834700_2019_征途科技_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-004 1 2019 年度报告 征途科技 NEEQ:834700 山东征途信息科技股份有限公司 Shandong ZhengTu information Polytron Technologies Inc 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 02 月份，征途科技成为华为技术有限公司“华为云认证级经销商”。2、2019 年 03 月份，征途科技入选“泰安市科技创新型企业 50 强”。3、2019 年 03 月份，征途科技经山东省软件行业协会审核评定为“山东省优秀软件企业”。4、2019 年 03 月份，征途科技取得山东省贰级安全技术防范工程设计施工单位的等级确认登记证书。5、2019 年 03 月份，征途科技被泰安市委、泰安市人民政府评选为“2018 年度市级文明单位”。6、2019 年 04 月份，征途科技董事长兼总经理王征在由中共山东省委宣传部、中共山东省委网信办、山东省政协办公厅、山东省文化和旅游厅等联合举办的“走在前列、百舸争流-2018 黄河口杯点赞感动你的政协委员故事”活动中荣膺“动能转换力行者”。7、2019 年 05 月份，征途科技与华为技术有限公司达成全面战略合作协议。8、2019 年 06 月份，征途科技董事长兼总经理王征荣获由共青团山东省委员会、山东省发展和改革委员会、山东省网信办、山东省工业化信息化厅、山东省科技厅、山东省商务厅联合评为第二届山东省青年“互联网+”新锐人物荣誉称号。9、2019 年 11 月份，公司通过了山东省科技厅对院士工作站的备案申请。10、12 月 13 日上午，肥城市人民政府与华为技术有限公司、山东征途信息科技股份有限公司合作项目签约肥城市产业转型与升级合作协议。11、2019 年 12 月份，公司荣获泰安市市场监管局 2019 年度优质品牌服务荣誉单位。12、2019.12.27 山东省质量评价协会人工智能、大数据、物联网信息技术服务项目认定为 2019 年度优质品牌服务。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 征途科技/股份公司/公司/征途信息科技 指 山东征途信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 山东征途信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东征途信息科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东征途信息科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程/公司章程 指 山东征途信息科技股份有限公司的公司章程 推荐主办券商/主办券 指 华英证券有限责任公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王征、主管会计工作负责人孙东青会计机构负责人（会计主管人员）孙东青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款回收的风险 尽管公司的主要客户为市县政府部门及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是不排除应收账款存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定的制约作用。2、行业竞争风险 软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。公司发展迅速，但与国内外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设，企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于公司参与市场的竞争。3、人才流失的风险 企业最核心的资源是技术人才，这些技术人员对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司自成立以来培养出一批高素质的技术人才，正是公告编号：2020-004 6 由于这些人才和公司所掌握的核心技术使公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日益激烈，国内外大型软件企业有着良好的薪酬及工作环境，加剧了公司软件人才流失的风险，公司面临吸引人才、留住人才的风险。4、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为王征、闫龙龙夫妻，持有公司 500 万股，占公司股本比例为100.00%，且王征担任公司的董事长、总经理，闫龙龙担任公司董事、副总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东征途信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong ZhengTu information Polytron Technologies Inc 证券简称 征途科技 证券代码 834700 法定代表人 王征 办公地址 山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 502-509 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫文忠 职务 董事兼董事会秘书 电话 0538-3886688 传真 0538-5359617 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 507 室 271600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-08-04 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司主营业务分为两大类，第一类信息化系统集成，主要提供行 业智能化解决方案服务、智慧城市建设、工业互联网、大数据、云计算服务等；第二类技术服务业务，主要是针对客户需求，进行方案咨询、设备维护。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王征 实际控制人及其一致行动人 王征、闫龙龙 公告编号：2020-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 370983559908618T 否 注册地址 山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼 A 座 5018 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴强、顾庆刚、鲁岳 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,666,840.17 11,098,035.54 275.44%毛利率%23.53%48.