835046_2019_圣世博泰_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

1 2019 年度报告 圣世博泰 NEEQ:835046 北京圣世博泰科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年年 1 月月，公司取得新的安全生产许可证，公司取得新的安全生产许可证 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、圣世博泰 指 北京圣世博泰科技股份有限公司 实际控制人 指 白禹 圣世嘉通 指 北京圣世嘉通投资管理合伙企业（有限合伙）麦驰信通/子公司 指 北京麦驰信通科技有限公司 圣视云/子公司 指 北京圣视云科技有限公司 股东大会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司监事会 三会 指 北京圣世博泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1-12 月 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 推荐主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京市君存律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 IT 指 用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称 系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。建筑智能化 指 以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。小微纳税人 指 小微企业纳税人 云平台 指 也称为云计算平台，可以划分为 3 类：以数据存储为主的存储型云平台,以数据处理为主的计算型云平台以及计算和数据存储处理兼顾的综合云计算平台。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白禹、主管会计工作负责人张春鹤及会计机构负责人（会计主管人员）张春鹤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争 中国的软件市场是一个高度开放的市场，市场壁垒并不明显，随着中国软件行业近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈。而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险 人才市场竞争 公司目前拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司在行业内保持产品不断创新的主要因素之一。但软件行业企业普遍面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的状况，因此，随着公司业务规模和资产规模的不断扩大，未来几年内公司对于高素质人才的需求将会越来越大 应收账款发生坏账 公司期末应收账款账面价值持续增长。不断增加的应收账款加大了营运资金的占用，不利于经营效率的提高，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。另外，如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响 税收优惠丧失 公司于 2017 年 10 月 25 日被北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技6 术企业，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，所得税税率减按 15%征收。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税。子公司北京麦驰信通科技有限公司于 2017 年 12 月 7 日被北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，所得税税率减按 15%征收。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税。子公司北京圣视云科技有限公司 2019 年满足享受财税【2019】13 号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知中第二条对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25计入应纳税所得额，按 20的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50计入应纳税所得额，按 20的税率缴纳企业所得税。如果公司以后年度利润超过 300 万元或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。实际控制人不当控制 公司实际控制人白禹先生持有公司股份占公司总股本的52.35%，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益 小微纳税人云平台系统和云视频业务系统拓展不达预期的风险 公司目前在云视频领域开展了业务；在山东区域开展小微纳税人云平台系统产品研发和市场推广，业务将拓展到其他地区。业务拓展存在不达预期的风险 与东峡大通（北京）管理咨询有限公司合同款无法收回的风险 我公司与东峡大通（北京）管理咨询有限公司分别于 2017年 11 月、2018 年 3 月、2018 年 4 月签订了 3 份采购销售合同，并执行完毕。多次催要合同款无果的情况下，我公司于 2018 年8 月将东峡大通（北京）管理咨询有限公司起诉至北京市海淀区人民法院，经法院审理，分别于 2018 年 11 月 22 日，2018 年12 月 28 日，判决东峡大通（北京）管理咨询有限公司支付三份合同款和违约金合计人民币 3,760,552.00 元。