833921_2019_文胜生物_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

文胜生物 2019 年度报告 2020-013 1 证券代码：证券代码：833921 833921 证券简称：文胜生物证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2019 年度报告 文胜生物 NEEQ:833921 安徽省文胜生物工程股份有限公司 ANHUI WENSHENG BIOENGINEERING CO.,LTD.文胜生物 2019 年度报告 2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，文胜生物（中国）配方肥定制平台项目获批安徽省发改委先进制造业与现安徽省发改委先进制造业与现代服务业深度融合示范项目。代服务业深度融合示范项目。2019 年 9 月，文胜生物获得安徽省经信厅安徽省经信厅工业和信息化领域标准化示范企业。工业和信息化领域标准化示范企业。2019 年 10 月，文胜生物入选第四批皖北第四批皖北产业创新团队。产业创新团队。2019 年 12 月，文胜生物荣获阜阳市文明阜阳市文明诚信民营企业称号。诚信民营企业称号。2019年8月荣获爱心圆梦大学特别支持单位称号。2019年7月控股子公司安徽田间云引进南京农业大学高层次科技人才团队，应用先进的生物基因技术专利，助推企业转型升级。文胜生物 2019 年度报告 2020-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 文胜生物、公司、本公司、股份公司 指 安徽省文胜生物工程股份有限公司 安徽丰创 指 安徽丰创生物技术产业创业投资有限公司 深圳摩根壹号 指 深圳市摩根壹号创业投资合伙企业（有限合伙）安徽鑫德农资 指 安徽鑫德农资销售有限公司 阜阳安元 指 阜阳安元投资基金有限公司 安华创投 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司 安徽田间云 指 安徽田间云生物科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 农业部 指 中华人民共和国农业部 财政部 指 中华人民共和国财政部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽省文胜生物工程股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年度 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 审计机构、中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 安徽天禾律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李文胜、主管会计工作负责人徐光及会计机构负责人（会计主管人员）陈星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争导致行业毛利率下降的风险 目前，国内从事肥料生产的企业数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。二、技术失密和核心技术人员流失的风险 随着国家实施农业现代化战略，功能肥料行业技术升级和研发创新的要求越来越高。这就需要肥料行业不断加大投入，引进优秀人才，加强技术储备。未来，如果公司研发投入不足，研发管理体系不完善，核心技术泄露，或者核心技术人员出现大量流失，将会大幅度削弱公司的竞争力。三、资产抵押风险 报告期内，公司存在以自有房产及设备、无形资产作为抵押或质押，用于开立银行承兑汇票或者向银行申请借款的情况。公司信用状况良好，未发生违约情形。四、原材料价格波动的风险 公司主要从事新型功能性复混肥料（包括缓释型配方肥、土壤改良型配方肥）和新型功能性生物肥料的研发、生产、销售。复混肥料价格主要受尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、钾肥等原材料价格的影响。未来，如果上述主要原材料市场出现不利变化，价格大幅波动，将会影响公司复混肥料产品的销售价格，进而影响公司的盈利能力。五、偿债能力下降风险 报告期内，资产负债率为 47.38%，流动比率为 2.27，速动比率为 1.01。尽管公司生产经营稳健，报告期内未发生逾期偿还银文胜生物 2019 年度报告 2020-013 6 行借款和支付货款等情形，但是如果未来公司经营模式发生重大变化，导致资金周转出现短期困难，将造成公司偿债能力降低。六、新业务拓展不达预期的风险 公司在做大做强安徽及周边根据地市场的同时，进一步积极布局全国市场，可能会遇到产品适宜性和品牌认可度的问题，新业务拓展存在不达预期的风险。七、公司搬迁带来经营业绩不达预期的风险 公司根据政府土地收储要求进行搬迁，在搬迁和新厂区建设期间可能对公司经营业绩带来不达预期的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省文胜生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI WENSHENG BIOENGINEERING CO.,LTD.