837586_2019_大道网络_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019 年度报告年度报告 大道网络837586 大道网络（上海）股份有限公司大道网络（上海）股份有限公司 DARTOP NETWORK(SHANGHAI)CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年，由国家知识产权局授权 2 项发明专利。2、2019 年，由国家知识产权局授权 5 项实用新型专利。3、2019 年，由国家知识产权局授权 4 项外观专利。4、2019 年，由国家知识产权局授权 1 项商标注册，2 项商标续展。5、2019 年，完成 ISO19001 质量管理体系的重新认证，以及 ISO14001 环境管理体系和OHSAS18001 职业健康安全管理体系的监督认证。6、2019 年 5 月 10 日，成立全资子公司“瑞摆特控制系统（上海）有限公司”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大道网络、公司、本公司、股份公司 指 大道网络(上海)股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海多能 指 上海多能信息科技有限公司 瑞摆特 指 瑞摆特控制系统(上海)有限公司 公司章程 指 大道网络(上海)股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年度 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人ZHENG ZHIHONG、主管会计工作负责人黄培国及会计机构负责人（会计主管人员）黄培国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司前五名供应商与公司并无关联关系，但因为商业机密的原因，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露前五名供应商的全称，获得通过。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司大屏幕拼接显示系统和控制台系统主要应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等公共部门。如果宏观经济发生不利变化,公共部门压缩预算,放缓投资，推迟甚至取消原有项目，将对公司的营业收入直接产生不利的影响。技术创新风险 随着科学技术的不断发展,公司时刻面临着技术更新换代的风险。同时,公司客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业,客户需求的多样性也导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误,或者公司技术创新跟不上市场的发展,公司的公告编号：2020-004 6 生产经营会陷入被动。市场竞争风险 报告期内，公司产品在江浙沪地区拥有较高的市场占有率，但相较于同行业龙头企业，公司规模较小，面临一定的市场竞争风险。如果未来市场竞争进一步加剧，将对公司的盈利水平产生不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 合计直接持有公司 66.58%的股份,间接通过上海新道投资咨询有限公司持有公司 20.40%的股份,二人共计持有公司 86.98%的股份;且 ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，有对公司的绝对控制权。若 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG利用其控股地位,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则可能给公司或股东利益造成损害的风险。税收优惠政策风险 大道网络为合法认定的高新技术企业,于 2017 年 10 月 23 日取得编号为GR201731000549、有效期为三年的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法,企业所得税减按 15%的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或企业因认定指标未达到三年一次的复审要求，则公司将不再继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的影响。应收账款发生坏账的风险 本期应收账款账面余额为 21,470,315.80 元,较去年同期增加11.77%。增加的主要原因是本期营业收入同比较大幅度增加了49.34%，本期通过进一步落实应收账款管理制度，改善优化合同款项结算的结构，使得应收账款余额增长幅度小于营业收入增长幅度，但受外部经济环境变化、行业发展、疫情等因素的影响，可能存在应收账款无法及时收回或出现坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大道网络(上海)股份有限公司 英文名称及缩写 DARTOP NETWORK(SHANGHAI)CO.,LTD.证券简称 大道网络 证券代码 837586 法定代表人 ZHENG ZHIHONG 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李莹琦 职务 董事会秘书 电话 86-21-50800588 传真 86-21-50800988 电子邮箱 Kelly_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室,201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 8 月 8 日 挂牌时间 2016 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 大屏幕拼接显示系统和控制台的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 ZHAO JIAN;ZHENG ZHIHONG 实际控制人及其一致行动人 ZHAO JIAN;ZHENG ZHIHONG；上海新道投资咨询有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-004 8 统一社会信用代码 9131000060737587XU 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室 否 注册资本 20,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭安静、李潇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,641,127.89 39,266,478.40 49.34%毛利率%42.84%37.