837697_2019_中移信联_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

1 2019 年度报告 武汉中移信联科技股份有限公司（Wuhan Zhong Yi Xin Lian Technology Co.,Ltd）中移信联 NEEQ:837697 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中移信联、股份公司 指 武汉中移信联科技股份有限公司 联信展翼 指 武汉联信展翼信息技术有限公司 有限公司、中移有限、中移信联有限 指 武汉中移信联信息服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 武汉中移信联科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 武汉中移信联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉中移信联科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉中移信联科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成(武汉)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 OTT 产品 指“Over The Top”的缩写,指通过互联网向用户提供的各种应用服务产品 3C 数码产品 指 计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)三类电子产品的简称 定制手机 指 运营商为自己的客户量身定做的手机,手机菜单和内置服务一般经过运营商的定制,是依照用户个性化需要而在手机内植入相关的软硬件以实现其相关用途的手机 公告编号：2020-022 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李建林、主管会计工作负责人万佳艺及会计机构负责人（会计主管人员）万佳艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-022 5 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、报告期内公司持续亏损的风险 2019 年 1-12 月，公司实际经营利润总额为-75,534.26 元，因调整以前年度递延所得税资产 2,918,357.69 元，公司 2019 年度净利润为-2,993,891.95 元。虽然报告期内公司有亏损，但实际经营利润总额同比去年减亏 1,044,761.39 元。公司积极有效地扭转了经营形势。主要原因：报告期内，公司经营模式进一步转型为移动通信服务商，移动通信服务收入稳定。另外，公司在下半年积极实践新项目，营业收入和利润有了一定改观，但项目引进初期，管理费用较高，所以导致了一定的亏损.2、运营商依赖风险 公司主要从事通信业综合服务，以个性化方案设计、代理运营商业务为主要产品与服务。由于我国通信业实行严格的行业许可制度，行业内企业仅能借助三大运营商提供的基础服务，为用户提供相应的通信服务。虽然代理业务是运营商提升终端市场覆盖率的常用方式，且运营商终端销售政策近年来一直持续实行，并且随着终端市场竞争的加剧，其销售政策有继续实行并不断加强的可能，但若运营商发展方向和政策的制定发生较大变化，将会对公司经营带来较大影响。公司业务在一定程度上存在对运营商的依赖风险。3、实际控制人不当控制风险 李建林、林玲为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。4、业务区域集中的风险 公司主营业务收入主要来自于华中地区，报告期内公司在深耕华中市场，立足于本地化的基础上,以拓展全国业务为目标，已布局了华东市场，公司收入地区将更加广阔。虽然公司业务地区性逐步趋于分散，合作运营商通信服务业务也分布到了华东、华北各地，但如果湖北省社会和经济环境或公司与湖北省所有合作运营商的合作关系发生不利变化，将对公司业务带来较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 说明：1、股份公司成立至今已有五年，公司管理层规范运作意识已形成，各方面均已规范化。能严格按照公司法等相关法律法规、公司章程、三会议事规则、重大投资决策管理制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度、信息披露管理制度、利润分配管理制度、募集资金管理制度等制度规则执行，因此不存在公司治理风险，且不存在构成重大风险发生变化。2、自 2019 年以来，公司在积极提升移动通信服务收入稳步增长的基础上，逐步关闭了经营不善的分公司，至报告期未存有 10 家分公司。且目前公司管理层治理水平已逐步趋于完善，通过精兵减政，选拔留下来的都是公司精心培养、综合管理水平较高的核心管理者，因此不存在分公司较多的管理风险，且不存在构成重大风险发生变化。公告编号：2020-022 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉中移信联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Zhong Yi Xin Lian Technology Co.,Ltd 证券简称 中移信联 证券代码 837697 法定代表人 李建林 办公地址 武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛丹荔 职务 董事会秘书 电话 027-87710862 传真 027-87710862 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1 幢 18 层 4 号(邮编:430000)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉中移信联科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 22 日 挂牌时间 2016 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I63 电信、广播电视和卫星传输服务以及 F52 零售业 主要产品与服务项目 通信业终端综合服务、呼叫中心业务、代理运营商业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,664,470 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李建林 实际控制人及其一致行动人 李建林、林玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 公告编号：2020-022 7 统一社会信用代码 91420106679138929H 否 注册地址 武汉市武昌区中北路 95-101 号海山金谷天城第 1幢 18 层 4 号 否 注册资本 13,664,470.