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浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-009 证券代码:835145 证券简称:南自股份 主办券商:中泰证券 浙江南自智能科技股份有限公司(ZHEJIANG NANZI SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY CO.,LTD.)2015南自股份 NEEQ:835145 年度报告 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 1、2015 年 1 月,公司荣获宁波市镇海区人民政府颁发的“2014 年度 镇 海 区 文 化 创 意 产 业 十 大 示 范 企业”称号。2、2015 年 7 月,公司取得浙江省安全防范资信等级壹级资质。3、2015 年 7 月 6 日,宁波南自智能科技有限公司全体股东签署发起人协议书,将宁波南自智能科技有 限 公 司 依 法 整 体 变 更 为“浙 江 南自智能科技股份有限公司”,即以经审计的截止 2015 年 5 月 31 日的净资产 折 为 浙 江 南 自 智 能 科 技 股 份 有 限公司的股本。4、2015 年 10 月 30 日,浙江南自智能科技股份有限公司全资子公司宁波南自云智汇智能科技有限公司成立。5、2015 年 12 月 9 日,浙江南自智能科技股份有限公司取得关于同 意 浙 江 南 自 智 能 科 技 股 份 有 限 公司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统挂牌的函。6、2015 年 12 月 28 日,浙江南自智能科技股份有限公司股票成功在“新三板”挂牌并公开转让。公 司 年 度 大 事 记 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 目录目录 释释 义义 .1 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十节第十节 财务报告财务报告 .3434 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 南自股份、公司、本公司或股份公司 浙江南自智能科技股份有限公司 南自有限 宁波南自智能科技有限公司 中进工贸 宁波市江东中进工贸有限公司,系南自有限前身 智汇科技 宁波南自云智汇智能科技有限公司,本公司之全资子公司 北斗恒泰 宁波北斗恒泰智能科技有限公司 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 章程、公司章程 浙江南自智能科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 浙江南自智能科技股份有限公司股东大会 董事会 浙江南自智能科技股份有限公司董事会 监事会 浙江南自智能科技股份有限公司监事会 审计机构、立信会计师 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 声明与提示 【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司自 2015 年 8 月股份公司设立以来,建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构,制定了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范治理的要求会越来越高,未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续稳定健康发展的风险。行业政策风险 如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化与节能下游行业的产业政策导向发生变更,导致下游行业发展放缓,可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。核心技术人员流失的风险 公司自成立以来核心技术及管理人员保持稳定,未发生核心人员离职情况。管理人员及部分核心技术人员持有公司股份,有利于公司核心技术的保密工作。公司的专业管理人员及核心技术人员是推动企业创新能力持续发展的关键,在浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 3 企业中发挥着带头人的作用,报告期内未发生核心技术人员流失及自主技术泄密的风险,但如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密,将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成很大的影响。其他应收款回收风险 截至 2015 年末,公司其他应收款净额分别为 241.64 万元,占同期公司资产总额的 6.86%。虽然公司其他应收款不断下降,但由非关联方资金拆借形成的其他应收款账龄不断推移。一旦宏观经济发生较大波动,资金拆借方出现财务恶化,其他应收款的回收难度加大或其他应收款坏账准备计提不足,公司业绩和生产经营将会受到不利影响。税收政策变化风险 目前公司根据“镇国税优惠执行(2012)00076”号文,享受两免三减半的税收优惠政策。2011 年至 2012 年免征企业所得税,2013 年至2015 年企业所得税减按 12.5%计征。