835290_2020_正旭科技_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 正旭科技 NEEQ:835290 河南正旭科技股份有限公司（Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd）公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 01 月 31 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于河南正旭科技股份有限公司定向发行说明书，2020 年 04 月27 日本次股票发行认购完成，发行价格为人民币 2.10 元/股，认购总股数 22,500,000 股，其中：河南省科技投资有限公司认购 5,000,000 股、焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）15,000,000 股、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）2,500,000 股，并于 2020 年 06 月 09 日在中国证券登结算有限责任公司完成新增股份登记，本次股票发行后，公司总股本增至 46,100,000 股。本次定向发行后公司实际控制人变更为：河南省财政厅。公告编号：2021-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙尚松、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司承担军工产品的生产任务,其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费(含科研试制费用等明细)、涉密资格证书等内容不适于披露。具体涉及内容包括:第四节管理层讨论与分析中，主要客户与主要供应商；第十一节财务报表附注中财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本。公告编号：2021-001 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 军工企业信息披露限制的风险 公司从事军品业务,部分生产、销售和技术信息属于国家秘密,不宜披露或直接披露。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关规定,年报对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露,部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄露风险的信息,在取得国防科工局批复同意后豁免披露。投资者将因涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息,可能影响其对公司价值的判断,造成其投资决策失误。应收账款比较高的风险 公司应收账款账面价值保持较高水平,这与公司客户和产品应用特点有关,报告期内,公司客户主要为大型国有企业、军工企业、军事院校、科研院所等背景实力强、信誉度较高的客户,由于产品特性影响,结算及付款审批流程较长,但发生坏账的可能性较低,对此类客户公司应收账款占比较大。大额的应收账款占用了公司的流动资金,对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。复合材料等替代材料风险 随着材料技术的进步,新型的材料,如先进碳纤维复合材料等新材料在航天航空装备领域的应用不断增加,可能对铝合金材料形成一定的替代效应。尽管目前在材料件领域实现完全替代的难度较大,但依然面临一点威胁。碳纤维复合材料是碳纤维增强材料与树脂基体材料复合形成的新材料,生产过程具有可设性,能把碳纤维铺到不同的方向,在保证强度的同时,减重效果相比铝合金更加明显。复合材料也更便于可以实现整体成型,零件数量减少,并且其耐腐蚀性好,维修周期长,可以降低使用维护成本。当前,我国已经实现了T800高性能碳纤维量产,未来随着技术进步,新型复合材料在军用航空器、兵器上的应用比例会逐渐提高。为应对复合材料替代风险,公司积极与有关高校合作,探索新、特材料应用,目前公司在钛合金熔膜铸造试制上取得了积极的成果,初步摸索出了一套基本工艺。原材料价格波动风险 有色金属铸造行业生产所需的原材料主要是铝合金、镁合金等有色金属。铝合金铸造领域的主要材料是铝锭等。上游铝锭价格变动会影响铸造行业成本。根据有色金属现货市场的数据显示,近年来铝锭现货价格基本保持稳定。在我国电解铝产能依然过剩的情况下,现货铝价低迷的状态仍可能会持续一段时间,对公司安排生产十分有利。未来随着宏观经济趋稳,不排除铝价逐步回升走出低谷的可能,有可能会对公司采购一定的价格成本风险。收入季节性波动风险 公司的主要客户为军工企业等长期合作的大型客户,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为当年四季度及次年一季度制定次年年度预算和采购计划,立项、招标通常集中在次年上半年,其招标、采购和实施具有明显的季节性特征,因此,公司各项业务收到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响,公司的收入呈现明显的季节性特征,在四季度收入确认较多,回款相应也多,因此,公司存在业绩季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、正旭、正旭科技、河南正旭 指 河南正旭科技股份有限公司 有限公司 指 河南正旭精密制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公开转让说明书 指 河南正旭科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 河南正旭科技股份有限公司章程 三会 指 河南正旭科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南正旭科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南正旭科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南正旭科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高管、高管层、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 河南正旭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南正旭科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Zhengxu Technology Co Ltd 证券简称 正旭科技 证券代码 835290 法定代表人 孙尚松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邱福浩 联系地址 河南省焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号 电话 0391-8073030 传真 0391-8073030 电子邮箱 办公地址 郑常公路示范区西段 3636 号 邮政编码 