430106_2020_爱特泰克_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 爱特泰克 NEEQ:430106 北京爱特泰克技术股份公司 Beijing IT Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年公司始终坚持围绕“数智化”转型，不断提升研发与创新能力，并顺利通过“国家高新技术企业”复审。公司以行业发展趋势及客户实际需求为导向，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划，并以研发战略规划为指引，基于自主研发、科技合作研发和“产、学、研、用”一体化研发三种模式开展研发工作。2020 年取得九项软件著作权：1、智慧工资管理系统 V1.0 软件著作权；2、智慧报销管理 APP 系统 V1.0 软件著作权；3、智慧公租政务平台 V1.0 软件著作权；4、资产转换管理系统 V1.0 软件著作权；5、智能后勤管理系统 V1.0 软件著作权；6、智慧资产管理系统 V1.0 软件著作权；7、综合门户管理平台 V1.0 软件著作权；8、智慧食堂管理系统 V1.0 软件著作权；9、警务日常办公系统 V1.0 软件著作权。经过多年的发展运营，公司主要通过提升自主研发水平，打造属于自己知识产权的产品，同时提高了了整体数智化解决方案的能力，获得软件企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾锦伟、主管会计工作负责人杜娟及会计机构负责人（会计主管人员）杜娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 申请豁免披露公司 2020 年度第一大客户和第一大供应商，公司与其分别签订了保密协议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户地域属性相对集中、区域政策调整以及经济大环境变化对的风险 1、客户、行业地域属性相对集中，区域政策调整带来的市场风险。公司目前市场主要集中在北京，目标行业、客户相对集中，受区域政策督导的影响，市场份额以及可以实现的销售收入也会波动。应对措施如下：公司将积极开拓北京以外的客户，在地域上形成逐步开拓，在行业上提高纵深发展，同时在技术创新、科技创新、管理创新等方面与时俱进，继续加大市场推广，开拓新客户。2、2020 年是充满巨大挑战的一年，首先是面对疫情的突如其来以及国内外经营环境的重大不确定性带来的影响；其次，我国信息技术行业多年来保持了快速增长态势，市场机遇吸引了较多参与者，市场竞争较为激烈。未来，随着行业的发展，不同细分领域的技术将会融合、协同，不同细分市场客户的需求将5 会交叉、重叠，不同细分行业的领先者将展开直接竞争，行业的发展对公司提供整体解决方案的能力将提出更高的要求，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的企业之间的竞争可能进一步加剧，行业整体竞争加剧可能影响行业总体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。应对措施如下：坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在拥有优势产品领域，不断巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在新进应用领域，持续提升产品方案，重点加强标杆示范创建；在战略布局领域，集聚研发力量，面向市场，坚持创新，抢占先机。自主研发产品的不确定性风险 公司研发的产品、项目主要针对轨道交通和公安行业，产品研发成功，实现行业规模化推广和销售，将会实现公司高产出高收益，也将奠定公司在行业内的领先地位和竞争优势。但产品化过程中，研发产品的更新迭代，细分市场更多的功能实现，都会要求公司加大研发投入和市场投入，若公司未来受各种政策、市场、技术、人资等制约，不能准确预测行业技术，客户需求的发展趋势，不能及时调整技术和产品方向，或者新技术、新产品不能迅速推广应用，则公司研发项目将存在失败的风险，加大了公司运营成本，影响到公司的盈利能力。应对措施如下：1）坚持行业软件及大数据为基础的发展战略。公司始终坚持“行业软件业务是公司成长和壮大的基础”这一理念，力争拥有完整的产品线、成熟的技术团队、丰富的行业经验、以获得更加良好的品牌口碑和优质的行业客户。2）着力打造公司的研发体系，继续深入实施创新驱动发展战略，大力推进技术创新、业务模式创新和管理创新。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和市场竞争力。勇于开拓创新业务模式，运用互联网思维，推进互联网业务几何级数增长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京爱特泰克技术股份公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人中同与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 本期 指 2020 年度 上期、上年同期 指 2019 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爱特泰克技术股份公司 英文名称及缩写 Beijing IT Technology Co.Ltd.-证券简称 爱特泰克 证券代码 430106 法定代表人 顾锦伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾锦伟 联系地址 北京海淀区大柳树路富海大厦 7 层 702 室 电话 010-62161266 传真 010-62161266 电子邮箱 gujinweiit- 公司网址 www.it- 办公地址 北京海淀区大柳树路富海大厦 7 层 702 室 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 19 日 挂牌时间 2012 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-652 信息系统集成服务 主要业务 与国内外知名企业及政府部门开展了长期合作，先后负责北京市委办局和各县的政府采购，已逐渐成为全国质检系统、财税系统、博物馆系统、轨道交通、公安行业的优秀供应商和服务商。主要产品与服务项目 系统集成、信息化产品销售与服务、软件开发及服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,627,000 优先股总股本（股）-做市商数量-8 控股股东 顾锦伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（顾锦伟），一致行动人为（冯亚菊）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106746148300K 否 注册地址 北京市丰台区外环西路 26 号院 15 号楼-1 至 4 层1501 内 1 层 A088 是 注册资本 21,627,000 否 因公司经营发展需要，公司已于 2020 年 9 月 22 日完成注册地址变更，由于工作人员失误未能及时修订公司章程，现追认修订公司章程。