835334_2015_迈德科技_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

1 迈德科技 NEEQ:835334 迈德同信（武汉）科技股份有限公司 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 8 月，公司完成了公司的股份制改造。2015 年 10 月，公司获得高新技术企业认定。2015年10月19日通过高新技术企业认定。2015 年 8 月，公司入选光谷第八批 3551 企业。2015 年 11 月，公司产品医师助手 3.0 正式上线。2015 年 11 月，公司光谷生物总部基地正式启用。2015年10月19日通过高新技术企业认定。2015 年 12 月，公司正式取得新三板挂牌函。2015年10月19日通过高新技术企业认定。3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、迈德科技 指 迈德同信（武汉）科技股份有限公司 佰泰环球 指 北京佰泰环球健康科技有限公司，公司股东 易康伴侣 指 易康伴侣（武汉）科技有限责任公司，迈德科技子公司 迈德北京 指 迈德（北京）科技有限公司，迈德科技子公司 施康培 指 施康培医疗科技（武汉）有限公司，迈德科技子公司 医师助手 指 公司产品 慢病助手 指 公司产品 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书出具日，公司实际控制人为陈凯、吴欣江、黄群丽，三人直接间接合计持有公司 54.10的股份。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。市场竞争加剧的风险 公司是国内从事医学信息服务的企业，有一定的研发优势和技术储备，经过多年的努力，目前已成为国内领先的医学信息企业。随着市场竞争的加剧，如果公司不能充分发挥自身在技术、产品、管理、品牌及营销服务上的优势，继续提高综合竞争实力，存在失去现有优势地位的风险；此外，随着市场供给的增加、市场竞争的加剧，存在整个行业利润率下降的风险。人才流失风险 公司所从事的医学信息服务业务属智力密集型行业，人才是降低项目成本、保证项目质量的关键因素，因此，行业内企业对优秀的技术及项目管理人才争夺激烈，导致行业内人才流动性相对较高。一旦核心技术人员和优秀项目管理人员流失，将给公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 迈德同信（武汉）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Medscience-tech(wuhan)Co.,Ltd 证券简称 迈德科技 证券代码 835334 法定代表人 陈凯 注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C2-4 栋 2 楼 办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C2-4 栋 2 楼 主办券商 日信证券有限责任公司 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨红青、吴玉妹 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李彦君 电话 02762438868 传真 02787003949 电子邮箱 lyjmedsci- 公司网址 http:/www.medsci- 联系地址及邮政编码 武汉市东湖开发区高新大道 666 号光谷生物创业园 C2-4 栋 2楼 430070 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 迈德同信（武汉）科技股份有限公司公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 行业（证监会规定的行业大类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 医学信息数据收集、整理、储存及分析；医药市场调查及分析；健康保健咨询；医学会务服务；旅游信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；网页设计制作；软件开发与维护。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 陈凯、黄群丽、吴欣江一致行动人 实际控制人 陈凯、黄群丽、吴欣江一致行动人 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420100568376836Y 是 税务登记证号码 91420100568376836Y 是 组织机构代码 91420100568376836Y 是 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,414,771.56 4,614,348.42 125.70%毛利率 51.97%54.72%-2.75%归属于挂牌公司股东的净利润-16,664,289.93-216,467.27-7,598.