430441_2020_英极股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 英极股份 NEEQ:430441 英极软件（大连）股份有限公司（Edgesoft(Dalian)Co.,Ltd.）公告编号：2021-002 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司在2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了2019年年度报告及摘要。公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了关于召开2019年年度股东大会的通知。公司在2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了2019年年度股东大会决议的公告。公司在2020年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了2020年半年度报告。公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐跃平、主管会计工作负责人姚嘉媛及会计机构负责人（会计主管人员）姚嘉媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人徐跃平直接或间接持有英极股份 87%以上的股份，且担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将不断完善公司治理，以维护中小股东的合法权益。公司投资损失可能引发的风险 报告期内，管理层经过审慎决策，借助部分金融市场产品为公司闲散资金获取一定的投资收益。该种投资类行为，从中长期来说，仍具备一定程度的财务风险和经营风险：由于公司投资的产品标的属于股票等中高风险类产品，且没有充分的保本措施，如果金融市场发生较大波动，没有办法足额弥补系统性问题带来的风险，较易给公司财务层面带来亏损，且由于公司投资额度较大，一旦发生亏损现象，会影响公司正常的经营性现金流，从而对公司主营业务的继续开展造成负面影响。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：公司将在期后公告编号：2021-002 5 降低对金融产品的投资金额，并且尽可能选择风险较小，具备保本功能的标的产品或者尽量不进行金融产品的投资。原材料价格风险 公司主营木塑建材产品主要原材料为木粉、PE 塑料（聚乙烯）、填充助剂、钛白粉（着色剂），其价格会影响公司的原材料采购成本，进而可能对盈利能力产生影响。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：按照生产经营计划，在原材料较低时间段增加购进数量。另外，需要寻找市场可以替代的低价格原材料。税收政策风险 公司根据国家财政部、国家税务总局于 2002 年 1 月 23 日发布的财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知（财税20027 号），公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策。如果国家关于企业所得税税收优惠政策发生变化，或公司出口产品不再享受增值税“免、抵、退”优惠政策，将对公司利润产生较大影响。针对上述风险，公司将采取以下应对措施：为了降低对税收优惠政策的依赖，公司积极开拓新客户，研发新技术，提升自身的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、英极软件 指 英极软件(大连)股份有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 英科睦软件 指 英科睦软件技术(大连)有限公司 英脉特信息 指 英脉特信息技术(无锡)有限公司 太仓旭莱 指 太仓旭莱自动化机械有限公司 英极控股或香港公司 指 英极控股集团(香港)股份有限公司 英极投资 指 英极投资(香港)股份有限公司 公司股东大会 指 英极软件(大连)股份有限公司股东大会 公司董事会 指 英极软件(大连)股份有限公司董事会 公司监事会 指 英极软件(大连)股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 指现行的英极软件(大连)股份有限公司章程 会计事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 英极软件（大连）股份有限公司 英文名称及缩写 Edgesoft(Dalian)Co.,Ltd.-证券简称 英极股份 证券代码 430441 法定代表人 徐跃平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘雅楠 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 座 14 层 1401 房间 电话 0411-84753511 传真 0411-84753577 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 座 14 层 1401 房间 邮政编码 116023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 26 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-42-废弃资源综合利用业-421-4210-金属废料和碎屑加工处理-422-4220-非金属废料和碎屑加工处理 主要业务 加工制作、销售业务 主要产品与服务项目 人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务,以及智能机械制造、进出口 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,106,953 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 徐跃平 实际控制人及其一致行动人 徐跃平 公告编号：2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210200723471236E 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 号 14 层 1401 间 是 注册资本 31,106,953.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘杰 郭雪莲 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,382,626.71 122,449,844.42-4.95%毛利率%22.19%18.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,621,644.22 10,536,633.58 124.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,396,978.14 8,001,652.75 179.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.57%8.