870278_2019_幸运时间_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 2019 年度报告 幸 运 时 间 NEEQ:870278 北京幸运时间餐饮文化股份有限公司 Beijing Lucky Time Food Court CO.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司践行企业责任爱心传递与爱同行，向北京青爱教育基金会捐赠价值 10 万元广告位，为防治教育工程公益事业助力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 幸运时间、公司、股份公司、本公司 指 北京幸运时间餐饮文化股份有限公司 汇越资本、众时汇越 指 西藏众时汇越资本管理中心(有限合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的 北京幸运时间餐饮文化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾玉萍、主管会计工作负责人郝春颖及会计机构负责人（会计主管人员）郝春颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司连锁品牌店存在现金收银情况 公司商户中的档口收银全部采用在美食广场办卡、支付宝、微 信及收银模式，而连锁品牌店为提高消费者便捷性,提供卡机收银和支付宝、微信、现金等多渠道收银模式，其中现金收银情形的存在会加大公司内部控制风险。实际控制人不当控制的风险 贾玉萍合计控制公司 58%股权,为公司控股股东、实际控制人。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权 或通过其他方式对公司的经营决策、人事、财力等进行不当控 制，可能给公司经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人不当控制的风险 部分商户自行采购的物资的质量、卫 生和食品安全风险 公司对入驻的档口商户所使用的一次性筷子、餐巾纸、食用油、盐实施统一采购，而酒水、其他食品加工材料、厨房用具、一次性餐具(除一次性筷子外)等均由商户自行采购,虽然公司对于商户自行采购的物资按照餐饮服务单位进货查验记录本及 商品购销台帐 进行严格监督管理，但仍不能完全保证商户自行采购的物资质量、卫生和食品安全。保底金额条款存在的盈亏平衡风险 公司主要依照“固定比例+保底抽成”形式，通过收取入驻美食 公告编号：2020-004 6 广场商户合作服务费的方式来实现盈利，即公司每月依据入驻 商户的销售额按“固定比例+保底抽成”收取合作方式来确认 公司收益，故公司收益的实现主要依赖于入驻美食广场的商户 收益，存在一定的风险。市场单一与区域集中的风险 公司目前所有店铺均位于北京,公司业务市场区域集中度较高，存在单一市场的局限性。若公司未来拓展空间及品牌提升空间不足,则仍面临着市场单一、区域集中而导致的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信基本信息息 公司中文全称 北京幸运时间餐饮文化股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Lucky Time Food Court CO.,Ltd 证券简称 幸运时间 证券代码 870278 法定代表人 贾玉萍 办公地址 北京市朝阳区安立路 101 号名人公寓 A 座 906 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李亚纳 职务 董事会秘书 电话 010-84980234 传真 010-67728058 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安立路 101 号名人公寓 A 座 906 室;100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H62 大型连锁美食广场的餐饮管理服务 主要产品与服务项目 大型连锁美食广场的餐饮管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）_ 做市商数量-控股股东 贾玉萍 实际控制人及其一致行动人 贾玉萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105740411,411P 否 公告编号：2020-004 8 注册地址 北京市朝阳区化工路 59 号院 1号楼 1 至 14 层 01 内 B 座一层101 室 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 范鹏飞、胡红康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,545,122.86 22,861,759.08-14.51%毛利率%25.69%23.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,080,393.37 138,811.38-878.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,602,814.38-305,483.66-424.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.75%1.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.27%1.13%-基本每股收益-0.22 0.03-833.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 21,524,072.75 25,681,717.42-16.19%负债总计 9,714,034.76 12,791,286.06-24.06%归属于挂牌公司股东的净资产 11,810,037.99 12,890,431.36-8.