836331_2015_优晟股份_广州市优晟网络科技股份有限公司2015年度报告_2016-04-27.pdf

公告编号：公告编号：20162016-0 01616 1 优晟股份NEEQ:836331 广州市优晟网络科技股份有限公司 Guangzhou Uni-digital Network Technology Co.Ltd.年度报告 2015 广州市优晟网络科技股份有限公司广州市优晟网络科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 9 月 29 日，广州市优晟网络科技股份有限公司正式成立。2015 年公司共获得 1 个多功能被实用新型专利（专利号：ZL201520513269.X），6 个软件著作权认证，分别为：爸爸点赞互动社区平台软件 V1.0、爸爸点赞亲子服务平台软件 V1.0、爸爸日历软件 1.0、高财生金融教育平台软件 V1.0、优仓 O2O 微信营销信息管理系统 V1.0、游乐云多用户微信营销平台系统 V1.0。公告编号：公告编号：20162016-0 01616 3 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节重要事项第五节重要事项 .1 19 9 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2 25 5 第八节董事、监事、高级管理人员及第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况员工情况 .2 27 7 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3 30 0 第十节财务报告第十节财务报告 .3 37 7 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、优晟股份、股份公司 指 广州市优晟网络科技股份有限公司 优晟有限、有限公司 指 广州市优晟网络科技有限公司 炜烨基金 指 深圳市炜烨基金管理有限公司 海动电子 指 东莞市海动电子商务有限公司 优立网络 指 广州市优立网络科技有限公司 优泷汇 指 广州优泷汇商贸有限公司 优麦汇 指 深圳市优麦汇电子商务有限公司 星极汇 指 广州市海珠区星极汇投资管理合伙企业（普通合伙）股东大会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司股东大会 股东会 指 广州市优晟网络科技有限公司股东会 董事会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 指现行的广州市优晟网络科技股份有限公司章程 挂牌 指 指本次公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让的行为 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 年度报告 指 广州市优晟网络科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述（一）市场竞争激烈的风险（一）市场竞争激烈的风险 目前电子商务代运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。公司电子商务运营业务发展较早，具有一定的客户资源和渠道优势,通过资金的投入打造了高效、富有凝聚力的团队。但不排除一些市场竞争者采取价格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。（二）高度依赖第三方交易平台的风（二）高度依赖第三方交易平台的风险险 我国电子商务服务行业起步较晚。20世纪90年代以来，随着我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来了机遇，电子商务和电子商务服务业得到了迅速的发展。经过近20年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东、支付宝等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。（三）（三）未来存在亏损的风险未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：公告编号：20162016-0 01616 6 一步提升。在报告期内，公司的营业收入为49,469,892.73元，公司净利润为660,244.90元，净利率仅为1.33%。公司在报告期内盈利能力得到较大的改善，各项盈利指标均得到较大的增长。但是，公司在报告期内仅实现微利，不排除公司在未来继续亏损的可能性。（四）公司内部管理控制风险（四）公司内部管理控制风险 在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续，健康的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 7 第二节第二节 公司公司概概况况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市优晟网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Uni-digital Network Technology Co.Ltd.证券简称 优晟股份 证券代码 836331 法定代表人 尹明 注册地址 广州市海珠区赤岗西路 286 号 A115 办公地址 广州市海珠区赤岗西路 286 号 A115 主办券商 海通证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何军、裘小燕 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张雪琼 电话 020-34454928 传真 020-34454766 电子邮箱 youshenggufenuni- 公司网址 http:/www.uni- 联系地址及邮政编码 广州市海珠区赤岗西路 286 号 A115 邮编：510000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 为传统品牌企业提供电商服务，包括授权品牌运营、电子商务经销和电子商务代运营服务，以及移动互联网营销服务和产品开发。