870536_2019_快达农化_2019年年度报告_2020-10-26.pdf

1 2019 年度报告（更正后）快达农化 NEEQ:870536 江苏快达农化股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 企业荣获 2019 年度企业改革开放四十年“金牛奖”注：本页内容原则上应当在一页之内完成。企业被评为江苏省文明单位 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息.2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、快达农化、本公司 指 江苏快达农化股份有限公司 股东大会 指 江苏快达农化股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏快达农化股份有限公司董事会 监事会 指 江苏快达农化股份有限公司监事会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的江苏快达农化股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 银海彩印 指 如东银海彩印包装有限责任公司 天隆国际 指 上海天隆国际贸易有限公司 快达植保 指 南通快达植保科技有限公司 洋口基地 指 江苏快达农化股份有限公司洋口一生产基地 中物院 指 中国工程物理研究院 利尔化学 指 利尔化学股份有限公司 利尔作物 指 四川利尔作物科学有限公司 如东农商行 指 江苏如东农村商业银行股份有限公司 工商银行如东支行 指 中国工商银行股份有限公司如东支行 中国银行如东支行 指 中国银行股份有限公司如东支行 建设银行如东支行 指 中国建设银行股份有限公司如东支行 招商银行南通分行 指 招商银行股份有限公司南通分行 民生银行南通分行 指 中国民生银行股份有限公司南通分行 浦发银行南通分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 光气定点生产企业 指 指拥有光气生产牌照，可以运用光气生产相关产品的企业 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人高金虎及会计机构负责人（会计主管人员）赵尊霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要客户及主要供应商在合同中注明不能公开披露基本信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏快达农化股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Kuaida Agrochemical CO.,Ltd 证券简称 快达农化 证券代码 870536 法定代表人 尹英遂 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区海滨三路 16 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高金虎 职务 财务总监、董秘 电话 0513-84415618 传真 0513-84541698 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省如东沿海经济开发区海滨三路 16 号 226407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏快达农化股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 15 日 挂牌时间 2017 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2631 化学农药制造业 主要产品与服务项目 除草剂、杀虫剂、杀菌剂的生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）252,489,796 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 利尔化学股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 中国工程物理研究院 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132000013865017X0 否 注册地址 如东沿海经济开发区化工园区 否 注册资本 252,489,796 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所 签字注册会计师姓名 贺军、张小容 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 877,639,344.60 856,638,010.08 2.45%毛利率%21.50%29.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 83,026,517.28 114,090,972.60-27.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,326,466.53 112,073,316.28-29.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.05%18.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.51%18.04%-基本每股收益 0.3288 0.9037-63.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 990,691,122.17 946,699,018.10 4.65%负债总计 269,214,752.93 275,265,192.23-2.20%归属于挂牌公司股东的净资产 721,476,369.24 671,433,825.87 7.