834139_2019_时代亿信_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 时 代 亿 信 NEEQ:834139 北京时代亿信科技股份有限公司（Beijing EETRUST Tech Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 9 月，经过国家保密局专家小组对时代亿信近年的资产状况、安全保密管理情况、承建涉密系统的技术实力、开发设备、保密制度和保密环境等多方面的严格审查后，北京时代亿信科技股份有限公司再次获得“涉密信息系统集成软件开发甲级资质”证书。本次涉密信息系统集成软件开发甲级资质的获得，有助于持续提升公司市场竞争力，对公司未来发展前景具有积极的影响。随着信息技术的发展，党政机关、企事业单位的电子文件和纸质文件面临众多的泄露风险，如手机拍照、蓝牙传输、网盘上传等，且在泄露发生后，很难追踪泄露行为的责任人。公司针对电子文件和纸质文件的溯源追踪需求，开发了水印溯源产品，通过人眼不可识别的暗水印技术，在电子文件和纸质文件中嵌入溯源信息，一旦发生文件泄露，可快速定位泄露源和责任人。目前该产品已经在郑州银行、某政府单位取得成功应用。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 12 月，时代亿信安全增强电子邮件产品提交国家密码管理局商用密码检测中心测试，验证了信创环境下基于国产密码算法的邮件加解密、签名验签、邮件互通等各项功能，并进行了性能测试，确保信创环境下的稳定性和负载能力。通过上述严格检测，时代亿信安全增强电子邮件产品获得了商用密码产品检测证书。该证书的取得，有助于公司扩大信创市场份额，加速开拓密码法合规应用市场。传统会议在开会前需要打印各类纸质材料并登记编号，会后又要逐一收回、销毁，浪费大量纸质资源，也不能完全保障会议资料的安全。公司针对会议的安全需求，专门开发了无纸化安全会议系统，利用软硬结合的方式，实现参会人员的身份认证和操作授权，会议资料的一键同步下发、权限管控、会后回收，简化会议组织和资料准备过程，会议资料全程加密保护，目前已经在多个央企应用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司、时代亿信 指 北京时代亿信科技股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 浩涵澎泽 指 北京浩涵澎泽投资管理合伙企业 公告编号：2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章勇、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人（会计主管人员）陈翀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 时代亿信是信息安全整体解决方案的专业提供商,在信息安全、信息化应用整合及相关领域,软件研发与技术服务具有一定的市场影响力。但随着信息安全技术的不断发展,市场的逐步细分,公司面临市场竞争加剧的风险,若企业缺乏技术创新能力、服务能力弱,那么存在市场份额萎缩的风险。2、核心人员流动风险 公司所处行业属于技术密集型行业,技术人员专业性强,技术研发人员需要拥有较高的研发能力,公司的技术创新能力主要依靠核心技术人员。公司为了稳定核心技术人员,采用了股权激励等措施,但仍存在一定核心技术人员流失的风险。3、经营管理风险的风险 在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积一定的经验,具有优势。但是,如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行,将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性,公司将公告编号：2020-002 6 面临经营管理风险。4、税收优惠变化的风险 根据 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100 号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按13%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,将会影响公司的盈利水平。5、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为章勇,章勇担任公司董事长、总经理,能够对公司决策产生重大影响,并能够实施支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制,将会损害公司及公司中小股东的利益。6、应收账款余额较大以及增幅较大风险 随着公司业务规模逐期扩大,公司应收账款余额可能会逐期递增。报告期内,公司应收账款净额为 4484.97 万元,较上年减少了 329.13 万元。未来,如果应收账款增长过快,资金不能按时收回,将会存在出现大量坏账损失的风险。公司通过加大了对应收账款的催收力度、及时回访客户和了解客户信息变化,加强与客户的沟通等措施,降低公司无法及时收回货款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京时代亿信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing EETRUST Tech Co.,Ltd.证券简称 时代亿信 证券代码 834139 法定代表人 章勇 办公地址 北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际 A 座 802-805 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘雯 职务 董事会秘书 电话 010-82055353 传真 010-82055353-8818 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际 A 座 804100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发 主要产品与服务项目 与身份认证、信息加密、访问控制相关的信息安全产品的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）36,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 章勇 实际控制人及其一致行动人 章勇、刘飞飞、北京浩涵澎泽投资管理合伙企业 公告编号：2020-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101027521951625 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 115 号(德胜园区)否 注册资本 36,300,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心联系电话：0571-86871252 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王跃坤、葛惠平 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,105,686.71 43,830,358.06 5.19%毛利率%69.17%60.