835395_2019_国泰人防_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-005 1 证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券 2019 年度报告 国泰人防 NEEQ:835395 国泰人防防护设备股份有限公司 GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE PROTECTING DEVICE CO.LTD 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 20192019年年3 3月月,公司搬入新的厂址公司搬入新的厂址仪征国仪征国泰产业园办公，办公环境和生产规模提档泰产业园办公，办公环境和生产规模提档升级。升级。20192019 年年 7,7,公司防护公司防护和防化和防化设备生产线搬迁设备生产线搬迁改造完成，机械设备技术改造和安装工作改造完成，机械设备技术改造和安装工作完成，生产能力完成，生产能力全面全面提升。提升。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 国泰人防防护设备股份有限公司 子公司 指 国泰人防装备有限公司 报告期 指 2019 年年报 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 颐兴泰 指 南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）国泰集团 指 南京国泰消防集团有限公司 股东大会 指 国泰人防防护设备股份有限公司股东大会 董事会 指 国泰人防防护设备股份有限公司董事会 监事会 指 国泰人防防护设备股份有限公司监事会 股东会 指 国泰人防防护设备股份有限公司股东会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国泰人防防护设备股份有限公司章程 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王根彬、主管会计工作负责人王根彬及会计机构负责人（会计主管人员）王根彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业监管政策变化的风险 在行业监管体制上，国家人防办是国家人防工作的主管部门，人防设备生产安装企业受国家及各级人防办的监督管理。由于我国的人防设备行业起步较晚，行业监管政策和方式尚不够完善，无法完全适应行业的发展。为满足国家人防建设需要，促进行业健康发展，国家人防办不断优化监管体制，鼓励行业的有序竞争。因此，未来的行业发展环境将得到积极改善，但同时行业竞争格局也将发生改变，会对本公司的发展带来一定不确定性。若公司不能尽快适应行业监管体制的变化，无法有效 应对竞争格局的改变，将会面临市场开拓不达预期、盈利能力 下降的风险。2、市场竞争风险 经过多年发展，公司已经成为国内人防专用设备行业综合配套能力较强的企业之一，取得了一定的先发优势，具有较高的行业地位。然而，由于该行业整体利润率较高，且未来发展前景广阔，随着行业的市场化发展，新进入该行业的企业数量会逐渐增加，市场份额不再集中，行业竞争更加充分，公司面临的竞争对手将越来越多，市场竞争风险将增大。3、公司内部控制风险 在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系 统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和 业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。但因股改时间不 公告编号：2020-005 6 长，人员规模较小，内控制度的执行有待加强。4、应收账款存在的回款风险 截至报告期末，公司应收账款净额为2204.03万元，占流动资产 的比例为22.01%，占资产总额的比例为18.59%，报告期期末公司3年以上的应收账款3637.96万，发生坏账的可能性较大,已全额计提坏账准备。发生坏账的可能性较大，若客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。5、人防门项目验收周期长，验收时间 不可控的风险 公司人防门业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从 接到订单组织生产，到产品完工约两周时间；产品完工后根据 客户要求，将门框、门扇发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要 求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公 司从发出商品到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取 决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量不大的 时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司已完成搬迁，上年披露的“生产经营场所搬迁导致经营中断的风险”已消除。公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国泰人防防护设备股份有限公司 英文名称及缩写 GUOTAI CIVIL AIR DEFENSE PROTECTING DEVICE CO.LTD 证券简称 国泰人防 证券代码 835395 法定代表人 王根彬 办公地址 江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王根彬 职务 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书 电话 18805178806 传真 0514-83936600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号（邮政编码：211400）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-社会公共安全设备及器材制造 主要产品与服务项目 主要从事人民防空专用设备的生产和销售，专注于向房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位提供人防工程防护、防化设备，产品包括人防门、防爆地漏、RF1000 型新型人防专用过滤吸收器等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王根彬 实际控制人及其一致行动人 王根彬 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320191682514059J 否 注册地址 江苏省仪征经济开发区科泰路99 号 否 注册资本 50,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆英、王劼 会计师事务所办公地址 江苏省南京市玄武区洪武北路 188 号长发数码大厦 21 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈盈利能力利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,475,977.98 32,528,141.58 30.58%毛利率%14.73%15.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,034,306.65-15,947,942.17-63.