833427_2019_华维设计_2019年年度报告_2020-08-20.pdf

1 2019 年度报告 华维设计 NEEQ:833427 华维设计集团股份有限公司 Huawei Design Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 7 月，公司取得市政公用工程施工总承包资质，标志着公司产业链延伸取得新突破。2、2019 年 8 月，公司设计的“中共弋阳县委党校综合建设项目”等 3 个项目获得江西省建设工程勘察设计协会颁发的“工程设计项目一等奖”，另有其他项目获得二等奖五项、三等奖四项。3、为更好走向全国市场，2019 年 10 月 12 日，公司正式更名为华维设计集团股份有限公司。4、2019 年 10 月 30 日中共华维设计集团股份有限公司党总支被批准升格为中共华维设计集团股份有限公司党委。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华维设计、股份公司 指 江西同济设计集团股份有限公司 华维设计集团股份有限公司 同济工程、有限公司、同济有限 指 江西同济工程设计有限公司 华维城建 指 江西华维城建设计院有限公司 华维工程 指 江西华维工程管理有限公司 华维勘察 指 江西华维勘察设计院有限公司 同济数据 指 江西同济数据服务有限公司 共青城宽德立 指 共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)新余道勤 指 新余道勤投资管理中心(有限合伙)共青城正道 指 共青城正道投资管理合伙企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 华维设计集团股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 华维设计集团股份有限公司股东大会 董事会 指 华维设计集团股份有限公司董事会 监事会 指 华维设计集团股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 客户、业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位 上期、上一年度 指 2018 年度 报告期、本年度 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-097 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星 及会计机构负责人（会计主管人员）况建魁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策性风险 公司从事的工程设计与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模,特别是国家在城市化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。因此,国民经济发展的不同时期,国家基础设施投资政策的变化,将对公司的发展造成一定的影响。市场竞争风险 工程设计、咨询服务业面临激烈的市场竞争。公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响,目前的行业竞争格局为:少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。此外,近年来虽然招投标制度开始广泛推行,但行业保护和地方保护还未能完全消除,对公司业务拓展造成一定的不利影响。业务来源地域相对集中风险 报告期内,公司营业收入主要来源于江西地区,体现出营业收入地域来源相对集中的特点。虽然公司正不断积极开拓市场,且已在其他地区及省份设立了分公司,如若公司未能在江西之外的市场开拓中取得预期效果,将会对未来的成长性造成一定程度的不利影响。公告编号：2020-097 6 质量控制和管理风险 工程设计是工程建设的灵魂,是工程建设控制投资、缩短工期、保证质量、提高效益、保护环境、节能降耗的先导和关键环节,是把先进的技术创新成果工程化、产业化的桥梁。如果因为设计质量问题导致建筑工程质量事故或隐患,导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回,就会影响本公司的效益和声誉,给公司业务拓展和品牌影响力带来不利的影响。专业人才流失风险 公司所从事的工程设计、咨询业务属智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展,公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径,并建立了良好的人才稳定机制和发展平台,努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失,将给公司的经营发展带来不利影响。公司治理风险 现阶段,公司根据实际情况,制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度,建立健全了法人治理结构。随着公司的稳步发展,经营规模逐步扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。融资渠道单一风险 公司前期发展主要依靠股东的持续投入,公司没有大额的外部资金投入,因此在资金实力方面不具有优势。以前年度,公司依靠自有资金逐步发展形成了现有规模,但后期公司要加快发展速度、进一步拓展新的细分市场和业务区域、吸引各种优秀人才,则需要具有更大的资金实力。因此建立通畅的资金渠道对公司后期的发展具有重要影响。政府补助资金导致的净利润变动风险 公司为工程设计及咨询企业,所处行业为国家鼓励发展行业。公司 2018 年收到政府补助 4,034,887.00 元,2019 年收到政府补助1,617,876.00 元,扣除所得税影响后的政府补助金额分别占 2018年度、2019 年度净利润比重为 9.07%、2.76%。若公司未来不能获得政府补助,可能会对公司利润金额造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-097 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华维设计集团股份有限公司 英文名称及缩写 Hua wei Design Group Co.,Ltd.