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 106,934.37 1,216,893.58-91.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-612,993.56 977,224.77 162.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.14%1.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.79%1.50%-基本每股收益 0.0029 0.03-91.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 88,225,941.35 90,617,231.23-2.64%负债总计 10,999,144.09 13,497,368.34-18.51%归属于挂牌公司股东的净资产 77,226,797.26 77,119,862.89 0.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.13 2.12 0.47%资产负债率%（母公司）12.46%-资产负债率%（合并）12.47%14.89%-流动比率 7.03 5.90-利息保障倍数-26.53 13.73-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,628,636.27-303,480.67-436.65%应收账款周转率 0.85 0.85-存货周转率 31.64 1,532.38-公告编号：2020-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.64%42.49%-营业收入增长率%5.19%7.04%-净利润增长率%-91.21%-62.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,300,000 36,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)361,586.47 委托他人投资或管理资产的损益;427,194.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,605.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 848,385.80 所得税影响数 128,457.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 719,927.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-002 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 48,140,995.87 应收账款 48,140,995.87 应收票据 应付票据及应付账款 7,089,969.47 应付账款 7,089,969.47 应付票据 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 时代亿信是信息安全整体解决方案的专业提供商，产品 100%自主研发。公司 2019 年的业务方向主要围绕国家“十三五”规划中对信息安全领域提出的战略目标开展市场拓展与产品营销，展开核心产品研发生产及迭代更新。重点布局行业制高点，以产品试点、试用的方式保证行业入围。公司行业设立按照涉密和非密市场划分，党政、军工领域主要以涉密产品销售为主，金融、央企以商密产品销售为主。区域建设围绕公司行业规划，重点侧重行业项目在区域内的落地、执行，同时赋能合作伙伴完成签单与本地化服务。通过行业、区域的业务协同，继续建立渠道销售体系，现阶段已经在全国范围内设立了华北、华中、华东、华南、东北、西南、西北七个大区，设立有分公司，办事处，区域销售人员配合公司行业市场推进计划，落地本地客户关系维护及代理商的开发管理，协助合作伙伴完成本地化服务。报告期内，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司围绕年度经营目标，不断提高对已有市场、客户及项目的把控度，不断加强新应用方向的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，促进公司持续发展。报告期内，公司经营业绩持续增长。2019 年度，公司实现营业收入 4610.57 万元，同比增长 5.19%；实现净利润 10.69 万元，同比降低 91.21%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 8822.59 万元，同比减少 2.64%；净资产为 7722.68 万元，同比增长 0.14%。2019 年度，公司加权平均净资产收益率 0.14%，每股净资产 2.13 元，基本每股收益为 0.0029 元。报告期内，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。报告期内，公司重点布局行业制高点，以产品试点、试用的方式保证行业入围。公司行业设立按照涉密和非密市场划分，党政、军工领域主要以涉密产品销售为主，金融、央企以商密产品销售为主。通过行业销售、区域销售、渠道分销及生态合作基本实现 2019 年的预定目标。报告期内，时代亿信继续推进产品与国产化环境适配，与国产整机厂商、国产数据库厂商、国产中间件厂商实现了产品兼容认证，确保全线产品能够在最新国产环境上稳定运行。同时，积极配合国家密码政策要求，在国产环境下应用国产密码算法，已经将五款产品在商用密码检测中心送检，正在陆续取得商用密码产品型号证书。报告期内，公司持续加大研发投入，在技术上取得重大突破，取得多项知识产权。2019 年度，共取得软件著作权 5 项，涉密信息系统产品检测证书 4 项，商用密码型号证书 4 项，计算机信息系统安全专用产品 1 项。公告编号：2020-002 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,497,161.80 30.03%29,016,057.32 32.02%-8.68%应收票据-应收账款 44,849,746.05 50.84%48,140,995.87 53.13%-6.84%存货 855,894.02 0.97%42,523.49 0.05%1912.76%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 5,406,695.04 6.13%5,713,080.50 6.30%-5.36%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 2,206,390.47 2.50%7,089,969.47 7.82%-68.88%股本 36,300,000.00 41.14%36,300,000.00 40.06%0.00%资本公积 26,411,057.71 29.94%26,411,057.71 29.15%0.00%未分配利润 12,931,433.05 14.66%12,835,192.12 14.16%0.75%所有者权益 77,226,797.26 87.53%77,119,862.89 85.11%0.14%资产总计资产总计 88,225,941.35-90,617,231.23-2.64 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期内，公司存货比上年增加81.34万元，增长了1912.76%，主要原因：随着销售额的增加，为了准时交货，客户的备货量也增加。