证券简称 文胜生物 证券代码 833921 法定代表人 李文胜 办公地址 安徽省阜阳市颍州区长安路 925 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵琳丽 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0558-3952666 传真 0558-3952666 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省阜阳市颍州区长安路 925 号 236000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 10 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C2625 有机肥料及微生物肥料制造 主要产品与服务项目 复混肥料（复合肥料）、掺混肥料、有机无机复混肥料、缓释肥料、水溶肥料、微量元素肥料、农用微生物菌剂、微生物肥料、有机肥料、磷酸二氢钾生产、销售。（以上范围须取得国家专项审批后方可经营，对环境产生影响的，凭环保批准手续经营）*普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,855,833 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李文胜 实际控制人及其一致行动人 李文胜、赵琳丽 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341200152104888Y 否 注册地址 阜阳市颍州经济开发区新安大道 1259 号 否 注册资本 44,855,833 否 注：于 2020 年 4 月 23 日公司已将注册地址变更为阜阳市颍州区长安路 925 号 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建芳、徐远 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 于 2020 年 4 月 23 日公司已将注册地址变更为阜阳市颍州区长安路 925 号 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,520,144.86 142,166,237.02 0.95%毛利率%12.70%22.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,098,900.55 10,592,712.39-80.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,244,648.54 9,986,476.06-87.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.70%10.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.01%9.46%-基本每股收益 0.05 0.25-80.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 241,664,003.09 184,687,178.35 30.85%负债总计 114,503,886.65 62,616,383.20 82.87%归属于挂牌公司股东的净资产 124,169,695.70 122,070,795.15 1.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.77 2.72 1.84%资产负债率%（母公司）48.50%33.87%-资产负债率%（合并）47.38%33.90%-流动比率 2.27 2.04-利息保障倍数 2.41 9.78-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,277,992.57-27,009,293.86 193.59%应收账款周转率 9.48 7.08-存货周转率 2.55 2.45-文胜生物 2019 年度报告 2020-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.85%11.43%-营业收入增长率%0.95%2.15%-净利润增长率%-80.28%3.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,855,833 44,855,833-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-471,010.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,446,445.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 46,568.