430131_2020_伟利讯_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 伟利讯 NEEQ:430131 北京伟利讯信息技术股份有限公司 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 1、2020 年 7 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过2019 年年度报告及年度报告摘要的议案。公告编号：2021-003 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.24 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.27 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.95 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔及会计机构负责人（会计主管人员）李晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。公司存在对现有销售区域性依赖的风险。【应对措施】：为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时，在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场。内部控制风险 公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。【应对措施】：公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。【应对措施】：针对上述风险，公司逐步建立完善的知识产权管理制度，并完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和公告编号：2021-003 5 财务负责人。【应对措施】：为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、伟利讯 指 北京伟利讯信息技术股份有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元/万元 指 人民币元/万元 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京伟利讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vsoon Information And Technology Co.,Ltd Vsoon 证券简称 伟利讯 证券代码 430131 法定代表人 王鸿飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋莹 联系地址 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际 B1001 电话 010-65181818 传真 010-65181818 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际 B1001 邮政编码 100010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 18 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业653信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要业务 通讯设备，包含硬件软件，通讯服务供应商 主要产品与服务项目 通讯设备，包含硬件软件，通讯服务供应商 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王鸿飞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王鸿飞、周晔，一致行动人为王鸿飞、周晔 公告编号：2021-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911100007975515972 否 注册地址 北京市朝阳区工体东路 2 号中国红街大厦 3 号楼 502 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 投资者沟通电话：021-33388745 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 司文召 张兰芳 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,582,482.09 5,242,966.98 6.48%毛利率%12.82%38.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-889,177.35 966,822.46-191.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,696,669.33 939,931.73-280.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.84%3.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.32%3.70%-基本每股收益-0.04 0.05-180.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,464,178.43 24,661,013.92-4.85%负债总计 736,531.68 1,044,189.82-26.46%归属于挂牌公司股东的净资产 22,727,646.75 23,616,824.10-3.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.18-3.63%资产负债率%（母公司）11.94%2.98%-资产负债率%（合并）3.14%4.23%-流动比率 31.22 23.07-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,325,346.71 1,038,516.81 27.62%应收账款周转率 106.33 123.35-存货周转率 1.46 0.67-公告编号：2021-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.85%-5.41%-营业收入增长率%6.48%-22.16%-净利润增长率%-191.97%-15.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-446.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）853,666.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,727.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 807,491.98 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 807,491.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-003 10 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 2017 年，财政部颁布了修订的 企业会计准则第 14 号收入（简称“新收入准则”），公司于 2020年 1 月 1 日开始执行新收入准则。新收入准则下，收入确认的核心原则为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。基于该原则，新收入准则下收入确认分为五个步骤。一是识别客户合同，二是识别合同中包含的各单项履约义务,三是确定交易价格，四是把交易价格分摊至各单项履约义务，五是根据各单项履约义务的履行确认收入。根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京伟利讯信息技术股份有限公司成立于 2006 年，注册资本 2000 万元，是一家以通信与信息化设备的研发、方案设计与销售为一体的高新技术企业。目前拥有 2 家全资控股子公司：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利迅通软件科技有限公司，多年来一直为运营商、企业和行业客户提供端到端的信息通信解决方案和高质量的服务及先进的通信设备。