870369_2019_交联电力_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019 年度报告 交联电力 NEEQ:870369 杭州交联电力设计股份有限公司 HangZhou JiaoLian Electric Power Design Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 20192019 年年 1 1 月，公司成立变配电站月，公司成立变配电站 AIAI 自动出图平台项自动出图平台项目组，经过一年奋斗，实现年初既定目标目组，经过一年奋斗，实现年初既定目标1250kVA1250kVA及以下变配电站的自动出图。及以下变配电站的自动出图。20192019 年年 2 2 月，月，公司公司凭借自身企业实力和良好的行业凭借自身企业实力和良好的行业信誉，中标蒙东锡林浩特信誉，中标蒙东锡林浩特 500500 千伏变电站配套新能千伏变电站配套新能源源 220220 千伏送出工程。总投资千伏送出工程。总投资 1111,571571 万元。万元。20192019 年年 2 2 月，月，公司获得工程勘察乙级资质，同时工程咨询公司获得工程勘察乙级资质，同时工程咨询资质成功升级为乙级。证书的获得代表资质成功升级为乙级。证书的获得代表公司公司的产业链更加完的产业链更加完整。整。20192019 年年 6 6 月，月，公司中标上东沂蒙抽水蓄能电公司中标上东沂蒙抽水蓄能电站站 500kV500kV 变电站接入系统设计工程，首次跨变电站接入系统设计工程，首次跨入入 500kV500kV 设计领域。设计领域。20192019 年年 7 7 月，月，公司成功入选浙江省公司成功入选浙江省 20192019 年第三批科年第三批科技型中小企业名单。此次获评将进一步助力公司技术技型中小企业名单。此次获评将进一步助力公司技术研发研发，为社会为社会创造创造更多的价值。更多的价值。20192019 年年 1111 月，月，公司中标龙游经济开发区二期公司中标龙游经济开发区二期 10MWp10MWp屋顶分布式光伏发电项目，该项目是龙游县重点工屋顶分布式光伏发电项目，该项目是龙游县重点工程，是中国华电集团程，是中国华电集团 20192019 年投资建设的两个年投资建设的两个分布式分布式光伏之一，总投资约光伏之一，总投资约 5 5,400400 万。万。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2323 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 工程公司 指 杭州交联电气工程有限公司 交联投资 指 交联（杭州）投资管理有限公司 公司、本公司 指 杭州交联电力设计股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖谆、主管会计工作负责人钟建平及会计机构负责人（会计主管人员）戴洪红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州交联电力设计股份有限公司 英文名称及缩写 HangZhou JiaoLian Electric Power Design Co.,Ltd.证券简称 交联电力 证券代码 870369 法定代表人 肖谆 办公地址 杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 3 楼（上城科技工业园）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 傅蕾 职务 董事会秘书 电话 0571-88409103 传真 0571-88409185 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市莫干山路 1418-15 号 310011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-10-09 挂牌时间 2017-01-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 电力工程设计和技术咨询 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 交联投资 实际控制人及其一致行动人 谢国强 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100779278259G 否 注册地址 杭州市莫干山路 1418-15 号杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 3 楼（上城科技工业基地）否 注册资本 20,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈华妹、孟凡利 会计师事务所办公地址 北京车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,835,661.15 130,588,738.47 2.49%毛利率%24.81%26.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,492,629.52 9,447,646.67-20.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,862,136.48 8,707,447.38-21.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.56%19.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.08%18.06%-基本每股收益 0.37 0.94-60.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 96,802,870.49 89,718,475.61 7.9%负债总计 55,378,708.44 50,786,943.08 9.04%归属于挂牌公司股东的净资产 41,424,162.05 38,931,532.53 6.4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.14 3.89 6.4%资产负债率%（母公司）57.21%56.61%-资产负债率%（合并）57.21%56.61%-流动比率 158.12%164.14%-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,991,445.54 10,400,323.71 15.3%应收账款周转率 282.49%278.22%-存货周转率 4529.73%5520.94%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.90%-5.20%-营业收入增长率%2.49%10.78%-净利润增长率%-20.69%35.