454003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属铸造-有色金属铸造 主要业务 石膏型熔模制造，3D 技术开发与应用，精密机械加工 主要产品与服务项目 铝合金、镁合金精密配件，3D 技术应用和模具设计服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河南省财政厅），一致行动人为（河南省科技投资有限公司、焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）公告编号：2021-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914108007967585883 否 注册地址 河南省焦作市城乡一体化示范区郑常公路示范区西段 3636 号 否 注册资本 46,100,000.00 是 2020 年 01 月 31 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于河南正旭科技股份有限公司定向发行说明书，2020 年 04 月 27 日本次股票发行认购完成，发行价格为人民币 2.10 元/股，认购总股数 22,500,000 股，其中：河南省科技投资有限公司认购 5,000,000 股、焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）15,000,000 股、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）2,500,000 股，并于2020 年 06 月 09 日在中国证券登结算有限责任公司完成新增股份登记。本次股票发行后，公司注册资本由 23,600,000 元增至 46,100,000 元。本次定向发行后公司实际控制人变更为：河南省财政厅。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 闫丽明 梁涛 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座 929 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 17,074,325.46 21,645,362.34-21.12%毛利率%38.57%43.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-691,764.64 1,209,805.85-157.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-597,171.39 1,175,390.18-150.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.08%3.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.93%3.61%-基本每股收益-0.02 0.05-140.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 103,203,295.17 71,180,543.33 44.99%负债总计 24,044,635.13 38,047,241.31-36.80%归属于挂牌公司股东的净资产 79,158,660.04 33,133,302.02 138.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.40 22.31%资产负债率%（母公司）23.30%53.45%-资产负债率%（合并）23.30%53.45%-流动比率 3.9341 0.9874-利息保障倍数 0.00 2.32-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,925,490.52-3,039,155.64 294.97%应收账款周转率 1.26 1.61-存货周转率 11.19 16.33-公告编号：2021-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.99%18.11%-营业收入增长率%-21.12%0.21%-净利润增长率%-157.18%-31.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,100,000 23,600,000 95.34%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-19,389.89 政府补助 47,777.78 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,234.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,253.09 非经常性损益合计非经常性损益合计-94,593.25 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-94,593.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-001 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.变更前采取的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。2.变更后采取的会计政策：公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的新收入准则，自2020 年 1 月 1 日起施行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。3.变更日期：2020 年 1 月 1 日 4.变更原因及合理性：财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。5.本次会计政策变更对公司的影响：根据上述相关法规及会计准则的规定，公司执行上述变更后的会计政策。上述新准则实施不会对本公司财务报告产生重大影响，无需追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家为航空航天等军工企业提供高精度、薄壁、复杂、轻质合金铸件及精密加工件的科技型配套企业，主营业务为铝合金、镁合金精密制件生产及配套精密加工与模具设计服务。产品类型包括军工用大型箱体类结构件、舱体类结构件、外挂系列结构件及军民用的发动机结构件等，主要应用于航空、航天、船舶、电子等军工领域所需的飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体和控制系统等高端产品。公司的产品和服务主要分为轻合金毛坯件、精密机械加工服务和模具（蜡模）设计服务三大类。公司目前生产的轻合金毛坯件主要是铝合金件、镁合金件。公司产品的应用领域包括航空航天、兵器装备和其他领域（含民品）。航空航天用结构件的主要用途是作为飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体和控制系统等的结构部件。公司应用先进的石膏型熔模真空增压制造工艺，并与 3D 打印制型技术相结合，极大地加快了工艺进度、提高了工艺水平，可以满足航空航天等应用领域对产品工艺精度要求高、运行环境特殊（如穿越大气层、高低压）、结构复杂、大型、小批量和时间要求紧的特殊要求，有助于推动我国国防工业技术水平升级。