835579_2019_机科股份_2019年年度报告_2022-05-31.pdf

1 2019 年度报告 机科股份 NEEQ:835579 机科发展科技股份有限公司 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1 月 22 日，交通运输部办公厅发布 国家交通运输部办公厅关于公布 2018 年度交通运输行业重点科技项目清单的通知，机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司携同广东颐德港口有限公司共同实施的创新项目“正面吊、堆高机油改电技术推广应用”获批交通部 2018 年度交通运输行业重点科技项目。1 月 28 日，机科股份收到科技部高技术研究发展中心感谢信，对公司金亚萍同志在过去一年中对高技术中心智能机器人重点专项总体专家组各项工作作出的卓有成效的贡献、对机科股份长期以来给予高技术中心的大力支持表示感谢。3 月 28 日，北京市经济和信息化局发布关于公布 2018 年度第 21 批北京市企业技术中心名单的通知，机科股份顺利获批北京市企业技术中心。8 月 28 日，机科股份控股子公司机科（深圳）环保技术股份有限公司完成工商设立登记，主营城市垃圾智能收运系统的设计等有关业务，机科股份拓展垃圾气力输送领域业务方面迈出重要一步。10 月 17 日，由江苏省人民政府、工业和信息化部、中国工程院、中国科学技术协会共同主办的 2019 世界智能制造大会在南京召开，机科股份“南车共享智能工厂智能制造解决方案及实施”项目被大会评为“2019 中国智能制造十大实施案例”。10 月 25 日，机科股份“面向复杂精密部件的检测装配技术及成套装备”项目荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。2019 年度，机科股份承担工信部“2019 年智能制造系统解决方案供应商：数字化车间集成-轨道交通装备”等 3 项国家级科研项目。2019 年度，机科股份加强技术创新，形成了一批具有较强竞争力的自主知识产权，增强了公司品牌效应和核心竞争力。年度获得知识产权 23 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利4 项，软件著作权 18 项。“面向汽车零部件的 EHCU 总成检测装配技术的研制”项目及“轨道交通关键零部件数字化铸造工厂示范工程”项目获机械总院集团科技成果奖一等奖。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .2121 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4141 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4444 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、机科股份 指 机科发展科技股份有限公司 中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 机械总院集团、机械总院 指 机械科学研究总院集团有限公司 机科重工 指 机科（山东）重工科技股份有限公司 机科环保 指 机科（深圳）环保科技股份有限公司 机科汇众 指 北京机科汇众智能技术股份有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司 新疆天业 指 新疆天业（集团）有限公司 董事会 指 机科发展科技股份有限公司董事会 监事会 指 机科发展科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘新状、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司专注于智能高端制造装备及智能环保装备设计、研发和销售，在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是随着行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式，形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业，市场竞争将日趋激烈。另外国外竞争者在国内设立合资企业，在推动行业发展的同时，也加剧了行业竞争。公司面临市场竞争加剧的风险。核心技术人员流失的风险 公司主要产品为智能高端制造装备及智能环保装备，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款净额为 133,967,891.00 元，占当期期末总资产的比例为 23.19%，账龄结构比较合理，处于正常结算期内。公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，客户经6 营状况发生重大困难，公司客户和应收账款账龄改变，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险，进而影响公司财务状况。税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 根据北京市科学技术厅、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司于 2017 年 12 月 6 日取得编号为 GR201711005460 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司按照 15%的税率征收企业所得税。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者高新技术企业资格有限期结束后复审没有通过，使得公司的所得税税收优惠减少后者取消，将对公司的盈利状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 机科发展科技股份有限公司 英文名称及缩写 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 机科股份 证券代码 835579 法定代表人 刘新状 办公地址 北京市海淀区首体南路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谭君广 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 010-88301945 传真 010-88301958 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区首体南路 2 号 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-工业机器人制造（C3491）；制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-其他未列明通用设备制造业（C3499）；主要产品与服务项目 主要面向智能制造、智能环保领域，提供以智能移动机人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 机械科学研究总院集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 国务院国有资产监督管理委员会 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108738240764W 否 注册地址 北京市海淀区首体南路 2 号 否 注册资本 90,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何亚峰、金兆云 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 280,741,710.19 191,026,646.38 46.96%毛利率%26.73%27.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,173,237.85-3,830,499.57 496.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,947,408.81-6,432,983.52 301.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.64%-2.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.08%-4.42%-基本每股收益 0.17-0.04 525.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 577,690,827.41 569,900,221.39 1.37%负债总计 430,151,395.53 430,365,384.87-0.05%归属于挂牌公司股东的净资产 146,102,592.54 139,168,277.61 4.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.55 4.52%资产负债率%（母公司）73.81%74.86%-资产负债率%（合并）74.46%75.52%-流动比率 1.3547 1.3423-利息保障倍数 7,935.66-21.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,010,491.04-14,854,844.10 46.07%应收账款周转率 1.5138 1.3392-存货周转率 1.1759 1.1054-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.37%21.78%-营业收入增长率%46.96%-27.75%-净利润增长率%374.09%87.