我公司于 2018年 12 月 24 日向北京市海淀法院执行局递交了强制执行申请书。目前该案件处于强制执行阶段，该合同款是否能支付，支付多少，存在不确定性。该诉讼不影响公司正常开展业务。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京圣世博泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Shengshibotai Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 圣世博泰 证券代码 835046 法定代表人 白禹 办公地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 12 层 1210 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵守生 职务 董事会秘书、信息披露负责人 电话 010-51266877 传真 010-51266877 转 801 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1210 室 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 1210 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）29,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 白禹 实际控制人及其一致行动人 白禹、白钢 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108782507868F 否 注册地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 12 层 1210 否 注册资本 29,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈发勇、孙光亚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 185,502,982.09 195,657,360.39-5.19%毛利率%10.40%14.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,580,079.02 1,900,589.09-604.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,706,040.94 1,822,762.45-632.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.15%4.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.46%4.03%-基本每股收益-0.3270 0.0649-603.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 127,942,768.79 117,835,147.77 8.58%负债总计 92,457,865.04 72,575,967.59 27.39%归属于挂牌公司股东的净资产 36,585,837.01 46,165,916.03-20.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.58-20.89%资产负债率%（母公司）74.09%63.60%-资产负债率%（合并）72.27%61.59%-流动比率 1.35 1.58-利息保障倍数-4.54 8.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,018,967.15-13,159,414.06 160.94%应收账款周转率 3.29 4.43-存货周转率 3.61 4.33-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.58%25.02%-营业收入增长率%-5.19%69.59%-净利润增长率%-604.06%450.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,300,000 29,300,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,550.68 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,914.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,414.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 148,778.14 所得税影响数 22,816.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 125,961.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 51,536,677.55 11 应收票据 1,423,612.62 应收账款 50,113,064.93 应付票据及应付账款 40,773,329.75 应付票据 0.00 应付账款 40,773,329.75 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件业中的系统集成领域，利用软硬件系统集成技术与设备，直接或间接向政府部门与企业提供建筑智能化系统和系统组件，进而获得现金流及利润。同时，公司开发的小微纳税人云平台系统可以满足用户对于机打普通发票和增值税普通发票的快捷化需求，在报告期内已初步扩大了服务地区范围，用户数量不断扩大，更好的为小微企业提供了服务和支持。