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谭寿成、吴建华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-022 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,197,316.65 13,099,174.91-83.23%毛利率%46.86%56.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,993,891.95-1,120,295.65-167.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,966,135.46-1,155,110.06-156.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-76.52%-18.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.81%-19.35%-基本每股收益-0.22-0.08-175.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3,161,325.28 6,095,156.98-48.13%负债总计 745,718.68 685,658.43 8.76%归属于挂牌公司股东的净资产 2,415,606.60 5,409,498.55-55.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.18 0.40-55%资产负债率%（母公司）9.19%8.42%-资产负债率%（合并）23.59%11.25%-流动比率 2.60 349.40%-利息保障倍数 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 68,844.34-1,273,202.10 105.41%应收账款周转率 3.88 80.6975-存货周转率-14.7684-公告编号：2020-022 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.54%-55.83%-营业收入增长率%-83%-66.39%-净利润增长率%91.65%85.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,664,470 13,664,470 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-27,756.49 非经常性损益合计非经常性损益合计-27,756.49 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-27,756.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 20,282,302 应收票据及应收账款 20,282,302 应付票据 公告编号：2020-022 10 应付账款 376,932.89 应付票据及应付账款 376,932.89 根据 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式式的通知（财会【2018】15 号）规定，对应会计政策变更做重述调整。公告编号：2020-022 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事通信业综合服务，以个性化方案设计、代理运营商业务为主要产品与服务。公司以通信与传统商业资源整合为理念，以运营商各类终端服务优惠活动为基础，创新塑造了资源整合、个性化顾问式服务和定价及盈利模式为核心的独特商业模式。公司针对移动通信终端、电信资费服务中的关联点和消费者的个性化需求，凭借团队的行业经验和模块化、标准化的运营体系，将行业内现行的移动通信终端、运营商电信业务和数码产品的销售与服务深度融合，借助合作方的合作资源实现了公司资源边界的大范围扩展及轻资产运营，为个人用户提供引导性、体验式的通信终端产品及通信服务综合定制服务，让用户可以更加自在的畅享丰富多彩的通信综合服务。公司创新的独特商业模式，改变了传统的销售方式，形成了新的产品销售形式及其对应的盈利方式，有效提升了公司产品的销售效率及盈利水平。公司在优化线下营业厅、短信、户外等触达手段的同时，加强了呼叫中心的管理，对外呼人员进行定期的集中培训，提升了员工的业务水平，业务整体稳定性有所加强。报告期内，公司的商业模式较上年度发生了一定的变化：一是公司经营模式进一步转型为移动通信服务商，移动通信服务收入稳定；二是集中管理力量加强对线下营业厅的管理，降低人员成本的同时提升营业收入；三是以提升服务标准、提高盈利水平为目的，对现有营业厅进行规范化、量化、精细化的管理，提升效率。四是积极实践新项目，大力拓展银行催收服务项目，使收入更加多元化，全面提升公司综合盈利水平。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事通信业综合服务，报告期内，移动通信服务收入稳定，经营状况向好，业务整体盈利水平有较大提升。报告期内，公司实现营业收入 2,197,316.65 元，较上年同期下降-83.23%；公司实际经营利润总额为-75,534.26 元，因调整以前年度递延所得税资产 2,918,357.69 元，公司 2019 年度净利润为-2,993,891.95 元。报告期内，公司的商业模式有一些变化，一是公司经营模式进一步转型为移动通信服务商，移动通信服务收入稳定；二是集中管理力量加强对线下营业厅的管理，降低人员成本的同时提升营业收入；三是以提升服务标准、提高盈利水平为目的，对现有营业厅进行规范化、量化、精细化的管理，提升效率。