838363_2019_思为客_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 1 证券代码：证券代码：838363 838363 证券简称：思为客证券简称：思为客 主办券商：东莞主办券商：东莞证券证券 2019 年度报告 思为客 NEEQ:838363 广东思为客科技股份有限公司 GUANGDONG SWITEK TECHNOLOGY CO.,LTD.广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司的产品 IML(膜内贴标)、刀叉自动化解决方案和叠模薄壁餐盒解决方案在 CHINA PLAS 2019 国际橡塑展（第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会）上获得了国内外潜在客户的高度关注和认可。2019 年 6 月，公司被东莞市市场监督管理局授为“广东省守合同重信用企业”，至此，公司已经连续六年被授予该项荣誉。2019 年度，公司共有 14 项实用新型专利被授权：1、一种料仓供料机构，ZL 2018 2 1646352.4 2、一种同步旋转机构，ZL 2018 2 1646361.3 3、一种塑胶水管内金属螺母自动检测、排料的装置，ZL 2018 2 1646382.5 4、一种用于包胶板生产设备的上料机构，ZL 2018 2 1646338.4 5、一种自动装盒机，ZL 2018 2 1646344.X 6、一种高速堆叠机构，ZL 2018 2 1654249.4 7、一种上标机构及上标机，ZL 2018 2 1646436.8 8、一种新型堆叠交换机构，ZL 2018 2 1646441.9 9、一种取标机构及上标机，ZL 2018 2 1646442.3 10、一种垂直平移式上标机，ZL 2018 2 1646390.X 11、一种双向变距机构，ZL 2018 2 1646419.4 12、一种下料堆叠机构，ZL 2018 2 1646351.X 13、一种包胶板生产设备，ZL 2018 2 1646337.X 14、一种餐具盒装自动化生产系统，ZL 2018 2 1646402.9 2019 年度，公司共有 3 项发明专利被授权：1、一种水管弯头铜件检测、排列与送料系统及方法，ZL 2016 1 0786859.9 2、IML 贴标与取成品机械手及 IML 贴标、取成品方法，ZL 2016 1 0797925.2 3、一种叠模侧取式餐具包装系统及包装方法，ZL 2016 1 0798275.3 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 思为客、公司 指 广东思为客科技股份有限公司 威得客 指 东莞市威得客自动化科技有限公司，公司前身 深圳威得客 指 深圳市威得客自动化机械有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东思为客科技股份有限公司章程 IML 指 IN MOLDING LABEL，膜内贴标，指在注塑、吹塑工艺加工塑料容器时，模内商标先由机械手贴附于模具内表面，在塑料容器吹胀成型或注塑成型时，利用原料本身热能商标内表面热融与容器外壁粘合，而外层印刷表面平稳，并能保持商标印刷的良好效果。CHINAPLAS 2019 国际橡塑展 指 2019 国际橡塑展，是亚洲最大型、世界第二大的塑料及橡胶业展览会。非标治具 指 为满足不同客户非标准化的自动化制造需求而设计的用于注塑取出、机械加工、焊接加工、装配等工艺便于加工、满足精度的需要而设计的一种工装夹具。主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴沐台、主管会计工作负责人易昌厅 及会计机构负责人（会计主管人员）易昌厅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，技术人才是公司发展、创新的关键；公司的主营业务为注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售及提供自动化生产线的整体解决方案，公司的竞争优势是能够满足客户差异化、个性化的需求，只有专业的技术人员才能达到以上要求。若人才队伍发生流失，不仅公司的自主研发会受到影响，满足客户差异化订单要求的能力也将大打折扣，对公司的创新能力和业务开展产生不利影响。办公场地租赁风险 2017 年 12 月 1 日，思为客与增埗塘边股份经济合作社签订了 厂房租赁合同书，约定将东莞市茶山镇增埗村塘边南围第五幢厂房租赁给公司使用，租赁期间为 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。根据东莞市国土资源局茶山分局出具的证明，公司所租用土地所有权归属于塘边股份经济合作社，性质为建设用地，然而尚未取得土地证，厂房建设也未取得规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，房屋的建设手续存在法律瑕疵。公司与东莞市茶山镇增埗塘边股份经济合作社签订的厂房租赁合同书存在被认定为无效的法律风险。若该等法律风险发生，公司的办公场地存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东思为客科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG SWITEK TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 思为客 证券代码 838363 法定代表人 吴沐台 办公地址 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 粟伟连 职务 0769-81859015 电话 0769-81859015 传真 0769-81859017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围；523379 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东思为客科技股份有限公司信息披露负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-塑料加工专用设备制造（C3523）主要产品与服务项目 注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产和销售，同时提供自动化生产线的整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,007 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴沐台 实际控制人及其一致行动人 吴沐台、张智育、东莞市思为客投资管理企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 7 统一社会信用代码 91441900698185317E 否 注册地址 广东省东莞市茶山镇增埗村塘边南围 否 注册资本 20,000,007 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何国铨、徐如杰 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 鉴于公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关要求与规定，公司于2019年10月25日与中泰证券签订附生效条件的广东思为客科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司终止持续督导协议书，并于2019年10月16日与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订附生效条件的持续督导协议书，约定前述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年11月4日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。