证券简称 华维设计 证券代码 833427 法定代表人 廖宜强 办公地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯昌星 职务 董事会秘书 电话 0791-86569703 转 5198/18603068906 传真 0791-86569190 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋0791-86569703 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 12 日 挂牌时间 2015 年 8 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 工程设计及咨询 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）61,857,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 廖宜勤 实际控制人及其一致行动人 廖宜勤、廖宜强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-097 8 统一社会信用代码 91360100723909840M 否 注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199 栋 否 注册资本 61,857,000 是 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 覃继伟、谢永昌、罗佩 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司的主办券商为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）。因公司战略发展需要，经 2020 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议及 2020 年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 2 月 23 日与东北证券签署了附生效条件的华维设计集团股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除之协议，并于 2020 年 2 月 27日与国盛证券签署了附生效条件的持续督导协议书。2020 年 3 月 20 日全国中小企业股份转让系统向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。持续督导协议书自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自持续督导协议书生效之日起，由国盛证券承接主办券商工作并履行持续督导义务。公告编号：2020-097 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 190,208,313.31 157,208,609.36 20.99%毛利率%46.79%44.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,763,259.08 37,826,893.11 31.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,643,552.53 34,812,236.18 36.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.69%29.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.04%27.38%-基本每股收益 0.8 0.89-10.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 215,052,236.77 224,230,078.28-4.09%负债总计 91,758,412.93 78,177,513.52 17.37%归属于挂牌公司股东的净资产 123,293,823.84 146,052,564.76-15.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 3.42-41.81%资产负债率%（母公司）46.46%34.96%-资产负债率%（合并）42.67%34.86%-流动比率 1.56 1.91-利息保障倍数 -注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,586,826.81 56,633,549.69-40.69%应收账款周转率 2.39 2.81-存货周转率 -公告编号：2020-097 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.09%29.71%-营业收入增长率%20.99%16.39%-净利润增长率%31.56%23.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 61,857,000 42,660,000 45%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,889,105.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 452,309.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 140,318.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,481,732.82 所得税影响数 362,026.27 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,119,706.