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,976,476.36 1,568,132.56 26.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 524,255.11 1,213,090.94-56.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.17 35.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.53%27.74%-基本每股收益 0.40 0.31 29.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 37,077,230.83 10,840,920.24 242.01%负债总计 29,944,240.03 5,684,405.80 426.78%归属于挂牌公司股东的净资产 7,132,990.80 5,156,514.44 38.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.03 37.86%资产负债率%（母公司）80.65%51.33%-资产负债率%（合并）80.76%52.43%-流动比率 1.22 1.84-利息保障倍数 11.23 26.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,529,813.15 49,958.67-17173.74%应收账款周转率 2.25 2.14-存货周转率 14.92 6.03-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%242.01%115.01%-营业收入增长率%275.44%57.14%-净利润增长率%26.04%165.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,672,067.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,386.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,659,681.43 所得税影响数 207,460.18 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,452,221.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-004 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 6,438,934.47 应收票据及应收账款 6,438,934.47 应付票据 应付账款 2,972,213.17 应付票据及应付账款 2,972,213.17 公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事计算机软件开发服务、系统集成、智慧城市建设、工业互联网、5G 技术研发服务、云计算、大数据技术与产品研发、应用、服务等，所属行业为软件和信息技术服务业，为高新技术企业。公司的业务模式主要通过商务谈判或参与招标的方式确定产品、项目价格，通过签署合同，向用户提供软件产品研发、销售、技术服务，系统集成、解决方案等，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款，实现收入与盈利。公司的客户主要为国有制企业或政府机构。同时，公司加大研发，自主研发软件核心技术，公司已经拥有完整的研发、销售及售后服务体系。目前，公司已拥有 45 余项软件著作权，1 项实用新型专利，公司凭借在行业软件的技术优势，结合区域性客户资源的优势，通过销售产品及提供技术服务盈利，以软件研发、销售、技术服务及系统集成等为主要的收入来源。目前公司收入稳定增长，并取得较好的收益。报告期内公司商业模式和主营业务无重大变化，也未对公司经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实现营业收入 41,666,840.17 元，同比增 275.44%；利润总额和净利润分别为1,766,452.38 元和 1,976,476.36 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 37,077,230.83 元，净资产7,132,990.80 元。报告期内,公司进一步完善了公司治理结构，提升了规范运作水平。结合公司实际发展状况，明确岗位职责，清晰工作流程，建立考核标准和考核措施，有效提升员工工作投入度，积极性和稳定性，从而提高了公司运转效率。同时，面对激烈的市场竞争，公司努力拓展市场，积极组织培训，公告编号：2020-004 13 参加研讨会，提高公司整体实力扩大企业知名度，同时积极调整销售策略、加大研发投入、加强内部管理。公司主营业务未发生重大改变。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,610,129.20 4.34%1,534,562.56 14.16%4.92%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 28,358,033.14 76.48%6,438,934.47 59.39%340.41%存货 3,071,219.87 8.28%1,201,048.01 11.08%155.71%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 446,734.54 1.20%554,834.32 5.12%-19.48%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 10,500,000.00 28.32%500,000.00 4.61%2,000.00%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 16,754,602.88 45.19%2,972,213.17 27.42%463.71%其他应付款 1,807,908.12 4.88%1,479,541.83 13.65%22.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年末应收账款较 2018 年末增长 340.41%，主要系本期业务量增加及期末完工项目未到回款期限所致。2、2019 年存货较 2018 年增长 155.71%，主要系公司今年项目较去年增加，项目采购以及项目劳务成本成本支出较多所致。