830892_2020_海迈科技_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 海迈科技 NEEQ：830892 厦门海迈科技股份有限公司（Xiamen HYMAKE Technology CO.,LTD.）年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，我司与三亚中科遥感信息产业园投资有限公司签署合作协议，标志着海迈科技“创新研究院”正式落地。2020 年 5 月，我司成功进入全国中小企业股份转让系统创新层。报告期内，我司荣获“2019 年度纳税大户”、“海易招第三方电子交易平台，全流程不见面交易有保障”荣获疫情防控信息化案例优秀奖、海迈电子档案平台荣获福建省住房和城乡建设行业科技示范工程计划项目等荣誉。报告期内，我司先后被认定为厦门市“专精特新”中小企业、厦门市产教融合型企业、福建省第二批产教融合型培育企业、省级企业技术中心、福建省模范职工之家、福建省/厦门市重点上市后备企业。报告期内，海迈计价软件成功通过龙芯平台国产操作系统兼容性认证、海迈云计价成功通过 UOS 系统兼容性认证。报告期内，我司新增 17 项专利、22 项计算机软件著作权登记证书。公告编号：2021-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李敏、主管会计工作负责人陈超及会计机构负责人（会计主管人员）余春娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、技术替代风险 面对科学技术的迅猛发展和市场的激烈竞争，若不能加大技术创新力度，继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。2、人员流失风险 建设行业应用软件开发的关键要素是高端复合型人才，但整个行业存在人员流动大、知识结构更新快等现象，公司存在核心销售、技术、管理人员流失的潜在风险。3、社会平均劳动成本增长过快的风险 社会平均劳动力成本呈大幅上升趋势，对公司利润的提升产生一定影响；产品研发需要高端复合型人才，人才的匮乏及流失可能导致产品研发进度严重滞后，公司存在错失成长战略机遇期的风险。4、宏观政策及行业政策风险 公司主要从事建筑软件和信息技术服务产业，宏观政策的不断变化及行业发展的周期性波动，均可能对公司的发展带来挑战。本期重大风险是否发生重大变化：基于更审慎披露角度，公司本期重新梳理了重大风险事项，重大风险新披露“宏观政策及行业政策风险”，并对行业重大风险进行了提示。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 公告编号：2021-008 5 是 否 行业重大风险行业重大风险 宏观政策及行业政策风险：公司主要从事建筑软件和信息技术服务产业，宏观政策的不断变化及行业发展的周期性波动，均可能对公司的发展带来挑战。公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2020 年度 本公司、公司、海迈科技、海迈股份 指 厦门海迈科技股份有限公司 有限公司 指 厦门海迈科技有限公司 福建海迈 指 前身是福州海迈信息技术有限公司，2017 年 12 月 15 日更名为福建海迈科技有限公司 海口海迈 指 海口海迈科技有限公司 海迈教育咨询 指 前身是厦门市海迈会务有限公司，2016 年 3 月 17 日更名为厦门海迈教育咨询有限公司 海迈培训 指 厦门市思明区海迈科技培训中心 海南海迈 指 海南海迈科技有限公司 海迈投资 指 厦门海迈投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 厦门海迈科技股份有限公司章程 三会 指 厦门海迈科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）天衡联合 指 福建天衡联合律师事务所 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）计价 指 将工程中的量按国家规定的工程定额和本地区的有关收费标准规定进行编制并形成工程的总造价。算量 指 工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量。云计算 指 分布式计算技术的一种。它的最基本概念，是透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。移动互联 指 将移动通信和互联网二者结合起来的通信连接技术。BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。工程项目全生命期 指 建设项目从立项开始，至建成竣工、投入使用、再到拆除，即项目完全失去效用的整个过程时间。通常包括可研决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、运行维护阶段和项目拆除阶段。元、万元 指 人民币元、人民币万元。