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,005,002.36 所得税影响数 150,750.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 854,252.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 32,254,564.76-应收票据-5,500,000.00-应收账款-26,754,564.76-应付票据及应付账款 21,479,159.29-应付票据-18,736,353.20-应付账款-2,742,806.09-文胜生物 2019 年度报告 2020-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，但公司正在逐步进行商业模式调整和细化。精耕细作市场；减少中间环节，带动渠道商向更精准化服务转型升级，逐渐向新型农业服务综合体终端用户延伸；强化 5G+工业互联网试点示范项目建设，积极探索“互联网+”模式，依托子公司“安徽田间云生物科技有限公司”的生物技术与公司智能化车间、数字化仓储、大数据技术服务相融合，提供技术包、软件包、市场包标准化输出，着力打造生态农业产业生态圈，加快先进制造业和现代服务业深度融合发展。1、采购模式 公司制定了采购管理制度，对采购实施统一管理。供应部根据销售计划按需采购，根据日常生产、销售合同、市场情况、原材料采购周期及库存安全量综合评判确定采购计划，并根据采购计划在合格供应商名录中选择供应商，签订采购合同。公司根据供需情况与价格趋势，在价格较低时特别是冬季淡季采购并库存，有效的控制产品成本。2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。通常，生产部门根据公司销售计划和客户订单按品种、数量和交货时间制定详细的生产计划，安排原料采购和生产；如遇到客户需求发生变化，生产部门将根据客户订单变化情况对生产计划及时进行调整，满足市场需求。3、销售模式 公司采取“线下活动式网络营销模式”与“线上电商平台”相结合的方式开展营销宣传和业务推广，在巩固原有客户的同时不断拓展营销网络、发展新客户，并以主题营销活动和营销网络为载体销售产品并提供服务。公司通过自主搜集测试以及与各级农业技术部门合作，掌握了大量的土壤数据和作物需肥规律资料，灵活调节养分配比，开发出适合不同地区、不同作物的 100 多个品种专用测土配方肥料。客户根据当地土壤数据和作物种植情况，向公司提前订制专用配方肥料，公司根据客户订单统筹安排生产和售后服务。报告期内，公司销售客户主要分为经销商和新型农业服务综合体。公司产品销售均为买断式销售，产品售出后，该产品对应的风险与报酬全部转移，公司不存在保留发出商品风险与报酬的代理商销售情形。（1）经销商 公司在以经销商销售为主的基础上，实施分品种与划区域相结合的深度分销。建立“县级代订人乡镇级配送中心村级供肥点”的三级网络系统，配置大区经理、区域经理和机器人小秘书，提供全方位的套餐服务。在经销商模式下，公司对经销商采用先款后货或现款现货的方式结算。产品更趋向于个性化需求的满足，这样大大减少因通用产品销售而产生的经销商应收账款，同时可增加客户个性化订单的预收货款。（2）新型农业服务综合体 公司精耕细作市场，逐渐向新型农业服务综合体终端用户延伸，特别是 2 万亩以上的大型农场、5000亩以上的全程化托管公司、1000 亩以上的新型农民专业合作社等，采取个性化定制的模式，针对功能性的特色农产品提供功能性的施肥方案。可以为新型农业服务综合体提供定制产品和服务，也可以针对施肥方案提供基础肥料和生物菌剂。从根本上解决从产品销售到配方肥定制的服务和模式升级。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续本着“更加脚踏实地、更加练好内功、更加专注主业”的指导思想。以新型农业综合服务体为关注焦点，以知识产权资本化为手段、以生物技术为支撑，以两化融合为抓手，着力打造文胜生物（中国）配方肥定制平台，实现“一平台三共享”，“一园区三基地”。以科技研发为依托建设研发平台，聚集百位专家，实现个性定制服务。严格按照年初制定的经营目标，加强自主产品的研发和创新，品牌推广和宣传，拓展和完善销售市场，严把生产质量关，不断提升企业核心竞争力，促进企业持续快速稳定的发展，公司的知名度和影响力进一步提升，取得良好的经济效益和社会效益。1、业务情况 通过调整产品结构、优化营销网络布局，加强核心客户建设，强化目标绩效考核，实现营业收入 1.43亿元，同比增长 0.95%。文胜生物立足三土“测土治土养土”，建立三库“土壤库、工厂库和用户库”，服务三农“粮农的米袋子、菜农的菜蓝子、花农的花盆子”。公司主要的产品为个性化定制功能性生物配方肥，在产品销售过程中发现单一的产品销售已经不能满足用户的需求，因此公司进行转型升级，从卖产品到现在免费提供技术包、软件包、市场包。针对工厂提供技术包和软件包，针对市场培训核心客户运营和服务技能。报告期内，文胜生物“5G+工业互联网”平台建设获得多项荣誉，文胜生物（中国）配方肥定制平台获得安徽省发改委先进制造业与现代服务业深度融合示范项目扶持，文胜生物工业电子商务服务平台获得安徽省经信厅制造业与互联网融合发展试点企业。文胜生物基于工业互联网平台的模式创新解决方案获得国家工信部工业互联网试点示范项目。