837714_2019_同曦环保_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 证券代码：证券代码：837714837714 证券简称：同曦环保证券简称：同曦环保 主办主办券商：中泰证券券商：中泰证券 2019年度报告 同曦环保 NEEQ:837714 安徽同曦环保科技股份有限公司 Anhui Tongxi Environmental Protection Technology Co.,Ltd.安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 一、根据公司产品结构调整、产业转型升级的业务发展需要，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2019 年 3 月 7 日起，公司全称由“安徽同曦金鹏铝业股份有限公司”变更为“安徽同曦环保科技股份有限公司”，公司证券简称由“同曦铝业”变更为“同曦环保”，证券代码“837714”保持不变。二、2019 年 4 月 5 日，公司取得“科技型中小企业认定”。公司开展研发活动中实际发生的研发费用，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。三、2019 年 5 月 31 日，由中关村汇智抗菌新材料产业联盟主办，同曦集团有限公司、安徽同曦环保科技股份有限公司承办的表面抗菌铝及铝合金团体标准制定第一次工作会议召开。制定表面抗菌铝及铝合金团体标准，对于提升表面抗菌铝及铝合金的产品质量，规范表面抗菌铝及铝合金市场的竞争行为，推动表面抗菌铝及铝合金产业的创新发展，都具有重要意义。四、7 月 12 日，同曦环保科技股份有限公司与东南大学，共同举办了“东南大学&同曦环保抗菌新材料产学研基地”揭牌仪式。标志着同曦环保在推进产学研合作、技术创新、人才引进等多方面的战略性举措跨上新台阶；合作研发的新型材料及新科技产品将引领时代健康潮流。安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-013 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 同曦环保、公司 指 安徽同曦环保科技股份有限公司 同曦集团 指 同曦集团有限公司、控股股东 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2019 年度 上期、上年 指 2018 年度 本期期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈广川、主管会计工作负责人周晨及会计机构负责人（会计主管人员）周晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济形势调整风险 铝型材加工处于工业制造领域的中间环节，下游行业分布广泛，建筑型材及工业型材应用领域与宏观经济运行状况密切相关，受国家宏观经济形势影响较大。同时，国内铝行业变动趋势受国际市场影响越发显著。如铝行业的市场环境出现不利变化，将对公司产品市场需求产生消极影响。环境保护政策变化风险 公司所处行业属于“有色金属冶炼及压延加工业”，根据环保部上市公司环保核查行业分类管理名录（环办函2008373 号）的规定，该行业属于国家规定的重污染行业之一。公司在生产经营过程中会产生废水和废渣，且公司的铝型材表面处理过程中产生的废活性碳和含铝废渣属于危险废弃物。由于公司所处行业的特殊性，若公司不能有效控制污染，或政府进一步提高环保要求，公司的运营成本会进一步增加。安全生产风险 公司生产过程中使用的原辅材料包括硫酸、盐酸、片碱等化工产品，属于危险化学品，危险化学品的采购、保管、使用等存在着一定的安全隐患，面临着安全生产风险。其他应收款回收风险 报告期内，公司对外借款 3690 万元，金额较高。如果这部分对外借款无法按期收回，则公司的经营活动现金流将出现问题，对公司的日常经营会产生不利影响。关联方销售依赖风险 与关联方签订了标的额 1900 万元产品销售合同，面临关联安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 方销售依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽同曦环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Tongxi Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 同曦环保 证券代码 837714 法定代表人 陈广川 办公地址 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱家林 职务 董事会秘书 电话 0552-6567803 传真 0552-6567803 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路 601 号；233705 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 18 日 挂牌时间 2016 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工（C3262）主要产品与服务项目 