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,584,525.49-217,477.45-628.59%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-248.78%-40.18%-208.60%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.66%-40.36%16.71%基本每股收益-3.03-0.22-1,277.27%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,772,375.39 3,371,619.06 605.07%负债总计 11,083,041.73 2,941,051.78 276.84%归属于挂牌公司股东的净资产 12,966,277.35 430,567.28 2,911.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 0.43 194.71%资产负债率 36.46%72.17%-35.71%流动比率 2.13 0.52 308.12%利息保障倍数-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,574,889.66 1,410,317.93 153.48%应收账款周转率 9.09 14.34-36.61%存货周转率 7.64 31.77-75.96%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 605.07%150.67%454.41%营业收入增长率 125.70%277.96%-152.26%净利润增长率-7,697.22%-449.84%-7247.38%10 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 1,000,000 900.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,880.00 委托他人投资或管理资产的损益 10,136.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 630.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,120,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -15,066,352.53 所得税影响数 13,411.91 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -15,079,764.44 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司是一家集产品研发和商业模式设计双驱动的移动健康概念（Mhealth,mobile health）的互联网医学服务企业，主营业务的移动医学服务领域（内分泌代谢性疾病及特异性肿瘤），目前公司主要开发和营销推广的产品包括三类：（1）移动医学教育软件：“内分泌医师助手 app”、“空中课堂”，以及为上述软件产品开发的辅助配套实物工具。（2）移动慢病健康管理软件：主要产品包括慢病助手等及相关的辅助配套实物包括“糖尿病患者教育立体挂图”、“低血糖管理方案包”、“糖尿病并发症筛查解决方案”等。（3）与慢病相关的健康快消品和器械。目前主要的客户类型包括与慢病相关的医药企业，行业协会及个人。销售渠道为医师企业、行业协会或个人直接采购公司产品或购买公司的信息服务。公司关健资源为核心团队成员在慢病教育与产业化领域有超过 13 年的行业积累，自创业以来通过信息产品开发与推广应用建立了与行业标准制定者们的密切合作，从而抢占了标准制高点。收入主要来源为医学软件销售与服务、医学辅助服务和商品销售等。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、经营情况 2015 年公司实现营业收入 1041.48 万元，净利润1687.84 万元，扣除非经常性损益后的净利润为158.45 万元，没有达到预定计划主要原因：（1）营业收入没有达到预定计划，主要是医学服务项目尚未执行完毕所致；（2）管理费用大幅增长，主要系员工持股所产生的股权激励费 1512 万元；以及业务的发展，相应的人员增加所致；2、重大事项 12（1）公司与诺和诺德公司签署胰岛素患者教育合作协议，并分别取得诺和诺德公司、德国默克公司、德国默勒公司等产品代理权；（2）公司 2015 年 5 月成立了子公司易康伴侣（武汉）科技有限责任公司，并完成了低糖卫士系列、饮食规划系列、足部护理系列等的实体产品定型。同时，2015 年 6 月完成了施康培医疗科技（武汉）有限公司的股权收购，正在逐步将该公司从传统医疗器械与耗材的流通企业转型为慢病领域药械互联网综合服务平台。（3）公司通过高新技术企业认定，享受所得税减免 10%的优惠政策。（4）通过空中课堂招募学员，初步实现了空中课堂与医师助手的用户打通，使有效医生用户已经超过16000 名，并建立了有效用户初步评价标准。