834896_2019_世贸通_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-005 1 2019 年度报告 世贸通 NEEQ:834896 宁波世贸通网络科技股份有限公司 Ningbo Shimaotong Network Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 12 日，第三届中国跨境电商 50 人论坛与第九届中国服务贸易年会在上海国家会展中心同期举办。期间，世贸通入选第三届中国跨境电商 50 人论坛成员单位。2019 年 1 月 17 日，浙江省电子商务促进会在杭州举办了纪念浙江电商 20 年暨电商百强颁奖盛典。世贸通荣获“2018 浙江省电子商务百强企业”称号。报告期内，世贸通还被评为宁波市“跨境电商标杆企业优质跨境电商服务商”。2019 年 1 月 25 日，宁波市鄞州区区委召开经济工作会议，宁波市委常委、区委书记褚银良等领导在会上隆重表彰区优秀企业。世贸通获得 2018 年度“实力骨干企业”殊荣。2019 年 10 月 9 日，世贸通再获国家级殊荣首批国家级国际营销服务公共平台。12 月 4 日，世贸通“中东欧营销促进服务中心”被正式授予“国家级国际营销服务公共平台”称号。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世贸通、股份公司 指 宁波世贸通网络科技股份有限公司 世贸通有限、有限公司 指 宁波世贸通网络科技有限公司，为本公司前身 世贸通国贸 指 宁波世贸通国际贸易有限公司 世贸通国际物流 指 宁波世贸通国际物流有限公司 大洲进出口 指 宁波大洲进出口有限公司 无锡世贸通 指 无锡世贸通供应链服务有限公司 上海世贸通 指 上海世贸通企业发展有限公司 世贸通外服 指 宁波世贸通外贸服务有限公司 世贸通信息技术 指 宁波世贸通信息技术有限公司 海田控股 指 宁波海田控股集团有限公司 国际货运 指 宁波海田国际货运有限公司 外贸综合服务 指 为企业提供物流、报关、信保、融资、收汇、退税等服务 线上 指 是指依托于互联网的,在网络上发起,并全部或绝大部分在网络上进行活动 线下 指 一般相对“线上”而言,主要指代不通过互联网等虚拟媒介而进行活动 中信保 指 中国出口信用保险公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王海生、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人（会计主管人员）王炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、外汇汇率波动的风险 公司的主营业务是以自营的形式向中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务，其业务结算主要通过外币进行。同时，对外贸易本身受汇率影响，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率波动对公司业务的影响较大。2、资产负债率较高的风险 公司自身是轻资产型公司，货币资金、固定资产、无形资产等较少，公司从事的外贸综合服务是通过自营买卖货物的方式运营，资产负债结构受到业务性质、业务规模的影响具有特殊性。报告期末，公司的资产负债率为 99.08%，资产负债率很高；公司的流动比率为 1.01，公司的流动比率较低。提请投资者注意公司资产负债率较高的风险。3、毛利率较低的风险 公司以自营的形式向中小企业提供外贸综合服务业务，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取买卖价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。报告期内，公司虽然稳步发展，但业务仍处于拓展上升期，报告期末，公司的毛利率为 2.30%，存在盈利能力不足的风险。公告编号：2020-005 6 4、应收账款、应付账款金额占比较高的风险 报告期末,公司应收账款账面余额105,819.50万元,占流动资产比例为 53.15%,金额较大、占比较高。公司应付账款余额106,032.65 万元,应付账款占流动负债比例为 53.55%,金额较大、占比较高。公司业务性质是以自营形式为中小企业提供外贸综合服务,应收、应付账款金额较大,占流动资产、流动负债比较高,存在资金周转不畅的风险。5、报告期内存在违规情形 报告期内，公司控股的子公司大洲进出口及世贸通国贸一共发生 17 起被海关处罚的事件，主要原因系报关的商品与海关的编码不符。由于公司的业务量巨大，海关的商品品名分类繁多，公司业务员的疏忽容易造成报关时出现上述不合规的情形。公司报告期内共出口报关票数为 39,454 笔，而上述情形仅占出口总数的万分之四左右。上述情形的处罚金额较小且由公司的客户承担，其对公司经营不构成重大影响，也不构成重大违法违规。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波世贸通网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Shimaotong Network Technology Co.,Ltd 证券简称 世贸通 证券代码 834896 法定代表人 王海生 办公地址 宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王炜 职务 董事会秘书 电话 0574-87026212 传真 0574-87369400 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市江东北路 495 号和丰创意广场谷庭楼 12 楼 315042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要产品与服务项目 为中小企业提供通关、退税、外汇、融资、信保、物流等集成化外贸综合服务及自主开发并对外销售外贸综合服务平台相关的软件产品及软件技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人-公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200577538382E 否 注册地址 宁波市江东北路 495 号 004 幢 1206 室 否 注册资本 21,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马胜林、栗永福 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,195,773,895.23 5,395,442,252.54 14.83%毛利率%2.30%2.