831282_2020_欧亚股份_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-012 1 2020 年度报告 欧亚股份 NEEQ:831282 北京欧亚机械设备股份有限公司 公告编号：2021-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司研发的 4500 型沥青混凝土搅拌站、5000 型沥青混凝土搅拌站助力雄安工地，得到业主一直认可。产品环保，高效，节能。公司研发的纤维同步碎石封层车助力雄安工地。产品环保，高效，节能。公告编号：2021-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 公告编号：2021-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周剑波、主管会计工作负责人李书卿及会计机构负责人（会计主管人员）刘甫永保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款减值的风险 部分应收账款账龄较长，公司客户中存在较多中小规模公路建设施工单位及个人，该类客户资金实力较弱，容易出现因其施工项目未正常结算而导致拖欠公司货款情况。未来若宏观经济出现系统性风险，公司应收账款存在发生大面积坏账的可能。营运资金不足风险 公司关键原材料均向国内外厂商或其代理商进行采购，主要结算方式为预付部分定金后货到付款，而公司产品销售后货款结算周期较长。由于采购与销售账期的不匹配，导致公司资金在销售环节沉淀，降低了周转效率。公司存在可能因货款无法及时回收而导致营运资金不足的风险。核心技术人员及核心技术流失的风险 筑养路机械行业属于技术密集型行业，对技术人员的依赖度较高。如果出现核心技术人员外流或者技术外泄的情况，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成很大的影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人周剑波通过香港欧亚间接持有公司 99%股权，同时周剑波作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若周剑波利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。公告编号：2021-012 5 行业周期性波动风险 公司的下游行业主要为公路建设行业，其新建投资和改造规模将直接影响到对筑路养护机械产品的需求。而该行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。由于宏观经济本身存在着一定的周期性以及未来宏观调控的不确定性，公司存在行业周期性波动的风险。货款无法收回导致存货减值的风险 报告期内，公司与客户货款主要分为三部分结算，于签订合同、产品发出并验收后各支付一部分，尾款在产品交付后半年至一年内分月或分季度结清。虽然公司产品已交付客户使用，但由于或其结算周期较长，发出商品可能因无法收回对应款项而导致其可变现净值低于账面成本，存在减值风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京欧亚机械设备股份有限公司 山东欧亚 指 山东欧亚专用车辆有限公司 柏隆达 指 北京柏隆达机械科技有限公司 廊坊鑫畅 指 廊坊鑫畅机械技术咨询服务有限公司 香港欧亚 指 欧亚机械设备有限公司（香港）主办券商 指 申港证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京欧亚机械设备股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING EA MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD EA 证券简称 欧亚股份 证券代码 831282 法定代表人 周剑波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张姝婷 联系地址 北京市通州区永乐经济开发区 C 区 6 号 电话 010-80514886 传真 010-80515398 电子邮箱 公司网址 www.ea- 办公地址 北京市通州区永乐经济开发区 C 区 6 号 邮政编码 101105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市通州区永乐经济开发区 C 区 6 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 8 日 挂牌时间 2014 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-C35-专用设备制造业-C3513 建筑工程用机械制造 主要业务 沥青路面筑养护机械设备及除雪设备的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 沥青路面筑养护机械设备及除雪设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 欧亚机械设备有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周剑波），无一致行动人 公告编号：2021-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101128024657905 否 注册地址 北京市通州区永乐经济开发区 C 区 6 号 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申港证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申港证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 强桂英 张立元 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,801,213.26 65,429,680.45-17.77%毛利率%33.18%41.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,963,099.92 10,814,373.47-127.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,922,543.82 8,188,699.28-135.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.80%10.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.76%8.02%-基本每股收益-0.0593 0.2163-127.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 158,591,437.66 149,319,050.81 6.21%负债总计 51,033,956.99 25,669,579.28 98.81%归属于挂牌公司股东的净资产 107,451,121.29 107,494,047.63-0.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.15 0%资产负债率%（母公司）47.76%31.01%-资产负债率%（合并）32.18%17.19%-流动比率 2.48 4.86-利息保障倍数-3.31 24.