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 741,756.52 所得税影响数 111,263.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 630,493.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业为电力设计行业，主营业务为电力系统规划、750kV 及以下电压等级的送变电工程设计和咨询、输电线路工程设计和咨询、光缆工程设计、电缆工程设计、配电设计、新能源设计、远动通信设计、电力技术咨询等。公司通过对外提供电力勘察设计业务实现销售收入和利润。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，在优势地域进一步挖掘市场，并积极开拓新的市场。2019 年全年销售收入实现 1.34 亿，较上年上升 2.49%，实现净利润 749.26 万元，较上年下降 20.69%，主要原因是 2019 年总承包项目确认收入占比增加，导致利润率降低，2019 年完成年初制定的经营目标。报告期内，公司的品牌形象得到提高，公司治理和内部控制水平明显提升。公司致力于新项目的研发，并得到了杭州市发改委的认可，获得了相应的资助。2019 年各项经营目标的达成为公司进一步加大技术创新能力建设投入、提高经营管理和市场拓展能力奠定了良好基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,334,021.97 33.40%25,799,206.62 28.76%25.33%应收票据 4,074,130.43 4.21%2,585,864.45 2.88%57.55%应收账款 44,805,355.33 46.29%49,948,737.92 55.67%-10.30%存货 3,387,069.75 3.50%1,055,807.34 1.18%220.80%投资性房地产 11 长期股权投资 固定资产 3,269,818.39 3.38%3,224,577.77 3.59%1.40%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：a)应收票据说明：本年应收票据较期初增加 57.55%，主要系 2019 年收到的银行承兑汇票较多。b)存货说明：本年存货较期初增加 220.80%，主要系 2019 年国网蒙东锡林浩特项目发生的项目成本未结转。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,835,661.15-130,588,738.47-2.49%营业成本 100,625,098.46 75.19%96,350,198.35 73.78%4.44%毛利率 24.81%-26.22%-销售费用 1,456,166.14 1.09%838,115.46 0.64%73.74%管理费用 8,981,621.95 6.71%10,438,202.39 7.99%-13.95%研发费用 12,067,249.82 9.02%9,887,834.51 7.57%22.04%财务费用-53,446.87-0.04%-135,453.21-0.1%60.54%信用减值损失-3,179,703.17-2.38%-100%资产减值损失 0 -3,411,444.86-2.61%-100%其他收益 396,653.12 0.3%896,000 0.69%-55.73%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 237,953.35 0.18%-24,790.62-0.02%1,059.85%汇兑收益 0 营业利润 7,599,076.00 5.68%10,051,307.35 7.7%-24.4%营业外收入 138,677.13 0.1%36,676.86 0.03%278.11%营业外支出 31,527.08 0.02%37,063.54 0.03%-14.94%净利润 7,492,629.52 5.6%9,447,646.67 7.23%-20.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：a）销售费用说明：本年度销售费用较上期增加 73.74%。主要是因为公司继续开拓省外业务（内蒙、新疆）加大了销售费用投入。b）其他收益说明：本年度其他收益较上期减少 55.73%，主要系本期收到的政府补助减少所致。12 c）财务费用说明：本年度财务费用较上期增加 60.54%。主要是由于公司货币资金减少，减少了存款利息。d）营业外收入说明：本年度营业外收入上浮 278.11%，主要是调整以前年度多计提营业税。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 133,835,661.15 130,588,738.47 2.49%其他业务收入 0 0 主营业务成本 100,625,098.46 96,350,198.35 4.44%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%设计业务 115,909,482.41 86.61%115,523,362.08 88.46%0.33%工程业务 12,762,276.61 9.54%5,103,306.80 3.91%150.08%销售业务 5,163,902.13 3.86%9,962,069.59 7.63%-48.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：a）主营业务收入说明：当年度工程业务较上年增长 150.08%，主要系 2019 年承接中交（杭州）基础设施投资有限公司110kV线路设计19（余杭区崇贤至老余杭连接线总承包项目）。当年销售业务下浮48.16%,主要系光伏项目业务减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网上海市电力公司 15,520,731.17 11.60%否 2 中交（杭州）基础设施投资有限公司 11,009,174.28 8.23%否 3 湖州南浔永晟新能源有限责任公司 5,297,263.61 3.96%否 4 平阳县昌泰电力实业有限公司 3,773,584.92 2.82%否 5 国网宁夏电力公司检修公司 3,666,905.69 2.73%否 合计合计 39,267,659.67 29.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 13 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 九江亚冠建筑设计有限公司 14,913,775.13 16.89%否 2 安化县葡萄梯级水电开发有限责任公司 5,798,702.72 6.57%否 3 宁夏交联电力设计有限公司 4,310,721.18 4.88%否 4 杭州交联电气工程有限公司 3,302,752.29 3.72%是 5 江西彭泰工程设计有限公司 3,267,764.32 3.70%否 合计合计 31,593,715.64 35.