831265_2020_宏源药业_2020年年度报告_2021-02-28.pdf

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 宏源药业 NEEQ：831265 湖北省宏源药业科技股份有限公司 HubeiHongyuanPharmaceuticalTechnologyCo.ltd.湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月，公司获得湖北省安全生产技术协会授予的“常务理事单位”。2、2020 年 1 月，面对突如其来的疫情，公司第一时间向罗田县红十字会捐赠现金 110 万元，同时向社会捐赠口罩、消毒液等物资，支援罗田疫情防控工作。3、2020 年 2 月，黄冈市生态环境管理局核定我公司承担疫情期间罗田县、英山县、麻城市等地的医疗废弃物处置工作。4、2020 年 2 月，公司被续评“中国 AAAA 级质量信用企业”。5、2020 年 5 月，公司按市场层级定期调整程序调入创新层。6、2020 年 11 月，公司董事长尹国平先生荣获中国企业联合会、中国企业家协会、中国企业管理科学基金会授予的“2019-2020 年度全国优秀企业家荣誉称号”。7、2020 年 12 月，获得黄冈市企业联合会、黄冈市企业家协会授予的“2020（第十届）黄冈工业企业 100 强第 9 名”。湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.29 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.47 第八节第八节 行业信息行业信息.51 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.57 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹国平、主管会计工作负责人曾科峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖拥华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料价格波动风险 公司主营原料药及医药中间体、有机化学原料、医药制剂等产品的研发、生产和销售。化工生产甲硝唑反应链条上的相关产品或衍生物是公司收入和利润的主要来源之一，乙二醇是公司该生产过程中的主要初始投入原料，也是公司报告期内采购的最主要原材料，乙二醇价格的波动对公司的效益影响较大。产品价格波动风险 受市场供求关系、上游原材料价格变动以及国际市场剧烈变化的影响，公司所处行业产品价格波动幅度相对较大。产品价格的大幅波动对公司的生产经营有较大影响。税收优惠风险 公司于 2020 年 12 月 1 日复审取得了科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的高新技术企业证书证书编号为GR202042000980，有效期 3 年。报告期内，公司减按 15%税率计算缴纳企业所得税；公司产品经营涉及出口销售，出口销售湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 5 涉及增值税免、抵、退的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化，或者公司不能如期通过高新技术企业资质复审，将会对公司经营业绩产生一定的影响。新冠肺炎疫情影响的风险 新冠肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国范围爆发、3 月在全球蔓延以来，宏观经济及产业链上下游均受到较大影响。虽然国内疫情已经得到有效控制，但疫情在全球发展情况尚不明朗。若疫情在全球范围内进一步持续或加剧，则可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。国际关系变化的风险 近年，国际环境有趋于动荡的趋势，若国际环境进一步恶化，势必会影响公司的出口业务，则可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险（一）安全生产与环保风险 公司所属行业为医药制造业，产品以化学原料药、医药中间体、有机化学原料为主。公司生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等可能对环境造成一定影响；且生产过程涉及易燃易爆和危险化学品等物质，容易发生安全生产事故。随着环境保护、安全生产问题日益得到重视，国家及地方政府会不断提高环境保护和安全生产标准，可能导致公司为达到新标准而支付更高的运营成本，从而在一定程度上影响公司的经营业绩。（二）经营资质获取风险 公司属医药制造企业，涉及原料药、医药制剂等的研制、生产和销售。根据国内医药行业的监管法规，公司生产经营需取得国家和省级药品监督管理部门颁发的相关资质证书，包括药品生产许可证、GMP证书、药品注册批件等。公司目前已经依法取得了经营所需的相关资质文件，但未来若政府部门对资质和认证标准进行调整，或因企业自身原因导致无法取得业务开展所必需的经营资质，将对公司的生产经营产生较大影响。湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、宏源药业、宏源公司 指 湖北省宏源药业科技股份有限公司 弘愿基金会 指 湖北省弘愿慈善基金会，公司股东、发起人之一 同德堂药业 指 湖北同德堂药业有限公司，公司全资子公司 新诺维 指 湖北新诺维化工有限公司，公司全资子公司 双龙药业 指 武汉双龙药业有限公司，公司全资子公司 化学科技 指 湖北宏源化学科技有限公司，公司全资子公司 楚天舒药业 指 湖北楚天舒药业有限公司，公司参股公司 麦步医药 指 上海麦步医药科技有限公司，公司参股公司 中蓝宏源 指 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司，公司参股公司 长鸿置业 指 罗田县长鸿置业有限责任公司，公司全资子公司 武穴宏源 指 武穴宏源药业有限公司，公司全资子公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 湖北省宏源药业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 湖北省宏源药业科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北省宏源药业科技股份有限公司 英文名称及缩写 HubeiHongyuanPharmaceuticalTechnologyCo.ltd.