834408_2019_盛源科技_2019年年度报告_2022-04-26.pdf

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 1 2019 年度报告 盛源科技 NEEQ:834408 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 Puyang Shengyuan Energy Technology Co.,Ltd 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1 4 4 公司在发展过程中，一直积极履行社会责任。报告期内，公司向范县总工会等捐款共计 41.6 万元，用于捐资助学及扶贫工作，获得了濮阳市总工会授予的“捐资助学爱心单位”荣誉奖牌。5 5 公司获得由河南省质量协会授予的“2019 年度河南省质量诚信 AA 级”企业证书，公司已连续两年获得此证书。报告期内，公司被评为“国家知识产权优势企业”，充分表明公司科技创新和知识产权工作得到了国家知识产权局的高度认可。（详见中国政府网：2019 年度国家知识产权示范企业名单公布http:/ 2 报告期内，公司被濮阳市委、濮阳市人民政府评选为全市“2019 年度突出贡献企业”，并对公司在地区经济、社会发展、脱贫攻坚等工作中做出的贡献提出表彰。3 3 报告期内，公司入选河南省“专精特新”优质中小企业培育库。专精特新企业是中小企业中的佼佼者，是专注于核心业务、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。（详见河南省工业和信息化厅：2019 年度河南省“专精特新”优质中小企业培育库拟入库企业名单公示http:/ 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛源科技、公司 指 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 盛源石化 指 濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司 濮阳创惠 指 濮阳市创惠实业有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 濮阳市盛源能源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 顺酐 指 顺丁烯二酸酐 溶剂 指 一种顺酐回收吸收溶剂 四氢苯酐 指 别名四氢邻苯二甲酸酐，环己二羧酐等。用于生产醇酸树脂和不饱和聚酯树脂、涂料，也用作环氧树脂的固化剂、硫化调节剂、增塑剂、表面活性剂、医药、无毒农药等。六氢苯酐 指 别名六氢邻苯二甲酸酐，1,2-环己二酸酐等。用于环氧树脂固化、合成特种环氧树脂、合成聚酯树脂、醇酸树脂、无毒增塑剂等。濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王息辰、主管会计工作负责人潘国信及会计机构负责人（会计主管人员）潘国信保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、环保风险 公司产品属于精细化工行业，生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。公司为降低对环境的影响，配备了环保设施减少废水、废气的排放，并建立了环保管理体系，各项排放指标均符合国家排放标准。公司自成立以来，不存在因污染物排放未达标收到环保部门处罚的情形。国家环保政策的日趋严格和人民环保意识的增强将增大公司面临的环保压力，如果公司在生产经营过程中环境保护不力，则将面临被环保监管部门处罚的风险。二、主要原材料价格波动风险 公司的产品为顺酐、四氢苯酐、六氢苯酐，生产所用的主要原材料为正丁烷、顺酐、丁二烯等，报告期内，原材料成本占生产成本比重较大，主要原材料价格受原油价格影响出现不同程度的大幅波动，不利于公司的成本控制，会对公司的生产产生不利的影响。三、实际控制人不当控制风险 截至报告期末，公司实际控制人王息辰持有公司股份 35,750,000.00股，直接控制公司 22.33%的股份表决权，系公司第二大股东；通过控股股东盛源石化控制公司 42.58%的股份表决权（王息辰系盛源石化第一大股东，持有盛源石化 51.46%股权，盛源石化持有公司全部股权对应的表决权归王息辰实际控制）。综上，王息辰实际控制公司股份表决权为 64.91%。公司其他股东可以支配公司表决权均小于王息辰支配公司表决权数，因此王息辰仍处于绝对控股地位。自2015 年 3 月有限公司整体变更为股份公司至今，王息辰一直担任公濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 6 司董事长兼总经理；因此，王息辰有可能利用其对公司的实际控制人地位，通过行使表决权对公司经营决策、人事安排、日常管理及“三会”运行等进行不当控制从而损害公司及其他股东的利益。但公司自成立至今未发生实际控制人利用其实际控制地位做出损害公司及其他股东利益的行为。四、税收优惠政策变动的风险 2014 年 10 月，公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201441000387，有效期三年；2017 年 8 月，公司通过高新技术企业复审取得高新技术企业证书，证书编号：GR201741000576，有效期三年；报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠，按 15%的税率缴纳企业所得税。2020 年，如果高新技术企业认定办法发生变化或其他原因导致公司不再符合高新技术企业认定条件，将会增大公司的税负，对公司的盈利产生一定的影响。五、受下游行业影响的风险 顺酐下游主要产品不饱和树脂及其它部分产品如树脂涂料、四氢苯酐等，主要用于基建、工业、房地产、交通等与宏观经济走势密切的相关领域，2019 年宏观经济表现不佳。顺 酐下游树脂、涂料等因行业集中度高，在 2019 年国内化工行业安全事故频发的背景下，特别是 3.21”江苏盐城响水天嘉宜特别重大爆炸事故的影响下，下游企业等议价能力提升，报告期内，产品价格大幅下降。