830856_2020_合矿股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 1 2020 年度报告 合矿股份 NEEQ:830856 安徽合矿环境科技股份有限公司 Anhui Hekuang Environmental Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 7 月 17 日，公司发明的一种配重自动移动挖掘机获得授权发明专利，证书号：3891379。2020 年 6 月 30 日，公司发明的一种连接装置获得授权发明专利，证书号：3866334。2020 年 5 月 12 日，公司发明的一种带限位和变阻尼功能的属具连接器获得授权发明专利，证书号：3794966。2020 年 8 月 17 日，公司通过了高新技术企业复评。2020 年，公司共获得授权实用新型专利 10项，证书号分别为：11680072、11657941、11667990、11671611、11658525、10461164、10567062、10864419、10854574、10856425。公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张清桃、主管会计工作负责人应倩倩及会计机构负责人（会计主管人员）应倩倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 研发投入大的风险 公司在核心技术、新产品领域，将持续加大研发投入。目前，公司已成功研发出湿地清淤机、湿地运输车、污水处理一体化设备等新产品及相关技术。为保持公司核心技术的领先性及持续性，公司将保持在市场调研、技术研发、设备购置等方面的资金投入，不断增加的研发投入将给公司发展带来一定的风险。市场竞争加剧的风险 公司所处的行业具有良好的发展前景，对潜在的进入者吸引力较大。虽然该行业在技术、资金、品牌、战略等方面具有较高的进入壁垒，但业内领先企业得益于其在技术和资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平。尽管公司也在各方面建立了较强的竞争优势，但仍可能面临市场竞争加剧带来的市场份额下降的风险。公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。未来随着公司的不断发展，经营规模的扩大，对公司治理提出了更高的要求。公司未来经营可能存在因公司治理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 安徽合矿环境科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本期、本年度 指 2020 年度 上期、上年度 指 2019 年度 本期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽合矿环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Hekuang Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 合矿股份 证券代码 830856 法定代表人 张清桃 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李晓薇 联系地址 安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号 电话 0551-67720133 传真 0551-67720939 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省合肥市肥东经济开发区荷花路 21 号 邮政编码 231600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 19 日 挂牌时间 2014 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）主要业务 矿山机械制造 主要产品与服务项目 环保技术的开发、技术服务，环保项目的投资、运营管理和维护，环保设备的制造、安装，清淤机、挖掘机、农机及配件销售等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,236,842 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邱远芳、胡乾银、胡乾桂、胡乾珍 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邱远芳），一致行动人为（胡乾银、胡乾桂、胡乾珍）公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401005757119549 否 注册地址 安徽省合肥市肥东县经开区荷花路 否 注册资本 61,236,842 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐海峰 唐文彬 6 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,455,029.14 41,896,906.50-32.08%毛利率%17.72%26.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,624,321.35 37930.28-17,564.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,937,228.53-1,424,536.21-457.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.72%0.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.45%-1.80%-基本每股收益-0.1082 0.0006-181.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 121,087,032.80 121,569,419.36-0.40%负债总计 48,430,662.66 42,288,727.87 14.52%归属于挂牌公司股东的净资产 72,656,370.14 79,280,691.49-8.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.1865 1.2947-8.36%资产负债率%（母公司）40.07%34.58%-资产负债率%（合并）40.00%34.79%-流动比率 1.76 2.10-利息保障倍数-3.43 0.