铝型材及深加工产品、抗菌环保材料的开发设计、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）62,180,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 同曦集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈广川、同曦集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 统一社会信用代码 913403237585146970 否 注册地址 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区 否 注册资本 62,180,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐紫明、尤开兵 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区嘉陵东街 50 号康缘智汇港 18 楼审计一部 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司原董事会秘书张龙非先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照公司法及公司章程的有关规定，聘任朱家林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止(详见公告 2020-007)。安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,590,231.55 91,847,174.64-55.81%毛利率%-0.01%6.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,160,468.26-6,972,637.25 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,722,929.14-8,410,102.62 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.39%-9.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.70%-11.39%-基本每股收益-0.23-0.11 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 143,355,282.6 92,618,639.14 54.78%负债总计 87,189,077.7 22,291,965.98 291.12%归属于挂牌公司股东的净资产 56,166,204.9 70,326,673.16-20.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 1.13-20.35%资产负债率%（母公司）60.82%24.07%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.10 1.89-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,992,252.20-23,958,365.5 应收账款周转率 1.63 3.24-存货周转率 2.84 5.67-安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.78%-4.27%-营业收入增长率%-55.81%-12.09%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 62,180,000 62,180,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-33,848.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,214.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404,905.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-437,539.12 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-437,539.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 350,000.00 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 应收账款 26,183,823.22 应收票据及应收账款 26,533,823.22 应付票据 应付账款 4,989,247.11 应付票据及应付账款 4,989,247.11 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于铝型材加工行业，是一家集产品设计、研发生产、铝材深加工为一体的高新技术企业，专业提供铝合金型材定制服务和新型环保抗菌材料的生产商，拥有省级企业技术中心及 40 余名专业人员组成的研发创新团队，已取得 4 项发明专利、8 项实用新型专利、6 项外观设计专利，严格按照 ISO9001：2008 质量管理体系要求进行公司管理。