836993_2019_三正股份_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

公司年度大事记公司年度大事记 公司年度大事记公司年度大事记 2019三正股份 836993 北京三正科技股份有限公司 BEIJING SUNZTECH CORP.2019 年度报告 年度报告 2 公司大事件公司大事件 1、公司项目“智慧城市管理公共信息平台研究开发及规模应用示范”荣获2019 年度华夏建设科技技术奖；2、公司研发的“智慧党建平台与应用”荣获“2019 中国数字经济与智慧社会优秀平台”；3、公司承建的北京市教育督导信息化项目入选教育部教育管理信息化应用优秀案例；4、联合国开发计划署（UNDP）委托三正股份承建的生物多样性保护平台顺利通过专家验收。5、公司与华为合作建设城市大数据平台，提供城市运行“一张图”技术支持；6、公司与中国电信在多区域多领域达成生态合作伙伴关系；7、公司 2019 年取得“财政投资项目大数据分析平台 V1.0”、“智慧生态环境信息系统 V1.0”等 9 项计算机软件著作权；8、公司荣获“向新中国成立 70 周年献礼中国信息界优秀企业”称号；9、公司被命名“北京市诚信创建企业”；10、公司“易党建”产品在中关村国际前沿中关村国际前沿科技成果展会上正式发布，主要应用效果被湖北日报、江西日报等省市党报多次报道。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、三正股份、三正科技 指 北京三正科技股份有限公司 董事会 指 北京三正科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京三正科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京三正科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京三正科技股份有限公司公司章程 三正有限 指 北京三正科技有限公司 三正智旅 指 北京三正智旅信息技术有限公司 新余京新 指 新余京新投资管理中心（普通合伙）主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 元人民币、万元人民币 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙良俊、主管会计工作负责人孙良俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 由于公司所处行业的特点,行业市场化程度较高,竞争较为激烈,行业人员流动性比较大,具有丰富经验的高端人才相对匮乏。随着公司业务规模的增加,公司对人才的需求会进一步加大。如果公司不能够采取强有力的激励措施引进合适的人才和留住优秀的技术人才、营销服务人才和管理人才,都将存在人才流失的风险,对公司产生不利影响。应收账款坏账风险 受行业特点及客户性质、结算方式的影响,报告期末公司应收账款金额较大,占同期资产总额的 48.33%。虽然公司客户主要为政府单位,客户质量较高、信用良好,发生坏账的可能性较小,且公司已按照会计政策充分计提了坏账准备;但如果客户因财政预算、国家产业政策等原因出现无法按期付款的情况,将会使公司面临应收账款无法收回,进而产生坏账损失的风险,对公司资金周转和盈利水平产生一定程度的不利影响。流动资金短缺的风险 公司目前日常经营资金主要来源于自筹资金和经营所得。2019 年经营活动产生的现金流量净额为-8,093,498.77 元,公司货币资金 1,578,324.98 元。如若不能快速补充足够的流动资金，公司经营将受到极大影响。6 公司客户依赖及市场竞争风险 公司主要面向政府提供智慧城市相关规划设计、平台建设及行业应用服务,客户主要集中在政府部门及其事业单位,对政府部门存在一定依赖。政府部门对智慧城市的政策倾向、财政预算的多少以及宏观经济形势等都会对政府部门的需求产生影响,进而影响到公司的业务拓展。同时,我国智慧城市行业受国家政策及宏观经济、生活理念等方面影响,行业整体处于高速发展阶段,智慧城市行业存在智慧城市行业参与企业众多、市场竞争比较激烈的现象,公司如果不能依靠技术升级、品牌优势及时拓展业务、保持行业优势,存在在市场竞争中处于劣势的风险。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-10,134,939.93 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 20,100,000.00 元的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、本期公司减少了政府补助依赖的风险。2019 年、2018 年公司的政府补助分别为 11.46 万元和 39.14万元，占公司全年收入比重很小，因此公司不再存在对政府补助依赖的风险。2、本期公司新增了未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-10,134,939.93 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额20,100,000.00 元的三分之一。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京三正科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sunztech Corp.