-证券简称 宏源药业 证券代码 831265 法定代表人 尹国平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 尹聃 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号 电话 0713-5072024 传真 0713-5072024 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号 邮政编码 438600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 21 日 挂牌时间 2014 年 11 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品原料药制造（C271）-化学药品原料药制造（C2710）主要产品与服务项目 原料药及医药中间体、有机化学原料、医药制剂等产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）352,749,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 11 控股股东 尹国平 阎晓辉 廖利萍 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹国平 阎晓辉 廖利萍），一致行动人为（尹国平 阎晓辉 廖利萍）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9142110073519634XF 否 注册地址 湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号 是 注册资本 352,749,600.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范桂铭 杨云 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,302,943,551.48 1,574,411,446.80-17.24%毛利率%40.49%37.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 257,023,435.04 313,832,495.66-18.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 256,700,593.03 241,124,059.63 6.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.35%40.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.32%31.32%-基本每股收益 0.73 0.89 -18.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,751,448,165.52 1,782,553,661.84-1.74%负债总计 567,372,046.07 855,407,108.64 -33.67%归属于挂牌公司股东的净资产 1,184,076,119.45 927,146,553.20 27.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.36 2.63 27.71%资产负债率%（母公司）27.78%42.95%-资产负债率%（合并）32.39%47.99%-流动比率 1.88 1.44-利息保障倍数 20.77 9.98-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 142,393,772.77 233,271,852.16-38.96%应收账款周转率 12.43 15.19 -存货周转率 2.46 4.59 -湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.74%-1.60%-营业收入增长率%-17.24%18.46%-净利润增长率%-18.10%2,539.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 352,749,600 352,749,600-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-8,006,005.79 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,560,843.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,086,846.22 债务重组损益 402,170.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 813,347.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,722,817.