837528_2019_数据家_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1 2019 年度报告 数据家 NEEQ:837528 北京数据家科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月，公司高新技术企业复审通过，并从新获得相关证书，证书编号为GR201911007610。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业行业信息信息.3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京数据家科技股份有限公司 披云集团 指 披云网络科技集团有限公司 云智享 指 北京云智享科技有限公司 云速享 指 北京云速享科技有限公司 文甲坤泰 指 天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙）七七八八 指 北京七七八八科技有限公司 燃云网络 指 北京燃云网络技术有限公司 健云康 指 北京健云康生物信息科技有限公司 IDC 指 基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。ISP 指 即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】董事赵海东、贺保志对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事赵海东、贺保志认为无法短时间内了解年报所述业务和经营内容是否真实，在公司董事会审议2019 年年度报告及摘要的议案时给出反对意见的表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政府产业政策变动风险政府产业政策变动风险 根据2008年修订的 外商投资电信企业管理规定，经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。目前，我国电信业务实行市场准入制，为保障国内互联网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的6 市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。供应商较为集中风险供应商较为集中风险 中国电信股份有限公司北京分公司、北京中关村软件园发展有限责任公司、北京宽视信和科技有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、北京睿为云计算科技有限公司一直位列公司 2016 年至 2018 年供应商的前五名，均向公司出租机房、机架及出售网络资源。虽然国内带宽资源主要由中国联通和中国电信等基础运营商控制，但是基础运营商带宽资源供应充足，且基础运营商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。公司自成立以来与供应商之间的合作一直很顺利，没有发生过影响公司业务经营的情况。如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。不能满足客户多样化需求的风险不能满足客户多样化需求的风险 目前公司的客户涵盖各行业企事业单位，主要包括互联网行业、教育行业、金融业、制造业、政府部门、医疗单位等众多领域，而各个行业的特征千差万别，同一行业内的客户规模、特点迥异。虽然公司拥有强大的客户服务团地，根据客户个性化需求，为其设计并提供定制化的宽带接入和 IDC 及其增值服务，更好地满足客户的业务需求。但是，面对客户多种多样的个性化需求，公司仍存在不能满足某些细分市场或某些特殊客户需求的风险。实际控制实际控制人不当控制风险人不当控制风险 2013年1月1日，段振与于东共同签署了关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函，各方一致同意在持有公司股份期间（无论持有股份数量的多寡）以段振为核心，协调一致，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司股东和债权人利益的前提下，各方将在公司召开7 董事会、股东大会前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后，在董事会、股东大会进行一致意见的表决或投票。于东同意，如果各方无法就所要表决事项形成一致意见，则于东将以段振的意见为准。目前，段振和于东合计直接持有公司7,350,000股股份，通过天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙）间接控制公司2,000,000股股份，合计控股比例为57.90%。同时，段振担任公司董事长，公司实际控制人为段振及其一致行动人。段振及其一致行动人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京数据家科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Data Home Technology CO.,LTD.证券简称 数据家 证券代码 837528 法定代表人 于东 办公地址 北京市朝阳区望京广顺北大街 16 号华彩大厦 601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑雅镜 职务 董事会秘书、副总经理 电话 18910890200 传真 010-50949999 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京广顺北大街 16 号华彩大厦 601 室 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网接入及相关服务-互联网接入及相关服务。