838402_2019_硅烷科技_2019年年度报告_2022-05-08.pdf

公告编号：2022-046 1 2019 年度报告 硅烷科技 NEEQ:838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 Henan silane technology Development co.,LTD 公告编号：2022-046 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，公司年产 2000 吨硅烷项目正式投产。3、2019 年 8 月 1 日，许昌市双预控体系创建推进会举行，公司作为河南省双预控标杆企业代表，在会前迎接省内各地应急管理局领导及企业同行一行 90 余人来厂观摩。2、2019 年 6 月，公司董事、监事及高管换届圆满完成。4、2019 年 9 月 27 日，公司举行突发环境事件专项应急演练。此次演练活动推动了企业危险化学品环保应急救援体系建设，提高了环保事故的防控能力，为公司的安全健康发展打下了坚实的基础。公告编号：2022-046 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息.3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2022-046 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 硅烷科技、公司或本公司 指 河南硅烷科技发展股份有限公司 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 河南硅烷科技发展股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河南硅烷科技发展股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期、上年度、上年 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2022-046 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡前进、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、未来盈利能力风险 公司2019年营业利润20,662,279.4220,662,279.42元、净利润15,717,810.2115,717,810.21元。公司属于生产制造型企业，生产固定支出较高，2019 年公司硅烷二期项目正式投产，产能逐步释放，技术研发项目较多，费用较高，导致公司净利润较低。2、偿债能力风险 2019 年公司的资产负债率为 82.93%，流动比率为 0.38。公司构建生产线建设资金很大一部分来源于向股东借款筹措，公司的资产负债率较高，短期现金流相对紧张。公司未来业绩的不确定性，可能带来公司长期及短期偿债压力风险。3、非经常性损益占净利润比例较高的风险 公司2019年营业利润20,662,279.4220,662,279.42元、净利润15,717,810.2115,717,810.21元，非经常性损益 3,961,846.76 元，占净利润比例较高。由于2019 年期间费用较高，主要包括利息费用及管理费用等，导致公司报告期内利润水平较低，从而政府补助等非经常性损益占公司净利润的比重较高。4、规范治理和内部控制 由于公司进入正常生产经营周期时间较短，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2022-046 6 5、控股股东不当控制风险 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（简称“平煤集团”）及其控制的中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（简称“首山化工科技公司”）合计持有本公司 68.04%的股权份额。公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东的行为进行了规范，最大程度地保护了公司、债权人以及其他第三方的合法利益。未来期间，若控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则会对公司、债权人及其他第三方的合法利益产生不利影响。6、安全生产及环保风险 公司主要从事硅烷气的研发、生产和销售，虽然公司按照相关要求进行安全生产并且目前各项生产经营正常进行，但是公司依然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的生产经营和公司业绩将会面临不确定性。公司作为化工行业生产者，虽然反应副产物可以投入上一环节循环反应，排放污染物较少，公司有专门的污染物排放管理，项目也完成了生产线的环保验收，但若发生安全事故，仍可能造成化学物质泄露及污染环境的问题。7、关联方资金依赖及资金断裂的风险 公司通过向平煤集团借款和股东原始出资构建长期资产硅烷气生产线。硅烷气生产线在 2015 年 8 月正式投入生产销售后，销售收入稳定增长，但该生产线生产硅烷气并对外销售，给公司带来足够现金流入，偿还向平煤集团的长期借款仍需一定时间，公司对于该笔资本性支出借款仍存在一定程度依赖。若公司无法将该笔借款展期，短期内公司将面临长期资金紧张甚至资金链断裂的风险。8、客户集中风险 由于公司进入行业时间不长，产品销售开发时间较短，2019 年度公司对前五名客户的合计销售额占主营业务收入的比重为79.21%，公司对前五大客户的销售额占比较高。