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 366,884.81（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 11 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,437,920.93（15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,967.89（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,657,837.85 所得税影响数 406,294.68 少数股东权益影响额（税后）25,714.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,225,829.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 129,016,445.60 128,612,689.72 应收票据及应收账款 239,290,090.32 应收票据 84,971,317.91 84,971,317.91 应收账款 154,318,772.41 123,905,842.04 预付款项 15,813,623.90 15,782,752.23 其他应收款 40,393,410.07 42,032,542.77 存货 41,447,230.39 163,247,666.56 12 其他流动资产 238,831.16 递延所得税资产 5,375,824.66 10,171,319.98 应付票据与应付账款 189,864,478.61 应付票据 13,728,984.37 应付账款 178,043,323.09 预收款项 54,816,191.38 202,255,387.33 应付职工薪酬 9,237,160.69 4,922,665.22 应交税费 6,010,478.90 6,515,687.83 其他应付款 8,805,206.84 10,822,771.61 预计负债 14,034,219.06 递延收益 29,348,159.37 42,346.36 盈余公积 11,458,355.81 10,141,406.64 未分配利润 46,138,461.02 16,713,338.48 少数股东权益 4,281,858.85 366,558.91 营业收入 309,349,838.62 191,026,646.38 营业成本 235,215,911.61 138,761,380.78 销售费用 2,725,862.71 6,546,395.64 管理费用 18,513,609.42 17,357,504.35 研发费用 29,477,013.28 15,260,210.12 财务费用-1,256,825.54-1,085,326.49 其他收益 7,148,846.89 349,467.41 资产减值损失（损失以“”号填列）-8,194,529.07-19,021,178.27 营业外收入 189,684.06 1,690,382.63 营业外支出 369,920.00 532,778.06 所得税费用 3,028,123.65 1,330,843.86 少数股东损益 1,363,475.41-1,274,989.42 支付其他与经营活动有关的现金 55,543,671.97 55,947,427.85 经营活动产生的现金流量净额-14,451,088.22-14,854,844.10 现金及现金等价物净增加额-21,791,235.07-22,194,990.95 （一）会计政策变更情况 为提高会计信息质量，机科股份对公司业务进行梳理，结合业务特点公司决定：1.基于谨慎性及配比原则，对参与的联合开发项目，由验收后按各期收款确认收入变更为验收并收到全款确认收入。2.基于公司签订的销售合同存在质量保证条款，参考历史期间实际发生的质保费用与收入的经验比率，按营业收入总额的2.00%计提质量保证金：13 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 基于谨慎性及配比原则，对参与的联合开发项目，由验收后按各期收款确认收入变更为验收并收到全款确认收入 2018 年财务报表年初未分配利润列示金额减少 4,078,626.59 元，预收款项列示金额增加 21,920,000.00 元，应交税费列示金额减少472,641.50 元，递延收益列示金额减少 611,339.20 元，盈余公积列 示 金额 减少 2,083,601.93 元,当 期 未分 配利润 金 额减 少14,673,790.78 元。基于公司签订的销售合同存在质量保证条款，参考历史期间实际发生的质保费用与收入的经验比率，按营业收入总额的2.00%计提质量保证金 2018年财务报表年初未分配利润列示金额减少21,117,332.20元，递延所得税资产列示金额增加2,105,132.86元，预计负债列示金额增加14,034,219.06元，盈余公积列示金额减少1,192,908.62元，当期未分配利润金额增加10,381,154.62 元 3.执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177号）、企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会20178号）、企业会计准则第24号套期会计（2017年修订）（财会20179号），于2017年5月2日发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）（财会201714号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。4.财务报表格式变更 14 财政部于2019年4月、9月分别发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会201916号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；C、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；D、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；E、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。（二）会计估计变更情况 无。（三）前期重大会计差错更正情况 第一，对收入确认差错事项进行更正；第二，对成本存货差错事项进行更正；第三，对新金融工具准则及债务重组准则应用差错进行更正；第四，对其他事项差错进行更正。结合上述事项，对报表的期初数据及比较数据进行更正。前期差错更正事项综合影响金额如下：财务报表中受影响的项目名称和更正金额：前期差错更正事项综合影响金额如下：项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （或（或 20182018 年度）年度）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （或（或 20182018 年度）年度）调整数调整数 货币资金 129,016,445.60 128,612,689.72 -403,755.88 应收票据及应收账款 239,290,090.32 208,877,159.95 -30,412,930.37 预付款项 15,813,623.90 15,782,752.23 -30,871.67 其他应收款 40,393,410.07 42,032,542.77 1,639,132.70 存货 41,447,230.39 163,247,666.56 121,800,436.17 其他流动资产 238,831.16 238,831.16 递延所得税资产 7,480,957.52 10,171,319.98 2,690,362.46 15 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 （或（或 20182018 年度）年度）20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 （或（或 20182018 年度）年度）调整数调整数 应付票据与应付账款 189,864,478.61 191,772,307.46 1,907,828.85 预收款项 76,736,191.38 202,255,387.33 125,519,195.95 应付职工薪酬 9,237,160.69 4,922,665.22 -4,314,495.47 应交税费 5,537,837.40 6,515,687.83 977,850.43 其他应付款 8,805,206.84 10,822,771.61 2,017,564.77 预计负债 14,034,219.06 14,034,219.06 递延收益 28,736,820.17 42,346.36 -28,694,473.81 盈余公积 8,181,845.26 10,141,406.64 1,959,561.38 未分配利润 16,649,866.07 16,713,338.48 63,472.41 注：重述前金额为考虑附注五、（一）会计政策变更后金额（四）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产 货币资金 128,612,689.72 128,612,689.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 208,877,159.95 -208,877,159.95 应收票据 84,971,317.91 84,971,317.91 应收账款 123,905,842.04 123,905,842.04 应收款项融资 预付款项 15,782,752.23 15,782,752.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,032,542.77 42,032,542.