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,612,893 控股股东 尹明、张雪琼 实际控制人 尹明、张雪琼 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101574049145U 是 税务登记证号码 91440101574049145U 是 组织机构代码 91440101574049145U 是 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 8 说明：2015 年 9 月 29 日，公司按照“三证合一”相关规定，换领了新企业法人营业执照，取得统一社会信用代码：91440101574049145U 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,469,892.73 18,725,806.88 164.18%毛利率 16.34%20.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 718,125.32 59,894.80 1098.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 823,675.21 78,305.89 951.87%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.26%49.57%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.17%64.80%-基本每股收益 0.03 0.01 200%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 29,588,745.35 12,174,063.67 143.05%负债总计 5,987,714.93 12,023,278.15-50.20%归属于挂牌公司股东的净资产 23,418,910.84 150,785.52 15431.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 0.30 636.67%资产负债率 20.24%98.76%-流动比率 4.30 0.95 -利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,748,053.64-99,597.25-应收账款周转率 17.05 18.29-存货周转率 14.18 14.13-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 143.05%124.73%-营业收入增长率 164.18%38.54%-净利润增长率 1002.34%-五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,612,893 500,000 20.23%公告编号：公告编号：20162016-0 01616 10 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入和支出-140,738.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 -140,738.63 所得税影响数 35,183.30 少数股东权益影响额（税后）4.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 -105,549.89 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 货币资金-5,187,630.76 5,218,046.54 应收账款-995,996.50 1,029,370.53 预付账款-315,578.14 24,527.16 其他应收款-4,690,814.44 4,670,236.28 存货-0 488,383.99 递延所得税资产-0 87,972.27 应付账款-5,106,904.46 5,595,288.45 预收账款-730,404.16 4,860.00 应交税费-1,256,356.34 1,441,418.54 其他应付款-4,698,077.00 4,700,000.00 营业收入-18,725,806.93 18,725,806.88 营业成本 -15,049,843.99 14,873,335.56 营业税金及附加-15,936.28 82,789.06 销售费用-2,196,747.26 2,283,035.74 管理费用-1,034,872.75 1,125,724.16 财务费用-3,871.00-1,135.37 资产减值损失-0 212,304.69 营业外收入-337.07 0 所得税费用 -0 65,310.12 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是以电商、移动电商为核心渠道结合互联网推广传播的品牌营销公司。主营业务是为传统品牌企业提供品牌授权运营、电子商务经销服务和代运营服务，以及互联网营销推广服务。致力于为传统品牌企业提供电子商务一站式解决方案，为传统品牌企业提供电子商务规划、品牌营销、店铺设计、平台搭建、客服管理、日常运营、营销策划、物流管理等流程运营服务等。公司通过经销服务直接销售模式、代运营服务费用、互联网推广费用等获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年 9 月，广州市优晟网络科技股份有限公司正式成立。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进与拓展业务，优化营销、服务团队，完善服务体系与流程，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，取得了较佳的增长，保证了公司持续、稳定的发展。报告期内，公司 2015 年营业收入为 49,469,892.73 元，公司 2015 年净利润 660,244.90 元，相比上一年度均实现较大增长。