软件系统主要有质量管理系统、仓库管理系统、客户管理系统、智能工厂管理系统、订单分配系统等五大模块。着力打通供需，满足用户需求。2、技术研发情况 公司把生物技术的研发和应用作为重中之重的任务来抓，努力掌握生物系列产品生产的关键技术，增强企业的核心竞争力。2019 年围绕生物炭基生态肥积极开展实验 19 项，搜集不同地区的土壤状况，并建立土壤数据库，为研制新产品提供科学依据。2019 年授权专利 9 项，科技成果 9 项。文胜生物控股子公司（安徽田间云生物科技有限公司）的经营范围作了调整，并引进了南京农业大学徐国华高层次科技人才团队，以研发和应用先进的生物土壤修复技术为核心，助推企业科技创新。文胜生物是中国腐植酸工业协会的会员单位，李文胜董事长获得第七届全国腐植酸行业“乌金杯”优秀经理人奖。3、公司治理情况 （1）进一步梳理了组织架构，明确了职能部门的工作职责和任务目标，使职能设置更加合理科学，任务更加明确。进一步梳理了工作流程，完善了各项管理制度。持续开展众创、众享、众生的企业文化建设，打造生态圈，从股权、奖金、工资、福利多维度激发员工积极性和创新力。（2）加强销售网络和核心客户建设，积极探索创新销售模式，从原来的一类客户细分成五大类，建立用户库，针对不同客户分析需求，并提供配套的服务。文胜生物 2019 年度报告 2020-013 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,387,271.11 6.37%11,996,441.36 6.50%28.27%应收票据-0.00%5,500,000.00 2.98%-100.00%应收账款 677,870.53 0.28%26,754,564.76 14.49%-97.47%存货 48,416,079.38 20.03%49,981,540.21 27.06%-3.13%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 48,303,963.79 19.99%50,418,017.65 27.30%-4.19%在建工程 91,376,711.22 37.81%-短期借款 9,000,000.00 3.72%27,402,000.00 14.84%-67.16%长期借款-预付账款 21,849,099.27 9.04%20,244,106.55 10.96%7.93%应付票据-18,736,353.20 10.14%-应付账款 4,158,656.70 1.72%2,742,806.09 1.49%51.62%预收账款 20,829,894.85 8.62%2,199,227.18 1.19%847.15%资产总计 241,664,003.09-184,687,178.35-30.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：主要系期末提前收取货款，银行存款增加 1235.38 万元，比去年同期增长 273.25%所致；2、应收票据：主要系 2019 年末公司未有收到而未支付的银行承兑汇票；3、应收账款：主要系一方面公司加大应收账款的回收力度，加强账期管理；同时公司的销售模式由直接产品销售升级为产品销售+配方肥定制，提前收取定制货款；4、短期借款：同比下降 67.16%，主要系向银行贷款减少所致；5、应付账款：同比增长 51.62%，主要系增加项目建设履约保证金 184.4 万元；6、预收账款：同比增加 847.15%，主要系公司的销售模式由直接产品销售升级为产品销售+配方肥定制，提前收取定制货款；7、资产总计：同比增长 30.85%，主要系在建工程增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 143,520,144.86-142,166,237.02-0.95%营业成本 125,287,309.35 87.30%110,046,548.59 77.41%13.85%毛利率 12.70%-22.59%-销售费用 5,051,623.75 3.52%6,608,860.89 4.65%-23.56%文胜生物 2019 年度报告 2020-013 15 管理费用 6,598,383.37 4.60%6,126,033.32 4.31%7.71%研发费用 5,977,720.46 4.17%5,849,785.88 4.11%2.19%财务费用 588,960.11 0.41%1,132,842.21 0.80%-48.01%信用减值损失 1,127,502.46 0.79%-资产减值损失-1,093,173.78-0.77%-其他收益 1,454,898.29 1.01%1,851,403.11 1.30%-21.42%投资收益 46,568.31 0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益-471,010.95-0.33%-817,917.65-0.58%-42.41%汇兑收益-营业利润 1,750,428.12 1.22%12,123,456.00 8.53%-85.56%营业外收入-营业外支出 17,000.00 0.01%420,000.00 0.30%-95.95%净利润 2,089,321.29 1.46%10,592,712.39 7.45%-80.