836845_2020_朗华自控_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 朗华自控 NEEQ:836845 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司Shanghai Longhua Technologies，Inc.公告编号：2021-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 16 日公司获得知识产权管理体系认证证书 2020 年 5 月 15 日公司被评定为AAA 信用等级 2020 年 8 月公司被评为上海市 专利工作试点企业 公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7373 公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵轶珏、主管会计工作负责人徐中华及会计机构负责人（会计主管人员）洪婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东、实际控制人不当控制的风险 赵轶珏女士直接持有本公司 99.60%的股份,为本公司的控股股东、实际控制人。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用控股地位,可能给公司的正常运营带来不利的风险。产品类别单一的风险 报告期内,公司产品类别仍较为单一主要是印刷线路板压机。虽然压合设备作为线路板行业的基本设备,在未来较长时期都不会消失,但由于相关技术门槛不高,后来厂商日渐增多,并采用价格优势进行竞争。即使公司某些产品申请了专利保护,但随着时间的推移,此类优势势必减弱。如公司不能在产品研发、技术创新和客户服务等方面增加投入,开拓新产品和新市场领域,未来将面临市场竞争加剧的风险。核心技术人员流失的风险 公司所处的专业设备制造业技术集成度较高、行业发展日新月异,故人力资源的稳定和持续开发对公司的长期可持续发展至关重要。目前,公司绝大部分的专利权由以徐中华为核心的少数技术人员贡献,随着行业竞争加剧,企业间人才争夺激烈,如果未来发生核心技术人员流失,或对公司未来的生产经营产生公告编号：2021-005 5 不利影响。此外,若公司不能及时完善人才引进、培训及激励机制,将阻碍员工技术水平提升和吸引高素质人才加盟,这会削弱公司的核心竞争力,影响公司发展。开拓新产品和新市场领域,未来将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、朗华自控、股份公司 指 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司 股东大会 指 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司股东大会 董事会 指 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会 监事会 指 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）国瑜律师、律师事务所 指 上海国瑜律师事务所 公司章程 指 现行有效的公司章程 审计报告 指 大信会计师事务所于 2021年4月 20日出具的大信审字2021第 4-00508 号审计报告 公告编号：2021-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Longhua Technologies,Inc.-证券简称 朗华自控 证券代码 836845 法定代表人 赵轶珏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 洪婷 联系地址 上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢 电话 021-66057228 传真 021-66057229 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢 邮政编码 201614 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-356 电子和电工机械专用设备制造-3562 电子工业专用设备制造业 主要业务 印刷线路板压机设备的生产以及向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务 主要产品与服务项目 印刷线路板压机设备的生产以及向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵轶珏 公告编号：2021-005 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵轶珏，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000703302136F 否 注册地址 上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢一层 否 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 万方全 何军平 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,773,725.43 39,150,257.66-11.18%毛利率%33.82%35.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 66,085.74 1,102,022.47-94.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-326,268.89 895,913.99-136.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.26%4.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.04%3.56%-基本每股收益 0.01 0.11-90.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,273,824.49 45,022,542.75-6.11%负债总计 16,456,065.47 19,270,869.47-14.61%归属于挂牌公司股东的净资产 25,817,759.02 25,751,673.28 0.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.58 2.58 0.26%资产负债率%（母公司）38.93%42.80%-资产负债率%（合并）38.93%42.80%-流动比率 2.12 1.90-利息保障倍数 1.11 2.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,266,770.69-941,860.41 1,083.88%应收账款周转率 3.04 3.82-存货周转率 2.03 1.93-公告编号：2021-005 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.11%-1.79%-营业收入增长率%-11.18%-25.41%-净利润增长率%0.26%-84.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）442,586.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,232.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 392,354.63 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 392,354.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-005 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：项 目 会计政策变更前2019 年 12 月 31日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020 年 1 月 1 日余额 预收款项 923,108.75 -923,108.75 合同负债 816,910.40 816,910.40 其他流动负债 106,198.35 106,198.35 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于自动化设备的研发、生产、销售与服务，拥有相关专利、技术、人才等关键资源要素。