如果国家税收政策发生不利变化,或者公司未能通过其他相关税收优惠政策的认定,公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率,届时无法获得企业所得税税收优惠,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,公司将不能享受增值税的“即征即退”政策,将会影响公司的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化:否 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 4 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江南自智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang NanZi Scientific and Technology Co.,Ltd.证券简称 南自股份 证券代码 835145 法定代表人 夏雪松 注册地址 镇海区庄市街道中官西路 777 号 办公地址 镇海区庄市街道中官西路 777 号 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高飞、徐琳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈迪 电话 0574-27781890 传真 0574-27720808 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省镇海区庄市街道中官西路 777 号科创大厦7 楼 邮编 315201 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-28 行业(证监会规定的行业大类)E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 智能建筑工程的设计施工服务及智能化设备的销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)10,000,000 控股股东 夏雪松 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 5 实际控制人 夏雪松 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330211000006351 是 税务登记证号码 330211790063603 是 组织机构代码 79006360-3 是 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位:元单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例%营业收入 30,498,462.69 21,993,793.16 38.67 毛利率%29.85 30.41-归属于挂牌公司股东的净利润 3,230,790.15 1,285,137.64 151.40 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,588,168.00 998,450.04 159.22 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)29.56 21.60 _ 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)23.68 16.78-基本每股收益 0.32 0.26 23.08 二、偿债能力二、偿债能力 单位:元单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减比例比例%资产总计 35,244,047.89 29,821,314.81 18.18 负债总计 19,980,675.61 23,228,732.68-13.98 归属于挂牌公司股东的净资产 15,263,372.28 6,592,582.13 131.52 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.32 15.91 资产负债率%56.69 77.89-流动比率 1.64 1.16-利息保障倍数 9.75 3.68-三、营运情况三、营运情况 单位:元单位:元 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 7 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例%经营活动产生的现金流量净额-12,421.12 4,392,564.43-应收账款周转率 6.97 5.10-存货周转率 1.64 2.02-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减增减比例比例%总资产增长率%18.18-16.51-营业收入增长率%38.67-26.28-净利润增长率%151.40 278.00-五、股本情况五、股本情况 单位:股单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 10,000,000 5,000,000 100.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位:元单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-25,581.52 计入当期损益的政府补助 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 339,615.80 除上述各项之外的其他营业外支出-29,608.97 非经常性损益合计 734,425.31 所得税影响数-91,803.16 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性损益净额 642,622.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于建筑装饰和其他建筑业的高科技服务企业,拥有专业的业务许可和经营资质认证。同时,经过多年的发展,公司拥有一支在智能建筑领域管理、技术方面经验丰富的团队。根据智能建筑工程具体的要求,公司为客户提供包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务。