836030_2019_金居股份_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 1 2019 年度报告 金居股份 NEEQ:836030 金居建设发展股份有限公司 Jinju Construction Development CO.,LTD 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司业绩一、公司业绩 （一）主要市政业绩主要市政业绩 1、郑州市二七区樱桃路等 19 条道路 EPC 模式建设工程二标段，中标合同额 8.008.00 亿元亿元。2、郑州市渠南路快速通道工程施工九标段，中标合同额 2.892.89 亿元亿元。3、郑州机场高速公路南四环互通式立交工程施工一标段，中标合同额 1.131.13 亿元亿元。4、安徽省宿州市学府大道改造提升项目，中标合同额为 2.342.34 亿元亿元。（二）主要房建业绩主要房建业绩 1、郑州市二七区漓江路小学等 5 所学校建设项目，中标合同额 3.653.65 亿元亿元。2、开封大河东都商业住宅建设项目,中标合同额 2.252.25 亿元亿元。二、二、公司荣誉公司荣誉（一）企业荣誉企业荣誉 1、获得郑州市城乡建设局“2019 年度郑州市施工总承包先进企业郑州市施工总承包先进企业”。2、获得郑州市城乡建设局“郑州市建设工程质量管理先进施工企业郑州市建设工程质量管理先进施工企业”。3、获得郑州市城乡建设局“郑州市郑州市建筑业建筑业 AAAAAA 信用信用企业企业”。（二）工程奖项工程奖项 1、郑地璞园项目获得 5 项“河南省工程建设优质结构工程河南省工程建设优质结构工程”奖项。2、工程项目 QC 成果获得 4 项“郑州郑州市工程建设市工程建设优秀优秀 QCQC 小组小组”荣誉。（三）个人荣誉个人荣誉 1、公司董事、董事、总经理总经理蔡奇霖先生蔡奇霖先生被评为“2019 年郑州市建筑企业优秀经理郑州市建筑企业优秀经理”和“郑州市郑州市领军型企领军型企业家业家”等荣誉称号。2、项目经理郭聪强先生、夏明礼先生、关位经先生被评为“2019 年郑州市建筑业企业优秀项目经理”。（四）创新成果创新成果 1、全资子公司郑州金居建筑科技有限公司被列入全国科技型中小企业数据库全国科技型中小企业数据库。2、公司企业技术中心被郑州市科技局认定为“郑州市建筑工地管理信息化工程技术研究中心郑州市建筑工地管理信息化工程技术研究中心”。3、研发成果获得国家发明专利 2 2 项项，软件著作权 1 1 项项。三、资本市场：三、资本市场：（一）维持创新层维持创新层。2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统官网发布了关于正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单的公告，公司各项指标符合创新层标准，保层成功。（二）权益分红权益分红。2019 年 8 月，公司实施 2019 年第一季度权益分派，向全体股东每每 1010 股送红股股送红股 3 3 股股，每每 1010 股派股派0.300.30 元元人民币现金，本次权益分派实施后，公司注册资本变为 162,196,320 元。（三）融资融资。2019 年，公司全年共完成融资 1.521.52 亿元亿元，与各金融机构保持良好的合作关系，积极拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司持续稳定发展提供充足的资金保障。金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业行业信息信息 .4949 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5757 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金居建设、股份公司、公司、本公司 指 金居建设发展股份有限公司 挂牌、上新三板、登陆新三板 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 建筑法 指 中华人民共和国建筑法 招投标法 指 中华人民共和国招标投标法 公司章程 指 金居建设发展股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)金居科技、子公司 指 金居科技、郑州金居建筑科技有限公司 EPC 指 EngineerProcure Construct,“设计-采购-施工”模式,业主与工程总承包商签订工程总承包合同,把建设项目的设计、采购、施工、调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施,业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制。PPP 指 Public private Partnership，指政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董兰、主管会计工作负责人陈永洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济周期的风险 建筑业与宏观经济运行情况密切相关，尤其受固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响重大。如果受经济周期影响、基建投资规模压缩、中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为，或者无法进一步提高市场占有率，则将对公司的经营状况产生不利的影响。