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 134,385.42 所得税影响数-188,456.59 少数股东权益影响额（税后）湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 11 非经常性非经常性损益净额损益净额 322,842.01 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 193,902,925.23 45,890,589.31 235,843,354.47 应收款项融资 71,149,387.28 28,466,014.30 递延所得税资产 15,654,035.71 15,775,292.47 9,341,541.09 9,362,163.84 流动资产合计 831,543,868.82 982,763,421.07 478,835,772.75 668,788,537.91 非流动资产合计 799,668,984.01 799,790,240.77 1,142,591,862.12 1,142,612,484.87 资产总计 1,631,212,852.83 1,782,553,661.84 1,621,427,634.87 1,811,401,022.78 短期借款 109,978,905.52 112,923,655.52 113,530,000.00 123,512,478.60 其他流动负债 149,083,180.65 180,107,771.56 流动负债合计 532,680,814.85 684,708,745.50 746,001,643.63 936,091,893.79 负债合计 703,379,177.99 855,407,108.64 1,008,802,590.75 1,198,892,840.91 盈余公积 64,442,319.88 64,373,607.72 30,015,913.24 30,004,227.02 未分配利润 489,358,384.90 488,739,975.42 209,237,536.49 209,132,360.46 归属于母公司股东权益合计 927,833,674.84 927,146,553.20 612,625,044.12 612,508,181.87 股东权益合计 927,833,674.84 927,146,553.20 612,625,044.12 612,508,181.87 负债和股东权益总计 1,631,212,852.83 1,782,553,661.84 1,621,427,634.87 1,811,401,022.78 资产减值损失(损失以“-”填列）-68,806,958.54-68,655,707.04 信用减值损失(损失以“-”填列）-2,889,442.17-3,560,335.57 营业利润 417,637,601.78 416,966,708.38 27,161,406.57 27,312,658.07 利润总额 377,279,930.98 376,609,037.58 24,085,609.79 24,236,861.29 所得税费用 62,877,175.93 62,776,541.92 12,322,241.23 12,344,928.95 净利润 314,402,755.05 313,832,495.66 11,763,368.56 11,891,932.34 销售商品、提供劳务收到的现金 946,553,213.96 943,608,463.96 829,097,962.31 819,115,483.71 取得借款收到的现金 180,834,233.91 183,778,983.91 192,597,600.00 202,580,078.60 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 12 公司 2019 年 12 月 31 日/2019 年度、2018 年 12 月 31 日/2018 年度原始财务报表与申报财务报表产生差异的主要原因为：公司原对已背书转让或贴现但尚未到期的商业承兑汇票和信用等级一般的银行承兑汇票予以终止确认，且未对应收商业承兑汇票组合计提坏账准备。为确保应收票据终止确认相关会计处理符合企业会计准则的规定，公司对应收票据终止确认的具体判断标准进行了调整，调整后公司已背书转让或贴现但尚未到期的票据会计处理方法为：信用等级较高的银行承兑汇票在背书转让或贴现时终止确认，信用等级一般的银行承兑汇票及商业承兑汇票在背书转让或贴现时不终止确认，并按公司会计政策对应收商业承兑汇票组合计提坏账准备。湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所属行业为医药制造业，主营原料药及医药中间体、有机化学原料、医药制剂等产品研发、生产和销售。公司甲硝唑、苯酰甲硝唑原料药及医药中间体、有机化学原料产品是以乙二醇为主要初始投入物，化工生产甲硝唑反应链条上的相关产品或衍生物。公司自成立以来即从事该类产品的生产和销售，是公司的基础产品，是报告期内公司收入和利润的主要来源。目前，该类产品主要包括甲硝唑、苯酰甲硝唑、地美咪唑、2-甲基-5-硝基咪唑、2-甲基咪唑、乙醛酸、草酸、乙二醛等。此外，报告期内，三氨物、鸟嘌呤等阿昔洛韦原料药反应链条上相关产品，亦是公司收入和利润的主要来源之一。除该类产品外，公司通过自建或收购的方式，逐步发展了医药制剂类业务。虽然目前规模相对较小。但该类业务亦是公司进一步做大做强医药产业的业务拓展方向。公司是湖北省创新型企业，与清华大学、复旦大学、武汉大学、华中科技大学、四川大学、武汉工程大学和湖北中医药大学等院校联合组建了医药化工研究机构或开展课题合作研究，建有省级企业技术中心，大别山试验区（黄冈）特色农产品研究中心以及湖北省氟化工工程技术研究中心，在武汉光谷国际生物城建立了武汉研发中心，在上海浦江高科技园区参股设立上海麦步医药科技有限公司从事新药研发，形成了较完善的技术创新体系，在原料药及医药中间体、基础化学原料、医药制剂等方面有多项自主知识产权和技术。公司已创立多年，拥有一批经验丰富、创新能力强的专业技术人才和营销能手，以及具备“人本、团结、敬业、创新、发展、共赢”核心价值观的核心管理团队，创造“宏源药业”品牌，成为国家高新技术企业。公司供应商主要为有机化学原料制造企业。公司采购的原材料主要包括乙二醇、乙醛、环氧乙烷等。公司的主要供应商包括中国石化化工销售有限公司华中分公司、河南能源化工集团采购有限公司等。公司采取以销定产与安全库存相结合的生产管理模式，由公司生产办根据公司生产经营计划会制定的生产计划组织各车间的生产。公司已通过 GMP、ISO9001、ISO14001、ISO22000、IATF16949、KOSHER、HALAL、欧洲 COS 认证和SGS 认证及 REACH 注册，取得药品注册批件 45 件、原料药备案登记号 2 件、保健食品注册批件 1 件。公司产品面向全世界，并远销亚洲、欧洲、非洲、美洲等几十个国家和地区。同时公司采用大别山贫困地湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 14 区丰富的、特有的中药材资源，进行深加工，实现产业扶贫，已发展成为农业产业化龙头企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，国内各行业都经历了一场严峻考验。