报告期内，公司营业收入增长主要原因为：2015 年公司电子商务商品销售业务规模扩大与渠道的进一步扩展。同时，公司增加了互联网推广传播服务，拓展了新的客户，成为公司营业收入新增点。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 12 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,469,892.73 164.18%-18,725,806.88 38.54%-营业成本 41,387,107.69 178.26%83.66%14,873,335.56 44.05%79.43%毛利率 16.34%-20.57%-管理费用 3,520,906.68 212.77%7.12%1,125,724.16-15.03%6.01%销售费用 3,188,520.23 39.66%6.45%2,283,035.74 2.87%12.19%财务费用-7,778.42 585.10%-0.02%-1,135.37-34.49%-0.01%营业利润 1,063,859.92 610.41%2.15%149,753.04-126.88%0.80%营业外收入 1.24-0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 140,739.87 473.32%0.28%24,548.12 20187.70%0.13%净利润 660,244.90 1002.34%1.33%59,894.80-113.56%0.32%（1）报告期内，公司实现营业收入 4,946.99 万元，同期增长 164.18%，主要因为：2015 年业务拓展后新增的客户数量比 2014 年多，2015 年营业收入大幅增加，导致 2014 年的可比基数较低；同时公司新增了有货（江苏）商贸服务有限公司、广州三原色服装有限公司等大客户，导致公司销售收入大幅增加；公司 2015 年开始重点发展网络推广服务，与网易（杭州）网络有限公司、上海誉点信息技术有限公司、广东三鸿医药有限公司等公司签订广告业务合同，导致该类业务的大幅增加。（2）报告期内，公司营业成本较去年同期增长 178.26%，同比增加 2,651.38 万元，主要因为：公司整体商品销售量和网络推广服务收入都大幅增加，但由于公司处在业务拓展期，业务收入的毛利率较低、直接成本较高，所以成本随收入增加而增加。相对上期的成本基数比较低，因此同期增幅比较大；2014年报告期内，营业成本同比增长达 44.05%也是以上原因导致。（3）报告期内，管理费用主要有管理人员的人工成本、业务拓展的差旅费等。公司在 2015 年期间由有限责任公司改制为股份有限公司后，进一步完善了公司内控、团队建设、业务发展，相应增加了项目、管理人员等的相关管理费用；2015 年管理费用占营业收入比重的 7.12%，相比 2014 年同期管理费用占营业收入比重的 6.01%，比例并没有明显变化，管理活动的规模效应初见成效。（4）报告期内，公司财务费用同比增长 585.10%，主要是金融机构存款利息收入增加而形成的变动，利息收入主要是公司账户上的货币资金量大幅增加形成。（5）报告期内，公司年营业利润同比增长 610.41%，增加金额是 91.41 万元。2014 年是 14.98 万元，营业利润开始扭亏为盈。（6）报告期内，公司营业外支出变动主要是电商类销售发生的支出，如天猫、京东等销售缺货、发货不及时、货款里代扣的公益性捐赠等被扣的业务违约金及罚款。2015 年比 2014 年平台零售和批发供货 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 13 有了大幅增长，营业外支出会占销售量的一定比例，故 2015 年营业外支出也随之增加。2014 年的变动比例高达 20187.70%，主要因为：主营业务电商销售量巨增，与销售金额成一定正比关系的营业外支出如货款里扣的公益性捐赠等引起的扣款巨增。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 49,469,892.73 41,387,107.69 18,725,806.88 14,873,335.56 其他业务收入-合计合计 49,469,892.73 41,387,107.69 18,725,806.88 14,873,335.56 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 电子商务经销销售 32,005,209.26 64.70%14,930,852.37 79.73%授权品牌运营销售 2,529,093.68 5.11%0.00-代运营服务 2,012,060.01 4.07%3,794,954.51 20.27%网络推广服务 12,923,529.78 26.12%0.00-收入构成变动的原因：（1）报告期内，公司本年度主要增加了网络推广服务收入，占了 2015 年营业收入比例的 26.12%。网络推广服务包含了网络广告发布、网络推广传播、策划设计、部分媒介代理、信息服务等。合作的媒体单位和渠道在稳定上升。（2）报告期内，公司商品销售的电子商务经销销售和网络推广服务的收入均有较大增加，由于网络推广服务收入的大量增加，使得电子商务经销销售在营业收入比例有所下降，由 2014 年的 79.73%降至64.70%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,748,053.64-99,597.25 投资活动产生的现金流量净额-3,351,947.90-577,521.35 筹资活动产生的现金流量净额 18,090,000.00 4,700,000.00 现金流量分析：（1）报告期内，公司经营性现金流量净额为负，主要因为：2015 年最后一个季度为电商节日“双十一”、传统节日“春节”大量备货的预付货款，并且销售应收账款还未收回导致。（2）报告期内，投资活动产生现金流量为负，主要因为：公司购建无形资产、开发支出导致投资活动产生现金流出。（3）报告期内，公司筹资活动的现金流量净额大幅增加，是由于公司引入新的投资者，导致权益性 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 14 资金大幅增加。