同时受中美贸易战影响，下游树脂产品外贸出口遇阻，据卓创咨询统计，2019年正丁烷法顺酐利润均值同比大跌 68.83%（摘自卓创咨询2019-2020 中国顺酐市场年度报告）。本期重大风险是否发生重大变化：是 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Puyang Shengyuan Energy Technology Co.,Ltd 证券简称 盛源科技 证券代码 834408 法定代表人 王息辰 办公地址 河南省濮阳市范县产业集聚区新区产业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕怀孔 职务 董事会秘书 电话 0393-5331622 传真 0393-5331036 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省濮阳市范县新区产业集聚区新区产业园濮阳市盛源能源科技股份有限公司 457500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券管理部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 顺酐、顺酐衍生物的生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）160,134,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司 实际控制人及其一致行动人 王息辰 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410900060012003W 否 注册地址 濮阳市范县产业集聚区新区产业园 否 注册资本 160,134,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、刘方微 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 473,850,851.88 500,167,517.35-5.26%毛利率%14.06%26.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,524,554.67 74,032,335.61-77.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,185,241.82 73,103,860.95-83.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.83%19.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.82%19.18%-基本每股收益 0.10 0.46-78.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 731,240,421.53 662,879,760.24 10.31%负债总计 290,694,749.37 240,353,756.85 20.94%归属于挂牌公司股东的净资产 440,545,672.16 422,526,003.39 4.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.64 4.17%资产负债率%（母公司）39.75%36.26%-资产负债率%（合并）39.75%36.26%-流动比率 0.85 0.64 -利息保障倍数 3.19 12.81 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 40,696,987.23 130,876,490.43-68.90%应收账款周转率 34.15 46.21-存货周转率 21.92 21.05-濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.31%28.34%-营业收入增长率%-5.26%28.66%-净利润增长率%-77.68%24.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 160,134,000 160,134,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,962,068.35 2、因股份支付确认的费用-2,251,836.53 3、委托他人投资或管理资产的损益 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-416,000.00 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,219,872.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,514,103.91 所得税影响数 1,174,791.06 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,339,312.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 27,528,056.18 27,393,998.69 其他应收款 5,355,554.88 5,353,753.57 存货 11,838,716.09 11,350,008.94 其他流动资产 9,386,913.51 8,895,702.97 固定资产 471,304,555.59 454,061,875.42 长期待摊费用 2,690,900.46 17,314,677.07 其他非流动资产 5,572,222.85 5,482,526.83 应付账款 43,238,336.03 43,557,203.77 应付职工薪酬 1,444,934.95 1,356,997.13 应交税费 15,685,218.40 15,172,195.95 其他应付款 262,217.21 162,315.53 资本公积 58,974,226.85 76,371,959.86 盈余公积 20,663,459.92 18,579,448.44 未分配利润 177,252,353.54 158,496,250.15 营业成本 365,466,404.40 368,575,773.31 销售费用 9,809,944.00 10,028,910.06 管理费用 6,690,929.56 13,658,541.15 资产减值损失-861,557.02-863,358.33 所得税费用 11,741,171.30 11,228,148.85 净利润 83,859,303.83 74,032,335.61 营业外支出 1,339,000.00 1,381,242.80 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事顺酐及顺酐衍生物的生产及销售，主要通过向下游客户销售顺酐及顺酐衍生物来获取收入。