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-046 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南硅烷科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Henan silane technology Development co.,LTD 证券简称 硅烷科技 证券代码 838402 法定代表人 蔡前进 办公地址 襄城县煤焦化循环经济产业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡志恒 职务 综合部部长兼董事会秘书 电话 18939113999 传真 0374-8512902 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 襄城县煤焦化循环经济产业园 461700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 光电子产品、硅烷、四氯化硅的生产及相关技术研发服务及工业 气体的销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 河南省国资委 公告编号：2022-046 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000596298927Y 否 注册地址 襄城县煤焦化循环经济产业园 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张金华、赵康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-046 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 368,846,488.03 138,933,589.91 165.48%毛利率%22.57%26.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,717,810.2115,717,810.21 6,608,096.306,608,096.30 137.86%137.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,755,963.4511,755,963.45 4,401,815.374,401,815.37 167.167.0707%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.858.85%5 5.5353%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6 6.6262%3 3.6969%-基本每股收益 0.10.12 2 0.00.07 7 7171.4343%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,110,186,859.50 978,850,428.11 13.42%负债总计 920,703,883.27 809,062,635.58 13.80%归属于挂牌公司股东的净资产 189,482,976.23 169,787,792.53 11.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.30 11.54%资产负债率%（母公司）82.93%82.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.38 0.20-利息保障倍数 3.223.22 3.233.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 629,645.84 67,481,747.90-99.07%应收账款周转率 9.17 6.68-存货周转率 17.70 11.44-公告编号：2022-046 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.42%54.93%-营业收入增长率%165.48%53.97%-净利润增长率%137.86%137.86%25.19%25.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,116,962.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 165,499.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,282,462.35 所得税影响数 1,320,615.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,961,846.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2022-046 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 25,803,411.87 35,341,314.66 应收账款 20,291,207.66 21,675,927.67 应收款项融资 存货 14,810,870.70 13,760,772.21 递延所得税资产 15,653,483.27 15,671,703.27 应付账款 286,078,319.72 286,387,283.72 应付职工薪酬 3,428,866.29 5,783,257.29-应交税费 2,084,609.85 1,652,299.59-一年内到期的非流动负债 其他流动负债 0 9,537,902.79-长期借款 资本公积资本公积 21,899,904.4321,899,904.43 23,536,750.3623,536,750.36 盈余公积 1,856,104.66 1,504,599.751,504,599.75 未分配利润 16,704,942.02 13,541,397.7813,541,397.78 营业收入 137,677,038.18 138,933,589.91 营业成本 100,801,978.94 102,001,693.77 销售费用 1,578,986.28 2,028,198.12 管理费用 12,141,150.87 13,456,983.24 研发费用 8,342,279.16 8,312,497.16 财务费用财务费用 7,790,304.757,790,304.75 8,727,320.718,727,320.71 资产减值损失 34,718.36-107,598.36 信用减值损失 所得税费用 155,696.01-282,130.32 更正说明：（一）贸易收入调整 公司 2019 年将甲醇、纯苯等危化品贸易收入按总额法确认收入，但公司在向客户转让该部分商品前并不能够控制该部分商品，不满足总额法确认收入的条件，故本次按净额法对其进行调整。调整营业收入、营业成本及所得税费用等科目。（二）收入成本费用跨期调整 公司 2018 年度、2019 年度存在将部分产品销售收入与相对应的成本、人员薪酬以及运输费用延后确认的情况，依据权责发生制原则，本次对跨期事项进行调整。调整应收账款、存货、应付职工薪酬、营业收入、营业成本、销售费用及资产减值损失等科目。