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,414,771.56 125.70%-4,614,348.42 277.96%-营业成本 5,002,225.04 139.42%48.03%2,089,330.32 280.85%45.28%毛利率 51.97%-0.66%54.72%-0.35%管理费用 21,716,266.58 1,464.45%208.51%1,388,107.72 129.35%30.08%销售费用 378,263.30-17.22%3.63%456,947.87 378.36%9.90%财务费用-112,385.41-2,562.83%-1.08%-4,220.52-2,197.78%-0.09%营业利润-16,929,421.44-101,980.93%-162.55%16,616.87-142.12%0.36%营业外收入 43,930.40 4,083.85%0.42%1,050.00 0.02%营业外支出 419.92 690.81%0.00%53.10 0.00%净利润-16,878,431.91-7,697.22%-162.06%-216,467.27 449.84%-4.69%项目重大变动原因：1、营业收入本年发生额较上期增长125.70%，主要系公司业务范围扩张，逐步开拓市场，使得公司收入大幅度上升；2、营业成本本年发生额较上期增长139.42%，主要系公司业务收入大幅度上升；3、管理费用本年发生额较上期增长1,464.45%，主要系员工持股所产生的股权激励费，以及业务的发展，相应的人员增加，使得相应的管理费用增加所致；4、财务费用本年发生额较上期下降了2,562.83%，主要系银行存款增加导致利息收入增加和公司借款给北京英菲迈迪医学信息咨询有限公司所产生的利息收入；5、营业利润本年发生额较上期下降了101,980.93%，主要系员工持股所产生的股权激励费造成管理费用大幅上升；6、营业外收入本年发生额较上期增长4083.85%，主要系公司当年取得了扫零计划-软著补贴、款黄鹤杯人才奖金、开发区孵化企业住房补贴等政府补贴；7、净利润本年发生额较上期下降了7,697.22%，主要系员工持股所产生的股权激励费造成管理费用大 13 幅上升；（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,414,771.56 4,784,975.04 4,614,348.42 2,089,330.32 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0 合计合计 10,414,771.5610,414,771.56 4,784,975.044,784,975.04 4,614,348.424,614,348.42 2,089,330.322,089,330.32 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 商品销售收入 1,072,863.34 10.30%医学软件销售与服务 5,210,590.24 50.03%2,414,665.90 52.33%医学辅助服务 4,131,317.98 39.67%2,199,682.52 47.67%合计合计 10,414,771.5610,414,771.56 100.00%100.00%4,614,348.424,614,348.42 100.00%100.00%收入构成变动的原因 营业收入本年发生额较上期增长125.70%，主要系公司业务范围扩张，逐步开拓市场，公司各类收入均得上升，商品销售收入的上升主要是本期投资的子公司施康培销售的医疗器械产品。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,574,889.66 1,410,317.93 投资活动产生的现金流量净额-7,737,426.82-1,277,151.73 筹资活动产生的现金流量净额 14,080,000.00 0.00 现金流量分析：1、本期经营活动现金流量净额为357.49 万元,与上年同期相比，增加金额为216.46万元；主要是随着企业规模的扩大，公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅上升，增长金额为1106.77万元。2、本期投资活动产生的现金流量金额为-773.74万元,与上年同期相比，减少金额为646.03万元,主要原因系公司当年采购医学科普软件及视频的播放终端设备及装修总部基地所致。3、本期筹资活动产生的现金流量金额为 1408.00 万元，主要原因系本期公司收到股东投资款 1408.00万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 蓝海联盟（北京）医学研究院 6,486,549.55 62.28%否 2 诺和诺德（中国）制药有限公司 1,808,425.80 17.36%否 3 武汉市中心医院 530,490.43 5.09%否 14 4 湖北省肿瘤医院 480,523.77 4.61%否 5 默克雪兰诺有限公司 416,504.86 4.00%否 合计合计 9,722,494.41 93.35%93.35%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北济生医药有限公司 1,498,816.00 29.59%否 2 蓝戈医药用品（北京)有限公司 550,000.00 10.86%否 3 北京二六三企业通信有限公司 311,040.00 61.40%否 4 瞬联软件科技（北京）有限公司 275,000.00 54.30%否 6 北京创想空间商务通信服务有限公司 210,000.00 41.50%否 合计合计 2,844,856.002,844,856.00 