公司为行业高端专业性客户绍兴市宇祥铝业有限公司、南京千万间建筑安装工程有限公司等公司从事大截面幕墙生产；为昆山金之石金属制品有限公司等公司生产拥有自主知识产权的高附加值的行业专用铝合金型材产品。公司通过自建销售渠道，同时针对重点目标客户采用直供方式开拓业务，收入来源是销售高附加值的自有品牌产品以及为行业重点客户定制生产专用铝材的加工费收入。报告期内公司加大了产品结构调整、引进新技术和产品研发力度，与东南大学联合成立抗菌新材料产学研基地。公司逐步实现产品结构的转型升级，以生产节能型建筑铝型材、化学抛光铝型材、防霉除菌等高附加值的高端工业铝型材和以铝材深加工为主，普通的建筑型材生产为辅，努力将公司打造成科技环保型的新型铝合金材料生产企业。报告期公司有序将抗菌等高新环保产品推向市场，目前抗菌产品已通过权威部门的检测，与客户签订了意向合作合同。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 面对市场竞争逐步加剧、上游原材料价格持续波动的行情，公司管理层做出调结构、转方式、促发安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 展的决策，强化自主创新能力，加大研发力量，加快技术创新成果转化和结构调整。因公司转型升级，传统订单不再大量生产，新产品没形成规模化生产，导致公司报告期内营业收入及盈利水平下降。同时进一步丰富产品类别和商业模式，扩大收益的产业链，注重研发投入和技术改造，为实现公司的可持续稳健发展奠定了基础。具体分析如下：（一）业务经营情况 1、财务状况：报告期末，资产总额 143,355,282.6 元，较期初 92,618,639.14 元，增加 50,736,643.46 元，增加 54.78%；负债总额 87,189,077.70 元，较期初 22,291,965.98 元，增加 64,897,111.72 元，增加 291.12%；归属于股东的净资产总额为 56,166,204.90 元，较期初 70,326,673.16 元，减少 14,160,468.26 元，降低 20.14%，主要系本期经营亏损所致。具体分析原因详见“本节二、（二）1.资产负债结构分析”。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 40,590,231.55 元，同比下降 55.81%；报告期内，公司营业成本40,592,948.83 元，比上期降低 52.82%；报告期内公司的毛利率为-0.01%，比上年同期 6.33%，降低 6.34个百分点，主要系报告期我司进行大规模技改，停止传统订单生产所致。本期归属于挂牌公司股东的净利润为-14,160,468.26 元，较上期-6,972,637.25 元亏损增加。具体分析原因详见“本节二、（二）2.营业情况分析”。3、现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量净流入 17,992,252.20 元，上期净流出 23,958,365.50 元，较上年同期净流入增加 41,950,617.70 元；报告期内投资活动产生的现金流量净流出 66,641,040.12 元，上年同期净流出 758,356.54 元，较上年同期净流出增加 65,882,683.58 元；报告期内筹资活动产生的现金流量净流入 48,511,177.64 元，较上年同期期净流入 24,793,212.46 元，较上年同期净流入增加23,717,965.18 元。具体变动原因详见“本节（三）财务分析 3、现金流量状况”。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,389.92 0.01%145,000.2 0.16%-94.9%应收票据 65,571.8 0.05%350000 0.38%-81.27%应收账款 17,257,859.53 12.04%26,183,823.22 28.27%-34.09%安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 存货 14,786,545.78 10.31%13,577,590.05 14.66%8.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,752,168.26 23.54%38,274,331.14 41.32%-11.82%在建工程 2,216,800.52 1.55%2,166,279.52 2.34%2.33%短期借款 17,900,000 12.49%12,400,000 13.39%44.35%长期借款 应付票据 900,000.00 0.63%应付账款 5,956,468.42 4.16%4,989,247.11 5.39%19.43%预收款项 20,861,426.4 14.55%268,597.07 0.29%7,666.81 应付职工薪酬 1,638,812.55 1.14%1,601,657.33 1.73%2.32%应交税费 216,702.16 0.15%1,178,966.61 1.27%-81.62%其他应付款 2,206,540.12 1.54%1,853,497.86 2.00%19.05%一年内到期的非流动负债 24,989,993.00 17.43%长期应付款 12,517,135.05 8.73%预付款项 185,206.69 0.13%352,347.76 0.38%-47.44%其他应收款 