公告编号：2020-022 12 四是积极实践新项目，大力拓展银行催收服务项目，使收入更加多元化，全面提升公司综合盈利水平。为减少传统业务对公司造成的亏损，顺应行业发展趋势，适时调整经营策略，公司陆续关闭一些盈利能力较差的分公司。在调整现有业务结构的同时，严格控制各项风险，收缩营业成本，确保经营效益，同时，积极谋求拓展其他业务领域。公司所处行业未发生重大变化，公司所处行业宏观环境未发生重大不利变化，公司核心团队人员稳定。同时公司深入研究行业政策，按照年初制定的经营计划，稳步推进重点项目实施，不断优化市场布局，确保公司业务有序开展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 104,448.40 3.30%462,446.42 7.59%-77.41%应收票据 应收账款 928,528.75 29.37%202,823.02 3.33%357.80%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 232,863.06 7.37%621,030.53 10.19%-62.50%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期期末货币资金较上年同期减少了77.41%，主要原因为支付日常职工薪酬和费用报销。报告期期末应收账款增加了357.8%，主要为账期原因未到账。报告期期末固定资产减少62.5%，主要因为固定资产没有增加，每月计提了折旧费，因此会减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,197,316.65-13,099,174.91-83.23%营业成本 1,167,602.95 53.14%5,678,023.92 43.35%-79.44%毛利率 46.86%-56.51%-销售费用 145,203.31 6.61%2,779,899.27 21.22%-94.78%管理费用 846,254.33 39.53%5,093,974.73 38.89%-83.39%研发费用 0-财务费用 21,055.55 0.96%231,281.74 1.77%-90.90%公告编号：2020-022 13 信用减值损失-56,072.84-2.55%-资产减值损失-170,921.24-1.30%100.00%其他收益-264,480.08 2.02%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-17,677.72-0.8%-5,866.52-0.04%-201.33%汇兑收益-营业利润-65,455.49-2.98%-653,481.08-4.99%89.98%营业外收入 1,037.88 0.05%126,092.60 0.96%-99.18%营业外支出 11,116.65 0.51%85,134.45 0.65%-86.94%净利润-2,993,891.95-4.26%-1,120,295.65-8.55%-167.24%所得税费用 2,918,357.69 132.81%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期期末营业收入较上年同期减少83.23%，主要原因为公司主导收缩营业网点，员工数量大幅减少，业务规模下降所致，因此报告期期末的营业收入较上期减少。报告期期末营业成本较上年同期减少79.44%，主要原因为公司营业网点收缩，营业成本相应减少。报告期期末管理费用较上年同期减少83.39%，主要原因为公司营业网点收缩，管理支出相应减少，因此报告期期末的管理费用较上期减少。报告期期末销售费用较上年同期减少94.78%，主要原因为公司营业网点收缩，人员成本减少导致。报告期期未资产减值损失较上年同期减少100%，主要原因为较上年同期减少了坏账准备导致。报告期期末营业利润较上年同期增加89.98%，主要原因为公司在2019年下半年积极实践新项目，利润有了一定改观。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,197,316.65 13,006,715.45-83.11%其他业务收入 0 92,459.46-100.00%主营业务成本 1,167,602.95 5,575,392.42-79.06%其他业务成本 0 102,631.50-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%个性化产品与服务组合 3,877,041.39 29.60%-100.00%电信业务服务费 1,000,498.94 45.53%9,129,674.06 69.70%-89.04%呼叫中心业务 1,196,817.71 54.47%100.00%其他业务 92,459.46 0.71%-100.00%公告编号：2020-022 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：为改善亏损状态，使公司拥有良好的持续经营能力，公司在2019年下半年积极实践新项目，导致收入构成变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉中网联信科技有限公司 1,196,817.74 54.47%否 2 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 458,532.57 20.87%否 3 武汉合泽营销管理有限公司 188,679.25 8.59%否 合计合计 1,844,029.56 83.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 68,844.34-1,273,202.10 105.41%投资活动产生的现金流量净额-426,842.36-67,106.00-536.07%筹资活动产生的现金流量净额-3,087,354.75 100.00%现金流量分析现金流量分析：经营产生现金净流量净额较去年同期大幅净减少，主要原因是精简机构营业成本大幅下降所致；并且增加了呼叫中心业务，所以报告期内体现出经营活动产生的净现金流量好于去年同期。投资活动产生的现金流量净额较去年同期净增加，主要原因为本年购置无形资产导致流出大。