838762_2019_迈拓港湾_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 迈拓港湾 NEEQ:838762 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 Baoding Maxtor Harbor Technology Development Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月 4 日，公司通过河北省科学技术厅科技小巨人认定，并获得证书。科技小巨人企业是对公司自主创新能力和技术研发能力的认可和鼓励，也是对公司持续经营能力的充分肯定，有利于进一步提高公司的知名度和影响力。2019年度公司新增计算机软件著作权 25 项，实用新型专利 2 项。以上知识产权的获得肯定了公司持续的自主研发能力及技术创新能力，有利于公司形成良好的创新机制，进一步完善知识产权体系，提升公司品牌知名度，对未来公司业务的持续发展产生了积极作用。2019 年 12 月 6 日，由中国信息通信研究院、保定国家大学科技园、迈拓港湾联手打造的 5G 融合应用创新中心在保定揭牌。中心将成为河北省首家 5G网络全覆盖的 5G 示范应用综合基地和创新试验平台，在交通、环保、教育、医疗、安防监控、工业等领域开展 5G+场景专项研制和应用示范，加快推进 5G行业应用深度融合形成一批可复制可推广的 5G+应用示范工程。2019 年 4 月 23 日，公司成功入库 2019 年第一批国家级科技型中小企业，标志着国家对我公司的认可和鼓励，为公司日后的发展提供了强有力的支持。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 迈拓港湾、股份公司、本公司、公司 指 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 主办券商、东方财富证券 指 东方财富证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 本期期初、报告期期初 指 2019 年 1 月 1 日 本期期末、报告期期末 指 2019 年 12 月 31 日 新基建 指 城际交通、物流、市政基础设施，以及 5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设 5G 指 第五代移动通信技术 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 科大讯飞 指 科大讯飞股份有限公司 海康威视 指 杭州海康威视科技有限公司 希沃 指 北京视源创新科技有限公司 元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王家琳、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵红微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 高新技术公司最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，拥有了丰富的行业经验和技术水平，形成了一支高素质的专业人才队伍，在业内树立了良好的口碑。随着市场飞速发展，对技术人才需求也随之增长，行业对上述人才的争夺也日趋激烈。公司所处地区对技术人才竞争力较弱，这将可能削弱公司现有的竞争优势，对公司的业务发展造成不利影响。抗风险能力较弱的风险 宏观经济走势会对中小型公司有较强的影响。公司 2018 年、2019 年营业收入分别为 5993.09 万元、2592.33 万元，净利润分别为 508.89 万元、20.77 万元。报告期内公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱，如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。?管理风险 随着公司业务的发展，经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中涉及到的更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提高管理水平，就可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。客户所在区域集中度较高的风险?公司的客户主要集中在河北省内，报告期内公司营业收入6 中河北省内的收入占比约 87.96%。如果公司不能进一步拓展客户所在区域的范围，进一步降低客户的区域集中度，有可能影响公司的进一步发展，存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Baoding Maxtor Harbor Technology Development Co.,LTD 证券简称 迈拓港湾 证券代码 838762 法定代表人 王家琳 办公地址 保定市北二环路 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩菲菲 职务 董事会秘书 电话 0312-6780999 传真 0312-6780399 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 保定市北二环路 5699 号大学科技园 7A 号楼 202；071000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业/I65 软件和信息技术服务业/I652 信息系统集成服务/I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 系统集成解决方案、系统集成产品及配套设备的销售、技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王家琳 实际控制人及其一致行动人 王家琳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911306057698260203 否 注册地址 保定市北二环路 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 是 注册资本 10,230,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王英明、李秀华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,923,290.46 59,930,884.92-56.74%毛利率%22.28%17.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 207,717.43 5,151,263.13-95.