主要产品与服务项目 因特网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,149,178 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 段振、于东 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101137868668844 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座429-4 否 注册资本 16,149,178 否 公司于 2020 年 1 月 13 日注册地址发生变更，由原注册地址北京市顺义区南法信镇金穗路 2 号院 10 号楼 901 迁移至北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 429-4，其报告期内未发生变化。五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永 丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,590,241.01 64,175,024.97 11.55 毛利率%19.49%3.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 76,846.11-10,861,309.04-100.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-278,666.17-12,078,347.66-2.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.34%-49.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.22%-55.55%-基本每股收益 0.005-0.47-1.01%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 37,569,401.52 37,451,187.17 0.32 负债总计 14,710,995.08 14,669,626.84 0.28 归属于挂牌公司股东的净资产 22,858,406.44 22,781,560.33 0.34 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.41 0.39 资产负债率%（母公司）60.84%38.93%-资产负债率%（合并）39.16%39.17%-流动比率 1.59 1.75-利息保障倍数 1.75-160.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,780,261.37 4,759,843.52 应收账款周转率 6.9 7.15-存货周转率 0 0-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.32%55.48%-营业收入增长率%11.55%-28.32%-净利润增长率%-100.71%-302.08%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,149,178.00 16,149,178.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 74,040.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 285,173.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 359,214.30 所得税影响数 3,702.02 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 355,512.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上上年上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收6,023,680.84 12 账款 应收票据 应收账款 6,023,680.84 应付票据及应付账款 10,138,370.45 应付票据 应付账款 10,138,370.45 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的业务属于互联网信息服务行业，处于基础电信运营商的下游，为各行业客户提供互联网接入和数据中心业务。公司主要采用电话销售、上门销售的方式向有互联网业务需求的商企公司推广业务，在大致确定需求总量后向基础运营商、非经营性互联单位采购带宽、机柜空间等电信资源，向硬件设备销售商采购主机、交换机等设备，在客户预付款后，通过公司的服务团队向客户提供宽带接入、主机托管、租用带宽等服务及增值服务，以获得收入和利润。（1）推广模式 对于新客户，公司主要采用电话销售和上门销售的方式推广业务通过电话销售的方式确定有互联网需求的商企公司，在确定客户需求后，公司会派销售代表当面与客户确定具体信息。对于老客户的二次开发，目前亦通过销售部门进行开发和对接。对于客户售后服务，公司会通过客服部专项对接。（2）采购模式 公司在经营过程中，主要向三大运营商及四家非经营性互联单位采购带宽、机柜空间等电信资源，向制造商采购服务器、交换机等设备。公司的采购活动均根据市场需求、结合公司合理预估统一采购配置。（3）服务模式 公司根据客户需求从电信运营商、基础设备制造商采购电信资源、硬件设备，并结合公司在技术、运营维护和个性化的售后服务，向客户提供 IDC 服务、ISP 服务及其相关增值电信服务。（4）盈利模式 公司目前收入来源于资源租用（机架、主机、带宽和专线租用）费和互联网接入服务费用。其中，资源租用是根据客实际租用的机架、主机数量及购买的带宽流量收取相应的费用。目前，公司向客户提供的与 IDC 业务、ISP 业务相关的增值服务（如网站安全管理、流量清洗等服务）均为免费提供，未向客户收取费用。