838957_2019_易道智慧_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：公告编号：2020-008 1 2019 年度报告 易道智慧 NEEQ:838957 深圳易道智慧生态股份有限公司 Shenzhen EDFA Smart-Eco Co.，Ltd.公告编号：公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 11 日，公司股东深圳市中展会议管理有限公司、深圳市王何投资有限公司、深圳市易道和富投资管理企业（有限合伙）与深圳市中亚硅谷电子商务有限公司签署了深圳易道智慧生态股份有限公司股份转让协议，挂牌公司股东中展会议、王何投资、易道和富拟通过全国中小企业股份转让系统以多次盘后协议转让方式合计转让 4,400,000 股，占挂牌公司总股本 55.00%，转让完成后深圳市中亚硅谷电子商务有限公司成为挂牌公司的控股股东.2019 年 1 月 10 日，控股股东由深圳市王何投资有限公司变更为深圳市中亚硅谷电子商务有限公司，实际控制人由王志军及其一致行动人何乘枫变更为黄炳祥先生。2019 年 1 月 31 日，股份转让协议已交割完毕。截至报告披露日，深圳市中亚硅谷电子商务有限公司持有公司股份 4,400,000 股，占挂牌公司总股本 55.00%公告编号：公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、易道智慧 指 深圳易道智慧生态股份有限公司 股东大会 指 股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正）章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、最近一年 指 2019 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中亚硅谷 指 深圳市中亚硅谷电子商务有限公司 王何投资 指 深圳市王何投资有限公司 易道和富 指 深圳市易道和富投资管理企业(有限合伙)易道规划 指 深圳市易道规划设计有限公司 泛亚旅游 指 深圳市易道泛亚旅游投资有限公司 易道华博 指 深圳市易道华博网络科技有限公司 易道纵横文化 指 深圳易道纵横文化传媒有限责任公司 易道智慧(香港)指 易道智慧(香港)集团有限公司 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志军、主管会计工作负责人王志军及会计机构负责人（会计主管人员）刘忠正保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场开拓风险 设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括各类国有大型设计企业及大型民营设计企业。目前设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验 丰富的大型设计公司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，原有体制下形成的政府 部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在。这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。人才流失风险 公司所从事的景观设计、规划设计等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽 然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经 建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。应收账款收回的风险 公司 2018 年、2019 年年末应收账款余额分别为 38,582,915.5 元、37,285,901 元，本报告期末较上年小幅减少，应收账款仍存在较大回收风险，若公司客户偿债能力发生重大不利变化，公司存在因部分账款无法收回而发生大额坏账损失的风险。若公告编号：2020-008 6 应收账款到期不能及时回收，则可能对公司的经营 造成一定影响。毛利率波动风险 公司 2018 年、2019 年综合毛利率为 34.79%、22.85%。公司业务收入为景观设计、规划设计,由于 公司资金规模较小,项目的承揽和运营能力受到制约,同一时间可承揽和实施的项目数量有限,使得公司报告期内的主营业务毛利率受单个规模较大的项目的毛利率水平的影响较大。因此,公司综合毛利率水 平还将呈现一定的波动性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳易道智慧生态股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen EDFA Smart-Eco Co.,Ltd.证券简称 易道智慧 证券代码 838957 法定代表人 王志军 办公地址 深圳市福田区福保街道槟榔道 1 号吉虹研发大楼 B 栋 7 层 D 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈碧 职务 董事会秘书 电话 0755-27261853 传真 0755-27261853 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区福保街道槟榔道 1 号吉虹研发大楼 B 栋 7 层 D 座 518045 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 13 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7491-科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-专业化设计服务 主要产品与服务项目 景观设计、规划设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市中亚硅谷电子商务有限公司 实际控制人及其一致行动人 黄炳祥 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300582705261Y 否 注册地址 深圳市福田区福保街道槟榔道 1号吉虹研发大楼 B 栋 7 层 D 座 否 注册资本 8,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 单闽、刘金军 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,842,431.72 15,279,013.46-61.76%毛利率%22.85%34.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,540,483.38-3,008,610.24 48.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,540,408.98-3,393,369.33 54.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.05%-14.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.04%-16.19%-基本每股收益-0.19-0.38 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,224,864.52 19,297,953.02-21.11%负债总计 11,721,421.09 14,254,026.21-17.77%归属于挂牌公司股东的净资产 3,503,443.43 5,043,926.81-30.