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.58-8.53%资产负债率%（母公司）58.98%68.35%-资产负债率%（合并）45.13%49.81%-流动比率 1.62 1.54-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,605,936.37 5,170,286.53-131.06%应收账款周转率 3.98 3.98-存货周转率 504.88 2,865.59-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.19%26.16%-营业收入增长率%-14.51%-16.04%-净利润增长率%-878.32%-97.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）67,722.79 员工及档口的商户罚款、往来核销损失-621,204.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-553,481.21 所得税影响数-31,060.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-522,421.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-6,178,562.86-应收票据及应收账款 6,178,562.86-公告编号：2020-004 11 应付票据-应付账款-3,350,200.88-应付票据及应付账款 3,350,200.88-公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 幸运时间主营业务是大中型美食广场的餐饮管理服务，主要客户是餐饮连锁品牌店（以下简称“品牌店商户”）和提供餐饮服务的小型餐饮企业或个体工商户（以下简称“档口商户”）。公司通过搭建美食广场餐饮服务平台，提供餐饮服务经营场地，引进品牌店商户和档口商户，为广大食客提供餐饮服务。店铺选址多在购物中心、写字楼、图书馆、会议中心及公交枢纽等人流密集地段，公司现拥有六家美食广场门店。幸运时间子公司西藏幸运时间餐饮管理有限公司，主要承接对外的餐饮管理咨询服务；子公司西藏幸运时间农业科技发展有限公司，主营农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、农产品加工销售及农业休闲观光。幸运时间还拥有独立 APP 平台，提供线上点餐及商城购物服务。APP 平台的开通一方面降低了收取现金的风险，另一方面从获取、积累快餐行业大数据的维度，通过集合数据，形成结构化的分析从而对店铺内的餐品、客流、客层进行精准优化，最终实现分公司与子公司一体的转化模式。（一）运营模式：幸运时间立足核心地段美食广场餐饮服务，具备不同商圈经营的综合能力，店铺内商户分为品牌店商户和档口商户两大类。从满足市场口味多元化方面考虑，公司结合各地方特色风味，南北兼顾、中西合璧，引进国内外知名快餐品牌，如赛百味、香港吉野家、台湾呷哺呷哺、权金城权味、李先生牛肉面、和合谷、庆丰包子、京八珍、味多美、金凤成祥等，从不同层面最大限度的满足食客的味蕾。公司对档口商户实行“统一管理、统一收银、统一保洁”，针对品牌店商户提供经营场地、业务资质核查、人员证书审核、日常运营监督及行为规范等方面进行管理。（二）采购模式：美食广场业务的开展依托于房屋场地，由于公司目前发展地区全部在北京，相对较集中，各门店均采取房屋租赁的形式开展业务。强大的内部管理团队，结合目标门店的商圈、消费群体及城市未来规划等各类因素，进行市场分析、成本测算最终选择适合的经营场地。为加强品质、严把食品安全，公司取得了食品安全管理体认证证书 GB/T21,000-1,006/ISO21,000：1,005/GB/T21,306-1,008 标准，并为档口商户提供统一采购、统一配送油、盐、一次性筷子、餐巾纸等商品，且制定了规范的采购管理制度、供应商选定及询价规定等制度，严把采购行为，保证产品品质和供应及时性，从而降低采购成本和采购风险，保证食客吃的放心、吃的安心。（三）销售模式：1、从食品卫生角度考虑，幸运时间档口商户售卖过程均不直接收取现金，各个门店设立独立收银台，为消费者提供就餐卡的办理和充值服务。公司为所有商户配备了统一的刷卡机，方便消费者进行消费。（1）档口商户通过统一配备的刷卡机、幸运时间 APP、支付宝、微信等支付方式结算。（2）品牌店商户除刷卡机、幸运时间 APP、支付宝、微信结算外，还可以采用现金、银联卡方式进行消费结算。2、服务费用标准，幸运时间采取保底加销售额分成的方式计算并收取合作服务费。（四）盈利模式：幸运时间盈利模式主要按照“固定比例+保底抽成”形式，通过收取入驻美食广场商户合作服务费的方式实现。报告期内及报告期后至报告期披露日，公司的商业模式无重大变化，对公司生产经营无不利影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-004 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，尽管面临国内经济结构调整、人工成本增加、房屋经营成本增加、税费和社保负担较重等内部环境压力的影响下，公司努力克服宏观经济的不利影响，2019 年公司资产总额 21,524,072.75元，较去年同期减少 16.19%，主要原因是货币资金、应收账款、预付账款减少所致；公司负债总额9,714,034.76 元，较去年同期下降 24.06%，主要原因是应付账款及其他应付款减少所致，公司净资产同比下降 8.38%，主要原因是未分配利润减少所致；财务状况总体变动较平衡。报告期末，公司实现营业收入 19,545,122.86 元，较去年同期下降 14.51%，主要原因是首图店的迁址，新经营场地筹备期间未经营影响了部分营收所致；经营活动产生的现金流量-1,605,936.37 元，较去年同期下降 131.06%，主要原因是本期营业收入下降，经营流入减少所致。报告期内，公司财务管理本着基础工作扎实化、管理流程科学化的原则，努力加强财务数据归集和分析工作，在项目管理和运营管理中充分发挥财务管理职能，为签订合同和日常运营提供了有力的数据分析结果。