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期净减少，主要因为本年未发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 武汉联信展翼信息技术有限公司为 2015 年 3 月 24 日注册成立的有限责任公司（法人独资），注册资本 100,000.00 元，为武汉中移信联科技股份有限公司全资子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2020-022 15 根据2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经营情况正常，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员等骨干队伍稳定；随着 5G 时代来临，公司在保持移动通信服务收入稳定的同时，整合行业优势，全面提升自身参与市场竞争的实力。综上所述，公司持续经营能力良好，报告期内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项，公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、报告期内公司持续亏损的风险：2019 年 1-12 月，公司实际经营利润总额为-75,534.26 元，因调整以前年度递延所得税资产2,918,357.69 元，公司 2019 年度净利润为-2,993,891.95 元。虽然报告期内公司有亏损，但实际经营利润总额同比去年减亏 1,044,761.39 元，公司积极有效地扭转了经营形势。主要原因：报告期内，公司经营模式进一步转型为移动通信服务商，移动通信服务收入稳定。另外，公司在下半年积极实践新项目，营业收入和利润有了一定改观，但项目引进初期，管理费用较高，所以导致了一定的亏损.主要的应对措施：随着移动 5G 市场的开放，公司在积极提升移动通信服务收入稳步增长的基础上，关闭经营不善的分公司，大力拓展银行催收服务项目，同时降低管理成本，实现稳健发展，全面提升公司综合盈利水平.2、运营商依赖风险：公司主要从事通信业综合服务，以个性化方案设计、代理运营商业务为主要产品与服务。由于我国通信业实行严格的行业许可制度，行业内企业仅能借助三大运营商提供的基础服务，为用户提供相应的通信服务。虽然代理业务是运营商提升终端市场覆盖率的常用方式，且运营商终端销售政策近年来一直持续实行，并且随着终端市场竞争的加剧，其销售政策有继续实行并不断加强的可能，但若运营商发展方向和政策的制定发生较大变化，将会对公司经营带来较大影响。公司业务在一定程度上存在对运营商的依赖风险。公告编号：2020-022 16 主要的应对措施：加大新业务的拓展，积极推动新项目的规模化运营。大力发展线上业务，通过引流扩大客户群，从根本上摆脱对运营商政策的依赖。3、实际控制人不当控制风险：李建林、林玲为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。主要的应对措施：为有效降低实际控制人不当控制风险，提高公司治理水平，公司管理层将进一步完善公司治理机制，在公司章程、关联交易管理与决策制度、重大投资决策管理制度、对外担保管理制度等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。公司将继续严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理办法的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司将视情况引入战略投资者，以优化公司股权结构，促进公司股权结构的分散化、合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。4、业务区域集中的风险：公司主营业务收入主要来自于华中地区，报告期内公司在深耕华中市场，立足于本地化的基础上,以拓展全国业务为目标，现已布局了华东市场，公司收入地区将更加广阔。虽然公司业务地区性逐步趋于分散，合作运营商通信服务业务也分布到了华东各地，但如果湖北省社会和经济环境或公司与湖北省所有合作运营商的合作关系发生不利变化，将对公司业务带来较大影响。主要的应对措施：针对上述风险，公司继续加强销售团队建设，合理分配公司的营销资源，在稳健开拓华中市场的同时，大力拓展全国其他区域市场，公司的收入地区来源将更加多元化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。公告编号：2020-022 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二二、重要事项详情、重要事项详情 （一）承诺事项的履行情况一）承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年6月13 日 请选择 挂牌 独立性的声明和承诺 没 有 在 控 股 股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务 正在履行中 董监高 2016年6月13 日 请选择 挂牌 竞业禁止 不存在违反竞业禁止的约定或法律规定的情形 正在履行中 董监高 2016年6月13 日 请选择 挂牌 诚信状况 不存在违法违规等情况 正在履行中 董监高 2016年6月13 日 请选择 挂牌 规范关联交易 能够控制或影响的关联方与中移信联之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺人将 严 格 遵 循 等价、有偿、公平交易的原则 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月13 日 请选择 挂牌 减少关联交易 将善意履行作为公司实际控制人正在履行中 公告编号：2020-022 18 或股东的义务,不利用实际控制人或股东地位,就公司或公司的下属企业或组织与其或其附属公司/附属企业相关的任何关联交易采取任何行动等。