832290_2019_双猫股份_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

公告编号：2020-021 1 2019 年度报告 双猫股份 NEEQ:832290 新疆金双猫化工股份有限公司 公告编号：2020-021 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2323 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 公告编号：2020-021 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、双猫股份 指 新疆金双猫化工股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司、高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新疆金双猫化工股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国股份转让系统 指 全国中小股份转让系统股份有限责任公司 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 天健、天健所、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-021 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁超、主管会计工作负责人袁春敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人袁春敏持有公司 59.35%的股份，袁春敏担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可实施重大影响。因此,公司存在实际控制人利用控股股东的地位对重大事项施加影响，使得公司决策偏离中小股东的最佳利益目标风险。公司治理风险 实际控制人持有公司股东比例较高，容易导致董事会、监事会难以发挥作用。所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力给公司的生产经营带来的不利影响风险。应收账款发生坏账的风险 公司在 2018 年度对树脂业务产生的应收账款计提坏账11,119,928.00 元。欠款企业已进入破产程序，无可供执行财产，给公司带来无法全额收回货款的风险，严重影响公司现金流。部分生产设备完成折旧继续使用的风险 公司一部分设备在财务上已经摊销完毕，截止目前还在使用，对这部分设备安监部门每年进行安全检查，如若发现安全隐患立即暂停使用，对这部分设备均能通过安监部门的检查，但仍不能排除设备老 化带来的安全风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-021 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆金双猫化工股份有限公司 英文名称及缩写 无 证券简称 双猫股份 证券代码 832290 法定代表人 袁超 办公地址 哈密石油基地南开发区兴业路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐桂芳 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0902-2371558 传真 0902-2371555 电子邮箱 公司网址 http/ 新疆哈密石油基地南开发区兴业路 15 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆金双猫化工股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-2645 密封用填料及类似品制造 主要产品与服务项目 不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801 胶 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,722,595 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 袁春敏 实际控制人及其一致行动人 袁春敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-021 6 统一社会信用代码 91652200751674487T 否 注册地址 新疆哈密石油基地南开发区兴业路 15 号 否 注册资本 21,722,595 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华 雷丽娜 会计师事务所办公地址 杭州市洗溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-021 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,360,398.02 19,216,412.48-56.49%毛利率%2.52%11.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,033,766.34-12,370,417.25 75.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,012,859.29-12,420,272.42 75.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.88%-62.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.72%-63.19%-基本每股收益-0.14-0.57-75.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,376,584.69 18,667,771.86-17.63%负债总计 4,025,411.72 4,614,733.47-12.77%归属于挂牌公司股东的净资产 11,351,172.97 14,053,038.39-19.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.52 0.65-20.00%资产负债率%（母公司）26.18%24.72%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.05 2.33-利息保障倍数-1.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-190,860.19 390,487.45-148.88%应收账款周转率 4.23 2.31-存货周转率 2.05 3.86-公告编号：2020-021 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.63%-43.05%-营业收入增长率%-56.49%-34.54%-净利润增长率%75.48%-2,046.