834585_2019_汉诺佳池_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 汉诺佳池 NEEQ:834585 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年5月20日，公司成功召开2018 年年度股东大会。会议由董事长谭莉昭主持，公司董事、监事、高管及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均以出席大会股东所持有表决权股份总数的100%通过。2019 年8 月5 日山东汉诺企业管理咨询有限公司（以下简称“山东汉诺”）与原股东邓旭签署股份转让协议，山东汉诺收购邓旭持有的公司股票，股票数量为 6,767,000 股，占公司总股本的56.80%。收购之后，山东汉诺持有的公司股票增加至10,342,078 股，占公司总股本的86.80%。公司于2019 年8 月5 日披露了收购报告书等公告。2019 年 9 月 19 日山东汉诺达到 45.00%，成为公司第一大股东，韩东先生成为公司实际控制人，公司于2019 年9 月19 日披露了第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告。山东汉诺与邓旭以通过股转交易系统多次交易的方式进行股份转让协议项下的股票转让。双方于2019 年12 月10 日完成前述股份转让交易。截止2019 年12 月10 日，山东汉诺持有的公司股票为10,342,078 股，占公司总股本的86.80%。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、否玖伍 指 山东汉诺佳池酒业股份有限公司（2020 年 4 月 1 日，公司名称由“成都否玖伍网络科技股份有限公司”变更为“山东汉诺佳池酒业股份有限公司”）有限公司、中交有限 指 成都中交通力公路勘察设计咨询有限公司 爱天天投、子公司 指 北京爱天天投投资管理有限公司 三会 指 成都否玖伍网络科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩东、主管会计工作负责人房增超及会计机构负责人（会计主管人员）房增超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模较小，抗风险能力不足 2017 年公司由交通建设信息化服务转移至项目孵化及股权投资服务领域，整体规模较小，导致抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能会对公司未来经营造成不利影响。公司治理风险 随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。核心人才缺失风险 随着新领域新业务的拓展，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。收入降低，持续亏损的盈利能力风险 由于公司自2017 年起已将业务重心从交通建设信息化服务转移至项目孵化及股权投资，在此过程中，原有业务因没有执行中的合同将不再产生新的营业收入及营业成本，新业务的顾问收入及投资回报也尚在储备期，报告期内无收入。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东汉诺佳池酒业股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 汉诺佳池 证券代码 834585 法定代表人 韩东 办公地址 山东省枣庄市山亭区汉诺路 6 号汉诺庄园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晨锐 职务 董事会秘书 电话 0632-8717999 传真-电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 山东省枣庄市山亭区汉诺路 6 号汉诺庄园 610015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（64）互联网和相关服务-（6490）其他互联网服务 主要产品与服务项目 项目孵化及股权投资 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,914,738 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 山东汉诺企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 韩东 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100732384353J 否 注册地址 成都高新区锦城大道 666 号 2 栋 22 层 8 号 否 注册资本?31,914,738 否 本公司于 2019 年 12 月 26 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了成都否玖伍网络科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案等相关议案；2019 年 12 月 31 日股东将 20,000,000 元增资款划入验资账户；2020 年 1 月 13 日永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了京永验字 2020 第210001 号验字报告；2020 年 3 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于成都否玖伍网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2020473 号），确认公司本次股票发行 20,000,000 股。公司本次新增股份于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。