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司全年实现营业收入 71,590,241.01 元，较去年同期 64,175,024.97 上升11.55%；营业成本 57,634,571.71 元，较去年同期 62,245,777.61 元降低 7.41%；净利润76,846.71 元，较去年-10,861,309.04 元增长-100.71%；公司本年毛利率 19.49%。公司总资产为 37,569,401.52 元，较年初 37,451,187.17 元增长 0.32%。本年度公司的运维部，网络部，传输部三部门深度协同，共同发展。运维方面除做好基础性机房运维外，建立专业运维服务客享平台，处理及统计各种客户事件及报障响应，在深化流程和管理模式的基础上，增添运维服务外包产品，已形成公司机房运维服务产业化经营。网络方面在本报告期内已根据故障大小划分了故障等级，增加网络服务告警平台，实现了整网路由的实时监控。并传输部门合作共同搭建 SDN 平台，优化整网范围的流控，实现节点路由的自动切换。传输部门（原规划实施部门）通过自身努力及专业化布局，逐步实现了核心出口处理能力 480G。新增三个核心节点，业务能力已可达到 320G，根据业务层级、地域及体量，临时新增 2 个一级传输节点，业务承载能力达到 40G，实现了以业务为导向逐步升级至 80G。并在本报告期内通过与多家厂商的合作，在环四环周边六个节点部署 SDN 设备，通过自身城域网与多家云厂商实现互联互通，推出基于 SDN 平台的北京城域网传输及上云业务产品。再此报告期内公司已经加大对于云计算业务的投入力度，并建立起公司自身的云计算平台，并将通过自身用户、园区渠道等多种形式逐步对该产品及平台进行推广。公司通过合作及产品整合逐步完善自身长传业务，形成公司自身的 MCC 产品外，还推15 出了比较前沿的云产品服务，并面向市场进行推广，增加公司整体的业务及服务层级。在各部门及相关领导努力下致力于建立基于 IDC 行业的的新型综合性增值服务产业生态链。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,127,436.95 5.66%8,876,550.35 23.70%-76.03%应收票据 0 0%应收账款 14,736,977.72 39.23%6,023,680.84 16.08%144.65%存货 0 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,972,595.78 13.24%6,216,400.80 16.60%-20.01%在建工程 短期借款 10,000.00 0.03%2,739,182.50 7.31%-99.63%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资产变动主要原因：2019 年 7 月偿还了 2018 年公司在南京银行的短期贷款2,739,182.50 元.本年新增短期借款 1 万元，截止 2019 年短期贷款金额为 10,000.00 元，减少了公司的借款压力。2019 年偿还了一部分应付账款，减少了偿债压力。2、应收账款变动主要原因：本期营业收入较上期上升 741.52 万元，应收规模上升 3、固定资产同比上年减少了 124.38 万元，公司技术部门在技术创新上取得了突破性进步，资源复用率比较高，尤其光缆铺建项目等基本成熟，不需要太多固定资产的投入建设。4、短期借款减少了 273 万元，新增 1 万元贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 71,590,241.01-64,175,024.97-11.55%营业成本 57,634,571.71 80.51%62,245,777.61 96.99%-7.41%毛利率 19.49%-3.01%-销售费用 4,210,588.34 5.88%3,661,465.82 5.97%15%管理费用 6,162,534.80 8.61%6,153,520.21 9.59%0.15%研发费用 3,044,821.65 4.25%2,704,174.56 4.21%12.6%财务费用 99,472.83 0.14%43,569.55 0.07%128.31%信用减值损失-705,747.98-0.99%-1,142,178.79 100%资产减值损失 0 0 其他收益 285,173.99 0.40%100%投资收益 74,040.31 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 4,390.97 汇兑收益 0 0 营业利润 77,863.22 0.11%-10,616,635.20-18.07%-100.73%营业外收入 0 16,995.01 1.91%-100%营业外支出 0 7,347.36 0.01%-100%净利润 76,846.11 0.11%-10,861,309.04-16.57%100.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司主营业务 IDC 业务、ISP 业务及增值业务与往期比均有小幅上升，而 19年加大销售力度，新签合同较多，业务量增长。同时拓展增值业务，增值业务主要为数据中心机房建设业务，目前增值项目还未建成，增值业务收入优势还未体现。2、营业成本：公司主营成本小幅降低原因，主要是加强了成本的管控，运维部将机柜等资源进行整合，将一些闲置的资源及时进行整合，降低成本支出，减少不必要的资源浪费。3、销售费用：随着销售业务量的增长，销售费用也有小幅增长。4、管理费用：由于日常管理相关费用管控严格，管理费用同往期相比基本持平。17 5、研发费用：研发费用同比往期小幅增长，主要为今年加大研发力度，增加一些委外的服务费及检测费用。6、财务费用：财务费用变动较大的原因是 2018 年公司取得了南京银行短期贷款2,739,182.50 元，每月贷款利息约有 14390 元，本借款于 2019 年 7 月已还清，以上为财务费用增加主要原因。