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,714,933.21 3,060,025.13-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.13%32.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.30%19.42%-基本每股收益 0.02 0.50-96.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,892,175.76 27,202,279.24 28.27%负债总计 16,348,755.79 8,866,576.70 84.39%归属于挂牌公司股东的净资产 18,543,419.97 18,335,702.54 1.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.79 1.12%资产负债率%（母公司）46.86%32.59%-资产负债率%（合并）46.86%32.59%-流动比率 2.12 2.94-利息保障倍数 1.78 282.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,829,508.55-9,589,743.57-70.49%应收账款周转率 1.76 8.05-存货周转率 2.17 2.27-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.27%-58.15%-营业收入增长率%-56.74%26.04%-净利润增长率%-95.92%121.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,230,000 10,230,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,014,247.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,598.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,023,845.05 所得税影响数 101,194.41 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,922,650.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-10,352,618.24-应收票据 0 11 应收票据及应收账款 10,352,618.24-应付账款 5,819,284.89-应付票据-0 应付票据及应付账款 5,819,284.89-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司主要面对政府、企业、教育、医疗等领域提供信息化系统的整体技术融合性解决方案及实施服务，是专门从事软件和信息技术服务、信息系统集成服务的高新技术型企业。公司拥有 ISO9001 质量管理体系认证资质、环境管理体系认证资质、职业健康安全体系认证资质和计算机系统集成及服务四级资质、企业征信信用等级 AAA 级，系国家级科技型中小企业、河北省科技型中小企业、河北省教育装备行业协会会员。公司的商业模式主要分为系统集成业务模式和产品销售业务模式，收入来源主要来自系统集成服务及产品销售。系统集成业务模式是公司在客户业务流程和信息系统进行充分调研的基础上，针对具体需求和网络建设方面的具体问题提出解决方案，并确立整个项目的架构设计。在与客户签署合同后，公司开始组织软硬件产品采购、进行项目现场实施、搭建软硬件平台、配置系统软件和相应应用软件，必要时对所选取的软件进行二次开发或客户化。在项目实施完成后，配合客户组织系统测试和试运行，并对客户进行培训，最后组织工程验收和系统开通。在业务过程中，公司为客户提供咨询、方案设计、采购、系统搭建、软件开发、安装调试等各个环节服务。产品销售业务模式是公司利用在河北省内的多种合作渠道，利用公司与上游软硬件供应商、经销商良好的长期合作关系，将公司合作的科大讯飞、海康威视、希沃等厂商产品销售出去，满足客户相关需求并提供相关服务，以获得稳定收益。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 回顾 2019 年，公司实现营业收入 2592.33 万元，同比减少 56.74%，利润总额和净利润分别是 15.72万元和 20.77 万元，同比分别减少 97.35%和 95.92%,经营活动现金净流量本期为-282.95 万元，同比增加129.54%。报告期内经营活动现金净流量同比增加较多主要原因是公司 2019 年上半年主要项目销售收入有所增加。营业收入减少，利润率降低主要原因是公司的系统集成业务客户包含政府机关、各大院校等，该类客户通常在政府采购网进行公开招标，每年招标主要集中在下半年，其中以四季度为高峰。上13 半年项目初期投入较多，项目大多处于实施阶段，即本期有未完工的项目较去年同期多，并且公司加大了研发和 5G 应用领域建设以及信息化集成投入。我公司存在经营的季节性风险，我公司将不断扩大规模，提升核心竞争力，通过多元化的业务发展，建立多层次的客户关系体系。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 3489.22 万元，净资产为 1854.34 万元。报告期内，公司以期初制定的经营计划及公司发展战略为指导，时刻关注政策的导向，密切跟踪行业内的发展趋势，在行业应用软件和系统集成技术上创建新的模型和知识库体系，以“为客户提供一体化解决方案”为运作思路，不断扩大河北市场占有率，并逐渐向省外拓展业务。同时公司持续强化“迈拓港湾”品牌建设力度，并增强企业的自主创新能力，加大研发力度，加强公司的技术优势。此外，公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的技术性人才，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运转。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末额变动比例末额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,584,120.75 10.27%5,602,051.38 20.59%-36.02%应收票据-应收账款 17,114,916.15 49.05%10,352,618.24 38.06%65.32%存货 9,341,797.24 26.77%9,268,790.05 34.07%0.