实际控制人或控股股东 2016年6月13 日 请选择 挂牌 同业竞争承诺 将不在中国境内外直接或间接人事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月13 日 请选择 挂牌 不存在转让限制 不存在被冻结或其它任何形式的转让限制情形 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月13 日 请选择 挂牌 股份锁定 承诺自为公司成立起一年内不转让所持有的股份 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月13 日 请选择 挂牌 独立性 保持公司经营的独立性 正在履行中 公司 2016年6月13 日 请选择 挂牌 对 外 担保、重大投资、委托理财等 公司将严格遵守相关制度,履行相应程序 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、董事、监事、高级管理人员关于独立性的声明和承诺：承诺人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺今后也不会发生上述情形；承诺人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺今后也不会发生上述情形。2、董事、监事及高级管理人员关于不存在竞业禁止的说明与承诺：承诺人系武汉中移信联科技股份有限公司的董事，未与原任职单位单独签署竞业禁止协议,与原任职单位签署但现已终止的劳动合同中也未约定竞业禁止条款，不存在违反竞业禁止的约定或法律规定的情形，也不存在侵犯原任职单位知识产权或商业秘密的情形，与原任职单位无纠纷或潜在纠纷。3、董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明：自挂牌两年一期内承诺人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；承诺人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；承诺人没有对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；承诺人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；承诺人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。4、公司、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员减少和规范关联交易的承诺函：承诺人将尽可能减少和规范承诺人及承诺人能够控制或影响的关联方与中移信联之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在交易中不要求中移信联提供比任何第三方更加优惠的条件，并无条件配合中移信联依据其公司章程、关联交易决策制度等规定履行合法审批、签订协议或合同及办理信息披露事宜，保证不通过关联交易损害中移信联及其他股东的合法权益。5、实际控制人或控股股东关于规范和减少关联交易承诺函：承诺人将善意履行作为公司实际控制人或股东的义务，不利用实际控制人或股东地位，就公司或公公告编号：2020-022 19 司的下属企业或组织与其或其附属公司/附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。其及其附属公司/附属企业将不会要求或接受公司或公司的下属企业或组织在任何一项交易中给予优于任何其他独立第三方的条件或权利。其及其附属公司/附属企业将严格和善意地履行与公司或公司的下属企业或组织签订的各种关联交易协议，不会向公司或公司的下属企业或组织谋求任何超出协议规定以外的利益或收益。在承诺人在公司任职期间和离任后十二个月内，承诺人、承诺人的近亲属、承诺人或承诺人近亲属控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，承诺人人和承诺人人控制的其他企业将严格按照公司法、证券法、公司章程和公司关联交易制度的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，承诺人愿承担由此产生的一切法律责任。6、实际控制人或控股股东关于避免同业竞争的承诺函：承诺人将不在中国境内外直接或间接人事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构的控制权。7、实际控制人或控股股东关于股份不存在转让限制的承诺函：声明人所拥有的公司股份不存在被冻结、质押或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷情形。8、实际控制人或控股股东关于股份锁定的承诺、控股股东关于股份锁定的承诺：承诺遵守中华人民共和国公司法规定，自公司成立之日起一年内不转让所持公司股份；承诺人在公司任职期间每年转让的股份不超过承诺人所持有本公司股份总数的 25%；承诺人若离职，在离职后半年内不转让所持公司股份；承诺人遵守全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）规定，将所持公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为承诺人挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。9、实际控制人或控股股东关于保持武汉中移信联科技股份有限公司独立性的承诺和声明：公司董事长李建林、执行董事林玲作为武汉中移信联科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，为与中移信联在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，作出了相应承诺。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自承诺出具日以来，一直遵守、履行相关承诺，未出现违反相关承诺的事项。10、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的声明及承诺：公司在公司章程中对关联交易和重大投资进行了相关规定，制定关联交易决策制度、对外担保管理制度和重大投资决策管理制度从制度上不断规范完善公司的重大生产经营事项。公司管理层将在日常管理中将严格遵守公司章程、关联交易决策制度、对外担保管理制度和重大投资决策管理制度等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。公告编号：2020-022 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情