837566_2019_中固建科_2019年年度报告_2020-04-07.pdf

1 20192019 年度报告年度报告 中固建科 NEEQ:837566 苏州中固建筑科技股份有限公司苏州中固建筑科技股份有限公司 Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者：报告期内，公司中标金额 1.53 亿元，实现主营业务收入 10232.64万元，业务毛利率 18.63%，加权平均净资产收益率 14.19%，实现税后净利润 481.73 万元，每股收益 0.24 元。报告期内，公司业务继续保持稳健发展。苏州中固建筑科技股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 8 日 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中固建科 指 苏州中固建筑科技股份有限公司 母公司、中亿丰 指 中亿丰建设集团股份有限公司 公司章程 指 苏州中固建筑科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 会计准则 指 中国会计规章制度，包括 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。建筑物纠偏 指 已有建筑物由于某种原因造成偏移垂直位置，而发生倾斜，严重影响使用，甚至危害住户生命财产和工厂生产安全时，所采取的纠倾扶正加固措施，以期恢复其正常使用功能。加固 指 指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈赟、主管会计工作负责人李冬龙及会计机构负责人（会计主管人员）李冬龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、涉诉风险 公司可能存在工期延误、施工过程中发生人身及财产损失事故，造成的损害赔偿等风险。2、应收账款和存货占用资金风险 2019 年末公司应收账款账面余额 5530.59 万元、存货余额6613.17 万元，占总资产的比例分别为 40.52%、48.46%，应收账款和存货余额占用资金较多，公司如不能加强应收款回收管理，加强存货的变现力度，公司现金流和净利润可能会大幅下降。3、业务收入增长放缓风险 建筑加固改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，相比较来说，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州中固建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 中固建科 证券代码 837566 法定代表人 陈赟 办公地址 苏州市相城区聚民路 66 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁守和 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0512-66701644 传真 0512-66701644 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市相城区聚民路 66 号 215152 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市相城区聚民路 66 号 202 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-09-03 挂牌时间 2016-05-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E5090 建筑装饰和其他建筑业-其他未列明建筑业/其他未列明建筑业 主要产品与服务项目 对现有建筑物（含古建筑）提供加固改造、修缮维保、装饰装修 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中亿丰建设集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 宫长义 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500076396785M 否 注册地址 苏州市高铁新城南天成路 77 号 否 注册资本 20,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史文明 赵兰州 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,326,360.38 100,220,598.93 2.10%毛利率%18.63%19.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,817,275.42 4,724,109.96 1.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,506,127.86 4,577,932.18-1.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.19%15.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.28%15.17%-基本每股收益 0.24 0.24 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 136,480,138.67 107,167,891.21 27.35%负债总计 101,125,167.23 74,633,271.54 35.50%归属于挂牌公司股东的净资产 35,354,971.44 32,534,619.67 8.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.63 8.59%资产负债率%（母公司）74.1%69.64%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.34 1.43-利息保障倍数 33.38 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,676,972.21-3,298,571.71-49.16%应收账款周转率 1.72 2.44-存货周转率 1.57 1.97-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.35%38.69%-营业收入增长率%2.1%10.46%-净利润增长率%1.97%27.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0%计入负债的优先股数量 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 387,050.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,994.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 366,055.95 所得税影响数 54,908.