自2019年11月4日起，由东莞证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,239,828.21 50,143,730.68 18.14%毛利率%36.70%37.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,760,889.83 2,927,249.55 62.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,303,772.41 1,924,856.37 123.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.29%12.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.63%8.13%-基本每股收益 0.24 0.15 60.00%注：基本每股收益上年同期金额对应的股本，按本期的股本基数进行了重算。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期期末末 增减比例增减比例%资产总计 44,334,038.65 39,086,457.67 13.43%负债总计 14,419,798.45 13,933,107.30 3.49%归属于挂牌公司股东的净资产 29,914,240.20 25,153,350.37 18.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.41 6.38%资产负债率%（母公司）32.53%35.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.93 2.66-利息保障倍数 14.39 9.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,342,838.84 5,821,159.76-42.57%应收账款周转率 3.70 2.93-存货周转率 2.14 1.65-广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.43%-10.58%-营业收入增长率%18.14%3.69%-净利润增长率%62.64%243.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,007 17,857,143 12.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 14,176.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 342,628.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目（投资收益）180,980.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 537,785.20 所得税影响数 80,667.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 457,117.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 13,716,267.04 0.00 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 10 应收票据 0.00 664,075.23 应收账款 0.00 13,052,191.81 应付票据及应付账款 6,255,400.58 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 6,255,400.58 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专用设备制造业，是一家注塑成型机用机械手及自动化整体解决方案提供商，主营业务为注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产和销售，同时提供自动化生产线的整体解决方案。公司拥有自主研发的 5 项发明专利、55 项实用新型专利、4 项广东省高新技术产品证书、5 项软件著作权、3 项产品 CE 认证。公司 2013 年 7 月通过国家高新技术企业认定，并于 2016 年及 2019 年通过复评。2014 年 7 月“高速侧取式模内贴系统”获科学技术部科技型中小企业技术创新基金科技立项，并于 2017 年 1 月通过项目验收。2017 年通过东莞市工业机器人与自动化设备工程技术研究中心认定。合作稳定的供应商、经验丰富的研发团队为电脑制造及周边零部件产业、电子通讯产业、光电产业、汽车产业、医疗及包装产业等制造业企业的客户提供质优价低的注塑成型机用机械手及自动化整体解决方案。公司通过直销和经销两个渠道开拓业务并获得客户，收入来源主要为销售机械手及周边自动化设备。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 从整体形势来看，随着国家对机器人制造企业和对高新企业的利好政策影响和产业结构调整的推进，公司所处行业 2019 年呈现向好的态势，订单需求有所增加。2019 年，公司努力深化内部管理、加广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 12 强研发技术力量，积极进行市场拓展。在研发创新方面，公司本期获得 3 项发明专利授权。在市场营销方面，公司积极参与国际行业展会，积极通过行业展会发展国内外客户及应用商。2019年5月，公司的产品IML(膜内贴标)、刀叉自动化解决方案和叠模薄壁餐盒解决方案在CHINA PLAS 2019广州国际橡塑展（第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会）上获得了国内外潜在客户的高度关注和认可，使得公司品牌影响力得到进一步提升。市场策略上，采用国内及国外直销加经销、线上与线下交易相结合的模式。公司业务拓展在塑胶管件自动化产线、机器人自动化焊接产线、智能化食品包装产线奠定了坚实的基础，并取得了一定突破。在团队建设方面，公司不断加强内部管理，加大目标考核力度，不断加强培训与教育和企业文化建设，员工整体素质得到了进一步提高。企业 ERP 管理系统应用及流程完善获得了实质性的成效。公司内部制定了针对各个部门极富吸引力的奖励制度，使得企业的凝聚力与战斗力不断提升。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为44,334,038.65元，较期初增加5,247,580.98元，增幅为13.43%，主要系本期货币资金比期初增加了1,763,402.15元，同时由于营业额上升，应收账款比期初增加了2,956,488.48元所致；负债总额为14,419,798.45元，较期初增长486,691.15元，增幅3.49%。资产净额为29,914,240.20元，较期初增长4,760,889.83元，增幅18.93%，主要系公司当期实现净利润所致。