（4）报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润差异主要是由于计提资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、递延所得税资产以及存货和往来款项的增减等，导致实现的损益未形成经营性现金流。另外公司 2015 年授权经销等业务的业务量大幅增加，应收款项相应增加、同时公司的购买商品支出大幅增加所致；2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较小。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关关联关系联关系 1 第一大客户 4,493,657.53 9.08%否 2 第二大客户 3,452,638.48 6.98%否 3 第三大客户 2,724,056.57 5.51%否 4 第四大客户 2,630,216.66 5.32%否 5 第五大客户 2,453,462.31 4.96%否 合计合计 15,754,031.55 31.85%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 第一大供应商 9,215,771.70 17.58%否 2 第二大供应商 6,529,823.64 12.46%否 3 第三大供应商 5,031,644.65 9.60%否 4 第四大供应商 4,650,125.28 8.87%否 5 第五大供应商 2,505,933.61 4.78%否 合计合计 27,933,298.88 53.29%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 10,167,248.80 94.85%34.36%5,218,046.54 471.42%42.86%-8.50%应收账款 4,774,126.29 363.79%16.13%1,029,370.53 1.14%8.46%7.67%存货 5,348,182.79 995.08%18.08%488,383.99-69.79%4.01%14.07%长期股权投资-公告编号：公告编号：20162016-0 01616 15 固定资产 175,740.60 6.89%0.59%164,415.78 10.02%1.35%-0.76%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 29,588,745.35 143.05%-12,174,063.67 124.73%-资产负债项目重大变动原因：（1）截止至报告期末，公司货币资金有了较大的增加，主要因为：新投资者投入的权益性资金和正毛利业务销售量带来的货币增加形成的变动。（2）截止至报告期末，公司货币同比增长 363.79%，主要因为：主营业务收入增加，很多项目和客户结算周期相对 2014 年并未发生重大变化，所以应收账款余额也随主营业务收入增加而增加。（3）截止至报告期末，公司存货增长 995.08%，主要因为：新增品牌经销运营的商品种类，公司备了库存供客户挑选。（4）截止至报告期末，公司总资产变动比例主要因为：以上货币资金、应收账款、存货三样的比例增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主主要要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司非全资控股子公司广州优泷汇商贸有限公司的注册资本为 50 万元，投资额为 26 万元，2015年度净利润为-12.06 万元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国家制定了电子商务“十二五”发展规划、“互联网”行动指导意见等政策，明确了推进“互联网+”，促进创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、公共服务、高效物流、电子商务、便捷交通、绿色生态、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，将有力推动互联网与各行业深度融合，对促进电商行业的发展意义重大。据艾瑞统计数据显示，2014 年中国电子商务市场交易规模 12.3 万亿元，增长 21.3%，预计未来几年将保持平稳快速增长，2018 年电子商务市场规模将达到 24.2 万亿元。随着国内电子商务的发展，企业纷纷上网拓展线上零售市场，寻求外部协助，电子商务服务商应运而生。2014 年服务商的整体交易规模同比增长 72%，服务商数量增长 64%。相关数据显示，目前服务市场以及电子商务代运营的市场规模已经达到千亿人民币。在电子商务快速发展的背景下，电子商务服务企业根据不同类型的线下品牌商的多元化的服务需求提供相应的服务。电子商 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 16 务服务商在与电子商务企业充分配合一致的基础上，依托自身强大的运营能力，为客户提供一体化电子商务服务，包括 IT 技术类服务、营销推广、市场调研咨询、仓储管理、代运营等多项服务内容。公司符合电子商务发展趋势，作为一站式电子商务全领域服务商，业务服务范围覆盖企业客户在电子商务活动中除物流、支付等环节以外的所有电子商务环节。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 一、一站式电子商务全领域服务商 现阶段从业务模式来看，大部分电子商务服务商拘泥于电子商务流程中的某个或多个环节，如开设店铺、客服、运营、营销推广、数据分析、仓储物流等，只有少数电子商务服务商能够为企业提供全流程标准化电子商务服务。公司提供一站式电子商务服务，业务服务范围覆盖企业客户在电子商务活动中除物流、支付等环节以外的所有电子商务环节。二、完善的组织架构和成熟的服务团队 电子商务服务业为新兴的服务业，新兴行业的主要表现之一就是人才的匮乏。公司在多年服务经验基础上，不断完善内部组织架构，引进电子商务人才，建立电子商务专业团队。公司各业务部门主管全部具备五年以上的电子商务从业经验。有别于一般代运营公司，部门按职能划分，相同职能应对不同业务内容，缺乏专注专业性。公司在团队管理上打破职能划分，按照业务内容划分部门类别，每个部门下设销售、设计、运营与客服岗位，实现对应业务内容提供专业的流程融合与对接。