五、五、中介机构中介机构 主办券商 粤开证券 主办券商办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汤春雷、呙华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、完成新增股份登记事宜 本公司于 2019 年 12 月 26 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了成都否玖伍网络科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案等相关议案。2020 年 3 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于成都否玖伍网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2020473 号），确认公司本次股票发行 20,000,000 股。公司已办理新增股份登记，新增股份于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、设立全资子公司事宜 2020 年 1 月 22 日本公司完成全资子公司山东汉诺酒业有限公司设立，本公司将以山东汉诺酒业有限公司为主体开展白兰地、葡萄酒业务。3、变更公司名称、证券简称、注册地址、经营范围事宜 2020 年 4 月 1 日，本公司由“成都否玖伍网络科技股份有限公司”更名为“山东汉诺佳池酒业股份有9 限公司”，地址变更为山东省枣庄市山亭区汉诺路 6 号汉诺庄园。经营范围变更为白兰地、葡萄酒、饮料、包装材料的生产、销售；防伪技术开发，信息产业相关产品的研制、开发；葡萄种植、销售，农副产品收购销售。2020 年 4 月 13 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行证券简称变更，变更前本公司证券简称为“否玖伍”，变更后证券简称为“汉诺佳池”，证券代码保持不变。4、改选董事、监事、高管事宜 2020 年 3 月 10 日本公司董事兼总经理谭莉昭女士、董事兼副总经理兼董事会秘书兼财务负责人丁明钢先生、董事刘今女士、董事刘锦女士、董事朱雨伟先生，监事龚焕坤先生、何书行先生、徐开富先生向公司递交了辞职报告，辞职后不再担任公司其它职务。2020 年 3 月 10 日第二届董事会第十三次会议任命林石兴先生为公司总经理，任命彭杰先生为公司分管（行政人事）的副总经理，任命房增超先生为公司财务负责人，任命王晨锐先生为公司董事会秘书。2020 年 3 月 26 日公司召开2020年第三次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议等会议选举韩东先生、王龙庆先生、林石兴先生、谢智敬先生、彭杰先生为公司新一届董事，韩东先生为公司董事长；唐义富先生、陈学良先生、管星娟女士为公司新一届监事。除上述事项外，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0.00 0.00 毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,711,873.59-4,969,299.21 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,706,810.11-5,132,271.07 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.38%-59.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.26%-61.68%-基本每股收益-0.14-0.42 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 27,617,439.11 8,565,527.56 222.43%负债总计 3,493,794.65 2,730,009.51 27.98%归属于挂牌公司股东的净资产 24,123,644.46 5,835,518.05 313.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.49 55.10%资产负债率%（母公司）5.26%19.79%-资产负债率%（合并）12.65%31.87%-流动比率 5.82 0.43-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,716,950.51-5,036,747.30-65.91%应收账款周转率-存货周转率-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%222.43%-31.46%-营业收入增长率%0%0%-净利润增长率%-65.55%-18.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,914,738 11,914,738 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,790.80 委托他人投资或管理资产的损益 39.49 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,751.31 所得税影响数-1,687.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,063.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 58,881.53 122,437.46 应收票据及应收账款 58,881.53 122,437.46 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 处于创业投资领域的服务提供商，拥有擅长股权投资及大数据分析的专业团队、创投领域资源丰富的股东、以及在创投服务领域较高的知名度，为股权投融资领域的投资方和创业方提供更直接、更便利、更低成本的投融资对接服务，公司通过自建投融资服务平台实现投资方、创业方的对接撮合来开拓业务，收入来源是为创业者和投资人提供撮合服务及投资早期创业项目所实现的服务费用和投资回报。