430285_2020_锐创信通_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

1 2020 年度报告 锐创信通 NEEQ:430285 北京锐创信通科技股份有限公司 BEIJING INNOTELE TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司获得高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.28 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.79 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘志春、主管会计工作负责人刘志红 及会计机构负责人（会计主管人员）刘志红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我们的客户有国企、研究所等单位，部分客户的有关信息涉及国家机密。为遵守国家相关法律法规，维护国家利益，所涉相关信息不便于对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.目前经营模式的主要风险 公司目前经营模式的主要风险集中体现在于缺乏长期收益的产品和服务。目前正研发的产品是否真正适合市场的需求，有待市场检验。即使适合市场需求，产品在性价比上是否具有竞争优势，有待观察，存在风险。同时，公司产品虽然具有对特定用户独占市场的优势，但是也存在一定的竞争，因此存在失去某些已有市场的风险。应对措施：加大市场研究，增加市场对路产品研发及市场投入。2 行业竞争加剧的风险 信息传输、软件和信息服务行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。公司在航空信息产品项目的投入，因军民融合政策将发生重大变化，将可能对整个航空信息行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利5 水平，引起公司的业绩波动。应对措施：做好优势产品，增加优势产品的竞争力。3.市场和客户依赖风险 由于行业自身特点，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比重大，客户主要偏重国企大客户，虽然继续开拓新客户，总体存在一定的客户依赖风险。应对措施：主要是加大市场投入，扩大产品销售，增加客户群和销售额。4.技术和技术泄密的风险 公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业，互联网和相关服务及软件和信息技术服务业行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特性，要及时适应相关下游客户对技术持续升级以及产品更新的要求，需要公司继续加大研发投入、增强研发实力及提高新产品快速响应能力和交付能力；如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，无法及时推出符合客户要求的新产品或改进现有产品，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，从而导致业务损失或客户流失，引致相关的经营风险。公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的专有技术，这些核心技术构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品在行业内的竞争优势。对这些关键技术的拥有、扩展和应用是企业实现快速增长的重要保障，核心技术人员的流失可能会导致以专有技术为主的核心技术流失，将对公司产品的市场竞争力和生产经营造成重大影响。应对措施：加强研发管理，增加文化建设。5.公司产品线扩大导致的管理风险 公司产品线的增加带来风险。公司的发展和科研规模扩大对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。应对措施：加强产品线的管理，淘汰竞争力弱的产品。6.资金短缺的风险 公司目前注册资本 1102.5 万，公司规模较小，随着公司经营规模的快速扩张，未来履行合同、采购设备、研发支出等均需较大的资金投入，存在一定的资金短缺风险。应对措施：做好收入和支出的平衡管理，加强各类融资储备。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴华、会计事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 申万宏源承销保荐 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 6 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京锐创信通科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 监事会 指 北京锐创信通科技股份有限公司监事会 董事会 指 北京锐创信通科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京锐创信通科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京锐创信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING INNOTELE TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 锐创信通 证券代码 430285 法定代表人 刘志春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘志红 联系地址 北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室 电话 010-82622032 传真 010-62555095 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 8 日 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 7 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C374航空、航天器及设备制造-C3743 航空、航天相关设备制造 主要业务 软、硬件的研发、生产 主要产品与服务项目 地面信息服务领域的设备、软件、系统设计、开发、生产及集成服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,025,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘志春 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘志春），一致行动人为（刘志红、汪桂兰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087567076717 否 注册地址 北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室 否 注册资本 11,025,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388745 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张潇 王如晟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 南塔 19 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 8 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,407,233.71 7,575,497.05-15.42%毛利率%88.80%88.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,379,584.07 1,944,273.60 22.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,320,262.88 1,862,512.09 24.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.22%9.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.94%8.70%-基本每股收益 0.22 0.18 22.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,951,701.08 22,287,701.09-1.51%负债总计 554,275.04 1,285,359.12-56.88%归属于挂牌公司股东的净资产 21,397,426.04 21,002,341.97 1.