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,302,314.72 5,245,291.65-201.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,184,208.56-1,661,373.20-633.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.91%16.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-45.76%-5.21%-基本每股收益-0.25 0.25-200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,998,473,338.99 1,939,043,557.14 3.06%负债总计 1,980,048,863.55 1,907,467,710.21 3.81%归属于挂牌公司股东的净资产 19,419,684.38 29,277,883.61-33.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.39-33.81%资产负债率%（母公司）17.54%20.85%-资产负债率%（合并）99.08%98.37%-流动比率 1.01 1.01-利息保障倍数-40.15 31.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 89,683,863.91 102,359,990.32-12.38%应收账款周转率 6.08 5.79-存货周转率 9,732.96 883.33-公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.06%18.29%-营业收入增长率%14.83%12.84%-净利润增长率%-253.59%-26.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 21,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项项目目 金额金额 计入当期损益的政府补助 11,317,704.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,595.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,269,108.58 所得税影响数 2,784,578.54 少数股东权益影响额（税后）1,602,636.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,881,893.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用“世贸通一站式外贸综合服务平台”（http:/ 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”（代码I64）；根据 2011 年 11 月 1 日实施的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所从事行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“其他互联网服务”（代码 I6490）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处的行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”下的“其他互联网服务”（代码 I6490）。公司的主营业务可以分为外贸综合服务业务以及软件销售、提供技术服务。其中：外贸综合服务业务以自营的形式，依托“世贸通一站式外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取价差，平台和外贸综合服务的价值体现在买卖价差之中。软件销售、提供技术服务业务是公司依托自身丰富的进出口贸易经营经验及强大的软件、网络平台开发能力，自主开发外贸综合服务平台软件相关产品，并对外销售实现盈利。公司主要客户为从事外贸的中小企业，为其提供线上、线下外贸综合服务，并采用自营方式进行经营和财务核算。公司客户分布广泛，中国外贸经济发达，中小民营企业众多，尤其是长三角、珠三角、渤海湾等沿海城市，这些中小企业对于外贸流程的服务存在刚性需求。外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司通过为“世贸通一站式外贸综合服务平台”的核心竞争优势，为中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸综合服务，降低中小企业外贸业务的成本，提高外贸业务效率，同时公司获取相应的利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入人民币 619,577.39 万元，较去年同期增长 14.83%，在 2019 年全国外贸形势仍然严峻的大环境下，公司营业收入保持了增长的态势，市场份额仍进一步扩大；归属母公司的公告编号：2020-005 12 净利润-530.23 万元，较去年同期相比增长-201.09%，同时，归属母公司的扣除非经常性损益后的净利润-1,218.42 万元，较去年同期亏损增长-633.38%。亏损的原因是公司控股子公司在报告期内受到税务处理（该事项已于 2019 年 11 月 21 日在股转公司信息平台进行披露，公告编号：2019-025）：其申报退税的上游进项发票被开票方税务机关认定为虚开发票，不能作为申请退税的凭证，已经取得的出口退税款应予返还。