56.17%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 954,858.11 417,110.40 研发投入占营业收入的比例 9.17%9.04%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 10,127,454.72 4,722.78%42.46%209,991.88 173.34%6.23%36.23%应收账款 1,918,738.51 644.98%8.04%257,554.69-33.27%7.64%0.40%存货 1,121,468.45 752.63%4.70%131,530.00 3.90%0.80%长 期 股 权投资 0.00 0.00 固定资产 3,111,393.37 855.49%13.04%325,632.11 117.13%9.66%3.39%在建工程 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 资产资产总计总计 23,772,375.3923,772,375.39 605.07%605.07%100.00%100.00%3,371,619.063,371,619.06 150.67%150.67%100.00%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较年初余额增长4,722.78%，主要系公司收到新增股东出资额1,408.00万元所致。2、应收账款期末余额较年初余额增长 645.18%，主要系公司收入增加使得相应的款项有所增加所致。3、存货期末余额较年初余额增长752.63%，主要系公司由于销售实体平品，增加了相应的库存商品的储备所致。4、固定资产期末余额较年初余额增长855.49%，主要系公司当年采购医学科普软件及视频的播放终 15 端设备3,300,000.00元所致 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司下设一个全资子公司迈德（北京）科技有限公司，两个控股子公司：易康伴侣（武汉）科技有限责任公司（持股 51%）、施康培医疗科技（武汉）有限公司（持股 51%）。2015 年 6 月 24 日，经公司股东会决议，收购施康培医疗科技（武汉）有限公司 51%的股权。该公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日公司以货币出资人民币 510,000.00 元，王珏尚未出资。截止至 2016 年 4 月 5 日止公司已累计出资 5,100,000.00 元，另一个股东王珏已以货币出资 710,000.00 元。公司的控股子公司均为设立初期，2015 年未实现盈利。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2015 年 9 月购买的银行理财产品 200 万元，10 月进行了赎回，取得了理财收益 10,136.99 元 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所涉及的移动医学服务和慢病管理领域，近年来发展迅速，人才、资金、技术等不断涌入这个领域。互联网在线医学服务和疾病管理在中国还处于起步阶段，移动健康更多体现为概念化的 app 阶段或彼此孤立的智能终端设备，尚未出现成信息互通、易于实践的整体解决方案。移动健康/医疗领域在国内市场目前主要涉及交流互动、文献查询、专业资讯、辅助诊断/用药、病患管理、在线培训、移动工作站等。在移动慢病管理领域，行业内的公司目前涉及的包括自我管理工具，咨询平台数据记录，医院内外一体化管理平台等。目前国内具有代表性的应用有：丁香园、医脉通、杏树林、睿医、珍立拍、华康全景、医生之家等。国外代表性的应用有：Epocrates（药物字典），Practicefusion（在线电子病历）、Medscape（医学文献和继续医学教育资源网站）等等。国内在细分疾病领域、融合信息服务和产品化方案、致力于做产业生态的移动健康概念企业尚未出现。工信部将在加强和改进互联网行业管理和信息安全两方面起到主要监管作用，推动互联网的持续健康发展。在产业融合的态势下，互联网跨界融合竞争的趋势越发凸显，线上与线下问题不断交织，新现象、新问题不断涌现，政府的管理也面临前所未有的挑战。因此，工信部将进一步加强和改进互联网行业管理，建立完善和互联网工作发展相适应的监管制度，修订完善法律法规，不断优化监管思路，创新监管手段，规范市场秩序，着力打造党政部门、互联网企业、科研机构、行业组织，以至普通的网民广泛参与合作等多元监管格局，大力提升网络与信息安全的保障能力，为互联网潜能的充分释放营造公平、公正、合法、合规的外部环境，促进互联网良性有序发展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司所处市场地位 在目前公司主营业务的移动医学服务领域（内分泌代谢性疾病及特异性肿瘤），公司处于行业领先 16 地位。中国约有 35000 名内分泌代谢病相关专业的医生，使用迈德移动医学软件或服务平台的用户已超过 16000 名。同时公司技专注于代谢性慢病的移动医学教育和健康管理，众多知名的高校、企业和行业协会与迈德科技开展了“产学研”合作。