832948_2019_金牌电工_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

公告编号：2020-017 1 2019 年度报告 金牌电工 NEEQ:832948 武汉金牌电工股份有限公司 WuHan JinPai Eletrical co ltd 公告编号：2020-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司在 2019 年度审核通过高新企业技术复审，于 2019 年 11 月 28 颁发 高 新 企 业 技 术 证 书，有 效 期 为 三 年。公告编号：2020-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、金牌电工、股份公司 指 武汉金牌电工股份有限公司 股东大会 指 武汉金牌电工股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉金牌电工股份有限公司董事会 监事会 指 武汉金牌电工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 武汉金牌电工股份有限公司章程 主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 赤壁农商行 指 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 长江村镇银行 指 湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司 公告编号：2020-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人但海、主管会计工作负责人但云及会计机构负责人（会计主管人员）但云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东及实际控制人控制不当的风险 控股股东但海先生持有公司 81.16%的股份,张小燕女士持有公司 4.40%的股份,鉴于但海先生、张小燕女士系夫妻关系,且共同持有公司 85.56%的股份,因此但海先生、张小燕女士为公司的共同实际控制人。但海、张小燕夫妇所持有的公司股份过于集中且但海先生担任公司董事长及总经理,在公司决策、管理、运营上具有重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。2、公司内部控制制度变化的风险 公司自在新三板挂牌后,对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等方面进行规范管理,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。公司管理层还不能完全适应新的管理制度,不能及时转变并适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理治理创新的风险。3、税务优惠政策变化的风险 税收优惠的风险:公司于2019年11月28日被授予湖北省高新技术企业,有效期三年,企业所得税相应按 15%的优惠税率缴纳。如果国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,或其他原因导致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件,则公司可能面临不能继续享受所得税 公告编号：2020-017 6 收优惠;政策的风险;公司由于安置残疾员工,被认定为福利企业,享受国家增值税先征后返政策优惠,由于其他原因导致公司达不到该项认定条件,则公司可能面临不能继续享受该项税收优惠政策的风险。4、行业竞争风险 电缆料、电线电缆行业市场需求大、门槛低,从而形成充分竞争,行业企业中低端产能远超过市场需求,目前正遇宏观经济下行、行业景气度下降,导致行业经营环境出现不利变化,加剧行业竞争,利润空间缩小,进而对公司生产经营带来下行压力,与此同时,行业总体产能过剩,但对技术含量较高的低烟无卤、阻燃环保电缆料、特种线缆和新型高档线缆产品供应仍有发展空间,结构性矛盾较为突出。5、原材料价格波动风险 报告期内公司原材料主要为聚氯乙烯、阻燃剂、大豆油、增塑剂等,报告期内原材料成本占产品成本比较高,因此原材料价 格变动对公司产品成本有重大影响,进而对公司经营业绩产生影响。目前,公司主要原材料市场价格波动较为激烈,公司存在因原材料价格波动而遭受损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉金牌电工股份有限公司 英文名称及缩写 WuHan JinPai Eletrical co ltd 证券简称 金牌电工 证券代码 832948 法定代表人 但海 办公地址 赤壁市经济开发区发展大道 137 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 但云 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0715-5250256 传真 0715-5250256 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 赤壁市经济开发区发展大道 137 号 437300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）橡胶和塑料制品业-其他塑料制品制造（C2929）主要产品与服务项目 电线、电缆、电缆料的加工、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）52,280,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 但海 实际控制人及其一致行动人 但海、张小燕 公告编号：2020-017 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914212007070305615 否 注册地址 赤壁市经济开发区发展大道 137号 否 注册资本 52,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢定德、鲁思思 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 89,910,811.02 85,725,821.36 4.88%毛利率%15.44%10.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,649,243.70-7,405,474.00-77.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5.02-5,719,112.79-100%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.01-19.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.02-15.26%-基本每股收益-0.03-0.14-78.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 105,804,770.8 90,330,162.73 17.13%负债总计 73,714,280.47 56,590,428.70 30.26%归属于挂牌公司股东的净资产 32,090,490.33 33,739,734.03-4.