835817_2019_ST图为媒_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 ST 图为媒 NEEQ:835817 北京图为媒科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项.1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息.2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、图为媒、股份公司 指 北京图为媒科技股份有限公司 图为媒有限、有限公司 指 北京图为媒网络科技有限公司 承泰信息 指 上海承泰信息科技股份有限公司 壹图厚德 指 北京壹图厚德网络科技有限公司 股东大会 指 北京图为媒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京图为媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京图为媒科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 北京图为媒科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 北京图为媒科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 北京图为媒科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 北京图为媒科技股份有限公司监事会议事规则 董事会秘书工作制度 指 北京图为媒科技股份有限公司董事会秘书工作制度 总经理工作细则 指 北京图为媒科技股份有限公司总经理工作细则 关联交易管理办法 指 北京图为媒科技股份有限公司关联交易管理办法 对外担保管理办法 指 北京图为媒科技股份有限公司对外担保管理办法 对外投资管理办法 指 北京图为媒科技股份有限公司对外投资管理办法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘森、主管会计工作负责人宋学宗及会计机构负责人（会计主管人员）宋学宗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 报告期期末净资产为负的风险 公司于本年度发生净亏损 2,004,608.36 元，截止 2019 年 12 月31 日，公司累计未弥补亏损为 8,578,246.70 元，净资产为-1,991,632.37 元。公司存在净资产为负被实施风险警示的风险。公司持续经营能力存在重大不确定性的风险 2019 年度、2018 年度、2017 年度，公司的净利润分别是-2,004,608.36 元、-1,497,685.58 元、-1,249,211.34 元，公司连续三个会计年度持续亏损，持续经营能力存在重大不确定风险。公司商业模式发生重大变化风险 2018 年 12 月，公司对外转让子公司壹图厚德，不再从事版权图片等视觉素材的线上交易业务，公司商业模式存在发生重大变化的风险。公司税务异常的风险 2019 年度，公司因业务需要实际办公地址搬迁，因未及时办理地址变更，被税务局判定为走逃，存在被税务局处罚的风险。公司规模较小、没有营业收入的风险 2019 年度，公司未实际开展业务，未产生营业收入，截至 2019年 12 月 31 日，公司资产总额为 721.66 元，公司存在规模较小、没有营业收入的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京图为媒科技股份有限公司 证券简称 ST 图为媒 证券代码 835817 法定代表人 刘森 办公地址 北京市朝阳区西大望路 27 号【2-1】16 幢 3-309 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁一奇 职务 董事会秘书 电话 021-50873012 传真 021-50873012 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区南洋泾路 555 号 2A16 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区南洋泾路 555 号 2A16 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R87 文化艺术业-R879 其他文化艺术业 主要产品与服务项目 版权图片等视觉素材的线上交易 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）6,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海承泰信息科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 潘江雪、张唯、伍世燕 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 6 统一社会信用代码 9111000068760351XT 否 注册地址 北京市通州区新华北街 75 号1070 室 否 注册资本 6,400,000.00 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 18、19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 洪志国、黄煜 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司将注册地址变更为北京市朝阳区西大望路 27 号【2-1】16 幢 3-309，公司董事会秘书变更为刘森。7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0.00 4,065,726.22-100.00%毛利率%-64.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,004,608.36-1,497,685.58-33.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-329,207.92-2,403,339.53 86.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-221.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-356.13%-基本每股收益-0.31-0.23-33.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 721.66 1,986,597.67-99.96%负债总计 1,992,354.03 2,029,897.74-1.85%归属于挂牌公司股东的净资产-1,991,632.37-43,300.07-4,499.