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,795,150.57-14,919,517.10-66.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-49.70%-21.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-47.34%-20.33%-基本每股收益-0.51-0.31-二、偿债偿债能力能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 118,582,050.28 131,135,628.14-9.57%负债总计 79,219,730.02 65,739,001.23 20.51%归属于挂牌公司股东的净资产 39,362,320.26 65,396,626.91-39.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 1.29-40.31%资产负债率%（母公司）64.16%44.40%-资产负债率%（合并）66.81%50.13%-流动比率 1.26 1.78-利息保障倍数-105.57-48.33-三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,469,527.41-25,462,937.99 180.39%应收账款周转率 0.77 0.66-存货周转率 1.00 0.90-公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.57%-8.52%-营业收入增长率%30.58%35.16%-净利润增长率%-63.25%-1,000.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,880,000 50,880,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常非经常性性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,363,437.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,280.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,239,156.08 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,239,156.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”。公司及子公司主要从事人民防空专用设备的生产和销售，专注于向房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位提供人防工程防护、防化设备，产品包括人防门、防爆地漏、RFP-1000 型新型人防专用过滤吸收器等。公司及子公司拥有独立的采购、生产与销售团队，在熟练掌握相关技术与生产工艺的基础上，不断改进产品质量、提高生产效率。公司及子公司建立了供应商名录，在市场上独立进行比质比价采购；采用“以销定产”的方式组织生产，并将产品销售给最终客户，从而获得收入与利润。公司为保证生产经营正常开展需要进行适当的原材料备货，并建立了供应商评价及选择体系，根据对供应商产品规格、质量、供货周期等的考量，选择优质供应商加入公司供应商名录，不在供应商名录中的供应商不得向其采购。公司的销售部门签订销售合同后，向生产部门下达生产任务，生产部门依据生产计划，向采购部门发出采购任务，采购部门在供应商名录比质、比价地自由选择供应商，进行原材料采购。公司采用“以销定产”的模式进行生产。公司拥有大型液压摆式剪板机、折弯机、钢筋切断机、氧割设备、震动平台、矫形设备、车床摇臂钻、磁吸钻等专用生产设备，根据销售部门的订单情况自主制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。公司采取直接销售的模式。凭借多年行业经验和技术积累，在高度重视产品质量及售后服务的前提下，公司不断开发新客户，且与原有客户保持着密切合作的关系。公司目前客户主要为房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位等。公司的商业模式符合公司生产经营特点，具有可持续性。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是一家专业从事人民防空专用设备生产和销售的企业。公司报告期内业务模式没有发生变动。一直以来，我国政府都高度重视人民防空工程的建设，鼓励、支持企事业单位、社会团体和个人通过多种途径投资建设人民防空工程。人民防空专用设备作为人防工程建设的重要组成部分，发展前景广阔。国家及各省市先后出台了一系列法律、法规及规章制度等等，以支持、鼓励和引导人民防空专用设备行公告编号：2020-005 12 业的发展，为人民防空专用设备行业的发展建立了优良的政策环境。公司及子公司拥有独立的采购、生产与销售团队，在熟练掌握相关技术与生产工艺的基础上，不断改进产品质量、提高生产效率。公司及子公司建立了供应商名录，在市场上独立进行比质比价采购；采用“以销定产”的方式组织生产，并将产品销售给最终客户，从而获得收入与利润。公司 2019 年实现营业收入 4247.60 万元，实现净利润-2603.43 万元，经营活动产生的净现金流为2,046.95 万元。公司报告期内，营业收入提升了 30.58%，2019 年净利润较 2018 年同期减少了 1008.64万元。主要系公司 2019 年人防门通过竣工验收的项目数量较 2018 年度增加，人防门收入较 2018 年度增加 345.46 万元，同时防化产品收入较 2018 年度增加 806.58 万元。但是由于 2019 年度资产减值损失较2018年度增加1097.77万元，管理费用增加289.60万元，导致2019年度净利润较2018年度减少1008.64万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,027,678.01 10.44%644,047.89 0.49%1,767.51%应收票据 3,389,441.10 2.86%应收账款 22040257.24 19.13%36,804,396.1 28.06%-40.12%存货 38,673,926.55 33.57%27,557,696.03 21.01%40.34%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 12,869,026.59 11.17%12,941,493.86 9.87%-0.56%在建工程 0.00 0.00 短期借款 5,006,041.67 4.35%10,022,122.00 7.63%-50.05%长期借款 0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金2019年末较2018年末增加了1767.51%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加4593.25万元所致；2、应收账款2019年末较2018年末减少了1,476.41万元，减少40.12%，主要由于3年以上应收账款按照100%计提坏账准备，坏账准备较2018年末增加了2,408.93万元；3、存货 2019 年末较 2018 年末增加 1,111.62 万元，增加了 40.34%，主要由于发出商品较 2018 