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.90 1.88%资产负债率%（母公司）2.52%5.77%-资产负债率%（合并）2.52%5.77%-流动比率 18.91 7.66-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,327,966.09 582,460.53 814.73%应收账款周转率 1.14 1.97-存货周转率 0.93 1.15-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.51%1.59%-营业收入增长率%-15.42%57.85%-净利润增长率%22.39%113.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,025,000 11,025,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,454.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 78,744.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 69,789.63 所得税影响数 10,468.44 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 59,321.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）会计政策变更：执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司执行新收入准则对收入确认金额并无重大影响，对 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关金额亦未产生重大影响。（2）会计估计变更：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司业务涉及航空、航天领域，处于军民融合信息电子行业的生产制造细分市场。公司是一家从事军工配套近十五年，能保持较为稳定的核心团队，拥有从事军工产品资质，积累 20 了余项软件著作权，长期为航空、船舶、电子等领域提供通信电子信息类产品。公司主要从事通信电子、信息处理领域的技术和产品的开发、生产技术服务及维修服务。公司主要业务有以下三块：1.通信接口设备 本业务以公司自主研发的多业务接口设备、串口协议通信服务器系列产品为基础，为雷达系统、地面通信（卫星）网、指挥自动化系统、气象系统和安防监控等行业提供高性能、高可靠的国产通信接口互通互联设备。2.航空地面电子设备、信息系统业务 （1）航空监视情报互联设备 12 以多业务接口设备、情报终端服务器、智能分合路器等系列自主研发产品为代表，为地面雷达系统、指挥自动化系统等提供集通信接口和雷达（类雷达,ADS-B、北斗格式等）格式为一体的高性价比的互通互联专用设备和服务。（2）监视指挥终端和系统 以空情监视终端为代表的系列自主研发产品，为“地空协同”服务，解决航空地面相关方“看得见”问题，为如塔台、航管、应急指挥等军民航领域用户提供系统解决方案和服务。（3）无人机飞行监管服务 以无人机地面站接入航管中心设备为代表的自研产品，为解决各类无人机飞行安全管控问题服务。公司为当前国内首家提出无人机互联航管中心解决方案并完成工程化实现的厂家，随着无人机在各行各业的广泛应用，公司在无人机飞行安全管控方面将大有作为。3.记录设备 2015 年来，公司开展自容式水听器的产品开发并形成第一代产品销售。公司销售采取直销及合作销售结合的模式，为客户提供性能优越、技术先进的产品，并取得收入。公司的商业模式主要是：通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，并通过产品销售实现收入。同时，通过大力开展技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司广泛同合作厂商合作，发挥积淀十余年的市场、研发、生产和管理能力、使公司在市场竞争中获得自己的空间。公司以自主研发产品为载体，坚持软硬结合、系统集成优先的研发策略，把握市场需求、创新应用，力争主营产品在本领域的占有率稳定增长；以服务为价值和品牌，围绕产品的可靠运行和有效运用，实现各类业务产品的系列化，争取产品销售和服务收入逐年递增。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%13 货币资金 806,842.03 3.68%116,122.52 0.52%594.82%应收票据 0.00 0.00%3,874,800.00 17.39%-100.00%应收账款 5,811,242.90 26.47%4,790,177.17 21.49%21.32%存货 815,051.94 3.71%730,836.12 3.28%11.52%投资性房地产-长期股权投资 固定资产 10,063,075.40 45.84%10,932,413.13 49.05%-7.95%在建工程-无形资产 1,254,844.69 5.72%1,473,089.89 6.61%-14.82%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 2,930,000.00 13.35%320,000.00 1.44%815.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较上年期末增长，增长比例为 594.82%，主要原因是客户销售回款较上期多所致；2、应收票据期末较上年期末减少，主要原因是公司原有的票据到期已承兑，本期销售没有收到票据所致。3、交易性金融资产期末较上年期末增长，增长比例为 815.63%，主要原因是本期购买的理财产品较上期增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,407,233.71-7,575,497.05-15.42%营业成本 717,625.59 11.20%884,630.70 11.68%-18.88%毛利率 88.80%-88.32%-销售费用 594,540.61 9.28%556,265.08 7.34%6.88%管理费用 745,435.35 11.63%738,875.74 9.75%0.89%研发费用 1,951,266.44 30.45%3,580,860.42 47.27%-45.51%财务费用-821.01-0.01%-127.36 0.00%544.64%信用减值损失-146,472.27-2.29%-121,666.83-1.61%-20.39%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 246,741.56 3.85%366,946.80 4.84%-32.76%投资收益 78,744.33 1.23%107,081.54 1.41%-26.46%公允价值0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 变动收益 资产处置收益 0.00 0.00%-1,561.40-0.02%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,366,567.93 36.94%1,935,353.71 25.55%22.28%营业外收入 0.00 0%0.00 0.00%-营业外支出 8,954.70 0.14%9,330.13 0.12%-4.02%净利润 2,379,584.07 37.14%1,944,273.60 25.67%22.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用本期较上期减少，主要是上期有委外研发费所致；2.其他收益本期较上期减少，主要是本期退税收入减少所致；3.投资收益本期较上期减少，主要是本期理财金额减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,375,948.00 7,479,658.95-14.76%其他业务收入 31,285.71 95,838.10-67.36%主营业务成本 691,625.59 792,168.54-12.69%其他业务成本 26,000.00 92,462.16-71.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件收入 4,806,221.26 300,297.06 93.75%47.88%3,093.59%-5.98%硬件收入 80,707.97 28,764.28 64.36%-97.25%-96.33%-12.18%技术开发技术服务收入 1,489,018.77 362,564.25 75.65%14.63%-24.35%合计 6,375,948.00 691,625.59 89.15%-14.76%-12.69%-0.