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 公告编号：2020-097 11 单位：元 会计政策变更 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 0 8,200,000.00 其他流动资产 8,200,000.00 0 会计差错更正 对 2018 年度合并财务报表的影响 财务报表项目财务报表项目 20182018年年1212月月31/201831/2018年度年度差错更正前差错更正前 差错更正金额差错更正金额 20182018年年1212月月31/201831/2018年度年度差错更正后差错更正后 应收票据及应收账款 49,854,668.73 2,913,479.25 52,768,147.98 预付款项 3,266,117.95-980,676.74 2,285,441.21 其他应收款 6,688,557.11 45,600.00 6,734,157.11 无形资产 843,512.65-681,023.92 162,488.73 递延所得税资产 1,581,923.83 17,602.10 1,599,525.93 其他非流动资产 1,042,154.98 487,186.97 1,529,341.95 应付票据及应付账款 27,945,183.96 833,900.16 28,779,084.12 预收款项 20,709,179.22-277,879.60 20,431,299.62 应交税费 6,077,314.57 164,790.69 6,242,105.26 其他应付款 1,307,021.78 1,000,000.00 2,307,021.78 资本公积 19,982,474.06 782,800.25 20,765,274.31 盈余公积 8,271,617.12-70,144.39 8,201,472.73 未分配利润 75,057,117.17-631,299.45 74,425,817.72 营业收入 157,226,968.44-18,359.08 157,208,609.36 营业成本 88,443,830.83-918,046.86 87,525,783.97 税金及附加 1,189,893.89-132.19 1,189,761.70 资产减值损失-3,340,566.19-22,319.70-3,362,885.89 所得税费用 5,596,835.57 182,950.56 5,779,786.13 净利润 37,132,343.40 694,549.71 37,826,893.11 对 2018 年度母公司财务报表的影响 财务报表项目财务报表项目 20182018年年1212月月31/201831/2018年度年度差错更正前差错更正前 差错更正金额差错更正金额 20182018年年1212月月31/201831/2018年度年度差错更正后差错更正后 应收票据及应收账款 49,854,668.73 2,913,479.25 52,768,147.98 预付款项 3,266,117.95-980,676.74 2,285,441.21 其他应收款 6,688,557.11 45,600.00 6,734,157.11 无形资产 843,512.65-681,023.92 162,488.73 递延所得税资产 1,581,923.83 17,602.10 1,599,525.93 其他非流动资产 1,042,154.98 487,186.97 1,529,341.95 应付票据及应付账款 27,945,183.96 833,900.16 28,779,084.12 预收款项 20,709,179.22-277,879.60 20,431,299.62 应交税费 6,050,618.65 164,790.69 6,215,409.34 公告编号：2020-097 12 其他应付款 1,307,021.78 1,000,000.00 2,307,021.78 资本公积 19,982,474.06 782,800.25 20,765,274.31 盈余公积 8,271,617.12-70,144.39 8,201,472.73 未分配利润 74,413,273.02-631,299.45 73,781,973.57 营业收入 157,226,968.44-18,359.08 157,208,609.36 营业成本 88,443,830.83-918,046.86 87,525,783.97 税金及附加 1,189,393.89-132.19 1,189,261.70 资产减值损失-3,340,566.19-22,319.70-3,362,885.89 所得税费用 5,570,507.02 182,950.56 5,753,457.58 净利润 36,863,136.08 694,549.71 37,557,685.79 公告编号：2020-097 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直专注于工程设计及咨询业务，主要涉及市政公用、建筑、路桥、风景园林、室内装饰、城乡规划、公路、水利、环保、铁路等领域。依靠专业的技术及优质的服务，在市政建设、城市规划、交通基础设施、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案。为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、知名地产开发商、园区管委会、科技产业园、各级地方政府、医院、学校及企事业单位，提供一站式的专业服务，最终实现客户投资和建设目标。公司具有国家甲级工程设计资质、甲级工程咨询资信以及装饰、建筑、市政工程施工总承包资质，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司主要提供工程设计及咨询服务，还提供与其相关的可行性研究、规划、园林景观、市政、照明 等“一揽子”设计服务，涵盖工程建设全过程。向业主提供工程设计总包服务，并按照合同约定分阶段向业主收取设计服务费是公司主要的盈利模式。公司通过扩大市场布局、加大品牌宣传、积极参与投标等方式，开拓业务获取客户，凭借专业的技术和优质的服务满足客户在各类工程建设领域的多元化、个性化要求，并获取收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司继续秉承“精品、高效、共赢、发展”的核心价值观，凭借“国际视野，本土操作，稳步精进，为中华崛起创多维精品”的经营理念，依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场，服务老客户的同时开拓了大量新客户，业务规模和经营业绩继续保持高速增长，基本完成董事会年初制定的经营目标，地下综合管廊设计、绿色建筑设计、医院综合楼设计业务取得较快增长。经过公司全体员工的共同努力，报告期内公司总体经营状况较 2018 年有较大幅度增长，基本完成年初制定的各项经营目标。