证券简称 三正股份 证券代码 836993 法定代表人 孙良俊 办公地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1107 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王磊 职务 董事兼董事会秘书 电话 010-62152257 传真 010-62152257 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1107 室 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业651 软件开发6510 应用软件开发 主要产品与服务项目 智慧城市战略咨询、规划编制、方案设计、软件开发、数据建库、系统集成和综合运营服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙良俊 实际控制人及其一致行动人 孙良俊 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086631307890 否 注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心 2号楼 5 层 508 室 否 注册资本 20,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 主办券商投资者沟通固定电话 95355 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶寅 张晓萌 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过聘任孙良俊先生为公司信息披露负 责人，任职期限三年。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,475,541.27 32,493,151.09-43.14%毛利率%25.22%42.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,344,068.08-7,046,987.7-32.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,438,379.61-7,412,946.24-27.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-54.35%-27.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-54.89%-29.41%-基本每股收益-0.46-0.35-31.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 37,998,670.12 37,242,584.99 2.03%负债总计 25,476,741.51 15,376,588.3 65.69%归属于挂牌公司股东的净资产 12,521,928.61 21,865,996.69-42.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.62 1.09-43.12%资产负债率%（母公司）65.23%40.31%-资产负债率%（合并）67.05%41.29%-流动比率 1.42 2.32-利息保障倍数-45.88-58.29-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,093,498.77-1,604,558.31-404.41%应收账款周转率 0.63 0.97-存货周转率 11.38 16.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.03%-13.63%-营业收入增长率%-43.14%-12.05%-净利润增长率%-32.60%-279.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期初期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,100,000 20,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 114,649.04 其他营业外收入和支出-3,694.3 非经常性损益合计非经常性损益合计 110,954.74 所得税影响数 16,643.21 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 94,311.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 27,643,471.53 应收票据及应收账款 27,643,471.53 11 应付票据 应付账款 5,966,405.11 应付票据及应付账款 5,966,405.11 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属软件和信息技术服务业，是智慧城市规划咨询、城市信息平台及核心应用建设与“互联网+”运营的服务提供商。公司主营业务包括智慧城市规划咨询、智慧城市公共信息平台建设、智慧城市核心应用系统开发建设以及智慧城市平台运营服务。公司主要产品有智慧城市公共信息平台、智慧城市时空信息云平台、业务协同管理平台、三维地理信息平台、智能决策支持平台、移动执法综合管理系统、智慧国土综合管理系统、智慧党建管理系统、党建+业务融合大数据系统、智慧教育督导管理系统、学前教育管理信息系统、智能督查管理系统、财税大数据信息系统、财政投资项目大数据分析平台、智慧生态环境信息系统等。公司拥有智慧城市公共信息平台等九十多项自主知识产权，国家甲级测绘资质、计算机系统集成资质等核心经营资质，以及由国家级院士专家工作站、博士后（青年英才）工作站实践基地牵头，国家行业先进个人、北京市优秀青年工程师等组成的核心团队。公司通过“规划咨询服务-信息平台建设-应用系统拓展-持续运营服务”的市场渗透模式开拓业务，盈利模式包括通过提供咨询规划、开发建设等服务收取费用和通过平台运营收取费用两种。提供咨询规划、开发建设等服务，主要是接受委托方的委托，开展咨询设计或软件产品的开发（包括软件、软件文档、移动客户端、平板端、PC 端），并提供交付后的测试、验收、技术支持、维护等服务；接受委托进行各类数据库的建设；提供相关系统的项目调研、系统设计、开发编码、系统测试、数据制作、系统安装、系统调试、人员培训和售后等服务。平台运营，是指作为信息平台项目的承包方，开发、销售及运营信息服务平台，收取费用。除收取平台开发及运营费用外，还可通过授权运营平台产生增值收益，如广告收益、中介服务收益等。在原有主营业务的基础上进一步拓展了面向社会运营的“互联网+政企服务”。一方面，公司结合国家“互联网+”、大数据与新型智慧城市等有关政策，在传统电子政务市场基础上强化面向社会公众的互联网应用，拓展“互联网+政务服务信息惠民”的细分市场，已在旅游、教育、三农工作和公共服务等领域逐步展开；另一方面，公司积极争取与百度公司、阿里巴巴集团、腾讯公司、华为等互联网领先企业合作，拓展“互联网+政企服务”的细分市场。