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.71%6.24%-基本每股收益 0.76 0.34 123.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 233,596,776.41 216,574,476.32 7.86%负债总计 83,436,138.68 81,633,919.89 2.21%归属于挂牌公司股东的净资产 150,160,637.73 134,940,556.43 11.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.83 4.34 11.29%资产负债率%（母公司）27.93%27.23%-资产负债率%（合并）35.72%37.69%-流动比率 2.43 2.25-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,676,480.94 8,055,570.56-54.36%应收账款周转率 6.01 8.13-存货周转率 2.98 3.47-公告编号：2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.86%10.40%-营业收入增长率%-4.95%35.39%-净利润增长率%124.19%468.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,106,953 31,106,953 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-223,018.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或者定量享受的政府补助除外）1,461,881.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,429.95 委托他人投资或者管理资产的损益 204,994.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,447,286.29 所得税影响数 222,620.21 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,224,666.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-002 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2020 年新修订收入准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。于 2020 年 1 月 1日，收入按照原收入准则和新收入准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：新收入准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司的财务报表影响如下：项 目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 应收账款 14,994,266.92 14,090,322.69 -903,944.23 合同资产 0.00 903,944.23 903,944.23 预收账款 1,851,779.94 0.00-1,851,779.94 合同负债 0.00 1,694,388.82 1,694,388.82 其他流动负债 0.00 157,391.12 157,391.12 其他影响 本年度除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，以上变更均对所有者权益无影响。（2）会计估计变更、重大前期会计差错更正 本报告期不存在会计估计变更、重大前期会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.本公司所处行业根据上市公司行业分类指引属于 C42 废弃资源综合利用业。公司采取集研发、生产、销售为一体的经营模式，主要从事人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。其中：（1）木塑建材本公司木塑建材采用订单式生产。合作伙伴旭兴进（上海）主营外贸出口业务，经验丰富，具有熟悉外贸业务的专业人才；本公司缺乏外贸人才，为节省成本，集中主要精力开展生产经营活动，故委托旭兴进（上海）提供出口服务，旭兴进（上海）主要向日本旭兴进出口，由日本旭兴进在日本进行销售。旭兴进（上海）和日本旭兴进为关联公司。本公司系其木塑建材产品的最大供应商。日本旭兴进的主要销售渠道为日本各超市，现已经覆盖了日本近 80%的超市渠道，在日本市场占有率较高，系本公司人工木的主要销售终端客户。本公司目前生产的木塑建材为开发的第二代产品，更加注重科技环保、追求品质，既保留了原木的质感和纹理，又克服了原木无法抵抗霉菌、雨水等侵蚀，极易腐烂、刷漆后容易掉漆，以及防腐木因含有化学药剂，易导致环境污染、表面发黑、维护成本高等通病。（2）智能机械 由于智能机械基本都属于非标设备，因而也采用订单式生产。双方有明确合作意向后，需要与客户就技术规格和细节进行充分沟通后提供技术方案，双方确认后进行商务交流，签署协议。订单进入执行阶段后，通过订单会议安排采购、技术等人力物力支持。产品完成后由本公司负责安装并验收完成。本公司核心技术自主研发、主要材料及零部件外购、部分非标件委托加工，然后由工人进行组装。本公司主要通过行业展会、内部介绍等方式加大营销，目前国内销售约占智能机械销售额的 65%左右。株式会社莱茵省力化是出口销售的主要客户之一，占本公司智能机械销售的 35%左右。株式会社莱茵省力化主营智能机械类产品的生产和销售，其终端客户为日本的重型机械厂商。莱茵省力化每年从本公司采购一部分产品满足其日本市场需求。2.公司非常重视研发新产品与新技术，通过成果转化都已应用到公司主要产品中，目前的核心技术专利具体如下：序序号号 专利名称专利名称 专利号专利号/专利申请专利申请号号 专 利 权专 利 权人人 类别类别 取 得 方取 得 方式式 申请日申请日 授权日授权日 1 一种双层伸缩型焊接机器人系统 2013100852064 旭 莱 机械 发明 自 行 研发 2013/03/18 2016/5/11 2 一种变位翻转机的夹具机构 ZL201822231185.3 旭 莱 机械 发明 自 行 研发 2018/12/28 2019/10/25 公司目前另外维持的实用新型专利权有 32 项。3.报告期内，公司的销售模式与上年相比未有变化。公司在 2018 年进行了发行并资产收购，行业和主营业务从软件信息技术服务业的软件外包服务变更到了废弃资源综合利用业人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口。本期的销售模式整体与2018 年变更后一致。4.