公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门海迈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen HYMAKE Technology CO.,LTD.HYMAKE 证券简称 海迈科技 证券代码 830892 法定代表人 李敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张小花 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 厦门市软件园二期观日路 20 号 101 电话 0592-5399979 传真 0592-5090768 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市软件园二期观日路 20 号 101 邮政编码 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 3 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I-软件和信息技术服务业I65-软件开发 I651-软件开发 I6510 主要产品与服务项目 建筑业软件产品研发和服务、建设领域应用系统开发、应用集成及服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,032,500 优先股总股本（股）0 控股股东 李敏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李敏），一致行动人为（杨苏帆）公告编号：2021-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200260063198M 否 注册地址 厦门市思明区莲前街道软件园二期观日路 20 号 101 否 注册资本 36,032,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 林炎临 邱小娇 胡洪磊 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议、2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司拟与招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案等相关议案。详见于全国中小企业股份转让系统发布的 第五届董事会第十五次会议决议公告、2021年第一次临时股东大会决议公告、变更持续督导主办券商公告。公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 115,527,720.40 93,070,427.40 24.13%毛利率%72.01%76.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,874,079.53 15,400,798.72 68.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,755,161.37 12,661,615.68 71.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.84%25.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.50%21.22%-基本每股收益 0.73 0.49 48.98%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 130,406,309.87 94,506,951.10 37.99%负债总计 54,248,468.57 25,912,694.60 109.35%归属于挂牌公司股东的净资产 73,866,609.76 66,513,219.02 11.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 2.13-3.76%资产负债率%（母公司）41.75%25.96%-资产负债率%（合并）41.60%27.42%-流动比率 1.88 3.04-利息保障倍数 0 0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,927,811.99 19,850,355.73 65.88%应收账款周转率 17.05 11.96-存货周转率 12.98 15.68-公告编号：2021-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%37.99%15.61%-营业收入增长率%24.13%-2.75%-净利润增长率%67.84%21.31%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,032,500.00 31,200,000.00 15.49%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 37,233.30 计入当期损益的政府补助 3,490,447.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,020,090.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,130.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 373,042.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,908,683.52 所得税影响数 727,183.28 少数股东权益影响额（税后）62,582.