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,722,595 21,722,595-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-20,907.05 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-20,907.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,993,912.78-应付票据及应付账款 2,557,674.26-应收票据-应收账款-1,993,912.78-应付票据-应付账款-2,557,674.26-公告编号：2020-021 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事胶粘剂的生产及销售，公司主要产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆、801 胶等。公司经过多年的发展，前期一直沿用经销商模式与新疆各地区经销商稳定合作，将公司产品销售给终端客户，本年度根据不饱和树脂销售特点，结合客户应用特点与工艺要求，生产不同类别的产品，来满足客户的需求。对不饱和树脂的需求放都是较大的工程单位，根据这个特点公司采用订单式模式销售公司产品，公司销售部接到客户订单，通知采购部采购相应产品原料，生产车间根据合同产品型号生产，销售部联系运输单位，将产品发往客户单位，安排专人负责货款的回收。订单式销售既能满足客户的差 异性需求又能避免车间生产的盲目性而且又能降低原材料积压带来的公司现金流短缺的压力。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、核心经营目标 在年初公司计划实现销售营业额 2000 万元，年度利润 100 万元，增长率 10%。由于受市场环境及假货的影响公司 2019 年实际实现营业额 836 万元。公司对假货打击力度加强的情况下，公司计划 2020 年实现营业额 1500 万元，年度利润 100 万元。二、经营策略 2019 年，公司将产品质量放在首位，加强产品质量扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升销售占比。为此，公司 2019 年在原材料及生产环节严格按照工艺流程的要求进行原料采购及生产，深入了解产品的工艺流程，生产状况以及产品市场状况，充分掌握产品的市场规律，建立起稳定的销售渠道和客户资源，形成一套完善的产品销售体系，从而有效的跨度企业的经营能力。三、生产资源保障 生产部门始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计，开发物料，采购产品生产和品控制等各项生产管舌动，按时交付合格产品,始终是生产管理的 不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一 线准时提供合格产品。生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以公告编号：2020-021 10 提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,帯动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 467,714.22 3.04%678,574.41 3.64%-31.07%应收票据-应收账款 1,950,538.85 12.69%1,993,912.78 10.68%-2.18%存货 3,103,742.15 20.18%4,865,919.18 26.07%-36.21%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,111,675.96 39.75%6,861,769.04 36.76%-10.93%在建工程-3,000 0.02%-短期借款-长期借款-其他应收款 2,684,530.36 17.46%1,238,678.15 6.64%116.73%应付账款 2,235,189.98 14.54%2,557,674.26 13.70%10.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：业务量的下降现金流的减少使得 2019 年货币资金较 2018 年下降 31.07%。2.存货：由于业务量的下降，减少了产成品及原材料的储备，存货 2019 年较上年下降 36.21%3.其他应收款：公司将前期一直未退回的预付材料款调至其他应收款，使得其他应收款金额较上年增加了 116.73%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业 收入 8,360,398.02-19,216,412.48-56.49%营 业 成8,149,609.36 97.48%16,943,624.24 88.17%-51.90%公告编号：2020-021 11 本 毛利率 2.52%-11.83%-销 售 费用 347,227.32 4.15%688,017.00 3.58%-49.53%管 理 费用 1,944,192.42 23.25%3,353,169.89 17.45%-42.02%研 发 费用-财 务 费用 4,533.26 0.05%68,460.69 0.36%-93.38%信 用 减值损失-490,220.24-5.86%-资 产 减值损失-211,573.09-2.35%-9,852,136.11 51.27%-97.85%其 他 收益-投 资 收益-公 允 价值变动收益-资 产 处置收益-63,390.17 0.33%-汇 兑 收益-营 业 利润-3,012,859.29-36.04%-11,882,186.52-61.83%74.64%营 业 外收入 960.00 0.01%443.00-116.70%营 业 外支出 21,867.05 0.26%13,978.00 0.07%56.44%净利润-3,033,766.34-36.29%-12,370,417.25-64.37%75.48%公告编号：2020-021 12 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：营业收入较上年下降 56.49%，主要是由于受假货和市场竞争的影响公司销售量下滑。2.营业成本：营业成本较上年下降 51.90%，主要是营业收入减少，营业成本相应减少。3.销售费用：销售费用较上年下降 49.53%，主要是产品销量的下降，运费以及销售提成相应减少使得销售费用减少。4.管理费用：管理费用较上年下降 42.02%，主要是公司节约开支，缩减了一部分费用。5.营业利润：营业利润较上年上升 74.64%，主要是上年度公司计提了资产减值损失 985 万，本年度只计提了 35 万信用减值，使得本年度营业利润较上年上升。6.