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司主营业务没有发生较大变化，主要提供智慧城市相关领域的战略咨询、规划编制、方案设计、软件研发、数据建库、系统集成和综合运营等服务，产品销售较上年有所下降，智慧城市咨询服务收入占比较上年有所增加，智慧城市公共信息平台收入占比较上年有所下降。信息系统应用收入占比与上年基本持平。2019 年公司全年实现营业收入 18,475,541.27 元，较上年同期减少 43.14%。净利润-9,344,068.08 元，较上年同期减少 32.60%。截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产 37,998,670.12 元，较上年同期增加2.03%。净资产为 12,521,928.61 元，较上年同期减少 42.73%。目前公司服务的客户所在城市已经覆盖到国内 20 多个省市自治区直辖市，公司将继续坚持从纵向和横向双向拓展市场，形成产业化营销网络。纵向方面，基于公司在党建、教育、规划、建设、国土及不动产、环保、旅游等擅长领域的长期业务模型提炼和服务经验，采用行业推广的方式开拓产业市场。横向方面，基于公司已完成的智慧城市咨询规划设计，推动相关城市的城市公共信息平台建设，进而横向推广行业应用。每个城市目标推广搭建 20 个以上行业应用。2020 年公司将按照 2019 年确定的北京、江西、广西、内蒙、浙江、湖北、河北等重点区域市场进行深入拓展。北京、内蒙等地区在智慧教育领域进一步拓展，江西、广西、内蒙、浙江等地区在智慧党建领域进一步拓展，浙江地区在财税大数据领域进一步拓展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,578,324.98 4.15%678,569.58 1.82%132.60%应收票据 应收账款 18,364,571.69 48.33%27,643,471.53 74.23%-33.57%存货 1,320,940.23 3.48%1,107,644.67 2.97%19.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 83,506.13 0.22%144,389.52 0.39%-42.17%无形资产 492,085.58 1.30%571,923.25 1.53%-13.96%在建工程 短期借款 9,200,000.00 24.21%0.00 0.00%长期借款 预付账款 9,452,306.79 24.88%558,198.50 1.50%1,593.36%其他应收款 5,404,027.67 14.22%5,306,938.04 14.25%1.83%其他流动资产 71,780.16 0.19%348,155.95 0.93%-79.38%应付账款 4,710,426.03 12.40%5,966,405.11 16.02%-21.05%应付职工薪酬 5,676,203.59 14.94%5,460,149.97 14.66%3.96%应交税费 110,376.68 0.29%158,330.41 0.43%-30.29%其他应付款 5,779,735.21 15.21%3,779,816.02 10.15%52.91%14 未分配利润-10,134,939.93-26.67%-790,871.85-2.12%-1,181.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2019 年货币资金期末余额 1,578,324.98 元，相对期初增加 899,755.40 元，主要是因为拆借股东孙良俊 1,000,000.00 元用于补充公司日常经营资金需求。2.应收账款：2019 年应收账款期末余额 18,364,571.69 元，期末较期初减少了 9,278,899.84 元，主要因为在执行项目包括龙门国土项目、鹰潭党建项目、绍兴财政项目、大理生态环境项目等主要项目回款合计达 840 万元，本年度新签合同少导致新增应收账款相应减少。3.存货：2019 年存货期末余额 1,320,940.23 元，期末较期初增加了 213295.56 元，主要因为三亚物业系统建设项目采购 300,000.00 元所致。4.固定资产：2019 年固定资产期末余额 83,506.13 元，期末较期初减少了 60,883.39 元，主要因为本期未采购固定资产，固定资产正常折旧所致。5.无形资产：2019 年无形资产期末余额 492,085.58 元，期末较期初减少了 79,837.67 元，主要因本期未采购无形资产，无形资产正常谈摊销所致。6.短期借款：2019 年短期借款期末余额 9,200,000.00 元，主要因为华夏银行贷款余额 1,000,000.00 元，中国银行贷款 8,200,000.00 元所致。7.预付账款：2019 年预付账款期末余额 9,452,306.79 元，期末较期初增加了 8,894,108.29 元，主要因为环境及行业影响导致供应商要求提高预付比重所致。8.其他流动资产：2019 年其他流动资产期末余额 71,780.16 元,较期初减少 79.38%，主要因为项目采购形成的留底税额冲减所致。9.应付账款：2019 年应付账款期末余额 4,710,426.03 元，期末较期初减少 21.05%，主要因为本期支付了广东惠州国土项目和大理生态环境项目两笔较大金额的采购款所致。10.应交税费：2019 年应交税费期末余额 110,376.68 元，期末较期初减少 30.29%，主要因为 2019 公司人数由 88 人缩减至 58 人，期末较期初减少 34.10%，相应导致应交个人所得税比上年减少幅度较大。11.其他应付款：2019 年其他应付款期末余额 5,779,735.21 元，期末较期初增加 52.91%，主要是因为拆借股东孙良俊 1,000,000.00 元以及期末尚未支付的项目履约保证金、租赁房屋押金等所致。12.