在人才的开发的建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，同时制定了配套的系统培训计划，通过人才流动和定向培养机制，进一步提升了员工的专业素养和管理层的科学化管理水平，鼓励员工创新思维，给有能力的骨干提供了良好展示平台及晋升空间。2020 年公司以行业发展为导向，加大现有的市场占有空间、增加与实力新品牌合作数量，不断提高公司的整体核心竞争力。截止报告期末，公司会计核算、财务经营管理等各项内部控制体系运行良好，经营管理层及客户资源稳定。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,580,739.01 35.22%9,211,885.76 35.87%-17.71%应收票据-应收账款 3,648,080.83 16.95%6,178,562.86 24.06%-40.96%存货 56,208.46 0.26%1,328.58 0.01%4,130.72%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 215,047.25 1.00%323,695.98 1.26%-33.57%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 21,524,072.75-25,681,717.42-16.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少原因是本期期末库存现金较上年期末减少所致。2、应收账款减少原因是本期计提坏账准备金额增加所致。3、存货为各店内筷子、餐巾纸、油款，增加的主要原因系店铺进货量大于出货量所致。4、固定资产减少原因是计提累计折旧额增加所致。公告编号：2020-004 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,545,122.86-22,861,759.08-14.51%营业成本 14,524,685.91 74.31%17,378,614.78 76.02%-16.42%毛利率 25.69%-23.98%-销售费用 124,771.11 0.64%521,630.84 2.28%-76.08%管理费用 3,700,632.94 18.93%4,826,917.56 21.11%-23.33%研发费用-财务费用-9,240.35-0.05%-4,666.50-0.02%-98.01%信用减值损失-1,706,700.58-8.73%-资产减值损失-254,057.04-1.11%-其他收益 67,722.79 0.35%500,000.00 2.19%-86.46%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-581,757.46-2.98%148,025.86 0.65%-493.01%营业外收入 1,796.00 0.01%8,661.16 0.04%-79.26%营业外支出 623,000.00 3.19%15,000.00 0.07%4,053.33%净利润-1,080,393.37-5.53%138,811.38 0.61%-878.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业成本：较去年同期下降了16.42%，主要原因是首图店迁址，新店免租期的租金费用减少所致。（2）销售费用：较去年同期减少了76.08%，主要原因是人工成本分配转入成本导致。（3）管理费用：较去年同期减少了23.33%，主要原因是无开办费、业务招待费减少所致。（4）财务费用：较去年同期上涨了98.01%，主要原因是随着线上支付方式的多样化，消费者脱离了原有现金的单一付款方式，转化分布在了现金、微信、支付宝、APP多个支付平台，导致银行存款下降，利息收入减少，提现手续费增加所致。（5）其他收益：较去年同期减少了86.46%，主要原因是去年该项主要收益为朝阳区发改委对新三板挂牌公司的奖励，今年未产生政府补助所致。（6）营业利润：较去年同期下降493.01%，主要原因是部分应收账款计提坏账损失导致信用资产损失增加所致。（7）营业外收入：较去年同期下降了79.26%，主要原因是收取各店罚款收入减少所致。（8）营业外支出：较去上同期增加了4,053.33%，主要原因是本期新增往来核销损失所致。（9）净利润：较去年同期下降878.32%，主要原因是信用减值损失增加导致营业利润减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,238,366.31 22,684,130.43-15.19%其他业务收入 306,756.55 177,628.65 72.70%主营业务成本 14,326,646.77 17,256,912.25-16.98%其他业务成本 198,039.14 121,702.53 62.72%公告编号：2020-004 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他业务收入及其他业务成本较去年同期分别72.70%、62.72%，主要原因是线上APP商城销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 2,449,388.49 12.53%否 2 北京硬麦鑫宇供应链管理有限公司 2,197,930.66 11.25%否 3 北京和合谷餐饮管理有限公司 1,458,887.66 7.46%否 4 北京金凤成祥食品有限责任公司 1,083,532.46 5.54%否 5 北京茹记润源餐饮管理有限公司 900,650.00 4.61%否 合计合计 8,090,389.27 41.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京临疆美临粮油商贸有限公司 317,050.00 59.72%否 2 北京特普竹木有限公司 135,554.00 25.53%否 合计合计 452,604.00 85.