主要产品为印刷线路板压机设备，并向客户提供一系列生产自动化解决方案及配套技术服务，属于专用设备制造业。公司以自行销售为主，代理销售为辅。长期以来与诸多行内的大客户保持着良好的合作关系，并能获得相对稳定的业务订单，该类大客户的资信也保证了公司的销售回款；与此同公司建立了一支高素质、具有丰富市场经验、掌握专业营销知识和产品性能的营销队伍，不断开发新客户，为公司带来新的契机。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,864,782.24 20.97%5,788,358.49 12.86%53.15%应收票据 1,201,248.15 2.84%7,377,828.10 16.39%-83.72%应收账款 13,307,871.32 31.48%9,530,309.78 21.17%39.64%存货 10,336,148.17 24.45%12,344,576.42 27.42%-16.27%公告编号：2021-005 12 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,146,604.43 16.91%7,866,938.12 17.47%-9.16%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 8,000,000.00 18.92%12,996,743.82 28.87%-38.45%长期借款 -资产总计 42,273,824.49 45,022,542.75-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额为8,864,782.24元，较本期期初增加53.15%，主要系本期应收账款回款收到应收票据有所下降，且加大回款力度，应收账款在报告期内及时收回。2、应收票据本期期末金额为1,201,248.15元,较本期期初减少83.72%,主要系本期销售回款中应收票据的比重下降，加之前期的应收票据在报告期内已到期承兑。3、应收账款本期期末金额为13,307,871.32元，较本期期初增加39.64%，主要系受疫情影响部分销售发生在第四季度，款项尚未到期回款。4、短期借款本期期末金额为8,000,000.00元，较本期期初减少38.45%，主要系前期应收账款如期收回，且应收票据的比重较前期下降83.72%，货币资金充裕，故相应减少短期借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 34,773,725.43-39,150,257.66-11.18%营业成本 23,014,015.95 66.18%25,206,277.24 64.38%-8.70%毛利率 33.82%-35.62%-销售费用 3,012,555.56 8.66%3,241,576.38 8.28%-7.07%管理费用 5,193,541.63 14.94%5,447,974.00 13.92%-4.67%研发费用 2,936,119.35 8.44%3,448,369.67 8.81%-14.85%财务费用 629,856.40 1.81%596,092.94 1.52%5.66%信用减值损失-30,917.35-0.09%-51,882.65-0.13%-40.41%资产减值损失-其他收益 441,666.66 1.27%290,000.00 0.74%52.30%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-30,422.01-0.08%-汇兑收益-营业利润 110,760.17 0.32%991,522.37 2.53%-88.83%营业外收入 920.14 0.00%100,000.00 0.26%-99.08%公告编号：2021-005 13 营业外支出 50,232.17 0.14%117,097.43 0.30%-57.10%净利润 66,085.74 0.19%1,102,022.47 2.81%-94.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期信用减值损失为-30,917.35，较上年同期减少40.41，主要系上年计提信用减值损失的部分应收账款收回。2、其他收益为 441,666.66，较上年同期增加 52.30%，主要系本年收到高新技术企业补贴、专精特新企业补贴及专利试点企业补贴形成。3、本期营业利润 110,760.17 元,较上期减少 88.83%，主要系（1）营业收入因新冠疫情影响本行业内的下游客户大部分停工停产，虽在疫情平缓后逐步复工，客户更新、增加设备的需求亦未完全恢复，导致营业收入下降 11.18%（2）营业收入减少，但各项期间费用未降低，导致营业利润的减少。4、本期净利润 66,085.74 元,较上期减少 94.00%，主要系营业收入减少 11.18%，营业利润减少 88.83%，加之公司未因疫情放缓对研发新产品的投入，期间费用基本维持在同期水平引起。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,773,725.43 39,150,257.66-11.18%其他业务收入-主营业务成本 23,014,015.95 25,206,277.24-8.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%副资材 9,535,176.18 4,577,205.57 52.00%3.83%9.04%3.96%设备 23,771,263.96 17,806,257.67 25.09%-15.80%-11.61%-3.55%材料 1,438,377.22 613,731.41 57.33%-13.33%-23.76%-0.10%维修 28,908.07 16,821.30 41.81%-61.47%-71.49%20.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入结构未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 公告编号：2021-005 14 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 6,699,238.00 19.27%否 2 客户 2 5,753,038.30 16.54%否 3 客户 3 3,637,159.16 10.46%否 4 客户 4 1,365,283.45 3.93%否 5 客户 5 1,270,608.78 3.65%否 合计合计 18,725,327.69 53.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,615,199.60 22.38%否 2 供应商 2 1,786,091.82 8.66%否 3 供应商 3 1,377,282.25 6.68%否 4 供应商 4 1,291,604.35 6.26%否 5 供应商 5 832,630.97 4.04%否 合计合计 9,902,808.99 48.02%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,266,770.69-941,860.41 1,083.88%投资活动产生的现金流量净额-89,548.57-1,425,741.69-93.72%筹资活动产生的现金流量净额-6,107,856.46-145,997.73 4,083.53%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为9,266,770.69元，较上期增加1083.88%，主要系前期销售回款收到的应收票据到期承兑，同时由于疫情影响订单下降，使得购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少545.98万元所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-89,548.57 元，较上期减少 93.72%，主要系本期购建固定资产的资金流出比上期减少 133.62 万元所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-6,107,856.46 元，较上期增加 4083.53%，主要系公司应收款项回笼后资金相对充裕，提早归还了部分借款，同时取得借款收到的现金比上期减少 99.67 万元所致。