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 311,147.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 56,413,276.09 应收票据 应收账款 56,413,276.09 应付票据及应付账款 62,745,493.22 10 应付票据 应付账款 62,745,493.22 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 我国房地产强劲发展、城市大拆大建的时代基本结束。对既有建筑物实施综合改造，提升建筑抗震等级和使用功能逐渐成为城市化发展的新趋势。近年来，各级政府相继提出的“城市双修”、“城市再生”、“古建筑保护”等政策口号，为公司业务发展带来了政策利好。公司看好该细分市场未来的长期发展前景，致力于该细分市场的市场开发、工程设计与工程施工等活动。目前，公司业务主要集中在城市现有建筑、桥梁等综合改造细分市场，如建筑物结构加固改造、抗震加固及减隔振改造、城市综合体改造、桥梁加固修缮、古建筑修缮维保、工业厂房加固改造、灾后修复及相关装饰装修业务。公司属于建筑行业中的建筑物加固改造细分行业，拥有特种工程专业承包资质（不分等级）、古建筑工程专业承包二级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质。2019 年公司申请并获得苏南自主创新示范区瞪羚企业、江苏省研究生工作站。公司属国家高新技术企业，拥有各类专利共 25 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 22 项，公司拥有较强的技术实力，在业内拥有较高的行业知名度和市场竞争力。报告期内，公司的业务承接主要通过参加市场投标、邀标及市场议价谈判的方式取得。2019 年，公司业务主要是为客户提供建筑物综合性加固改造及古建筑修缮维保服务。客户主要涉及生产制造公司、房产开发公司、产业园、市政单位等，新签合同客户以市政单位为主。公司开展业务通常是预先垫付资金，开展具体业务，客户按照合同约定的施工进度向公司支付工程款，公司按照完工百分比确认业务收入，扣除成本、费用、相关税费后形成公司利润。报告期内，公司的商业模式与盈利模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司重点开发苏州市场，同时大力拓展苏南地区市场。力争不断扩大业务范围、提升市场占有率，确保公司业务保持持续增长势头。报告期内，公司新签合同金额 1.53 亿元，实现主营业务收入 10232.64 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,697,557.51 9.30%9,558,965.93 8.92%32.83%应收票据 95,000.00 0.07%0 应收账款 55,305,867.83 40.52%56,413,276.09 52.64%-1.96%存货 66,131,712.78 48.46%39,847,983.54 37.18%65.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 127,891.67 0.09%148,411.45 0.14%-13.83%在建工程 短期借款 7,000,000.00 5.13%长期借款 应付账款 79,311,219.76 58.11%62,745,493.22 58.55%26.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金较上年末增加 3,138,591.58 元，增长 32.83%，主要系公司在本年末加大了对应收账款的催款力度，年末资金回笼增加所致。2存货较上年末增加 26,283,729.24 元，增长 65.96%，主要系公司 2019 年度新承接的若干大额加固改造项目如苏州市行政中心 5 号楼维修改造-加固工程、苏州市双创中心改造加固工程在年末仍处于在建状态，导致年末存货余额较多。3短期借款本年新增 700 万元，系公司为补充流动资金，取得的短期保证借款。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,326,360.38-100,220,598.93-2.10%营业成本 83,267,708.88 81.37%80,810,696.02 80.63%3.04%毛利率 18.63%-19.37%-销售费用 0 0 管理费用 6,183,924.47 6.04%5,692,707.72 5.68%8.63%研发费用 6,966,910.29 6.81%6,520,422.96 6.51%6.85%财务费用 174,881.42 0.17%-116,373.46-0.12%-250.28%信用减值损失-446,544.50-0.44%资产减值损失 -2,314,140.30 2.31%其他收益 387,050.55 0.38%189,364.33 0.19%104.39%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 5,104,504.74 4.99%4,607,054.71 4.60%10.80%营业外收入 0 0 营业外支出 20,994.60 0.02%17,390.47 0.02%20.72%净利润 4,817,275.42 4.71%4,724,109.96 4.71%1.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,326,360.38 100,220,598.93 2.10%其他业务收入 0 0 主营业务成本 83,267,708.88 80,810,696.02 3.04%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市机关事务管理局 22,696,321.84 22.18%否 2 中亿丰建设集团股份有限公司 15,660,749.94 15.30%是 3 扬州市江都区教育局 10,744,495.42 10.50%否 4 苏州红星美凯龙房地产开发有限公司 5,757,166.49 5.63%否 5 无锡市城南建设投资发展有限公司 4,430,167.59 4.33%否 合计合计 59,288,901.28 57.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州新圣宏劳务服务有限公司 18,157,882.65 21.42%否 2 苏州竹之意建筑装饰有限公司 1,846,863.91 2.18%否 3 苏州柏泓鑫建筑材料有限公司 1,553,737.47 1.83%否 4 苏州锢海建筑工程有限公司 1,550,476.04 1.83%否 5 苏州伦翔模具钢材有限公司 1,300,066.00 1.53%否 合计合计 24,409,026.07 28.