公司顺酐装置使用生产工艺为正丁烷氧化法，同时进行各种技术的研发，不断改进生产工艺、提高产品质量。目前公司出厂的顺酐纯度达 99.5%以上，为国家优等品评级。产品顺酐作为环保原材料广泛应用于下游产品，例如 UPR、富马酸、BDO 及涂料，该产品进一步用于生产可降解塑料、玻璃钢、人造石、环保汽车内饰、环保涂料、红酒添加剂及其他环保终端产品，大部分为环保材料的重要组成部分。顺酐衍生物产品包含四氢苯酐和六氢苯酐，纯度均达 99.5%以上。主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、高端涂料、复合材料等诸多领域，属于环保型增塑剂。公司主要采用直销的方式销售产品，按客户性质分为客户销售和贸易商客户销售，根据不同需求送货或在公司仓库交货。公司制定了严格的质量管理制度，从采购、生产、销售各方面保证产品质量达标。由于顺酐下游厂商对顺酐存在持续的需求、公司目前拥有稳定的供应商与客户群体，另外顺酐衍生物产品的达产和销售，使顺酐下游产业链得以延伸，公司具有可持续生产与销售能力。1、采购模式 公司执行自主采购的模式，对供应商具有严格的筛选和评审机制。精细化工产品对原料的要求极高，公司制定了采购流程、质量管理等采购制度，对供应商进行严格筛选，建立合格供应商名单并对其进行定期评审。公司建立了一套完善的采购流程，涵盖计划、申请、原料检测、结算等方面，确保原料供应稳定。同时公司对采购的每批原料进行检测，验收合格后才能入库。2、生产模式 公司根据订单情况和以往的销售数据，结合库存情况来确定生产计划，然后将编制的生产计划发给生产车间组织生产。3、销售模式 公司的销售模式是直销，按客户性质分为终端客户销售和贸易商客户销售，根据不同需求送货上门或库存提货。考虑售前、售后服务成本及公司销售队伍规模有限，难以实现终端客户及小客户的覆盖，因此在加强自身销售队伍培养，加大终端客户开发的同时，积极利用贸易商既有的客户网络，促进公司销售规模的扩大。公司通过展会传播、口碑传播、客户拜访等方式推广产品信息、通过与下游行业客户建立业务合作关系，将产品销售给终端客户或贸易商，公司对终端客户与贸易商的销售收入确认方法一致，产品一经销售，所有权的主要风险和报酬都转移给购买方，公司即实现最终销售，以获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 2019 年，公司平稳生产,高效运行，实现顺酐产量 75,693.14 吨（较上年 61,944.86 吨增长 22.19%）、销量 72,568.55 吨（较上年 61,490.05 吨增长 18.02%）；顺酐衍生物产量 4,219.61 吨（较上年 2,577.62吨增长 63.70%）、销量 2,588.06 吨（较上年 1,992.35 吨增长 29.90%）。营业收入 473,850,851.88 元，同比下降 5.26%。利润总额和净利润分别为 16,934,982.55 元、16,524,554.67 元，同比下降 80.14%、77.68%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 731,240,421.53 元，净资产为 440,545,672.16 元。报告期内，公司主营业务、主营产品未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 25,802,747.08 3.53%40,485,706.89 6.11%-36.27%应收票据 95,041,279.61 13.00%21,094,019.45 3.18%350.56%应收账款 8,056,995.74 1.10%18,307,539.89 2.76%-55.99%存货 25,805,502.64 3.53%11,350,008.94 1.71%127.36%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 433,095,524.36 59.23%454,061,875.42 68.50%-4.62%在建工程 0.00 0.00%18,130,482.57 2.74%-100.00%短期借款 87,862,225.34 12.02%57,000,000.00 8.60%54.14%长期借款 0.00%0.00%应收款项融资 2,329,028.00 0.32%0.00 0.00%100.00%预付款项 34,237,742.96 4.68%27,393,998.69 4.13%24.98%其他应收款 8,453,421.35 1.16%5,671,730.97 0.86%49.04%其他流动资产 19,891,000.78 2.72%8,895,702.97 1.34%123.60%无形资产 30,945,197.27 4.23%31,387,069.41 4.73%-1.41%长期待摊费用 38,632,126.45 5.28%17,314,677.07 2.61%123.12%递延所得税资产 3,579,593.75 0.49%3,304,421.14 0.50%8.33%其他非流动资产 5,370,261.54 0.73%5,482,526.83 0.83%-2.05%应付票据 45,500,000.00 6.22%65,000,000.00 9.81%-30.00%应付账款 15,127,632.53 2.07%43,557,203.77 6.57%-65.27%濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 