现有商业模式是通过为有融资需求的创业企业提供展示的平台媒介，快速发现和识别互联网领域处于早期阶段的优秀创业团队和创业项目，通过大数据系统及相关外部资源将投资机构与创业企业相匹配进行交流对接，对于撮合成功的项目子公司经过考评以公司自有资金进行低代价的跟投，并最终通过企业股权增值和变现获得回报。此外，对于确有优秀商业模式的公司和团队，子公司也适当考虑通过股权投资并向其提供专业化价值服务的方式进行创业投资。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司业务发展的重点是推动现有平台化模式服务升级，通过聚合创投行业中的投资机构及创业者，最大限度的聚合外部资源，同时提供更为多样化的服务，使创业者和投资人更高效的实现匹配，创业企业的需求得到更多样化的满足。在公司平台化的战略方针和创业服务行业竞争日益加剧的局面下，公司逐步转变高度依赖自主开发的业务成长方式，通过投资加快在创业服务领域的布局，强化公司服务平台的用户聚合与沉淀能力，促进平台用户端和服务端的良性循环，以保持公司服务平台的长期竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的14 比重比重%比重比重%货币资金 20,135,204.41 72.91%746,613.49 8.72%2,596.87%应收票据-应收账款 6,333.33 0.02%58,881.53 0.69%-89.24%存货 -投资性房地产 长期股权投资 固定资产 293,263.56 1.06%395,834.90 4.62%-25.91%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 27,617,439.11 8,565,527.56 222.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内,货币资金期末余额为 20,135,204.41 元,同比增加 2596.87%，主要原因系吸收山东汉诺企业咨询管理有限公司投资款所致。报告期内，总资产期末余额为 27,617,439.11 元，同比增加 222.43%，主要源于吸收山东汉诺企业咨询管理有限公司投资款 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 0.00-0.00-营业成本-毛利率 -销售费用 0 -67.69%管理费用 1,654,557.06 5,121,554.41 研发费用-财务费用 1,233.53 -2,328.53 -152.97%信用减值损失 资产减值损失 0 -65,702.48 其他收益-投资收益 39.49 215,629.15 -100%公允价值变动收益-资产处置收益-6,790.8 汇兑收益-营业利润-1,711,873.59 -4,969,299.21 -65.55%15 营业外收入 0 营业外支出 0 净利润-1,711,873.59 -4,969,299.21 -65.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，管理费用发生额为1,654,557.06 元，同比减少 67.69%，主要原因在房租租金减少。报告期内，财务费用发生额为1,233.53 元，同比增长了-152.97%，主要原因是由于货币资产减少，导致报告期内利息费用减少，财务费用增加。报告期内，信用减值损失的发生额为49,331.69 元，主要原因系未收回应收账款账龄增加，计提坏账准备增加所致；报告期内，投资收益发生额为 39.49 元，同比减少100%，主要原因系报告期内购买基金等其他理财产品同比减少，产生投资收益减少所致。报告期内，净利润为-1,711,873.59 元，同 比 增 加-65.55%的主要原因是随着业务的发展，各项营业成本均有减少，导致了净利润的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0.00 0.00 0.00%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 0.00 0.00 0.00%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%信息中介服务 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自 2017 年公司已将业务重心从交通建设信息化服务转移至项目孵化及股权投资，新业务的顾问收入及投资回报尚处于储备期，本期 2019 年度没有收入产生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,716,950.51-5,036,747.30-65.91%投资活动产生的现金流量净额 541.43 2,804,629.15-99.98%筹资活动产生的现金流量净额 21,105,000.00 1,000,000.00 2,010.5%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,716,950.51 元，比去年同期增加了65.97%，主要源于人工成本的减少，各项办公费随人员的减少产生相应的减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 541.43 元，比去年同期减少了 99.98%，2018 年度理财赎回2,600,000 元 导致投资活动产生的现金流量净值减少。