其次，建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的业务形成负面影响。公司经营时间较长，构建了稳定的上下游关系。在项目承接上，公司主要选择质地优良、资金来源稳定、规模较大的工程投标。合作客户多为财政拨款的国有企事业单位，能够确保工程款稳定结算和回款，在一定程度上能降低经济周期波动带来的不利影响。2、公司治理的风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了股份公司发展所需的相关内控制度，公司现行治理结构和内部控制体系虽已在有效运营中，尚需在实践中不断完善，公司管 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 6 理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。公司制定了公司管理手册、项目管理手册以及项目成本管理办法，进一步完善了内控管理制度及项目管理体系。公司紧紧围绕总部各职能部门的内控管理，推进制度化、标准化、精细化、规范化管理。3、原材料价格波动的风险 原材料成本是公司建筑施工业务重要的成本组成部分。公司施工项目所需材料主要包括钢材、混凝土。建筑材料的价格一直受到国家宏观经济周期波动的影响，如果未来原材料的价格波动过于频繁，幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响经营业绩。尽管公司根据施工周期合理安排原材料采购，且在项目合同中约定了价格调差条款从而可积极向建设方申请价格调整，但这并不能完全避免原材料价格波动带来的风险。公司一方面建立了强大的采购平台，集中采购能力加强；另一方面，公司制定了成本管理制度，按月按分类实现精细化成本管理；另外公司根据项目合同中约定的价格调差条款，积极向建设方申请价格调整，防范原材料价格波动带来的风险。4、实际控制人不当控制的风险 董兰、侯民、侯迎丽、蔡奇霖作为公司共同实际控制人，四人合计直接持有公司股份 119,995,616 股，占公司总股本的73.98%。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的企业内控制度，如果共同实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权和管理职能对公司的经营、重大决策等进行控制，可能面临实际控制人损害公司及其中小股东的利益。为此，公司进一步完善了内部控制制度和公司治理结构，严格按照公司法、证券法及相关法律法规行事，有效规避相关风险。5、人力资源的风险 人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司一直十分重视人才的引进和培养，制定了相应的人力资源管理、培训计划，近年来人才储备不断增加，但随着公司由房屋建筑业务为主，转为房建建筑与基础设施建设业务齐头并进，还需要进一步补充大量具备扎实的理论知识、丰富的现场经验、敏锐的市场洞察力及科技创新能力的人才。如果随着公司业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会对公司的发展形成较大的影响。一方面，公司“以人为本”，建立了和谐的人资关系和企业文化，为优秀人才的引进和成长提供了良好的环境；另一方面，公司从事建筑业 20 余年，与多家劳务公司建立了长期稳定的合作关系，保障劳务用工及时性和稳定性。6、业务区域集中的风险 公司业务主要集中在河南省境内，重点在郑州及周边地区，存在经营地区集中的风险。如果未来河南地区的市场竞争 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 7 加剧，或者本地区建筑行业市场发生重大变化，将会对公司业绩产生不良影响。河南省建筑业市场潜力巨大，公司以“立足郑州，面向全国”为经营战略，在河南市场做精、做专、做强。郑州作为国家中心城市，未来各项基建投资将保持高位增长；另一方面，公司正积极开拓省外业务，拓宽业务范围，扩大业务基础面。报告期内，公司中标省外宿州市学府大道改造提升项目，合同额为 233,731,035.55 元。本期重大风险是否发生重大变化：否 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金居建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jinju Construction Development CO.,LTD 证券简称 金居股份 证券代码 836030 法定代表人 董兰 办公地址 郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侯迎丽 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0371-65560195 传真 0371-65560171 转 8003 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 6 日 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E47 房屋建筑业-E470 房屋建筑业-E4700 房屋建筑业 主要产品与服务项目 