公司主要的服务群体主要包括办公建筑、综合性医院、文化建筑、学校建筑、媒体建筑以及商业建筑等。公司主要通过竞标承接各类智能化工程获取收入和利润。在报告期内公司的商业模式未发生改变。年度内变化统计:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年,随着国内房地产市场的持续低迷,房地产下游行业也受到较大的影响。针对这一严峻形势,公司在董事会领导及全体经营班子的共同努力下,以新思路谋求发展,多渠道挖掘发挥自身优势,依靠公司整体和综合实力,较好地完成并突破了全年的生产经营计划。1、公司财务状况 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额 35,244,047.89 元,同比增长 18.18%;负债总额 19,980,675.61 元,同比下降 13.98%;净资产总额 15,263,372.28 元,浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 9 同比增长 131.52%,主要是由于公司本期增加股本所致,公司总体财务状况比较稳定。2、公司经营成果 报告期内,公司实现营业收入 30,498,462.69 元,较上年同期增长 38.67%。营业收入的增长体现在建造安装收入的增长上,主要是由于本期公司的安全技术防范行业资信等级升级为壹级,为公司在公开投标过程中取得更多的建造安装项目;净利润为 3,230,790.15 元,同比增长 151.40%,主要得益于营业收入的增长、成本费用的有效控制,带来营业利润的增长。3、公司现金流量 报告期内,公司经营活动产生的现金流净额为-12,421.12 元,同比减少4,404,985.55 元,主要由于公司业务量增长导致应收账款增加及偿还前期拆借的资金所致。2015 年 12 月 28 日,公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司登陆“新三板”后,极大地提高公司的品牌知名度和市场公信力,为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1.主营业务分析(1)利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 30,498,462.69 38.67-21,993,793.16-26.28-营业成本 21,393,545.42 39.78 70.15 15,304,870.48-34.16 69.59 毛利率%29.85-30.41-管理费用 5,085,679.02 26.62 16.68 4,016,548.67-9.60 18.26 销售费用 91,388.72 29.05 0.30 70,813.94 27.58 0.32 财务费用 355,812.93-31.75 1.17 521,365.33-39.55 2.37 资产减值损失-305,980.25-180.69-379,195.91 77.54 1.72 营业利润 2,998,139.88 171.27 9.83 1,105,235.23 272.56 5.03 营业外收入 789,615.80 141.00 2.59 327,643.03 349.04 1.49 营业外支出 55,190.49-0.18 0.06-浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 10 净利润 3,230,790.15 151.40 10.59 1,285,137.64 278.00 5.84 项目重大变动原因:1、营业收入:本期比上年同期增加 850.47 万元,较上年同期增加 38.67%,主要是由于本期公司的安全技术防范行业资信等级升级为壹级,为公司在公开投标过程中取得更多的建造安装类项目。2、营业成本:本期比上年同期增加 608.87 万元,较上年同期增加 39.78%,主要是由于营业收入的增长带动了营业成本的增长。3、管理费用:本期比上年同期增加 106.91 万元,较上年同期增加 26.62%。主要是由于本期公司为挂牌新三板而发生了相关的中介机构费用 127.43 万元。4、财务费用:本期比上年同期减少 16.56 万元,较上年同期减少 31.75%。主要是由于本期银行借款的减少导致利息支出减少,并且银行借款的利率也相应降低。5、资产减值损失:本期比上年同期减少 68.52 万元,较上年同期减少 180.69%。主要是由于公司上期非关联方资金占用金额较大,本期收回所致。6、营业外收入:本期比上年同期增加 46.20 万元,较上年同期增加 141.00%。主要是由于收到地方政府对新三板挂牌企业的补贴。7、营业外支出:本期比上年同期增加 5.52 万元,主要是由于固定资产处置损失和滞纳金支出。(2)收入构成 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 30,478,462.69 21,361,399.50 21,993,793.16 15,304,870.48 其他业务收入 20,000.00 32,145.92-合计合计 30,498,462.69 21,393,545.42 21,993,793.16 15,304,870.48 按产品分类分析:单位:元单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%1、主营业务收入 30,478,462.69 99.93 21,993,793.16 100.00 工程收入 25,699,107.88 84.26 17,284,447.76 78.60 商品销售 4,779,354.81 15.67 4,634,628.42 21.07 软件服务 74,716.98 0.33 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 11 2、其他业务收入 20,000.00 0.07 房屋租赁 