已经由北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2021-001），并提交 2020 年年度股东大会审议。现公司追认修订公司章程，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于拟修订公司章程公告（公告编号：2021-002）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王道仁 丁自鸣 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,917,800.63 102,798,963.82 0.12%毛利率%16.22%20.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,206,097.32 1,360,733.16-11.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,205,097.32 1,359,733.16-11.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.06%4.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%4.79%-基本每股收益 0.06 0.06-11.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,224,910.11 122,078,575.06 16.50%负债总计 111,944,099.33 93,003,861.60 20.37%归属于挂牌公司股东的净资产 30,280,810.78 29,074,713.46 4.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.34 4.48%资产负债率%（母公司）78.71%76.18%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.25 1.28-利息保障倍数 1.62 1.50-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,708,543.56 3,420,875.15-149.94%应收账款周转率 1.36 1.61-存货周转率 2.59 2.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.50%11.79%-营业收入增长率%0.12%4.00%-净利润增长率%-11.36%8.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,627,000 21,627,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,000.00 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,000.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 7,525,748.55 34,445.25 合同负债 7,092,753.43 其他流动负债 9,863,264.53 10,261,814.40 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批 程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017年 7 月 5 日颁布修订的 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货 等 38 项具体准则的通知（财会 20063 号）中的 企业会计准则第 14 号收入 和 企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。法定变更 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行为执行新收入准则，执行新收入准则对公司收入的确认和计量并无实质影响；对报表项目列示的影响：2019 年 12 月 31 日预收账款为 7,525,748.55 元；变更后2020 年 1 月 1 日合同负债金额为 7,092,753.43 元，其他流动负债金额为 398,549.87 元。2、2020 年年 1 月月 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 6,017,472.22 6,017,472.22 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 70,767,948.82 70,767,948.82 应收款项融资 12 预付款项 2,084,346.00 2,084,346.00 其他应收款 3,133,119.17 3,133,119.17 其中：应收利息 应收股利 存货 31,433,808.92 31,433,808.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,617,088.24 5,617,088.24 流动资产合计流动资产合计 119,053,783.37 119,053,783.37 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,230,000.00 1,230,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 560,453.92 560,453.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 168,372.08 168,372.08 递延所得税资产 1,065,965.69 1,065,965.69 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 3,024,791.69 3,024,791.69 资产总计资产总计 122,078,575.06 122,078,575.06 流动负债：流动负债：短期借款 41,000,000.00 41,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 33,926,225.33 33,926,225.33 预收款项 7,525,748.55 34,445.25-7,491,303.30 合同负债 7,092,753.43 7,092,753.43 应付职工薪酬 90,144.86 90,144.86 应交税费 241,568.54 241,568.54 其他应付款 356,909.79 356,909.79 其中：应付利息 67,166.29 67,166.29 应付股利 13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,863,264.53 10,261,814.40 398,549.87 流动负债合计流动负债合计 93,003,861.60 93,003,861.60 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 93,003,861.60 93,003,861.60 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）21,627,000.00 21,627,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 95,772.73 95,772.