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.65-6.15%资产负债率%（母公司）69.67%62.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.09 1.08-利息保障倍数 0.38-2.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,926,339.10 5,829,519.38 53.12%应收账款周转率 3.02 2.56-存货周转率 3.49 4.15-公告编号：2020-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.13%-7.86%-营业收入增长率%4.88%-0.28%-净利润增长率%77.73%-7.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,280,000 52,280,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9063.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,665.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,230.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,167.90 所得税影响数 1,174.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,992.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-017 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 32,548,355.66 应收票据 300000 应收账款 32248355.66 应付票据及应付账款 9,934,339.20 应付票据 3315671.95 应付账款 6618667.25 公告编号：2020-017 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事高分子聚合物电缆专用料及民用电线电缆的研发、生产与销售，所属细分行业为电缆料制造业。公司盈利主要来源于高分子聚合物电缆专用料的生产与销售。凭借自身的研发实力和多年的技术积累，公司拥有 7 项实用新型专利和 1 项发明专利及多项非专利技术，上述专利和非专利技术科用于聚氯乙烯电缆料、硅烷交联绝缘料、低烟无卤电缆料等产品，达到提高产品质量和降低成本的目的。公司业务的上游主要为 PVCPE 等石化产品制造企业，下游为线缆生产企业。公司销售主要采取直销模式，客户主要为湖北航天电缆有限公司、湖南华力通线缆股份有限公司、武汉瑞奇特种电缆有限公司等为代表的线缆生产企业。公司为上述客户提供高品质电缆料，并提供完善的售后服务，从中获取收入及利润。公司拥有经多年经验积累形成的优良配方系统，能在满足客户对高品质电缆料需求的情况下，降低直接材料的成本；公司与主要竞争对手多处于长三角不同，公司所处的中部地区在土地、房屋等方面具备明显的成本优势。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司营业收入 89,910,811.02 元，上年同期营业收入 85,725,821.36 元，本期营业收入较上年同期增长 4.88%。2019 年，公司净利润为-1,649,243.70 元，上年同期净利润为-7,405,474 元，较上年度减亏 77.73%。为了提升企业品质及竞争力，公司积极拓展现在业务及产品的推广与销售，加大研发投入，产品逐步呈现及不断地优化，公司根据年度经营目标，围绕中心工作，以效率效益为核心，较好的完成公司年初预定各项工作目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期 公告编号：2020-017 13 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%末金额变动比例末金额变动比例%货币资金 17,099,012.78 16.16%1,342,092.28 1.49%1,174.06%应收票据 1,948,579.6 1.84%610,000 219.44%应收账款 23,592,637.94 22.63%28,163,074.52 -16.23%存货 23,948,108.87 22.63%19,652,881.97 21.76%21.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 29,660,969.55 28.03%30,694,357.55 33.85%-3.37%在建工程 短期借款 2,960,000 2.8%9,700,000 10.74%-69.48%长期借款 11,000,000 10.4%9,000,000 9.96%22.22%应付票据 13,455,123.67 12.72%500,000 0.55%2,591.02%其他应付款 18,218,330.50 17.22%18,601,535.06 20.59%-2.06%一年内到期的非流动负债 15,700,000 14.84%8,800,000 9.74%78.41%资产总计 105,804,770.80-90,330,162.73-17.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增长 15756920.50 元，增长 1174.06%，主要原因为期末货币资金主要为票据保证金，票据尚未到期兑付所致。2、应付票据较上年期末增长 12955123.67 元，增长 2591.02%，主要原因为应付票据尚未到期兑付所致。3、一年内到期的非流动负债较上年期末增长 6900000 元，增长 78.41%，主要原因是本期新增长期借款，将在一年内到期所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)、利润构成利润构成 (1)(1)单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 89,910,811.02-85,725,821.36-4.88%营业成本 76,024,892.79 84.56%77,121,096.11 89.96%-1.42%毛利率 15.44%-销售费用 3,140,057.05 3.49%2,456,959.99 2.87%27.8%管理费用 5,524,946.44 6.15%4,057,493.47 4.73%36.17%研发费用 3,833,001.03 4.26%1,584,770.64 1.85%141.86%财务费用 3,066,240.64 3.41%3,257,894.67 3.80%-5.88%信用减值损失-1,706,825.72-1.90%-资产减值损失-4,445,577.37 5.19%-其他收益 1,541,090.90 1.71%1,907,840.69 2.23%-19.22%投资收益-公告编号：2020-017 14 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,912,435.45-2.13%-5,650,748.65-6.59%-66.16%营业外收入 9,063.51 0.01%6,900 0.01%31.36%营业外支出 4,895.61 0.01%1,698,897.25 1.98%-99.71%净利润-1,649,243.70-7,405,474.00-8.64%-77.