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.86 5.32-46.24%资产负债率%（母公司）25.36%28.27%-资产负债率%（合并）27.17%29.08%-流动比率 2.03 1.93-利息保障倍数 58.66 32.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 90,078,475.03 128,081,904.79-29.67%应收账款周转率 7.39 7.15-存货周转率 3.96 3.25-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.65%-2.38%-营业收入增长率%2.45%4.87%-净利润增长率%-27.23%93.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 252,489,796.00 126,244,898.00 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-934,812.79 计入当期损益的政府补助 3,099,361.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,219,341.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,383,889.74 所得税影响数 683,838.99 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,700,050.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 140,834,557.92 0 0 0 应收票据 0 21,732,935.23 0 0 应收账款 0 119,101,622.69 0 0 10 应付票据及应付账款 98,526,099.98 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 0 98,526,099.98 0 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司有农药产品除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列五十多个品种和酰氯系列、光气化产品等农药、医药、染料化工中间体 80 多个品种，是综合性中型农药化工企业。公司长期关注市场需求的变化，发挥自身资源和技术优势，不断进行以光气为原料的农药、新材料等产品的试验。同时，公司注重市场的开发和产品质量控制，产品远销海内外。公司具体的采购、生产、销售模式如下：公司设有独立的采购部门供应部，负责公司物资的采购。供应部根据公司生产作业计划和仓库各类物资库存情况，通过网络、媒体、客户关系等多渠道了解市场供求信息，对市场动向作出预测，及时与领导沟通，制定相应的采购计划。通过市场走访调查，了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则，更好地掌握主动权，以免受供应商片面因素的影响。通过多方联系客户，进行比质比价采购，尽量采取厂家采购的原则，择优购买，以达到降低原料成本的目的。接到车间的原料采购单，经领导批准后，立即与有关供应商联系报价，供应商报价后，在合乎原料规格要求的供应商中进行选择，确认最低送到价，再与供应商联系确认具体送到时间；形成采购合同后，根据合同管理制度经审批流程得到公司同意。合同确认后填写汇款单，经部门经理、财务部确认、财务总监、总经理批准后，交由财务部办理汇款。联系供货单位发货，尽量做到厂家送货上门，并要求按时到达，确保公司生产所需。在原料送到时，要做到手续齐全，即送货单、增值税发票齐全，再根据供应部开具的入库单及品质保障部开具的原料分析单，进行入库检验，仓库数量确认和检验合格后入账。做到采购货物与增值税发票同步到达，提升采购流程的效率。另，公司国贸部负责有关进口原料的采购，在履行必要的合同审批手续，征得公司认可后，按照合同约定以及国际贸易规则支付货款，并跟踪联系，保证原料的及时到货。公司设置生产部，并制定了相关规章制度，持续对生产过程进行控制和监督。按照市场需要组织各种类产品生产，并配备相应的人员、水电气冷等生产要素以及安全环保等必要设施，保障车间生产正常进行。各生产车间根据生产部制定的作业计划组织生产，按质、按量完成生产任务，销售部门在合同约定的时间内组织发货。公司销售包括国内销售和出口销售。作科部与南通快达植保科技有限公司，负责公司制剂类产品以及外购制剂品种的内销业务；国贸部，主要负责原药产品的国内国际业务及制剂产品的国际业务，以自营出口或委托代理的方式具体负责公司产品外销业务；供应部，负责化工产品的销售。由供需双方签订销售合同，按公司合同管理制度完成审批流程后，进入合同履行程序，按合同约定完成销售流程。原药销售以国内制剂工厂、国际跨国公司为主。制剂销售以区域代理销售为主，区域代理商的选择确定标准有两12 个：必须是供销系统、农业植保系统、有相关资质的国家法律法规允许经营农药的单位或个人；信用状况良好，无拖欠货款现象，客户推广、赢利能力强，基层网络健全，企业经营状况好，无制假售假行为，无恶意串货行为等。公司绝大多数客户为一级（县级）批发商，他们的下级客户多为二级批发商、零售终端销售点或种粮大户。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司克服 3.21 响水天嘉宜特大爆炸事故发生后给化工行业和国内企业的发展带来的巨大冲击和不利影响，化压力为动力，继续深化安全环保整治，不断夯实安全基础、补齐环保短板，同时在农药竞争加剧、行情降温、主要产品价格走低的市场环境下，深入开展强管理练内功、提质降本增效活动，经营业绩保持基本平稳。（1）市场营销 在开拓国际市场方面，加快相关产品在国外的登记注册，取得丁噻隆在巴西，50%异菌脲在缅甸，敌草隆原药在美国，50%二氯吡在泰国，48%毒死蜱 EC 在乌拉圭，苯磺隆在巴基斯坦、吡丙醚在欧洲的登记；苯噻草胺、苄嘧磺隆、氟草隆、利谷隆、异菌脲等原药销量与 2018 年相比增幅较大。