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,499,777.75 1,499,777.75 未分配利润 5,852,162.98 5,852,162.98 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 29,074,713.46 29,074,713.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 122,078,575.06 122,078,575.06 4、与原收入准则相比，执行新收入准则对、与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下年度财务报表相关项目的影响如下:受影响的资产负债表科目 影响金额 2020.12.31 预收款项-2,901,621.03 合同负债 2,785,858.45 其他流动负债 115,762.58 受影响的利润表科目 影响金额 2020.12.31 营业成本 0.00 14 销售费用 0.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京爱特泰克技术股份公司是专门从事行业信息化系统建设、信息化产品销售与服务，行业软件研发、应用以及服务的智能型国家高新技术企业。公司打造三层架构研发体系，依托强有力的研发团队，始终致力于系统平台建设、行业软件的自主研发，自成立以来为各级政府、行政事业单位、轨道交通、财税、公安、文博等行业用户提供系统集成解决方案、运维服务实施方案、定制化软件研发、移动 APP解决方案以及相关技术支持和咨询服务，并将产品和服务流程化、标准化，数据化进行交付。公司采用直销模式拓展市场，以核心业务为基础，以先进技术，安全方式为保障，持续为客户提供全方位粘合度更高的信息化服务及产品，为客户提供更高效、智能化的办公体系，从而获取销售收入、利润和现金流。公司坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在优势行业和产品领域，不断发展和壮大技术研发创新能力，注重精准把握客户的核心需求，不断巩固市场和行业地位；持续提升产品方案，重点加强标杆示范的创建，战略布局目标行业、区域，坚持创新，精耕细作。报告期内，公司先后取得了九项软件著作权、软件企业资质认证证书；同时通过了国家高新技术企业复审。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变动。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,220,042.03 3.67%6,017,472.22 4.93%-13.25%16 应收票据 应收账款 80,223,411.69 56.41%70,767,948.82 57.97%13.36%存货 35,169,408.52 24.73%31,433,808.92 25.75%11.88%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 193,308.80 0.14%560,453.92 0.46%-65.51%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 15,021,984.72 10.56%41,000,000.00 33.58%-63.36%长期借款 应付账款 51,241,182.94 36.03%33,926,225.33 27.79%51.04%其他应付款 30,581,454.95 21.50%356,909.79 0.29%8,468.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 期末应收账款较上年增加 13.36%，主要原因是销售收入集中发生在年末造成部分款项未在本年末收回。2 期末应付账款较上年增加 51.04%，主要原因是公司与部分上游供应商之间合作时间较长，有一定时间的信用账期。3 期末短期借款较上年减少 63.36%，其他应付款较上年增加 8468.40%，系本期报表科目调整，将非金融机构借款 30,103,759.57 由短期借款科目调整至其他应付款科目所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,917,800.63-102,798,963.82-0.12%营业成本 86,227,278.80 83.78%81,559,144.72 79.34%5.72%毛利率 16.22%-20.66%-销售费用 2,440,346.30 2.37%3,026,036.57 2.94%-19.36%管理费用 5,101,095.39 4.96%6,506,537.93 6.33%-21.60%研发费用 6,163,215.19 5.99%6,208,372.87 6.04%-0.73%财务费用 2,553,589.09 2.48%2,645,002.06 2.57%-3.46%信用减值损失 808,988.45 0.79%-1,557,525.13-1.52%151.94%资产减值损失-其他收益 374,935.39 0.36%250,664.15 0.24%49.58%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-17 营业利润 1,336,740.72 1.30%1,126,104.39 1.10%18.70%营业外收入 1,000 0.00%1,100 0.00%-9.09%营业外支出 0.00 100 0.00%-100.00%净利润 1,206,097.32 1.17%1,360,733.16 1.32%-11.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 销售费用较上年同期减少 19.36%，系公司本期支付销售人员职工薪酬及业务招待费减少所致。2 管理费用较上年同期减少 21.60%，系公司咨询服务费用及装修费用较上年减少所致。3 信用减值损失较上年同期增加 151.94%，系本期计提应收账款坏账损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,415,404.61 102,297,940.46 0.11%其他业务收入 502,396.02 501,023.36 0.27%主营业务成本 85,795,642.80 81,128,688.05 5.75%其他业务成本 431,636.00 430,456.67 0.