836932_2020_方天科技_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 方天科技 NEEQ:836932 北京方天长久科技股份有限公司 Beijing Fortech Microsystems Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 完成光纤 FT-LINK 协议开发并申请多项专利。顺利通过 2020 年高新技术企业复审。完成多款国产处理器 SBC的开发并正式发布。顺利通过 GB2001 质量体系认证的年度复审。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王勇、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人（会计主管人员）马丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国产化“自主可控”需求的风险 因应产业升级以及降低和规避国际贸易摩擦的风险，各行业均对提高嵌入式系统的自主可控水平提出了愈发强烈和急迫的需求。包括国产芯片及操作系统等上游较为分散，存在明显的条块分割现象，使得企业应对不同行业客户需求时的工作量及难度有所加大。提升管理水平的风险 目前公司管理治理结构和机构设置比较简单。随着公司的发展，未来公司在激励机制、机构设置、运营流程、资金管理、质量控制等方面的管理水平都需要进一步优化以适应业务的拓展。如何在优化管理流程中做到兼顾提升效率和规避风险的同时，最大限度地支撑业务发展，对于管理团队的素质和能力提出了较大的挑战。流动资金需求加大的风险 报告期内公司部分新签约合同的执行周期比较长，预计会产生较大资金占用。另一方面，公司计划加大在技术和产品研发的投入、同时并加强相关技术和产品的推广，都需要较大的人力和资金投入。关税及汇率变化风险 目前在公司生产所需物料中，国外进口产品比例较大，近期的贸易摩擦和外汇市场的动荡对企业的成本有显著影响。如何应对可能出现的关税调整、以及汇率的快速变动带来的成本波5 动，对企业的研发、销售以及商务应对措施均有较大挑战。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、方天科技、北京方天 指 北京方天长久科技股份有限公司 有限公司、方天有限 指 北京方天长久科技有限公司(股份公司前身)香港方天、香港方天系统 指 香港方天系统有限公司 方天科技(香港)指 方天科技(香港)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）远东律所 指 北京市远东律师事务所 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会 指 北京方天长久科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京方天长久科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京方天长久科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京方天长久科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 CPCI 指 由 PICMG 组织定义的一种融合了 CPCI 电气规范和欧式卡机械规范优点的开发式嵌入式总线 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京方天长久科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Fortech Microsystems Co.,Ltd.Fortech 证券简称 方天科技 证券代码 836932 法定代表人 王勇 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王勇 联系地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室 电话 010-62140392 传真 010-62140329 电子邮箱 公司网址 www.fortech- 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室 邮政编码 100084 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机-通信和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造 主要业务 公司作为企业级嵌入式计算解决方案行业中的领先企业,向客户提供特种计算机的板卡和系统的研制、生产、代理、销售和集成服务,致力于打造适合国情的“企业级嵌入式计算解决方案的提供商”。