7、营业利润：营业利润变动较大的原因如下：其一是本期加大销售力度，销售规模增幅后，机柜、带宽销售量增长，造成前期闲置资源重新利用，新增成本小幅上升。其二是公司销售规模增加后，有些采购的合同中约定购买机柜达到一定数量之上单价下降，采购规模增加，单价越低。8、净利润：净利润变动巨大，净利润主要为营业利润加营业外收支净额，上述营业收入规模大幅增加，营业成本相对收入变动小幅下降，因此净利润呈现较大变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,590,241.01 64,175,024.97 11.55%其他业务收入 0 1,224,385.98-100%主营业务成本 57,634,571.71 62,245,777.61-7.41%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%IDC 收入 52,052,075.49 72.71%49,022,175.47 76.39%6.18%ISP 收入 18,327,899.38 25.60%14,110,446.63 21.99%29.89 增值收入 1,210,266.14 1.69%1,042,402.87 1.62%16.10%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%华北地区 54,404,093.91 75.99%48,099,181.22 74.95%13.11%其他地区 7,328,798.66 10.24%8,310,665.73 12.95%-11.81%华东地区 9,857,348.44 13.77%7,765,178.02 12.10%26.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动原因;2019 年加大销售力度，销售业务量增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉瓯越网视有限公司 6,320,246.88 8.83 否 2 百融金融信息服务股份有限公司 4,516,354.08 6.31 否 3 北京明盛时空科技有限公司 3,349,381.13 4.68 否 4 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 2,415,385.85 3.37 否 5 北京网聚无限通信技术有限公司 2,324,833.02 3.25 否 合计合计 18,926,200.96 26.44-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司北京分公司 24,839,104.14 45.96 否 2 北京志成同创科技有限公司 3,098,945.00 5.73 否 3 北京睿为云计算科技有限公司 2,858,471.63 5.29 否 4 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 2,495,170.83 4.62 否 5 北京宽视信和科技有限公司 1,600,440.00 2.96 否 合计合计 34,892,131.60 64.56-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,780,261.37 4,759,843.52-158.41%19 投资活动产生的现金流量净额-1,136,237.08-16,540,997.82-93.13%筹资活动产生的现金流量净额-2,844,614.95 18,661,497.25-115.24%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动较大原因：本期经营活动产生的现金流量为净流入-2,780,261.37 元，去年同期经营活动产生的现金流量为净流入 4,759,843.52 元，现金流变动的主要原因是 2019 年销售业务增加，资源采购增加，为了更好的维护好供应商关系，较多了支付了供应商货款，其他业务收入本期减少。本期投资活动产生的现金流量与上年同期比差异较大,主要原因在于本期收回了上期投资的理财款项及收益 701 万元。本期固定资产的采购减少 130 万元左右。本期筹资活动产生的现金流量，主要为本期偿还了南京银行短期贷款金额为 273 万元，本期新增贷款 1 万元，本期公司没有股本的定向增发。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京云智享科技有限公司，为公司全资子公司，注册资本 1000 万元，暂无实际经营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具表的审计意见，反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果，公司董事会表示理解。公司出现上述状况的主要原因为：20 北京云智享科技有限公司于 2019 年 1 月向上海翼万电子科技有限公司支付“来广营云信息服务平台”项目中硬件设备预付款 400 万元，后因来广营项目所租赁房产所涉及竣工备案手续尚未全部办理完成而终止，该设备采购未执行，翼万电子公司未及时退还预付款，公司积极协商回函及会计师访谈未果，导致会计师无法获取充分、适当的审计证据。公司将采取如下措施：（1）公司努力与上海翼万电子科技有限公司协商尽快退还预付款；（2）发展优质客户及供应商，增强商业互信；（3）进一步完善公司内控制度，确保交易往来的手续健全及合规。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司经营管理层和核心业务人员队伍稳定，公司和董监高未发生违法违规行为，为实现公司快速、健康、可持续发展奠定基础。一、公司为扩大业务、提升业务服务品质加大网络建设及机房内核心设备的投入；从而降低故障率，提高定位和排障效率，建立独特的技术壁垒；二、公司为满足未来战略发展需求，不断引进优秀管理及技术人员；三、强化运营理念，实现精细化运营。