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,118,918.16 公告编号：2021-008 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于建筑软件和信息技术服务产业，围绕建设工程项目的全生命期，以开放、互联、共享、协同的平台化理念打造产业链新生态。“构建数字建筑，赋能产业升级，服务现代生活，共促和谐发展”，公司以建筑数据服务商作为发展战略，加强 GIS、BIM、MIS 技术面向建筑物的融合应用，为政府部门、建设企业和建设领域专业人士提供从产品体系、整体解决方案到互联网运营三个层面的全方位服务。公司成立至今已有众多成功案例，获得不同行业类别客户的广泛认可，在福建省建设信息化领域和海南省房地产信息化领域处于领先地位。报告期内，公司主营业务内容和商业模式未发生重大变化：商业模式上，造价产品/服务以会员制（按时间周期收费）为主，软件项目开发以运营服务为主，有利于公司经营的可持续发展。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务收费。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务运营情况（1）财务状况 截止报告期末，公司资产总额 130,406,309.87 元，较上年期末 94,506,951.10 元，增长 37.99%，主要原因是公司利润增加，且当年吸收投资引起所有者权益增加。截止报告期末，公司负债总额为54,248,468.57 元，较上年期末 25,912,694.60 元，增长 109.35%，主要原因是报告期公司执行新收入准则确认合同负债 28,584,265.69 元。截止报告期末，公司净资产为 76,157,841.30 元，较上年期末 68,594,256.50 元增长 11.03%，主要是由于报告期公司执行新收入准则，调减期初留存收益，同时报告期内公司整体发展趋势良好，业绩增长，实现净资产的增长。（2）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 115,527,720.40 元，同比增长 24.13%，主要原因是公司以软件产品公告编号：2021-008 13 为核心竞争力，整合上下游优势资源，为客户提供信息化整体解决方案，不断完善软件产品功能，不断创新开发新产品，逐步拓展客户规模；2020 年营业成本 32,341,326.42 元，相对上年同期增长 50.75%，实现净利润 26,084,273.59 元，相对上年同期增长 67.84%，毛利率 72.01%。（3）现金流状况 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 32,927,811.99 元，同比增加 13,077,456.26 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为120,207,599.80元，较上期增长18.18%；收到的税费返还为2,290,666.20元，同比增长 1105.10%；收到的其他与经营活动有关的现金为 8,184,165.90 元，同比减少 23.67%；购买商品、接受劳务支付的现金为 28,983,070.86 元，同比增长 23.74%；支付给职工以及为职工支付的现金为 48,919,082.62 元，同比增长 2.50%；支付的各项税金为 8,180,177.05 元，同比增长 42.74%；支付其他与经营活动有关的现金为 11,672,289.38 元，同比减少 26.59%。报告期内投资活动产生的现金流净额为-51,592,431.35 元，同比减少 45,298,747.77 元，主要是购买理财产品支付的现金为96,000,000.00 元，较去年同期增长 700.00%。2、业务经营情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，继续围绕产品体系、整体解决方案、运营服务三大板块开展业务：（1）产品体系 海迈科技产品体系齐全，已率先实现多个创新。公司产品体系覆盖建筑全生命期的设计、招投标、施工、运维的全过程，包括核心、基础、扩展、附加和潜力等系列，已率先实现国内和省内多个创新。公司核心产品包括计价软件、算量软件、造价会员制平台；基础产品包括招投标评估评审软件、电子交易平台、交易服务平台、工程建设监管平台；扩展产品包括电子档案平台、企业信用管理平台；附加产品包括勘察设计管理平台、在线检查平台等；潜力产品为 BIM+GIS 数字运维平台、商品房价格评估调控系统等。（2）整体解决方案 海迈科技为客户提供整体解决方案。公司面向建筑全生命期，贯穿规划设计、招标采购、工程施工、竣工验收和运营维护等全过程。一方面，借鉴新型智慧城市的建设理念以及智慧城市的建设载体，加强资源整合、技术研发、数据建设和应用开拓，提升我国在健康建筑领域的发展水平；另一方面，海迈科技赋予建筑全生命期的创新内涵，为我国智慧城市的建设，提供独具特色的综合解决方案。（3）运营服务 海迈科技为客户提供互联网全运营服务。公司应用互联网和移动互联网、BIM、云计算、大数据等先进技术，为主管部门、建设领域企业、专业岗位人员提供互联网运营服务，覆盖建筑全生命期。