公司致力于通信信息领域的技术应用整合及创新，根据客户需求提供专业化和定制化的通讯整体解决方案，主要技术和产品应用于城市轨道交通、IDC 机房等领域，主要产品包括网络软件开发、远程运维等基于网络的软件产品开发和运行。以用户为中心，面向政府、金融、通信、交通等领域的行业需求，按照用户需求动态提供数据资源、远程维护、现场操作等软件应用服务。公司现行有效的软件著作权 70 余项，以自主研发创新为企业核心，致力于开展多领域全渠道通信信息服务业务，公司未来将结合自身优势及行业特点，在做好通信产品的研发和市场拓展的同时，进一步加强售后服务的管理体系，健全相应的管理机制、服务流程、服务理念，同时积极拓展新项目，顺应市场需求，加快企业的转型升级，公司一直在为新产品的开发及市场的开拓进行持续的努力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比公告编号：2021-003 12 重重%重重%货币资金 2,324,103.92 9.89%1,368,962.71 5.55%69.77%应收票据-0.00%-0.00%-应收账款 52,250.00 0.22%47,500.00 0.19%10.00%存货 1,937,995.25 8.26%4,743,172.11 19.23%-59.14%投资性房地产 长期股权投资 -固定资产 170,074.01 0.72%173,557.03 0.70%-2.01%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他流动资产 18,049,826.83 76.93%17,447,674.10 70.75%3.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变化是本期由于业务量减少，公司减少了采购支出，主要是消耗前期存货，因此支付的外部成本较少，使得经营活动产生的现金净额增加；2、报告期末应收账款较上期的变动比例为 10.00%。主要原因是报告期内，公司加强应收账款管理，对项目周期较长的应收账款采用分期定时核对、催收；对短期项目的应收账款，确保按时收回。3、公司在报告期末的存货为 193.80 万元，比上年度末减少 280.52 万元，变动比例为-59.14%。主要原因为公司调整了采购数量，存货占用的金额有所降低。4、公司在报告期末的固定资产为 17.01 万元，比上年度末减少 0.35 万元，变动比例为-2.01%。主要原因为按年限法计提折旧以及处理一些报废固定资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 5,582,482.09-5,242,966.98-6.48%营业成本 4,866,784.20 87.18%3,249,401.52 61.98%49.77%毛利率 12.82%-38.02%-销售费用 105,528.48 1.89%240,080.93 4.58%-56.04%管理费用 2,322,092.15 41.60%1,199,603.84 22.88%93.57%研发费用 439,454.76 7.87%805,687.46 15.37%-45.46%财务费用-471,504.56-8.45%-960,881.01-18.33%-50.93%信用减值损失 1,309.77 0.02%16,777.27 0.32%-92.19%资产减值损失-其他收益 874,905.47 15.67%238,627.80 4.55%266.64%投资收益 0 0.00%36,665.73 0.70%-100.00%公允价值变动收益-公告编号：2021-003 13 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-831,544.79-14.90%982,008.09 18.73%-184.68%营业外收入 282.04 0.01%1,000.00 0.02%-71.80%营业外支出 46,456.60 0.83%9,500.00 0.18%389.02%净利润-889,177.35-15.63%966,822.46 18.44%-190.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2020 年度的营业收入为558.25 万元，比上年度减少了33.95 万元，变动比例为6.48%，主要原因是公司业务略有上升，导致业绩略有上升；2、公司 2020 年度的营业成本为486.68 万元，比上年度增加了161.74 万元，变动比例为49.77%，主要原因是营业收入略增加，但因疫情原因相应增加了营业成本；3、2020 年受新冠疫情影响，产品销售受较大影响，另外本期公司折价销售了部分长期滞销的存货计入其他业务收入，对毛利率影响较大；4、公 司2020 年度的销售费用为10.55 万元，比上年度减少了-13.46 万元，变 动 比 例 为-56.04%，主要原因是主要系受程控交换机行业整体市场低迷，部分销售人员转岗为行政管理岗位，减少了销售人员薪酬；5、管理费用增加主要是本期职工薪酬和办公费用较多；6、公司 2020 年度的财务费用为-47.15 万元，主要原因是公司自有资金较多，投资了银行理财产品，获得利息收入增加；7、公司 2020 年度的营业外收入为0.0282 万元，比上年度减少了-0.0718 元，变动比例为-71.80%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,582,482.09 5,242,966.98 6.48%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 4,866,784.20 3,249,401.52 49.77%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%销售收入 476,614.52 390,820.66 18.00%72.6%65.79%5.02%项目工程收入 2,167,640.58 1,190,534.89 45.08%-47.35%54.57%-21.07%服务收入 2,923,713.72 2,075,287.86 29.02%243.99%427.65%-75.01%材料销售收入 14,513.27 1,210,140.79-8238.17%100.00%100.00%-公告编号：2021-003 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京信元电信维护有限责任公司 3,140,476.33 56.26%否 2 北京京港地铁有限公司 1,111,569.85 19.91%否 3 中信建投证券股份有限公司 410,148.61 7.35%否 4 北京市鑫德安安全防范系统集成有限公司 127,427.77 2.28%否 5 中国中化股份有限公司 122,641.50 2.20%否 合计合计 4,912,264.06 88.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 浙江利佳泰科通信通讯技术有限公司 89,734.51 42.50%否 2 昆明塔迪兰电信设备有限公司 58,661.95 27.78%否 3 杭州宇泽信息技术有限公司 48,318.58 22.58%否 4 山东掌视界网络技术有限公司 7,180.00 3.40%否 5 江苏同洲机房设备有限公司 3,442.62 1.63%否 合计合计 207,337.66 97.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,325,346.71 1,038,516.81 27.62%投资活动产生的现金流量净额-370,205.50-12,317,484.53-96.99%筹资活动产生的现金流量净额-2,300,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 132.53 万元，比上年度增加了 28.68 元，变动比例为27.62%，主要原因为本年度业绩稳定，导致经营利润上升，从而导致经营活动现金净流量增加；2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额为-37.02 万元，比上年度增加 1194.72 万元，变动比例为-96.99%，主要原因为本年度公司投资活动主要是购买和赎回以自有资金投资的银行定期理财产品。3、本期未发生筹资活动事项。公告编号：2021-003 15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京伟利讯科技发展有限公司 控股子公司 详见下方说明 13,653,465.7 5,147,992.90 808,594.2-772,898.97 北京德利迅通软件科技有限公司 控股子公司 详见下方说明 2,776,952.41 2,757,012.30 0 33,651.83 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，分别为：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利讯通软件科技有限公司。