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%华北地区 1,519,161.07 256,275.91 83.13%668.96%638.28%0.85%华东地区 1,457,218.92 151,966.03 89.57%-79.85%-79.23%-0.34%中南地区 3,296,028.19 269,117.01 91.84%6,377.41%947.96%85.40%西北地区 103,539.82 14,266.64 86.22%-合 计 6,375,948.00 691,625.59 89.15%-14.76%-12.69%-0.29%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期按照产品类型分类，软件收入较上期增加 47.88%，硬件收入较上年减少 97.25%。主要是本期销售增加嵌入式软件产品收入。本期按照区域类型分类，华北地区收入较上期增加 668.96%，主要是此地区的客户较上期订货增加；华东地区客户的收入较上期减少 79.85%，主要是本地区客户订购份额较上期较少；中南地区客户的收入较上期增加 6,377.41%，主要是此地区客户订货较上期增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 2,926,000.00 45.67%否 2 客户 B 1,206,940.00 18.84%否 3 客户 C 1,761,000.00 27.48%否 4 客户 D 159,760.00 2.49%否 5 客户 E 121,300.00 1.89%否 合计合计 6,175,000.00 96.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 252,000.00 45.35%否 2 供应商 B 60,858.00 10.95%否 3 供应商 C 55,699.04 10.02%否 4 供应商 D 35,595.00 6.41%否 5 供应商 E 24,994.00 4.50%否 合计合计 429,146.04 77.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,327,966.09 582,460.53 814.73%投资活动产生的现金流量净额-2,652,746.58 1,857,081.54-242.84%筹资活动产生的现金流量净额-1,984,500.00-2,756,250.00 28.00%现金流量分析现金流量分析：16 1 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 814.73%，主要原因是本期销售商品收回的现金较上期 增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 242.84%，主要原因是本期收回理财产品现金较上期减少。3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 28%，主要原因是本期分配股利金额较上期减少所致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 较上期业务部分业务有好转，公司主营业务保持了通信接口设备、航空监视情报互联设备、监视指挥终端和无人机飞行监管设备的生产销售，同时新产品开发保持可控范围；目前公司资产负债结构合理，未来整体盈利能力将可能增强。报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，生产工艺、相关技术不断提升和完善，为公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生变化，生产经营状态正常。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 5,000,000 350,000 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,311,500 48.18%0 5,311,500 48.18%其中：控股股东、实际控制人 1,828,250 16.58%0 1,828,250 16.58%董事、监事、高管 76,250 0.69%0 76,250 0.69%核心员工 0 0%0 有限售条件股份 有限售股份总数 5,713,500 51.82%0 5,713,500 51.82%其中：控股股东、实际控制人 5,484,750 49.75%0 5,484,750 49.75%董事、监事、高管 228,750 2.07%0 228,750 2.07%核心员工 0 0%0 0 0.00%总股本总股本 11,025,000-0 11,025,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 19 1 刘志春 7,313,000-7,313,000 66.33%5,484,750 1,828,250-2 汪桂兰 3,407,000-3,407,000 30.90%-3,407,000-3 刘志红 150,000 -150,000 1.36%112,500 37,500-4 陈春楼 150,000 -150,000 1.36%112,500 37,500-5 李兵 5,000-5,000 0.05%3,750 1,250-合计合计 11,025,000 0 11,025,000 100%5,713,500 5,311,500-普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东汪桂兰与刘志春系母子关系，刘志春与刘志红系兄妹关系，其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）公司控股股东、实际控制人为刘志春。刘志春先生，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学通信与电子系统专业，研究生历，工程师。1997 年 3 月至 2000 年 5 月任海军装备论证研究中心工程师；2000 年 6 月至 2003 年 10 月，任海军工程设计研究局工程师；2003年 12 月创办有限公司至今一直担任公司董事长兼总经理。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。（二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图 刘志春刘志春 北京锐创信通科技股份有限公司北京锐创信通科技股份有限公司 66.3311%66.3311%20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2020 年 6 月 17 日 1.8-合计合计 1.8 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分配预案 2.0-21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘志春 董事长、总经理 男 1972 年 2 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 王东 董事 男 1971 年 5 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 刘志红 董事、财务负责人兼董秘 女 1973 年 10 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 李兵 董事 男 1983 年 8 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 殷乐 董事 男 1987 年 1 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 陈春楼 监事会主席 男 1973 年 11 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 梅玉娟 监事 女 1986 年 1 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 周东 监事 男 1975 年 6 月 2019 年 5 月 13 日 2022 年 5 月 12 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长、总经理刘志春与公司董事、财务负责人兼董秘刘志红系兄妹关系。其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 刘志春 董事长、总经理 7,313,000 0 7,313,000 66.33%0 0 王东 董事 0 0 0 0%0 0 刘志红 董事、财务负责人兼董秘 150,000 0 150,000 1.36%0 0 李兵 董事 5,000 0 5,000 0.05%0 0 殷乐 董事 0 0 0%0 0 陈春楼 监事会主席 150,000 0 150,000 1.36%0 0 23 周东 监事 0 0 0 0%0 0 梅玉娟 监事 0 0 0 0%0 0 合计合计-7,618,000-7,618,000 69.10%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 (四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激