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.31 -0.01 -4,499.61%资产负债率%（母公司）276,079.32%102.18%-资产负债率%（合并）276,079.32%102.18%-流动比率 0.00 0.00-利息保障倍数-34.62-50.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-408,789.15 181,611.94 -325.09%应收账款周转率-10.45-存货周转率-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-99.96%-46.40%-营业收入增长率%-100.00%18.93%-净利润增长率%33.85%19.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,400,000 6,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 309,646.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,985,046.86 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,675,400.44 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,675,400.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计政策变更会计政策变更 应付票据及应付账款 140,000.00 应付票据 9 应付账款 140,000.00 会计差错更正会计差错更正 资本公积 99,643.06 130,338.27 未分配利润-6,542,943.13-6,573,638.34 财务费用 7,058.19 37,753.40 净利润-1,466,990.37-1,497,685.58 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 图为媒原属于文化艺术业，主营业务为依托互联网版权交易平台（壹图网），通过提供便捷、高效的信息传播服务，连接正版视觉素材的提供方和需求方，以实现有效的线上互动、达成交易，利用自身的互联网平台和客户资源，代理分销视觉素材。图为媒在 2018 年 12 月对外转让子公司壹图厚德，不再从事版权图片等视觉素材的线上交易业务，将变更行业为新零售行业，正在进行业务调整。图为媒将恪守“真数据、真产区、真产品”的经营理念，依托云计算、大数据、物联网、人工智能、无人售货等新一代信息技术作为重要动力和支撑，并通过对消费者消费数据、健康数据及产品的产能数据、产品数据、物流信息等进行数据上链，建设“物的数字身份证”系统，让流通各环节可查询、责任各节点可追溯、饮食健康智慧化，打造实现城乡互助下的可信智慧消费生态，让消费者看见“真实的幸福”，让生产者获得“真实的收益”，促进数字化社区建设。并将深入城市社区、乡村社区践行社会责任，为社区老人、残障人士及其他特殊人群提供便民服务和发放爱心商品、爱心补贴。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司已于 2018 年年末剥离了子公司壹图厚德及相关业务，报告期内，公司正在进行业务调整，未实际开展业务。公司未来所处行业将由文化艺术业变更为新零售行业，主营业务将变更为新零售，客户类型将变更为针对社区方向的家庭消费群体，主要产品将变更为家庭类消费产品，主要服务为针对社区的便民服务等。关键资源将向社区服务、大数据服务、人工智能、农产品供应链等方向发生变化。销售渠道将向社区线下、移动互联网商城发生变化。收入来源将向农产品、日用品等家庭类消费产品零售发生变化。公司拟变更商业模式，正在进行战略规划及调整。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司2019年度发生净亏损2,004,608.36元，截至2019年12月31日，累计未弥补亏损为8,578,246.70元，2019 年末本公司净资产为-1,991,632.37 元。公司已于 2018 年年末剥离了子公司壹图厚德及相关业务，报告期内，公司正在进行业务调整，未实际开展业务。11 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 721.66 100.00%2,570.81 0.13%-71.93%应收票据 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 无形资产 1,984,026.86 99.87%-100.00%应付账款 135,000.00 18,706.87%140,000.00 7.05%-3.57%应交税费 55,391.58 7,675.58%12,152.79 0.61%355.79%其他应付款 1,801,962.45 249,696.87%1,740,608.07 87.62%3.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司正在进行业务调整，本期主要为经营性现金支出，年末货币资金较期初减少。2、无形资产：2019 年年末，由于公司不再从事图片交易业务，预计公司的图片搜索引擎软件无法再给公司带来效益，故予以转销计入营业外支出，本期期末无形资产较本期期初大幅减少。3、应交税费：因公司经营地址发生变化导致税务系统异常，部分税费未能如期缴纳，故本期期末应交税费较上期期末增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 0.00-4,065,726.22-100.00%营业成本 0.00 1,454,791.10 35.78%-100.00%毛利率 -64.22%-销售费用 0.00 1,749,349.08 43.03%-100.00%管理费用 272,145.13 3,218,880.86 79.17%-91.55%研发费用 0.00 0.00 财务费用 57,062.79 37,753.40 0.93%51.15%信用减值损失 0.00 0.00 0.00%12 资产减值损失 0.00 -67,242.40-1.65%-100.00%其他收益 0.00 0.00 投资收益 0.00 927,361.16 22.81%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 309,646.42 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-19,561.50 -1,553,360.61-38.21%-98.74%营业外收入 0.00 1.37 0.00%-100.00%营业外支出 1,985,046.86 21,708.58 0.53%9,044.07%净利润-2,004,608.36 -1,497,685.58-36.84%33.