公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、古建筑工程、环保工程等全过程建造及技术服务项目,以“绿色科技建筑”为发展战略,坚持规范化、专业化、品牌化发展,提供“设计+施工+装修”三位一体的施工总承包及工程专业承包建造服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）162,196,320 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 董兰 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 9 实际控制人及其一致行动人 董兰、蔡奇霖、侯迎丽、侯民、河南金祥股权投资基金管理有限公司、河南金祥股权投资基金管理有限公司金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司金祥新三板泰金叁号绿色发展基金、深圳金首祥商业保理有限公司。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410100169994573X 否 注册地址 郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼 是 注册资本 162,196,320 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐士宝、张丽芳 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司将注册地址变更为郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼，已履行相关审议程序，并于 2020 年 3 月 30 日完成工商变更。金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 811,645,219.11 661,179,467.44 22.76%毛利率%11.62%10.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,971,693.48 38,712,063.04 18.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 46,055,455.71 37,433,518.61 23.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.94%19.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.97%18.71%-基本每股收益 0.28 0.24 16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 932,731,304.99 760,227,583.84 22.69%负债总计 666,230,999.80 538,887,924.78 23.63%归属于挂牌公司股东的净资产 266,500,305.19 221,339,659.06 20.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.77-7.34%资产负债率%（母公司）71.42%-资产负债率%（合并）71.43%70.89%-流动比率 1.3381 1.4200-利息保障倍数 11.46 10.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,275,046.73-39,159,858.17 108.36%应收账款周转率 3.49 3.47-存货周转率 1.40 1.69-金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.69%48.60%-营业收入增长率%22.76%6.12%-净利润增长率%18.75%12.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 162,196,320 124,766,400 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-233,064.91 计入当期损益的政府补助 9,446.54 委托他人投资或管理资产的损益 122,602.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,666.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-111,682.97 所得税影响数-27,920.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-83,762.