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为21,105,000.00 元，此金额为吸收山东汉诺企业咨询管理有限公司投资款20,000,000元，子公司爱天天投向法人借款1,105,000 元所产生的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司于 2015 年 7 月 17 日新设全资子公司北京爱天天投投资管理有限公司并于 2015 年纳入合并财务报表，该子公司业务发展方向为创业孵化服务平台。该公司注册资本 5,000 万元，其中本公司认缴5,000 万元，占注册资本100%。截止2019 年 12 月 31 日，本公司已实缴注17 册资本 2,300 万元。爱天天投 2019 年度尚未取得主营业务收入，年度净亏损1，259，671.98 元；本年末总资产7，370，388.78 元，总负债2，155，225.73 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年6 月15 日，财政部发布了关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：受影响的报表项目名称 影响2018年 12月 31日/2018年度金额 增加+/减少-应收账款-58,881.53 应收票据及应收账款 58,881.53 其他会计政策变更 报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。（2）会计估计变更 报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入0 元，报告期无营业收入的原因为公司自2018 年起业务重心已发生转移，原有的交通建设信息化服务业务已无执行中的合同。同时，子公司爱天天投的业务回报周期较长，并不能在短时间内实现因股权转让而产生的投资增值带来的收益。以上原因对持续经营能力产生的影响为 2019 年年报合并利润表亏损为1,711,873.59元，合并资产负债表未分配利润为-19,318,176.37 元。从目前公司业务情况及市场环境来看，公司在未来几年内的盈利能力的持续性和稳定性是有保障的。未来公司持续盈利能力主要体现在：1、子公司爱天天投作为创投行业服务平台，其业务和经营的可持续性主要取决于投资创业企业在投18 资、管理、退出等阶段的可持续性。结合股东资源优势成立的子公司爱天天投，在创投行业建立了广泛的人脉、丰富的行业 经验，作为创投服务平台，爱天天投平台上数以万计的创业项目，数以千计的投资机构及投资人，以及现有项目组合的发展和延伸，爱天天投的品牌效应等均是保证丰富项目源及项目可持续性的重要因素。公司在投资实践过程中，已经培养并形成了一支专业投资人员的投资团队，和一支由管理、财务、法务专业人士组成的能够在投资后管理过程当中扮演重要增值服务角色的专业顾问团队。在此基础上，公司建立了知识共享和信息化管理平台，构建了公司在初创期投资领域内，在能力规模两方面都具备竞争力和差异化优势的组织体系。截至目前，子公司爱天天投已投资多家互联网初创企业，其中二次元社区第一弹，在人才引进，产品定位，渠道接入等方面给予团队巨大支持。目前第一弹已成长为继 A 站、B 站之后日活跃第三大的二次元平台。在资本方面，爱天天投协助第一弹在一年内完成 3 轮融资，最新估值 账面浮盈 20 倍。在核心团队稳定、投资策略稳健的前提下，公司现在或未来所投项目的退出具有保障。未来，爱天天投将陆续投资或通过创投服务以低代价跟投创业企业，并陆续退出以实现投资回报 2、国家政策大力支持创业服务行业发展 基于创业服务行业的社会价值属性，政府出台了各种扶持政策，尤其在经济面临结构化转型升级时，创业服务的示范效应会更加凸显。目前，我国经济发展已经步入转型升级的攻坚阶段，为激发大众创新，创业激情，国家大力鼓励创业服务业务的发展，提高大众创新，万众创业的积极性，提升创业成功率。3、公司提供多样化的创业服务 作为多样化的创业服务机构，公司可以根据创业者、创业企业的不同成长阶段提供不同的创业服务，覆盖到企业成长的各个阶段。初创阶段，公司可依托投融资对接平台、投融资活动、项目路演等为创业者提供项目展示、品牌推广机会。天使到 A 轮阶段，公司可为创业者提供创业辅导培训服务，从 A 轮发展到 B 轮、C 轮直至未来发展，企业存在大量 PR 需求，公司可根据企业的各种需求提供包括线上媒体宣传，线下活动推广等各类服务形式。3、募投项目的建设将有助于公司进一步完善服务体系并提升服务质量 通过参与投资，与企业共享企业价值，爱天天投作为小股东一方面对创业执行团队授权，充分激发创业者的热情和能力，为执行团队提供良好的创业机会和基础；另一方面爱天天投从被投企业的具体业务经营中脱离出来，大幅降低了互联网业务日常管理经营对管理资源的占用，爱天天投资源集中于发掘创业项目、为创业项目提供深度服务、为投资机构提供优质创业项目的服务之中，使创业公司更充分获得爱天天投在资本运营领域的专业技能与资源，实现价值的提升。4、公司将减少日常支出，缩减成本根据目前市场情形以及公司业务发展，爱天天投将在现在员工离职后根据公司情况确定是否进行人员补充，在人员招聘方面充分考虑人员成本，缩减部分编制。另一方面公司会将现租办公室进行部分面积转租或退租，达到减少成本的目的。5、成立山东汉诺酒业有限公司，拟注入相关酒类优质资产，控股股东定增2000万元 公司于2019年12月24日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过 成都否玖吾网络科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案，本次发行股票2000万股，募集资金2000万，主要用于补充流动资金，以便更好地满足公司生产经营及战略规划需要，提升公司的盈利能力和抗风险能力，满足公司业务的长期发展需要。公司于2019年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过关于设立全资子公司的议案，公司将以山东汉诺酒业有限公司为主体开展销售白兰地、葡萄酒业务，公司实际控制人韩东承诺：尽快变更其控股广州佳池的经营范围，仅从事白兰地、葡萄酒生产，所生产的白兰地、葡萄酒全部通过汉诺酒业对外出售。