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：由于公司正在进行业务调整，本年度未实际开展业务，未产生营业收入。2、管理费用：公司报告期内管理费用较去年同期大幅下降，主要原因系公司本期正在进行业务调整，未实际开展业务，平均员工数量较上年同期大幅减少，各项管理费用减少。3、财务费用：公司报告期内财务费用较去年同期上涨，主要系股东借款利息。4、资产处置收益：公司报告期内进行商标转让，产生资产处置收益。5、营业外支出：公司不再从事图片交易业务，预计公司的图片搜索引擎软件无法再给公司带来效益，故予以转销计入营业外支出。6、营业利润和净利润：公司正在进行业务调整，本年度未实际开展业务，未产生营业收入，故公司本期营业利润与净利润较去年同期减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0.00 4,065,726.22-100.00%其他业务收入 0.00 主营业务成本 0.00 1,454,791.10-100.00%其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%图片代理 0.00 0.00%4,065,726.22 100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司已于 2018 年年末剥离了子公司壹图厚德及相关业务，正在进行业务调整，报告期内未实际开展13 业务，未产生营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-408,789.15 181,611.94-325.09%投资活动产生的现金流量净额 0.00-708,539.46-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 406,940.00 0.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期减少，主要原因：公司本期正处于业务重组过程中，尚未产生营业收入，经营活动产生的现金流主要系支付给职工以及为职工支付的现金。2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要原因：公司本期正处于业务重组过程中，未实际开展业务，未发生投资活动。3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加，主要原因：本期控股股东对公司的借款计入筹资活动核算。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司及参股公司。14 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，针对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2019 年年度财务状况和经营成果无影响。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 2017 8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会 2017 9 号），于 2017年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 2017 14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报及以后期间的财务报表。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 应付票据及应付账款 140,000.00 应付票据 应付账款 140,000.00 2、前期差错更正 差错更正的内容 处理程序 受影响的比较期间报表项目 累计影响数 计提大股东无息借款利息 董事会决议 财务费用、资本公积 调增 2018 年度财务费用30,695.21 元，调减 2018 年度15 未分配利润 30,695.21 元，调增2018 年度资本公积 30,695.21元。说明：上述会计差错更正累计调整减少 2018 年度净利润 30,695.21 元，累计调整减少本年年初未分配利润 30,695.21 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司于本年度发生净亏损2,004,608.36元，截止2019年12月31日，公司累计未弥补亏损为8,578,246.70元，净资产为-1,991,632.37 元。本公司的控股股东上海承泰信息科技股份有限公司承诺为公司提供资金支持，不会要求公司偿还对股东的借款，并且针对公司持续经营情况，后续将制定新的经营方向并提供相关资金支持。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、报告期期末净资产为负的风险 风险：公司于本年度发生净亏损 2,004,608.36 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损为 8,578,246.70 元，净资产为-1,991,632.37 元。公司存在净资产为负被实施风险警示的风险。应对措施：控股股东充实公司业务板块，引入可持续经营业务，尽快解除风险警示。2、公司持续经营能力存在重大不确定性的风险 风险：2019 年度、2018 年度、2017 年度，公司的净利润分别是-2,004,608.36 元、-1,497,685.58元、-1,249,211.34 元，公司连续三个会计年度持续亏损，持续经营能力存在重大不确定风险。应对措施：控股股东注入优质可持续经营业务，尽快完成公司业务重组。3、公司商业模式发生重大变化风险 风险：2018 年 12 月，公司对外转让子公司壹图厚德，不再从事版权图片等视觉素材的线上交易业务，公司商业模式存在发生重大变化的风险。应对措施：公司尽快完成业务重组，强化公司可持续经营能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、公司税务异常的风险 2019 年度，公司因业务需要实际办公地址搬迁，因未及时办理地址变更，被税务局判定为走逃，存在被税务局处罚的风险。应对措施：公司正在等待税务工作人员进行办公场地的现场核验，以争取尽快解决税务异常问题。2、公司规模较小、没有营业收入的风险 2019 年度，公司未实际开展业务，未产生营业收入，截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为721.66 元，公司存在规模较小、没有营业收入的风险。应对措施：公司正在进行业务调整，拟注入优质资产，增大公司资产规模，完成业务调整，提升公司营收水平。16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）2,000,000.00 406,940.