针对国内农药市场变化，调整销售策略，采取灵活定价机制，坚持和发展大客户和品牌战略，加强市场服务，尽力满足各类客户所需；取得 75%异丙隆水分散粒剂农药登记证。（2）技术开发 与有关高校、科研院所合作，进行光气化产品调研。承担国家科技攻关项目二氯喹啉酸绿色新工艺。改进磺酰脲光化工艺，光气消耗大幅降低、收率明显提高。申请发明专利 6 个，实用新型专利 4个，软件著作权 2 个，获得专利授权 2 个。（3）生产管理 13 根据市场需求变化以及原料供应情况组织产品生产，以减污治污、节能、安全、质量为重点，推进生产的精细化管理。大力推进治污减排工作，废渣废液大幅削减，有力支撑了产品竞争力的提升。年内完成 8 套危险化工工艺装置自动化改造工作，装置自控水平和安全本质度大幅提升。大力组织开展安全环保专项整治，安全环保状况持续好转，并顺利通过国家及省市县组织的安全、环保督查和安全标准化二级企业复审。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 93,012,079.36 9.39%65,731,411.43 6.94%41.50%应收票据 0.00 0.00%21,732,935.23 2.30%-100.00%应收账款 118,329,650.20 11.94%119,101,622.69 12.58%-0.65%存货 168,571,396.36 17.02%179,297,328.29 18.94%-5.98%投资性房地产 0 0.00%0 0%0%长期股权投资 0 0.00%0 0%0%固定资产 412,908,601.59 41.68%433,919,555.61 45.84%-4.84%在建工程 29,328,701.52 2.96%8,232,103.45 0.87%256.27%短期借款 18,557,862.00 1.87%20,000,000.00 2.11%-7.21%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末金额较年初增加 27,280,667.93 元，增长 41.50%，一方面是 2019 年归还的短期借款较上年减少 2000 万元，另一方面是应收票据到期托收的金额增加。2、在建工程年末金额较年初增加 21,096,598.07 元，增长 256.27%，主要原因是制剂项目杀菌剂装置未竣工和自控工程项目增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 877,639,344.60-856,638,010.08-2.45%营业成本 688,952,288.71 78.50%602,252,141.37 70.30%14.40%14 毛利率 21.50%-29.70%-销售费用 24,566,656.61 2.80%28,550,604.86 3.33%-13.95%管理费用 29,677,474.13 3.38%56,842,207.10 6.64%-47.79%研发费用 29,552,922.66 3.37%29,647,940.24 3.46%-0.32%财务费用 2,161,116.29 0.25%1,304,054.82 0.15%65.72%信用减值损失-678,420.72-0.08%0 0.00%资产减值损失-446,550.25-0.05%-1,502,174.26-0.18%-70.27%其他收益 3,099,361.00 0.35%2,691,538.00 0.31%15.15%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 3,217.29 0.00%494,388.41 0.06%-99.35%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 98,818,907.16 11.26%134,334,526.45 15.68%-26.44%营业外收入 2,889,341.53 0.33%1,645,020.99 0.19%75.64%营业外支出 1,608,030.08 0.18%2,380,905.12 0.28%-32.46%净利润 83,026,517.28 9.46%114,090,972.60 13.32%-27.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用比同期减少 27,164,732.97 元，下降 47.79%，主要原因：同期经营效益较好，触发了对技术、管理及培养人才等核心骨干员工激励机制，激励奖金和年终奖增长较大；由于 2018 年 7 月发生意外事故，导致公司停工两个月，发生的停工损失计入了管理费用。2、财务费用比同期增加 857,061.47 元，增长 65.72%，主要原因：由于汇兑损益所致。2、资产减值损失比同期下降 70.27%，主要原因是公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则，本年坏账准备金额在信用减值损失单独填列，而同期属于资产减值损失。3、营业外收入比同期增 1,244,320.54 元，增长 75.64%，主要原因是本年赔偿收入比同期增加。4、营业外支出比同期减少 772,875.04 元，下降 32.46%，主要原因是本期的捐赠和赔偿支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 876,781,101.18 855,522,181.49 2.48%其他业务收入 858,243.42 1,115,828.59-23.08%主营业务成本 688,250,118.77 601,889,981.91 14.35%其他业务成本 702,169.94 362,159.46 93.