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 12 应收账款 177,761,493.71 194,616,974.06 142,365,777.78 163,351,132.55 其他应收款 32,060,867.48 15,205,387.13 31,296,396.02 10,311,041.25 收到其他与经营活动有关的现金 110,068,430.67 122,075,419.81-经营活动现金流入经营活动现金流入小计小计 522,149,326.26 534,156,315.40-支付其他与经营活动有关的现金 81,532,857.12 96,746,368.61-经营活动现金流出经营活动现金流出小计小计 558,102,662.08 573,316,173.57 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 -35,953,335.82 -39,159,858.17 -收回投资所收到的现金-128,517,078.67 128,410,000.00 投资活动现金流入投资活动现金流入小计小计-128,734,359.71 128,627,281.04 投资支付的现金-128,517,078.67 128,410,000.00 投资活动现金流出投资活动现金流出小计小计-130,088,023.67 129,980,945.00 取得借款收到的现金 72,000,600.00 36,700,000.00 74,820,000.00 59,820,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,533,081.94 52,040,204.29 0.00 26,765,992.72 筹资活动现金流入筹资活动现金流入小计小计 84,533,681.94 88,740,204.29 74,820,000 86,585,992.72 偿还债务支付的现金 70,130,000.00 60,130,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 34,784,138.29 29,570,626.80-25,640,607.01 筹资活动现金流出筹资活动现金流出小计小计 112,081,743.14 96,868,231.65 38,527,774.21 59,168,381.22 筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流量净额金流量净额-27,548,061.20-8,128,027.36 36,292,225.79 27,417,611.5 现金及现金等价物净增加额-68,887,994.99-52,674,483.50 47,635,866.80 38,761,252.51 期初现金及现金等价物余额 105,042,329.26 88,828,817.77 57,406,462.46 50,067,565.26 期末现金及现金等价物余额-105,042,329.26 88,828,817.77 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式是一个企业满足客户需求的系统，这个系统组织管理企业的各种资源（资质、资金、人力资源、营销方式、生产方式、品牌和创新力），形成能够提供客户优质的产品和服务，因而具有自己能复制且别人不能复制，或者自己在复制中占据市场优势地位的特性。公司的商业模式主要为凭借自身的资质优势、人才优势、资金优势等综合优势，在市场上寻求目标客户进行投标从而获得合作项目，通过提供专业的施工管理及技术服务从而获得收入和利润。整个过程实现中标价格最大化、成本管理科学化、项目利润最大化。一、资质优势一、资质优势 公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、环保工程等全过程建造及技术服务，现已具备房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级“五个壹级资质”以及古建筑专业承包贰级、环保工程专业承包贰级“两个贰级资质”。公司资质体系完善，在同行业中具有强大的竞争力。二、人才优势二、人才优势 二十余年稳步发展和沉淀积累，公司凝聚了一大批优秀人才。既有开拓创新的管理人员，也有经验丰富的技术人才；既有海归金融资本精英，也有本土工程管理人员，强大的管理团队使得公司创新力和凝聚力十足。目前，公司拥有国家注册一级建造师 22 人、二级建造师 17 人、注册造价师 4 人、中高级职称技术人员 35 人，初级职称技术人员 70 人。公司在册员工 266 人，其中，研究生学历占2.26%，本科学历占 55.64%，大专学历占 42.11%。80 后、90 后占员工总数的 80%以上，管理人员、技术人员实现年轻化、知识化、专业化。三、资金优势三、资金优势 作为河南首家新三板挂牌的建筑施工企业，公司充分发挥资本市场和资金方面的优势。一方面，公司凭借良好信用及其他保证担保，先后与郑州银行、中信银行、浦发银行、光大银行等十余家金融机构建立了稳定的合作关系；另一方面，多渠道、多平台的融资优势，为公司承揽业务和工程施工提供了充足的流动资金保障，资金实力在众多施工企业中脱颖而出。四、客户类型四、客户类型 公司的目标客户及合作伙伴主要有以下几类：1政府类：目标客户主要为国家投资、地方政府投资及政府投资平台，如郑州市城乡建设局、河南省郑州新区建设投资有限公司、郑州地产集团有限公司等，业务涉及民用建筑、公共建筑、市政工程、园林绿化等工程，既有着稳固的合作关系，也有效规避了经营风险，实现“房建工程兴金居、市政业务强金居”。金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 14 2国有企业类：目标客户主要为地市级、省级及国家级国有企业，如河南日报报业集团、国家电网有限公司等，业务涉及房建、工业等领域，成为公司稳定业务来源。3.上市企业类：目标客户主要为上海主板上市、深圳主板上市、香港上市、新三板挂牌的各类上市企业，如中国水务集团、绿城中国、景安网络等，实现强强联合，互利共赢。4.其他建设投资方：目标客户主要为本土优秀的民营企业、工业企业，业务涉及房建、市政等各个领域，如亳州市永刚饮片厂等，有效提升公司的业务规模和盈利能力。