835333_2019_帕克国际_2019年年度报告_2022-08-21.pdf

公告编号：2020-005 1 2019 年度报告 帕克国际 NEEQ:835333 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 4 月，建设项目全过程工程咨询管理标准编制启动会暨第一次标准编制研讨会在京举行。会议由中国中建设计集团有限公司主办，帕克国际协办，来自全国各地 100 多家参编单位的专家代表参加了本次会议。帕克国际参建的天津周大福金融中心项目荣获 2019 年 ISA 国际安全奖。2019 年共有 33 个中国参建项目获此荣誉，其中 8 个项目在中国本土建设施工，天津周大福金融中心项目就是其中之一。2019 年，帕克国际参建的保利国际广场项目、成都银泰中心项目荣获“国家优质工程奖”；北京副中心B1/B2 工程、昆泰嘉瑞中心工程荣获“中国建设鲁班奖”；国家速滑馆、北京城市副中心 C1 工程、北京新机场货运区等三项工程被评为第十三届“中国钢结构金奖”工程；国家速滑馆、北京新机场货运区工程、北京新机场配套供油等工程合计荣获 10 项金奖、13 项银奖。2019 年，帕克国际参建的十余个项目相继竣工交付使用，其中，周大福金融中心项目高达 530 米、北京新机场供油工程、新机场货运工程、新机场南航基地如期竣工，保证新机场如期投入使用，此外还有青海金融大厦、三星总部项目、北京大学人民医院北院区、太原首开花溪等项目。报告期内，帕克国际新开工 20余个大型工程，同期施工工程达 70余项，包括国家重点工程、国家保密工程、市级重点工程等。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 帕克国际、公司、本公司、股份公司 指 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 股东大会 指 北京帕克国际工程咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 北京帕克国际工程咨询股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 坤恩公司、子公司 指 北京坤恩国际工程管理咨询有限公司 监理 指 已取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动 注册监理工程师 指 取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员 招标 指 投标者(供应商或者承包商)按照招标人的要求和条件提出自己的报价及相应条件,对采购方提出的招标要求和条件进行响应的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡海林、主管会计工作负责人俞银娣及会计机构负责人（会计主管人员）俞银娣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 共同控制风险及实际控制人控制不当 的风险 目前，公司股东崔刚与胡海林分别持有公司 38%、36%的股份，为公司的一致行动人及共同控制人。公司实际控制人之间可能产生经营理念与经营策略的不一致，对公司难以实施共同控制，给公司带来不确定风险。公司实际控制人合计持有公司 74%的股份，对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营造成风险。行业政策风险 公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，目标市场受国家宏观政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、未来国家房地产调控政策趋严、宏观经济景气度下降导致公共建筑及其他民用建筑投资下降等等。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量速也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。人才流失风险 工程监理行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内公告编号：2020-005 6 初、中、高级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。并且核心技术人员一旦流失，则将给公司未来运营带来较大风险。市场竞争风险 公司所处的工程监理行业面临激烈的市场竞争。根据国家统计局数据显示，全国工程监理行业有超过 6000 家企业，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。业务相对单一风险 近几年，公司监理服务系公司最主要的主营业务收入来源，公司的收入来源过于单一，若工程监理服务行业吸引更多的投资者进入，或现有工程监理公司不断扩大业务面，增强竞争力，将可能使工程监理服务的收益率下降，对公司的业务经营和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Pake International Engineering Consulting Co.,LTD 证券简称 帕克国际 证券代码 835333 法定代表人 胡海林 办公地址 北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 518D 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 俞银娣 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 010-58795619 传真 010-58795618 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲 3 号通用国际中心 A 座二层，100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 9 月 10 