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 0.63-30.16%资产负债率%（母公司）67.83%58.95%-资产负债率%（合并）76.99%73.86%-流动比率 1.0322 1.1638-利息保障倍数-4.49-15.34-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,318,913.16 527,757.44 149.91%应收账款周转率 0.15 0.40-存货周转率 9.84 11.37-公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.11%-11.57%-营业收入增长率%-61.76%-40.74%-净利润增长率%-48.8%-220.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-74.4 非经常性损益合计非经常性损益合计-74.4 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-74.4 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收款及应收票据 29,820,641.3 0 应收账款 0 29,820,641.3 应收票据 0 0 应付票据及应付账款 4,994,796.73 0 公告编号：2020-008 11 应付票据 0 0 应付账款 4,994,796.73 应收账款 29,820,641.30 13,813,328.75 递延所得税资产 2,232,504.73 3,833,235.98 未分配利润 9,112,416.36-5,294,164.94 公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于城市智慧生态设计服务，主营业务分为景观设计、规划设计。作为城市智慧生态设计服务提供商，公司主要的商业模式是公司市场营销中心和技术中心收集和掌握设计行业国家相关政策和规划、景观行业的发展动态、相关行业规划及了解客户相关信息。通过基础信息后，公司对规划设计、景观设计客户进行联系、接洽、了解客户需求，在获取信息后首先进行项目初步评估，通过会议评估的形式实现有效项目信息的筛选过滤；若项目需要投标，报送部门总监，总监组织对口主体公司相关负责人就项目技术、商务、经济、跟进责任人等四个方面进行风险分析评估，并核算投标工作成本，对符合条件的项目约请机构相关负责人和相关分管领导核准立项。商务合同签订后对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，利用工程设计理论、技术与实践经验完成相关规划设计，并以设计文件和图纸的方式交付给客户，在后续的工程施工阶段，公司向业主提供咨询和技术支持服务。在整个服务过程的商业模式中，公司秉承为客户提供综合化服务的理念，公司可以为客户提供项目前期策划服务、概念规划阶段的创意设计、建筑方案设计、建筑初步设计服务到景观设计服务。由于公司人员有限，公司将各个设计环节中需要投入大量人力的工作外包给其他具有相关资质的设计单位，外包单位选派专业人员参与各项目组，协助公司的专业人员完成既定的设计任务。整个项目的核心技术工作仍由公司负责，公司利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项软件和专利技术满足客户多元化、个性化的需求。最后由客户或聘请第三方验收机构对项目进行验收，公司在项目验收合格后与客户结算，获取收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较报告期未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年实现营业收入 5,842,431.72,与去年同期下降了 9436581.74 元,下降比例 61.76%。其中主营业务收入下降 9,436,581.74 元,下降比例 61.76%;主要是应收账款回款周期短。营业收入确认及回款公告编号：2020-008 13 有一定季节性和滞后性，导致今年实现营业收入较去年同期下降较大。为了适应激烈市场竞争,公司拟对经营策略及内部管理模式进行一定调整，拓宽收入来源和渠道，不仅以设计费用作为单一收入来源。在探索期间 对传统商业模式减少了关注，所以导致今年新增订单同比有一定下降。针对上年业绩下降，净利润较低的情况，公司管理层高度重视，认真分析原因，由董事长亲自兼任市场营销总监主抓市场营销工作,总经理也协助市场开拓工作,与客户进行接洽沟通，跟踪回款，努力缩短账期，并制订营销人员绩效考评细则；同时，加强多渠道融资工作，以保证经营活动正常进行。公司将在 2020 年进一步完善内控体系,控制费用支出,加强资金预算管理,做到收支平衡 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 139,656.13 0.92%399,687.57 2.07%-65.06%应收票据 0 0.00%0 0.00%应收账款 11,228,735.69 73.75%13,813,328.75 71.58%-18.71%存货 428,294.99 2.81%487,518.29 2.53%-12.15%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%固定资产 201,712.64 1.32%326,870.91 1.69%-38.29%在建工程 0 0.00%0 0.00%短期借款 0 0.00%1,000,000 5.18%-100.00%长期借款 0 0.00%1,280,000.00 6.63%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少，主要是回款比较慢，并归还短期借款，导致期末余额较少。2.存货减少，主要为以前年度的部分项目已完工。3.本期固定资产减少 159,985.39 元为计提折旧所致。4.短期借款减少，截止 2019 年 12 月 31 日已归还借款。5.长期借款减少，截止2019年12月31日已归部分，转一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,842,431.72-15,279,013.46-61.76%营业成本 4,507,550.78 77.15%9,964,112.95 65.21%-54.76%毛利率 22.85%-34.79%-销售费用 141,131.47 2.42%416,287.34 2.72%-66.10%管理费用 1,116,392.21 19.11%3,631,534.59 23.77%-69.26%研发费用 15,441.88 0.26%1,045,352.73 6.84%-98.52%财务费用 102,400.42 1.75%268,697.69 1.76%-61.89%信用减值损失 1,380,528.56 23.63%0 0.00%100.00%资产减值损失 0 0.00%4,685,561.25 30.67%-100.00%公告编号：2020-008 14 其他收益 883,556 15.12%513,033.21 3.36%72.22%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-542,656.16-9.29%-4,323,479.04-28.30%87.45%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 74.4 0.00%21.09 0.00%252.77%净利润-1,540,483.38-26.37%-3,008,610.24-19.69%48.