1、北京伟利讯科技发展有限公司 公司名称：北京伟利讯科技发展有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2000 年 4 月 2 日 注册资本：人民币 5,000,000.00 元 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110109001321441 经营范围：科技产品的技术开发、咨询、服务、转让；信息咨询服务（不含中介服务）；销售仪器仪表、五金交电、机电设备、百货、针纺织品、建筑装饰材料、汽车配件；专业承包；软件开发。2、北京德利迅通软件科技有限公司 公司名称：北京德利迅通软件科技有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2011 年 5 月 12 日 注册资本：人民币 1,000,000.00 元 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110105013868390 经营范围：技术推广服务；软件设计；经济贸易咨询；销售仪器仪表、讯设备、机械设备；专业承包。公告编号：2021-003 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立。自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。截至报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2021-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情公告编号：2021-003 18 期期 日期日期 况况 实际控制人或控股股东 2012 年 12月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免出现同行业竞争，公司实际控制人王鸿飞和周晔出具了避免同业竞争承诺函，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。具体内容如下：“本人作为北京伟利讯信息技术股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直径或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效 3、本人愿意承担因违法上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失”报告期内，公司实际控制人王鸿飞、周晔均完全履行了上述相关承诺。公告编号：2021-003 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 25%0 5,000,000 25%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 25%0 5,000,000 25%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,000 75%0 15,000,000 75%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 75%0 15,000,000 75%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王鸿飞 17,000,000 0 17,000,000 85%12,750,000 4,250,000 0 0 2 周晔 3,000,000 0 3,000,000 15%2,250,000 750,000 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%15,000,000 5,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东王鸿飞与股东周晔为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东和实际控股人为王鸿飞和周晔，合计持有公司股份 20,000,000 股，持股比例为 100%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。控股股东、实际控制人基本情况如下：1、王鸿飞，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 1 月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事长兼总经理职务。2、周晔，女，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事兼财务负责人职务。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 公告编号：2021-003 21 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王鸿飞 董事长、总经理 男 1960 年 1 月 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 周晔 董事、财务负责人 女 1963 年 2 月 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 毕晓丹 董事 女 1992 年 1 月 2018 年 3 月 6 日 2021 年 1 月 31 日 米雪娜 董事 女 1992 年 1 月 2018 年 3 月 6 日 2021 年 1 月 31 日 毛湘兰 董事 女 1975 年 7 月 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 宋莹 董事会秘书 女 1985 年 4 月 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 李楠 监事会主席 女 1990 年 2 月 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 陈佳奇 监事 男 1992 年 4 月 2019 年 5 月 22日 2021 年 1 月 31 日 姚望 职工监事 男 1985 年 9 月 2018 年 1 月 9 日 2021 年 1 月 31 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司控股股东、实际控制人为王鸿飞与周晔，二人系夫妻关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量数量变动变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 王鸿飞 董事长、总经理 17,000,000 0 17,000,000 85.00%0 0 周晔 董事、财务负责人 3,000,000 0 3,000,000 15.00%0 0 合计合计-20,000,000-20,000,000 100.00%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 公告编号：2021-003 23 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 (四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 行政人员 6 0 0 6 销售人员 8 0 1 7 技术人员 52 0 0 52 财务人员 2 1 0 3 员工总计员工总计 68 1 1 68 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 硕士 1 1 本科 19 19 专科 28 28 专科以下 20 20 员工总计员工总计 68 68 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 公司有计划地开展在职员工技能培训，使公司员工掌握更多办公技能，熟悉企业文化，更好地实现自身价值。公司实施劳动合同制，员工薪酬、社保和住房公积金均按中华人民共和国劳动法及地方相关政策办理。公司暂无需承担费用的离退休职工。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情