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-8 工程技术-1 工程管理服务 主要产品与服务项目 工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,594 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 崔刚、胡海林 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086000175782 否 注册地址 北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 518D 室 否 注册资本 100,000,594 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟、严丽伟 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 第四节第四节 盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,080,312.30 142,058,186.71-4.91%毛利率%54.60%51.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,550,031.93 26,861,881.49 24.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,743,102.28 25,904,318.73 34.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.67%27.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.45%27.81%-基本每股收益 0.34 0.45-25.44%一、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 231,921,850.67 220,499,348.27 5.18%负债总计 66,626,472.58 73,704,002.97-9.60%归属于挂牌公司股东的净资产 165,295,378.09 146,795,345.30 12.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 2.10-21.43%资产负债率%（母公司）28.77%33.20%-资产负债率%（合并）28.73%33.43%-流动比率 244%199%-利息保障倍数-二、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,139,002.10-1,951,419.29-1,593.22%应收账款周转率 111%133%-存货周转率-公告编号：2020-005 10 三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.18%9.83%-营业收入增长率%-4.91%0.40%-净利润增长率%24.90%17.57%-四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,594 69,999,996 42.86%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,193,070.35 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,193,070.35 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-1,193,070.35 六、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 七、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-005 11 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 帕克国际是一家专业化的工程咨询服务公司，采用以工程监理业务为主导，项目管理、工程咨询等相关业务协同发展的跨行业、跨专业、跨区域业务模式。公司的主营业务为工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务。公司的核心技术源自于公司多年来从事建筑工程监理服务、工程项目咨询服务及工程项目管理服务的经验积累和高新技术在现代工程管理中的运用。公司充分利用自身优秀的人力资源优势和丰富的工程实践经验为客户提供工程建设项目从专项管理及技术咨询直至全过程项目管理服务在内的各项专业服务。报告期内公司商业模式从行业、区域、产品和服务、客户、关键资源、销售渠道和收入模式上均未发生重大变化。公司行业隶属专业技术服务业；所提供的服务以工程监理服务、工程项目咨询服务和工程项目管理服务为主；服务区域以京津冀为中心点、辐射全国，含括东北三省、华南、华中、华东、西南等；省重点工程、国家重点项目，如北京行政副中心、北京新机场、冬奥会主题项目等，公司均有参与建设；在传统的写字楼、住宅区工程监理之外，公司还监理了积水潭医院、综合养老院、综合展览馆、泰康西南医学中心、新机场行政楼等标志性特色项目；客户多为国内重点政府工程的甲方和知名房产集团企业，合伙伙伴包括万科、万达、中海、碧桂园、融创、金融街地产、周大福、泰康等；关键资源为公司多年来从事建筑工程监理服务、工程项目咨询服务及工程项目管理服务的经验积累的核心技术、自身优秀的人力资源、以及丰富的工程实践经验；报告期内，销售渠道和收入模式未发生显著变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全体上下联动、齐心协力，围绕年初既定工作目标稳步推进各项计划，在市场开发、财务管理、工程管理、技术创新、薪酬文化等主要方面均取得了较好的成绩。1、报告期内公司新签合同及各类补充协议产值突破 2.2 亿元，不仅签约数额再创新高，而且又接连中标多项国家级重点工程、保密工程，保证了承接项目的高品质。