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入59,239,828.21元，较上期增长9,096,097.53元，涨幅18.14%，主要系公司本期管理层紧跟市场脉搏，重点聚焦毛利率高、有竞争优势产品，公司品牌知名度得到提升，同时通过直销及出口业务、线上与线下交易相结合的销售方式，使得销售收入得到一定程度的增长。本期实现净利润4,760,889.83元，较上期增长1,833,640.28元，涨幅62.64%，主要系本期收入增加所致。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入金额为 3,342,838.84 元，较上年同期净流入5,821,159.76 元减少净流入 2,478,320.92 元，主要是某些 VIP 客户将 2019 年 12 月份到期的设备验收款安排在 2020 年 1 月份进行了支付，该部份的金额为 5,982,776.60 元。报告期公司投资活动产生的现金流量净流出金额为 393,222.54 元，较上年同期净流出 465,643.78 元增加净流出 858,866.32 元。主要是 2018 年除了全部收回当年的银行理财产品本金，还收回了 2017 年的银行理财产品本金 1,000,000.00 元，而 2019 年当期只是全部收回了当期的银行理财产品本金，银行理财产品期初余额为 0。广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 13 报告期公司筹资活动产生的现金流量净流出金额为 1,186,214.15 元，较上年同期净流出 3,291,922.04元增加净流入 2,105,707.89 元，主要系报告期内公司取得银行借款收到的现金较上年同期增加2,000,000.00 元所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,457,398.96 12.31%3,693,996.81 9.45%47.74%应收票据-664,075.23 1.70%-100.00%应收账款 16,008,680.29 36.11%13,052,191.81 33.39%22.65%存货 16,728,525.72 37.73%18,266,280.36 46.73%-8.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,344,445.15 3.03%1,192,541.12 3.05%12.74%在建工程-短期借款 3,950,000.00 8.91%4,750,000.00 12.15%-16.84%长期借款-资本公积 1,000.11 0.00%1,062,280.33 2.72%-99.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末数比数年初数增加了 1,763,402.15 元,幅比例为 47.74%,主要是当期新增了税费返还 1,196,819.67 元，另外公司加速了存货的变现能力，存货本年期末金额较上年期末减少了 1537754.64元。2、资本公积：当期进行了权益分派，用资本公积转增了股本，金额为 1,061,280.22 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 59,239,828.21-50,143,730.68-18.14%营业成本 37,501,658.83 63.30%31,319,819.61 62.46%19.74%毛利率 36.70%-37.54%-税金及附加 430,343.31 0.73%450,782.11 0.90%-4.53%广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 14 销售费用 9,704,775.36 16.38%8,479,507.22 16.91%14.45%管理费用 3,986,552.74 6.73%3,965,229.13 7.91%0.54%研发费用 3,582,556.05 6.05%3,716,488.26 7.41%-3.60%财务费用 258,943.87 0.44%370,408.33 0.74%-30.09%信用减值损失-336,653.87-0.57%-资产减值损失-54,387.39-0.11%-100.00%其他收益 1,539,447.78 2.60%619,813.73 1.24%148.37%投资收益 180,980.64 0.31%39,472.37 0.08%358.50%公允价值变动收益-资产处置收益 14,176.45 0.02%-汇兑收益-营业利润 5,172,949.05 8.73%2,446,394.73 4.88%111.45%营业外收入-520,000 1.04%-100.00%营业外支出-净利润 4,760,889.83 8.04%2,927,249.55 5.84%62.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,610,072.11 49,386,005.09 18.68%其他业务收入 629,756.10 757,725.59-16.89%主营业务成本 37,208,667.82 30,958,928.46 20.19%其他业务成本 292,991.01 360,891.15 18.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机械手 52,297,080.68 88.28%41,905,211.86 84.85%24.80%零配件 6,312,991.43 10.66%7,480,793.23 15.15%-15.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上年同期增长 9,096,097.53 元，涨幅 18.14%，主要是主营业务中机械手收入增长所广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 15 致，机械手收入较上年同期增长 10,391,868.82 元，增幅 24.80%，主要系公司本期加强对产品的研发力度，能够较好的满足客户的非标需求，同时公司的产品 IML(膜内贴标)方案在 CHINA PLAS 2019 国际橡塑展（第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会）上获得了国内外潜在客户的高度关注和认可赢得了客户的好评和信任，模内贴标系列产品增长较多导致。本期收入构成没有重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东联塑科技实业有限公司 11,495,472.58 19.40%否 2 宁波市东人智能科技有限公司 3,873,171.01 6.54%否 3 广东伊之密精密注压科技有限公司 2,820,697.88 4.76%否 4 广东汇伟塑胶股份有限公司 2,588,513.24 4.37%否 5 平安国际融资租赁有限公司 2,047,787.53 3.46%否 合计合计 22,825,642.24 38.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市新怡富数控设备有限公司 3,833,118.52 10.80%否 2 东莞市正一轴承机械有限公司 1,926,346.62 5.43%否 3 海尔数字科技（上海）有限公司 1,553,400.00 4.38%否 4 深圳市洪泰机械设备有限公司 1,406,985.78 3.97%否 5 深圳市华成工业控制有限公司 1,347,878.19 3.80%否 合计合计 10,067,729.11 28.