公司采用准时化采购为主的采购模式；公司发展一方面通过获得总包订单的系统集成商向最终客户提供服务或者销售产品，另一方面公司在报告期内直接向最终客户提供服务或者销售产品所占比例稳步增大。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内，按照年度经营计划，始终坚持以市场需求为导向，专注传统主营业务的稳健发展，小微纳税人云平台系统推进有所提升，梳理完善管理流程，健全经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作。公司内部管理能力，资质维护升级和公司整体形象都得到很大提升，公司总体发展平稳。1、建筑智能化系统业务 公司一直致力于软硬件系统集成，以建筑智能化技术为核心，综合运用软硬件设备，提供建筑智能化系统解决方案及系统组件。2019 年度，公司多方面积极拓展业务渠道，优化销售人员结构，加大了销售人员的培训力度，提高销售人员的业务水平。报告期内，公司建筑智能化系统业务实现营业收入18,401.64 万元，同比去年同期减少 1,020.99 万元，营业收入减少 5.26%。同时，建筑智能化系统业务成本由去年的 16,724.40 万元下降到 16,560.11 万元，下降 0.98%。2019 年建筑智能化系统业务受到行业竞争激烈，产品销售价格下降，但客户维护成本增加，导致整体利润降低，毛利率从 2018 年度的 13.89%下降到 2019 年度的 10.01%。2、小微纳税人云平台系统 2019 年度，公司加大税务云系统维护和升级，与合作方加大工作协调力度，客户稳中有升，实现收入为 148.66 万元，较上年同期增加 5.55 万元，业务毛利率高达 58.50%。3、2019 年度，由于建筑智能化系统集成业务行业竞争激烈，为了增加竞争优势导致产品价格下降，13 并且提高产品维护水平，所以建筑智能化系统业务的毛利率由2018年的13.89%下降至2019年的10.01%，此外，为了公司长久的发展，公司领导决定招聘新的技术人员并加大研发费用的投入，使得研发费用从2018年的536.12万元提高到2019年的806.88万元，因此，公司2019年度的净利润由上一年度的133.03万元下跌至-977.43 万元。但公司内外部经营环境和竞争环境、销售模式、客户和供应商渠道模式未发生重大变化，公司主要产品和服务、成本结构、收入模式未发生重大变化，公司所处行业也不存在明显的季节性和周期性。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,167,056.91 4.04%3,767,716.21 3.20%37.14%应收票据 3,095,652.11 2.42%1,423,612.62 1.20%117.45%应收账款 52,642,949.34 41.15%50,113,064.93 42.53%5.05%存货 43,590,619.30 34.07%48,610,742.03 41.25%-10.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 633,051.22 0.49%803,573.74 0.68%-21.22%在建工程-短期借款 14,020,549.79 10.96%19,470,000.00 16.52%-27.99%长期借款-应付账款 59,376,338.53 46.41%40,773,329.75 34.60%45.63%预收账款 16,150,258.34 12.62%8,509,221.47 7.22%89.80%预付账款 16,284,625.38 12.73%8,696,727.72 7.38%87.25%其他应收款 3,690,463.01 2.88%2,671,095.39 2.27%38.16%其他应付款 908,256.05 0.71%798,625.79 0.68%13.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 516.71 万元，较去年同期增加了 37.14%，主要原因为公司 2019 年度加强了与长期供货商的合作沟通，货款支付周期均有延长。2、应收票据 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收票据为 309.57 万元，较去年同期增加了 117.45%，主要原因为公司 2019 年接收了长期合作客户的一张期限较长的商业承兑汇票。3、预付账款 截至 2019 年 12 月 31 日，公司预付账款为 1,628.46 万元，较去年同期增加了 87.25%，主要原因为2019 年全年公司在实施项目较 2018 年全年在实施项目有所增加，并且新增供货商大部分要求支付预付款。4、其他应收款 截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他应收款为 369.05 万元，较去年同期增加了 38.16%，主要原因为2019 年末公司大部分是在实施项目均需要支付投标保证金、进场施工保证金等各类保证金。14 5、固定资产 截至 2019 年 12 月 31 日，公司固定资产净值为 63.31 万元，较去年同期减少了 21.22%，主要原因为折旧的计提。6、短期借款 截至 2019 年 12 月 31 日，公司短期借款为 1,402.05 万元，较去年同期减少了 27.99%，主要原因为平安保理贷款 2019 年 10 月到期、英迈保理贷款 2019 年 11 月到期后未续贷。7、应付账款 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应付账款账面值为 5,937.63 万元，较去年同期增加了 45.63%，主要原因为 2019 年公司实施的项目较 2018 年实施的项目有所增加，并且单项目金额较大，实施周期增长，且与长期合作的供应商增强了合作沟通，延长了付款周期。