报告期内新签署项目有国家重点保密工程、北京新机场行政综合业务用房项目、北京城市副中心绿心项目、北京城市副中心维修站加油站工程、积水潭项目、温榆河公园朝阳示范区项目园林景观工程、康弘国际生产及研发中心、深圳智慧产业园、今日头条项目、好未来昌平教育园区、新东方合肥总部项目、四达大厦等项目。帕克国公告编号：2020-005 12 际参建的周大福金融中心项目完成竣工验收，该项目高 530 米，是一座集 K11 购物艺术中心、办公、酒店、酒店式公寓等多种业态于一体的大型综合体，是京津冀最新的地标性建筑。参建的北京大兴国际机场供油工程机场油库、航空加油站非民航工程等顺利通过竣工验收，该项目成为北京大兴国际机场建设首批竣工的工程之一，后续货运工程等项目也如期竣工交付，为北京新机场正式通航奠定了坚实的基础。国家速滑馆、北京城市副中心、杭州国际中心等重点在施项目也陆续完成了关键节点。2、持续优化专业服务、严控质量管理、安全管理。报告期内公司参建的项目不仅包揽了全国及北京市建筑业最高奖项，还荣获了 2019 年 ISA 国际安全奖。2019 年，帕克国际参建的保利国际广场项目、成都银泰中心项目荣获“国家优质工程奖”；北京副中心 B1/B2 工程、昆泰嘉瑞中心工程荣获“中国建设鲁班奖”；国家速滑馆、北京城市副中心 C1 工程、北京新机场货运区等三项工程被评为第十三届“中国钢结构金奖”工程；国家速滑馆、北京新机场货运区工程、北京新机场配套供油等工程合计荣获 10 项金奖、13 项银奖。此外，还有集体卓越奖：北京大兴国际机场南航基地项目；2019 年优秀合作伙伴：深圳智慧能源产业园项目；最佳工程质量奖：通州万国城项目；万科综合测评第一名：翡翠书院；湖北省建筑工程安全文明施工奖：武汉泰康医院项目。3、持续优化财务管理，继续细化、坚定推进更为精细化的全过程预算管理，联动人力资源和工程动态管理，以实时掌握工程进度动态，控制成本，提高盈利能力。财务回款上，公司全年财务回款率超出年初既定目标值两个百分点，回款总额较上年同期增长显著，公司整体营运资金流动良好，为公司的可持续发展和稳步扩展提供了良好的支撑。4、加强工程质量监管，认真落实建委测评。北京市住建委的网上测评自开展以来，公司上下非常重视。报告期内，公司工程部、各项目部、全体项目总监认真对待质量监管，加强现场管理，增加巡检力度，在网上测评中继续取得好成绩！2019 年度，工程部共组织进撤场会 50 余次；公司分管领导和工程经理不定期到项目检查指导工作，全年共计突击检查 27 个项目，所有项目进行覆盖式巡检多次；在“防风险保平安迎大庆”活动前期，公司各相关领导深入施工现场一线，检查指导和安排部署工作。2019 年度，所有项目安全、质量全面受控。5、报告期内，公司薪酬体系、文化建设、品牌焕新活动积极推进，持续优化。通过招聘、鼓励内部员工继续教育等多种方式，在学历和职称人员占比均达到、超过三年优化目标。2019 年，共引进专业技术经理 19 人，涵盖水暖通、土建、造价、园林、岩土等专业；专业技术经理团队充分发挥专业优势，支持投标大纲的编制和投标答辩，同时积极参与公司组织的巡检工作、专业技术培训课件的编制工作等。引进 985/211 及留学应届毕业生 17 人，毕业院校涵盖西澳大学、北航、北工大、北建工等，他们深入项目部一线，从点滴做起，与公司一起成长。公司组织开展了多项文化宣传活动，传统与创新结合，贯穿全年。积极参与北京市监理协会举办的“庆祝建国 70 周年歌咏比赛”，荣获决赛第三名的佳绩。品牌宣传点滴渗入，市监理协会杂志专刊、定制发布企业专属表情包、定制夏冬工服等。企业文化深入人心，组织凝聚力得到进一步提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,902,177.36 24.10%41,897,916.09 19.00%33.42%应收票据 应收账款 103,588,093.04 44.67%101,283,695.88 45.93%2.28%存货 公告编号：2020-005 13 投资性房地产 50,910,174.39 21.95%53,815,636.83 24.41%-5.40%长期股权投资 固定资产 15,593,394.15 6.72%17,047,124.25 7.73%-8.53%在建工程 短期借款 长期借款 预收账款 8,502,478.78 3.67%12,801,885.96 5.81%-33.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2019 年公司货币资金 5,590 万元，较上年同期 4,189 万元增加 1,400 万元，增幅33.42%，主要原因为公司 2019 年净利润持续增长，加强了资金管理，及时催收工程款。预收账款：同比减少了 429.94 万元，减少比率 33.58%，原因预收监理费减少.2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 135,080,312.30-142,058,186.71-4.91%营业成本 61,327,448.37 45.40%69,077,670.89 48.63%-11.22%毛利率 54.60%-51.37%-销售费用 3,346,951.87 2.48%1,340,277.96 0.94%149.72%管理费用 21,767,368.75 16.11%25,713,863.24 18.10%-15.35%研发费用 5,345,530.78 3.96%6,231,450.47 4.39%-14.22%财务费用-98,745.20-0.07%-51,213.06-0.04%92.81%信用减值损失-663,314.22-0.49%-资产减值损失-5,234,736.04-3.68%-100.00%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 40,864,662.31 30.25%32,998,825.14 23.23%23.84%营业外收入-78,263.25 0.06%-100%营业外支出 1,193,070.35 0.88%891,039.01 0.63%33.90%净利润 33,550,031.93 24.84%26,861,881.49 18.91%24.