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,685,947.78 2,605,116.15-471.80%应收账款周转率 0.85 1.40-存货周转率 0.64 0.70-公告编号：2021-012 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.21%0.43%-营业收入增长率%-17.77%4.90%-净利润增长率%-124.47%404.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非非经经常性常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,057.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）154,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 125,344.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-313,099.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-47,713.06 所得税影响数-7,156.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-40,556.10 公告编号：2021-012 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 合并资产负债表：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 50,442,686.36 49,484,896.36 其他非流动资产 41,942.50 合同资产 915,847.50 预收账款 5,919,968.30 合同负债 5,844,212.12 其他流动负债 75,756.18 母公司资产负债表：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上上上年同年同期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 49,937,847.30 48,980,084.30 其他非流动资产 41,942.50 合同资产 915,847.50 预收账款 12,156,968.30 合同负债 11,363,681.15 其他流动负债 793,287.15 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。报告期内不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事沥青路面筑养护机械设备及除雪设备的研发、生产和销售。公司是国内沥青路面筑养护机械设备主要的生产企业之一，拥有从沥青路面施工专用车辆，沥青深加工设备，沥青加热、存储设备的完整产品体系和技术方案。公司主要产品包括沥青洒布车、同步碎石封层车、沥青混凝土搅拌设备、除雪设备等，客户包括国内外道路养护施工单位。公司通过海外收购，组建了经验丰富的专业研发团队，研发出了一系列拥有自己独特技术，适合国情的产品，并取得多项专利，公司产品注重环保、节能、高效，客户口碑良好。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变动。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,860,913.92 1.17%2,423,317.73 1.62%-23.21%应收票据 应收账款 55,494,565.52 34.99%50,442,686.36 33.78%10.02%存货 50,100,573.92 31.59%54,378,505.11 36.42%-7.87%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,056,327.45 14.54%15,518,668.75 13.38%48.57%在建工程 无形资产 公告编号：2021-012 12 商誉 短期借款 19,900,000.00 12.55%10,000,000.00 6.70%99.00%长期借款 无形资产 5,246,053.69 3.31%5,421,776.17 3.63%-3.24%预付款项 8,032,144.63 5.06%8,975,015.21 6.01%10.51%其他应收款 2,915,608.83 1.84%2,577,786.58 1.73%13.11%其他流动资产 3,749,640.47 2.36%2,508,153.65 1.68%49.50%总资产 158,591,437.66 100%149,319,050.81 100%6.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期比上年同期减少 56.24 万元，降低 23.21%。主要原因是：年底采购付款比较大，资金支出大于资金收入。（2）应收账款：报告期比上年同期增加 505.19 万元，增长 10.02%。主要原因是：当年签订的合同销售,特别是拌合站产品收款周期相对较长，导致形成的应收账款增加所致。（3）预付款项：报告期比上年同期减少 94.29 万元，降低 10.51%。主要原因是：合同订单减少导致材料采购形成的预付款项减少。（4）其他应收款：报告期比上年同期增加 33.78 万元，增长 13.11%。主要原因是：主要是备用金、担保定金增加所致。（5）存货：报告期比上年同期减少 427.79 万元，降低 7.87%。主要原因是：合同订单减少导致采购的材料减少所致。（6）其他流动资产：报告期比上年同期增加 124.15 万元，增长 49.50%。主要原因是：主要是待抵扣的增值进项税增加所致。（7）固定资产：报告期比上年同期增加 753.77 万元，增长 48.57%。主要原因是：主要是增加了自用机械运输设备拌合站和洒布车所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,801,213.26-65,429,680.45-17.77%营业成本 35,948,066.04 66.82%38,521,144.19 58.87%-6.68%毛利率 33.18%-41.13%-销售费用 3,506,597.42 6.52%4,644,452.55 7.10%-24.50%管理费用 8,367,298.67 15.55%8,716,747.19 13.32%-4.01%研发费用 6,678,568.48 12.41%3,969,617.19 6.07%68.24%财务费用 725,897.85 1.35%390,526.03 0.60%85.88%信用减值损失 382,564.87 0.71%777,483.82 1.19%-50.79%资产减值损失-2,193,346.98-4.08%-1,725,294.60-2.64%27.13%其他收益 1,196,066.09 2.22%877,570.97 1.34%36.29%投资收益 125,344.54 0.23%617,101.28 0.94%-79.69%公允价值变动-公告编号：2021-012 13 收益 资产处置收益 0 0%84,974.69 0.13%-100.00%汇兑收益-营业利润-2,728,512.43-5.07%9,027,731.26 13.80%-130.22%营业外收入 0.01 29,679.13 0.05%-100.00%营业外支出 327,157.61 0.61%195,675.72 0.30%67.19%净利润-2,856,740.54-5.30%11,673,350.37 17.84%-124.