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,605,936.37 5,170,286.53-131.06%投资活动产生的现金流量净额-25,210.38-1,813,828.69 98.61%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 131.06%，主要原因是本期首图店迁址，新场地装修筹备期未投入使用影响了部分营收，导致经营现金流收入减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 98.61%，主要原因是本期固定资产折旧增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有两家全资子公司 1、西藏幸运时间餐饮管理有限公司 主营业务：餐饮管理；销售农副产品；西藏幸运时间成立于 2016 年 5 月 12 日，注册资本 1,000 万元人民币，住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 1 单位 4 层 1 号。2、西藏幸运时间农业科技发展有限公司 公告编号：2020-004 16 主要业务：农业科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让；农作物种植；农产品加工；农副产品加工；农产品销售；农业休闲观光；西藏农业科技成立于 2016 年 9 月 10 日，注册资本 1,000 万元人民币，住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 1 幢 4 单元 4 楼 2 号。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年）应用指南，金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算。因此，根据新准则规定，将计提的应收账款坏账损失及其他应收坏账损失由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业和商业模式未发生变化，公司主营业务持续、管理层人员稳定。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、招商管理、运营管理、风险控制体系运行良好；经营管理层稳定；与各大餐饮品牌商的良好合作，为公司的持续经营和健康发展提供了重要的保障，因此公司具备良好的持续经营能力，报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司连锁品牌店存在现金收银情况。公司商户中的档口收银全部采用在美食广场办卡，卡机、支付宝、微信及收银模式，而连锁品牌店为提高消费者便捷性，提供卡机收银和支付宝、微信、现金等多渠道收银模式，其中现金收银情形的存在会加大公司内部控制风险。应对措施：公司拟调整规范收银管理制度，并与连锁品牌店协商，消除现金收银模式，降低公司内部控制风险。公司新增的幸运时间自营 APP 线上点餐系统的在线支付功能，转化了一部分现金支付客户，由此降低了内部控制的风险。2、实际控制人不当控制的风险。贾玉萍合计控制公司 58%股权，为公司控股股东、实际控制人。若控股股东、实际控制人利用控股地位，通过不当行使表决权或通过其他方式对公司的经营决策、人事、财力等进行不当控制，可能给公司经营及其他股东的利益带来损失，存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：为了避免实际控制人不当控制的风险，公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议 事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力 范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。3、部分商户自行采购的物资的质量、卫生和食品安全风险。公司对入驻的档口商户所使用的一次性筷子、餐巾纸、食用油、盐实施统一采购，而酒水、其他食品加工材料、厨房用具、一次性餐具（除一次性筷子外）等均由商户自行采购，虽然公司对于商户自行 采购的物资按照餐饮服务单位进货查验记录本及商品购销台帐进行严格监督管理，但仍不能完全保证商户自行采购的物资质量、卫生和食品安全。公告编号：2020-004 17 应对措施：公司高度重视食品安全问题，不断完善相关制度的同时规范操作流程，严格要求，已通过了食品安全管理体系认证，符合 GB/22000-2006/ISO22000：2005/GB/T27306-2008 的国家标准。4、保底金额条款存在的盈亏平衡风险。公司主要依照“固定比例+保底抽成”形式，通过收取入驻美食广场商户合作服务费的方式来实现盈利，即公司每月依据入驻商户的销售额按“固定比例+保底抽成”收取合作方式来确认公司收益，故公司收益的实现主要依赖于入驻美食广场的商户收益，存在一定的风险。应对措施：合并报表子公司西藏幸运时间餐饮管理有限公司主要从事承接对外餐饮管理咨询服务、农产品销售等业务，故降低了美食广场保底金额盈亏平衡的风险。5、市场单一与区域集中风险。公司目前所有店铺均位于北京，公司业务市场区域集中度较高，存在单一市场的局限性。若公司未来拓展空间及品牌提升空间不足，则仍面临着市场单一、区域集中而导致的经营风险。应对措施：公司正在积极走访调研，寻找适合发展的差异化地区。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2020-004 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-(一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 8月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 30 日-挂牌 关于规范和减少关联交易 关于减少、规范关联交易的承诺函 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 8月 30 日-挂牌 关于规范关联交易 承诺避免发生占用公司资金的情形 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司的股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与幸运时间存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何商业上对幸运时间构成竞争的业务及活动，或拥有与幸运时间存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若本人从事上述与幸运时间相竞争的业务及活动，承诺将所得利益无偿让渡于幸运时间，并赔偿由此给幸运时间造成的经济损失。