49,572,335.05 34.58%1,431,866.49 1.55%3,362.08%其他流动资产 110,277.08 0.08%无形资产 8,997,568.9 6.28%9,253,081.54 9.99%-2.76%递延所得税资产 572,119.78 0.4%413,261.6 0.45%38.44%其他非流动资产 15,831,439.29 11.04%471,057.62 0.51%3260.83%资产 143,355,282.60 92,618,639.14 54.785%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款及应收票据本期期末余额为 17,323,431.33 元，较上期期末余额 26,533,823.22 元，减少9,210,391.89 元，降幅 34.71%，主要原因系销售规模变小，同时改变收帐政策以加速收款，使应收账款余额减少。2、其他应收款本期期末余额为 49,572,335.05 元，较上期期末余额 1,431,866.49 元，增加 48,140,468.56元，增幅 3362.08%，主要原因系本期公司办理施工许可手续较慢等原因，二期厂房建设进度放缓，为该项工程而筹措的资金闲置，财务费用较高，为减轻财务负担，公司决定把部分贷款，以稍高的利率向外部机构借款，利息款及借款本金按合同约定可如期收回，使其他应收款余额增加。3、应付账款及应付票据本期期末余额为 6,858,468.42 元，较上期期末余额 4,989,247.11 元，增加1,869,221.31 元，增幅 37.46%，主要原因是报告期内，公司进行技改，收入大幅下降，采购也相应下降，同时企业筹资技改资金，减少应付账款的支付，因企业信誉较好，部分供应商同意公司延迟付款。4、预收账款本期期末余额为 20,861,426.40 元，较上期期末余额 268,597.07 元，增加 20,592,829.33元，增幅 7666.81%，主要原因系报告期内，宣城同曦房地产有限公司与公司签订特殊订制建筑型材销售合同，宣城同曦房地产开发有限公司开发的楼盘项目，是宣城同曦与碧桂园合同项目，涉及材料采购类的预算、合同签订、付款均由宣城同曦与碧桂园二方同时认可签批后执行，同时受政府监控。因产品为定制型材，为保障楼盘项目各项材料的长期稳定及时供给，宣城同曦房地产开发有限公司本期陆续安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 支付累计 1900 万订货款，不存在变相的财务资助，公司的生产供货数量须依楼盘的实际运营情况订单需求为准，使得预收账款相应增加。5、短期借款本期期末余额为 17,900,000.00 元，较上期期末余额 12,400,000.00 元，增加 5,500,000.00元，增幅 44.35%，主要原因系本期公司进行技改，资金需求很大，向银行融资增加，以满足正常生产经营。6、长期应付款本期期末余额为 12,517,135.05 元，一年内到期的非流动负债本期期末余额为24,989,993.00 元，上期期末余额均为 0 元，主要原因系按改革计划本期进行技改及二期厂房建设及生产经营需要，采取销售回租的方式向苏银金融租赁股份有限公司取得融资款额计 50,000,000.00 元，其中2019 年已还本金 11,974,506.00 元，2020 年应还本金 24,989,993.00 元，2021 年应还本金 13,035,501.00元。具体数据计算如下：本金 50,000,000.00，减去手续费 1,000,000.00，按实际利率计算“未确认融资费用”4,259,168.00 元。2019 年度“长期应付款”减 13,314,792.00，“未确认融资费用”减 1,744,169.28 元，2019 年末长期应付款贷方余额-未确认融资费用借方余额=37,507,128.05 元，一年内到期的非流动负债本期期末余额为24,989,993.00 元，两者相减后金额为 12,517,135.05 元。7、其他非流动资产本期期末余额为 15,831,439.29 元，较上期期末余额 471,057.62 元，增加15,360,381.67 元，增幅 3260.83%，主要原因系 2019 年度，公司就“年产 25000 套全屋橱柜生产线技术改造项目”工程在固镇县经济和信息化委员会立项，批准文号：固经信字【2019】21，项目预计总投资9100 万元，其中固定资产投资 5100 万元，流动资金 4000 万元。此项工程由承包方南京千万间建筑安装工程有限公司负责施工、供货、维护、调试、验收、修补、保修、工程服务等。公司与之签订建设工程施工合同，建筑面积约 23000 平方，合同价款暂定为46,000,000.00 元，按双方约定，我司需预付工程款 15,000,000.00 元，因此使其他非流动资产增大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 40,590,231.55-91,847,174.64-55.81%营业成本 40,592,948.83 100.01%86,036,411.60 93.67%-52.82%毛利率-0.01%-6.33%-销售费用 777,254.21 1.91%1,885,794.74 2.05%-58.78%管理费用 3,512,208.2 8.65%4,982,696.78 5.42%-29.51%研发费用 3,476,770.34 8.57%4,090,932.51 