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：报告期比上年同期减少 1,162.85 万元，下降 17.77%。主要原因是：新冠疫情订单减少收入减少。（2）毛利率：报告期比上年同期减少 7.95%。主要原因是：1）产品结构种类发生变化，2020 年度有6 吨沥青洒布车新产品，该新产品毛利率比较低，造成整体毛利率降低；2）主要产品同步洒布车和拌合站产品价格较上年有所降低，也是毛利率降低的因素。（3）营业成本：报告期比上年同期减少 257.31 万元，下降 6.68%。主要是订单减少收入减少对应成本减少。（4）销售费用：报告期比上年同期减少 113.79 万元，下降 24.50%。主要是销售人员减少订单减少有关费用减少。（5）营业利润：报告期比上年同期减少 1,175.62 万元，下降 130.22%。主要原因是：新冠疫情订单减少收入减少。（6）营业外支出：报告期比上年同期增加 13.15 万元，增加 67.19%，主要原因：主要是交通违章罚款的滞纳金及安全事故赔偿款增加所致。（7）净利润：报告期比上年同期减少 1,453.01 万元，下降 124.47%，主要原因是：新冠疫情订单减少导致收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,537,745.14 60,011,491.10-20.79%其他业务收入 6,263,468.12 5,418,189.35 15.60%主营业务成本 34,776,192.82 35,892,912.06-3.11%其他业务成本 1,171,873.22 2,628,232.13-55.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%沥青设备 53,349,885.81 35,690,147.85 33.10%-18.46%-7.35%-8.03%除雪设备 451,327.45 257,918.19 42.85%100%100%42.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2021-012 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司整体收入较去年的变化，主要系市场变化影响，客户倾向于选择价格低廉的产品，公司原主打产品同步碎石封层车，因配置高，价格高，影响了对外销售，因而开发了价格低廉的 6 吨沥青洒布车新产品。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北希锟建设工程有限公司 7,743,363.20 14.78%否 2 河南濮建建设工程有限公司 6,460,176.67 12.33%否 3 广西路建工程集团有限公司 3,945,132.75 7.53%否 4 枣庄市国发工程材料有限公司 2,654,867.20 5.07%否 5 北京信实大成市政工程有限责任公司 2,484,955.74 4.74%否 合计合计 23,288,495.56 44.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京市窦店耀辉汽车销售有限公司 5,971,911.49 17.13%否 2 天津天顺金属结构有限公司 2,475,943.85 7.10%否 3 天津通利源机械设备有限公司 1,793,219.14 5.14%否 4 无锡顺盟科技有限公司 1,453,274.34 4.17%否 5 威海人合机电股份有限公司 1,370,959.47 3.93%否 合计合计 13,065,308.29 37.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,685,947.78 2,605,116.15-471.80%投资活动产生的现金流量净额-100,032.71-561,729.42 82.19%筹资活动产生的现金流量净额 9,195,086.52-371,987.82 2,571.88%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,229.11 万元,主要原因是：当年销售产品特别是沥青拌合站产品回款率降低。（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净流出比上年同期增加 46.17万元，主要原因是：理财产品产生的现金净流入增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 956.71万元，主要原因是：主要是流动资金贷款增加。公告编号：2021-012 15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东欧亚专用车辆有限公司 参股公司 沥青洒布车、同步碎石封层车、筑路养护用机械设备的生产、加工、销售 48,219,114.58 32,392,999.03 25,689,457.59 82,151.20 北京柏隆达机械科技有限公司 参股公司 生产路面机械设备、沥青生产设备 31,250,003.11 11,890,363.15 31,421,637.08 998,212.86 赤峰欧亚路业有限公司 参股公司 公路养护服务；公路养护设备租赁 0 0 0 0 天津欧亚机械设备销售有限公司 参股公司 筑路机械、扫雪设备、销售，机械设备，维修、租赁 30,048,609.05 2,413,476.73 30,132,743.82 425,953.94 北京欧亚路业科技有限公司 参股公司 技术开发、租赁建筑工程机械 732,229.97-108,903.06 871,765.64-63,987.63 注：赤峰欧亚路业有限公司于 2021 年 4 月 12 日注销。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、山东欧亚专用车辆有限公司成立于 2008 年 9 月 1 日，注册资本为 2,663.2913 万元人民币，法定代表人周剑波，住所为嘉祥县经济开发区，经营范围：沥青洒布车、同步碎石封层车、筑路养护用机械设备的生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外；房屋租赁；机械设备租赁。2020 年实现营业收入 25,689,457.59 元，净利润 82,151.20 元。2、北京柏隆达机械科技有限公司成立于 2003 年 03 月 26 日，注册资本：497 万元人民币，住所北京市通州区永乐经济开发区永乐南路 C22 号，法定代表人周剑波，经营范围：生产路面机械设备、沥青生产设备、地下管线铺设设备、环保机械设备及零配件；施工总承包；专业承包；工程咨询；道路养护；为自产产品提供维修技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；销售自产产品、机械设备、建筑材料、汽车；技术检测（不含认证）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁建筑工程机械、建筑工程设备。2020 年实现营业收入 31,421,637.08 元，净利润 998,212.86 元。