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,820,746.92 5.22%653,668.67 2.40%178.54%在建工程-短期借款 2,704,916.56 7.75%1,000,000.00 3.68%170.49%长期借款-应付账款 7,682,407.39 22.02%5,819,284.89 21.39%32.02%预收账款 1,040,512.96 2.98%388,880.32 1.43%167.57%应付职工薪酬 4,642.95 0.01%302,572.42 1.11%-98.47%应交税金 729,208.68 2.09%1,253,251.07 4.61%-41.81%其他应收款 340,245.5 0.98%303,377.50 1.12%12.15%预付账款 541,571.82 1.55%58,067.34 0.21%832.66%其他流动资产 514,019.13 1.47%522,969.14 1.92%-1.71%无形资产 41,092.03 0.12%45,833.35 0.17%-10.34%递延所得税资产 201,321.41 0.58%102,553.17 0.38%96.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期变动-36.02%，因 2019 年项目完工时间跨年，收回款项较上年减少，相应货币资金也相应较少。14 2.应收账款较上年同期变动 65.32%，因 2019 年项目回款期大部分 3 年回款，以前年度回款期为 2 年，回款期加长，相应应收账款增加。3.应付账款较上年同期变动 32.02%，因公司业务的收款期的变动由 2 年回款期变动为 3 年回款期，故公司也对应在采购货物时加长了付款时间。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,923,290.46-59,930,884.92-56.74%营业成本 20,147,385.97 77.72%49,366,074.69 82.37%-59.19%毛利率 22.28%-17.63%-销售费用 974,436.12 3.76%716,327.80 1.20%36.03%管理费用 3,617,682.41 13.96%3,111,787.87 5.19%16.26%研发费用 2,036,934.19 7.86%2,765,433.11 4.61%-26.34%财务费用 203,176.76 0.78%-6,735.27-0.01%-3,116.61%信用减值损失-658,454.94-2.54%-资产减值损失-419,865.92-0.70%-其他收益 1,964,247.05 7.58%1,960,000.00 3.27%0.22%投资收益-166,592.63 0.28%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 97,626.49 0.38%5,428,853.63 9.06%-98.20%营业外收入 59,641.18 0.23%500,280.00 0.83%-88.08%营业外支出 43.18 0.00%净利润 207,717.43 0.80%5,088,893.43 8.49%-95.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期变动-56.74%，因 2018 年及以前项目大部分都在 18 年完工，确认收入，2019 年新项目大部分没有完工，跨年完工，所以 2019 年确认收入较少。2.营业成本较上年同期变动-59.19%，因收入减少，相应成本减少。3.管理费用较上年同期变动 16.26%，因办公人员增加，增加工资，公司装修，增加了费用摊销，购置资产，增加折旧。4.研发费用较上年同期变动-26.34%，因人脸识别项目 2018 年较 2019 年投入较多。5.净利润较上年同期变动-95.92%，因 2019 年收入减少，利润减少，净利润相应减少。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,923,290.46 59,930,884.92-56.74%其他业务收入-主营业务成本 20,147,385.97 49,366,074.69-59.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%销售电子产品 10,012,790.53 38.62%769,968.60 1.28%1,200.42%销售信息系统集成-39,437,542.16 65.81%-100.00%信息系统集成 15,443,821.37 59.58%19,476,214.43 32.50%-20.70%技术服务 466,678.56 1.80%247,159.73 0.41%88.82%合计 25,923,290.46 100.00%59,930,884.92 100%-56.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%河北省 22,801,536.09 87.96%59,930,884.92 100%-61.95%贵州 697,345.14 2.69%-北京 2,424,409.23 9.35%-合 计 25,923,290.46 100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入较上年同期变动-56.74%，因 2018 年及以前项目大部分都在 2018 年完工，确认收入，2019 年新项目大部分没有完工，跨年完工，所以 2019 年确认收入较少。2.主营营业成本较上年同期变动-59.19%，因收入变动，相应成本变动。3.销售电子产品较上年同期变动 1200.42%，因 2019 年增加了业务人员，开展了多方面业务。4.信息系统集成较上年同期变动-20.70%，因 2019 年信息系统集成未完工项目较多，未确认收入。5.技术服务费较上年同期变动 88.82%，因公司常年服务保定监狱项目，2019 年增加了服务项目。6.河北省收入较上年同期变动-61.95%，因公司河北省内项目有大部分未完工项目。7.公司新增业务人员，扩大业务范围，新增了贵州地区收入，北京地区收入。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河北大学 2,803,938.04 10.82%否 2 曲阳县教育和体育局 2,494,867.26 9.62%否 3 保定市城市管理综合执法局 2,377,913.68 9.17%否 4 北京百度网讯科技有限公司 2,363,088.48 9.12%否 5 保定市女子职业中专学校 1,912,088.47 7.38%否 合计合计 11,951,895.93 46.