8、预收账款 截至 2019 年 12 月 31 日，公司预收账款账面值为 1,615.03 万元，较去年同期增加了 89.80%，主要原因为 2019 年公司在实施的大部分项目都向客户收取了开工预付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 185,502,982.09-195,657,360.39-5.19%营业成本 166,218,075.77 89.60%167,558,926.04 85.64%-0.80%毛利率 10.40%-14.36%-销售费用 7,269,131.49 3.92%7,012,899.79 3.58%3.65%管理费用 10,479,106.95 5.65%11,020,050.14 5.63%-4.91%研发费用 8,068,759.41 4.35%5,361,181.88 2.74%50.50%财务费用 2,251,449.10 1.21%1,259,854.86 0.64%78.71%信用减值损失-1,671,481.19-0.90%-资产减值损失 0.00 0.00%-1,379,108.82-0.70%-其他收益 19,914.10 0.01%26,754.77 0.01%-25.57%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,550.68-0.00%36,117.80 0.02%-107.06%汇兑收益-营业利润-11,192,168.62-6.03%1,633,038.16 0.83%-785.36%营业外收入 154,297.04 0.08%71,041.76 0.04%117.19%营业外支出 22,882.32 0.01%15,594.58 0.01%46.73%净利润-9,774,276.43-5.27%1,330,294.51 0.68%-834.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019年度，公司营业收入为18,550.30万元，较去年同期减少了5.19%，主要原因为报告期内，公司15 建筑智能化系统中的中国日报社项目及农民日报社项目等工程类项目业务周期较长，年底未能达到验收标准，无法确认收入，导致2019年度的营业收入较2018年度减少1,015.44万元。2、营业成本 2019年度，公司营业成本为16,621.81万元，较去年同期减少了0.80%，主要原因为报告期内，由于公司营业收入减少，营业成本也随之减少。3、毛利率 2019年度，公司综合毛利率为10.40%，较去年同期减少了3.96%，主要原因为建筑智能化系统集成业务，市场竞争激烈，为增加竞争优势产品售价相对优惠。4、销售费用 2019年度，公司销售费用为726.91万元，较去年同期增加了3.65%，主要原因为销售人员工资和五险一金略有增加。5、管理费用 2019年度，公司管理费用为1,047.91万元，较去年同期减少了4.91%，主要原因为（1）公司提高管理效率，调整职能部门并精简管理人员，压缩管理开支；（2）管理部门办公区域相应减少。6、研发费用 2019年度，公司研发费用为806.88万元，较去年同期增加了50.50%，主要原因为（1）与产品有关的研发测试活动大量增加；（2）2019年度新招聘研发人员，研发人员工资和五险一金增加。7、财务费用 2019年度，公司财务费用为225.14万元，较去年同期增加了78.71%，主要原因为公司2019年通过保理融资2,091万元虽然比2018年度通过保理融资3,887万元略低，但是2018年保理融资融资时间一般为30天-120天，2019年度的保理融资期限一般为180天，融资成本偏高，故而导致2019年财务费用较2018年度有较大增长。8、其他收益 2019年度，公司其他收益为1.99万元，较去年同期降低了25.57%，主要原因为2018年公司有软件开发项目的增值税即征即退收益，2019年没有相关业务发生。9、资产处置收益 2019年度，公司资产处置收益为0.26万元，较去年同期降低了107.06%，主要原因为2019年公司决定逐步撤出天津相关市场，天津分公司对部分无法运回总公司的固定资产进行了清理，并且总公司也对部分老旧的固定资产进行了清理。10、营业利润 2019年度，公司营业利润为-1,119.22万元，较去年同期减少了785.36%，主要原因为营业收入比去年降低，毛利率降低，且研发费用投入比去年同期增加较多。11、营业外收入 2019年度，公司营业外收入为15.43万元，较去年同期上涨117.19%，主要原因为2019年度取得了凌拓（上海）商贸有限公司针对我公司2018年度完成销售Netapp产品相关业绩任务指标支付了我公司一笔金额为15.38万元的销售奖励金。12、营业外支出 2019年度，公司营业外支出为2.29万元，较去年同期增加了46.73%。主要原因为公司延期支付北京方正世纪信息系统有限公司货款产生的违约金。13、净利润 2019年度，公司净利润为-977.43万元，较去年同期减少了834.75%，主要原因为2019年度，公司建筑智能化系统集成业务，市场竞争激烈，为增加竞争优势产品售价相对优惠综合毛利率仅为10.40%，并且公司2019年度加大了研发人员及研发费用的投入，故2019年度净利润较2018年度有较大浮动变化。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 185,502,982.09 195,657,360.39-5.19%其他业务收入-主营业务成本 166,218,075.77 167,558,926.04-0.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%建筑智能化系统 184,016,381.58 99.20%194,226,316.94 99.27%-5.26%小微纳税人云平台 1,486,600.51 0.80%1,431,043.45 0.73%3.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年度，公司营业收入为18,550.30万元，全部为主营业务收入，主营营业收入比上年同期减少了1,015.44万元，同比减少5.19%。