（三）重分类调整 1、2018 年公司存在将为销售产品而发生的车辆租赁费计入管理费用的情况，重分类调整计入销售费用；2、公司 2019 年执行新金融工具准则，应收票据背书贴现频率高、总额大，故将对于预计用于背书贴现的应收票据，重分类调整至应收款项融资。此外，2018 年度、2019 年度公司虽未出现过票据到期未能兑付的现象，但为了使应收票据终止确认更加审慎，现公司依据谨慎性原则仅对中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、平安银行、华夏银行、民生银行、浙商银行等 15 家银行出具的银行承公告编号：2022-046 12 兑汇票进行终止确认，本次对 2018 年度、2019 年度已终止确认的应收票据进行调整。公告编号：2022-046 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业模式是通过采购焦炉煤气、硅粉等原材料，依托核心生产技术和先进的工艺设备，在特定温度压力下进行气固相反应，生产并向客户销售高纯度、满足各领域应用的特种电子工业气体来实现收益。公司具体的商业模式如下：1.研发模式 公司设有科技发展委员会，负责统筹技术研发，利用平煤集团、上海交通大学和中国化学赛鼎工程 公司等单位的研发实力提供公司产品研发的技术支持。公司在硅烷厂设有省市级研发中心，负责一线技 术研发，在实践中改进技术工艺。目前公司已完全掌握了“ZSN 法高纯硅烷生产技术”的核心技术，人员 素质得到极大提高，公司内部已经形成了一支具有研发、改造、生产能力的技术团队。公司研发设计流程遵循 ISO9000 标准流程，公司在生产过程中持续地改进整套生产工艺，在工艺、装备、转化率上混合了多项技术，产生了大量的应用性发明。公司一方面掌握市场客观需求，一方面参照国际新技术发展趋势与应用，同时结合相关国际、国家 标准，形成了从市场、技术、工艺等多方面参与的设计开发评审制度。公司在原有电子级多晶硅中试装置基础上，正在进行深度开发，进一步提高产品质量，使产品标准 达到区熔级。2.生产模式 公司一期年产 600 吨硅烷气生产线运行平稳，且已达产，二期年产 2000 吨硅烷已于 2019 年 1 月正式投产，2018 年底公司收购一条氢气生产线。公司的生产主要是利用焦炉煤气生产氢气；利用硅粉、氢气、四氯化硅等生产高纯硅烷，公司根据生产需要定期采购硅粉，四氯化硅在生产过程中可以循环利用。公司的高纯硅烷生产线技术含量较高，建造过程国内没有同类装置可以参考，生产线工程设计、工 艺参数控制等核心环节均由公司掌握。3.销售模式 公司高纯特种电子工业气体的主要销售模式是对接气体经销商，气体经销商再供应给不同需求领 域。公司自 2015 年下半年投产以来，实现了硅烷产品产销量逐年大幅度增长，除在国内光伏领域保持 优势外，还不断加大在集成电路半导体领域和液晶显示屏领域的销售力度，扩大在上述领域的市场份额。目前，深圳华星、熊猫电子开始批量使用，深圳华星（另一个分厂）、浙江爱旭 2 家客户陆续展开审厂及产品试用等工作。公司 2017 年增加了危化品经营业务，2019 年新增加了氢气销售业务。4.盈利模式 公司主要是通过销售特种电子工业气体来满足下游客户的生产需求盈利，同时提供技术服务也是公 司在行业内的竞争力之一。下游客户如有技术上的需求，公司会指派业务员给予帮助，让客户满意。而 随着公司技术工艺的提升，将进一步提高公司产品的市场占有率，提高公司盈利能力，公司的生产经营 具有可持续性。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-046 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服务质量，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促 进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，以 及在国家和各级政府产业政策的大力支持下，公司主营业务发展良好，品牌知名度进一步扩大。1、报告期内公司实现营业收入 368,846,488.03 元，同比增长 165.48%。其中主营业务收入289,283,738.12 元，其他业务收入 9,562,749.91 元，增长的主要原因为公司 2019 年新增了制氢装置，随着特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加及危化品业务的开展。2019 年销售硅烷、四氯化硅、危化品实现收入共计 193,674,786.73 元，较去年的销售硅烷、四氯化硅、危化品实现收入共计138,933,589.91 元增加了 54,741,196.82 元；2019 年新增加了氢气销售业务，实现收入 175,171,701.30 元。2、报告期内公司营业成本为 285,600,356.33285,600,356.33 元，同比增长 1 180.0080.00%，主要原因为公司 2019 年新增了制氢装置，随着特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加及危化品业务的开展，相应的营业成本也在增加，营业成本的增长基本与营业收入的增长保持一致。3、报告期内公司实现归属于公司股东的净利润 15,717,810.2115,717,810.21 元，同比增长 13137 7.8686%，实现利润总额 20,827,778.8120,827,778.81 元。净利润增长的主要原因是：（1）公司新增的制氢业务有较好的盈利能力；（2）公司二期投产之后，产销量增加，摊薄了硅烷的生产成本，增加了销售收入，公司的利润也随之增加。4、报告期内公司经营活动产生的现金流净额为 629,645.84 元，同比降低 99.07%，主要原因为报告期内公司经营性应收增加 57,319,668.32 元，经营性应付减少 27,415,564.46 元，带来了经营活动净现金流的大幅减少；同去年相比较，公司经营性应收增加了 51,019,474.06 元，经营性应付减少 87,826,193.87 元，综合导致公司相较去年同比降低 99.07%。