报告期及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 公告编号：2021-002 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 131,561,137.15 56.32%127,526,437.70 58.88%3.16%应收票据 应收账款 21,777,331.87 9.32%14,994,266.92 6.92%45.24%存货 28,468,611.21 12.19%29,574,904.83 13.66%-3.74%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,635,025.88 10.12%25,032,762.60 11.56%-5.58%在建工程 无形资产 3,965,610.30 1.70%4,083,145.86 1.89%-2.88%商誉 短期借款 长期借款 其他应付款 56,992,662.19 24.40%56,907,161.43 26.28%0.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的变动分析 本期货币资金131,561,137.15元，比上年同期增加3.16%，主要系A、英极控股集团(香港)股份有限公司所从事的金融产品投资业务投资成功，致使香港公司获利，货币资金相应增加；B、子公司太仓旭莱自动化机械有限公司2020年度获利，货币资金增加。2、应收账款的变动分析 本期应收账款21,777,331.87元，比上年同期增加45.24%，主要系关联方旭兴进（上海）有限公司公告编号：2021-002 14 应收账款增加，旭兴进（上海）有限公司未及时汇款所致。3、存货的变动分析 本期存货28,468,611.21元，比上年同期减少3.74%，主要系全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司由于疫情的影响，欧美订单减少，为了企业减少资金的积压，保证企业更好的发展，存货相应的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 116,382,626.71-122,449,844.42-4.95%营业成本 90,560,488.62 77.81%100,393,763.38 81.99%-9.79%毛利率 22.19%-18.01%-销售费用 2,406,988.02 2.07%3,052,313.44 2.49%-21.14%管理费用 5,576,377.27 4.79%6,299,961.00 5.14%-11.49%研发费用 8,346,791.77 7.17%7,603,774.89 6.21%9.77%财务费用-7,248,852.29-6.23%-1,822,698.22-1.49%-297.70%信用减值损失-395,091.03-0.34%3,546.07 0.00%-11,241.66%资产减值损失-11,286.07-0.01%0.00 0.00%其他收益 1,461,881.13 1.26%342,485.29 0.28%326.84%投资收益 8,930,717.75 7.67%-623,873.14-0.51%1,531.50%公允价值变动收益-831,043.00-0.71%3,107,199.97 2.54%-126.75%资产处置收益-217,976.90-0.19%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 24,782,113.31 21.29%9,032,420.52 7.38%174.37%营业外收入 10,278.28 0.01%2,187,295.95 1.79%-99.53%营业外支出 11,890.36 0.01%50,094.97 0.04%-76.26%净利润 23,621,644.22 20.30%10,536,633.58 8.60%124.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期公司实现营业收入 116,382,626.71 元，比上年同期减少 4.95%；营业收入的减少主要是子公司太仓旭莱 2020 年由于疫情的影响，2020 年欧美的订单减少，致使 2020 年收入减少。2、营业成本 本期营业成本 90,560,488.62 元，比上年同期减少 9.79%，主要是子公司太仓旭莱主营业务收入减少相应的成本也减少。3、销售费用 销售费用本期 2,406,988.02 元，比上年同期减少 21.14%，全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公公告编号：2021-002 15 司受疫情的影响公司收入减少，为了使得公司利润最大化销售采取降低成本手段，使得销售费用减少。4、研发费用 研发费用本期 8,346,791.77 元，比上年同期增加 9.77%，主要系并购的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司对产品进行了升级改造，突破了老的产品的生产工艺流程，造成研发费用加大。5、财务费用 财务费用本期-7,248,852.29 元，比上年同期减少 297.7%，子公司太仓旭莱自动化机械有限公司汇兑损益是影响财务费用的主要原因。6、其他收益 本期其他收益 1,461,881.13 元，比上年同期增加 326.84%，是子公司太仓旭莱自动化机械有限公司政府补助款，由于疫情影响政府高新区助力企业复工复产奖励 50 万元，企业创新等奖励 96 万余元。7、投资收益 本期投资收益 8,930,717.75 元，比上年同期增加 1,531.50%，子公司英极控股集团(香港)股份有限公司所从事的金融产品-外汇、理财业务投资成功，香港公司获利。8、公允价值变动收益 本期公允价值变动收益-831,043.03 元，比上年同期减少 126.75%，子公司英极控股集团(香港)股份有限公司所从事的金融产品投资业务投资的收益。9、营业外收入 营业外收入本期 10,278.28 元，比上年同期减少 99.53%，2019 年主要系注销的子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司注销，母公司无法支付的应付款项，2020 年是子公司太仓旭莱自动化机械有限公司固定资产毁损报废利得。10、营业外支出 营业外支出本期 11,890.36 元，比上年同期减少 76.26%，2019 年主要系注销的子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司产生，2020 年是子公司太仓旭莱自动化机械有限公司固定资产毁损报废损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 116,181,181.88 122,102,987.50-4.85%其他业务收入 201,444.83 346,856.92-41.92%主营业务成本 90,539,960.62 100,332,131.34-9.76%其他业务成本 20,528.00 61,632.04-66.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%建材 84,251,347.06 65,845,797.48 21.85%3.44-4.74 6.71%机械 21,065,602.33 15,557,721.60 26.15-26.47-26.80 0.33%贸易 10,864,232.49 9,136,441.54 15.90-9.50-8.23-1.16%公告编号：2021-002 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期前，英极软件（大连）股份有限公司由于 2017 年收购了太仓旭莱自动化机械有限公司，公司加强了管理，公司业绩逐年递增。