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,508,319.28-2910477.55 13.82%应收账款周转率 0.85 1.61-存货周转率 0.57 0.62-公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.40%-1.52%-营业收入增长率%-32.08%-2.13%-净利润增长率%-17,564.47%-98.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,236,842 61,236,842 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,372.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,438,184.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 110,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-215.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,544,596.68 所得税影响数 231,689.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,312,907.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 2,776,158.50 合同负债 2,776,158.50 应收票据及应收账 款 17,580,140.44 应收票据 应收账款 17,580,140.44 应付票据及应付账 款 7,057,596.35 应付票据 应付账款 7,057,596.35 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策变更。财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：财务报表项目 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 2,776,158.50-2,776,158.50 合同负债 2,776,158.50 2,776,158.50 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 11 财务报表项目 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 2,658,342.88-2,658,342.88 合同负债 2,658,342.88 2,658,342.88 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，以科技创新为立足点，以实现国家“绿水青山”的战略布局为己任，始终专注于湿地生态修复、土壤修复和湿地清淤机械的系统研究和开发、环保工程施工以及提供技术解决方案。基于对湿地生态修复领域未来市场化、平台化、专业化和数据化发展趋势的判断，结合公司自身竞争优势，目前，公司已基本形成了“技术服务、项目投资、设备制造、湿地工程”为一体的四合一商业模式，该商业模式在业务层次上逐层递进，具有内在的逻辑关系和外在的市场需求，公司以专业技术提供商为切入点，为客户进行湿地生态修复问题的综合诊断，通过全面诊断+技术服务+设备供应+售后服务的业务模式实现公司的经济效益和社会效益。公司高度重视自主知识产权的创新、研发，拥有一支经验丰富的专业研发团队，并组建了公司的技 术专家智库，为后期技术研发奠定基础，同时，公司还依托强大的专家团队资源，全面解决客户的湿地生态修复难题。公司愿景是成长为在行业内受人尊敬的全产业链湿地生态修复方案提供商，肩负起“唤醒修复意识，传递生命激情，保护湿地环境”的使命，致力于推动中国湿地生态修复事业不断迈向高峰。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 605,197.76 0.50%2,107,146.84 1.73%-71.28%应收票据 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 13 应收账款 27,539,162.90 22.74%29,158,686.99 23.99%-5.55%存货 38,344,680.81 31.67%42,347,035.22 34.83-9.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,429,785.65 18.52%20,211,799.54 16.63%10.97%在建工程 273,976.64 0.23%632,295.53 0.52%-56.67%无形资产 11,714,377.19 9.67%11,999,434.91 9.87%-2.38%商誉 短期借款 35,000,000.00 28.90%30,000,000.00 24.68%16.67%长期借款 预付款项 1,739,837.61 1.44%11,972,099.71 9.85%-85.47%其他应收款 15,775,851.64 13.03%1,714,144.21 1.41%820.33%其他流动资产 17,797.66 0.01%28,476.79 0.02%-37.50%递延所得税资产 2,481,364.94 2.05%925,299.62 0.76%168.17%其他非流动资产 165,000.00 0.14%473,000.00 0.39%-65.12%应付账款 7,491,701.72 6.19%5,905,907.40 4.86%26.85%合同负债 2,586,709.20 2.14%100%预收款项 2,776,158.50 2.28%-100%应付职工薪酬 1,274,163.06 1.05%703,169.60 0.58%81.20%应交税费 699,455.59 0.58%1,393,448.41 1.15%-49.80%其他应付款 798,515.77 0.66%884,017.02 0.73%-9.67%递延收益 468,816.29 0.39%534,351.29 0.44%-12.26%递延所得税负债 111,301.03 0.09%91,675.65 0.08%21.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金期末余额比期初余额的变动比例为-71.28%，主要原因是：新冠肺炎疫情爆发，销售下滑导致收入降低，同时日常消耗仍旧需要支付款项故导致自身资金减少。