836609_2015_新唐设计_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

山西新唐工程设计股份有限公司2015年度报告公告编号：2016-004新唐设计NEEQ:836609山西新唐工程设计股份有限公司(SHANXI XINTANGENGINEERINGDESIGN Co.,Ltd.)年度报告2015第1页，共87页山西新唐工程设计股份有限公司2015年度报告公告编号：2016-004公司年度大事记营业执照(副本)统一社会信用代码911401007701320698名称山西新唐工程设计股份有限公司类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住所太原高新区汽贸路18号501室法定代表人李红兵注册资本壹亿壹仟零叁拾万圆整成立日期2005年01月26日营业期限2005年01月26日至2055年01月24日经营范围电力行业（火力发电）、化工石化医药行业（化工工程），环境工程(水污染防治工程，大气污染防治工程、固体废物处理处置工程)市政公用行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、环境卫生工程)的工程设计及相应的建设工程总承包，施工承包业务以相关关设备运行，维修备品备件的技术与管理服务：环保、城市规划，工程建设，工程勘察、工程造价的技术咨询服务：计算机软件的研发：机电产品，仪表、保温材料的批发；房屋，办公设备、车辆，软件的租赁：进出口贸易，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*登记机关原市工商行政管理局2015年11月00日业信信息示统中华人民共和国国家工商行政管理总局监2015年8月6日，山西省工商行政管理局对公司核发了编号为（晋）名称变核内字2015第1186号的“山西新唐工程设计份有限公司”之企业名称变更核准通知书；2015年9月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字(2015）25030002号)确认，截至2015年7月31日，新唐有限的账面净资产为120,029,154.53元；2015年9月26日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字2015050062号资产评估报告书确认，截至2015年7月31日，新唐有限净资产评估值为12,785.58万元；2015年10月15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字2015第25030001号验资报告确认股份公司的注册资本11,030万元全部实收到位；2015年10月15日，股份公司创立大会暨第一次临时股东大会召开，通过了股份公司筹建报告、股份公司章程等议案，选举了董事、股东代表监事等；2015年11月6日，太原市工商行政管理局向股份公司核发了统一社会信用代码为911401007701320698的企业法人营业执照第2页，共87页山西新唐工程设计股份有限公司2015年度报告公告编号：2016-004目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析11第五节重要事项22第六节股本变动及股东情况23第七节融资及分配情况29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况29第九节公司治理及内部控制33第十节财务报告38第3页，共87页山西新唐工程设计股份有限公司2015年度报告公告编号：2016-004释义释义项目释义本公司、公司、股份公司、新唐设计山西新唐工程设计股份有限公司新唐有限、有限公司公司前身山西新唐工程设计有限公司山西新唐合众贸易中心（有限合伙），持新唐合众有公司16.59%的股份李红兵，直接和间接共计持有公司55.33%控股股东、实际控制人股份，为公司的控股股东和实际控制人。三会董事会、监事会、股东会公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法会计法中华人民共和国会计法财政部2006年发布的，由1项基本准则、企业会计准则38项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系。公司章程山西新唐工程设计股份有限公司公司章程主办券商、华福证券华福证券有限责任公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期2015年1月1日-2015年12月31日本年、本期2015年度上年、同期2014年度元、万元人民币元、人民币万元中国、我国、国内中华人民共和国按照合同约定对工程建设项目的设计、采EPC购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。将涂有感光药品的图纸衬在待复制图件的底图下，用灯光或日光曝晒使其产生化学晒图反应，再经水洗显像而获得图件复制品的图件复制方法，其特点是保存时间长久且不可更改。挂牌、公开转让公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌、公开转让本年度报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第4页，共87页山西新唐工程设计股份有限公司2015年度报告公告编号：2016-004第一节声明与提示【声明】本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证否其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险重要风险事项简要描述事项名称公司主营业务涉及电力工程、化工工程、市政工程等相关领域，与国家基础设施投资政策联系较为密切，未来的战略发展受到国家宏观调控政策及经济发展状况的影响。一方面，新型城镇化战略、资源性城市发展战略、“一政策风险带一路”新战略等国家战略为公司带来新的发展机遇。另一方面，我国现阶段经济发展面临增速放缓、产能过剩以及固定资产投资增速下降等情况，也会影响工程设计行业的市场需求，进而影响公司的业务量及经营业绩。因此，公司存在一定的政策风险。公司控股股东及实际控制人李红兵直接持有公司50.07%的股权，并通控股股东过新唐合众间接持有公司5.26%股份，共计持有公司55.33%股份，尽管公司及实际控已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东利用其制人不当控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、控制风险人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。根据建设工程质量管理条例（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定设计责任的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当风险注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本。因此，公司存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。第5页，共87页山西新唐工程设计股份有限公司2015年度报告公告编号：2016-004工程设计行业市场竞争激烈，少数资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将在未来市场占据领先地位，这将对中小设行业竞争计企业的生存发展构成挑战。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等风险方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，将给公司业务开展造成一定的影响。公司所从事的工程设计及项目管理等业务均属于智力、技术密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的专业人才发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然公司为员流失风险工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关公司治理联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立风险时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。2015年度公司应收账款净额为4,714.48万元占流动资产的比例分别为应收帐款34.30%,占同期营业收入的23.97%。报告期期末，帐龄在3年以上的应收发生坏账账款占比分别为11.00%，尽管应收帐款3年以上占比不高，且公司制定了损失的风较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，险若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。公司将加强应收账款管理，积极调整客户结构，主动放弃部分资信等级较低的客户订单，从而降低公司应收账款的坏账损失风险。公司报告期末分别与新疆新华能电气股份有限公司和山西中强福山煤业有限公司存在合同纠纷的诉讼案件尚未了结，相关诉讼事项均是因相关公未决诉讼司无法按时履行有关合同规定而产生的纠纷引起的。诉讼事项中公司均作为风险原告的身份，对公司会带来或有资产，不会产生或有负债，这些诉讼事项对公司其他业务的正常开展没有产生影响，不会影响公司的正常持续经营。但由于相关诉讼事项尚未审结，对公司还是存在不确定的影响。本期重大风险是否发生重大否变化第6页，共87页