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 15 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司整体经营情况稳定，产品市场占有率稳定，具备良好的持续经营能力。公告编号：2021-005 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-005 17 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 高 级 管 理人员 2016 年 1月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人签署了 关于不与朗华全能自控设备（上海）股份有限公司进行同业竞争的承诺函，并在报告期内严格履行了承诺。高级管理人员签署了高级管理人员说明与承诺，并在报告期内严格履行了承诺。(二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋 固定资产 抵押 5,549,112.23 13.13%银行借款 总计总计-5,549,112.23 13.13%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项主要为公司日常经营所需向银行借款产生，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不良影响。公告编号：2021-005 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 （一）（一）普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 9,960,000 99.60%0 9960000 99.60%董事、监事、高管 40,000 0.40%0 40000 0.40%核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用（二（二）普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 赵轶珏 9,960,000-9,960,000 99.60%9,960,000 2 赵有鸿 40,000-40,000 0.40%40,000 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%10,000,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：赵有鸿与赵轶珏为父女关系 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 赵轶珏持有公司 99.60%的股份，且自公司成立之日起即在公司担任执行董事兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人。赵轶珏，女，1977 年 11 月 11 出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于上海第二工业大学外贸营销专业，大专学历。2001 年 4 月作为发起人，设立上海朗华科贸有限公司，并任公司执行董事兼总经理；现任公司董事长。公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押及担保借款 中国银行联洋支行 商业银行 1,800,000 2020 年 8 月 17 日 2021 年 8 月 17 日 3.65%公告编号：2021-005 20 2 抵押及担保借款 中国银行联洋支行 商业银行 890,000 2020 年 9 月 15 日 2021 年 9 月 15 日 3.65%3 抵押及担保借款 中国银行联洋支行 商业银行 1,100,000 2020 年 10 月 14日 2021年10月14日 3.65%4 抵押及担保借款 中国银行联洋支行 商业银行 1,120,000 2020 年 11 月 17日 2021年11月17日 3.65%5 抵押及担保借款 中国银行联洋支行 商业银行 1,090,000 2020 年 12 月 15日 2021年12月15日 3.65%6 抵押及担保借款 农业银行上海松江支行 商业银行 2,000,000 2020 年 11 月 10日 2021 年 11 月 9 日 3.85%合计合计-8,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 赵轶珏 董事长 女 1977 年 11 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 张觅瑶 董事 女 1982 年 11 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 徐中华 董事、总经理 男 1961 年 5 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 张茂先 董事 男 1982 年 5 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 洪婷 董事 女 1980 年 10 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 董雄 监事会主席 男 1974 年 2 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 潘荣静 职工监事 女 1976 年 12 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 叶淑秀 监事 女 1987 年 12 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 洪婷 财务总监、董事、董事会秘书 女 1980 年 10 月 2018 年 11 月 8日 2021 年 11 月 7日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长赵轶珏与董事徐中华为夫妻关系，除此之外董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 赵轶珏 董事长 9,960,000 9,960,000 99.60%9,960,000 赵有鸿 无 40,000 40,000 0.40%40,000 公告编号：2021-005 22 徐中华 董事、总经理 张茂先 董事 张觅瑶 董事 董雄 监事会主席 潘荣静 职工监事 叶淑秀 监事 洪婷 财务总监、董事、董事会秘书 合计合计-10,000,000-10,000,000 100.00%0 10,000,000 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 (四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 采购 2 1 1 2 生产 8 5 2 11 营销 3 3 技术 17 2 1 18 财务 3 3 管理 7 1 1 7 其他 2 1 3 员工总计员工总计 42 10 5 47 公告编号：2021-005 23 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 1 本科 10 8 专科 21 21 专科以下 10 16 员工总计员工总计 42 47 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 公司根据自身情况制定了完整的薪酬体系，根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金。依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训；通过培训，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 24 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告