年末增加了 738.00 万元，工程施工增加了 147.72 万元，在产品增加了 188.01 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的公告编号：2020-005 13 比重比重%比重比重%营业收入 42,475,977.98-32,528,141.58-30.58%营业成本 36218450.54 85.27%27,632,801.98 84.95%31.07%毛利率 14.73%-15.05%-销售费用 725999.97 1.71%1,904,814.04 5.86%-61.89%管理费用 6474886.53 15.24%3,578,899.08 11.00%80.92%研发费用 -财务费用 248,018.59 0.58%281,451.77 0.87%-11.88%信用减值损失-23,441,740.91-55.19%资产减值损失 -12,464,029.00-38.32%100.00%其他收益 7,163.63 0.02%投资收益 -公允价值变动收益-资产处置收益-1,195.35 0.00%汇兑收益-营业利润-24814701.55-58.42%-13,656,805.19-41.98%-81.70%营业外收入 161709.09 0.38%-营业外支出 1400865.17 3.3%1,034,393.35 3.18%35.43%净利润-26,034,306.65-61.29%-15,947,942.17-49.03%-63.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入2019年度较2018年度增加了30.58%，主要系公司2019年人防门通过竣工验收的项目数量较2018年度增加，人防门的收入较2018年度增加345.46万元，同时防化产品收入较2018年度增加806.58万元。2、营业成本2019年度较2018年度增加了31.07%，主要系营业收入增长，营业成本亦相应增加；3、销售费用2019年度较2018年度减少了117.88万元，减少幅度为61.89%，主要原因如下：（1）公司2019年度对销售人员进行精简，职工薪酬较2018年度下降35.60万元（2）公司2018 年发生维修安装费11.03 万元，业务佣金68.51 万元，2019年度未发生此类费用。4、管理费用2019年较2018年度增加了289.60万元，增加幅度为80.92%，主要原因如下：（1）公司2019年职工薪酬较2018年增加31.10万元，（2）公司2019年租赁费较2018年增加56.39万元，（3）公司2019年发生停工损失158.75万元，2018年未发生此类费用，（4）公司2019年发生长期待摊费用摊销37.61万元，2018年未发生此类费用。5、减值损失2019年较2018年增加了1097.77万元，主要原因如下：（1）3年以上应收款项按照100%计提坏账准备，坏账准备较2018年度增加了1,413.07万元，（2）2018年计提存货跌价准备315.30万元，2019年计提存货跌价准备。6、营业利润2019年较2018年下降1115.79万元，主要原因如下：（1）2019年度管理费用较2018年度增加289.60万元，（2）2019年度减值损失较2018年度增加1097.77万元。7、净利润2019年较2018年下降1,008.64万元，主要原因如下：（1）营业利润2019年较2018年下降1115.79万元，（2）所得税费用2019年较2018年减少了127.63万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 公告编号：2020-005 14 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,830,285.47 30,309,922.43 38.01%其他业务收入 645,692.51 2,218,219.15-70.89%主营业务成本 35,664,125.98 25,555,533.05 39.56%其他业务成本 554,324.56 2,077,268.93-73.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%人防门 19,907,257.00 46.87%16,452,660.24 50.58%21.00%防化产品 21,923,028.47 51.61%13,857,262.19 42.6%58.21%合计 41,830,285.47 98.48%30,309,922.43 93.18%38.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司2019年人防门通过竣工验收的项目数量较2018年度增加，人防门的收入较2018年度增加345.46万元，同时防化产品收入较2018 年度增加806.58万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏荣鼎地产开发有限公司 1,760,985.70 4.21%否 2 江苏南通二建集团有限公司 3,344,157.73 7.99%否 3 南京常发江北投资有限公司 2,553,004.70 6.10%否 4 南京中兴博盈置业有限公司 1,580,569.33 3.78%否 5 南通四建集团有限公司 1,664,695.00 3.98%否 合计合计 10,903,412.46 26.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京洛邦机电工程有限公司 5,271,647.36 7.83%否 2 南京博正电气设备有限公司 5,640,087.72 8.38%否 3 宿迁丰华防护设备有限公司 10,668,020.35 15.85%否 4 保定科丰人防设备厂 5,383,846.01 8.00%否 5 山东正盾机械有限公司 4,222,298.00 6.27%否 公告编号：2020-005 15 合计合计 31,185,899.44 46.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,469,527.41-25,462,937.99 180.39%投资活动产生的现金流量净额-3,825,349.35-56,000.00-6,730.98%筹资活动产生的现金流量净额-5,135,547.94 9,724,279.89-152.81%现金流量分析现金流量分析：公司2019年经营活动产生的现金流量较2018年增加了4593.25万元，系货币资金2019年末较2018年末增加了1767.51%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司子公司国泰人防装备有限公司2019年12 月31 日总资产77,695,837.23 元，净资产26,719,559.74 元；2019 年实现营业收入3,947,306.99 元，净利润-2,451,743.15 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部 2019 年 5 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）及财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，将原合并资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个项目；合并资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；将原合并利润表中“资产减值损失”行项目的列报行次进行了调整。