2、报告期末，预付款项期末余额比期初余额的变动比例为-85.47%，主要原因是受疫情影响材料商无法按期交付材料，退回公司提前支付的预付货款所致。3、其他应收款：本期末比上年期末上升 820.33%，主要是报告期内在建 6 号厂房缴纳农民工保障金以及个人借款所致。4、报告期末，其他流动资产期末余额比期初余额的变动比例为-37.50%，主要原因是期末留抵进项税额减少所致。5、报告期末，在建工程期末余额比期初余额的变动比例为-56.67%，主要原因在建厂房竣工转入固定资产所致。6、报告期末，其他非流动资产期末余额比期初余额的变动比例为-65.12%，主要原因是子公司原采购预付工地设备款转入固定资产所致。7、报告期末，递延所得税资产期末余额比期初余额的变动比例为 168.17%，主要原因是系本期按照会计谨慎性原则计提坏账准备所致。8、报告期末，应付职工薪酬期末余额比期初余额的变动比例为 81.20%，主要原因是子公司工程款无法公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 14 按期收回，延缓发放工资薪金所致。9、报告期末，应交税费期末余额比期初余额的变动比例为-49.8%，主要原因今年销售下降对应的销项税额下降所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 28,455,029.14-41,896,906.50-32.08%营业成本 23,413,824.44 82.28%30931173.48 73.83%-24.30%毛利率 17.72%-26.17%-销售费用 1,109,200.77 3.90%1,427,481.26 3.41%-22.30%管理费用 3,565,010.46 12.53%3,774,228.22 9.01%-5.54%研发费用 2,217,035.67 7.79%2,837,828.28 6.77%-21.88%财务费用 2,053,600.44 7.22%1,771,010.91 4.23%15.96%信用减值损失-3,405,258.90 11.97%-2,464,479.28 5.88%38.17%资产减值损失-1,552,647.89 5.46%100%其他收益 1,438,184.76 5.05%1,704,935 4.07%-15.65%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-3,372.83-0.01%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,107,221.98-28.49%-480,104.83-1.15%-1,588.64%营业外收入 5.75 25,880.71 0.06%-99.98%营业外支出 221.00 10,266.89 0.02%-97.85%净利润-6,624,321.35-23.28 37,930.28 0.09%-17,564.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，本年公司营业收入较上年降低 32.08%。相应地营业成本也较上年下降 24.30%。主要因新冠疫情爆发，公司 2 月-3 月未复工，疫情管控导致子公司工程项目无法按期施工及验收，工期顺延以及海外出口业务减少所致。2、报告期内，信用减值损失较上年同期上升了 38.17%，主要原因是按照谨慎性原则对应收账款及其他应收款科目计提了资产减值损失所致。3、报告期内，资产减值损失较上年同期上升了 100%，主要原因是工程机械行业竞争激烈，市场价格持续走低，预计未来销售价格所计提存货跌价准备所致。4、报告期内，营业利润较去年下降 1588.64%、净利润下降 17564.47%，因报告期内受疫情影响，公司营业收入大幅降低，导致营业利润、净利润大幅下降。5、报告期内，资产处置损益较上年同期上升了 100%，主要原因是公司一辆经营用面包车使用时间较长、公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 15 故障较多，故出售所致。6、报告期内，营业外收入较去年下降 99.98%，因公司今年收到的政府补助款较去年减少所致。7、报告期内，营业外支出较去年下降 97.85%，因公司去年申请缓交税款未获批准有滞纳金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,036,059.27 41,206,665.98-34.39%其他业务收入 1,418,969.87 690,240.52 105.58%主营业务成本 23,238,666.05 30,872,885.52-24.73%其他业务成本 175,158.39 58,287.96 200.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%整机 24,636,864.03 22,105,744.46 10.27%36.62%-27.00%-53.53%配件 652,480.25 383,499.00 41.22%-55.03%-57.79%10.24%其他收入 1,418,969.87 415,056.15 70.75%127.19%612.08%-21.97%工程收入 1,746,714.99 509,524.83 70.83%84.33%60.37%111.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 22,771,306.68 19,499,517.27 14.37%-35.16%-19.26%-53.99%国外 5,683,722.46 3,914,307.17 31.13%-16.16%-15.66%-0.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生显著变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 肥东县北方汽车运输有限公司 8,038,938.05 28.25%否 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 16 2 安徽凯立信机电有限公司 4,235,575.22 14.89%否 3 俄罗斯 Grafft Euroge 2,759,867.38 9.70%否 4 尼日利亚 Steve Lntegrated Technical 1,740,095.11 6.12%否 5 南方高科工程技术有限公司 1,088,810.37 3.83%否 合计合计 17,863,286.13 62.