在规设阶段，“海材网”致力于解决全过程造价和成本管控；在交易阶段，以“海招网”为基础，聚合跨地域优质供应商，提供交易的数据挖掘；在建设阶段，“海建网”提供企业信用管理，推送行业动态信息，包括不同地区、不同工程类型、不同单项工程指标数据、精装修、幕墙等分包工程指标数据，以及区间走势和清单综合单价。此外，还有“海云网”、“海家网”、“海商城”、“海学堂”作为配套，差异化服务于政府、企业和不同岗位的专业人士，包括全过程会员制、个性化定制服务、电商平台交易和各类专业课程等。报告期内，公司根据行业政策文件和客户需求进行了产品体系、整体解决方案和运营服务的升级，进一步夯实了技术开发和服务，结合 BIM、互联网、移动互联、云计算和大数据等先进技术手段，提升产品性能和用户体验，持续积累用户群体，建立典型案例，为公司的业务转型升级打下坚实的基础。同时，公司围绕建筑数据服务商的战略定位，将智能建筑、智慧小区、智慧园区、智慧城市等领域作为转型赋能的新目标。作为一家历史悠久的建筑数据服务商，海迈 2020 年呈现出经营指标持续向好、发展效益持续提高、产品布局逐渐完善的特点。公告编号：2021-008 14 (二二)行业情况行业情况 公司业务兼具建筑业、IT 产业、移动互联网行业。在建筑行业领域。根据国家统计局发布的 2020 国民经济数据显示，2020 年，全国建筑业总产值263947 亿元，同比增长 6.2；全国建筑业房屋建筑施工面积 149.5 亿平方米，同比增长 3.7；建筑业新签合同额 325174.42 亿元，同比增长 12.4%。受疫情影响，上半年建筑业总产值为负，下半年随着疫情的好转，建筑业开始进入快速增长阶段。建筑行业充分发挥着托底作用，在稳定国民经济方面发挥了重要作用。根据国务院办公厅关于促进建筑业健康持续健康发展的意见的要求，行业内进一步简化招标投标程序，尽快实现招标投标交易全过程电子化，推行网上异地评标，建筑行业正处在加快推进建筑信息模型（IBM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理的新阶段。中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议也指出，要构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。海迈科技的主要经营业务与国家对建筑行业的发展要求相互契合，将迎来更大的发展机遇。在 IT 产业领域，十四五规划及二三五年远景目标的建议提出，要加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端设备等产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合。并要求坚持自主可控、安全高效、分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。提出要发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国民竞争力的数字产业集群，加强数字社会、数字政府建设、提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。海迈科技深耕建筑信息数字化领域多年，并在报告期内顺利通过龙芯平台国产操作系统兼容性认证，公司致力于为建立自主创新、安全可控的信息技术体系和产业生态而努力奋斗。在移动互联网行业领域，关于促进移动互联网健康有序发展的意见指出要统筹移动互联网基础研究、技术创新、产业发展与应用部署，加强产业链各环节协调互动。鼓励和支持企业成为研发主体、创新主体、产业主体，加快组建产学研用联盟，推动信息服务企业、电信企业、终端厂商、设备制造商、基础软硬件企业等上下游融合创新。推动信息技术、数字创意等战略性新兴产业融合发展。海迈科技正在加速移动互联网领域布局，加快产品、系统和服务的移动互联网传播。结合行业发展及国家政策要求，公司以建筑数据服务商为战略定位，以软件产品为核心竞争力，整合上下游优势资源，为客户提供信息化整体解决方案，在帮助政府和企业提升治理和管理能力，为个人用户提供便捷、高效、快乐的服务的同时，也为自身的发展开辟了广阔的市场空间。伴随着行业发展的巨大机遇，公司积极调整升级战略布局，持续优化产品结构，加大对新技术应用的力度，增加转型升级新产品、新业务的投入，不断拓展新市场，发展新客户，促进公司市场竞争能力和经营业绩的持续提升，持续推进互联网+建筑业的转型升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,749,398.70 33.55%60,739,713.26 61.66%-27.97%公告编号：2021-008 15 应收票据 0 0%0%应收账款 5,991,536.88 4.59%6,535,856.25 6.92%-8.33%存货 3,541,590.59 2.72%1,380,333.97 1.46%156.57%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 23,918,746.51 18.34%10,884,302.39 11.05%119.75%在建工程 49,729.68 0.04%0 0%100%无形资产 790,241.04 0.61%1,431,534.34 1.51%-44.80%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付款项 446,344.41 0.34%806,034.70 0.85%-44.62%应付账款 12,363,167.40 