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,676,972.21-3,298,571.71-49.16%投资活动产生的现金流量净额-27,429.00-65,446.07-58.09%筹资活动产生的现金流量净额 4,842,992.79 0 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年增加 1,621,599.50 元，主要系本年末加大了对应收账款的催款力度，年末货币资金回笼较多所致。2.筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 4,842,992.79 元，主要系本年取得短期借款 700 万和分配2018 年度股利 200 万所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，无控股子公司、参股公司。15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更原因（1）重要会计政策变更 1）财务报表列报 财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月 31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：会计政策变更原因 影响科目 期初余额 本公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据、应收账款项目 应收票据及应收账款-56,413,276.09 应收票据-应收账款 56,413,276.09 本公司将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据、应付账款项目 应付票据及应付账款-62,745,493.22 应付票据-应付账款 62,745,493.22 2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司董事会决议通过，本公司本年度开始执行前述新金融工具准则，首次施行新金融工具准调整首次执行当年年初财务报表。16 （2）重要会计估计变更 本公司报告期内无重要会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 当前，城市建设处于发展理念更新、发展方式转变、发展动力转换的攻坚期，住建部门将坚持高质量发展，补齐设施短板、提升空间品质、彰显文化生态、营造宜居环境，使人民群众获得感、幸福感和安全感更充实、更可持续。2016 年底，住建部出台城乡建设抗震防灾“十三五”规划。通过棚户区改造、抗震加固等，加快对抗震能力严重不足住房的拆除和改造。继续实施农村危房改造工程，统筹推进农房抗震改造。逐步提高我国建筑室内避难规模，提高学校、医院等公共建筑避难和保障能力。2017 年，国家住建部分批次公布了数十家“城市双修”试点城市，“城市双修”将成为治理“城市病”、改善人居环境、转变城市发展方式的有效手段。各试点城市将有计划有步骤地开展城市修补、生态修复工作，相关业务细分市场陆续释放。2018 年，苏州市政府全力推进古城保护与更新三年行动计划，补齐古城古镇古村保护和更新短板。继续推进老旧区域环境整治提升，完成多个省级和市级宜居示范区建设目标任务，推进既有多层住宅加装电梯，加快棚户区、城中村改造，适应老龄化社会需求扎实推进无障碍改造，全面改善城市人居环境。2020 年 1 月 10 日，苏州市姑苏古城保护与发展基金成立，基金预期目标规模 20 亿元，将深入发掘姑苏区丰富的历史文化资源，重点投资于古城保护利用、古建老宅开发运营、老字号品牌运营，以及泛文化、新科技和其他符合姑苏发展方向的产业。国家住建部“城市双修”政策及试点城市的推出、苏州市古城保护与更新三年行动计划政策的出台以及姑苏古城保护与发展基金的成立，为公司业务的持续性增长带来了新的市场机会。公司以市场开发为核心，在深耕苏州本地市场的同时不断拓展苏南市场。目前，公司具有完整的市场营销、设计研发、项目预算结算、项目管理团队，管理制度完善、业务资质齐全，具备持续经营的内部条件和外部条件。17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、涉诉风险 公司可能存在工期延误、劳务费拖欠、施工过程中发生安全事故等造成法律诉讼。项目部将加大项目施工前的项目施工策划工作，强化安全管控，加快项目结算和资金回收工作，尽最大限度降低发生法律诉讼的风险。2、应收账款发生坏账的风险 2019 年末公司应收账款账面余额 5530.59 万元，占总资产的比例为 40.52%，应收账款余额占用资金较多，应收工程款长期收不回来，将产生坏账计提，冲减公司利润。公司责令各项目经理密切跟踪追讨完工项目的应收账款，尽可能降低发生坏账的风险。3、业务收入增长放缓风险 建筑物综合改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。公司销售团队不断拓展外部市场，扩大市场空间，提升市场占有率，确保公司业务持续保持增长势头。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，未增加新的风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 5,300,000.00 464,305.77 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 24,700,000.00 15,660,749.94 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 6其他 0 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 苏州狮山建筑安装工程有限公司 为本公司提供担保 15,000,000.00 7,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 6 月 1日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司因业务发展需要，2018 年 6 月与中国银行相城支行签订 1500 万元授信额度，由苏州狮山建筑安装工程有限公司提供担保。该关联交易是必须的，且对公司的发展是有益的。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016/5/25-挂牌 同业竞争承诺 宫长义出具关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/5/25-挂牌 资金占用承诺 宫长义出具规范控股股东占用公司资金的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016/5/25-挂牌 减少和规范关联交易 宫长义出具减少和规范关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2016/5/25-挂牌 同业竞争承诺 公司董监高出具关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为有效避免未来可能发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理 人员签署了关于避免同业竞争承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级 管理人员未出现违背承诺的行为。