其已在报告期内返还了所涉及的出口退税款，并将不予退税部分 2,360.45 万元转入主营业务成本。该公司经营规模较大、日常现金流充足，经营正常进行，此事项不会对该公司经营产生较大不利影响，但对公司净利润产生了较大影响。报告期内公司主要实施了以下重大举措：1、扩大服务范围。世贸通作为宁波经贸代表团成员出席第九届“中国中东欧国家经贸论坛”，在多场经贸合作洽谈会中，公司与众多中东欧国家的贸易发展官员和企业代表进行了交流，介绍“世贸通中东欧商品进口服务平台”。该平台为中东欧供货商和国内采购商协助提供市场调研、准入咨询，提供门到门一站式进口服务，对接优质的行政和商业资源，为中东欧产品落地中国市场提供全流程进口服务方案。2、提升品牌形象。（1）入选第三届中国跨境电商 50 人论坛成员单位。（2）荣获宁波市鄞州区 2018年度“实力骨干企业”称号。（3）荣获“2018 浙江省电子商务百强企业”称号。（4）荣获宁波市“跨境电商标杆企业优质跨境电商服务商”。（5）世贸通“中东欧营销促进服务中心”被正式授予“国家级国际营销服务公共平台”称号。（6）2019 年 3 月 5 日，世贸通“2019 外贸行”系列活动“第一季外贸产业分享论坛”圆满召开。该系列活动旨在为外贸人提供一个全新的学习互动交流合作平台，致力推动专业智慧分享、行业信息互通、创新做法交流，以期共同促进企业及对外贸易的发展。（7）2019 年 4月 27 日，“外贸的朋友”2019 中国出口贸易形势讲演会圆满举办。本次活动由中信保宁波分公司主办、世贸通承办，全国 1000 余位外贸企业代表共赴盛会。（8）积极参加国内外各项展会，提高企业知名度。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 179,848,101.72 9.00%116,179,204.65 5.99%54.80%应收票据 -应收账款 1,058,195,008.23 52.95%981,052,539.48 50.59%7.86%存货 672,647.41 0.03%571,270.85 0.03%17.75%投资性房地产-长期股权投资 2,199,240.80 0.11%1,514,547.60 0.08%45.21%固定资产 1,920,902.01 0.10%2,172,552.43 0.11%-11.58%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加的原因是随着公司的业务量增长，经营活动产生的现金流入及对应的出口退税款返回增加。公告编号：2020-005 13 2、长期股权投资增加的原因是公司参股公司无锡世贸通本年度实现扭亏为赢、上海世贸通本年度盈利基本持平，而上年度两家公司都出现大幅亏损。公司对无锡世贸通、上海世贸通具有重大影响，期末按权益法核算长期股权投资，上年度其亏损部分冲减了长期股权投资的投资成本。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,195,773,895.23-5,395,442,252.54-14.83%营业成本 6,053,502,531.45 97.70%5,270,180,293.48 97.68%14.86%毛利率 2.3%-2.32%-销售费用 148,595,662.83 2.40%112,703,082.62 2.09%31.85%管理费用 18,257,687.86 0.29%16,447,648.73 0.30%11.00%研发费用 2,451,671.74 0.04%1,946,250.72 0.04%25.97%财务费用-9,914,660.70-0.16%-9,949,186.80-0.18%0.35%信用减值损失-2,884,842.93-0.05%-资产减值损失-3,643,183.25-0.07%-其他收益 11,317,704.52 0.18%9,147,810.64 0.17%23.72%投资收益 2,015,413.84 0.03%-735,909.10-0.01%373.87%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,521,443.41-0.12%7,137,733.55 0.13%-205.38%营业外收入 9,957.05 0.00%234,619.39 0%-95.76%营业外支出 58,552.99 0.00%52,022.73 0%12.55%净利润-8,426,686.98-0.14%5,486,509.51 0.10%-253.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用增加的原因是随着公司外贸业务量的增加及货物运输仓储成本的上升，相应的运杂费等大幅增加。其中占比 87.47%的运杂费同比增长 31.27%。销售费用的变动趋势与营业收入的增长一致，符合公司的业务发展情况。2、研发费用增加的原因是公司为增强技术研发能力，在报告期内加大研发人员引进力度，随研发人员数量增加造成的相关人力资源费用的增加。3、信用减值损失和资产减值损失这两项是本年度公司开始执行新金融工具准则，对坏账损失计提计入不同科目造成的结果。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。4、其他收益增加的原因是报告期内公司实际收到的与日常经营活动相关的政府补助的增加。5、投资收益增加的原因是公司参股公司无锡世贸通本年度实现扭亏为赢、上海世贸通本年度盈利基本持平，而上年度两家公司都出现大幅亏损。公司对无锡世贸通、上海世贸通具有重大影响，期末按权益公告编号：2020-005 14 法核算，上年度其亏损部分冲减了投资收益。6、营业利润及净利润亏损的原因是公司控股子公司在报告期内受到税务处理（该事项已于 2019 年 11月 21 日在股转公司信息平台进行披露，公告编号：2019-025）：其申报退税的上游进项发票被开票方税务机关认定为虚开发票，不能作为申请退税的凭证，已经取得的出口退税款应予返还。其已在报告期内返还了所涉及的出口退税款，并将不予退税部分 2,360.45 万元转入主营业务成本。