2、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已分别向公司出具了关于规范和减少关联交易的承诺函，内容如下：“（1）本人将尽量避免本人以本人实际控制或施加重大影响的企业与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免必生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。（2）本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。（3）本人保证不会利用关联交易转移公司利益，不会影响公司经营决策损害公司及其他股东的合法权益。”公告编号：2020-004 19 3、公司控股股东、实际控制人贾玉萍出具关于规范关联交易的承诺函，内容如下：“承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与幸运时间的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与幸运时间将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害幸运时间及其他股东的合法权益。”报告期内，董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员如实履行以上承诺。公告编号：2020-004 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 二、二、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,862,791 37.26%0 1,862,791 37.26%其中：控股股东、实际控制人 475,000 9.50%0 475,000 9.50%董事、监事、高管 934,625 18.69%0 934,625 18.69%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 3,137,209 62.74%0 3,137,209 62.74%其中：控股股东、实际控制人 1,425,000 28.50%0 1,425,000 28.50%董事、监事、高管 2,803,875 56.08%0 2,803,875 56.08%核心员工-总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(三三)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 贾玉萍 1,900,000-1,900,000 38.00%1,425,000 475,000 2 李梅 1,608,500-1,608,500 32.17%1,206,375 402,125 3 西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）1,000,000-1,000,000 20.00%333,334 666,666 4 孙绍峰 180,000-180,000 3.60%135,000 45,000 5 夏绪虎 165,500-165,500 3.31%-165,500 6 江春萍 75,000-75,000 1.50%-75,000 7 程雅丽 50,000-50,000 1.00%37,500 12,500 8 孙颖 20,000-20,000 0.40%-20,000 9 柳青 1,000-1,000 0.02%-1,000 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%3,137,209 1,862,791 普通股前十名股东间相互关系说明：1、贾玉萍与孙绍峰系母子关系；2、贾玉萍为西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）的普通合伙人，持有汇越资本 50%的出资额；3、李梅为西藏众时汇越资本管理中心（有限合伙）的有限合伙人，持有汇越资本 50%出资额；除上述情形外，股东之间无其他亲属关系，也无其他关联关系。三、三、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 21 四、四、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东及实际控制人贾玉萍，报告期内未发生变化，直接持有幸运时间 38%股权，因汇越资本持有幸运时间 20%股权，而贾玉萍持有汇越资本 50%出资并任普通合伙人及执行事务合伙人，故贾玉萍通过汇越资本间接控制幸运时间 20%的股权，故贾玉萍合计控制幸运时间 58%股权，为公司第一大股东，目前担任公司董事长兼总经理，实际控制公司的经营管理。贾玉萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 8 月出生，毕业于北京建工集团党校，大学专科学历。1985 年 9 月至 1990 年 5 月就职于北京建工集团机械公司任团委书记；1990 年至 1993 年任北京建工集团机械公司党支部书记；1993 年至 1999 年就职于北京建工集团下属北京好运包装制品厂任厂长；1999 年 10 月至 2016 年 8 月职于北京振环兴业经贸发展有限公司任监事；2005 年至 2016年 3 月就职于北京天怡大和投资管理有限公司任执行董事、总经理；2015 年 8 月至 2016 年 2 月就职于北京美富贾餐饮有限公司任董事长、总经理；2002 年创办北京幸运时间餐饮文化股份有限公司至今，现任公司董事长兼总经理。公告编号：2020-004 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换