2019 年实现营业收入 19,020.83 万元，较上年 15,720.86 万元增长 20.99%；2019 年实现利润总额 5,693.76 万元，较上年 4,360.67 万元增长 30.57%；2019 年实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,976.33 万元，较上年 3,782.69 万元增长 31.56%；市政设计业务迅猛增长，全年实现营业收入首次突破一亿元，达 11,989.13 万元，较上年增长 44.04%；在工程总承包项目领域实现零的突破，首公告编号：2020-097 14 次实现营业收入 607.93 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 31,994,102.72 14.88%69,438,794.55 30.97%-53.92%应收票据 应收账款 93,963,359.75 43.69%52,768,147.98 23.53%78.07%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 72,479,466.85 33.70%75,651,034.48 33.74%-4.19%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 37,150,782.64 17.28%28,779,084.12 12.83%29.09%应付职工薪酬 26,010,493.87 12.09%15,070,534.32 6.72%72.59%股本 61,857,000.00 28.76%42,660,000.00 19.03%45.00%未分配利润 47,327,768.60 22.01%74,425,817.72 33.19%-36.41%资产总计 215,052,236.77 100.00%224,230,078.28 100.00%-4.09%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额3,199.41万元较上年期末减少53.92%，原因为：报告期内公司分派现金股利7,252.2万元。2、应收账款本期期末金额9,396.34万元较上年期末增长78.07%，原因为：公司主要客户为政府部门或其设立的城市建设投资公司，受宏观环境影响，报告期内各地方政府融资放缓，资金支付相对滞后，截至报告披露前，公司回款已基本恢复至上年同期水平。3、应付职工薪酬本期期末金额2,601.05万元较上年期末增长72.59%，原因为：公司根据设计项目的回款进度发放生产奖金，报告期内公司营业收入增长较快，而回款相对滞后，导致支付项目生产奖金延后。4、股本本期期末金额6,185.70万元较上年期末增长45.00%，原因为：报告期内公司以原有股本4,266万股为基数，按每10股转增4.50股的比例以资本公积转增股本。5、未分配利润本期期末金额 4,732.78 万元较上年期末减少 36.41%，原因为：报告期内公司分派现金股利 7,252.2 万元。公告编号：2020-097 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 190,208,313.31 100.00%157,208,609.36 100.00%20.99%营业成本 101,203,326.29 53.21%87,525,783.97 55.67%15.63%毛利率 46.79%44.33%-销售费用 4,358,012.01 2.29%4,303,087.00 2.74%1.28%管理费用 15,664,537.12 8.24%13,858,434.97 8.82%13.03%研发费用 9,155,288.10 4.81%7,303,385.38 4.65%25.36%财务费用-238,428.66-0.13%-411,156.57-0.26%42.01%信用减值损失-4,023,957.64-2.12%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-3,362,885.89-2.14%100.00%其他收益 1,539,423.78 0.81%596,297.80 0.38%158.16%投资收益 452,309.04 0.24%657,666.47 0.42%-31.23%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%1,174,417.46 0.75%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 56,447,644.02 29.68%42,504,808.75 27.04%32.80%营业外收入 490,000.00 0.26%1,101,870.49 0.70%-55.53%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%净利润 49,763,259.08 26.16%37,826,893.11 24.06%31.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期财务费用-23.84 万元，较上期增长 42.01%，原因为：报告期公司进行了现金分红，账面流动资金减少，产生的存款利息减少。2、报告期产生投资收益 45.23 万元，较上期减少 31.23%，原因为：报告期公司进行了现金分红，可以用于购买银行理财产品的资金减少。3、资产处置收益本期期末金额 0 元，较上年期末减少 100.00%，原因为：上期公司处置宜春市 8 套房产，报告期内无重大资产处置。4、报告期公司实现营业利润 5,644.76 万元，较上期增长 32.8%，主要是公司营业收入增长及毛利率增长所致。（1）公司继续实行扁平化、精细化管理，不断优化业务流程，报告期营业收入增长 20.99%，期间费用仅增长 15.51%，企业运营效率显著提高；（2）随着公司竞争力的提升，报告期内，公司在市政设计和建筑设计业务承接中，均倾向于大额合同的承接，报告期内收入额前五大的项目共计实现收入占报告期总收入额的近 30%，规模效益明显。5、报告期公司净利润 4,976.33 万元，较上期增长 31.56%，原因为：报告期公司营业利润增长 32.8%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 190,145,892.04 157,208,609.36 20.95%其他业务收入 62,421.27 主营业务成本 101,153,016.35 87,525,783.97 15.57%其他业务成本 50,309.94 公告编号：2020-097 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%市政勘察设计 119,891,255.86 63.05%83,234,777.40 52.95%44.04%建筑勘察设计 37,746,244.44 19.85%50,823,421.00 32.33%-25.73%规划咨询 26,429,114.47 13.90%23,150,410.96 14.73%14.16%工程总承包 6,079,277.27 3.20%0.00%合计 190,145,892.04 100.00%157,208,609.36 100.00%20.