上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 受影响的报表项目名称 2018 年 12 月 31 日 按照财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知的相关规定（财会（2019）6 号）和财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）应收票据及应收账款-36,804,396.10 应收票据 应收账款 36,804,396.10 应收款项融资 应付票据及应付账款-10,280,229.36 应付票据 公告编号：2020-005 16 应付账款 10,280,229.36 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司董事会会议决议本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并资产负债表合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动负债：短期借款 12,122.00 12,122.00 其他应付款-应付利息 12,122.00 -12,122.00 资产负债表资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动负债：短期借款 12,122.00 12,122.00 其他应付款-应付利息 12,122.00 -12,122.00（2）公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。执行本准则未形成对本公司财务数据影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司 2019 年实现营业收入 4247.60 万元，实现净利润-2603.43 万元，经营活动产生的净现金流为 2,046.95万元。公司报告期内，营业收入提升了 30.58%，2019 年净利润较 2018 年同期减少了 1008.64 万元。主要系公司 2019 年人防门通过竣工验收的项目数量较 2018 年度增加，人防门收入较 2018 年度增加 345.46万元，同时防化产品收入较 2018 年度增加 806.58 万元。但是由于 2019 年度资产减值损失较 2018 年度增加 1097.77 万元，管理费用增加 289.60 万元，导致 2019 年度净利润较 2018 年度减少 1008.64 万元。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业监管政策变化的风险 公告编号：2020-005 17 在行业监管体制上，国家人防办是国家人防工作的主管部门，人防设备生产安装企业受国家及各级人防办的监督管理。由于我国的人防设备行业起步较晚，行业监管政策和方式尚不够完善，无法完全适应行业的发展。为满足国家人防建设需要，促进行业健康发展，国家人防办不断优化监管体制，鼓励行业的有序竞争。因此，未来的行业发展环境将得到积极改善，但同时行业竞争格局也将发生改变，会对本公司的发展带来一定不确定性。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将尽快适应行业监管体制的变化，有效应对竞争格局的改变，降低盈利能力下降的风险。2、市场竞争风险 经过多年发展，公司已经成为国内人防专用设备行业综合配套能力较强的企业之一，取得了一定的先发优势，具有较高的行业地位。然而，由于该行业整体利润率较高，且未来发展前景广阔，随着行业的市场化发展，新进入该行业的企业数量会逐渐增加，市场份额不再集中，行业竞争更加充分，公司面临的竞争对手将越来越多，市场竞争风险将增大。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司将在技术研发、市场开拓、产品质量及成本控制等方面加大投入，保证公司业绩不受该风险影响。3、公司内部控制风险 在有限公司期间，公司各项内部控制制度较为零散，未形成系统性制度。股份公司成立之后，公司系统地制定了规章制度和业务流程，形成了较为规范的内部管理体系。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司管理层将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、应收账款存在的回款风险 截至报告期末，公司应收账款净额为2204.03万元，占流动资产的比例为22.01%，占资产总额的比例为18.59%，报告期期末公司3年以上的应收账款3637.96万，发生坏账的可能性较大，已全额计提坏账准备，若客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠公司销售款，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司制定了完善的内部控制制度，对销售回款的催收制度包括但不限于(1)起诉债务人；(2)向承担连带责任的债务人的法人代表和担保人追偿；(3)强化相关业务人员的考核。公司对销售人员制定了严格的考核计划，销售回款直接与个人薪酬挂钩，公司每月召开销售会议，讨论销售计划及回款情况，并根据不同的客户分析其履约情况，制定催款计划，公司将加强催款力度，努力减少应收帐款，避免因现金流减少对经营造成的影响。5、人防门项目验收周期长，验收时间不可控的风险。公司人防门业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，到产品完工约两周时间；产品完工后根据客户要求，将门框、门扇发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公 司从发出商品到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量不大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司加强销售能力，增加销售定单，有效降低单一定单对公司年度财务报表的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2020-005 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000.00 19,102,344.16 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 28,000,000.00 5,749,160.00 公告编号：2020-005 19 1、公司生产经营用房系向关联方国泰消防科技股份有限公司（以下简称：国泰消防）承租，并于2019 年 1 月 1 日与国泰集团签署房屋租赁合同，合同约定公司承租国泰消防位于江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号的房屋，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，2019 年产生租赁费用 749,160.00 元,。2、公司 2019 年向关联方南京国泰消防集团有限公司拆入资金 19,102,344.16 元用于生产经营，归还关联方南京国泰消防集团有限公司资金 20,669,428.20 元。3、公司 2019 年 2 月向南京银行金融城支行借款 5,000,000.00 元用于生产经营，由关联方南京国泰消防集团有限公司、王根彬、肖素玲为此借款提供担保，公司无需支付担保费用。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：