9.48%9,494,437.51 10.05%30.21%预收款项 0 0.00%3,961,510.94 4.19%-100.00%其他应付款 824,769.73 0.63%1,336,515.84 1.41%-38.29%其他流动负债 13,622.11 0.01%51,819.34 0.05%-73.71%交易性金融资产 44,908,647.35 34.44%6,520,549.31 6.90%588.72%其他流动资产 1,783,687.87 1.37%885,098.92 0.94%101.52%长期待摊费用 58,081.51 0.04%242,133.07 0.26%-76.01%递延所得税资产 1,759,965.44 1.35%115,616.18 0.12%1422.25%其他非流动资产 104,413.00 0.08%1,161,930.41 1.23%-91.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期货币资金余额为 43,749,398.70 元，较去年同期下降 27.97%，主要原因是将闲置资金购买理财产品，货币资金余额下降；截止报告期，交易性金融资产余额为 44,908,647.35 元，较去年同期增长 588.72%，公司资金整体涨幅较大，较去年同期增长 31.81%，主要原因为公司业绩增长，同时货款回收及时。2.报告期存货余额为 3,541,590.59 元，较去年同期增加 156.57%，主要原因是截止报告期未完工验收的应用集成项目购入的存货，报告期按新收入准则确认存货合同履约成本 3,205,744.52 元。3.报告期固定资产余额为 23,918,746.51 元，较去年同期增长 119.75%，主要原因是报告期购入办公用房产和车库 13,186,780.09 元，使固定资产增加。4.报告期无形资产余额为 790,241.04 元，较去年同期下降 44.80%，主要原因是无形资产摊销使得无形资产减少。5.报告期长期待摊费用余额为 58,081.51 元,较去年同期下降 76.01%，主要原因是长期待摊费用摊销减少。6.报告期递延所得税资产余额为 1,759,965.44 元，较去年同期增长 1422.25%，主要原因是报告期按新会计准则确认收入与税法产生应纳税暂时性差异。7.报告期其他非流动资产余额为 104,413.00 元，较去年同期下降 91.01%，主要原因是去年其他流动资产中购车预付款 871,000 元，已转为固定资产。8.报告期预付款项为 446,344.41 元，较去年同期下降 44.62%，主要原因是报告期需要支付预付款的公告编号：2021-008 16 采购项目减少。9.报告期应付账款为 12,363,167.40 元，较去年同期增长 30.21%，主要原因是报告期内公司业务增长发生的购买商品及接受劳务的经营活动增加，同时公司信誉较好，长期合作的供应商信用额度增加，付款推迟，应付款项均未到付款期。10.报告期其他应付款为 824,769.73 元，较去年同期下降 38.29%，主要原因是去年其他应付款中的应付股利 490,000.00 元在报告期完成支付。11.报告期预收款项为 0，较去年同期下降 100%，主要原因是会计政策变更，预收款项重分类为合同负债。12.报告期其他流动负债 13,622.11 元，较去年同期下降 73.71%，主要原因是去年预估的销项税额40,542.33 元冲销。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,527,720.40-93,070,427.40-24.13%营业成本 32,341,326.42 27.99%21,453,788.56 23.05%50.75%毛利率 72.01%-76.95%-销售费用 18,748,853.09 16.23%19,086,561.83 20.51%-1.77%管理费用 16,456,603.71 14.24%14,895,907.52 16.00%10.48%研发费用 26,067,008.74 22.56%26,019,691.20 27.96%0.18%财务费用-758,036.04-0.66%-971,203.01-1.04%21.95%信用减值损失-151,899.12-0.13%49,425.83 0.05%-407.33%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 4,330,545.25 3.75%2,957,389.29 3.18%46.43%投资收益 631,992.53 0.55%299,583.58 0.32%110.96%公允价值变动收益 388,098.04 0.34%20,549.31 0.02%1,788.62%资产处置收益 37,233.30 0.03%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 27,217,844.23 23.56%15,276,486.27 16.41%78.17%营业外收入 3,056.53 0%219,624.79 0.27%-98.61%营业外支出 15,187.42 0.01%5,894.20 0.01%157.67%净利润 26,084,273.59 22.58%15,541,125.43 16.70%67.84%所得税费用 1,121,439.75 0.97%-50908.57-0.05%2302.