4.45%-15.01%财务费用 3,026,320.87 7.46%1,172,419.18 1.28%158.13%信用减值损失-2,119,686.14-5.22%资产减值损失-32,168.93-0.08%-863,924.92-0.94%-96.28%其他收益 35,544.53 0.09%1,410,914.9 1.54%-97.48%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 营业利润-13,880,572.79-34.20%-7,111,596.79-7.74%营业外收入 12,834.56 0.03%67,407.04 0.07%-80.96%营业外支出 451,588.21 1.11%40,856.57 0.04%1,005.3%净利润-14,160,468.26 34.89%-6,972,637.25-7.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 40,590,231.55 元，较上期金额 91,847,174.64 元，减少 51,256,943.09 元，降幅 55.81%；主要原因是报告期内，由于公司转型，公司大规模技改生产线未完工，不能批量生产，为减少束缚，年度中期基本停止传统产品订单，传统产品产量大幅度减少，专做抗菌产品，本年收入大幅下降。2、本期营业成本 40,592,948.83 元，较上期金额 86,036,411.6 元，减少 45,443,462.77 元，降幅52.82%，具体原因为收入减少，成本相对比例下降。3、本期毛利额-2,717.28 元，毛利率为-0.01%，较上期金额 5,810,763.04 元，毛利率 6.33%，减少 5,813,480.32 元，减少 6.34 个百分点,主要原因是报告期内，公司因技改等原因使收入大幅下降，但生产所需维修费、水电气、工资、福利、折旧等固定成本占营业成本比重较大，却无法随收入下降而减少，因此造成负毛利。4、管理费用本期金额为 3,512,208.2 元，较上期金额 4,982,696.78 元，减少 1,470,488.58 元，降幅 29.51%，主要原因是生产规模缩小，管理费用相对比例下降，变动较大的科目如下：（1）管理费用-职工薪酬，本期发生额为 1,852,374.06 元，较上期金额 2,728,392.22 元，减少876,018.16 元，降幅 32.11%，主要原因系行政、财务等管理人员数量减少，同时公司收入大幅下降，绩效等奖金减少，职工薪酬相应减少。（2）管理费用-办公费，本期发生额为 308,017.12 元，较上期金额 522,147.12 元，减少 214,130.00元，降幅 41.01%，主要原因系本期公司贯彻“降本增效”工作，遏制浪费现象，降低办公成本，减少办公费用开支。（3）管理费用-交通差旅费，本期发生额为 322,296.34 元，较上期金额 98,909.22 元，增加223,387.12 元，增幅 225.85%，主要原因系报告期内，公司根据企业实际需要，从南京引入多名管理人员及技术研发人员，其往返南京次数较多，同时因公外出考察、学习、调研次数也较多，使交通差旅费大幅度增加。（4）管理费用-废铝盘盈，本期发生额为-407,002.12 元，上期金额 0 元，主要原因系废料库废铝长期室外堆放，遇到雨水等因素产生磅差，盘库时盘盈废铝库存数量 29.54T。5、研发费用本期金额为 3,476,770.34 元，较上期金额 4,090,932.51 元，减少 614,162.17 元，降安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 幅 15.01%，主要原因是：（1）研发费用-材料费，本期发生额为 645,307.88 元，较上期金额 2,042,152.15 元，减少1,396,844.27 元，降幅 68.4%，主要原因系本期，公司根据收入的规模控制研发费用的支出水平，同时公司与知名专家、知名院校处于共同建立合作体系阶段，实验材料的投入初期量较小。（2）研发费用-技术服务费、开发费，本期发生额为 1,092,452.83 元，上期金额 0 元，主要原因系本期公司聘请济南大学分析化学学士、高级工程师、东南大学专业学位研究生校外导师、江苏省材料工程学会常务理事，长期从事有色金属生产、研发与质量管理工作的专家为公司顾问，为公司研发保驾护航；报告期内，公司与国内知名院校共同成立研究所，开发新型材料，如与东南大学联合成立了抗菌材料研究所、有色金属研究所、研究生工作站，通过强强联手，公司批量生产抗菌铝合金、抗菌铝箔等材料，可广泛应用于国防、航空航天、医药卫生、水体净化、空气净化及家电等领域，填补了该项产品的国内空白；同时公司联合东南大学，清华大学，同济大学等国内知名院校共同开发新型高强空间结构型材，可广泛应用于大型空间结构、小型人行天桥、高层建筑外立面等。6、财务费用本期金额为 3,026,320.87 元，较上期金额 1,172,419.18 元，增加 1,853,901.69 元，增幅 158.13%，主要原因是本期借款增加，利息支出较上期增加 1,507,654.24 元。