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年较上年减少 9436581.74 元，减少比例 61.76%，主要是系公司的大项目敦煌市民俗文化旅游特色小镇等项目去年中止，应收款项至今都未收回。2、管理费用减少 2515142.38 元，减少了 69.26%，主要是今年业务量下降，各项运营开支减少。3、销售费用减少 275155.87 元，减少了 54.76%,主要是本年公司收入下降同时缩减了推广费支出。4、营业利润：营业收入大幅下降，导致利润下降。5、营业外支出：本期有滞纳金，上期有滞纳金，罚款等。6、净利润：营业利润大幅下降，导致净利润下降。7、信用减值损失：公司报告期内对敦煌市阳光时代文化旅游投资有限公司的应收账款单项计提了 6940458.36 元资产减值损失，湖北子胥湖集团生态新区开发有限公司的应收账款单项计提了 4790379.04元，导致本期减产减值损失金额较去年上升 129.46%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,842,431.72 15,279,013.46-61.76%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 4,507,550.78 9,964,112.95-54.76%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务 5,842,431.72 100.00%15,279,013.46 100.00%其他业务 0 0.00%0 0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原收入构成变动的原因：因：报告期内，公司主营业收入本年较上年减少 9436581.74 元，减少比例61.76%，主要为报告期内新增项目较少，有些设计任务因甲方及其他原因暂缓设计，导致2019年较上年有较大幅度的下滑。公告编号：2020-008 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 定南县城乡规划建设局 2,941,509.35 50.35%否 2 深圳市翰博景观及建筑规划设计有限公司 541,140.55 9.26%否 3 华润置地(山东)有限公司 452,830.19 7.75%否 4 湖北尊源置业有限公司 423,787.92 7.25%否 5 临湘市长安文化创意园项目建设指挥部 377,358.48 6.46%否 合计合计 4,736,626.49 81.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江天尚建筑设计有限公司 2,320,000 55.95%否 2 深圳市易道联创设计工程管理有限公司 532,200 12.83%否 3 深圳市中科规划景观设计有限公司 230,000 5.55%否 4 深圳市艺宸规划设计有限公司 180,000 4.34%否 5 深圳市柏雄电子有限公司 129,000 3.11%否 合计合计 3,391,200 81.78%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,318,913.16 527,757.44 149.91%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,578,944.59-1,244,628.36-26.86%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年有所增加，主要为 2019 年主营业务收入下滑，期间费用相应减少，同时收回了部分应收账款。2、报告期内，公司的结清了建设银行贷款且未新增新的银行借款，导致报告期内产生的现金流量净额较上年亏损更多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市易道规划设计有限公司为挂牌公司全资子公司,注册地：深圳市福田区，注册资本：100 万元。2019 年度营业收入 5,002,032.91 元,实现净利润-1,686,229.58 元。深圳市易道泛亚旅游投资有限公司为挂牌公司全资子公司,注册地：深圳市福田区，注册资本：100 万元.2019 年度营业收入 159,519.59 元,实现净利润 153,036.31 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-008 16 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。易道智慧期初未分配利润的调整不涉及前期会计差错更正，全部为上述新会计政策颁布导致的会计政策变更的影响数。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的主营业务收入较上年有所下滑，也面临部分核心人才流失的风险，但公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善，因此，我们认为公司拥有持续经营和发展能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场开拓风险 设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括各类国有大型设计企业及大型民营设计企业。目前设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验 丰富的大型设计公司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，原有体制下形成的政府 部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在。这些因素将给公司业务开展造成一定的影 响。应对措施：针对市场上传统取费模式同质化竞争激烈的现状，公司近几年调整业务发展战略，在原 有景观设计、规划设计能力的基础上，逐步从传统行业景观及规划设计商向智慧生态服务商转变，服务 领域也从单一的城市设计领域延伸到农业乡村建设、旅游开发、主题公园领域。加强客户价值管理，拓 展优质项目，增加高附加值服务项目。公司设计业务下游涉及的旅游领域、美丽乡村领域近年来发展迅 速。国家推行了一系列旅游业及美丽乡村建设的政策，相关领域建设的累计投资额也逐年增长。二、人才流失风险 公司所从事的景观设计、规划设计等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业 人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽 然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经 建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。应对措施：报告期内存在已认定的核心技术人员流失现象，其系因个人原因离职，公司已补充引进新的人才。同时，公司正筹划项目效益合伙制，将有效降低对核心技术人员的依赖，深度挖掘现有人力 资源潜在价值。