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%江西省内收入 148,512,934.55 78.10%123,333,743.60 78.45%20.42%江西省外收入 41,632,957.49 21.90%33,874,865.76 21.55%22.90%合计 190,145,892.04 100.00%157,208,609.36 100.00%20.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司市政勘察设计收入较上年同期增长44.04%，主要系公司市政勘察业务拓展顺利，在手项目充足，项目执行进展顺利。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宜春交通投资集团有限公司 26,415,208.54 13.89%否 2 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 13,861,125.26 7.29%否 3 宜春市教体新区道路建设项目管理办公室 8,410,055.13 4.42%否 4 景德镇铁城地下综合管廊投资有限公司 7,271,415.09 3.82%否 5 宜春职业技术学院 5,268,490.57 2.77%否 合计合计 61,226,294.59 32.19%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 湖南欧尚工程设计有限公司 4,984,812.87 8.27%否 2 宜春公路勘察设计院 4,937,692.92 8.19%否 3 合肥天泽土地勘测规划有限公司 4,553,926.01 7.56%否 4 杭州鼎路道桥工程设计咨询有限公司 3,052,006.14 5.06%否 5 江西省爱欣人力资源有限公司 2,870,286.20 4.76%否 合计合计 20,398,724.14 33.84%-公告编号：2020-097 17 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,586,826.81 56,633,549.69-40.69%投资活动产生的现金流量净额 2,163,881.36-15,356,496.90 114.09%筹资活动产生的现金流量净额-72,522,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,358.68 万元与上年期末相较减少 40.69%，原因为：公司主要客户为政府部门或其设立的城市建设投资公司，受宏观环境影响，报告内各地方政府融资放缓，资金支付相对滞后。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 216.39 万元与上年期末相较增加 114.09%，原因为：上期公司取得宜春 8 套房产处置收入 369.5 万，报告期内无大额资产处置；报告期内支付购置办公楼及装修相关的款项仅 407.8 万元，较上期 1,802.19 万元大幅减少。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,252.20 万元，上期为 0，原因为：报告期内公司分派现金股利 7,252.20 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司共投资四家全资子公司，无参股公司，其中江西同济数据服务有限公司为报告期内新设立的全资子公司，四家全资子公司主要情况如下：1、江西华维勘察设计院有限公司 江西华维勘察设计院有限公司（以下简称“华维勘察”）成立于 2015 年 4 月 1 日，经南昌市行政审批局登记注册，原名为“江西同济勘察设计院有限公司”，于 2019 年 11 月 28 日更名为华维勘察。统一社会信用代码为 913601063329748726，注册资本为 200 万元，法定代表人为廖宜勇，住所为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#。经营范围为：市政公用、公路工程、建筑工程、水利工程等工程设计；城乡规划编制；岩土工程勘察、设计、测试；水文地质勘察、工程测量；地址灾害防治工程评估；招投标咨询；工程项目管理；工程技术咨询、技术服务；建设工程总承包，以服务外包的形式从事工程勘察设计、软件开发服务；建设项目检测；管理技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、江西华维城建设计院有限公司 江西华维城建设计院有限公司（以下简称“华维城建”）成立于 2015 年 4 月 1 日，经南昌市行政审批局登记注册，原名为“江西同济城建设计院有限公司”，于 2019 年 11 月 28 日更名为华维城建。统一社会信用代码为 913601063329748133，注册资本为 300 万元，法定代表人为张云林，住所为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#。经营范围为：市政工程、路桥工程、建筑工程等工程设计；城乡规划编制；市政工程、建筑工程等行业规划咨询；编制项目建议书；编制项目可公告编号：2020-097 18 行性研究报告、项目申请报告；资金申请报告，招投标咨询、工程项目管理；工程技术咨询、技术服务；建设工程总承包；以服务外包的形式从事工程设计咨询、软件开发服务；建设项目检测；管理技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、江西华维工程管理有限公司 江西华维工程管理有限公司（以下简称“华维工程”）成立于 2015 年 4 月 2 日，经南昌市行政审批局登记注册，原名为“江西同济景观设计院有限公司”，于 2018 年 11 月 27 日更名为“江西同济景观装饰工程有限公司”，于 2020 年 1 月 19 日更名为华维工程。统一社会信用代码为 91360106332974733F，注册资本为 200 万元，法定代表人为廖立凯，住所为江西省南昌市南