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,036,231.42 1,231,459.63 552.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,826,303.44 602,314.37 1,033.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.86%2.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.62%1.10%-基本每股收益 0.40 0.06 566.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,379,842.80 67,520,866.88 19.04%负债总计 24,278,708.18 15,455,963.68 57.08%归属于挂牌公司股东的净资产 56,101,134.62 52,064,903.20 7.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.62 7.25%资产负债率%（母公司）30.11%22.91%-资产负债率%（合并）30.20%22.89%-流动比率 2.5832 3.1686-利息保障倍数 148.42 18.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,187,324.48 4,966,482.15 145.39%应收账款周转率 2.8831 1.8890-存货周转率 2.1021 2.0087-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.04%0.91%-营业收入增长率%49.34%5.76%-净利润增长率%552.58%-62.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 42,355.40 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,041,120.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,210.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 519,977.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,421,242.21 所得税影响数 211,314.23 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,209,927.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-004 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 报表科目调整重述：应收票据及应收账款 16,396,634.72 应收票据 140,000.00 应收账款 16,256,634.72 应付票据及应付账款 2,790,028.58 应付票据 应付账款 2,790,028.58 新金融工具调整重述：应收账款 16,256,634.72 15,936,471.61-其他应收款 390,009.64 421,668.26-递延所得税资产 554,546.22 597,821.90-盈余公积 1,279,735.40 1,255,212.51-未分配利润 4,198,026.78 3,977,320.86-公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 大道网络是一家以大屏幕拼接显示系统为主营业务的监控调度指挥中心智能化解决方案的提供商，主营业务报告期内没有发生变化。公司业务属于软件和信息技术服务行业，所处行业报告期内没有发生变化。公司主要产品是为用户提供的产品包括大屏幕显示系统、控制系统及专业控制台，为用户提供的服务包括基于用户体验的监控调度指挥中心跨界解决方案设计、全过程项目安装调试和整个产品生命周期的售后服务。主要产品和服务报告期内没有发生变化。公司产品广泛应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等的监控调度指挥中心。客户类型报告期内没有发生变化。公司的核心产品大屏幕显示系统和控制台拥有自主知识产权，截止报告期末，大道网络授权专利 52件，其中发明 15 件，实用新型 18 件，外观 19 件，累积授权软件著作权 25 件，注册商标 17 项。报告期内新增发明专利 2 项，新增实用新型 5 项，外观新增 4 项，商标新增 1 项。关键资源报告期内没有发生变化。公司通过直销和渠道销售两种模式，以销定产。根据客户的具体需求研发、设计和生产产品，并提供相应的技术支持和售后服务，来获取收入和利润，实现公司盈利的最大化。销售渠道和收入来源报告期内没有发生变化。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，大道网络共获得授权的发明专利 2 项，实用新型专利 5 项，外观专利 4 项，商标 1 项。