公司的精密机械加工服务主要针对现有客户对轻合金毛坯件进行精密机械加工。公司依托石膏型熔模真空增压轻合金件制造技术，并将 3D 打印技术与石膏型熔模真空增压制造技术有机融合，突破军工行业供货资质许可壁垒，构建起牢固的军工行业销售网络体系，利用自身的解决方案提供能力，以市场化运营方式，为客户提供高品质的精密合金制件。针对航空、航天、电子、兵工等军工企业客户，公司实行服务式一对一销售模式。对于一些新客户，需要通过技术推广，采用共同协作的方式来引导其采用 3D 打印石膏型熔模制造技术。比如，公司在飞机导航仪组件合同承接过程中，与客户广泛沟通，讲解 3D 理念，与客户技术人员充分协商，优化设计，将组件整合为单体件，不仅提高了导航仪部件的整体稳定性，降低了导航仪部件重量，减小了导航仪部件尺寸，同时降低了加工和装配成本，该产品得到了用户高度赞赏，并使公司成为该类制件的定点生产厂家。公司依托自身的核心技术优势，加强与核心客户合作，充分代表了公司与大客户之间的稳定合作关系。为大客户的技术服务，为公司进一步拓展军工销售体系奠定了品牌基础、技术基础和行业经验。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-001 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 21,792,915.40 21.12%1,446,029.75 2.03%1,407.09%应收票据 4,858,205.00 4.71%8,285,570.67 11.64%-41.37%应收账款 13,187,478.71 12.78%13,896,633.56 19.52%-5.10%存货 1,121,390.85 1.09%744,685.11 1.05%50.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,712,940.62 12.32%12,924,289.28 18.16%-1.64%在建工程 27,186,727.66 26.34%11,565,297.97 16.25%135.07%无形资产 18,954,606.58 18.37%19,384,164.90 27.23%-2.22%商誉 短期借款 6,000,000.00 5.81%20,506,538.51 28.81%-70.74%长期借款 股本 46,100,000.00 44.67%23,600,000.00 33.16%95.34%资本公积 30,288,036.47 29.35%6,070,913.81 8.53%398.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末货币资金结余21,792,915.40元，较上期期末增加20346885.65元，增长达1,407.09%，主要原因是未用完的募资基金专用账户存款，募资基金专用账户期末余额为14,209,451.97元，另外，2020年后半年回款情况改善，增加银行结算户存款6,137,433.68元；2、应收票据：报告期期末应收票据余额4,858,205.00元，较上年期末减少3,427,365.67元，下降比例为41.37%，主要是客户出具票据受到限制，政策效应显现，随着结存的应收票据陆续到期兑付，应收票据结余逐步减少；3、在建工程：报告期期末在建工程余额为27,186,727.66元，较上年期末增加15,621,429.69元，增长达135.07%，主要原因为2020年公司股票定向发行募集资金后“航空航天精密配件3D制造生产基地”项目建设加快，完成镁、铝合金铸造厂房一栋，面积12292.14平方米，建成轻合金航空航天精密配件产能50000套的铸造生产线两条；建设9062.04平方米的精密机械加工厂房一栋，为公司科技创新与技术研发创造基础条件。在建工程中待摊项目建设管理费5,402,425.20元，未结转固定资产的铸造厂房造价15,652,213.17元，机加工房造价3,413,570.71元，项目区道路管网等183,486.24元；4、短期借款：报告期期末短期借款余额为6,000,000.00元，较上年期末减少14,506,538.81元，下降比例为70.74%，主要是因为2020年公司股票定向发行募集资金后，按照募集资金使用用途，及时偿还贷款15,000,000.00元，其中：中国银行河南省分行焦作分行营业部5,000,000.00元，中国邮政储蓄银行博爱县清华镇支行4,000,000.00元，焦作通财创业投资有限责任公司3,000,000.00元，焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）3,000,000.00元；5、股本：报告期期末货币资金结余46,100,000.00元，较上期期末增加22,500,000.00元，增长达95.3公告编号：2021-001 14 4%，是因为2020年01月31日召开了公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于河南正旭科技股份有限公司定向发行说明书，2020年04月27日本次股票发行认购完成，发行价格为人民币2.10元/股，认购总股数22,500,000股，股本增加22,500,000.00元；6、资本公积：报告期期末资本公积30,288,036.47元，较上期期末增加24,217,122.66元，增长达398.90%，是因为2020年01月31日召开了公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于河南正旭科技股份有限公司定向发行说明书，2020年04月27日本次股票发行认购完成，发行价格为人民币2.10元/股，股票溢价24,750,000.00元，扣减发行费用后实际增加资本公积24,217,122.66元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 17,074,325.46-21,645,362.34-21.12%营业成本 10,488,498.14 61.43%12,165,025.41 56.20%-13.78%毛利率 38.57%-43.80%-销售费用 831,878.31 4.87%522,188.38 2.41%59.31%管理费用 3,542,020.68 20.74%4,188,401.81 19.35%-15.43%研发费用 1,597,286.20 9.35%1,617,064.72 7.47%-1.22%财务费用 765,048.13 4.48%1,072,518.56 4.95%-28.67%信用减值损失-167,359.18-0.98%-267,434.39-1.24%-37.42%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 20,030.87 0.12%34,814.81 0.16%-42.46%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-19,389.89-0.11%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-833,338.99-4.88%1,277,585.21 5.90%-165.23%营业外收入 30,800.00 0.18%30,000.00 0.14%2.67%营业外支出 126,834.23 0.74%20,676.92 0.10%513.41%净利润-691,764.64-4.05%1,209,805.85 5.59%-157.