未分配利润：2019 年未分配利润期末余额-10,134,939.93 元，期末较期初减少幅度较大，原因是公司本期经营产生亏损金额较大所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 18,475,541.27-32,493,151.09-43.14%营业成本 13,815,262.19 74.78%18,809,442.02 57.89%-26.55%毛利率 25.22%-42.11%-销售费用 1,187,153.06 6.43%2,077,418.42 6.39%-42.85%管理费用 6,598,430.32 35.71%8,621,139.53 26.53%-23.46%研发费用 4,122,272.95 22.31%9,965,242.4 30.67%-58.63%财务费用 215,161.14 1.16%132,400.37 0.41%62.51%信用减值损失-2,318,886.27-12.55%0.00 0.00%0.00%15 资产减值损失 0.00 0.00%-548,405.89 1.69%0.00%其他收益 114,649.04 0.62%388,437.32 1.2%-70.48%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-170.40 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-9,688,377.12-52.44%-7,306,504.27-22.49%-32.60%营业外收入 31,109.04 0.17%3,033.02 0.01%925.68%营业外支出 34,632.94 0.19%25,511.8 0.08%36.42%净利润-9,344,068.08-50.58%-7,046,987.7-21.69%-32.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2019 年公司全年实现营业收入 18,475,541.27 元，较上年同期减少 43.14%，主要是因为政府客户在公司客户中的比重较大，在财政资金普遍紧张的情况下，政府客户对应收账款的确认非常谨慎，导致部分政府项目未能按实际完工进度及时确认收入；与公司业务相关的政府部门机构改革导致公司业务发展受到较大影响，部分项目无法如期落地，新签合同大幅减少，未能实现新增收入。2.营业成本：2019 年公司全年营业成本 13,815,262.19 元，较上年同期减少 26.55%，主要是因为本期项目相对较少，投入项目的人力成本相应缩减，营业成本也相应减少所致。3.毛利率：2019 年毛利率为 25.22%，较上年同期减少 16.89%，主要是因为由于宏观环境综合因素影响以及客户对项目验收标准的提高等原因导致项目完工周期有所加长，从而导致以人工成本为主的营业成本相对加大，导致毛利率下降。4.销售费用：2019 年销售费用 1,187,153.06 元，较上年同期下降 42.85%，主要因为本期优化销售部门，裁减人员，相应的工资、差旅费、办公费均下降所致。5.管理费用：2019 年管理费用 6,598,430.32 元，较上年同期下降 23.46%，主要是因为优化管理部门，裁减人员，相应的工资、差旅费、办公费均下降所致。6.研发费用：2019 年研发费用 4,122,272.95 元，较上年同期下降 58.63%，主要因为本期缩减研发人员，降低研发成本所致。7.财务费用：2019 年财务费用 215,161.14 元，较上年同期增长 62.51%，主要因为新增中国银行贷款8,200,000.00 元产生的利息所致。8.信用减值损失/资产减值损失：2019 年原资产减值损失科目调整为信用减值损失，本期资产减值损失-2,318,886.27 元，较上年同期减少 322.84%，主要因为本期计提坏账 2,800,627.37 元所致。9.营业利润：2019 年营业利润-9,688,377.12 元，较上年同期减少 32.60%，主要因为 2019 年全年实现的营业收入较上年同期减少 43.14%所致。10.营业外收入：2019 年营业外收入 31,109.04 元，较上年同期增加 925.68%，主要是公司取得的创新项目奖金。11.营业外支出：2019 年营业外支出 34,632.94 元，较上年同期增加 9,121.14 元，主要因为本期支付员工赔偿款 26,941.99 元所致。12.净利润：2019 年公司净利润-9,344,068.08 元，较上年同期减少了 32.60%，主要因为 2019 年营业收入较上年同期减少 43.14%，营业利润较上年同期减少 32.60%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,475,541.27 32,493,151.09-43.14%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 13,815,262.19 18,809,442.02-26.55%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智慧城市咨询服务 915,215.09 4.95%47,169.81 0.15%93.38%智慧城市公共信息平台 1,057,587.80 5.72%2,897,086.00 8.92%-63.49%信息系统应用 16,491,428.65 89.26%29,535,351.59 90.89%-44.15%其他 11,309.73 0.06%13,543.69 0.04%-16.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2019 年收入下降幅度较大，主要是因为政府客户在公司客户中的比重较大，在财政资金普遍紧张的情况下，政府客户对应收账款的确认非常谨慎，导致部分政府项目未能按实际完工进度及时确认收入；与公司业务相关的政府部门机构改革导致公司业务发展受到较大影响，部分项目无法如期落地，新签合同大幅减少，未能实现新增收入。公司 2019 年收入按品类具体分析如下：1.智慧城市咨询服务：收入占本期营业收入 4.95%，较上期增加 93.38%。主要由于 2019 年咨询服务项目相对较多，公司开展了计算机网络方面的咨询培训服务，导致本年咨询服务收入较大幅度上升。2.智慧城市公共信息平台：收入占本期营业收入 5.72%，较上期下降 63.49%。2019 年公共信息平台新订单减少，收入下降，在本期营业收入中占比减少；3.