同时完成了 ISO9001 质量管理体系的重新认证，以及 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的监督认证。报告期内，成立全资子公司“瑞摆特控制系统（上海）有限公司”。报告期内，大道网络完成了 2018 年年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。报告期内，公司的营业收入为 58,641,127.89 元，比上年同期增长了 49.34%；归属于挂牌公司股东的净利润 8,036,231.42 元，比上年同期增长了 552.58%；应收账款余额为 21,470,315.80 元，较去年同期增加了 11.77%；经营活动产生的现金流量净额为 11,647,324.48 元，比上年同期增加了 134.52%。营业收入报告期内同比大幅增加主要原因是由于公司承接了南方航空北京大兴机场基地控制中心的大项目，该项目占全年营业收入的 32.94%，同时克服了宏观经济持续低迷，公共部门和国有企业继续维持预算紧缩政策等不利因素，获取重大项目，开拓产品细分领域行业所致。报告期内归属于挂牌公司股东的净利润同比大幅增加的主要原因是营业收入增加 49.34%、毛利率由上期的 37.81%上升到本期 42.84%、经营公告编号：2020-004 13 费用得到较好控制以及收到政府的新三板挂牌补贴所致。报告期内应收账款余额较去年同期小幅增加11.77%的主要原因是本期营业收入同比较大幅度增加了 49.34%，但本期通过进一步落实应收账款管理制度、改善优化合同款项结算的结构使得应收账款余额增长幅度小于营业收入增长幅度。报告期内经营活动产生的现金流量净额出现较大幅度增长的主要原因是收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加、以及收到政府补助、客户项目保证金所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 24,595,841.16 30.60%14,266,265.57 21.13%72.41%应收票据 0.00 0.00%140,000.00 0.21%-100.00%应收账款 18,166,915.93 22.60%15,936,471.61 23.60%14.00%存货 18,911,711.65 23.53%12,978,294.56 19.22%45.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,062,012.12 21.23%17,845,036.27 26.43%-4.39%在建工程-短期借款 0.00 0.00%2,000,000.00 2.96%-100.00%长期借款-预收款项 12,132,147.46 15.09%6,940,578.00 10.24%74.80%资产总计 80,379,842.80 100.00%67,520,866.88 100.00%18.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1)货币资金同比增加72.41%主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，收回银行短期理财产品投资，收到政府新三板挂牌补贴以及客户项目保证金所致。2)应收票据同比减少100%主要原因系本期所收到的票据均已承兑或转让。3)存货同比增加45.72%主要原因系本期未完工项目成本增加110.87%所致。4)预收款项本期同比增加74.80%主要原因系本期新增但尚未完成验收可确认收入的项目增加、但收到项目合同规定款项所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 58,641,127.89-39,266,478.40-49.34%营业成本 33,517,962.11 57.16%24,421,780.86 62.19%37.25%毛利率 42.84%-37.81%-销售费用 4,821,732.79 8.22%4,466,882.19 11.38%7.94%管理费用 7,190,258.73 12.26%5,813,783.32 14.81%23.68%研发费用 5,389,891.83 9.19%3,845,040.45 9.79%40.18%财务费用 54,172.65 0.09%-3,643.75-0.01%1,586.73%信用减值损失-23,016.49-0.04%-资产减值损失-409,236.38-1.04%-公告编号：2020-004 14 其他收益 41,120.49 0.07%451,423.23 1.15%-90.89%投资收益 519,977.18 0.89%359,148.50 0.91%44.78%公允价值变动收益-0 0.00%-资产处置收益 41,504.73 0.07%5,043.79 0.01%722.89%汇兑收益-营业利润 7,913,128.58 13.49%972,790.48 2.48%713.45%营业外收入 1,011,650.00 1.73%-100.00%营业外支出 193,010.19 0.33%10,000.00 0.03%1,830.10%净利润 8,036,231.42 13.70%1,231,459.63 3.14%552.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）本期营业收入同比增加49.34%主要原因是由于公司承接了南方航空北京大兴机场基地控制中心的大项目，该项目占全年营业收入的 32.94%,同时克服了宏观经济持续低迷，公共部门和国有企业继续维持预算紧缩政策等不利因素，开拓产品新领域、新行业所致。2）本期营业成本同比增加 37.25%主要原因是本期营业收入增加 49.34%、毛利率由上年同期的 37.81%上升到本期的 42.84%综合所致。3）本期管理费用同比增加 12.26%主要原因一是职工薪酬从去年同期的 2,816,040.49 元增加到本期的3,677,306.42 元，一方面是为了稳定员工队伍的正常调薪，另一方面是本期营业收入增长较多，实现利润较好，年终奖励显著增加。二是折旧摊销费用的增加。