14 预收款项 2,867,678.54 0.39%4,214,773.72 0.64%-31.96%应付职工薪酬 3,026,139.95 0.41%1,356,997.13 0.20%123.00%应交税费 618,146.22 0.08%15,172,195.95 2.29%-95.93%其他应付款 21,906.20 0.00%162,315.53 0.02%-86.50%应付股利 0.00 0.00%0.00 0.00%100.00%一年内到期的非流动负债 30,253,015.03 4.14%20,826,929.35 3.14%45.26%其他流动负债 72,724,042.76 9.95%0.00 0.00%100.00%长期应付款 16,607,336.35 2.27%20,697,101.47 3.12%-19.76%递延收益 15,231,974.61 2.08%11,352,127.69 1.71%34.18%递延所得税负债 854,651.84 0.12%1,014,112.24 0.15%-15.72%实收资本（或股本）160,134,000.00 21.90%160,134,000.00 24.16%0.00%资本公积 80,362,699.66 10.99%76,371,959.86 11.52%5.23%专项储备 6,448,719.24 0.88%8,944,344.94 1.35%-27.90%盈余公积 20,231,903.91 2.77%18,579,448.44 2.80%8.89%未分配利润 173,368,349.35 23.71%158,496,250.15 23.91%9.38%资产总计 731,240,421.53 100.00%662,879,760.24 100.00%10.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上期减少 14,682,959.81 元，减少比例 36.27%主要原因是本期收入减少，导致资金减少。2、应收票据较上期增加 73,947,260.16 元，增长比例 350.56%，主要原因是遵照谨慎性原则对应收票据终止确认会计处理方式进行追溯调整。3、应收账款较上期减少 10,250,544.15 元，减少 55.99%，主要原因是本期货款较上期回款较好。4、存货较上期增加 14,455,493.70 元，增长比例 127.36%，主要原因是期末在产品增加所致。5、在建工程减少 18,130,482.57 元，减少比例 100%，主要原因是上期顺酐装置升级改造、污水改造建设。6、短期借款增加 30,862,225.34 元，增长比例 54.14%，主要原因是已贴现未到期信用级别一般的银行承兑汇票增加所致。7、应收款项融资增加 2,329,028.00 元，增长比例 100.00%，主要原因是执行新金融工具准则导致 8、其他应收款增加 2,781,690.38 元，增长比例 49.04%，主要原因是资金占用利息和马钢（上海）融资租赁有限公司保证金增加所致。9、其他流动资产增加 10,995,297.81 元，增长比例 123.60%，主要原因是待抵扣增值税进项税额和发行上市费用增加所致。10、长期待摊费用增加 21,317,449.38 元，增长比例 123.12%，主要原因是固定资产催化剂重分类至长期待摊费用核算所致。11、应付账款减少 28,429,571.24 元，减少比例 65.27%，主要原因是与预付账款重分类所致。12、预收款项减少 1,347,095.18 元，减少比例 31.96%，主要原因是期末客户预付货款，及时提货所致。13、应付职工薪酬增加 1,669,142.82 元，增长比例 123.00%，主要原因是本期末工资及奖金增加所致。濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 15 14、应交税费减少 14,554,049.73 元，减少比例 95.93%，主要原因是期末增值税和所得税减少所致。15、其他应付款减少 140,409.33 元，减少比例 86.50%，主要原因是海运费、保险增加所致。16、一年内到期的非流动负债增加 9,426,085.68 元，增长比例 45.26%，主要原因是一年内到期的长期应付款增加所致。17、其他流动负债增加 72,724,042.76 元，增长比例 100.00%，主要原因是开始执行新金融工具准则已背书未到期的信用等级一般的银行承兑汇票增加。18、递延收益增加 3,879,846.92 元，增长比例 34.18%，主要原因是收到先进制造业发展专项资金所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 473,850,851.88-500,167,517.35-5.26%营业成本 407,223,692.54 85.94%368,575,773.31 73.69%10.49%毛利率 14.06%-26.31%-销售费用 15,412,595.21 3.25%10,028,910.06 2.01%53.68%管理费用 12,418,290.23 2.62%13,658,541.15 2.73%-9.08%研发费用 17,647,762.51 3.72%15,265,144.80 3.05%15.61%财务费用 5,870,189.00 1.24%6,560,373.64 1.31%-10.52%信用减值损失 522,398.53 0.11%0 0.00%100.00%资产减值损失 0 0%-863,358.33-0.17%-100.00%其他收益 6,962,068.35 1.47%6,147,372.15 1.23%13.25%投资收益-905,919.00-0.19%0 0%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0.00%资产处置收益 0 0%0 0%0.00%汇兑收益 0 0%0 0%0.00%营业利润 17,350,982.55 3.66%86,635,527.26 17.32%-79.97%营业外收入 0 0.00%6,200 0.00%-100.00%营业外支出 416,000.00 0.09%1,381,242.80 0.28%-69.88%净利润 16,524,554.67 3.49%74,032,335.61 14.80%-77.