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,186,733,555.35 5,393,639,846.29 14.70%其他业务收入 9,040,339.88 1,802,406.25 401.57%主营业务成本 6,045,697,696.00 5,269,749,231.49 14.72%其他业务成本 7,804,835.45 431,061.99 1,710.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%外贸业务 6,180,739,451.57 99.76%5,387,801,402.90 99.86%14.72%软件销售及技术服务 5,994,103.78 0.10%5,838,443.39 0.11%2.67%其他业务收入 9,040,339.88 0.14%1,802,406.25 0.03%401.57%合计 6,195,773,895.23 100%5,395,442,252.54 100%14.83%按区域按区域分类分析分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入大幅增加的原因是：去年公司开始与全球检验、检测、认证领域具有领导地位的法国必维国际检验集团实现深度战略合作，向最终享受服务的工厂提供验厂、验货、商品检测等服务。此业务在本年度的业务量大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关联关系关系 1 PLUMBTECH INDUSTRIES LIMITEDFL 99,228,450.00 1.60%否 2 DEEPRO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 77,892,369.86 1.26%否 3 上海极维汽车销售有限公司 52,604,622.84 0.85%否 4 STYLISH EST FOR TRADINGCIF 51,766,402.84 0.84%否 5 JOYTIME INTERNATIONAL ENTERPRISE 43,227,996.75 0.70%否 公告编号：2020-005 15 合计合计 324,719,842.29 5.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波市镇海万盛包装材料有限公司 167,549,840.48 3.29%否 2 宁波多全电器有限公司 74,191,063.21 1.46%否 3 池州市华茂茶业有限公司 61,121,565.26 1.20%否 4 天津杰锋钢管工贸有限公司 60,866,588.92 1.19%否 5 宁波友聚音响设备有限公司 59,310,713.46 1.16%否 合计合计 423,039,771.33 8.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 89,683,863.91 102,359,990.32-12.38%投资活动产生的现金流量净额-27,659,245.62-52,586,295.03 47.40%筹资活动产生的现金流量净额-6,884,604.96-21,015,864.51 67.24%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：公司投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,492.71 万元，主要是由于公司在报告期末利用自有闲置资金购买的银行中短期理账产品同比减少了 2,936.11 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,413.13 万元，主要原因是：（1）公司取得借款所收到的现金与偿还债务所支付的现金之间产生的现金流出额同比减少了1,233.92 万元。（2）公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少了 179.21 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，世贸通拥有三家全资子公司：世贸通外服、世贸通国际物流、世贸通信息技术；两家控股子公司:世贸通国贸和大洲进出口；两家参股公司:无锡世贸通和上海世贸通。其基本情况如下：世贸通外服 公司名称 宁波世贸通外贸服务有限公司 注册地址 浙江省宁波市鄞州区江东北路495号004幢（12-1）宁波和丰创意广场谷庭楼12楼1201 主要办公地址 浙江省宁波市鄞州区江东北路495号004幢（12-1）宁波和丰创意广场谷庭楼12楼1201 法定代表人 方敏 注册资本 500万元 成立日期 2017年10月17日 公告编号：2020-005 16 营业期限 2017年10月17日 至 长期 经营范围 自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；企业管理咨询；普通货物仓储；海上、陆路、航空国际货运代理；农畜产品（除活禽）、金属材料及制品、建材、针织纺品及原料、五金交电、化工产品（除危险化学品）、日用百货的批发、零售。统一社会信用代码 91330212MA2AF2KE9W 2019 年度，世贸通外服实现营业收入 41,044.21 元，净利润 14,696.55 元。世贸通国际物流 公司名称 宁波世贸通国际物流有限公司 注册地址 宁波市江东区江东北路495号宁波和丰创意广场谷庭楼12楼1205室 主要办公地址 宁波市江东区江东北路495号宁波和丰创意广场谷庭楼12楼1205室 法定代表人 方敏 注册资本 500万元 成立日期 2014年4月2日 营业期限 2014年4月2日 至 2024年4月1日 经营范围 海上、航空、陆路国际货物运输代理及国内货物运输代理；普通货物仓储，代理报关、报检业务；自营和代理商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询，农畜产品（除活禽）、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品、日用品的批发、零售。统一社会信用代码 9133020409619526XP 2019 年度，世贸通国际物流实现营业收入 17,926,698.35 元，净利润 143,278.26 元。