5、报告期内公司的主营方向未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额初金额变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,262,436.83 6.60%44,117,931.30 4.51%66.06%应收票据 85,016,306.05 7.66%35,341,314.66 3.61%140.56%应收账款 58,808,295.12 5.30%21,675,927.67 2.21%171.31%存货 18,490,752.35 1.67%13,760,772.21 1.41%34.37%投资性房地产-公告编号：2022-046 15 长期股权投资-固定资产 742,405,107.71 66.87%770,024,991.84 78.67%-3.59%在建工程-短期借款 40,000,000.00 3.60%40,000,000.00 4.09%0.00%长期借款 74,927,435.26 6.75%56,680,000.00 5.79%32.19%资产总计 1,110,186,859.50-978,850,428.11-13.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 73,262,436.83 元较期初的 44,117,931.30 元增加了 29,144,505.53 元，增幅达 66.06%，主要原因为 2019 年公司营业收入大幅度增加，货币资金也较去年有所增加。2、应收票据 85,016,306.05 元较期初的 35,341,314.66 元增加了49,674,991.39 元，增幅达 140.56%，主要原因为 2019 年公司营业收入大幅度增加，客户多以应收票据支付货款，因此应收票据也较期初有所增加。3、应收账款 58,808,295.12 元较期初的 21,675,927.67 元增加了 37,132,367.45 元，增幅达 171.31%，主要原因为 2019 年公司经营规模及营业收入大幅度增加，导致应收账款较期初也有增加。应收账款主要是有合同约定的账期，客户也基本能够按照合同约定来进行付款，不存在长期挂账的坏账。4、存货 18,490,752.35 元较期初的 13,760,772.21 元增加了4,729,980.14 元，增幅达 34.37%，主要原因为产量增加，为了保证生产的稳定，加大了生产原料的储备；客户及销量的增加，为了保证能够及时向客户供货，也加大了硅烷的库存。5、固定资产 742,405,107.71 元较期初的 770,024,991.84 元减少了 27,619,884.13 元，减幅为 3.59%，主要原因为期初的金额是上期达到使用状态后按照暂估价值增加原值的固定资产，今年收到发票后，按照实际价值进项调整，因此固定资产较期初有所减少。6、长期借款 74,927,435.26 元较年初的 56,680,000.00 元增加了18,247,435.26 元，增加了 32.19%，主要原因为本公司同深圳江铜融资租赁有限公司签订编号为（JTZL(SZ)-20190104-001-HZ）融资租赁合同，合同金额 5000 万，利率 7.31%，租赁期限为 2019 年 3 月 13 至 2021 年 3 月 20 日，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为本公司提供担保。公司同河南九鼎金融租赁股份有限公司签订编号为（2019-E-1-023）融资租赁合同，合同金额 9900万，利率 8.41%，租赁期限为 2019 年 7 月 24 至 2022 年 7 月 24 日，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为本公司提供担保。公司同兴业银行股份有限公司平顶山分行签订编号为（2017031017183hr25338555）的项目融资借款合同，借款金额 25000 万元，借款期限为 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日。本借款用于二期年产2000 吨硅烷气项目建设。借款分次使用，截止 2017 年 12 月 31 日，借款金额共计 21800 万元，其中第一笔借款 19000 万元，借款期限为 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日，利率为 5.225%；第二笔借款2800 万元，借款期限为 2017 年 5 月 19 日至 2020 年 3 月 15 日，利率为 5.7%。由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为本公司提供担保。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%公告编号：2022-046 16 营业收入 368,846,488.03-138,933,589.91-165.48%营业成本 285,600,356.33285,600,356.33 77.477.43 3%102,001,693.77 73.42%180.00180.00%毛利率 22.57%-26.58%-销售费用 5,022,288.63 1.36%2,028,198.12 1.46%147.62%管理费用 22,540,654.85 6.11%13,456,983.24 9.69%67.50%研发费用 7,519,778.87 2.04%8,312,497.16 5.98%-9.54%财务费用 29,336,525.7429,336,525.74 7.97.95 5%8,727,320.718,727,320.71 6.26.28 8%236.236.1515%信 用 减 值 损失-1,962,767.82-0.53%-100%资 产 减 值 损失-107,598.36-0.08%100%其他收益 5,116,962.96 1.39%2,944,417.56 2.89%73.79%投资收益-公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益-汇兑收益-营业利润 20,662,279.4220,662,279.42 5.65.60 0%6,328,675.636,328,675.63 4.54.56 6%22226 6.4949%营业外收入 286,015.00 0.08%-营业外支出 120,515.61 0.03%2,709.65 0.00%4,347.64%净利润 15,717,810.2115,717,810.21 4.24.26 6%6,608,096.306,608,096.30 4.74.76 6%13137 7.8686%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年营业收入 368,846,488.03 元，较上年同期的 138,933,589.91 元，增加了 229,912,898.12 元，增幅达 165.48%，增长的主要原因为公司 2019 年新增了制氢装置，随着特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加及危化品业务的开展。