2019年度，公司建筑智能化系统实现收入为18,401.64万元，建筑智能化系统中的中国日报社项目及农民日报社项目等工程类项目业务周期较长，年底未能达到验收标准，无法确认收入，导致建筑智能化系统收入较去年同期减少了1,020.99万元，同比减少5.26%。2019年度，公司小微纳税人云平台系统业务实现收入为148.66万元，占营业收入比例为0.80%，比去年同期增长了5.56万元，同比增长3.88%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都市润弘投资有限公司 22,564,636.73 12.16%否 2 北京中科寒武纪科技有限公司 10,172,000.08 5.48%否 3 神州数码（中国）有限公司 9,404,387.84 5.07%否 4 青岛七彩豪润国际商务有限公司 7,903,540.40 4.26%否 5 易智付科技（北京）有限公司 7,098,380.54 3.83%否 合计合计 57,142,945.59 30.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 成都旷视金智科技有限公司 18,206,814.15 10.95%否 2 戴尔（中国）有限公司 15,630,186.63 9.40%否 3 紫光数码（苏州）集团有限公司 13,921,260.06 8.38%否 4 英迈电子商贸（上海）有限公司 12,670,140.69 7.62%否 5 北京方正世纪信息系统有限公司 7,618,832.23 4.58%否 合计合计 68,047,233.76 40.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,018,967.15-13,159,414.06 160.94%投资活动产生的现金流量净额 618,206.25 815,338.75-24.18%筹资活动产生的现金流量净额-7,658,032.89 5,697,180.00-234.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额为801.90万元，较去年同期增加了2,117.84万元，主要原因为公司2019年度加强了与长期供货商的合作沟通，货款支付周期均有延长。2、投资活动产生的现金流量净额 2019年度，公司投资活动产生的现金流量净额为61.82万元，较去年同期减少了19.71万元，主要原因为2018年处置了一批固定资产转卖，今年此业务未发生。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-765.80万元，较去年同期减少了1,335.52万元，主要原因为2018年全年通过保理融资借款4,437.00万元，2019年全年通过保理融资借款2,091.00万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司合并报表范围内的子公司为北京麦驰信通科技有限公司和北京圣视云科技有限公司。北京麦驰信通科技有限公司成立于 2011 年 9 月，注册资本为 500 万元，法定代表人为白钢，主营业务为技术开发及转让；计算机系统的设计、集成、安装、调试及管理；销售汽车、机械设备、电子产品、通讯设备、医疗器械类、计算机软硬件及外围设备、化工产品、文化用品、建筑材料、五金交电、家用电器、厨卫用具、家具；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。子公司北京麦驰信通科技有限公司 2019 年末资产总额 16,489,554.06 元，净资产 10,473,129.01元，2019 年度营业收入 7,953,766.15 元，净利润-1,181,455.92 元。北京圣视云科技有限公司成立于 2016 年 8 月，注册资本为 300 万元，法定代表人为白禹，主营业务为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、电子产品、通讯设备；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。子公司北京圣视云科技有限公司 2019 年末资产总额 243,624.10 元，净资产-716,802.56 元，201918 年度营业收入 805,344.35 元，净利润-396,321.24 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 1 月 18 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知（财会20191 号）；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：（1）对合并会计报表的影响 报表项目报表项目 2018 年年 12 月月 31 日日 账面价值账面价值 2019 年年 1 月月 1 日日 账面价值账面价值 应收票据及应收账款 51,536,677.55-应收票据-1,423,612.62 应收账款-50,113,064.93 应付票据及应付账款 40,773,329.75-应付票据-应付账款-40,773,329.7 （2）对母公司报表的影响 报报表表项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日 账面价值账面价值 2019 年年 1 月月 1 日日 账面价值账面价值 应收票据及应收账款 46,676,779.35-应收票据-1,423,612.62 应收账款-45,253,166.73 应付票据及应付账款 37,088,824.60-应付票据-19 应付账款-37,088,824.60 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力强。（一）主营业务稳定，国家对行业政策管理稳定，市场需求旺盛。（二）股东构成相对稳定，管理层经验丰富稳定。管理理念和模式能够随着市场变化及时调整完善。（三）公司经过多年积累，资质相对齐全，人员队伍稳定，持续创新研发能力强，有较为成熟和稳定的客户需求。（四）现金流相对充足，信用贷款和