主要产品与服务项目 主要产品和服务包括：1、板卡级嵌入式计算机产品；2、板卡定制开发服务；3、嵌入式应用解决方案，包括：ATCA/MicroTCA 通信服务器、GSM-R 冗余通信控制器、FCX 系列实时测控系统、eHPC 嵌入式高性能计算系统等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 7 普通股总股本（股）11,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王勇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王勇），一致行动人为（北京方天合力投资中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086003745759 否 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室 否 注册资本 11,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱宏 鲁思思-2 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区福星惠誉水岸国际城 k6-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据公司发展规划，公司于 2021 年 3 月 23 日，召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于拟变更公司注册地址、修订公司章程议案，注册地址及办公地址由北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 B713 室变更为北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,922,805.91 29,429,900.20-5.12%毛利率%42.64%41.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,240,698.76 2,726,006.07 18.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,123,115.80 2,737,987.48 14.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.90%13.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.36%13.53%-基本每股收益 0.28 0.24-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 38,506,446.08 36,238,039.77 6.26%负债总计 15,822,098.21 15,236,340.87 3.84%归属于挂牌公司股东的净资产 22,684,347.87 21,001,698.90 8.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.83 8.01%资产负债率%（母公司）41.83%42.10%-资产负债率%（合并）41.09%42.05%-流动比率 2.39 2.35-利息保障倍数 20.79 13.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,961,178.23 11,251,573.12-161.87%应收账款周转率 3.29 3.05-存货周转率 1.60 1.87-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.26%13.30%-营业收入增长率%-5.12%30.88%-净利润增长率%18.88%98.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,500,000 11,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,332.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 138,332.89 所得税影响数 20,749.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 117,582.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企10 业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。受重要影响的报表项目名称和金额：单位：元 合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019年 12 月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 预收账款 8,534,185.17-8,534,185.17 合同负债 7,552,376.26 7,552,376.26 其他流动负债 981,808.91 981,808.91 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 方天科技位于北京市海淀区上地信息产业基地，致力于做好企业级嵌入式计算解决方案的提供商，专业从事特种计算机的开发、生产、销售和系统集成，是经北京市科委认证的高新技术企业。货架式产品销售、板卡定制、以及解决方案是方天科技面向市场为客户提供的三类主要业务。秉持“科技创新、服务至上、共创多赢”的经营理念，自成立以来公司紧密跟踪国际前沿嵌入式计算技术和发展趋势，方天科技先后与包括 SMART（原 Artesyn EC）、Acromag、NAT、Pentair 等国际知名嵌入式计算企业、以及兆芯、飞腾、龙芯等国内自主芯片厂商建立起了紧密的合作伙伴关系，力争为客户提供全方位嵌入式应用解决方案。服务和创新是方天科技发展的基础。公司拥有一支强有力的产品研发和技术服务团队，在消化和吸收各类主流嵌入式计算技术的同时积累了丰富的经验，在此过程中逐步建立起自身的核心技术储备。公司目前拥有多项国家发明专利并拥有数十项软件著作权等自主知识产权，在高速串行总线协议、HA 高可用系统、安全计算、eHPC 嵌入式高性能计算、以及实时仿真和控制等方面拥有核心技术。