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成与技术服务 82,931,019.45 67,651,017.26 18.42%2.66%5.92%-2.52%信息化产品销售 19,484,385.16 18,144,625.54 6.88%-9.43%5.12%-12.89%房屋租赁 502,396.02 431,636.00 14.08%0.27%0.27%0.00%合计 102,917,800.63 86,227,278.80 16.22%0.12%5.72%-4.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司主要产品和经营业务未发生重大变动。公司在信息化服务和软件应用开发方面继续加大投入，服务业务销售额稳步增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 22,325,077.87 21.80%否 18 2 北京晓通宏志科技有限公司 19,798,624.13 19.33%否 3 北京太极网络科技有限公司 13,392,042.34 13.08%否 4 北京市公安局西城分局 9,404,158.14 9.18%否 5 重庆市公共租赁房管理局 3,624,056.59 3.54%否 合计合计 68,543,959.07 66.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 23,848,648.00 23.45%否 2 城云科技（中国）有限公司 12,402,341.04 12.19%否 3 金电联行（北京）信息技术有限公司 9,800,000.00 9.63%否 4 北京中创华远科技有限公司 8,613,786.00 8.47%否 5 北京康威视通科技有限公司 4,820,000.00 4.74%否 合计合计 59,484,775.04 58.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,708,543.56 3,420,875.15-149.94%投资活动产生的现金流量净额-23,542.77-9,597.00-145.31%筹资活动产生的现金流量净额 1,341,752.23-6,666,637.20 120.13%现金流量分析现金流量分析：1 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 149.94%，主要是本年度销售收入、提供劳务带来的现金流入以及其他与经营活动有关的现金流入增幅小于采购商品和其他与经营活动有关的现金流出增幅所致。2 投资活动产生的现金流量净额降低 145.31%，是由于本年度采购办公设备等固定资产所致。3 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 120.13%，主要是由于本期取得银行借款较上年同期增加 400 万元，而偿还银行借款较上年同期减少 400 万元所致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 1 1、有的放矢、有的放矢，持续不断的完善并提高公司治理和规范运作水平持续不断的完善并提高公司治理和规范运作水平 公司始终严格依照公司法等有关法律、法规的要求完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定基础。2 2、始终秉承企业使命及核心价值观，不断创造价值、始终秉承企业使命及核心价值观，不断创造价值 公司成立 19 年来，始终秉承“业绩攀新、追求卓越”的企业使命，以“成就客户，责任至上，开放 创新，以人为本，共同成长”的企业核心价值观，不断提高核心技术创新竞争能力，并始终致力于成为一家具有优秀企业文化和社会责任感的企业。3 3、客户资源与行业经验优势客户资源与行业经验优势突出突出 公司深耕行业多年，项目实施经验丰富，客户经营能力的优势，公司多年来深耕北京市场，为多行业用户提供服务，依据公司战略发展，集中优势行业发力，并凭借专业技术能力和优质服务水平，在云计算、大数据、物联网、数字经济等领域积极拓展新业态和新的经营模式，提供信息化建设，行业解决方案，运维服务实施方案，行业软件研发。项目实施经验丰富，具有较高市场占有率、知名度和良好口碑。公司一直在前景向好的轨道交通、公安、财政行业布局，报告期内，进展良好。4 4、始终、始终加强研发技术力量及人才加强研发技术力量及人才的的升级升级 加强同院校科研机构合作，积极引进先进技术和人才，公司研发体系实力增强。依据公司战略规划，公司从年初就开始加强核心技术研发的投入和建设，积极同院校科研机构，行业协会，研究所保持联系，获取前沿技术趋势和信息，引进先进技术和顶尖人才，保持公司研发实力和竞争力；市场销售经验丰富，实施力强，团队稳定。而软件产业和行业趋势整体形势向好，故公司目前的可持续经营能力良好，不存在影响可持续经营能力的重大不利因素。5 5、加大市场营销投入，借势行业趋势加大市场营销投入，借势行业趋势，不断提升公司品牌影响力不断提升公司品牌影响力 公司远景目标和战略发展明确：聚焦优势行业，优质客户，产品不断优化提升，推进行业示范的建设，提高企业的经济实力和核心竞争力。公司所属和服务的行业、服务的用户，符合国家信息化建设强国的趋势，是国家重点发展和支持方向。公司业务处于信息化发展机遇的黄金时期，完整的产品线，成熟的产品，高效的团队，都为公司的持续经营提供强大的支持和保障。6 6、综合能力及抗风险能力在综合能力及抗风险能力在 20202020 年度尤为突出年度尤为突出 公司持续增加研发投入、加强用户端核心和前瞻性需求的调研、实施、分析，逐渐在轨道、公安、财政等行业用户形成成熟的信息化解决方案、运维服务实施方案、行业软件产品。公司拥有完整的产品线，成熟的技术团队，丰富的行业经验，良好的品牌口碑和优质的行业客户。公司研发与业务需求紧密结合，不断输出新技术，新产品，满足用户精准需求，从而为用户提供高效、安全的信息化建设，实现国家的网络强目标。公司秉承坚持市场与研发的双轮驱动，以市场拓展和品牌推广为抓手，持续强化“爱特”品牌建设力度，在抗击新冠肺炎的同时，保持公司运营稳定，并积极协同用户保持也许稳定有序的进行。在 2020 这个不平凡的一年里，公司仍旧以人为本，保证员工个人安全和身体健康，提供安全的办公环境，保证平台的研发投入，积极引进研发人才，增强企业自主创新能力，提高公司的核心竞争力，提升公司的行业竞争力。报告期内，在全国抗击新冠肺炎的大背景下，公司克服市场、资金等困难，做到经营管理层，技术研发团队，市场销售团队的稳定，客户资源的稳定，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行平稳，主要财务、业务经营指标保持稳定和持续。同时，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 21 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 顾锦伟 是 30,000,000 30,000,000 30,000,000 2018年 10月 23日 2023年 10月 23日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-30,000,000 30,000,000 30,000,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额