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 15 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%原药 459,030,722.88 52.35%384,528,069.32 44.94%19.38%制剂 239,625,698.52 27.33%263,725,166.50 30.83%-9.14%化工 31,277,531.90 3.57%43,291,729.03 5.06%-27.75%贸易 128,964,102.13 14.71%111,291,928.89 13.01%15.88%加工 16,791,616.58 1.92%50,647,027.37 5.92%-66.85%包装物及其他 1,091,429.17 0.12%2,038,260.38 0.24%-46.45%合计 876,781,101.18 100.00%855,522,181.49 100.00%2.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 753,972,753.74 85.99%716,214,043.75 83.72%5.27%外销 122,808,347.44 14.01%139,308,137.74 16.28%-11.84%合计 876,781,101.18 100.00%855,522,181.49 100.00%2.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 32,866,802.24 3.74%否 2 第二名 29,655,474.49 3.38%否 3 第三名 24,104,693.77 2.75%否 4 第四名.22,751,237.79 2.59%否 5 第五名 21,267,317.56 2.42%否 合计合计 130,645,525.85 14.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 50,021,403.00 8.51%是 2 第二名 40,374,139.36 6.87%否 3 第三名 34,095,149.84 5.80%否 16 4 第四名 32,543,336.26 5.53%否 5 第五名 20,973,869.79 3.57%否 合计合计 178,007,898.25 30.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 90,078,475.03 128,081,904.79-29.67%投资活动产生的现金流量净额-20,261,095.39-14,204,187.19 42.64%筹资活动产生的现金流量净额-54,848,736.54-92,212,922.26-40.52%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额为-20,261,095.39 元，比上年同期的流出增加了 6,056,908.20 元，增长 42.64%，主要是本年购买结构性存款 8,000,000.00 元。2、筹资活动产生的现金流量净额为-54,848,736.54 元，比上年同期的流出减少了 37,364,185.72元，下降 40.52%，主要原因是本年年初借款金额较小，本年偿还债务支付的现金比上年同期减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司上海天隆国际贸易有限公司，于 2011 年 9 月 19 日在上海浦东新区注册成立的有限责任公司。法人代表为施永平，企业统一社会信用代码：91310115582136855M，经营期限为无限期，注册资本为 200 万元，其中公司出资 200 万元，占注册资本的 100%。经营范围为：货物与技术的进出口业务、百货、五金交电、建筑装潢材料、通讯设备及相关产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、电脑软件（除计算机信息系统安全专用产品）、纺织品的销售、商务咨询（除经纪）。公司全资子公司如东银海彩印包装有限责任公司，法人代表为施永平，企业统一社会信用代码：913206231386601329。住所：如东县马塘镇建设路 2 号。经营范围为：塑料彩印包装袋、瓶、箱制造、加工、销售（按印刷经营许可证所列的经营范围经营）。公司注册资本 1,555.50 万元。公司全资子公司南通快达植保科技有限公司，于 2018 年 3 月 27 日在南通市如东沿海经济开发区化工园区黄海二路 2 号注册成立，法人代表为施永平，企业统一社会信用代码：91320623MA1W9FRH98,经营期限为无限期，注册资本为 500 万元。经营范围为：植保科技的研发；农药（危化品除外）批发、零售；化工产品及原料（危化品除外）销售；危化品销售（按危险化学品经营许可证核定的范围经营）。17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格式的通知（财会201916 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收收款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 140,834,557.92 应收票据 21,732,935.23 应收账款 119,101,622.69 应付票据及应付账款 98,526,099.98 应付票据 应付账款 98,526,099.98 2017 年 3 月 31 日，财政部修订了企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移、企业会计准则第 24 号-套期会计 及 企业会计准则第 37 号-金融工具列报，根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：无。三、三、持续持续经营经营评价评价 加强安全管理，完善自控设施，装备安全本质度持续改进；环保短板不断拉长，环保设施齐全配套，三废管理得到加强；资金状况良好，资产负债率低；公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司为危化品生产企业，涉及有毒有害、易燃易爆，国家对安全环保监管及处罚力度加大，安全环保压力较大。