程技术咨询，农业科学研究与实验发展、规划管理，产品设计，技术推广服务等。本次对外投资目的18 是充分利用公司的现有的优质客户资源，利用四川农管事农业科技服务有限公司成熟的技术及管理经验，大力拓展公司业务。秉承“发挥优势、长期合作、相互促进、互利互赢”的原则推进战略合作，提高经济效益，实现互利共赢，为公司及股东创造更多的价值，提升公司的市场竞争力。2020 年 5 月公司与业务伙伴付燕军先生共同出资设立控股子公司云南凯普顿信息技术有限公司。该公司于 2020 年 5 月 14 日完成工商设立登记。注册资金人民币 500.00 万元，其中本公司认缴出资255.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实缴出资 0.00 元，剩余资金本公司在 2040 年 5 月 20日期限内实缴完毕。公司主营：计算机软硬件系统集成；计算机软硬件的开发、生产、销售；测绘服务；数据处理；工程监理；计算机信息技术转让、技术服务、技术咨询；工程勘察设计等。本次对外投资有利于公司的业务发展，增强公司的可持续发展能力，提升公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略和经营规划，预计对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司持续深耕于农业农村领域。在不断优化完善农业农村数据积累和信息化管理等产品和解决方案的同时，向农村集体资产改革、高标准农田建设、行政勘界、政务信息化平台建设等领域深入，2020 年营业收入 57,055,714.30 元。报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况，未发生对公司持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项