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 17 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 北京壹图厚德网络科技有限公司 商标转让 328,225.21 328,225.21 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 上海承泰信息科技股份有限公司 借款利息 56,276.06 56,276.06 已事后补充履行 2020 年 6 月 30日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本期发生的关联交易系公司向关联方转让商标，上述关联方系公司于 2018 年对外出售的控股子公司，上述商标系与子公司业务相关，与公司未来的业务方向不存在相关性，公司上述商标的转让对公司的生产经营不存在不利影响。壹图厚德需支付给公司的商标转让款，与公司应付壹图厚德的应付款项相抵消，债权债务金额为 328,225.21 元。公司控股股东上海承泰信息科技股份有限公司向公司提供财务资助，按同期银行贷款利率计提利息，2019 年度借款利息合计 56,276.06 元，股东放弃收取上述利息，上述利息计入其他资本公积。(四四)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 出 售 资产 2018 年11 月 30日 2020 年 4月 29 日 北京壹图厚德网络科技有限公司 商标 债务 328,225.21元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本期发生的出售资产事项系公司向关联方转让商标，壹图厚德需支付给公司的商标转让款，与公司应付壹图厚德的应付款项相抵消，债权债务金额为 328,225.21 元。上述关联方系公司于 2018 年对外出售的控股子公司，上述商标系与子公司业务相关，与公司未来的业务方向不存在相关性，公司上述商标的转让对公司的生产经营不存在不利影响。18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,400,000 100.00%0 6,400,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,228,716 81.70%0 5,228,716 81.70%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 6,400,000-0 6,400,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 上海承泰信息科技股份有限公司 5,228,716 0 5,228,716 81.70%0 5,228,716 2 牛智斌 646,384 0 646,384 10.10%0 646,384 3 谢剑茗 524,900 0 524,900 8.20%0 524,900 合计合计 6,400,000 0 6,400,000 100.00%0 6,400,000 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 承泰信息成立于 2010 年 8 月 4 日，注册号为 91310000560116415X；住所为上海市长宁区宣化路3 号 2254 室；法定代表人为张唯；注册资本：2597.892000 万人民币；公司类型：股份有限公司（非上市）；经营范围：数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让，数据处理服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件的开发、销售，系统集成，市场营销策划，公关活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验），广告设计、代理、利用自有媒体发布，动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售，多媒体技术开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；营业期限：自2010 年 8 月 4 日至 2030 年 8 月 3 日。报告期内控股股东无变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 潘江雪，女，中国国籍，1971 年 2 月 15 日出生，无境外永久居留权。研究生学历。2003 年至2005 年任宝盈基金管理公司的华东区总监；2005 年至 2007 年，任汇丰晋信基金管理公司教育网站总监；2007 年 6 月至今，任上海真爱梦想公益基金会理事长。张唯，男，中国国籍，1978 年 2 月 25 日出生，无境外永久居留权。本科学历。2000 年 1 月至2002 年 5 月，任沈阳证通投资有限公司研究员；2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任上海股典软件有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2009 年 1 月，海外生活；2009 年 3 月至 2010 年 7 月，任上海泰门数字信息技术有限公司总经理；2010 年 8 月至 2015 年 9 月，任上海承泰信息技术有限公司董事长兼总经理；2015 年 9 月至今，任上海承泰信息科技股份有限公司董事长兼总经理；2017 年 3 月至今，在公司任职，现任公司董事。伍世燕，女，中国国籍，1985 年 11 月 9 日出生，无境外永久居留权。本科学历。2009 年 5 月至2010 年 3 月，任上海泰门数字科技有限公司财务；2010 年 6 月至今，任上海真爱梦想公益基金会合作发展部副总经理；2017 年 3 月至今，任公司董事。报告期内实际控制人无变动。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公是否在公司领取薪司领取薪酬酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘森 董事长 男 1988 年 2 月 本科 2019 年10 月 24日 2021 年12 月 19日 是 张唯 董事 男 1978 年 2 月 本科 2018 年12 月 20日 2021 年12 月 19日 否 伍世燕 董事 女 1985 年 11月 本科 2018 年12 月 20日 2021 年12 月 19日 否 顾迅雨 董事 男 1972 年 4 月 本科 2018 年12 月 20日 2021 年12 月 19日 否 何沈敏 董事 男 1984 年 10月 本科 2018 年12 月 20日 2021 年12 月 19日 否 李晴 职工代表监事 女 1990 年 8 月 本科 2019 年 7月 22 日 2021 年12 月 19日 否 刘凝 监事 女 1990 年 6 月