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业利润较上期减少 69,284,544.72 元，减少比例为 79.97%，主要是报告期内产品价格大幅下降（产品下游应用领域与宏观经济走势密切相关，2019 年宏观经济表现不佳，另外主要产品行业集中度高，2019 年国内化工行业安全事故频发，下游企业议价能力提升。）同时原材料采购价格下滑幅度小于产品价格下滑幅度，导致公司本期销售毛利率下降所致。2、销售费用增加 5,383,685.15 元，增长比例 53.68%，主要原因是本期顺酐产能较上期增加，顺酐数量增加，运输费、港杂费增加所致。3、信用减值损失、资产减值损失变动比例 100.00%，主要原因是 2018 年及以前适用新金融工具准濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 16 则，报表科目未资产减值损失、2019 年适用新金融工具准则以信用减值损失列示。4、投资收益减少 905,919 元，减少比例 100%，主要原因是 2019 年执行新金融工具所致。5、营业外支出减少 965,242.80 元，减少比例 69.88%，主要原因是捐赠支出减少所致。6、营业利润减少 69,284,544.72 元，减少比例 79.97%，净利润减少 57,507,780.95 元，减少比例为77.68%，主要是公司本期营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 472,931,042.36 480,546,283.96-1.58%其他业务收入 919,809.52 19,621,233.39-95.31%主营业务成本 406,841,194.26 366,287,565.66 11.07%其他业务成本 382,498.28 2,288,207.65-83.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%顺丁烯二酸酐 418,283,354.15 88.27%454,752,180.92 90.92%-8.02%六氢苯酐 10,573,990.96 2.23%19,973,837.95 3.99%-47.06%四氢苯酐 14,774,781.82 3.12%5,617,058.19 1.12%163.03%蒸汽 29,298,915.43 6.18%100.00%DIBE 203,206.90 0.04%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、按收入构成分析 1、其他业务收入和其他业务成本本期较上期发生较大变动；2、其他业务收入主要是租赁收入、研发产品、蒸汽收入。本期较上期减少 95.31%，主要是本期蒸汽作为主营业务收入导致本期业务收入较上期减少。3、其他业务成本主要是租赁、研发产品、蒸汽成本。主要原因是本期蒸汽作为联产品在主要业务收入和主营业务成本，收入减少，导致成本减少。因此其他业务成本降低；二、按产品分类分析 1、六氢苯酐销售收入较 2018 年减少 47.06%，原因为：报告期内六氢苯酐销量减少，销售均价下降；2、四氢苯酐销售收入较 2018 年增加 163.03%，原因为：报告期内四氢苯酐销量增加；3、溶剂销售收入较 2018 年减少 100%，原因为：报告期内生产溶剂全部供顺酐装置自用，无外销 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）公告编号：2020-022 17 联关系联关系 1 浙江鸿资科技有限公司 92,760,554.37 19.58%否 2 濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司 30,218,724.95 6.38%是 3 江苏旭成石化有限公司 28,633,529.80 6.04%否 4 江阴富克商贸有限公司 18,284,550.75 3.86%否 5 CHEMA INTERNATIONAL LIMITED 16,946,606.96 3.58%否 合计合计 186,843,966.83 39.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司 56,923,744.26 17.42%是 2 南京贵帼化工有限公司及其关联公司 46,627,106.03 14.27%否 3 山东滨庆新能源开发有限公司 42,274,516.87 12.93%否 4 济宁恩邦化工有限公司及其关联公司 41,373,878.41 12.66%否 5 石家庄展驰石油化工有限公司及其关联公司 37,660,645.49 11.52%否 合计合计 224,859,891.06 68.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 40,696,987.23 130,876,490.43-68.90%投资活动产生的现金流量净额-65,014,669.97-95,812,269.68-32.14%筹资活动产生的现金流量净额 26,885,576.88-52,436,908.90-151.27%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额 1、2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 40,696,987.23 元，同比减少 68.9%。减少的原因是：A、本期经营活动现金流入额为：286,970,821.49 元，较上期减少 111,774,807.69 元，减少比例为28.03%，本期经营活动现金流入额减少的原因是：本期营业收入较上期减少 26,316,665.47 元，减少比例为 5.26%，由以上营业收入和收到的政府补助资金本期较上期减少，使本期经营活动现金流入额减少；B、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加比例为 22.14%，主要是本期职工人数增加、职工薪酬提高、福利奖金等提升；使本期经营活动现金流出额增加；C、由于以上 A 和 B 两种原因，致使本期经营活动产生的现金流量净额减少 68.