净利润：营业利润较上年上升 75.48%，主要是上年度计提了 985 万元的坏账损失，而本年度计提坏账损失较少，使得公司净利润较上年上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,360,398.02 19,216,412.48-56.49%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 8,149,609.36 16,943,624.24-51.90%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%不饱和树脂 4,863,647.93 58.17%15,718,960.84 81.80%-69.06%白乳胶 2,670,393.45 31.94%3,497,451.64 18.20%-23.65%801 胶 122,587.88 1.47%104,605.47 0.54%17.19%乳胶漆 685,450.17 8.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入下滑主要是受市场假货以及市场竞争的影响，不饱和树脂较上年下滑 69.06%，白乳胶较上年下滑 23.65%。公告编号：2020-021 13 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 和静纵横管道制造有限公司 1,138,764.16 13.62%否 2 巴州漠河管业有限公司 1,098,444.82 13.14%否 3 哈密红星纵横管道制造有限公司 783,539.83 9.37%否 4 新疆纵横管道制造有限公司 532,386.73 6.37%否 5 新疆新绿洲管业科技有限公司 501,230.09 6.00%否 合计合计 4,054,365.63 48.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中石油西北化工销售独山子分公司 1,366,050.00 39.69%否 2 新疆隆升力源新材料科技有限公司 616,938.50 17.92%否 3 新疆凯涟捷石化有限公司 420,750.00 12.22%否 4 唐山华熠实业股份有限公司 388,400.00 11.28%否 5 四川金石兰化工有限公司 270,436.00 7.86%否 合计合计 3,062,574.50 88.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-190,860.19 390,487.45-148.88%投资活动产生的现金流量净额-20,000.00-63,914.39 68.71%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生现金流量净额较上年下降 148.88%，主要由于业务量的下降现金流的减少，经营活动产生的现金流净额减少。2、2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 68.71%，主要是购建固定资产退回工程物资产生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-021 14 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务审计报告出具保留意见的审计报告，且审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落。1、董事会对该事项的说明及将采取的改善措施（1）上述带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。（2）公司为改善经营状况和财务状况，保持持续经营将采取的措施主要包括：董事会决定对公司应收账款的赊销业务加强管控，对金额较大的应收账款需经董事会商议后方可赊销，如未经董事会同意就赊销的业务需追究有关的责任人。（3）董事会决定对公司产品质量加强把控，对不合格的产品不得进行入出库手续。（4）董事会决定对公司销售市场进行监督参与，对假货市场进行清理，使公司销售逐步恢复正常。2、董事会意见 公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度的财务情况及经营成果。公司董事会将积极采取措施，消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：1、本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 1,993,912.78 应收票据 应收账款 1,993,912.78 应付票据及应付账款 2,557,674.26 应付票据 应付账款 2,557,674.26 2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用公告编号：2020-021 15 未来适用法处理。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事胶粘剂的生产和销售，产品有不饱和树脂、白乳胶、万能胶、乳胶漆等。白乳胶是用 途广泛，用量较大的粘接剂，广泛用于木器家具、人造板、纸制品、纤维皮革、泡沫塑料、静电植绒、工业用布、纺织、工艺品加工、制作水泥增强剂和涂料工业等诸多行业。公司前期在新疆市场胶粘剂行 业销售占据领先地位，2018 年由于假货影响，持续影响到 2019 年度，销售继续下滑，本年度虽然加强了对假货的打击力度，但是由于诸多原因，效果甚微。本年度公司成立了专门的市场维护部门，对于市场出现的问题随时进行解决，对于市场的假货及时进行清理，使市场环境恢复正常，初步提高公司产品的销量。公司董事会加强对公司应收账款及其他应收款的管控，对不符合手续的款项进行严格的审批手续，保证公司资金流的正常运行。董事长直接领导销售部门，积极拓展业务；跟进应收账款的回收，控制信用风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东及实际控制人袁春敏先生持有公司 59.35%的股份，袁春敏先生担任公司董事长及总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位 对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标风险。2、公司治理风险 实际控制人持有公司股东比例较高，容易导致董事会、监事会难以发挥作用。所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力给公司的生产经营带来的不利影响风险。3、应收账款无法收回的风险 公司在 2018 年度对树脂业务产生的应收账款计提坏账 11,119,928.00 元。欠款企业已进入破产程序，无可供执行财产，给公司带来无法全额收回货款的风险，严重影响公司现金流。