信息系统应用：2019 年收入占本期营业收入 89.26%，较上期下降 44.15%。由于市场竞争激烈，导致信息系统应用新订单减少，导致信息系统应用收入下降。4.其他：2019 年度其他业务收入占本期营业收入 0.06%，较上期下降 16.49%，下降幅度较大原因在于公司在 2019 年减少在低附加值领域的业务拓展，收入比重因此降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京益泰电子集团有限责任公司 4,031,489.38 21.82%否 2 北京燕东微电子科技有限公司 1,566,371.76 8.48%否 3 珠海市国土资源局 1,487,500.00 8.05%否 17 4 大理市生态文明建设委员会办公室 919,000.00 4.97%否 5 内蒙古自治区教育信息中心 866,471.00 4.69%否 合计合计 8,870,832.14 48.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京康邦科技有限公司 1,300,000.00 27.60%否 2 东湾加美（北京）技术有限公司 576,425.00 12.24%否 3 北京数字政通科技股份有限公司 406,719.73 8.63%否 4 北京务新科技有限公司 300,000.00 6.37%否 5 江西融思科技有限公司 299,991.00 6.37%否 合计合计 2,883,135.73 61.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,093,498.77-1,604,558.31-404.41%投资活动产生的现金流量净额 0.00-73,989.74 筹资活动产生的现金流量净额 8,993,254.17-2,123,612.5 523.49%现金流量分析现金流量分析：2019 年全年经营活动产生的现金流量净额是-8,093,498.77 元，上年同期-1,604,588.31 元，本期较上期减少 6,488,940.46 元，降幅 404.41%，主要原因在于本期新签项目减少，营业收入减少，同时支付上游供应商的现金流出多。2019 年全年投资活动产生的现金流量净额是 0.00 元，上年同期-73989.74 元，本期没有投资支出。2019 年全年筹资活动产生的现金流量净额是 8,993,254.17 元，上年同期-2,123,612.50 元，本期较上期增加 523.49%，主要因为本期公司办理的银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京三正智旅信息技术有限公司，系公司的全资子公司，经营范围有技术服务；技术咨询；技术转让；门票销售代理；旅游信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务等。注册资本和实收资本均为 1,000,000.00 元，成立于 2013年 6 月 18 日，法定代表人为肖俊。地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 5 层 508-9 室。三正智旅目前处于运营初期阶段，2019 年收入 14,524.27 元，尚无盈利。具体财务指标如下：资产总额 56,001.66元、净资产-880,972.34 元、净利润-9,415.67 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受北京三正科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，对 2019 年度财务报表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2020）第 011585 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则，现将有关情况说明如下：一、审计报告中持续经营重大不确定性段落涉及的内容 强调事项段的内容为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二及附注十四所述，三正股份公司经营已连续亏损，2018 年度净亏损 704.70 万元，2019 年净亏损 934.41 万元。截止 2019 年 12 月 31日，本公司累计未分配利润净亏损 1,013.49 万元。同时本公司经营活动现金流量净额也持续为负，2018年度经营活动现金流量净额-160.46 万元，2019 年度经营活动现金流量净额-809.35 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对三正股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、审计报告中强调事项段所涉及事项的说明 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，是为了提醒审计报告使用者关注，我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。2、针对公司所面临的情况，公司董事会将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。3、公司将调整经营战略，采取积极的市场开发策略，努力提升产品和服务的竞争力，尽快实现扭亏为盈。三、董事会意见 公司董事会认为：上述非标准审计意见涉及事项不违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果，公司将积极通过多项措施努力尽快消除持续经营能力重大不确定性事项。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.重要会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。其他会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)及其解 19 读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。A、对合并财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019