7、净利润本期金额为-14,160,468.26 元，较上期-6,972,637.25 元增加亏损 7,187,831.01 元，主要原因：（1）由于公司转型，大规模技改生产线未完工，收入大幅下降，毛利减少 5,813,480.32 元，相应的管理费用等减少；（2）公司收到得政府补助减少，使其他收益减少 1,375,370.37 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,354,477.96 71,150,133.15-57.34%其他业务收入 10,235,753.59 20,697,041.49-50.54%主营业务成本 31,324,726.28 68,583,894.22-54.33%其他业务成本 9,268,222.55 17,452,517.38-46.89%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%基材 9,304,755.23 22.92%14,135,674.75 15.39%-34.18%隔热材 9,040,301.26 22.27%4,178,656.06 4.55%116.34%喷涂材 3,905,888.09 9.62%8,071,450.5 8.79%-51.61%安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 氧化材 3,790,761.97 9.34%39,237,206.35 42.72%-90.34%太阳能支架 2,970,820.96 7.32%电泳材 913,889.13 2.25%5,201,183.48 5.66%-82.43%银抛亮光材 148,261.47 0.37%喷涂木纹转印型材 193,321.15 0.48%294,823.98 0.32%-34.43%全铝家居 86,478.7 0.21%31,137.98 0.03%177.73%合计 30,354,477.96 74.78%71,150,133.15 77.47%-57.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于公司转型，公司大规模技改生产线未完工，不能批量生产，为减少束缚，年度中期基本停止传统产品订单，传统产品产量大幅度减少，并根据市场需求及各类产品的盈利水平，调整了产品结构，增加了隔热材、喷涂材银、抛亮光材等毛利率较高的产品销售，减少了氧化材等毛利率较低的产品销售，本期产品销售类别收入占比变动较大，具体变动如下：基材本期占营业收入的比例为 22.92%，较上期占比 15.39%，增加 7.53 个百分点，主要原因是：受技改的影响，基材收入下降了 34.18%，但下降幅度低于公司整体收入的下降幅度，其占比上升。隔热材占营业收入的比例 22.27%，较上期占比 4.55%，增加 17.72 个百分点，主要原因系公司本期调整了产品结构，增加了隔热材等毛利较高的产品销售，其收入增加 116.34%。喷涂材占营业收入的比例 9.62%，较上期占比 8.79%，增加 0.83 个百分点。氧化材本期占营业收入的比例 9.34%，较上期占 42.72%，减少 33.38 个百分点，主要原因是：氧化材属于毛利率较低的产品，报告期内，公司减少其销售，氧化材收入减少了 90.34%。太阳能支架为本年度新增产品类型，毛利率较高，占营业收入的比例 7.32%。电泳材占营业收入的比例 2.25%，较上期占比 5.66%，下降 3.41 个百分点，主要原因是：该产品主要供给广州旭璟自化动控制设备有限公司，该客户下半年已没有订货量，故造成占比下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京千万间建筑安装工程有限公司 5,087,580.53 12.53%否 2 浙江精功科技股份有限公司 3,965,203.75 9.77%否 3 绍兴市宇祥铝业有限公司 3,244,020.67 7.99%否 4 昆山金之石金属制品有限公司 3,063,874.95 7.55%否 安徽同曦环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 5 合肥新站区俊浩塑钢门窗加工经营部 2,650,905.74 6.53%否 合计合计 18,011,585.64 44.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永城市永禾铝业有限公司 23,540,222.18 54.51%否 2 永城市龙兴商贸有限公司 5,358,656.42 12.41%否 3 安徽电力固镇供电有限责任公司 1,786,967.92 4.14%否 4 南京昊天玻璃科技有限公司 1,256,623 2.91%否 5 固镇新奥燃气有限公司 942,600 2.18%否 合计合计 32,885,069.52 76.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,992,252.20-23,958,365.5-投资活动产生的现金流量净额-66,641,040.12-758,356.54-筹资活动产生的现金流量净额 48,511,177.64 24,793,212.46-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净流入 17,992,252.20 元，上期净流出 23,958,365.50 元，较去年同期净流出增加 41,950,617.70 元，主要原因为：（1）本期收入虽较上期大幅减少，但改变收帐政策以加速收款，使收入减少 51,256,943.09 的情况下，销售商品、接受劳务收到的现金较去年同期仅下降 4,107,686.80 元；（2）报告期内，因产量下降，采购原料减少，同时减少货款的现金、银行电汇等支付方式，改为票