将运营的理念根植到各个部门，以运营带动各部门密切配合；四、公司在 2019 年加大了销售力度，新增了许多新的行业知名度的客户，例如：武汉21 瓯越、国锐集团、北界无限等，盈利情况较 2018 年有较大改善。综上所述，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）政府产业政策变动风险 根据 2008 年修订的外商投资电信企业管理规定，经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过 50%。为保障网络信息安全，维护网络秩序，短期内我国尚不会放宽对外资进入增值电信业务领域的限制。若国家放宽对外资进入增值电信业务的限制，国外服务商或将大量进入国内市场，公司将面临国内外服务商竞争加剧的风险。目前，我国电信业务实行市场准入制，为保障国内互联网增值电信市场健康有序发展，维护网络信息安全，建设良好的网络环境，短期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对电信业务的市场准入制度，更多的投资者进入本行业，公司将面临市场竞争加剧的风险。风险管理措施：公司开拓新的融资渠道，加大科研投入，加强核心技术研发力度，重视科研人才的开发和引进，降低市场竞争加剧的风险对公司可能造成的影响。（2）供应商较为集中风险 中国电信股份有限公司北京分公司、北京中关村软件园发展有限责任公司、北京宽视信和科技有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司、北京睿为云计算科技有限公司一直位列公司 2016 年至 2018 年供应商的前五名，均向公司出租机房、机架及出售网络资源。虽然国内带宽资源主要由中国联通和中国电信等基础运营商控制，但是基础运营商带宽资源供应充足，且基础运营商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖。公司自成立以来与供应商之间的合作一直很顺利，没有发生过影响公司业务经营的情况。如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于发行人的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。（3）不能满足客户多样化需求的风险 目前公司的客户涵盖各行业企事业单位，主要包括互联网行业、教育行业、金融业、22 制造业、政府部门、医疗单位等众多领域，而各个行业的特征千差万别，同一行业内的客户规模、特点迥异。虽然公司拥有强大的客户服务团地，根据客户个性化需求，为其设计并提供定制化的宽带接入和 IDC 及其增值服务，更好地满足客户的业务需求。但是，面对客户多种多样的个性化需求，公司仍存在不能满足某些细分市场或某些特殊客户需求的风险。风险管理措施：公司进一步加强细分市场的调查研究，明确客户具体需求，同时，加强客户服务团队建设及服务理念，力求为客户提供差异化、定制化服务。（4）实际控制人不当控制风险 2013 年 1 月 1 日，段振与于东共同签署了 关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函，各方一致同意在持有公司股份期间（无论持有股份数量的多寡）以段振为核心，协调一致，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司股东和债权人利益的前提下，各方将在公司召开董事会、股东大会前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后，在董事会、股东大会进行一致意见的表决或投票。于东同意，如果各方无法就所要表决事项形成一致意见，则于东将以段振的意见为准。目前，段振和于东合计直接持有公司7,350,000 股股份，通过天津文甲坤泰信息咨询中心（有限合伙）间接控制公司 2,000,000股股份，合计控股比例为 57.90%。同时，段振担任公司董事长，公司实际控制人为段振及其一致行动人。段振及其一致行动人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。风险管理措施：公司完善了股东保护相关制度，公司章程及股东大会议事规则对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东权利。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，未出现新增的风险因素。23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际控股东、实际控制人制人或其附或其附属属企业企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 是否履是否履行审议行审议程序程序 北京披云科技有限否 资金 其他 0 1,000,000 0 1,000,000 已事后补充履24 公司 行 合计合计 -0 1,000,000 0 1,000,000-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人或其附属企业合计占用资金的单日最高余额 0 0%占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：北京披云科技有限公司（以下简称“北京披云”）为数据家股东披云网络科技集团有限公司（以下简称“披云网络”）的全资子公司。披云网络评审认为北京东郊农场有限公司（东郊农场）之位于北京市朝阳区崔各庄乡顺东街建筑面积为 4000 的房产符合云计算中心建设的条件，2017 年 9 月 28 日，由北京披云按合同约定向北京安美利支付了首次租金及租房保证金计 450 万元。经披云网络与数据家控制人协商一致，北京数据家将向披云网络定向增发股份募集资金来具体投资来广营云计算中心项目，2018 年 7 月 6 日公布了股票发行报告书并办理了相关手续。一致确认：由北京数据家之全资子公司北京云智享科技有限公司（下简称“北京云智享”）来投建来广营云计算中心。由此北京云智享与北京披云签署了背靠背租赁协议，将原北京披云签署的来广营房屋租赁合同履约主体背靠背变更为北京云智