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：2019 年销售费用 334.70 万元，较 2018 年 134.03 万元增加 149.72%，主要原因是市场公告编号：2020-005 14 部招待费增加。财务费用：2019 年财务费用-9.87 万元，较 2018 年-5.12 万元增加 92.81%，主要原因是公司货币资金较上年有大幅增加，所以银行利息增加.资产减值损失和信用减值损失：本年度执行新金融工具准则，上年资产减值损失科目金额本年列示在信用减值损失科目。营业外收入：同比降了 7.83 万元，降低原因为与企业日常活动无关的政府补助减少。营业外支出：2019 年营业外支出 119.30 万元，较 2018 年 89.10 万元增加 33.90%，主要原因是行政罚款及税收滞纳金增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 133,399,548.05 140,554,882.89-5.09%其他业务收入 1,680,764.25 1,503,303.82 11.80%主营业务成本 58,259,092.11 65,861,169.82-11.54%其他业务成本 3,068,356.26 3,216,501.07-4.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%监理服务 132,373,558.11 98.00%138,074,665.20 97.20%-4.13%工程咨询及项目管理 1,025,989.94 0.76%2,480,217.69 1.75%-58.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否是否存在存在关联关联关系关系 1 中共中央宣传部机关服务中心 7,401,043.19 5.48%否 2 北京温榆河公园建设管理有限公司 4,432,258.16 3.28%否 3 北京市朝阳区水务建设管理中心 8,221,232.08 6.09%否 公告编号：2020-005 15 4 北京新机场建设指挥部 5,148,950.68 3.81%否 5 中国南方航空股份有限公司 4,698,333.33 3.48%否 合计合计 29,901,817.44 22.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京吉港劳务服务有限公司 930,000.00 94.66%否 2 北京华清成韵管理咨询有限公司 52,444.39 5.34%否 合计合计 982,444.39 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,139,002.10-1,951,419.29-1,593.22%投资活动产生的现金流量净额-37,538.70-82,333.14-54.41%筹资活动产生的现金流量净额-15,049,999.14-6,019,999.65 150.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内现金流入高于现金流出，与上年同期相比，出现了净现金流入的情况，主要是因为本年度各项工程付款节点较多，收回款项较多。投资活动产生的现金流量净额：采购固定资产与上年同期相比有所减少。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内股东分红较上年度增加 900 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 100%控股北京坤恩国际工程管理咨询有限公司，统一社会信用代码：911101086851432578，法定代表人：白晨，注册资本：300 万元人民币，成立日期：2009 年 1 月 12 日，工商登记住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5831 室，经营范围：工程技术咨询；工程项目监理；工程项目管理；工程 造价咨询；建筑招标代理；经济信息咨询（除中介服务）；计算机软硬件技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。坤恩作为公司全资子公司，其运营情况纳入合并报表披露。坤恩公司 2019 年营业收入 61 万元，营业成本 33 万元，净利润 9.30 万元。无其他控股子公司、参股公司。报告期内未取得、未处置子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-005 16 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司董事会、监事会、高级管理层平稳换届，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的公司独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；新一届治理层、管理层有深厚的行业背景和管理能力，经营管理层人员稳定，没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的商业模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、共同控制风险及实际控制人控制不当的风险 目前，公司股东崔刚与胡海林分别持有公司 38%、36%的股份，为公司的一致行动人及共同控制人。公司实际控制人之间可能产生经营理念与经营策略的不一致，对公司难以实施共同控制，给公司带来不确定风险。公司实际控制人合计持有公司 74%的股份，对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营造成风险。应对措施：2015 年 9 月，为保障公司持续、稳定发展，提高经营、决策的效率，崔刚与胡海林签订了一致行动协议，两人的一致行动关系得到巩固。