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：同比增加 13.85%，主要系因搬迁影响致使配方肥定制业务收入降低 26.7%。同时，逐渐向新型农业服务综合体终端用户延伸，为新型农业服务综合体提供定制产品和服务，也针对施肥方案提供基础肥料贸易和生物菌剂，而高成本的基础肥料贸易类业务量同比增加了 294.81%；2、销售费用：同比下降 23.56%，主要系公司的销售模式由直接产品销售升级为产品销售+配方肥定制，在定制模式下，原有经销商由卖货职能转变为运营和服务职能，企业由原来点对点的服务，转向线上线下培训原有经销商服务技能，营销人员出差次数减少、致使差旅费下降 44.22 万元所致；3、财务费用：同比下降 48.01%，主要系贷款减少致使利息支出减少 91.28 万元所致；4、其他收益：同比下降 21.42%，主要系政府补助减少所致；5、信用减值损失：本期 1,127,502.46 元主要系坏账准备由原资产减值损失科目调整至信用减值损失所致；6、投资收益：本期 46,568.31 元，主要系公司闲置资金购买理财收益；7、资产处置收益：同比下降 42.41%，主要系 2018 年处置 37 辆业务宣传车，而本年处置 22 辆业务宣传车所致；8、营业利润：同比下降 85.56%，主要系毛利率同比下降 9.89 个百分点，其他收益同比下降 21.78%所致；9、营业外支出：同比下降 95.95%，主要系 2018 年扶贫支出 42 万元，而本年无此项支出所致；10、净利润：同比下降 80.28%，主要系营业利润同比下降 85.56%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,622,304.56 142,166,237.02-32.74%其他业务收入 47,897,840.30-主营业务成本 78,866,203.80 110,046,548.59-28.33%其他业务成本 46,421,105.55-按产品分类分析按产品分类分析：文胜生物 2019 年度报告 2020-013 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%新型功能性复混肥料 123,495,270.32 86.05%98,792,022.12 69.49%25.01%其中：缓释型配方肥 15,426,174.88 10.75%17,190,102.01 12.09%-10.26%土壤改良型配方肥 108,069,095.44 75.30%81,601,920.11 57.40%32.43%新型功能性生物肥料 20,024,874.54 13.95%43,374,214.90 30.51%-53.83%合计 143,520,144.86 100.00%142,166,237.02 100.00%0.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%安徽省内 124,303,495.57 86.61%120,947,978.60 85.08%2.77%安徽省外 19,216,649.29 13.39%21,218,258.42 14.92%-9.43%合计 143,520,144.86 100.00%142,166,237.02 100.00%0.95%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动：主要系本年作为配方肥定制的原料贸易销售比例上升所致，导致其他业务收入比例上升。而去年同期无此项收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽鑫德农资销售有限公司 7,768,086.47 5.41%否 2 六安宝瑞达农资有限公司 7,313,523.94 5.10%否 3 安徽省徽商集团农业生产资料有限公司 3,232,388.91 2.25%否 4 淮南市迪鑫农业服务有限责任公司 3,062,878.94 2.13%否 5 安徽金秋肥业有限公司 3,021,363.95 2.11%否 合计合计 24,398,242.21 17.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 31,100,461.13 25.63%否 2 中化化肥有限公司江苏分公司 13,366,150.65 11.01%否 3 安徽辉隆农资集团股份有限公司 11,682,461.08 9.63%否 文胜生物 2019 年度报告 2020-013 17 4 宿州汇丰网络科技有限公司 10,059,695.57 8.29%否 5 湖北倍丰农资有限公司 8,630,221.28 7.11%否 合计合计 74,838,989.71 61.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,277,992.57-27,009,293.86 193.59%投资活动产生的现金流量净额-135,384.49-20,599,126.48-99.34%筹资活动产生的现金流量净额-13,121,047.05 25,812,455.47-150.