3、赤峰欧亚路业有限公司成立于 2016 年 10 月 21 日，注册资本人民币 200 万元整，住所：赤峰市 公告编号：2021-012 16 新城区八家组团大明街南侧、天义路西写字楼 01061，经营范围：公路养护服务；公路养护设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，没有发生业务。4、天津欧亚机械设备销售有限公司成立于 2017 年 6 月 26 日，注册资本人民币 200 万元，住所：天津市武清区京津科技股产业园和园道 89 号 29 栋 602 室 55（集中办公区），法定代表人：CHHUOR Kim Pou，经营范围：筑路机械、扫雪设备、道路清洁养护机械、园林养护机械及其他机械设备、建筑材料销售，机械设备维修、租赁，城市道路工程、桥梁工程、隧道工程、园林绿化工程施工，混凝土预拌加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年实现营业收入30,132,743.82 元，净利润 425,953.94 元。5、北京欧亚路业科技有限公司成立于 2019 年 07 月 02 日，注册资本：5 万元人民币，住所北京市通州区永乐经济开发区 C 区 6 号 1 幢 2 层，法定代表人张姝婷，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询、租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售建筑材料。（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2020 年实现营业收入 871,765.64 元，净利润-63,987.63元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作正常，为公司提供了良好的发展战略，公司管理团队高效地完成了既定目标，体现其高效的执行能力，基层员工拥有良好的从业经验和职业精神，不断拓展公司业务开拓市场。公司主营业务突出，具有良好的可持续经营能力。综上，公司管理层认为：公司仍具有较强的盈利性和持续增长性，公司未来持续经营能力较好。公告编号：2021-012 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉报告期内发生的诉讼、仲裁事项讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲诉讼、仲裁裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-012 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 74,414.35 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 2020 年 1-6 月北京欧亚机械设备股份有限公司公司委托合营公司日照欧亚为公司加工 4000 型沥青混合料搅拌站产品部分部件及其他相关工作。总加工费用为 74,414.35 元,本次关联交易的定价为市场公允价格，该交易并未损害公司及股东利益。公司于 2020 年 8 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露北京欧亚机械设备股份有限公司关联交易公告（公告编号：2020-020）。(四四)报告期内公报告期内公司发生的其司发生的其他重大关联交易情况他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 与关联方共同对外投资 0 债权债务往来或担保等事项 13,689,141.00 13,689,141.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2020 年 1-6 月，公司实际控制人周剑波累计向公司提供借款 3,689,141.00 元，主要包括如下三部分：（1）2019 年 12 月-2020 年 1 月实际控制人周剑波向公司提供借款 414,497.00 元，其中 2020 年1 月的发生额为 4,141.00 元。就该事项，公司于 2020 年 4 月 29 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露北京欧亚机械设备股份有限公司关联交易公告（公告编号：2020-009）。（2）2020 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过2020 年与实际控制人偶发性关联交易议案，拟由实际控制人周剑波拟向公司无偿提供借 800,000.00 元。就该事项，公司于 2020 年 1 月 22 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露北京欧亚机械设备股份有限公司关联交易公告（公告编号：2020-001）。（3）2020 年 5 月，实际控制人周剑波向公司提供借款 2,885,000.00 元。就该事项，公司于 2020年 8 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露北京欧亚机械设备股份有限公司关联交易公告（公告编号：2020-021）。2、2020 年 1 月 20 日，母公司及天津欧亚机械设备销售有限公司分别从北京招商银行借款 390和 100 万。本次借款以周剑波张舜珊夫妇个人房产做抵押担保。该借款全部提供给公司经营使用，补充公司流动资金，对于公司经营发展有利。3、2020 年 9 月 25 日北京柏隆达机械科技有限公司与中国银行北京通州分行营业部签订了编号为 20190650101 的流动资金借款合同，借款额度为人民币伍佰万元整，由法人周剑波及其配偶张舜珊的一项个人房产作为抵押，并签订最高额抵押合同（编号：DG16E2019061Z）。该借款全部提供给公司经营使用，补充公司流动资金，对于公司经营发展有利。公告编号：2021-012 19 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行行情情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 11月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 11月 5 日 挂牌 其他承诺（尽力避免关联交易）关于减少和规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2014 年 11月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：本公司实际控制人周剑波、控股股东香港欧亚、公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函与关于规范关联交易的承诺函：承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的联交易并减少和规范其他关联交易。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行披露承诺。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 保函 存放银行的保函 82,500.00 0.05%存放银行的保函 固定资产 抵押 抵押 3,970,164.85 2.49%短期借款 无形资产 抵押 抵押 3,762,586.06 2.36%短期