2、为了避免和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签署了减 少和规范关联交易承诺函等书面声明。报告期内，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高 级管理人员未出现违背承诺的行为。3、为了避免控股股东占用公司资金，控股股东签署了 规范控股股东占用公司资金的承诺函。报告期内，公司控股股东未出现违背承诺的行为。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 19,250,000 96.25%0 19,250,000 96.25%其中：控股股东、实际控制人 19,000,000 95%0 19,000,000 95%董事、监事、高管 250,000 1.25%0 250,000 1.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 750,000 3.75%0 750,000 3.75%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 750,000 3.75%0 750,000 3.75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 中亿丰建设集团股份有限公司 19,000,000 0 19,000,000 95%0 19,000,000 2 陈赟 1,000,000 0 1,000,000 5%750,000 250,000 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%750,000 19,250,000 普通股前十名股东间相互关系说明：陈赟先生持有中亿丰建设集团股份有限公司 0.2%的股份。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 21 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为中亿丰建设集团股份有限公司，成立于 1980 年 12 月 4 日，注册资本 54303 万元，法定代表人邹建刚，统一社会信用代码为 91320500137690962B。报告期内，控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 宫长义，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1995年 11 月，任苏州二建（中亿丰建设集团股份有限公司前身）一分公司施工员；1995 年 11 月至 2001 年3 月，任苏州二建（中亿丰建设集团股份有限公司前身）五分公司副经理，2001 年 3 月至今，任中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建）董事长。报告期内，实际控制人未发生变化。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款方式贷款方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 1,000,000.00 2019-4-18 2020-4-17 5.046 2 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 1,000,000.00 2019-5-30 2020-5-28 5.046 3 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 1,000,000.00 2019-6-19 2020-6-18 5.046 4 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 1,500,000.00 2019-7-15 2020-7-14 5.046 5 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 1,000,000.00 2019-9-3 2020-9-2 5.133 6 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 1,000,000.00 2019-9-10 2020-9-9 5.133 7 保证借款 中国银行苏州相城支行 银行贷款 500,000.00 2019-10-23 2020-10-22 5.133 合合计计-7,000,000.00-23 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2019 年 6 月 27 日 1.00 元 0 股 0 股 合计合计 1.00 元 0 股 0 股 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否是否在公在公司领司领取薪取薪酬酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈赟 董事长、总经理 男 1976 年 6 月 硕士 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 是 张骁雄 董事 男 1974 年 4 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 否 浦建刚 董事 男 1981 年 4 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 否 丁守和 董事、副总经理、董事会秘书 男 1975 年 6 月 硕士 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 是 周红燕 董事 女 1981 年 9 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 否 宋敏 监事 女 1981 年 12 月 本科 2019 年 3 月 26 日 2021 年 12 月 28 日 否 喻志方 职工监事 男 1982 年 3 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 是 马占勇 监事会主席 男 1967 年 7 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 否 顾天熊 副总经理 男 1968 年 4 月 专科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 是 赵正明 副总经理 男 1969 年 4 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 是 李冬龙 财务总监 男 1989 年 7 月 本科 2018 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 28 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。24 公司董事长陈赟