4）本期营业利润同比增加 713.45%主要原因是本期营业收入增加 49.34%、毛利率由上年同期的 37.81%上升到本期的 42.84%以及期间费用得到较好控制。5）本期净利润同比增加 552.58%主要原因是营业收入增加、毛利率提升、期间费用得到有效控制以及营业外收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,641,127.89 39,266,478.40 49.34%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 33,517,962.11 24,421,780.86 37.25%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%大屏幕投影显示控制系统 55,201,723.42 94.13%35,631,013.80 90.74%54.93%其他 3,439,404.47 5.87%3,635,464.60 9.26%-2.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入报告期内同比大幅增加主要原因是由于公司承接了南方航空北京大兴机场基地控制中心的大项目，该项目占全年营业收入的 32.94%。公告编号：2020-004 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国南方航空股份有限公司 19,316,790.41 32.94%否 2 北京恒泰实达科技股份有限公司 6,646,274.09 11.33%否 3 上海雷德工贸有限公司 1,982,758.60 3.38%否 4 上海宝信软件股份有限公司 1,892,034.71 3.23%否 5 上海雅金比自动化控制系统有限公司 1,879,310.34 3.20%否 合计合计 31,717,168.15 54.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 5,612,867.15 19.98%否 2 供应商 2 2,313,190.00 8.23%否 3 供应商 3 2,010,912.97 7.16%否 4 供应商 4 1,952,436.47 6.95%否 5 供应商 5 1,750,984.55 6.23%否 合计合计 13,640,391.14 48.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,187,324.48 4,966,482.15 145.39%投资活动产生的现金流量净额 4,201,480.88-4,168,098.62 200.80%筹资活动产生的现金流量净额-6,059,229.77-1,055,027.77-474.32%现金流量分析现金流量分析：1）本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 145.39%的主要原因是营业收入增加使得销售商品、提供劳务收到的现金增加 30.64%、以及收到三板挂牌政府补贴和客户项目保证金产生收到其他与经营活动相关的现金同比增加 358.47%所致。2）本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 200.80%的主要原因是赎回了上期期末 500万元银行短期理财产品，本期短期银行理财收益同比增加 44.78%，以及本期购买车辆、新厂房仓库改造、管理软件等用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 795,249.18 元所致。3）本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 474.32%的主要原因是偿还上期银行短期借款 200 万元以及分配利润同比增加 100 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司有两家全资子公司，一家为“上海多能信息科技有限公司”，注册资本为 50 万元，主要业务：计算机软件、硬件的开发、制作、销售，系统集成并提供相关技术咨询和技术服务。子公司于 2008 年 8 月 28 日取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。截至 2019 年 12 月 31 日，子公司开展售后服务业务，2019 年末净资产为 456,819.95 元，2019 年度营业收入为 95,709.49 元，实现净利润-97,476.61 元。报告期内，新增一家全资子公司“瑞摆特控制系统（上海）有限公司”，注册资本为 1000 万元，主公告编号：2020-004 16 要业务：计算机软硬件的开发、设计、销售、安装、维修；计算机控制台系统的设计、销售、安装、维修；在计算机控制台系统领域内从事技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务;从事货物及技术的进出口业务。子公司于 2019 年 5 月 10 日取得上海市宝山区市场监督管理局颁发的营业执照。截至 2019年12月31日，子公司已开展业务，2019年末净资产为721,977.59元，2019年度营业收入为1,064,604.57元，实现净利润 321,977.59 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则对合并报表的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收账款 16,256,634.72-320,163.11 15,936,471.61 其他应收款 390,009.64 31,658.62 421,668.26 递延所得税资产 554,546.22 43,275.68 597,821.90 股东权益：盈余公积 1,279,735.40-24,522.89 1,255,212.51 未分配利润 4,198,026.78-220,705.92 3,977,320.86 执行新金融工具准则对母公司报表的影响 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收账款 16,256,634.72-320,163.11 15,936,471.61 其他应收款 390,009.64 31,658.62 421,668.26 公告编号：2020-004 17 递延所得税资产 554,546.22 43,275.68 597,821.90 股东权益：盈余公积 1,279,735.40 -24,522.89 1,255,212.51 未分配利润 4,143,730.22 -220,705.92 3,923,024.30 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。