此外，国家带量采购、医保目录的调整和谈判、药品管理法的修订、药品注册管理办法和药品生产监督管理办法等政策及陆续出台的一系列配套文件都对整个医药行业格局产生了深远影响，在加速行业洗牌的同时也将进一步加大整个行业的集中度。另外，此次突发的疫情更是催化了国内公共卫生系统改革，医药、医疗行业作为战略地位的高度在国家层面的重大会议上被多次提出，加之国家各类鼓励新药创制的配套政策和措施的陆续推出，对整个医药行业未来的持续健康发展都具有重要影响。与此同时，2019 年江苏“三.二一响水事件”等一系列重大安全事故的发生，继续倒逼医药行业提高安全生产红线意识，全面升级安全管理。得益于在安全、环保、药品质量体系方面较大的投入，公司变挑战为机遇，不断提升主要产品的市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 130,294.36 万元，较上年同期 157,441,14 万元减少 27,146.78 万元，降幅 17.24%；归属挂牌公司股东的净利润 25,702.34 万元，较上年同期 31,383.25 万元减少 5,680.91万元，降幅 18.10%。截至报告期末，公司资产总额 175,144,82 万元，较上年末 178,255.37 元减少 3,110.55 万元，降幅 1.74%；负债总额 56,737.20 万元，较上年末 85,540.71 万元减少 28,803.51 万元，降幅 33.67%；经营活动产生的现金流量净额 14,239.38 万元，较上年同期 23,327.19 万元减少 9,087.81 万元，降幅38.96%。湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 15 (二二)行业情况行业情况 报告期，国家带量采购、医保目录的调整和谈判、药品管理法的修订、药品注册管理办法和药品生产监督管理办法等政策及陆续出台的一系列配套文件都对整个医药行业格局产生了深远影响，在加速行业洗牌的同时也将进一步加大整个行业的集中度。另外，此次突发的疫情更是催化了国内公共卫生系统改革，医药、医疗行业作为战略地位的高度在国家层面的重大会议上被多次提出，加之国家各类鼓励新药创制的配套政策和措施的陆续推出，对整个医药行业未来的持续健康发展都具有重要影响。与此同时，2019 年江苏“三.二一响水事件”等一系列重大安全事故的发生，继续倒逼医药行业提高安全生产红线意识，全面升级安全管理。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 264,490,751.68 15.1%197,370,253.70 11.07%34.01%应收票据 136,219,601.46 7.78%193,902,925.23 10.88%-29.75%应收账款 103,808,185.35 5.93%93,800,419.51 5.26%10.67%存货 343,264,389.29 19.6%288,080,340.15 16.16%19.16%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%长期股权投资 97,238,773.45 5.55%113,203,118.23 6.35%-14.1%固定资产 516,416,333.04 29.49%492,214,525.82 27.61%4.92%在建工程 67,568,131.14 3.86%64,492,277.33 3.62%4.77 无形资产 71,119,313.97 4.06%75,024,651.19 4.21%-5.21 商誉 6,500,500.00 0.37%6,500,500.00 0.36%0%短期借款 148,415,890.86 8.47%112,923,655.52 6.33%31.43%长期借款 0.00 0 85,887,642.52 4.82%-100%交易性金融资产 3,000,000.00 0 0%100%应收款项融资 68,634,216.60 3.92%28,466,014.30 1.6%141.11%其他应收款 1,540,121.55 0.09%146,343,395.58 8.21%-98.95%一年内到期的非流动资产 0.00 0 14,067,030.00 0.79%-100%其他债权投资 0.00 0 2,868,219.00 0.16%-100%长期应收款 0.00 0 7,440,000.00 0.42%-100%湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 16 长期待摊费用 10,735,497.16 0.61%8,052,766.43 0.45%33.31%其他非流动资产 26,817,759.94 1.53%14,218,890.30 0.8%88.61%合同负债 13,932,911.43 0.8%24,545,743.29 1.38%-43.24%其他应付款 21,819,050.76 1.25%38,931,424.14 2.18%-43.96%一年内到期的非流动负债 0.00 0%87,891,144.73 4.93%-100%其他流动负债 96,013,841.08 5.48%151,549,009.22 8.5%-36.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要因收回中蓝宏源其他应收款项所致；短期借款增加因新增短期借款所致；长期借款减少因本期偿还长期借款所致；交易性金融资产增加主要因本期购入交易性金融资产期末未到期所致；应收款项融资增加因公司持有的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行承兑的应收票据较上年期末增加所致；其他应收款减少主要因收回中蓝宏源其他应收款项所致；一年内到期的非流动资产减少因本期到期收回所致；其他债权投资减少因本期收回款项所致；长期应收款减少因本期收回所致；长期待摊费用增加因本期新增长期待摊项目所致；其他非流动资产增加主要因预付土地款、工程款所致；合同负债减少因本期期末预收货款减少所致；其他应付款减少主要因本期应付费用报销款减少所致；一年内到期的非流动负债减少因本期到期偿还所致；其他流动负债减少主要因本期末已背书未到期的应收票据减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,302,943,551.48-1,574,411,446.80-17.24%营业成本 