公司严格按照公司法、公司章程和“三会”议事规则的规定召开股东大会、董事会、监事会，召开程序及制度运行严格遵守相关规定。同时，公司还制定了关联交易决策制度等制度，相关治理措施对公司对外投资的授权、关联交易等做出了明确具体的规定。健全公司的各项管理制度，共同控制不会影响公司治理及其稳定运行。2、行业政策及业务单一风险 公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，目标市场受国家宏观政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固定资产投资增速放缓、未来国家房地产调控政策趋严、宏观经济景气度下降导致公共建筑及其他民用建筑投资下降等等。2014 年我国建筑业产值增速下滑至 10.19%，为自 2000 年以来的建筑业总产值最低增速。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量速也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。公司监理服务系公司最主要的主营业务收入来源，公司的收入来源过于单一，若工程监理服务行业吸引更多的投资者进入，或现有工程监理公司不断扩大业务面，增强竞争力，将可能使工程监理服务的收益率下降，对公司的业务经营和财务状况产生不利影响。应对措施：以监理业务为依托，实现项目管理、工程咨询、第三方实测实量检测等相关业务协同发展。公司将优先发展以“项目管理+监理业务”和“项目咨询+监理业务”的发展模式，以项目监理业务为依托向项目管理和项目咨询业务拓展。同时，公司还将充分利用公司的现有的品牌效应，努力拓展道桥、高铁、地铁、机场等大型基础建设项目监理业务，实现公司监理业务的跨专业发展。3、人才流失风险 工程监理行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才公告编号：2020-005 17 的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持在人才市场中的有效竞争地位对于发行人未来业务开展和市场竞争能力有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。并且核心技术人员一旦流失，则将给公司未来运营带来较大风险。应对措施：公司已积极推动人才储备及接班人计划，诊断修订既有薪酬标准，实施具有市场竞争力的薪酬福利标准，逐步完善激励机制，使考核更加合理，激励更加到位。同时，报告期内公司启动了品牌焕新活动、企业文化建设，增加凝聚力，更加注重员工关系的维护工作，对员工给予工作上的支持，丰富日常的团建活动。4、市场竞争风险 公司所处的工程监理行业面临激烈的市场竞争。根据国家统计局数据显示，全国工程监理行业有超过 6000 家企业，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。应对措施：积极布局，持续推进“跨区域、跨行业、跨专业”的三跨发展战略，引进专业技术人才，为客户提供专业化、优质的服务，增强自身的竞争力；同时以人才和创新为依托，实现互联网+跨行业发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-005 18 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 六.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 六.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 六.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 胡海林、崔刚、杨玉华、赵慧勇 关联租赁 1,881,489.52 1,881,489.52 已事前及时履行 2018年12月21日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与胡海林、崔刚、杨玉华、赵慧勇发生的偶发性关联租赁，于 2018 年 12 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，关联交易公告编号为 2018-030。上述事项经 2019 年第一次临时股东大会公告编号：2020-005 19 审议通过。公告披露金额为 1,975,564.00 元，审定金额为 1,881,489.52 元，其差异为公司取得房主出租房屋从税务局开具的增值税专用发票，按照国家税法规定进行了增值税进项税额抵扣。上述偶发性关联交易是公司生产经营正常所需，对公司持续经营无重大不利影响。此交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，且不会导致公司对关联方形成依赖。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 限售承诺 股份限售承诺 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 限售承诺 股份限售承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 一致行动承诺 崔刚与胡海林一致行动承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 资金占用承诺 严格避免侵占帕克国际资金。保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使帕克国际及其子公司承担任何不正当的义务。正在履行中 其他股东 2015 年 11月 11 日-挂牌 资金占用承诺 严格避免侵占帕克国际资金。保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使帕克国际及其子公司承担任何不正当的义务。正在履行中 董监高 2015 年 11月 11 日-挂牌 诚信书面说明 就个人诚信状况出具承诺 正在履行中 公司 2015 年 11月 11 日-挂牌 业务规范承诺 就监理业