-三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的资产、资产负债、控制人、员工、供应商、经营要素等都没有发生重大变化，也没有发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司收入实现健康增长，保持企业的持续增长和独立经营的能力。报告期内，大道网络完成了 2019 年年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。报告期内，公司也加大了对产品研发设计的投入，并取得了不少自主研发的成果，包括授权发明专利 2 项，实用新型专利 5 项，外观专利 4 项，商标 1 项。报告期内，公司的营业收入为 58,641,127.89 元，比上年同期增长了 49.34%；净利润 8,036,231.42元，比上年同期增长了 552.58%；经营活动产生的现金流量净额为 12,187,324.48 元，比上年同期增加了145.39%。由于承接了南方航空北京大兴机场基地控制中心的大项目，营业收入、净利润、现金流量净额都实现大幅度增长；这就保证了公司经营有足够的现金流，公司具备良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司大屏幕拼接显示系统主要应用于电力、水利水务、电信、交通、能源化工、公安、人防、气象、环保、部队、城管和政府部门等公共部门。如果宏观经济发生不利变化，公共部门压缩预算，放缓投资，推迟甚至取消原有项目，将对公司的营业收入直接产生不利的影响。企业应对措施：专业控制台作为大屏幕拼接显示系统的一部分，更注重以人为本，在近几年逐步受到公用事业部门的重视，成为公司新的利润增长点。报告期内，公司在航空机场领域进一步取得好成绩。2、技术创新风险 随着科学技术的不断发展，公司时刻面临着技术更新换代的风险。同时，公司客户涉及电力、水利水务、交通、能源化工、政府等多个行业，客户需求的多样性也导致公司产品的技术更新换代周期越来越短。一旦公司对产品技术发展趋势及用户需求趋势判断失误，或者公司技术创新跟不上市场的发展，公司的生产经营会陷入被动。企业应对措施：1）公司计划 2019 年继续保持稳定的研发投入；2）培养培训研发及设计人员，以应对产品技术的实时更新；3）积极申请专利保护，及时有效的保护自有知识产权。3、市场竞争风险 公告编号：2020-004 18 报告期内，公司产品在江浙沪地区拥有较高的市场占有率，但相较于同行业龙头企业，公司规模较小，面临一定的市场竞争风险。如果未来市场竞争进一步加剧，将对公司的盈利水平产生不利影响。企业应对措施：针对激烈的市场竞争，公司在监控调度指挥中心智能化的完整解决方案上，是行业内唯一将大屏幕和控制台相结合的企业，并成功在多个项目上实现运用。随着监控室建设更注重人的体验和感受，客户对智能调度办公设备、人性化设计更为看重，大道网络抓住了这个时点切入，和同行业形成了错位竞争。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 合计直接持有公司 66.58%的股份，间接通过上海新道投资咨询有限公司持有公司 20.40%的股份，二人共计持有公司 86.98%的股份；且 ZHAO JIAN、ZHENG ZHIHONG 系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，有对公司的绝对控制权。若 ZHAO JIAN 和 ZHENG ZHIHONG 利用其控股地位，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司或股东利益造成损害的风险。企业应对措施：大道网络改制为股份公司以后，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金管理制度等制度，通过投票机制、纠纷解决机制、以及关联方表决权回避制度等来有效规避和防范因实际控制人不当控制造成的风险。5、税收优惠政策风险 大道网络为合法认定的高新技术企业，于 2017 年 9 月 4 日取得编号为 GF201431000147、有效期为三年的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法，企业所得税减按 15%的税率征收。但如果后续国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化或企业无法达到复审要求，导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。企业应对措施：高新技术企业的审核是三年一次，公司的下一次审核是 2020 年，在这三年内，公司会提前根据政策要求做好相应的准备，使企业在下一次评审时顺利通过认定。此外，公司也引入毛利率更高的专业控制台作为监控指挥系统的一部分，形成了新的利润增长点，以降低优惠政策发生重大变化对企业利润率带来的风险。6、应收账款发生坏账的风险 本期应收账款账面余额为 21,470,315.80 元,较去年同期增加 11.77%。增加的主要原因是本期营业收入同比较大幅度增加了 49.34%，本期通过进一步落实应收账款管理制度，改善优化合同款项结算的结构，使得应收账款余额增长幅度小于营业收入增长幅度，但受外部经济环境变化、行业发展、疫情等因素的影响，可能存在应收账款无法及时收回或出现坏账的风险。企业应对措施：在合同签订之时，加大谈判力度，尽力使付款条款最优化。加大收款力度，制定企业应收款制度，且把收款作为相关员工的业绩指标之