以此为依托，方天科技设计开发了多款嵌入式板卡和系统，并形成了包括 ATCA/MCTA 通信服务器、GMS-R 冗余铁路通信服务器、FCX 实时测控系统、以及 eHPC 嵌入式高性能计算系统的等多个应用解决方案。为更好的服务客户，除北京公司总部外，公司目前设立有西安研发中心、武汉及深圳办事处等分支机构，并在香港设立有全资子公司。通过多年的不懈努力，方天科技的客户已遍及电信、铁路、石油、高能物理、军工和国防以及科研院所等行业，方天科技期待着与我们的客户、合作伙伴共同成长。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,799,792.48 17.66%9,278,661.78 25.60%-26.72%应收票据 7,554,348.00 19.62%2,579,798.67 7.12%192.83%应收账款 7,219,331.19 18.75%8,685,618.62 23.97%-16.88%存货 12,614,491.70 32.76%7,338,602.97 20.25%71.89%投资性房地产 -长期股权投资-固定资产 251,101.17 0.65%284,577.80 0.79%-11.76%在建工程-无形资产 243,844.93 0.63%50,740.95 0.14%380.57%商誉-短期借款 5,000,000.00 12.98%3,000,000.00 8.28%66.67%长期借款-交易性金融资产 3,000,000.00 7.79%7,500,000.00 20.70%-60.00%应付账款 2,114,354.95 5.49%956,283.76 2.64%121.10%应付职工薪酬 1,095,922.21 2.85%1,372,282.22 3.79%-20.14%合同负债 6,327,226.67 16.43%7,552,376.26 20.84%-16.22%应交税费 418,455.61 1.09%1,337,083.97 3.69%-68.70%资产总计 38,506,446.08 100.00%36,238,039.77 100.00%6.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较去年下降 26.72%，主要是因为报告期内客户付电子承兑汇票较多；2、报告期内应收票据较去年增加 192.83%，主要是因为报告期内客户付款方式多为电子承兑汇票；3、报告期内应收账款较去年变化不大，但是报告期末实现一笔收入，约 400 万元，由于客户账期未到，款项还未收回，所以报告期内应收账款余额较多；4、报告期内存货较去年增加 71.89%，主要是因为报告期内，为客户卡斯柯备货约 480 万元，备货期较长，将在未来三年内将该批备货消耗完毕；5、报告期内无形资产金额占比资产总额比例较小，但是报告期内购入一款软件，约 23 万元，所以无形资产期末余额较去年增加较多；6、为了保证日常生产经营过程中流动资金充足，报告期内信用贷款到期后，享受国家疫情期间给予小微企业的贷款优惠政策，申请了一笔由中关村担保公司担保的防疫贷，500 万元；7、报告期内为了保证流动资金充足，赎回了一部分银行理财，所以交易性金融资产较去年下降较多；8、报告期内公司资产负债率为 41.83%，低于 50%，说明公司大部分资产为自有资产，且流动资产充足，偿债能力强，债权人的权益能够得到保障。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,922,805.91-29,429,900.20-5.12%营业成本 16,016,402.55 57.36%17,176,742.84 58.36%-6.76%毛利率 42.64%-41.64%-销售费用 1,959,130.61 7.02%1,677,511.87 5.70%16.79%管理费用 3,405,167.77 12.19%4,483,478.73 15.23%-24.05%研发费用 3,956,988.33 14.17%3,582,233.20 12.17%10.46%财务费用 212,184.27 0.76%287,037.66 0.98%-26.08%信用减值损失 152,058.03 0.54%-62,991.50-0.21%-341.39%资产减值损失-39,685.65-0.14%92,378.19 0.31%-142.96%其他收益 613,151.25 2.20%519,325.43 1.76%18.07%投资收益 223,875.59 0.80%158,458.46 0.54%41.28%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,228,092.39 11.56%2,725,819.07 9.26%18.43%营业外收入 138,744.24 0.50%0.00 0.00%-营业外支出 411.35 0.00%10,418.62 0.04%-96.05%净利润 3,240,698.76 11.61%2,726,006.07 9.26%18.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用较去年增加 16.79%，一是因为 4 月份销售人员工资调整，较去年增加 10%左右；二是因为技术支持部门人员增加；三是因为业务招待费用较去年增加约 5 万元；2、报告期内管理费用较去年下降 24.05%，一是因为 2020 年疫情期间，享受了国家给予的社保费减免政策，节省社保约 30 万元；二是因为报告期内计提的年终奖金较去年少计提约 30 万元；三是因为受疫情影响，公司差旅费和招待费均有所下降；3、报告期内研发费用较去年增加 10.46%，主要是因为报告期内，新增加 2 个研发人员；4、报告期内财务费用较去年下降 26.08%，主要是因为报告期内，享受国家疫情期间给予小微企业的贷款优惠政策，贷款利率仅为 3.85%，而去年贷款利率为 6.535%；5、报告期内净利润增加 18.88%，是前面各项收入和成本费用共同作用的结果。