不晚于2020年12月31日，安排山东汉诺酒业有限公司收购广州佳池及其子公司拥有的与白兰地、葡萄酒相关的资产。公司实际控制人韩东曾就职于五粮液集团、酒鬼酒公司、西凤酒等多家酒类上市公司任高管，曾被媒体誉为“中国白酒界的领军人物之一”，公司将借助韩东先生广泛的人脉、丰富的行业经验开展白兰地、葡萄酒业务。19 综上，公司具有持续经营能力，业务及经营具有可持续性。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司规模较小，抗风险能力不足的风险 公司整体规模较小，导致抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能会对公司未来经营造成不利影响。公司已将业务由单一模式向复合模式发展，有计划的逐步拓展其他领域新业务，通过各种渠道寻找并吸纳相关领域的高素质人才，他们以高质量的服务和极强的市场拓展能力在各业务领域取得了极佳的口碑，为公司的多元化发展奠定了坚实的基础。2.公司治理风险 随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司在筹备挂牌的过程中建立了法人治理结构，制定了公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权；公司制定了组织架构、治理结构、财务制度，人事制度，IT 建设等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动有章可循，保障公司治理的有效性。3.核心人才缺失风险 随着新领域新业务的拓展，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司在强调管理、创新的企业文化的基础上，加快人才队伍建设，其中主要包括：强化部门管理，将部门骨干加入到部门领导的主要工作中，培养成熟核心人员队伍，并通过管理层周会议、月度会议及管理层及员工定期培训机制，强化其执行能力和管理能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司报告期存在新增风险因素：收入降低，持续亏损的盈利能力风险。由于公司已将业务完全转移至项目孵化及股权投资，现阶段新业务的顾问收入及投资回报也尚在储备期，由于股权投资项目回报期较长，现阶段公司面临盈利能力风险。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 丁劼 公司全资子公司北京爱天天投投资管理有限公司，因经营发展需要，500,000.00 500,000.00 已事前及时履行 2019 年 1 月 22日 21 拟向丁劼先生借款 50 万元，期限两年。丁劼 公司全资子公司北京爱天天投投资管理有限公司，因经营发展需要，向丁劼先生借款 60.5 万元，期限两年。605,000.00 605,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是必要合理的，为公司后续发展提供了支持，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。2019 年度下半年，丁劼向公司全资子公司北京爱天天投投资管理有限公司无偿提供借款 60.50 万元，上述全资子公司单方面受益的关联交易未及时审议，2020 年 4 月 28 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了追认 2019 年下半年关联交易议案，该关联交易事项无需提交 2019 年年度股东大会审议。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019/8/9 2020/12/10 收购 非上市公众公司收购管理办法第十八条规定，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公 司 股收购人承诺其持有的成都否玖伍网络科技股份有限公司的股份，在收购完成后十二个月内不转让 22 份，在收购完成后12个月内不 得 转让。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司或股东在申请挂牌和募集资金时曾做出如下承诺：1、公司控股股东、实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，目前未从事或参与与股份有限公司存在同业竞争的行为，并承诺为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了不占用公司资金的承诺，承诺内容如下：“本承诺人及本承诺人投资或控制的公司将严格按照公司法、公司章程及公司规章制度等规定，不以任何方式直接或间接地借用、占用或侵占公司及其子公司的资金及其他资产。本承诺函构成对本承诺人具有法律约束力的法律文件，本承诺人保证本承诺函的内容没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如有违反并给公司或其子公司造成损失，本承诺人承诺将承担一切法律责任”。3、作为持股董事、监事或高级管理人员承诺按照公司法及业务规则的规定进行股份锁定。4、公司实际控制人出具承诺函，承诺内容如下：“未来将严格遵守公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规、公司章程及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”5、公司实际控制人韩东于 2019 年 12 月 24 日出具以下承诺：广州佳池将尽快变更经营范围，仅从事白兰地、葡萄酒生产，所生产的白兰地、葡萄酒全部通过山东汉诺酒业有限公司对外出售；不晚于 2020 年 12 月 31 日，安排山东汉诺酒业有限公司收购广州佳池及其子公司拥有的与白兰地、葡萄酒相关的资产，前述收购资产完成后，广州佳池及其子公司将不再从事白兰地、葡萄酒生产和销售，且实际控制人控制的其他公司亦不会从事白兰地、葡萄