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 163,247,666.56 163,247,666.56 持有待售资产 16 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 238,831.16 238,831.16 流动资产合计流动资产合计 558,791,642.39 558,791,642.39 558,791,642.39 558,791,642.39 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 937,259.02 937,259.02 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,171,319.98 10,171,319.98 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 11,108,579.00 11,108,579.00 11,108,579.00 11,108,579.00 资产总计资产总计 569,900,221.39 569,900,221.39 569,900,221.39 569,900,221.39 流动负债 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 191,772,307.46 -191,772,307.46 应付票据 13,728,984.37 13,728,984.37 应付账款 178,043,323.09 178,043,323.09 预收款项 202,255,387.33 202,255,387.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 17 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 应付职工薪酬 4,922,665.22 4,922,665.22 应交税费 6,515,687.83 6,515,687.83 其他应付款 10,822,771.61 10,822,771.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 416,288,819.45 416,288,819.45 416,288,819.45 416,288,819.45 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 14,034,219.06 14,034,219.06 递延收益 42,346.36 42,346.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 14,076,565.42 14,076,565.42 14,076,565.42 14,076,565.42 负负 债债 合合 计计 430,365,384.87 430,365,384.87 430,365,384.87 430,365,384.87 所有者权益 股本 90,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 19,427,093.90 19,427,093.90 减:库存股 其他综合收益 专项储备 2,886,438.59 2,886,438.59 盈余公积 10,141,406.64 10,141,406.64 一般风险准备 未分配利润 16,713,338.48 16,713,338.48 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 139,168,277.61 139,168,277.61 139,168,277.61 139,168,277.61 18 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 少数股东权益 366,558.91 366,558.91 股东权益合计股东权益合计 139,534,836.52 139,534,836.52 139,534,836.52 139,534,836.52 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 569,900,221.39 569,900,221.39 569,900,221.39 569,900,221.39 母公司资产负债表 金额单位：元 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产 货币资金 123,231,731.91 123,231,731.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应付账款 208,631,995.03 -208,631,995.03 应收票据 84,971,317.91 84,971,317.91 应收账款 123,660,677.12 123,660,677.12 应收款项融资 预付款项 13,132,179.78 13,132,179.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,955,482.85 41,955,482.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 161,893,309.99 161,893,309.99 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 548,844,699.56 548,844,699.56 548,844,699.56 548,844,699.56 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,750,000.00 2,750,000.00 19 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 937,259.02 937,259.02 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,166,481.55 10,166,481.55 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 13,853,740.57 13,853,740.57 13,853,740.57 13,853,740.57 资产总计资产总计 562,698,440.13 562,698,440.13 562,698,440.13 562,698,440.13 流动负债 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付帐款 190,527,980.06 -190,527,980.06 应付票据 13,728,984.37 13,728,984.37 应付账款 176,798,995.69 176,798,995.69 预收款项 201,903,529.43 201,903,529.43 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,514,911.27 4,514,911.27 应交税费 6,500,047.77 6,500,047.77 其他应付款 3,705,145.01 3,705,145.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 20 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 407,151,613.54 407,151,613.54 407,151,613.54 407,151,613.54 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 14,034,219.06 14,034,219.06 递延收益 42,346.36 42,346.36 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 14,076,565.42 14,076,565.42 14,076,565.42 14,076,565.42 负负 债债 合合 计计 421,228,178.96 421,228,178.96 421,228,178.96 421,228,178.96 所有者权益 股本 90,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 19,427,093.90 19,427,093.90 减:库存股 其他综合收益 专项储备 2,886,438.59 2,886,438.59 盈余公积 10,141,406.64 10,141,406.64 一般风险准备 未分配利润 19,015,322.04 19,015,322.04 股东权益合计股东权益合计 141,470,261.17 141,470,261.17 141,470,261.17 141,470,261.17 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 562,698562,698,440.13440.13 562,698,440.13562,698,440.13 21 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 机科股份是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，为客户提供以智能移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。1、所处行业、所处行业 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，机科股份属于“C34 通用设备制造业”；根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）及全国股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，机科股份属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-工业机器人制造（C3491）”。2、主营业务、主营业务 以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商。3、主要产品及服务主要产品及服务 公司以行业需求为基础，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，以智能移动机人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务，进