2、应付账款：报告期内，公司应付账款比上年减少了 488.36 万元，减少了 68.88%，主要原因：采购合同到期，公司如期支付了款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,105,686.71-43,830,358.06-5.19%营业成本 14,214,708.94 30.83%17,265,959.51 39.39%-17.67%毛利率 69.17%-60.61%-销售费用 14,699,099.78 31.88%11,516,785.89 26.28%27.63%管理费用 6,203,582.13 13.46%4,078,942.89 9.31%52.1%研发费用 11,670,134.73 25.31%10,099,421.18 23.04%15.6%财务费用-49,497.31-0.11%15,857.45 0.04%-412.1%信用减值损失-2,356,893.95-5.11%-资产减值损失-1,942,552.84-4.43%-100.00%其他收益 2,752,715.22 5.97%1,600,971.65 3.65%71.94%投资收益 427,194.25 0.93%157,068.49 0.36%171.98%公告编号：2020-002 14 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-361,024.52-0.78%310,297.39 0.71%-216.35%营业外收入 0.57 0.00%0.34 0.00%67.65%营业外支出 8,000.00 0.02%5.52 0.00%144,827.54%净利润 106,934.37 0.23%1,216,893.58 2.78%-91.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期内，销售费用比上年增加了 318.23万元，变动比例为27.63%，主要原因：公司随着业务的扩大销售人员扩招，致使工资、业务费用、差旅费用增加所致。2、管理费用：报告期内，管理比上年增加了212.46万元，变动比例为52.10%，主要原因：公司管理人员工资增加、办公费用增加、中介机构费用增加所致；3、研发费用：报告期内，研发费用比上年增加了157.07万元，变动比例为15.60%，主要原因：公司研发人员的薪酬增加所致。4、财务费用：报告期内，财务费用较上年减少6.54万元，变动比例-412.10%，主要原因：公司投资理财收到利息86861.99元所致。5、其他收益：报告期内，财务费用较上年增加115.17万元，变动比例71.94%，主要原因：公司的即征即退税款和各专项基金所致；6、投资收益：报告期内，财务费用较上年增加27.01万元，变动比例171.98%，主要原因：公司的理财收益427194.25元；7、营业利润：报告期内，变动比例-216.35%，主要原因：公司销售、管理、研发费用的增加幅度较大所致。8、净利润：报告期内，财务费用较上年减少111.00万元，变动比例91.21%，主要原因：营业利润减少幅度较大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,105,686.71 43,830,358.06 5.19%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 14,214,708.94 17,265,959.51-17.67%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-002 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自主软件产品 36,182,736.80 78.48%14,316,844.14 32.66%152.73%技术性收入 8,781,044.41 19.05%28,820,403.96 65.76%-69.53%系统集成收入 516,565.98 1.12%214,405.05 0.49%140.93%外购商品 625,339.52 1.36%478,704.91 1.09%30.63%合 计 46,105,686.71 100.00%43,830,358.06 100.00%5.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：自主软件产品，报告期内较上年增加2186.59万元，变动增加152.73%，技术性收入减少2003.94万元，变动减少了69.53%，系统集成收入增加了30.22万元，变动达140.93%，外购商品增加了14.66万元，变动增加了30.63%，主要是企业加大了自主软件的研发拓展力度，使产品更加智能化减少人员维护服务的次数，在加大软件研发的同时也加大了相关集成硬件的配套投入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浪潮软件集团有限公司 5,602,166.89 12.15%否 2 中国电信股份有限公司 3,585,773.59 7.78%否 3 西安椒图电子科技有限公司 2,354,470.54 5.11%否 4 中软信息系统工程有限公司 1,935,907.68 4.20%否 5 上海理想信息产业(集团)有限公司 1,907,547.17 4.14%否 合计合计 15,385,865.87 33.38%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳兴安盟科技有限公司 750,377.34 11.08%否 2 杭州邻客酒店管理有限公司 580,000 8.56%否 3 杭州麒云文化传媒有限公司 471,698.10 6.97%否 4 石鼓文信息科技(上海)有限公司 301,886.80 4.46%否 5 上海颖棠信息科技有限公司 255,311.25 3.77%否 合计合计 2,359,273.49 34.84%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净-1,628,636.27-303,480.67-436.65%公告编号：2020-002 16 额 投资活动产生的现金流量净额-464,797.53 -2,844,340.71 83.66%筹资活动产生的现金流量净额-3,256.92 22,451,814.92-100.