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,991,445.54 10,400,323.71 15.30%投资活动产生的现金流量净额-456,630.19-2,527,916.24-81.94%筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000-14,000,000-64.29%现金流量分析现金流量分析：a）经营活动现金流量净额较上年增加 159.11 万，主要系本年度销售额上升，相应的款项回款及时。b）投资活动现金流量净流出较上年减少 207.12 万。主要系上年度购置临安房产。c）筹资活动现金流量净流出较上年减少 900 万，主要系上年度股东分红较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 从目前公司已有大客户订单国网上海市电力公司、平阳祥光电力设计有限公司、上海市南供电设计有限公司、浙江羿晶光电科技有限公司的主网、配网及新能源业务，对公司未来的销售预判（向用户、农网项目、主网高电压方向发展、微电网项目、新能源项目），公司的营业收入将会在稳定中有所上升，综合毛利率则将有所回升。因而，最新经营情况未对公司持续经营产生不利影响。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；预计未来主营业务收入规模较为稳定，综合毛利率水平将呈逐年上升趋势，经营情况良好；公司和全体14 员工未发生重大违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营生产能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 宏观经济波动风险 本公司所属电力行业，该行业投资周期随经济周期波动明显。近年来，全国经济发展速度减缓，用电负荷基本零增长，电力行业产能出现剩余，导致行业整体的投资规模开始收缩，对公司的业务带来负面影响。人才流失风险 在当今知识经济中，专业人才对企业竞争力的作用越发凸显。公司核心管理团队成员经过多年磨练，具有丰富的技术和海外工程经验。随着行业市场竞争的加剧，若公司核心技术人才发生流失，可能会给公司正常的生产运营和业务质量造成影响，从而阻碍公司未来的发展。竞争加剧风险 公司所处的电力设计行业，由于受到专业技术人员规模、公司资质等级、项目成果和经营业绩等因素影响，制约公司发展。目前电力设计行业的竞争格局为：以国家级、省市级等资质级别高、人员规模大、行业经验丰富、业务记录良好的大型设计院企业占主导地位。在民营电力设计公司中，公司作为浙江省内民营甲级电力设计院，拥有较强的电力设计与咨询能力，积累了较为丰富的项目经验。但随着市场竞争日益加剧，同行业竞争对手不断发展，公司将面临更为激烈的行业竞争。产品销售结算季节性不均衡的风险 公司客户主要为电力公司和部分业主单位，在下半年会较为集中的对采购项目进行交付确认，并结算相关费用，从而导致公司实现的营业收入主要集中在下半年，尤其是第四季度，具有较明显的季节性特征。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 第五节.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 5,708,467.46 5,708,467.46 14.66%2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 交联电力 杭州长江汽车有限公司 支付工程余款及利息 5,708,467.46 杭州仲裁委支持了本公司的诉讼2019年9月5日 16 请求，由杭州长江汽车有限公司向本公司支付工程款498万元以及相应利息和律师费用,共计5,859,868.21 元。本公司已经委托承办律师向法院申请执行杭州长江汽车有限公司的相关财产。总计总计-5,708,467.46-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本次仲裁旨在维护公司及公司股东权益，截至本公告披露日，公司各项业务活动正常开展，预计不会对公司经营产生重大影响。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3,000,000 3,302,752.29 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016/4/1 挂牌 同业竞争承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/4/1 挂牌 关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/4/1 挂牌 资金占用承诺 正在履行中 董监高 2016/4/1 挂牌 同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2016/4/1 挂牌 关联交易 正在履行中 17 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：挂牌前，公司实际控制人、控股股东出具了 关于避免同业竞争承诺函、关于规范关联交易的承诺书、关于规范公司资金往来的承诺函等承诺。同时，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了 避免同业竞争的承诺、减少和规范关联交易的承诺、关于不存在重大诉讼、仲裁的承诺、关于诚信情况的承诺等承诺。上述承诺人员均严格履行承诺，无违背承诺情况。18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 6,670,000 66.70%0 13,340,000 66.70%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2019 年 5 月 20 日公司召开 2018 年年度股东大会并发布公告（公告编号：2019-008），审议通过了2018年度利润分配预案；2019 年 6 月 28 日发布了 2018 年年度权益分派实施公告（公告编号：2019-010），本次权益分派已经实施完毕，其中权益登记日为 2019 年 7 月 5 日，除权除息日为：2019 年 7 月 8 日。中国证券登记结算有限责任公司计算结果为：公司以现有股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10股送红股 10 股，每 10 股派 5 元人民币现金。