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期增长 27.80%，主要原因是本期业务费、招待费、差旅费增加。2、管理费用较上年同期增长 36.17%，主要原因是研发费用费用化支出增加。3、研发费用较上年同期增长 141.86%，主要原因是本期研发投入费用增加。4、营业利润较上年同期增长-66.16%，主要原因是本期费用增长及研发费用投入的增加。净利润较上年同期减亏-77.73%，主要原因是本期收入增长、毛利率增长、信用减值损失减少所致 （2）收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 89,910,811.02 85,725,821.36 4.88%其他业务收入-主营业务成本 76,024,892.79 77,121,096.11-1.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硅烷交联绝缘料 7,564,938.94 8.41%10,086,734.07 11.77%-25%聚氯乙烯电缆料 49,696,983.52 55.27%54,748,103.33 63.86%-9.23%低烟无卤电缆料 22,673,388.05 25.22%10,427,034.03 12.16%117.45%电线、电缆 9,963,879.82 11.08%9,397,931.94 10.96%6.02%复合钢带-566,323.50 0.66%-复合铝带 11,620.69 0.01%499,694.50 0.58%-97.67%合计 89,910,811.02 100%85,725,821.37 100%4.88%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-017 15 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入构成发生了较大变动，以聚氯乙烯电缆料、低烟无卤电缆料销售为主收入来源，其中低烟无卤电缆料较上年增长 12246354.02 元，增长 117.45%，主要原因是公司研发的低烟无卤电缆料系列产品部分已投入市场使用，对应收入实现大幅增长。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华力通线缆股份有限公司 10,760,509.72 11.97%否 2 武汉第二电线电缆有限公司 5,292,182.00 5.89%否 3 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 4,877,061.14 5.42%否 4 深圳市金环宇电线电缆有限公司 4,494,167.21 5.00%否 5 湖北中益红旗特种线缆有限公司 3,772,014.72 4.20%否 合计合计 29,195,934.79 32.48%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉永祥化工有限公司 14,348,195.00 18.91%否 2 上海沂庆贸易有限公司 13,995,661.00 18.45%否 3 湖北智达贸易有限公司 7,987,001.50 10.53%否 4 江西金纳铜业有限公司 5,659,083.90 7.46%否 5 中恒华信国际贸易（北京）有限公司 5,486,280.00 7.23%否 合计合计 47,476,221.4 62.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,926,339.10 5,829,519.38 53.12%投资活动产生的现金流量净额-4,535,708.94-4,633,688.13-2.11%筹资活动产生的现金流量净额-1,797,808.98-834,384.86 115.47%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期增长，主要原因为本期销售产品收到现金增加。筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要为公司向银行贷款及向股东拆借资金，本期向银行贷款金额与归还金额较上期减少所致。经营活动产生的现金流量净额与本期净利润差异较大的原因主要系：本期计提资产减值准备 公告编号：2020-017 16 1,706,825.72 元，计提折旧 3,196,213.46 元，长期待摊费用 1,074,530.20 元、财务费用 3,077,809.36元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司没有控股子公司，没有参股其他企业。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、20192019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 1,342,092.28 1,342,092.28 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 610,000.00 610,000.00 应收账款 28,163,074.52 28,163,074.52 应收款项融资 公告编号：2020-017 17 预付款项 314,532.14 314,532.14 其他应收款 592,527.82 592,527.82 其中：应收利息 应收股利 存货 19,652,881.97 19,652,881.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 513,883.14 513,883.14 流动资产合计 51,188,991.87 51,188,991.87 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 30,694,357.55 30,694,357.55 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,796,790.94 3,796,790.94 开发支出 2,765,262.78 2,765,262.78 商誉 长期待摊费用 410,727.60 410,727.60 递延所得税资产 482,531.99 482,531.99 其他非流动资产 991,500.00 991,500.00 非流动资产合计 39,141,170.86 39,141,170.86 资产总计 90,330,162.73 90,330,162.73 流动负债：短期借款 9,700,000.00 9,700,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 500,000.00 500,000.00 应付账款 6,372,717.72 6,372,717.72 预收款项 1,746,758.04 1,746,758.04 应付职工薪酬 613,939.97 613,939.97 应交税费 1,255,477.91 1,255,477.91 公告编号：2020-017 18 其他应付款 18,601,535.06 18,601,535.06 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,800,000.00 8,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 47,590,428.70 47,590,428.70 非流动负债：长期借款 9,000,000.00 9,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,000,000.00 9,000,000.00 负债合计 56,590,428.70 56,590,428.70 股东权益：实收资本（或股本）52,280,000.00 52,280,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 658,052.09 658,052.