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,922,805.91 29,429,900.20-5.12%其他业务收入-主营业务成本 16,016,402.55 17,176,742.84-6.76%14 其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 19,506,578.47 11,320,362.33 41.97%17.51%18.63%-1.29%代理分销 4,764,794.85 3,157,771.10 33.73%-37.21%-42.39%21.46%研发及技术开发 3,636,565.34 1,530,799.51 57.91%-30.14%-28.58%-1.57%其他 14,867.25 7,469.61 49.76%-58.32%-22.48%-31.83%合计 27,922,805.91 16,016,402.55 42.64%-5.12%-6.76%2.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内系统集成业务营业收入较去年增加 17.51%，主要原因是公司电子信息用户对集成类系统的需求增加；2、报告期内代理分销和研发及技术开发类业务营业收入较去年有所下降，主要是因为受市场环境和疫情影响，这两类客户的零散需求有所下降；3、报告期内其他业务营业收入有所下降，主要是因为公司产品质量比较稳定，出现问题的返修情况较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中科晶上科技股份有限公司 4,028,892.04 14.43%否 2 北京中航科电测控技术股份有限公司 3,532,460.18 12.65%否 3 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 3,205,185.84 11.48%否 4 卡斯柯信号有限公司 2,829,535.65 10.13%否 5 中海油田服务股份有限公司 2,748,703.00 9.84%否 合计合计 16,344,776.71 58.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Netzwerk-und Automatisierungs-Technologie mbH 5,351,100.83 25.08%否 2 Smart Embedded Computing,Inc.,6,224,288.48 29.17%否 15 3 哈尔滨工大航博科技有限公司 884,955.80 4.15%否 4 盈凡电气产品（青岛）有限公司 851,746.08 3.99%否 5 北京智兴顺业电子有限公司 655,463.01 3.07%否 合计合计 13,967,554.20 65.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,961,178.23 11,251,573.12-161.87%投资活动产生的现金流量净额 4,269,130.58-6,730,432.12-163.43%筹资活动产生的现金流量净额 254,875.94-3,778,752.38-106.74%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额下降 161.87%，一是因为报告期内营业收入较去年下降5.12%；二是因为报告期内回款方式多为电子承兑汇票，期末应收票据余额约 750 万元；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 163.43%，主要是因为保证公司流动资金周转，赎回公司理财较多；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 106.74%，主要是因为报告期内一笔 300 万元贷款到期后，又申请了一笔 500 万元的防疫贷。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港方天系统有限公司（FOUNTAIN SYSTEMS(HK)CO.,LIMITED）控股子公司 代理北京方天负责国外各厂家的订单执行、财务结算以及境外物流等工作。1,604,427.86 994,420.97 13,683,221.59 178,713.38 16 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司全称：香港方天系统有限公司（FOUNTAIN SYSTEMS(HK)CO.,LIMITED）注册号：64632259-000-04-15-0 注册地址：香港新界荃湾青山公路 264-298 号南丰中心 19 楼 1905 室 法定代表人：王勇 相互关系：全资子公司 主营业务：代理北京方天负责国外各厂家的订单执行、财务结算以及境外物流等工作 成立日期：2015 年 4 月 16 日 持股比例：100%营业收入：13,683,221.59 净利润：178,713.38 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期上半年，因市场发展惯性、企业经营既有风险、以及年初突发的新冠疫情等负面因素的叠加给公司的运营带来了一定影响，导致部分项目延期确认收入，同时年初美元人民币汇率的急剧升值、以及年内部分物料价格波动导致成本总体上升，另一方面因政府出台的包括减税等多项企业扶持政策，公司部分费用支出有所降低。