公司持续加大安全环保投入，提升安全环保保障能力，降低安全环保风险。2、产品竞争加剧，少数产品量价齐跌，利润下降。对产品进行工艺改进，通过降本增效来增强竞争力；加大新产品及新剂型的研发；延伸光气产业链，培植新增长点。3、部分原料受化工行业整治影响出现短缺，一些装置开工不足，影响公司业绩。公司积极拓宽供货渠道，多方组织落实。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(三)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 105,000,000.00 50,021,403.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 38,000,000.00 8,255,388.68 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 20 (三三)调查调查处罚事项处罚事项 焚烧炉尾气排放超标，环保处罚责令限产，改正违法行为，处罚款人民币贰拾伍万元整。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 85,587,906 67.80%128,591,890 214,179,796 84.83%其中：控股股东、实际控制人 42,923,266 34.00%85,846,530 128,769,796 51.00%董事、监事、高管 6,385,000 5.06%6,385,000 12,770,000 5.06%核心员工 0 0%0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 40,656,992 32.20%-2,346,992 38,310,000 15.17%其中：控股股东、实际控制人 21,461,632 17.00%-21,461,632 0 0%董事、监事、高管 19,155,000 15.17%19,155,000 38,310,000 15.17%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 126,244,898-126,244,898 252,489,796.00-普通股股东人数普通股股东人数 33 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 利尔化学股份有限公司 64,384,898 64,384,898 128,769,796 51.00%0 128,769,796 2 施永平 9,640,000 9,640,000 19,280,000 7.64%14,460,000 4,820,000 3 扬州化工股份有限公司 9,600,000 9,600,000 19,200,000 7.60%0 19,200,000 4 韩邦友 6,384,000 6,384,000 12,768,000 5.06%9,576,000 3,192,000 5 周钱军 2,880,000 2,880,000 5,760,000 2.28%4,320,000 1,440,000 6 曹峥 2,880,000 2,880,000 5,760,000 2.28%0 5,760,000 7 丛杰 1,987,200 1,987,200 3,974,400 1.57%2,980,800 993,600 8 赵亚新 1,920,000 1,920,000 3,840,000 1.52%2,880,000 960,000 21 9 那守训 1,920,000 1,920,000 3,840,000 1.52%0 3,840,000 10 康健生 1,920,000 1,920,000 3,840,000 1.52%0 3,840,000 合计合计 103,516,098 103,516,098 207,032,196 81.99%34,216,800 172,815,396 普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东期末持股比例合计与各股东持股比例直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入所致。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 利尔化学系成立于 2000 年 7 月 26 日，现持有绵阳市工商局于 2016 年 9 月 2 日核发的统一社会信用代码为 91510700620960125J 的营业执照，住所为四川省绵阳经济技术开发区，法定代表人为尹英遂，注册资本为 524,373,030 元，类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），经营范围为农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术检测及咨询；投资管理及咨询。经营期限自 2000 年 7 月 26 日至长期。利尔化学系于 2008 年 7 月 8日在深圳证券交易所中小企业板上市的企业，股票代码 002258，股票简称为“利尔化学”。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 中物院系创建于 1958 年，是国家计划单列的我国唯一的核武器研制生产单位，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院主体坐落于四川省绵阳市科学城，在北京、上海、成都、深圳等地设有科研分支机构或办事机构。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算机数学等学科领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。22 第七节第七节 融资及利润分融资及利润分配配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情