4、部分生产设备完成折旧继续使用的风险 公司一部分设备在财务上已经摊销完毕，截止目前还在使用，对这部分设备安监部门每年进行安全 检查，如若发现安全隐患立即暂停使用，对这部分设备均能通过安监部门的检查，但仍不能排除设备老 化带来的安全风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)公告编号：2020-021 16 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 300,000.00 244,193.08 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人2014 年 11 挂牌 限售承诺 关于股票限售 正在履行中 公告编号：2020-021 17 或控股股东 月 18 日 的承诺 董监高 2014 年 11月 18 日 挂牌 限售承诺 关于股票限售 的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 11月 18 日 挂牌 关联交易承诺 关于关联交易的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 11月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014 年 11月 18 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年4月20 日 整改 资金占用承诺 避免资金占用承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：经自查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均已 履行本年度或持续到本年度已披露的承诺，做到合法合规，具体如下：1、关于股份限售的承诺 公司董事、监事、高级管理人员袁春敏、袁春良、李志明承诺：在本人担任双猫股份董事、监事或 高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不 转让本人所持有的公司股份。2、关于关联交易的承诺 公司实际控制人袁春敏对减少和规范关联交易作出如下承诺：一、杜绝承诺人及所控制的其他企业 非法占用双猫股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求双猫股份违规为承诺人及所控制的其他企 业提供任何形式的担保；二、承诺人及所控制的其他企业将尽量避免与双猫股份及其控制的企业发生不 必要的关联交易。3、避免同业竞争承诺函 公司全体股东承诺如下：1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从 事或参与与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成 竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他 任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在直接或间接持有 股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺 而给股份公司造成的全部经济损失。4、避免资金占用承诺函 公司实际控制人袁春敏做出不再发生资金占用行为的承诺。公告编号：2020-021 18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 404,082 1.86%0 404,082 1.86%其中：控股股东、实际控制人 155,155 0.71%0 155,155 0.71%董事、监事、高管 132,986 0.61%0 132,986 0.61%核心员工 115,941 0.53%0 115,941 0.53%有限售条件股份 有限售股份总数 21,318,513 98.14%0 21,318,513 98.14%其中：控股股东、实际控制人 12,737,910 58.64%0 12,737,910 58.64%董事、监事、高管 21,318,513 98.14%0 21,318,513 98.14%核心员工 0 总股本总股本 21,722,595-0 21,722,595-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 袁春敏 12,893,065 0 12,893,065 59.35%12,737,910 155,155 2 袁春良 4,090,814 0 4,090,814 18.83%4,090,814 0 3 李志明 4,090,814 0 4,090,814 18.83%4,090,814 0 4 徐桂芳 381,921 0 381,921 1.76%286,441 95,480 5 肖正生 68,200 0 68,200 0.31%51,151 17,049 6 人宁宁 54,560 0 54,560 0.25%54,560 0 7 聂惠芳 47,741 0 47,741 0.22%35,806 11,935 8 董自团 40,920 0 40,920 0.19%40,920 0 9 高善国 27,280 0 27,280 0.13%20,461 6,819 10 闫迎迎 20,460 0 20,460 0.09%20,460 0 合计合计 21,715,775 0 21,715,775 99.96%21,429,337 286,438 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名或持股 10%以上的股东相互关系说明：袁春敏与董自团、袁春良为表兄弟关系，人宁宁是袁春敏的侄女，闫迎迎是袁春敏的外甥女。除此之外，公司前十大股东之间不存在其他亲戚关系。公告编号：2020-021 19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 袁春敏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，哈密市第 9 届人大代表。1982 年 1 月至 1984 年 12 月从事个体经营；1985 年 1 月至 12 月，在哈密新星木器加工厂担任厂 长；1996 年 1 月至 2003 年 6 月，在哈密市有机化工厂担任厂长；在哈密市苏商小额贷款股份有限公司担任董事；2003 年 7 月作为创始人设立新疆金双猫化工股份有限公司，并负责全面的管理工作。现任公司董事长，任期自 2017 年 9 月至 2020 年 9 月。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 袁春敏先生为本公司发起人，任本公司董事长、总经理，为本公司的控股股东、实际控制人。截止 2018 年 12 月 31 日，袁春敏持有公司股份 12,893,065 股，占股本总额的 59.35%。鉴于袁春敏能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免 期起决定性作用，能够对董事会决议产生实质性影响，对公司的生产经营管理事项等起决定性支配作用。因此，袁春敏为公司的实际控制人。公告编号：2020-021 20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 袁春敏 董事长 男 1965 年10 月 硕士 2017 年 9月 18 日 2020 年 9月 17 日 是 李志明 董事、副总经理 男 19