报告期内的销售收入和营业利润分别为 27,922,805.91 元、3,240,698.76元。其中，销售收入相较 2019 年同期下降 5.12%，实现净利润较 2019 年同期增长 18.88%。1 月下旬新冠疫情爆发，针对疫情可能的发展趋势，春节后公司积极应对、迅速调整工作安排。一方面多方努力为员工提供抗疫、防疫条件，同时通过采取居家办公、错峰上下班等措施，把疫情对工作的影响降低到最小，确保已签约合同的履行。另一方面，针对可能出现的流动资金风险，通过积极与银行接洽并充分利用政府出台的企业扶持政策，公司顺利获取了北京银行 500 万元人民币的综合授信，在有效控制了融资成本的同时最大限度地降低经营活动现金流短缺风险。与此同时，针对市场的现状，适度放宽货款汇款方式，在综合评估风险的基础上，接受重点客户的商业承兑汇票付款。多项应对举措的实施，同时下半年国家整体上成功控制了疫情，一方面充足的流动资金保证了企业对已签约合同的正常履约，另一方面也保证了企业技术及产品开发的顺利进行。技术开发方面，报告期内企业加大新技术开发方面的投入力度，顺利完成了自主高速串行协议 FT-LINK IP 到国产元器件平台的迁移、移植，彻底实现了该协议的软硬件完全自主可控，相关技术已提交申请多项发明专利并已进入公示期，显著提高了企业的竞争力，同时也为航天某项目的实施提供了坚实的技术保证。同时公司自主 BMC 板卡监控解决方案、及 Uboot 固件 OS 引导解决方案的开发顺利结题，并在公司多款新嵌入式控制的设计中获得使用。板卡定制业务方面，公司积极开展基于国产处理器芯片的通用产品开发。报告期内完成了包括基于兆芯国产 x86 处理器、飞腾国产 ARM 处理器的 VPX、CPCI 以及 PXI 总线的嵌入式单板计算机的研制工作，多款产品正式进入市场推广阶段。目前公司已完成了包括国产 x86 体系结构处理器、ARM 体系结构处理器数的板卡设计核心技术的积累，为日后基于国产处理器的板卡定制业务的开展打下了坚实基17 础，使得企业可以更好的应对满足当前市场日益增长的对自主可控解决方案的需求。市场及销售方面，公司充分利用电话及视频会议等手段组织销售和技术人员进行了多轮次产品及技术培训。通过培训，一方面显著加深了销售及售前技术人员对新技术、新产品的了解，另一方面也明显加强了企业在市场推广和销售层面如何应对市场自主可控的需求的能力。目前已有部分公司新产品进入用户评估、测试，取得不错的开局。队伍建设和组机构优化方面，公司通过校招、社招等渠道积极招聘技术人才，为研发和技术服务队伍的提供后备人力资源保障。其次，针对新近研制的通用货架式板卡，公司成立系统集成部，为自主研制的货架式板卡等产品提供专职售前和售后技术服务，一方面提高了用户的响应速度，同时也使得用户获得了更好的服务体验。综上所述，企业面对的自主可控市场需求增长趋势明显、公司流动资金相对充足、技术开发及积累不断进步、队伍建设进一步加强，公司经营可持续。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 5,500,000.00 5,448,000.00 董事、副总经理李东升 2020 年将房屋租赁给公司作为办公室使用，交易金额人民币 448,000.00 元；董事长、总经理王勇及王勇之妻葛泓、董事、副总经理李东升 2019 年为公司向银行借款提供担保，交易金额人民币 500 万元(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2015 年 11月 19 日 2016 年11 月 19日 挂牌 限售承诺 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。已履行完毕 董监高 2016 年 4月 21 日-挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 30 日 2016 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 21 日-挂牌 公司资质 见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，报告期内，承诺人严格履行了承诺。2、公司董事、监事、高级管理人员，报告期内严格履行了承诺。3、公司未持有中华人民共和国海关报关单位注册登记证书，公司的进口贸易通过委托深圳市方鼎供应链服务有限公司（企业法人营业执照：91440300192467843Y）进行进出口报关，深圳市方鼎供应链服务有限公司持有 对外贸易经营者备案登记表 及 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书。公司自身已就进出口业务于 2015 年 4 月完成了对外贸易经营者备案。公司控股股东、实际控制人王勇先生就公司资质出具书面承诺，如公司因报告期内资质瑕疵而受到有关主管部门处罚，相关处罚由王勇先生承担。报告期内，承诺人严格履行了承诺。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,500,000 13.04%0 1,500,000 13.04%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 86.96%0 10,000,000 86.96%其中：控股股东、实际控制人 4,880,000 42.44%0 4,880,000 42.44%董事、监事、高管 10,000,000 86.96%0 10,000,000 86.96%核心员工-总股本总股本 11,500,000-0 11,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量