三、互联网传播推广业务 公司核心成员拥有丰富品牌运营实践经验，公司以电商、移动电商为核心渠道，结合互联网新媒体技术与传播手段，提供企业品牌“营”+“销”的综合解决方案。随着互联网传播推广的业务扩张，公司具备更综合的整合营销实力，持续为公司增加经营优势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司具备较强的持续经营能力：一、较高的业务增长 本年度，公司实现营业收入 49,469,892.73 元，较 2014 年度增长 164.18%，公司实现净利润660,244.90 元，较 2014 年度增长 1002.34%。二、管理团队 公司管理团队年龄结构合理，在行业内有着丰富经验及客户资源，并且管理团队人员稳定，配比合理，能够将公司的业务规模进一步扩大。公告编号：公告编号：20162016-0 01616 17 本报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）无 二二、未来展望未来展望（无无）三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本持续到本年度的年度的风险因素风险因素 （一）市场竞争激烈的风险（一）市场竞争激烈的风险 目前电子商务代运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。公司电子商务运营业务发展较早，具有一定的客户资源和渠道优势，通过资金的投入打造了高效、富有凝聚力的团队。但不排除一些市场竞争者采取价格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。（二）高度依赖第三方交易平台的风险（二）高度依赖第三方交易平台的风险 我国电子商务服务行业起步较晚。20世纪90年代以来，随着我国计算机和网络信息技术的迅速发展，给新的商业模式带来了机遇，电子商务和电子商务服务业得到了迅速的发展。经过近20年的发展，我国电子商务行业形成了独特的行业架构，其中电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。（三）（三）未来存在亏损的风险未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。在报告期内，公司的营业收入为49,469,892.73元，公司净利润为660,244.90元，净利率仅为1.33%。公司在报告期内盈利能力得到较大的改善，各项盈利指标均得到较大的增长。但是，公司在报告期内仅实现微利，不排除公司在未来继续亏损的可能性。（四）公司内部管理控制风险（四）公司内部管理控制风险 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 18 在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制，但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续、健康的发展。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四四、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无非标准审计意见 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-（一（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 张雪琼 资金 2,150,887.52 0 是 是 广州市优立网络科技有限公司 资金 1,530,000.00 0 是 是 深圳市优麦汇电子商务有限公司 资金 0 790,033.97 是 是 广州优泷汇商贸有限公司 资金 0 230,109.79 是 是 合计 0 3,680,887.52 1,020,143.76-占用原因、归还及整改情况：一、占用原因：（1）张雪琼是公司实际控制人，资金属于经营性占用，占用形成原因是备用金及借款。主要因为：公司还未整体变更为股份有限公司之前，财务制度还不够完善。（2）广州市优立网络科技有限公司是公司前任股东，占用形成原因是往来款。公告编号：公告编号：20162016-0 01616 20（3）深圳市优麦汇电子商贸有限公司是公司的联营企业，占用形成原因是往来款。（4）广州优泷汇商贸有限公司属于优晟公司的子公司，属于母子公司内部顺流交易，属于经营性占用。占用形成原因是销售商品，合并报表里已经抵销处理。二、归还及整改情况 （1）除深圳市优麦汇电子商贸有限公司尚未归还 790,033.97 元，其它占用资金均已还清。并且，深圳市优麦汇电子商贸有限公司计划在 2016 年上半年还清欠款。（2）公司为了整改资金占用现象，从管理层的两会到执行层的宣导会都作了专项讨论，从思想意识上重视它，尽量减少和避免不必要的偶发性关联交易。严格按公司章程执行，另外完善了财务制度、流程上严格按财务制度的审批和执行。（二（二）报告报告期内期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 张雪琼 备用金及借款 176,086.92 是 广州市优立网络科技有限公司 往来款 6,630,000.00 是 深圳市优麦汇电子商务有限 往来款 790,033.97 是 总计-7,596,120.89-（三（三）对外投资事项对外投资事项 广州优泷汇商贸有限公司的注册资本为 50 万元，公司投资额为 26 万元，持股比例为52%。（四四）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公告编号：公告编号：20162016-0 01616 21 挂牌前，公司实际控制人尹明、张雪琼及公司董事、监事、高级管理人员，均出具了避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函，报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。公告编号：公告编号：20162016-0 01616 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限