报告期内，全资子公司太仓旭莱由于疫情的影响，欧美订单减少，致使公司的主营业务收入减少了 4.85%，其他业务收入减少了 41.92%；相应的主营业务成本减少了 9.76%，其他业务成本减少 66.69%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 日本旭兴进株式会社 76,144,534.15 65.43%是 2 NW Composite Decking Ltd 2,963,146.54 2.55%否 3 Ronjack Products Ltd.2,564,762.10 2.20%否 4 Bemd Jorkisch GmbHCo.KG 2,105,767.80 1.81%否 5 TECHNO FAB（THAILAND）CO.,LTD 1,489,164.87 1.28%否 合计合计 85,267,375.46 73.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江泓峰铝业有限公司 1,775,738.73 9.71 否 2 太仓市赛思特精密机械有限公司 1,641,475.47 8.97 否 3 苏州亮亿标准件有限公司 1,528,440.21 8.35 否 4 容音信材料科技（上海）有限公司 773,066.29 4.23 否 5 昆山中诺包装制品有限公司 762,429.47 4.17 否 合计合计 6,481,150.17 35.43-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,676,480.94 8,055,570.56-54.36%投资活动产生的现金流量净额 1,057,882.49-300,902.96 451.57%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为 3,676,480.94 元，比上年同期减少 54.36%，原因是公司本期经营活动的现金流入 115,983,370.01 元比上期减少了 10.20%；其中销售商品提供劳务收到公告编号：2021-002 17 的现金 112,993,876.96 元比上期减少 10.88%；收到的税费返还 765,915.86 元比上期增加 544.08%；收到其他经营活动有关的现金 2,223,577.19 元比上期减少 0.89%,是公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因；公司经营活动的现金流出 112,306,889.07 元比上期减少 7.26%，其中购买商品、接受劳务支付的现金 81,550,367.78 元，比上期减少了 8.18%，支付给职工以及为职工支付的现金17,208,369.52 元，比上期减少了 5.74%。2、本期投资活动产生的现金流量净额 1,057,882.49 元，比上年同期增加 451.57%，主要是本期投资活动的现金流入 37,503,563.73 元，比上期增加了 231.77%，为全资子公司英极控股集团(香港)股份有限公司收到其他与投资活动有关的现金外汇投资收益所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 太仓旭莱 控股子公司 木塑建材、智能机械 101,056,631.19 65,147,779.63 116,382,626.71 11,448,872.13 英极控股 控股子公司 计算机软件及相应的硬件开发信息服务、金融投资 135,253,117.25 133,782,108.66 0.00 8,105,585.94 英极投资 孙公司 计算机软件及相应的硬件开发信息服务、金融投资 5,449,224.18 5,449,224.18 0.00-386,603.13 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司全资持有太仓旭莱和英极控股两家子公司，并通过英极控股持有英极投资 100%的股权。太仓旭莱主要是从事人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务，以及智能机械制造、进出口；英极控股主要是负责英极软件在香港的业务拓展任务。太仓旭莱目前持有注册号 320585400000939 的企业法人营业执照，成立于 2005 年 4 月 1日；住所为太仓经济开发区浏阳路 118 号；法定代表人徐跃平；注册资本 3980.95 万元人民币；经营范围：智能机械制造、进出口，以及人工木制地板、墙板及花园平台相关产品的加工制造、销售业务。太仓旭莱是英极股份财务状况数据来源的重要组成部分，2019 年太仓旭莱的净利润占据英极股份的 75%，自英极控股太仓旭莱以来，公司的财务状况明显好转，销售业绩蒸蒸日上。2019 年太仓旭莱资产总额 8391 万元，比上一年增加 20.01%；负债 3015 万元，比上一年增加 25.89%；公司净资产 5376 万元，比上一年增加 17%；营业收入 12245 万元，比上一年增加 35.39%；净利润 790 万元，比上一年增加 41.11%。英极控股目前持有编号 1817290 号的公司注册证书，成立于 2012 年 10 月 29 日，住所为香港北角英皇道 339-341 号恒生北角大厦 1101-03 室；法定代表人徐跃平；注册资本 11,888 万港公告编号：2021-002 18 币；经营范围：管理、技术咨询；股票及基金的国内外投融资；软件开发及销售。英极投资目前持有编号 1830038 号的公司注册证书，成立于 2012 年 11 月 23 日，住所为香港北角英皇道 339-341 号恒生北角大厦 1101-03 室；法定代表人徐跃平；注册资本 1000 万港币；经营范围：管理、技术咨询；股票、基金投融资。英极股份目前通过英极控股持有英极投资 100%的股权，英极投资为英极股份的全资孙公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产总额 233,596,776.41 元，本年实现销售收入 116,382,626.71 元，不存在营业收入低于 100 万元的事项；公司净资产为 150,160,637.73 元，不存在净资产为负的事项；报告期的上一年，英极股份收购了太仓旭莱自动化机械有限公司 100的股权，2019 年，英极股份收购了太仓旭莱自动化机械有限公司 100的股权，2020 年英极股份体现净利润 23,621,644.22 元，可以看出英极股份正在向好的方向发展。报告期内，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2021-002 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 二、二、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 公告编号：2021-002 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000,000.00 98,311,837.30 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 4其他 0 (二二)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资