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入17,074,325.46元，较上年同期下降21.12%，主要原因为新冠肺炎疫情的影响，防控期间2020年2月、3月几乎处于停产，4-6月处于半停产状态，再加上1月份双节放假，2020年上半年落产较大；2、销售费用：报告期销售费用831,878.31元，较上年同期增长59.31%，主要是集中解决拖欠销售人员销售业绩提成所致；3、财务费用：报告期财务费用765,048.13元，较较上年同期下降28.67%，主要是报告期定向发行股票募集资金到位投入使用后，按照募集资金使用用途，及时偿还贷款15,000,000.00元而减少利息支出所致；公告编号：2021-001 15 4、信用减值损失：报告期信用减值损失167,359.18元，较上年同期减少37.42%，主要是因为当期应收账款账面余额和其他应收款账面余额与上期期末相比有减少，计提减值损失的基数减小所致；之所以还有减值损失167,359.18元，是由于一些遗留尾款账龄增加所致；5、资产处置收益：当期资产处置收益-19,389.89元（损失），是由于2020年5月处置2012年8月购置的老旧帅客轻型客车一辆形成的；6、营业利润：报告期营业利润-833,338.99元（亏损），较上年下降165.23%，主要原因为新冠肺炎疫情的影响，防控期间2020年2月、3月几乎处于停产，4-6月处于半停产状态，再加上1月份双节放假，销售收入减少457万元；7、营业外支出：报告期营业外支出126,834.23元，较上年同期增加106,157.31元，增长513.41%，原因由：（1）向红十字会新冠肺炎疫情防控捐款20,000.00元；（2）赔偿客户产品质量损失106,834.00元。8、净利润：报告期净利润-691,764.64元（亏损），较上年下降157.18%，主要原因为新冠肺炎疫情的影响，防控期间2020年2月、3月几乎处于停产，4-6月处于半停产状态，再加上1月份双节放假，销售收入减少457万元。根据数据反映，影响净利润的具体因素以下几点：（1）由于疫情影响销售收入减少457万元，减利217万元；（2）由于研发费用占比提高1.88个百分点，增加研发费用32万，减利32万元；（3）2020年按照疫情防控指南要求，增加疫情防控费用和捐款达10多万元，减利10万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 17,070,032.54 21,642,663.67-21.13%其他业务收入 4,292.92 2,698.67 59.08%主营业务成本 10,485,259.56 12,162,908.53-13.79%其他业务成本 3,238.58 2,116.88 52.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%模具 539,082.31 371,966.79 31.00%-45.78%-40.82%-15.74%毛坯铸造 14,881,012.61 9,123,330.20 39.03%-20.04%-12.00%-12.49%机械加工 1,649,937.62 989,962.57 40.00%-19.00%-19.19%0.34%合计合计 17,070,032.5417,070,032.54 10,485,259.5610,485,259.56 38.87%38.87%-21.13%21.13%-14.21%14.21%-11.25%11.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期营业收入 17,074,325.46 元，较上年同期下降 21.12%，主要原因为新冠肺炎疫情的影响，防控期间 2020 年 2 月、3 月几乎处于停产，4-6 月处于半停产状态，再加上 1 月份双节放假，2020 年上半年落产较大。其中：毛坯铸造收入下降 20.04%，模具收入下降 45.78%，机械加工收入下降 19.19%。公告编号：2021-001 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 J 5,330,159.36 31.23 否 2 G 3,804,722.66 22.29 否 3 A 2,018,503.78 11.82 否 4 B 1,473,210.64 8.63 否 5 F 1,278,530.97 7.49 否 合计合计 13,905,127.41 81.46-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 巩义市宇鑫铝业有限公司 1,366,743.67 17.90 否 2 徐州轩辕特种材料科技有限公司 314,620.00 4.12 否 3 国网河南省电力公司焦作供电公司 1,145,856.65 15.01 否 4 洛阳朗易无损检测有限公司 987,600.00 12.93 否 5 洛阳东蕾新材料厂 1,180,900.00 15.46 否 合计合计 4,995,720.32 65.42-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,925,490.52-3,039,155.64 294.97%投资活动产生的现金流量净额-16,928,380.96-6,939,350.30-143.95%筹资活动产生的现金流量净额 31,349,776.09 10,764,827.02 191.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额5,925,490.52元，增长294.97%，主要是客户出具票据收到限制，政策效应显现，随着结存的应收票据陆续到期兑付，应收票据结余逐步减少；同时，货款回收应收票据减少，收到的现金增加；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额-16,928,380.96元，主要是公司股票定向发行募集资金后“航空航天精密配件3D制造生产基地”项目建设加快，完成镁、铝合金铸造厂房一栋，面积12292.14平方米，建成轻合金航空航天精密配件产能50000套的铸造生产线两条；建设9062.04平方米的精密机械加工厂房一栋，为公司科技创新与技术研发创造基础条件；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额31,349,776.09元，主要是报告期内定向发行股票募集资金47,250,000.00元，股票募集资金允许使用后，按照募集资金使用用途，及时偿还贷款15,000,000.00元，其中：中国银行河南省分行焦作分行营业部5,000,000.00元，中国邮政储蓄银行博爱县清华镇支行4,000,000.00元，焦作通财创业投资有限责任公司3,000,000.00元，焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）3,000,000.00元。公告编号：2021-001 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 不适用。公告编号：2021-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-001 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日