为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬 考核体系，肯定老员工对公司所做出的贡献，吸引与保留优秀员工，倡导以价值创造为导向的绩效文化，建立公司股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司的凝聚力，增强公司竞争力，确保公告编号：2020-008 17 公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟开始筹划实施股权激励计划。三、应收账款收回的风险 公司 2018 年、2019 年年末应收账款余额分别为 38582915.5 元、37285901 元，本报告期末较上年小幅减少，应收账款仍存在较大回收风险，若公司客户偿债能力发生重大不利变化，公司存在因部分账款无法收回而发生大额坏账损失的风险。若应收账款到期不能及时回收，则可能对公司的经营 造成一定影响。应对措施：公司将进一步加大收回应收账款的工作力度，避免对因应收账款不能及时收回对公司经营造成的影响。四、毛利率波动风险 公司 2018 年、2019 年综合毛利率为 34.79%、22.85%。公司业务收入为景观设计、规划设计,由于 公司资金规模较小,项目的承揽和运营能力受到制约,同一时间可承揽和实施的项目数量有限,使得公司报告期内的主营业务毛利率受单个规模较大的项目的毛利率水平的影响较大。因此,公司综合毛利率水 平还将呈现一定的波动性。应对措施：拓宽业务来源，加强成本管控 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-008 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格详情（如事项存在选择以下表格填列）填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 深圳市王何投资有限公司 为公司提供借款 400,000 400,000 已事前及时履行 2019 年 1 月 14日 何乘枫 为公司提供借款 450,000 450,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 8日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易真实目的为公司日常生产经营需要，对公司整体经营有重要促进作用，有助于公司业务发展。二、二、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2018 年 12月 12 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2018 年 12月 12 日 2019年12月 12 日 收购 限售承诺 其他（限售）已履行完毕 董监高 2016年7月20 日-挂牌 限售承诺 其他（限售）正在履行中 董监高 2016年7月20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年7月-挂牌 其他承诺承诺公司管理层正在履行中 公告编号：2020-008 19 20 日（请自行填写）未被纳入失信及重大违法 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.关于避免同业竞争承诺履行情况：公司在申请挂牌时，公司董事长王志军出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不会 从事任何直接或间接与公司及其子公司的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与公司及其 子公司有竞争或构成竞争的业务。截止报告期末，公司董事长王志军严格履行上述承诺，未有任何违背。2.关于减少关联交易承诺履行情况：公司在申请挂牌时，公司董事长王志军出具了减少关联交易的承诺函，承诺将根 据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，减少其控制的其他企业与公司的交 易，严格遵守与尊重公司的关联交易决策程序，与公司以公允价格进行公平交易，不谋求其控制的其他企业的非法利益。截止报告期末，公司实际董事长王志军严格履行上述承诺，未有任何违背。3.关于股份限售的承诺履行情况：公司在申请挂牌时，公司董事长王志军出具了股份限售的承诺函，承诺在公司及 其子公司任职期间，每年转让的公司股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让持有的公司股份。截止报告期末，公司董、监、高严格履行上述承诺，未有任何违背。4.关于整体变更涉税事项的承诺履行情况：公司申请挂牌时，公司全体股东出具了代扣代缴税款承诺书，承诺有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未 履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追 缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失，保证不使公司因此遭受任何的经济损失，不对公司本次挂牌及未来经营活动产生不利影响。截止报告期末，公司全体股东严格履行上述承诺，未有任何违背。5.关于管理层诚信状况的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员均签署管理层关于诚信情况的说明，说明其本人不存在最 近两年因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未 清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等。截止报告期末，公司全体股东严格履行上述承诺，未有任何违背。公告编号：2020-008 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 三、三、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,386,800 92.34%0 7,386,800 92.34%其中：控股股东、实际控制人 1,452,800 18.16%2,947,200 4,400,000 55.00%董事、监事、高管 22,200 0.28%237,600 259,800 3.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 613,200 7.66%0 613,200 7.66%其中：控股股东、实际控制人 546,600 6.83%-546,600 0 0.00%董事、监事、高管 66,600 0.83%20,000 86,600 1.08%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 8,000,000-0 8,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(三三)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 深圳市中亚硅谷电子商务有限公司 1,600,000 2,800,000 4,400,000 55%0 4,400,000 2 陈碧 1,200,000 0 1,200,000 15%0 1,200,000 3 深圳市易道和富投资管理企业(有限合伙)958,600-200,000 758,600 9.4825%0 758,600 4 饶小军 400,000 0 400,000 5%0 400,000 5 何乘枫 382,400 0 382,400 4.78%286,800 95,600 6 王志军 346,400 0 346,400 4.33%259,800 86,6