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 3,842,893.08 16.40%否 2 保定新华书店有限责任公司 1,984,066.19 8.47%否 3 北京视源创新科技有限公司 1,257,831.89 5.37%否 4 北京力合联强信息技术有限公司 1,016,761.05 4.34%否 5 厦门市磐发智能系统有限公司 933,453.95 3.98%否 合计合计 9,035,006.16 38.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,829,508.55-9,589,743.57-70.49%投资活动产生的现金流量净额-2,192,435.78-165,311.63 1,226.24%筹资活动产生的现金流量净额 3,004,013.70 981,216.66 206.15%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了-70.49%，因 2019 年业务较 2018 年业务减少，18 有采购 2019 年的项目用货物，2018 年支付货款较多。2.投资活动产生现金流量净额较上年变动 1226.24%，因 2019 年建立了河北省首家 5G 融创中心，大量采购固定资产，装修改造办公室。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 206.15%，因公司业务需要，2019 年增加了银行贷款270 万，个人借款 150 万。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 1、执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。2、执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。3、采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。科目 上年期末（上年同期）调整重述前 调整重述后 应收账款-10,352,618.24 应收票据 0 应收票据及应收账款 10,352,618.24-应付账款 5,819,284.89 应付票据-0 应付票据及应付账款 5,819,284.89-4、执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。18 金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响。新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、财务方面，报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形。2、经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无法替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形，公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项。公司拥有一支专业的技术团队和成熟的研发系统。公司将顺应工业互联网及 5G 信息化行业发展趋势，积极调整人员和业务布局，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。综上，公司具有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才流失风险：高新技术公司最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，拥有了丰富的行业经验和技术水平，形成了一支高素质的专业人才队伍，在业内树立了良好的口碑。随着市场飞速发展，对技术人才需求也随之增长，行业对上述人才的争夺也日趋激烈。公司所处地区对技术人才竞争力较弱，这将可能削弱公司现有的竞争优势，对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：公司通过社会招聘、网站招聘措施加强了公司的运营和管理团队，加强企业文化建设和人才激励措施，为公司的发展战略提供坚实的人才保障。2、抗风险能力较弱的风险：宏观经济走势会对中小型公司有较强的影响。公司总体规模较小，抗风险能力较弱，公司 2018 年、2019 年营业收入分别为 5993.09 万元、2592.33 万元，净利润分别为 508.89万元、20.77 万元。报告期内，公司收入下降，公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：公司不断向政府、教育领域拓展业务，发挥 5G 融合应用创新中心的平台优势，在 5G 发展和智慧城市建设政策红利中获取更多份额，做大公司规模。19 3、管理风险：随着公司业务的发展，经营活动更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中涉及到的更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提高管理水平，就可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。应对措施：公司已经进一步建立健全法人治理结构，制定了相关制度。同时公司管理层将认真学习公司法、公司章程以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。4、客户所在区域集中度较高的风险：公司的客户重要集中在河北省内，报告期内公司营业收入中河北省内的收入占比 87.96%。如果公司不能进一步拓展客户所在区域的范围，进一步降低客户的区域集中度，有可能影响公司的进一步发展，存在一定的风险。应对措施：公司已成立西南办事处向省外拓展业务，同时将不断做大规模，提升核心竞争力，通过多元化的业务发展，建立多区域、多层次的客户关系体系。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,800,000 142,718.51 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 3,000,000 0 21 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 王家琳、芦静、王孟龙、王玉敏 为公司提供担保申请贷款 2,770,000 2,700,000 已事前及时履行 2018年12月20日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易是公司关联方为公司贷款提供抵押保证，是为了保障公司顺利获取借款而保证公司获取流动资金，有利于促进公司的持续发展。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年7月1 日-挂牌 关于减少及规范关联交易的承诺 承诺杜绝