世贸通信息技术 公司名称 宁波世贸通信息技术有限公司 注册地址 浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-542室 主要办公地址 浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-542室 法定代表人 王炜 注册资本 1,000 万元 成立日期 2019年4月19日 营业期限 2019年4月19日 至 长期 经营范围 计算机信息技术开发；软件开发、批发、零售；网站建设；商务信息咨询；企业管理咨询服务；金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金交电、化工产品（除危险化学品）、日用品的批发、零售；普通货物仓储服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机系统集成；计算机设备及其辅助设备、办公设备、文具用品、机电设备的批发、零售；计算机技术服务；弱电工程、安防工程、通讯工程、建筑智能系统工程的设计、施工；海上、航空、陆路国际货物运输公告编号：2020-005 17 代理及国内货物运输代理；代理报检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）统一社会信用代码 91330201MA2GQ8WX2C 2019 年度，世贸通信息技术实现营业收入 97,087.38 元，净利润-131,048.87 元。世贸通国贸 公司名称 宁波世贸通国际贸易有限公司 注册地址 宁波市江东北路495号004幢1203 主要办公地址 宁波市江东北路495号004幢1203 法定代表人 刘飞龙 注册资本 1,000万元 成立日期 2011年7月29日 营业期限 2011年7月29日 至 2021年7月28日 经营范围 自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询，农畜产品（除活禽）、金属材料及制品、建材、针织纺品及原料、五金交电、化工产品（除化学危险品）、日用品的批发、零售；普通货物仓储，国际货运代理。统一社会信用代码 91330204577549452R 2019 年度，世贸通国贸实现营业收入 5,588,068,759.16 元，净利润-15,805,916.31 元。大洲进出口 公司名称 宁波大洲进出口有限公司 注册地址 宁波市海曙区粮丰街吴黄1幢1-31室 主要办公地址 宁波市海曙区粮丰街吴黄1幢1-31室 法定代表人 龚勤勇 注册资本 1,000万元 成立日期 2004年12月7日 营业期限 2004年12月7日 至 长期 经营范围 自营和代理货物和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农蓄产品、工艺品、金属、建材及化工产品、针纺织品及原料、五金交电的批发、零售。统一社会信用代码 91330203768515570K 2019 年度，大洲进出口实现营业收入 593,146,774.28 元，净利润 4,090,110.64 元。无锡世贸通 公司名称 无锡世贸通供应链服务有限公司 注册地址 无锡市新区高浪路锡钦路口大楼1-2楼西侧办公区 主要办公地址 无锡市新区高浪路锡钦路口大楼1-2楼西侧办公区 法定代表人 宋代佳子 注册资本 1,000万元 公告编号：2020-005 18 成立日期 2014年5月29日 营业期限 2014年5月29日 至 长期 经营范围 供应链管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发、销售；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；包装服务；承办海运、陆运、空运的国际运输代理；货运代理；搬运装卸；保健食品、食品（凭有效许可证经营）、农副产品、金属材料及制品、建材、针纺织品及原料、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、日用品、百货、婴儿用品、水产品、珠宝首饰、化妆品、床上用品、厨房用具、服装、鞋帽、钟表、眼镜、玻璃制品、皮革制品、家具、煤炭、钢材、橡胶制品、电子产品、计算机、工艺品（除文物）、通讯设备（不含发射装置及卫星广播电视地面接收设施）、汽车及汽车零配件、摩托车及零配件、木制品、矿产品的销售；仓储服务；危险化学品经营（凭有效许可证所列范围和方式经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）统一社会信用代码 91320214302156828Y 上海世贸通 公司名称 上海世贸通企业发展有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路88号5幢2层B212室 主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路88号5幢2层 法定代表人 丁浩 注册资本 2,500万元 成立日期 2015年5月28日 营业期限 2015年5月28日 至 2045年5月27日 经营范围 供应链管理，网络技术开发，网络运行维护，计算机软件的研发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发、设计、销售，商务信息咨询，企业管理咨询，国内外货运代理，包装服务，装卸服务，仓储（除危险品），食用农产品、日用百货、五金交电、金属制品、润滑油、钢材、橡胶制品、电子产品、计算机辅助设备、针纺织品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、通信设备、机电产品、汽车及零配件、煤炭、燃料油、矿产品（除专控）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、木制品的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】统一社会信用代码 91310000342044601K 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-005 19 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损