20,000.00 0.07 合计 30,498,462.69 100.00 21,993,793.16 100.00(3)现金流量状况 单位:元单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-12,421.12 4,392,564.43 投资活动产生的现金流量净额-12,739.00-717,427.24 筹资活动产生的现金流量净额 3,573,465.09-5,535,160.24 现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额减少,主要是由于公司业务量增长导致应收账款增加及偿还前期拆借的资金所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加,主要是由于上期公司购入一辆办公用车,上期现金流出较大所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是由于本期较上期银行贷款增加 500万元和本期吸收投资 500 万元所致。(4)主要客户情况 单位:元单位:元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁波三维技术有限公司 4,901,894.00 16.07 否 2 中亿建业集团有限公司 3,550,120.31 11.64 否 3 宁波化工开发有限公司 3,533,252.28 11.59 否 4 宁波市镇海区城市建设投资开发有限公司 3,213,569.88 10.54 否 5 宁波市第四建筑工程公司 1,958,879.35 6.42 否 合计合计 17,157,715.82 56.26-(5)主要供应商情况 单位单位:元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 宁波市镇海雄镇交通设施有限公司 1,411,660.37 6.96 否 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 12 2 厦门立林科技有限公司 1,325,619.90 6.54 否 3 杭州海康威视数字技术股份有限公司分公司 933,335.30 4.60 否 4 宁波市镇海智邦智能科技有限公司 787,168.94 3.88 否 5 宁波市江北明群建材商行 416,917.00 2.06 否 合计合计 4,874,701.51 24.04-(6)研发支出 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 849,689.57 1,182,565.94 研发投入占营业收入的比例%2.79 5.38 2.资产负债结构分析 单位:元单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重%货币资金 4,607,540.31 309.99 13.07 1,123,822.26-78.04 3.77 9.30 应收账款 6,278,024.09 154.20 17.81 2,469,748.41-57.95 8.28 9.53 存货 14,453,361.98 24.64 41.01 11,596,063.00 223.54 38.89 2.12 长期股权投资-固定资产 504,134.63-73.50 1.43 1,902,345.70 36.41 6.38-4.95 在建工程-短期借款 7,000,000.00-12.50 19.86 8,000,000.00-38.46 26.83-6.97 长期借款-资产总计资产总计 35,244,047.89 18.18-29,821,314.81-16.51-资产负债项目重大变动原因:1、货币资金较上年末增加 309.99%,主要是由于本期较上期银行贷款增加 500万元和本期吸收投资 500 万元所致。2、应收账款较上年末增加 154.20%,主要是由于本期营业收入增加,且在期末较多项目到达结算节点,开具结算发票用于回款所致。3、固定资产较上年末减少 73.50%,主要是由于本期公司将一套商铺用于出租,将该出租的商铺从固定资产转为投资性房地产。浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 13 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末,公司拥有一家全资子公司为“宁波南自云智汇智能科技有限公司”,公司设立于 2015 年 10 月 30 日,资产总额为 1,510,650.14 元,所有者权益总额为 1,510,487.60 元,由于公司尚未正式营业,未产生营业收入。经营范围:平安城市、智慧城市的产业生态研究、商业模式研究;智慧交通、智慧医疗、智能建筑、物联网、大数据、云计算的技术架构设计与研究;商业应用方案设计与商业价值的研究;上述领域相关产业的实业投资及产业生态系统平台化建设投资。股权结构为:序号 名称 出资额(元)占注册资本比例%1 浙江南自智能科技股份有限公司 5,000,000.00 100.00 合计 5,000,000.00 100.00 (2)委托理财及衍生品投资情况 公司于 2015 年 12 月 28 日购买宁波银行镇海支行“智能活期理财 1 号”产品,购买金额395万元,已于2016年1月28日全额赎回,取得理财收益12,722.74元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 行业宏观环境:2015 年是建筑行业产能过剩的一年,为此,国家出台一系列政策,加大投资力度,发挥其对经济增长拉动的关键作用,将为与投资关联度非常紧密的建筑业带来福音。行业发展:智能建筑在我国得到了持续快速发展,已经形成了产业规模及产业链,智能建筑工程已经普及到各种类型建筑,并延伸到了城市建设及相关行业。2020 年之前,我国新型城镇化、新一轮区域经济、智慧城市、节能减排、环境治理及新一代信息网络技术物联网、云计算、大数据、移动互联网等建设发展将进入高峰,其中蕴含着智能建筑行业巨大的发展空间,对智能建筑行业来说是新机遇、新挑战。