3、2019 年末固定资产较 2018 年末减少 19.48%，主要系公司本期增加固定资计提折旧所致。4、2019 年短期借款较 2018 年增长 2000%，主要系公司今年项目较去年增加较多，项目投入也相应增加，公司资金周转困难，银行融资加大所致。5、2019 年应付账款较 2018 年增长 463.71%，主要系公司今年项目较去年增加，故项目投入也相应增加，公司增加采购及外包劳务所致。公告编号：2020-004 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 41,666,840.17-11,098,035.54-275.44%营业成本 31,862,957.73 76.47%5,708,520.58 51.44%458.16%毛利率 23.53%-48.56%-销售费用 619,858.06 1.49%328,002.53 2.96%88.98%管理费用 1,246,796.88 2.99%1,135,534.09 10.23%9.80%研发费用 6,076,800.33 14.58%2,294,222.95 20.67%164.87%财务费用 178,440.27 0.43%63,478.49 0.57%181.10%信用减值损失-1,375,775.08-3.30%0 0%0%资产减值损失 0 0%-274,199.61-2.47%100.00%其他收益 1,672,067.51 4.01%366,331.92 3.30%356.44%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,778,838.46 4.27%1,579,422.86 14.23%12.63%营业外收入 2.44 0%8.49 0%-71.26%营业外支出 12,388.52 0.03%4,516.88 0.04%174.27%净利润 1,976,476.36 4.74%1,568,132.56 14.13%26.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入的变动比例较大，原因为 2019 年公司业务发展较快，销售合同比较多，增幅较快。2、营业成本的变动比例较大，原因为 2019 年公司业务发展较快，销售合同比较较多，成本采购和劳务成本增幅较快。3、研发费用增幅比较大，原因为公司在 2019 年的公司硬件项目减少，软件研发增多所致。4、销售费用增幅比较大，原因为公司在 2019 年的公司扩大销售支出所致。5、财务费用增幅比较大，原因为公司在 2019 年的增加了银行借款，银行借款和个人借款利息支出增长较多，导致财务费用增加。6、其他收益增幅比较大，原因为本年度收到的应在其他收益核算的政府补贴较多。7、营业外支出增幅较大，原因是公司捐赠较多。公告编号：2020-004 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,666,840.17 11,098,035.54 275.44%其他业务收入 0 0 主营业务成本 31,862,957.73 5,708,520.58 458.16%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务费 23,172,046.22 55.61%7,356,806.35 66.29%214.97%硬件销售 18,494,793.95 44.39%3,741,229.19 33.71%394.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年技术服务收入占比为 55.61%，硬件销售比例为 44.39%，较 2018 年比例变化不大，收入构成未发生根本变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 肥城市广播电视台 7,450,143.90 17.88%否 2 肥城市住房和城乡建设局 6,311,391.00 15.15%否 3 肥城市教育和体育局 6,103,698.17 14.65%否 4 肥城市高级技工学校 723,999.77 1.74%否 5 肥城市发展和改革局 1,782,325.43 4.28%否 合计合计 22,371,558.27 53.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东东州信息科技有限公司 3,480,000.00 10.92%否 2 泰安远见网络科技有限公司 2,786,789.00 8.75%否 公告编号：2020-004 16 3 泰安云联信息科技有限公司 4,349,800.00 13.65%否 4 泰安华信工程技术有限公司 4,589,022.00 14.40%否 5 山东鲁曼信息科技有限公司 2,789,609.00 8.76%否 合计合计 17,995,220.00 56.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,529,813.15 49,958.67-17,173.74%投资活动产生的现金流量净额-91,546.22-229,364.00 60.09%筹资活动产生的现金流量净额 8,696,926.01 1,538,843.92 465.16%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少，原因为公司在 2019 年项目采购增加，毛利率太低，存货采购流水支出太多。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 537%，原因是公司在 2019 年公司银行融资增加太多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2016 年 03 月 29 日,全资子公司泰安市领创信息科技有限公司正式成立,致力于三维数字技术创新应用领域，3D 打印技术。公司三维扫描仪精度高、速度快，已达到同类产品先进水平。为实现三维数字化技术应用于模具领域提供解决方案，在自身主导产品基础上，公司与知名 3D 打印机厂家有良好合作关系，可以为我国各行业客户提供完整的 3D 解决方案。本报告期末，该公司总资产 2702476.02 元，净资产 36593.42 元，本年度共实现销售收入为 1891567.53 元，净利润为 36593.42 元。2、2017 年 04 月 14 日,全资子公司肥城市公共自行车运营管理有限公司正式成立。主要致力于公共自行车等城市基础设施建设及运营管理等。本报告期末，该公司总资产 75,836.71 元，净资产-48,396.85 元，本年度共实现销售收入为 306.76 元，净利润为-11,114.41 元。3、2018 年 09 月 27 日,全资子公司泰安珊珊水族有限公司正式成立。主要致力于智慧水族，智能生态鱼缸销售及运营管理等。本报告期末，该公司总资产 14,719.68 元，净资产-23,439.32 元，本年度共实现销售收入为 0 元，净利润-22,040.00 元。