2019 年销售硅烷、四氯化硅、危化品实现收入共计 193,674,786.73 元，较去年的销售硅烷、四氯化硅、危化品实现收入共计 138,933,589.91 元增加了 54,741,196.82 元；2019年新增加了氢气销售业务，实现收入 175,171,701.30 元。2、2019 年营业成本 285,600,356.33285,600,356.33 元，较上年同期的 102,001,693.77 元，增加了 1 183,598,662.5683,598,662.56元，增幅达17170.000.00%，主要原因为公司 2019 年新增了制氢装置，随着特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加及危化品业务的开展，相应的营业成本也在增加，营业成本的增长基本与营业收入的增长保持一致。3、2019 年销售费用为 5,022,288.63 元，较上年同期的 2,028,198.12 元，增加了2,994,090.51 元，增幅达147.62%，原因主要为随着公司销售规模的扩大，运输费较上年同期增加了901,400.24 元，租赁费较上年同期增加了1,395,658.08 元，主要为了运输硅烷气租赁了半挂车，其它各项费用支出也有所增加。4、2019 年管理费用为 22,540,654.85 元，较上年同期的 13,456,983.24 元，增加了9,083,671.61 元，增幅达 67.50%，原因主要为随着公司经营规模的扩大，职工薪酬较上年同期增加了970,729.49 元，修理费较上年同期增加了 5,822,041.30 元，折旧费较上年同期增加了1,470,694.71 元，其它各项费用支出也有所增加。5、2019 年财务费用为 29,336,525.7429,336,525.74 元，较上年同期的 8,727,320.718,727,320.71 元，增加了 20,609,205.0320,609,205.03元，增幅达 236.236.1515%，原因主要为 2019 年公司长期借款的增加以及票据贴现业务的增加导致财务费用大公告编号：2022-046 17 幅增加。6、2019 年其他收益为 5,116,962.96 元，较上年同期的 2,944,417.56 元，增加了 2,172,545.40 元，增幅达 73.79%，原因主要为取得的政府补助较上年大幅增加。7、2019 年营业利润为 20,662,279.4220,662,279.42 元，较上年同期的 6,328,675.636,328,675.63 元增加 14,333,603.7914,333,603.79 元，增幅为 22226.496.49%，主要原因为 2019 年公司新增加了氢气销售业务，随着特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加及危化品业务的开展，导致营业利润相比去年大幅增加，另外，政府补助共计5,116,962.96 元，在其他收益列示，增加了营业利润。8、2019 年营业外支出为 120,515.61 元，较上年同期的 2,709.65 元，增加了 117,805.96 元，增幅达4347.64%，原因主要是缴纳所得税及增值税滞纳金。9、2019 年净利润为 15,717,810.2115,717,810.21 元，较上年同期的 6,608,096.306,608,096.30 元，增加了 9,109,713.919,109,713.91 元，增幅达 13 37.867.86%，主要原因为（1）公司新增的制氢业务有较好的盈利能力；（2）公司二期投产之后，产销量增加，摊薄了硅烷的生产成本，增加了销售毛利，公司的利润也随之增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 289,283,738.12 75,663,384.21 282.33%其他业务收入 79,562,749.91 63,270,205.70 25.75%主营业务成本 226,233,862.91226,233,862.91 54,573,511.23 314.314.5555%其他业务成本 59,366,493.42 47,428,182.54 25.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%气体及危化品收入 368,076,973.87 99.79%137,908,023.83 99.26%166.90%技术服务收入 769,514.16 0.21%1,025,566.08 0.74%-24.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年随着公司特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加和危化品业务的开展以及积极开拓新客户和销售渠道的举措，2019 年营业收入为 368,846,488.03 元，较上年同期的 138,933,589.91 元，增加了 229,912,898.12 元，增幅达 165.48%，增长的主要原因为公司 2019 年新增了制氢装置，随着特种电子工业气体（硅烷气、氢气）产销量的增加及危化品业务的开展。2019 年销售硅烷、四氯化硅、危化品实现收入共计 193,674,786.73 元，较去年的销售硅烷、四氯化硅、危化品实现收入共计 138,933,589.91元增加了 54,741,196.82 元；2019 年新增加了氢气销售业务，实现收入 175,171,701.30 元。公告编号：2022-046 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南神马尼龙化工有限责任公司 175,171,701.30 47.49%是 2 平煤隆基新能源科技有限公司 83,757,046.57 22.71%是 3 浙江德清华科气体有限公司 12,086,345.03 3.28%否 4 广东华特气体股份有限公司 10,808,745.92 2.93%否 5 TCL 华星光电技术有限公司 10,316,099.80 2.80%否 合计合计 292,139,938.62 79.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司 79