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥汇隽工程机械有限公司 5,553,097.35 31.18%否 2 安徽博格托德工业技术有限公司 2,203,499.29 12.37%否 3 南京大足贸易有限公司 1,283,854.51 7.21%否 4 合肥海汇工程机械有限公司 1,268,141.59 7.12%否 5 常州涛创商贸有限公司 704,778.76 3.96%否 合计合计 11,013,371.5 61.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,508,319.28-2,910,477.55 13.82%投资活动产生的现金流量净额-1,813,700.21-1,551,320.00 16.91%筹资活动产生的现金流量净额 2,820,070.41-1,850,294.25 252.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 402,158.27 元，主要原因本年受疫情影响，公司整体营业收入、营业利润、净利润大幅降低，缩减了销售费用支出所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 262380.21 元，主要原因是公司采购了带锯床和叉车所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 4670364.66 元，主要原因本年度受疫情影响，公司流动资金短缺，公司为了正常运营增加了银行短期借款 500 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽合矿环境工程有些公司 控股子公司 环保工程、土壤修复 100,000,000.00 1,803,598.46 1,746,714.99 763,584.72 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥有一家全资子公司安徽合矿环境工程有限公司，成立于 2016 年 10 月 17 日，注册资本为壹亿元。公司经营范围：水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、土壤修复、土石方工程施工、机电设备维护、维修；工程船舶、环境修复设计、咨询；境内、国际招标；境外工程承包（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止报告期末，公司持股比例为 100%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有稳定的持续经营能力，具体内容如下：1、产品技术的领先性是公司持续经营能力的重要保障。公司主要产品为湿地专用特种工程机械，产品广泛应用于国内外大型盐湖、沼泽湿地、沿海滩涂、江河湖道的疏浚、围垦、开发等湿地施工领域。目前，国内专业从事相关湿地施工领域特种工程机械业务的企业相对较少，公司在该领域内具有一定的竞争优势。2、公司核心技术团队稳定，未发生重大变动，主营业务未发生重大变化。公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 30,000,000.00 30,000,000.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 10,000,000.00 10,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 8 月，公司向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保。在上述关联交易中，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因本次关联交易受到影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 7月 3 日 挂牌 风 险 控制承诺 公司实际控制人已经承诺将严格遵守公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法、公司章程的相关规定，充分保护公司及中小股东的利益。正在履行中 公司 2014 年 7月 3 日 挂牌 公 司 治理 公司承诺将在未来的生产经营中严格依照 公司法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管 理 暂 行 办法等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等正在履行中 公告编号：2021-012 证券代码：830856 证券简称：合矿股份 主办券商：长江证券 20 各 项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作。公司 2014 年 7月 3 日 挂牌 关 联 交易 公司及实际控制人承诺：不与合肥合矿机电销售有限公司有资金和业务往来。正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 3月 31 日 挂牌 同 业 竞争承诺 公司实际控制人邱远芳女士、胡乾银先生、胡乾桂先生、胡乾珍女士于 2014 年 3月 31 日出具了 避免同业竞争承诺函。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、根据公司公开转让说明书“第四节第十四条（五）实际控制人的控制风险”,公司实际控制人已经承 诺将严格遵守公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法、公司章程的相关规定，充分保护公司及中小股东的利益。2、根据公司公开转让说明书“第四节第十四条（五）公司治理风险”，公司承诺将在未来的生产经营 中严格依照公司法、全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法等法律法规以及公 司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控制等各项程序，确保公司治理机制正常、健 康、合理运作。3、根据法律意见书，公司及实际控制人承诺：不与合肥合矿机电销售有限公司有资金和业务往来。4、根据公司公开转让说明书“第三节第六条同业竞争情况”，公司实际控制人承诺：本人将不在中国 境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在 竞争关系的任何经济实体、机构