775,379,221.85 59.51%985,013,124.85 62.56%-21.28%湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 17 毛利率 40.49%-37.44%-销售费用 60,298,619.11 4.63%71,911,326.70 4.57%-16.15%管理费用 63,935,580.85 4.91%60,315,686.58 3.83%6.00%研发费用 44,535,630.32 3.42%53,873,331.41 3.42%-17.33%财务费用 20,522,523.98 1.58%30,326,736.19 1.93%-32.33%信 用 减 值 损失 3,793,837.48 0.29%-3,560,335.57 -0.23%-206.56%资 产 减 值 损失-8,127,105.43 -0.62%-43,759,289.96 -2.78%-81.43%其他收益 11,560,843.44 0.89%9,463,218.56 0.6%22.17%投资收益-14,748,825.95 -1.13%92,682,572.24 5.89%-115.91%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 1,883,897.37 0.14%-397,384.57 -0.03%574.07%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 324,046,079.03 24.87%416,966,708.38 26.48%-22.28%营业外收入 521,253.60 0.04%70,679.17 0%637.49%营业外支出 19,133,974.04 1.47%40,428,349.97 2.57%-52.67%净利润 257,023,435.04 19.73%313,832,495.66 19.93%-18.1%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用减少因本期偿还借款所致；信用减值损失减少主要因本期收回中蓝宏源其他应收款项所致；资产减值损失减少主要因上期计提六氟磷酸锂存货跌价准备，本期该产品价格回升所致；投资收益减少主要因上期处置中蓝宏源控股权所致；资产处置收益增加主要因本期处置固定资产所致；营业外收入增加主要因本期处置废旧物资所致；营业外支出减少主要因上期公司进行安全改造，报废固定资产金额较大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,297,376,591.89 1,548,063,386.39 -16.19%其他业务收入 5,566,959.59 26,348,060.41 -78.87%主营业务成本 772,145,507.17 962,008,508.36-19.74%其他业务成本 3,233,714.68 23,004,616.49-85.94%按产品分类分析按产品分类分析：湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%原 料 药 及医 药 中 间体 878,844,920.30 481,990,224.83 45.16%-17.67%-17.93%0.4%有 机 化 学原料 283,613,780.43 177,427,398.96 37.44%1.45%-9.01%23.81%医药制剂 81,563,004.45 59,926,509.85 26.53%-6.19%10.52%-29.5%新能源 48,190,845.24 44,226,335.87 8.23%-57.77%-65.00%-176.63%其他 5,164,041.47 8,575,037.66-66.05%100%100%-合计 1,297,376,591.89 772,145,507.17 40.48%-16.19%-19.81%7.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%境内销售 1,017,093,101.60 607,847,250.79 40.24%-17.03%-21.84%10.07%出口销售 280,283,490.29 164,298,256.38 41.38%-13.02%-11.30%-2.68%合计 1,297,376,591.89 772,145,507.17 40.48%-16.19%-19.81%7.09%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入和成本减少主要因上期处置中蓝宏源控股权，后续材料交割所致；新能源收入和成本减少主要因上期处置中蓝宏源控股权所致；其他类业务增加主要因产品分类调整所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 普洛药业股份有限公司 66,943,962.80 5.14%否 2 河南新天地药业股份有限公司 49,739,862.26 3.82%否 3 嘉兴市中华化工有限责任公司 49,407,206.15 3.79%否 4 DERETIL S.A.36,200,282.34 2.78%否 5 远大医药（中国）有限公司 34,816,460.29 2.67%否 合计合计 237,107,773.84 18.20%-湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化化工销售有限公司华中分公司 119,429,457.02 14.88%否 2 河南能源化工集团采购有限公司 72,300,629.28 9.01%否 3 国网湖北省电力有限公司黄冈供电公司 49,580,740.74 6.18%否 4 阳煤化工股份有限公司 36,198,092.84 4.51%否 5 罗田县宏焰煤炭有限公司 25,023,939.83 3.12%否 合计合计 302,532,859.71 37.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本