周期波动:近年来我国经济运行总体良好,但是宏观经济波动风险日益加剧,国家宏观调控面临诸多挑战。智能建筑业的投资支出属于建筑业固定资产投资支浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 14 出,对宏观经济波动较为敏感。因此国家宏观经济波动直接影响智能建筑业的整体需求。如果宏观经济增长持续下滑,会导致对智能建筑业的需求下降,直接影响行业的总体产能和盈利能力。市场竞争现状:国内从事建筑智能化业务的本土企业数量众多、规模较小,行业集中度不高,前十名的企业完成的总产值尚不足建筑智能化工程市场总规模的 5%,更要直接面对国际承包商的竞争,市场竞争将会愈发激烈。已知趋势:2015 年国家经济政策助推,投资力度加大,对 2016 年建筑市场十分有利。2015 年是“十二五”收官之年,中国建筑业在整个宏观经济进入新常态的形势下,要把提升建筑业发展质量和效益作为行业发展的中心,把加快行业转型升级推进发展方式转变为工作重点,为“十三五”的开局之年打下坚实基础。随着各项投资政策和促进行业发展的扶持政策落地,2016 年中国建筑业的形势将是光明的。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司长期专注于智能建筑系统集成的研发和智能建筑工程的经验积累,已经在智能建筑领域积累了丰富的施工经验和成熟的系统集成技术。通过多年的积累和开拓,公司在智能建筑领域具备较多优势。1、资质优势 公司目前具备建筑智能化设计与施工一体化二级资质、建筑业企业资质(资质等级:机电安装工程、防腐保温工程、环保工程、电子工程、城市道路与照明工程五个专业承包三级资质)、计算机信息系统集成三级资质、省安全防范资信等级一级资质等核心资质,并通过了 CMMI 三级认证、ISO9001管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职业健康安全管理体系认证,有力地保证了公司在行业内开展业务的能力。2、专业稳定的技术团队 熟练掌握系统集成技术是公司核心竞争力的主要体现,它很大程度上决定了公司的智能化服务质量和造价成本在与竞争对手夺标中是否具有绝对优势。公司经过多年的发展,已经积累了一定的系统集成施工经验,拥有专业的技术施工团队,其中每个团队都经过了公司长期的系统培训并已确保熟悉系统集成及掌握相关信息技术。这大大提高了公司解决系统集成问题的能力,满足了客户对集成系浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 15 统的需求,也为与客户建立长期稳定的合作关系打下了坚实的基础。3、丰富的项目实施经验 经过多年的发展,公司在智能建筑领域积累了一大批专业技术人员和丰富的系统集成施工经验。公司成立以来总共参与各类智能建筑设计施工上百项,涉及民用领域、工业领域、市政领域中的办公建筑、商业建筑、住宅建筑、综合性医院、交通建筑、文化建筑、媒体建筑以及学校建筑等。在大量的工程中,公司不断通过技术改进和经验积累,在智能建筑设计施工上积累了大量经验和掌握了大量的系统集成解决能力。4、丰富的供应商和客户资源 通过多年积累,公司已经和设备生产商、设计单位、造价咨询单位、招标代理单位、建设单位、建筑总承包单位建立了良好的合作关系,凭借公司在区域的行业品牌和声誉,有效整合各大供应商和客户资源,不仅在原材料采购上具有优势,在市场开拓上也有着丰富的渠道。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内,公司业务进展顺利,各项资产、人员、财务完全独立,公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要财务、业务等各项经营指标健康,经营管理层及业务人员未发生重大变化,公司和全体员工未发生违法、违规行为,所属行业也未发生重大变化。因此,我们认为公司持续经营情况良好。特别是公司登陆“新三板”后,打开了与资本市场接轨的通道,为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。二二、风险因素、风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 公司是发起设立的股份有限公司,自 2015 年 8 月股份公司设立以来,建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构,制定了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范治理的要求会越来越高。因此,未来公司经营中可能存在因内部浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 16 管理不适应发展需要,而影响公司持续稳定健康发展的风险。应对措施:公司将继续严格按照公司法、公司章程及相关规定规范运作“三会”,完善法人治理结构,加强外部董事在公司治理中的作用。公司管理层将在今后加强学习,在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度,切实保障公司的规范运作。2、行业政策风险 近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长,宏观经济的持续稳定增长为建筑智能化与节能行业的发展提供了有利的环境。此外,在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下,国内建筑智能化与节能应用领域不断扩展,公司的主营业务规模也呈现稳定增长态势。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、建筑智能化与节能下游行业的产业政策导向发生变更,导致下游行业发展放缓,可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响。