五、业务承接及生产管理流程五、业务承接及生产管理流程 1 1、招标项目跟踪、招标项目跟踪 公司业务部建立了庞大的信息渠道和目标客户数据库，及时掌握各地的招标信息，全程跟踪目标客户和潜在项目情况。通过公共资源交易中心网站、政府采购网、政府综合招标网等公共招投标信息平台，及时获取目标及潜在客户招标信息。公司业务部组织召开初审会，经初步评审筛选，确定拟投标项目。2 2、投标活动、投标活动 投标是指投标人应招标人的邀请，根据招标通告或招标邀请书所规定的条件，在规定的期限内，向招标人递盘的行为。对于拟投标的项目，公司业务部将有关工程招标的文件和其他信息资料进行统一整理，提出初步意见后上报总经理办公会研究决定是否投标。确定投标后，由业务部负责组织编制投标文件，进行投标活动。投标文件主要包括商务标和技术标两部分。商务标包括投标函及投标函附录、已标价工程量清单、施工组织设计、项目管理机构及其他材料，体现出公司的综合管理水平和成本控制能力。技术标主要包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施、工期保证措施、拟投入资源配备计划、施工进度表与网络计划图、施工总平面布置图、技术创新的应用实施措施等，体现出公司的施工水平和资源调配能力。3 3、中标签约、中标签约 中标是指招标人向经评选的投标人发出中标通知书，并在规定的时间内与之签订书面合同的行为。公司通过对投标项目的深度研究，依据企业定额、自身施工水平和组织能力，编制具有竞争力的招标项目招标项目跟踪跟踪 投标活动投标活动 中标签约中标签约 竣工验收竣工验收及结算及结算 项目部组建项目部组建及工程施工及工程施工 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 15 投标文件，评标委员会专家依据评标办法对投标文件进行评标打分，评标得分最高从而确定为第一中标人。评标委员会确定最终的中标单位后，对中标结果进行公示，发出中标通知书。一般在收到中标通知书 30 日内，公司与业主签订建设工程施工合同。4 4、项目部组建及工程施工、项目部组建及工程施工 建设工程施工合同签订后，公司召开总经理办公会，根据投标文件及建设工程施工合同要求，结合公司实际情况，将相关岗位配备到位。项目部关键岗位主要有：项目经理、技术负责人、生产经理、商务经理、施工员、测量员、质量员、安全员、材料员、预算员、资料员、取（送）样员等。其中，公司实行项目经理责任制度，项目经理必须在取得建筑工程施工项目经理资格证书之后才能上岗，人证合一，是现场质量、安全、进度等第一责任人，实行质量责任终身制。项目经理负责组织项目管理人员、劳务班组进行生产，发挥核心和带头人作用，任务主要包括施工成本控制、施工进度控制、施工质量控制、施工安全管理、工程合同管理、工程信息管理、工程组织与协调等。具体施工过程中，项目部在各职能管理部门的配合下，依据公司一系列标准化管理体系，如公司管理手册、项目管理手册、施工质量标准化图册、安全文明标准化图册、绿色施工标准化图册、项目成本管理办法等对项目进行质量、安全、进度、成本等全方位、全过程的动态管理，使施工进度和工程质量达到合同要求，打造合格工程、优质工程。5 5、竣工验收及结算、竣工验收及结算 竣工验收是建设工程项目竣工后，由建设单位会同设计、施工、监理及工程质量监督等机构，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。当工程具备验收条件时，公司即可向建设单位报送竣工申请报告和竣工结算书，申请竣工验收及最终的竣工结算。建设单位收到公司提交的竣工验收申请报告及竣工结算书后，审查申请报告的各项内容，并及时组织竣工验收及竣工结算。验收合格后，由建设单位向公司出具经签认的工程验收证明。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，国内外经济和建筑行业形势都面临了严峻的挑战，但公司顺势而为，逆流而上，在董事会的领导下，经公司全体员工共同努力，仍然实现了经济效益和社会效益双丰收，发展再上新台阶。以下是公司 2019 年的经营情况：1、业绩再创新高，由“自然增长”向“战略增长”迈进。、业绩再创新高，由“自然增长”向“战略增长”迈进。（1）新增合同额再创新高。）新增合同额再创新高。2019 年，公司新增合同额突破 20 亿元，再创历史新高，尤其是市政业务增长迅猛，成为公司的核心支柱业务之一。2019 年，公司在抓好房建业务的时候，重点突破市政业务，全年中标多个市政项目，包括郑州市二七区建设和交通局樱桃路等 19 条道路 EPC 模式建设工程二标段（中标价：8 亿元）、郑州机场高速公路南四环互通式立交工程一标段（中标价 1.13 亿元）、郑州市渠南路快速通道工程九标段（中标价2.89 亿元）、安徽省宿州市学府大道改造提升项目（中标价 2.34 亿元），成为公司转型发展的亮点。（2）收入和利润稳步增长。）收入和利润稳步增长。2019 年，公司营业收入突破 8 亿元，利润突破 4500 万元，实现稳步增长，再创历史新高。2019 年，公司围绕优化企业治理体系建制度、抓执行，持续提升企业战略管控能力和盈利能力。一是聚焦“现场”，打好提质增效攻坚战。以提质增效为目标统领，聚焦项目管理，抓住“成本管理”的主线，强化“过程控制”的关键，从而创造更高的管理效率和更大的经济效益。二是抓实项目管控关键环节。坚持策划先行，做深做实标前策划与项目策划，切实抓好全面预算管理、全成本核算、全面绩效考核，真正构建起从标前测算、标后预算、过程核算到完工结算的全过程、全成本管控体系；同时，坚持以目标管理为路径与抓手，围绕核心目标，制定有力措施，层层分解落实，重点目标的实现。2、商业模式创新，由“传统模式”向“新兴模式”迈进。