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 交联（杭州）投资管理有限公司 6,670,000 6,670,000 13,340,000 66.70%13,340,000 0 2 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）3,330,000 3,330,000 6,660,000 33.30%6,660,000 0 合计合计 10,000,000 10,000,000 20,000,000 100.00%20,000,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司控股股东为交联（杭州）投资管理有限公司，持有公司 66.7%股份。法定代表人：谢国强，成立于 2014 年 2 月 18 日，统一社会信用代码：91330100088854114N，注册资本 2000 万元。报告期内，公司控制股东无变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期内，公司实际控制人为谢国强。简历如下：谢国强，男，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1996 年 10 月至 2000 年 1 月任杭州交联电缆有限公司董事长；2000 年 2 月至 2012 年 12 月任杭州交联电气工程有限公司董事长；2003 年 10 月至今任浙江新能量科技股份有限公司董事长；2014 年 2 月至今任交联投资董事长。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2019-7-8 5 10 合计合计 5 10 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分派预案 2.50 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在是否在公司领公司领取薪酬取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 肖谆 董事长 男 1974-09-18 本科 2019 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 19 日 是 陈敏 董事兼总经理 男 1981-10-28 本科 2019 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 19 日 是 张志远 董事兼副总工 男 1979-09-03 本科 2019 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 19 日 是 胡晓华 董事兼副总经理 男 1981-09-28 本科 2019 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 19 日 是 林杰 董事兼总工 男 1981-08-12 本科 2019 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 19 日 是 甘小仙 监事会主席 女 1979-11-18 本科 2018 年 11 月 9 日 2021 年 11 月 8 日 是 罗爱彪 监事 男 1987 年 3月 本科 2019 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 24 日 是 陆迪辉 监事 男 1984 年 3月 本科 2019 年 9 月 6 日 2022 年 9 月 5 日 是 钟建平 财务总监 女 1977 年 12月 本科 2020 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31日 是 傅蕾 董事会秘书 女 1972 年 6月 本科 2020 年 1 月 1 日 2020 年 12 月 31日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：人员之间无亲属关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 无 0 0 0 0%0 合计合计-0 0 0 0%0 22 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 胡益山 监事 离任 高级管理人员 职务变动 陆迪辉 新任 监事 报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用 不适用 陆迪辉，2006 年 3 月宁波送变电建设公司担任继保调试员，2007 年 10 月至今杭州交联电力设计股份有限公司担任变电室主任兼研发中心主任。二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 销售及采购人员 7 12 设计人员 115 96 管理及研发人员 22 28 员工总计员工总计 144 136 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科 95 88 专科 41 32 专科以下 7 16 员工总计员工总计 144 136 (二二)核心员工基本情况及变动情况核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 姓名姓名 变动情况变动情况 任职任职 期初持普通股股期初持普通股股数数 数量变动数量变动 期末持普通股股期末持普通股股数数 陈敏 无变动 董事兼总经理 23 胡晓华 无变动 董事兼副总经理 张志远 无变动 董事兼副总工 林杰 无变动 董事兼副总工 李珍满 无变动 配电室主任 胡益山 新增 变电室主任 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：核心员工的变动对公司的影响及应对措施：适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 第九节第九节 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 公司构建了适应公司发展的组织结构；公司股东大会是公司权力机构；公司董事会对股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理具体主持公司日常生产经营管理工作；公司监事会是公司监督机构，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员监督等工作。报告期内，上述制度、机构有效运行，公司各项经营顺利开展，公司未出现违法、违规事件和重大风险事件。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 公司治理机制完善，符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范 性文件的要求，股东大会、董事会、监事会