4、2019 年 6 月 19 日，子公司控股子公司新征途（山东）互联网科技有限公司正式成立。主要致力于人力资源服务、科技企业孵化、产学研基地孵化、建设、管理等。本报告期末，该公司总资产 436,151.03 公告编号：2020-004 17 元，净资产 1,916.16 元，本年度共实现销售收入为 3,316,421.26 元，净利润为 1,816.16 元。5、2019 年 6 月 19 日，全资子公司征途工业互联网（山东）有限公司正式成立。主要致力于工业互联网、大数据、云计算、人工智能等技术研发及服务。本报告期末，该公司总资产 80,002.00 元，净资产-267.25 元，本年度共实现销售收入为 876,429.78 元，净利润为-267.25 元。6、2019 年 12 月 27 日，全资子公司肥城智慧城市建设运营有限公司正式成立。主要致力于智慧城建建设、运营及服务。本报告期末，该公司总资产 0 元，净资产 0 元，本年度共实现销售收入为 0 元，净利润为 0 元。7、2019 年 12 月 27 日，全资子公司泰安高创科技服务有限公司正式成立。主要致力于城市建设运营、市政工程建设、公共设施建设服务。本报告期末，该公司总资产 0 元，净资产 0 元，本年度共实现销售收入为 0 元，净利润为 0 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。公告编号：2020-004 18 本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、9。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。（2）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表（3）重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。计量类别 2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）以摊余成本计量的金融资产 应收账款减值准备 425,292.98 425,292.98 其他应收款减值准备 23,747.24 23,747.24 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司进过长期的经验积累，已在本地区形成了良好品牌形象与客户口碑。我公司已成为我市骨干企业，在我市软件市场实现了较高的占有率，公司持续经营能力较强。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的销售研发模式，拥有与当前经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公告编号：2020-004 19 公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险。软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。公司发展迅速，但与国内外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设，企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于公司参与市场的竞争。2、人才流失的风险。企业最核心的资源是技术人才，这些技术人员对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司自成立以来培养出一批高素质的技术人才，正是由于这些人才和公司所掌握的核心技术使公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日益激烈，国内外大型软件企业有着良好的薪酬及工作环境，加剧了公司软件人才流失的风险，公司面临吸引人才、留住人才的风险。3、实际控制人不当控制的风险。公司的实际控制人为王征、闫龙龙夫妻，持有公司 500 万股，占公司股本比例为 100.00%，且王征担任公司的董事长、总经理，闫龙龙担任公司董事、副总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。4、应收账款回收的风险。尽管公司的主要客户为市县政府部门及大中型企业，具有较高的商业信誉，应收账款收回的可能性较大，并按照审慎的原则计提了坏账准备，但是不排除应收账款存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定的制约作用。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-004 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 王征、闫龙龙、闫文忠 以个人房产抵押为公司银行贷款做担保-3,000,000.00 尚未履行 王征 为公司银行贷款做担保-6,000,000.00 尚未履行 公告编号：2020-004 21 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供抵押无偿为公司贷款提供抵押，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响。本次关联交易不存在损害其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响。关联方对公司的支持有利于公司更好发展业务。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则规定，公司单方面获得利益的交易，包括接受担保等可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易交易对方对方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合合并对价并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构成构成重大资产重大资产重组重组 对 外投资 2019 年 3月 11 日 2019年3月11 日 无 新征途（山东）互联网科技有限公司 3,000,000.00 300 万 否 否 对 外投资 2019 年 6月 19 日 2019年6月19 日 无 征途工业互联网（山东）有限公司 3,000,000.00 300 万 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、2019 年 3 月 11 日，子公司控股子公司新征途（山东）互联网科技有限公司正式成立。主要致力于人力资源服务、科技企业孵化、产学研基地孵化、建设、管理等。2、2019 年 6 月 19 日，全资子公司征途工业互联网（山东）有限公司正式成立。主要致