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少132.52 万元，主要原因：因为营业收入的增加，同时采购付现的比例增大，所以导致经营活动产生的现金流量净额减少；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加237.95 万元，主要原因：本期构建固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少2245.51 万元,主要原因：19 年公司未开展新的筹资活动所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知的规定 财会20196号 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知 和财会201916号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。执行新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）公告编号：2020-002 17 （财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。（2）会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入与利润水平较去年比较稳定，公司经营管理水平不断加强，人员结构配置更加合理、高效。公司管理层认为，公司不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项，具备较强的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险：时代亿信是信息安全整体解决方案的专业提供商，在信息安全、信息化应用整合及相关领域，软件研发与技术服务具有一定的市场影响力。但随着信息安全技术的不断发展，市场的逐步细分，公司面临市场竞争加剧的风险，若企业缺乏技术创新能力、服务能力弱，那么存在市场份额萎缩的风险。应对措施：市场方面，公司从人才队伍训练、管理团队激励、外部合作模式等多个方面进行准备和布局。结合公司产品的优势，形成全国性业务扩张。自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势，迅速掌握未来发展的核心技术，继续提高综合竞争实力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发新产品，拓展公司产品的应用领域。政策方面，在国家宏观战略和信息安全持续规划的大背景下，公司安全产品的市场发展领域广阔，对标相关政策到位，在未来 3-5 年具备长足的发展上升空间，这对于公司的发展来说绝对是重大利好政策。2、核心人员流动风险：公司所处行业属于技术密集型行业，技术人员专业性强，技术研发人员需要拥有较高的研发能力，公司的技术创新能力主要依靠核心技术人员。公司为了稳定核心技术人员，采用了股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。应对措施：(1)做好员工职业生涯的规划与开发，创建良好的企业沟通关系和良好的人员关系，创造一种保持发展及激情的内部环境。(2)向核心员工定向发行公司股票，让核心员工共享公司发展成果，实现公司整体利益与个人利益的紧密结合。(3)同时公司不断完善人员培训体系，在发展的过程中，健全培训机制，不断引入新的人才，培养成公司的坚实后盾。3、经营管理风险的风险：在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积一定的经验，具有优势。但是，如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。应对措施：股份公司成立后，公司执行章程、“三会”议事规则等公司治理制度，按照相关制度召集、召开股东大会、董事会和监事会，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司将根据业务发展情况积极完善组织架构、内部控制、管理制度，并加强对员工的培训，对管理人员进行梯队培养，不断规范以跟上公司内外部环境的变化、适应公司新的发展需求。4、税收优惠变化的风险：根据 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整，将会影响公司的盈利水公告编号：2020-002 18 平。应对措施：首先，公司将加强自身的竞争力，扩大公司的业务发展渠道，扩大产品市场占有率、提高公司收入，加强持续经营能力，降低不确定因素对公司经营的影响。其次，公司将保持新产品的研发力度及投入，调整公司产品结构及销售模式，优化完善业务结构，实现产品升级，保持公司持续经营及业务 5、实际控制人不当控制的风险：公司的实际控制人为章勇，章勇担任公司董事长、总经理，能够对公司决策产生重大影响，并能够实施支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策进行不当控制，将会损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：公司依据公司法和公司章程的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股东、董事、监事均符合公司法的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风险。6、应收账款余额较大以及增幅较大风险：随着公司业务规模逐期扩大，公司应收账款余额逐期递增。报告期内，公司应收账款净额为 4,484.97 万元，较上年减少 329.12 万元。未来，如果应收账款增长过快，资金不能按时收回，将会存在出现大量坏账损失的风险。公司通过加大对应收账款的催收力度、及时回访客户和了解客户信息变化，加强与客户的沟通等措施，降低公司无法及时收回货款的风险。应对措施：公司进一步优化客户结构，加强应收账款管理，对不同客户采用不同的信用政策，强化应收账款催收工作。另一方面，公司制定了应收款项激励措施，加大催收力度。2019 年度应收款较 2018年度应收款增长率下降了 6.84%，催收效果明显。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-002 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 7月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 7月 1 日-挂牌 规范关联交易 本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照 公司法、公司章程、关联交易决策制度及其他相关法律法规的规定，履行相正在履行中 公告编号：2020-002 20 应的决策程序。承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。2015 年 7 月，持有公司 5%以上股份的股东出具避免同业竞争承诺函，本人/本单位作为公司的股东，目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本单位承诺如下：本人/本单位不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人/本单位在担任公司股东期间，本承诺持续有效。本人/本单位愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2015 年 7 月，公司董事、监事和高级管理人员出具避免同业竞争承诺函，本人作为公司的董事、监事、高级管理人员，目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。本