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入 115,527,720.40 元，较 2019 年增长 24.13%，主要原因是公司以软件产品为核公告编号：2021-008 17 心竞争力，整合上下游优势资源，为客户提供信息化整体解决方案，不断完善产品功能，不断创新开发新产品，逐步拓展客户规模，加大对新地区、新业务的开拓力度。2.报告期内，营业成本 32,341,326.42 元,较 2019 年增长 50.75%，主要原因是集成项目收入增加成本相应增加 9,212,152.89 元。3.报告期内，财务费用为-758,036.04 元，较 2019 年增长 21.95%，主要原因是报告期闲置资金购买理财产品额度增加，用于结构性存款的比例下降，使得利息收入减少。4.报告期内，信用减值损失为-151,899.12 元，较 2019 年减少 407.33%，主要原因是报告期新增 3-4年的应收账款，按 50%计提坏帐准备。5.报告期内，其他收益为 4,330,545.25 元，较 2019 年增加 46.43%，主要原因是政府补贴收入增加。6.报告期内，投资收益为 631,992.53 元，较 2019 年增加 110.96%，主要原因是报告期利用闲置资金购买理财产品，交易性金融资产增加 38,388,098.04 元，投资收益增加。7.报告期内，公允价值变动收益为 388,098.04 元，较 2019 年增加 1788.62%，主要原因是截止报告期末尚未到期理财产品较上期大幅增加，期末根据理财产品的公允价值调整公允价值变动损益。8.报告期内，资产处置收益为 37,233.30 元，较 2019 年增加主要原因是报告期处置年限较长的电脑设备、一辆小轿车和微型车收益增加。9.报告期内，营业利润为 27,217,844.23 元，较 2019 年增加 78.17%，主要原因是报告期营业收入增长 39.61%，期间费用增长幅度小于收入增长，使得营业利润增加。10.报告期内，净利润为 26,084,273.59 元，较 2019 年增加 67.84%，主要原因是营业利润增加。11.报告期内，所得税费用为 1,121,439.75 元，较 2019 年增长 2302.85%，主要原因是当年利润总额增长预缴所得税增加。12.报告期内，营业外收入为 3,056.53 元，较 2019 年下降 98.61%，主要原因是去年有高新技术企业增产增速补贴收入。13.报告期内，营业外支出为 15,187.42 元，较 2019 年增长 157.67%，主要原因是当年增加捐赠支出10,000 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 115,527,720.40 93,070,427.40 24.13%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 32,341,326.42 21,453,788.56 50.75%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%应用集成 16,545,165.60 11,739,440.81 29.05%367.86%364.51%1.79%硬件销售 5,554,859.89 5,189,603.69 6.58%-7.72%10.53%-70.11%软件服务 68,029,020.69 9,534,777.03 85.98%22.14%34.04%-1.43%公告编号：2021-008 18 技术服务 13,258,832.51 3,961,347.21 70.12%-18.03%-12.03%-2.82%软件产品 10,270,935.21 1,236,157.63 87.96%31.63%71.43%-3.08%其他 1,868,906.50 680,000.05 63.62%-51.33%-64.09%25.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华南地区 6,248,567.17 1,405,339.45 77.51%3.68%-16.11%26.21%华东地区 109,279,153.23 30,935,986.97 71.69%26.21%56.41%-7.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，应用集成项目收入为 16,545,165.60 元，较上年同期增长 367.86%，主要原因是集成项目的执行周期不同，报告期开始执行新收入准则，2019 年项目在报告期完工验收有 5,472,624.70元。2、报告期内，硬件销售收入为 5,554,859.89 元，较上年同期减少 7.72%，主要原因是与项目相关的零星采购项目减少。3、报告期内，软件产品收入为 10,270,935.21 元，较上年同期增长 31.63%，主要原因不断完善产品功能，不断创新开发新产品，逐步拓展客户规模。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门烟草工业有限责任公司 4,411,250.40 3.82%否 2 龙岩烟草工业有限责任公司 3,483,360.49 3.02%否 3 厦门市公共资源交易中心 3,083,025.02 2.67%否 4 福建省龙岩金叶复烤有限责任公司 1,498,176.91 1.30%否 5 陕西北斗恒星科技发展有限公司 1,289,352.22 1.12%否 合计合