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动：主要系 2019 年收到银行承兑汇票 4505 万元，用于支付货款及工程款导致现金支出减少 4505 万元所致；2、投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本年收到其他与投资活动有关的现金（拆迁补偿款）6200万元；同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 4091.3 万元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系控股子安徽田间云增加了少数股东投资 300 万元，且向阜阳市颍州区城市建设投资有限公司长期融资 300 万元，同时本年偿还债务支付的现金增加 2746.05 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司名称：安徽田间云生物科技有限公司 注册号：91341200MA2NY37F2J 注册资本：壹仟万元整 成立时间：2017 年 8 月 10 日 主要业务：生物基质、微生物菌剂、土壤调理剂、生物水体净化剂、秸秆腐熟剂、微生物肥料、水溶肥料研发、生产、销售及互联网销售，农业技术咨询，信息技术服务。财务状况：2019 年度实现销售收入 407,893.33 元，净利润-24,570.16 元，2019 年期末资产总额529,078.95 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714文胜生物 2019 年度报告 2020-013 18 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。根据财政部财会 2019 6 号 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 和财会 201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司执行上述会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司发展态势良好，不存在异常的经营风险；在销售半径延伸和业务规模不断发展壮大的同时，公司通过搭建合理的团队架构，加强内部控制和制度管理，为公司进一步规范发展提供了强有力的人才和制度保障。报告期内，公司不存在因对外担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东占用资金的情形。报告期末也不存在逾期未缴税金、拖欠工资等情形。公司目前拥有年轻化、知识化、专业化的优秀管理团队及一支高知识层次的技术研发团队。同时针对高管与国内一流院校合作开展高级管理技能培训、针对中层管理人员开展基础管理培训、针对基层人员与台湾知名培训机构开展工作技能提升培训，从不同层面提升团队的能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争导致行业毛利率下降的风险 目前，国内从事肥料生产的企业数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。长期来看，随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业向知名厂商的逐步整合，具有高质量水准和规模优势的肥料生产商竞争力优势将进一步凸显，其竞争力将主要表现在上下游资源整合的平台优势、大规模采购的价格优势、快速反应的服务优势、高良率控制的质量优势等方面，并借此获得超出行业平均水平的毛利率，但从短期来看，公司仍然面临行业毛利率下降的风险。应对措施：公司高度重视产品质量，通过技术创新和营销创新，发挥品牌优势，加大产品售后服务，进一步提升公司的竞争力。一是加大研发投入，在强调自主研发的基础上，加强与其他科研院所的交流与合作，面向高端种植户和高附加值优质农产品种植需求，持续开发专、精、特、新的新型功能性肥料高端种植户和高附加值优质农产品种植需求。二是加强营销模式创新，以“互联网+活动式网络营销模式”为主要营销方式，批量调研、开发、培训、维护、巩固营销网络，形成稳固的“县级服务平台-乡镇级配送中心-村级服务网点”的营销网络体系。同时利用互联网技术，打造种肥联盟、药肥联盟、机肥联盟等新型渠道模式，跨界整合，建立纵横立体的营销网络。三是继续推行品牌战略，主要以目标客户传播及顾客关系传播为主，其主体内容是产品功能、客户利益、客户满意和生态环保使命。同时恰当地运用大众传播和公关宣传，引导社会的认同和政府的关注和重视，以此增强企业的品牌影响力，为企业发展争取更多的政府支持、公众支持，获得更多的资源整合和扩张机会，最终把文胜品牌打造成中国新型功能性肥料领军品牌，取得品牌竞争优势。四是加强品质管理，强化产品质量控制，为客户提供放心、安全的产品。超前的质量设计是前提，先进的技术是基础，科学的管理是保障，监督检查是验证，粮食的增产、农民的增收是对产品质量最好的回报。推行品牌战略，公司未来将继续立足安徽的地域优文胜生物 2019 年度报告 2020-013 19 势，稳步向周边省份以及华南、东北、西北扩张。2、技术失密和核心技术人员流失的风险 随着