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,342,838.84 5,821,159.76-42.57%投资活动产生的现金流量净额-393,222.54 465,643.78-184.45%筹资活动产生的现金流量净额-1,186,214.15-3,291,922.04-63.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入金额为3,342,838.84 元，较上年同期净流入 5,821,159.76 元减少净流入 2,478,320.92 元，主要是某些 VIP 客户将2019 年 12 月份到期的设备验收款安排在 2020 年 1 月份进行了支付，该部份的金额为 5,982,776.60 元。广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 16 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出金额为 393,222.54元，较上年同期净流出 465,643.78 元增加净流出 858,866.32 元。主要是 2018 年除了全部收回当年的银行理财产品本金，还收回了 2017 年的银行理财产品本金 1,000,000.00 元，而 2019 年当期只是全部收回了当期的银行理财产品本金，银行理财产品期初余额为 0。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出金额为1,186,214.15 元，较上年同期净流出 3,291,922.04 元增加净流入 2,105,707.89 元，主要系报告期内公司取得银行借款收到的现金较上年同期增加 2,000,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）会计政策变更的内容和原因：财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。（2）财政部于2017年3月31日分别发布了 企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新旧准则相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 17 采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策无重大影响。于 2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：1、以摊余成本计量的金融资产；2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资。（3）2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产和金融负债的分类和计量对比表：2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 3,693,996.81 货币资金 以摊余成本计量的金融资产 3,693,996.81 应收票据 贷款和应收款项 664,075.23 应收票据 以摊余成本计量的金融资产 664,075.23 应收账款 贷款和应收款项 13,052,191.81 应收账款 以摊余成本计量的金融资产 13,052,191.81 其他应收款 贷款和应收款项 70,869.28 其他应收款 以摊余成本计量的金融资产 70,869.28 应付账款 其他金融负债 6,255,400.58 应付账款 以摊余成本计量的金融负债 6,255,400.58 其他应付款 其他金融负债-其他应付款 以摊余成本计量的金融负债-（4）公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体如下：2018.12.31/2018 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 13,716,267.04-13,716,267.04 广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 18 应收票据-664,075.23 664,075.23 应收账款-13,052,191.81 13,052,191.81 应付票据及应付账款 6,255,400.58-6,255,400.58 应付票据-应付账款-6,255,400.58 6,255,400.58 2、重要会计估计变更 本公司报告期内不存在重要会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过严格把控销售、研发、采购、项目实施、售后、财务、人资、行政等各个环节，保证公司具备良好的持续经营能力，技术、品牌和市场地位得到强化。同时，公司通过持续的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避各类风险。报告期内，公司未出现对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，技术人才是公司发展、创新的关键；公司的主营业务为注塑成型机用机械手及周边自动化设备的研发、生产、销售及提供自动化生产线的整体解决方案，公司的竞争优势是能够满足客户差异化、个性化的需求，只有专业的技术人员才能达到以上要求。若人才队伍发生流失，不仅公司的自主研发会受到影响，满足客户差异化订单要求的能力也将大打折扣，对公司的创新能力和业务开展产生不利影响。应对措施：公司通过设立持股平台给予核心技术人员股权激励，使其与公司的发展紧密相关，随着公司开始走向资本市场，公司对于核心技术人员的吸引力也在不断加强。2、办公场地租赁风险 2014 年 12 月 1 日，威得客与增埗塘边股份经济合作社签订了厂房租赁合同书，约定将东莞市茶山镇增埗村塘边南围第五幢厂房租赁给公司使用，租赁期间为 2014 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日；广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 19 2017 年 12 月 1日公司与增埗塘边股份经济合作社签订续租合同，租赁期间为 2017 年 12月 1 日起至 2022年 11 月 30 日。根据东莞市国土资源局茶山分局出具的证明，公司所租用土地所有权归属于塘边股份经济合作社，性质为建设用地，然而尚未取得土地证，厂房建设也未取得规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，房屋的建设手续存在法律瑕疵。公司与东莞市茶山镇增埗塘边股份经济合作社签订的厂房租赁合同书存在被认定为无效的法律风险。若该等法律风险发生，公司的办公场地存在搬迁风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。应对措施：土地及房产所有人东莞市茶山镇增埗塘边股份经济合作社出具了保证函，保证：“思为客租赁我社建筑物系我社委托有资质的建筑商专门承建，建筑物的建筑工程符合有关要求，建筑物建成后已经我社检查验收，符合安全和使用条件。如公司在使用该建筑物过程中，出现因土地或建筑物等原因导致不能继续使用的情况发生，我社将负责为公司提供新的符合生产经营所需的厂房和相关的房屋继续使用”。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，本公司不存在新增的风险因素。广东思为客科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-003 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引