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -19,198,318.06-19,198,318.06 股东权益合计 33,739,734.03 33,739,734.03 负债和股东权益总计 90,330,162.73 90,330,162.73 2019 年 1 月 1 日，财务报表中信用损失调节表：金融资产项目 按原金融工具准则确认的减值准备 重分类 重新计量 按新金融工具准则确认的信用损失准备 以摊余成本计量的金融资产：应收账款 3,015,698.97-3,015,698.97 其他应收款 201,180.93-201,180.93 以公允价值计量且其变动计入其他 公告编号：2020-017 19 综合收益的金融资产（债务工具）：应收票据-4 4、20192019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 不适用。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要产品包括高分子聚合物电缆专用料类和电线电缆类，高分子聚合物电缆专用料包括聚氯乙烯（PVC）电缆料、硅烷交联绝缘料、低烟无卤电缆料等 3 大系列产品，作为电线电缆的绝缘材料、屏蔽材料、护套材料，广泛应用于输配电网、新能源、建筑、通信等国民经济的各个领域。电线电缆类包括聚氯乙烯绝缘电缆电线、塑料绝缘控制电缆、通用橡套软电缆等。公司拥有独立的生产、采购和销售体系，具有独立生产经营能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。公司主营业务业务明确。2018 年、2019 年度公司主营业务收入分别 85,725,821.36元和 89,910,811.02 元，近两年公司经营合法规范，按时通过工商年检。报告期内未发生可能对公司持续经营能力有重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）情形。综上，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东及实际控制人控制不当的风险 控股股东但海先生持有公司 81.16%的股份,张小燕女士持有公司 4.40%的股份,鉴于但海先生、张小燕女士系夫妻关系,且共同持有公司 85.56%的股份,因此但海先生、张小燕女士为公司的共同实际控制人。但海、张小燕夫妇所持有的公司股份过于集中且但海先生担任公司董事长及总经理,在公司决策、管理、运营上具有重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司已经依据公司法建立监事会。公司一方面将严格遵循公司法、证券法等相关法律法规、规章和规范性文件的相关规定，不断健全和完善公司治理机制，尽量减少控制人控制不当带来的风险。2、公司内部控制制度变化的风险 公司自在新三板挂牌后,对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等方面进行规范管理,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。公司管理层还不能完全适应新的管理制度,不能及时转变并适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理治理创新的风险。应对措施：为了公司管理层能更好的适应新的管理制度，公司定期和不定期提供机会让管理层人员外出学习规范管理理念，先进的管理方法，能更好的管理好公司。3、税务优惠政策变化的风险 税收优惠的风险:公司于 2019 年 11 月 28 日被授予湖北省高新技术企业,有效期三年,企业所得税相 公告编号：2020-017 20 应按 15%的优惠税率缴纳。如果国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,或其他原因导致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件,则公司可能面临不能继续享受所得税收优惠;政策的风险;公司由于安置残疾员工,被认定为福利企业,享受国家增值税先征后返政策优惠,由于其他原因导致公司达不到该项认定条件,则公司可能面临不能继续享受该项税收优惠政策的风险。应对措施：公司已成立研发中心，严格按照高新技术企业的要求，不断地创新、改进公司的技术、产品质量，研发新产品，申请专利，转化技术成果。公司将努力改善员工福利、提高员工收入，增强员工的忠诚度、归属感和成就感，特别是给残疾员工提供更好安排，让他们能靠自己的劳动体现自己的价值，不受歧视，给他们一个安定和谐的环境，减少残疾员工的流失，降低税收优惠政策变化的风险。4、行业竞争风险 电缆料、电线电缆行业市场需求大、门槛低,从而形成充分竞争,行业企业中低端产能远超过市场需求,目前正遇宏观经济下行、行业景气度下降,导致行业经营环境出现不利变化,加剧行业竞争,利润空间缩小,进而对公司生产经营带来下行压力,与此同时,行业总体产能过剩,但对技术含量较高的低烟无卤、阻燃环保电缆料、特种线缆和新型高档线缆产品供应仍有发展空间,结构性矛盾较为突出。应对措施：公司一直坚持对技术含量较高的低烟无卤、阻燃环保电缆料、特种线缆和新型高档线缆产品进行研发和改进，提高产品的竞争力，减少行业竞争的风险。5、原材料价格波动风险 报告期内公司原材料主要为聚氯乙烯、阻燃剂、大豆油、增塑剂等,报告期内原材料成本占产品成本比较高,因此原材料价格变动对公司产品成本有重大影响,进而对公司经营业绩产生影响。目前,公司主要原材料市场价格波动较为激烈,公司存在因原材料价格波动而遭受损失的风险。应对措施：公司采购原材料时采取多方询价，及时掌握原材料的市场行情，提前预定采购原材料，尽量减少原材料价格波动带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期无新增风险。公告编号：2020-017 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）25,000,000 13,039,000 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 30,000,000 29,960,000 公告编号：2020-017 22 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 张小燕 代购部分零件 0 173,000 尚未履行 2020 年 7 月 6日 张小燕 销售产品 0 2,182,291.07 尚未履行 2020 年 7 月 6日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次交易为正常业务往来，按照市场行情定位产品价格，为公司开拓湖南省的销售市场，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立