应对措施:公司以优质的智能化项目服务质量和造价成本优势,不断积极拓展销售市场,实现营业收入稳步增长。3、核心技术人员流失的风险 公司自成立以来核心技术及管理人员保持稳定,未发生核心人员离职情况。管理人员及部分核心技术人员持有公司股份,有利于公司核心技术的保密工作。公司的专业管理人员及核心技术人员是推动企业创新能力持续发展的关键,在企业中发挥着带头人的作用,报告期内未发生核心技术人员流失及自主技术泄密的风险,但如果出现了上述人员大量外流甚至是核心技术严重泄密,将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成很大的影响。应对措施:公司制定合理的激励机制和员工管理制度,同时对关键员工进行相关激励以保持公司团队的稳定性。4、其他应收款回收风险 截至 2015 年末,公司其他应收款净额为 241.64 万元,占同期公司资产总额的 6.86%。虽然公司其他应收款不断下降,但由非关联方资金拆借形成的其他应收款账龄不断推移,一旦宏观经济发生较大波动,资金拆借方出现财务恶化,其他应收款的回收难度加大或其他应收款坏账准备计提不足,公司业绩和生产经营将会受到不利影响。浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 17 应对措施:公司已经加强了资金拆借管理,并积极收回非关联方拆借的资金。5、税收政策变化风险(1)所得税优惠政策变动风险 目前公司根据“镇国税优惠执行(2012)00076”号文,享受两免三减半的税收优惠政策。2011 年至 2012 年免征企业所得税,2013 年至 2015 年企业所得税减按 12.5%计征。如果国家税收政策发生不利变化,或者公司未能通过其他相关税收优惠政策的认定,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率,届时无法获得企业所得税税收优惠,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。(2)增值税优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,公司将不能享受增值税的“即征即退”政策,因此将会影响公司的盈利水平。应对措施:虽然公司软件企业所得税收优惠政策已到期,但由于公司未来的业务发展方向属于高新技术产品研发、销售的范畴,公司将在该行业范畴内探索进一步的发展,因此公司继续享受此类税收优惠的可能性很大。随着商誉增大、服务能力增强、投放增多,公司的盈利能力将会得到进一步保障,风险抵抗能力增强,税收优惠政策变化所产生的风险影响也将逐渐下降。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内,公司无新增的风险因素。三三、对非标准审计意见审计报告的说明对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:无 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 18 第五节 重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(一)是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位:元单位:元 占用者占用者 占用形式占用形式 (资金、资(资金、资产、资源)产、资源)期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 缪国华 资金 120,000.00 0.00 是 是 总计总计 -120,000.00 0.00-占用原因、归还及整改情况:资金占用的性质系个人借款,期初余额 120,000.00 元,年末已归还清账。上述事项经公司 2014 年第三次股东会审议通过,且在报告期内已全部归还。公司以后将严格禁止关联方非经营性资金占用的行为发生。(二二)对外投资事项对外投资事项 浙江南自智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 19 为实现公司的战略规划,第一届董事会第三会议审议通过了设立全资子公司宁波南自云智汇智能科技有限公司的议案,注册资金 500 万元,151 万元资金已到账,公司于 2015 年 10 月 4 日召开了 2015 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免和减少杜绝资金拆借行为的承诺 为避免和减少杜绝资金拆借行为,南自股份已出具 关于杜绝资金拆借行为的承诺函,南自股份持股 5%以上股东夏雪松、陈迪、郑伟伟出具关于报告期内资金拆借行为的承诺函。在报告期内,公司及公司持股 5%以上股东夏雪松、陈迪、郑伟伟严格履行了该承诺,未有任何违背。2、避免同业竞争承诺 为避免同业竞争,保障南自股份的利益,南自股份控股股东、实际控制人夏雪松已出具关于避免同业竞争的关于避免同业竞争的承诺函。在报告期内,公司控股股东、实际控制人夏雪松严格履行了该承诺,未有任何违背。3、公积金兜底承诺 公司目前为部分员工缴纳了住房公积金。南自股份持股 5%以上股东夏雪松、陈迪、郑伟伟已作出书面承诺:“若南自股份因存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失,则由承诺人无条件全额承担赔偿责任,或在南自股份必须先行支付该等费用的情况下,及时向南自股份给予全额补偿,以保证不因上述社会保险费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使南自股份及公司其他股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。”在报告期内,公司持股 5%以上股东夏雪松、陈迪、郑伟伟严格履行了该承诺,未有任何违背。(四四)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值(元)占总资产的比例%发生原因 银行承兑汇票冻结 621,138.00 1.76 支付货款 浙江南自智