、商业模式创新，由“传统模式”向“新兴模式”迈进。2019 年，公司打破边界、跨越边界，在不断巩固和深化公司房建等传统业务领域地位的同时，以市政公用工程业务领域为突破口，积极探索业务模式的创新。（1）从房建业务到市政业务。从房建业务到市政业务。2019 年，公司制定了“房建业务做优、市政业务做强”的业务发展战略目标，一方面，将公司传统房建业务做优，不断提升建造水平和建造品质，打造精品工程；另一方面，逐渐加强市政业务的承揽力度，做大做强市政业务版块，实现“房建工程兴金居、市政业务强金居”。（2）从传统承建到从传统承建到 EPC、PPP 等新模式。等新模式。随着 EPC、PPP 等各类新型业务模式的出现，2019 年，公司也注重了业务模式的创新。EPC 项目是实施工程总承包管理的最佳载体，这两年对 EPC 项目的争夺不仅是建筑企业实力的较量，更是建筑企 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 17 业的“未来之战”。EPC 可以实现“设计+采购+施工”一体化，较传统承包模式而言，强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化；有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，确保获得较好的投资效益。PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。PPP 模式的优点主要体现在更高的经济效率、更高的时间效率、增加基础设施项目的投资、提高公共部门和私营机构的财务稳健性、基础设施及公共服务的品质得到改善、实现长远规划、树立公共部门的新形象，尤其是有利于私营企业参与政府公共设施的建设。公司在 2019 年加大了对各类 EPC、PPP 模式的深度探索、潜心研究，并在 EPC 领域有所建树，成功中标郑州市二七区建设和交通局樱桃路等 19 条道路 EPC 模式建设二标段（中标价：8 亿元），提升了公司业务能力，拓宽了公司的业务领域和模式。3、资质再上新台阶，由“单一发展”向“集成发展”迈进。、资质再上新台阶，由“单一发展”向“集成发展”迈进。企业资质是建筑企业综合实力的直接表现，是建筑企业品牌、地位、能力的重要衡量标准之一。2019 年，公司古建筑工程专业承包、环保工程专业承包成功升为贰级。目前，公司已拥有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级“五个壹级资质”，以及古建筑工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级“两个贰级资质”。资质的成功升级，进一步完善了公司的资质体系，为公司的业务发展提供了前置条件。公司将继续坚持由“单一发展”向“集成发展”迈进，做强主营业务，不断提升公司的综合实力。4、奖项荣誉接连斩获，由“市场经营”向“品牌经营”迈进。、奖项荣誉接连斩获，由“市场经营”向“品牌经营”迈进。近年来，公司牢固树立以“质量求生存，以信誉促发展”的核心理念，在工程创优上发力，以匠心追求极致，切实把做项目转变为做品牌，以质量精品引领品牌升级，以一流品牌的声誉和形象抢占更多的市场份额，赢得更多的客户认同，吸引更多的优秀人才，激发员工高昂的士气和忠诚。同时，公司高度重视信用体系的价值和建设工作，建立贯穿企业经营和项目建设全周期的信用管理体系，有效降低各种信用风险，提升经营效率，追求长期可持续发展，得到了各级主管部门和同行业的高度认可。2019 年度，公司先后获得“郑州市建筑业施工总承包先进企业”、“郑州市建设工程质量管理先进施工企业”、“郑州市建筑业 AAA 信用企业”、“郑州市建筑业总部企业培育对象”等荣誉称号。公司负责承建的项目获得 5 项“河南省工程建设优质结构工程”、4 项“郑州市工程建设优秀 QC 小组成果”等奖项。总经理蔡奇霖先生先后获得“郑州市建筑业企业优秀经理”、“郑州市领军型企业家”等荣誉称号，项目经理夏明礼、关位经、郭聪强等获得“郑州市优秀项目经理”称号。5、科技创新不断突破，由“资源牵引”向“技术引领”迈进。、科技创新不断突破，由“资源牵引”向“技术引领”迈进。近年来，公司聚焦创新驱动，推进建筑产业现代化、加强技术研发应用，极力发挥技术引领促发展的作用，以“绿色标准化、管理信息化、数字智能化、装配式产业化、市政生态化”为目标，开展 金居建设发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-051 18 施工关键技术总结，以“四新”技术实现“提质、增效、降本”，不断提升企业的核心竞争力。2019 年公司进一步加大了技术创新方面的投入，并取得了丰硕成果。目前，公司被认定为郑州市科技型企业，公司研发平台获得“郑州市建筑工地管理信息化工程技术研究中心”市级认证，并获得1 项发明专利、正在申报 6 项实用新型专利。2019 年，金居股份成立了子公司郑州金居建筑科技有限公司，子公司专注于建设领域的科技研发。目前，金居科技子公司已获得国家科技型中小企业认证，并获得发明专利 1 项，软件著作权 1项。(二二)行业情况行业情况 1、各级政府加大对建筑业的扶持，出台一系列利好政策各级政府加大对建筑业的扶持，出台一系列利好政策 报告期内，国家部委相继出台关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）、关于实行建筑业企业资质审批告知承诺制的通知、关于支持民营建筑企业发展的通知等一系列新政标准等。建筑领域的“放管服”改革持续深化，营商环境不断改善，伴随着供给侧改革的深入推进，行业向高质量发展趋势显现。近日，经河南省政