公司收集整理了 4000 余宗内分泌代谢疾病临床病例；持续开展了三年、内分泌代谢病领域最大的移动医学教育项目“空中课堂”，惠及基层医生超过 20000 名；自主开发了多媒体课件采集系统 mass1.0,临床诊疗案例采集平台 casestore1.0,内分泌医师助手 2.0/3.0，参与开发了内分泌医师助手 2.0/糖尿病移动管理系统易糖邦 1.0,独立运营了医师助手微信公众号、迈德医师助手微信服务号等。公司已在全国超过 1000 家医院病房或门诊投放了慢病教育智能终端机；储备的慢病管理适宜技术和产品已经达到 6 个系列超过 15 个品种。2、竞争优势 在整个移动健康领域，有多个公司的业务涉及移动医学服务，例如：丁香园、医脉通、博医帮等。他们的商业模式和产品/服务与迈德科技存在较大差异性。公司的竞争优势为已经探索出明确的商业模式，且公司核心团队稳定，业务领域和年龄搭配合理，涵盖了医学、营销、软件研发等支撑公司业务的核心领域。在内分泌代谢领域已经初步建立了迈德科技的口碑，迈德科技通过大规模的在线医学课程服务和基于医师助手 app 的销售，覆盖了全国包括台湾在内的大部分区域。在广大的基层医生和这个领域的核心临床专家中，迈德科技的产品具有相当的知名度和粘性。3、竞争劣势 在细分的糖尿病领域，行业资金和团队投入都很高，虽然主要还集中在移动慢病管理领域，但是可以预期移动医学教育领域也会日趋引起关注，在这个领域的竞争预期会趋于激烈。公司亟待拓展的慢病管理领域，竞争极为激烈。迈德科技在这个领域研发的产品/服务如何与竞争对手区隔，能否复制在移动医学教育领域的成功经验，还有待市场验证。公司从 2014 年起至今，人员增加近一倍，相继在健康快销品、医疗器械等领域控股数家公司，这对组织发展、控股公司与母公司融合和公司治理等方面形成一定挑战。目前公司主营的慢病移动医学服务领域，鉴于 Novo Nordisk 及 Merck 均在糖尿病和甲状腺疾病药物领域占有绝对优势的市场份额，分别大于 60%和 80%，因此公司的营销策略高度聚焦相关企业，导致主要营收来源集中(例如来自 Novo Nordisk 公司的业务收入超过 40%)，主要涵盖疾病领域相对集中（糖尿病领域的业务贡献超过 60%），公司亟需增强客户的多样性，产业链开发的深度亟需加强，同时把主营业务扩大到公司规划中的痛风领域、特异性肿瘤领域，这些都是公司未来 2-3 年内面临的挑战。（五（五）持续经营持续经营评价评价 营业收入本年发生额较上期增长 125.70%，且公司连续三年经营活动产生的现金流量为净流入。同时，公司股东 2015 年 6 月对公司现金增资 1,408.00 万元，2016 年年初公司通过定增再实现增资 1780万元。公司目前资金充裕，不存在难以获得开发必要新产品或进行必要投资所需资金的情形；不存在大股东长期占用巨额资金的情形；不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债。所以，公司具备可持续发展的能力。17 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 移动智能终端、移动通信、云计算等移动互联网关键技术的飞速发展给人们的生活和工作都带来极大的便利。移动互联网技术的发展和变革才刚刚开始，支持 LTE 通信和处理功能更强大的移动智能终端、新一代云计算技术、移动电子商务、移动游戏、移动广告、移动社交、移动搜索等技术的发展促进移动互联网新服务模式、新产品的诞生，在更广泛的领域深度影响人们的生活。作为移动互联网核心技术之一，移动智能终端操作系统将随之快速发展，带给本行业内企业广阔的发展空间。工信部将在加强和改进互联网行业管理和信息安全两方面起到主要监管作用，推动互联网的持续健康发展。在产业融合的态势下，互联网跨界融合竞争的趋势越发凸显，线上与线下问题不断交织，新现象、新问题不断涌现，政府的管理也面临前所未有的挑战。因此，工信部将进一步加强和改进互联网行业管理，建立完善和互联网工作发展相适应的监管制度，修订完善法律法规，不断优化监管思路，创新监管手段，规范市场秩序，着力打造党政部门、互联网企业、科研机构、行业组织，以至普通的网民广泛参与合作等多元监管格局，大力提升网络与信息安全的保障能力，为互联网潜能的充分释放营造公平、公正、合法、合规的外部环境，促进互联网良性有序发展。另外，国家卫计委对在线医疗也存在若干监管政策，因此在在线医疗政策明朗前，公司坚持做移动医学教育而不是移动医疗，以规避潜在风险。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司用“服务产品化，产品方案化，方案产业化，产业生态化”的思想指导未来发展。计划在 2018年推出“慢病产业生态原型”，2020 年让慢病相关医生、患者中普及迈德精选的预防、诊断、治疗、管理、康复解决方案.（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年，公司发展的总体思路是：1、持续进行慢病产业生态的布局和优化 纵向从慢病预防、慢病诊疗、慢病自我管理的路径进行布局；横向从代谢性慢病的糖尿病向甲状腺疾病、痛风等进行布局；空间上从线上往线下体验区进行对接；价值链则从医生-患者-志愿者等角色进行布局与对接。2、持续对关键业务模式进行验证与定型 按照“服务产品化、产品方案化、方案产业化，产业生态化”的路径，对于数字化医学教育、教育化垂直电商等的盈利模式进行持续验证和打磨，为持续达成用户发展目标和利润目标打下坚实的业务基础。3、强化预算管控，密切跟踪预算执行情况。公司将执行预算管理，实行项目立项预算制，培养项目负责人用户数量意识和盈利意识，确保公司发展可持续性。同时密切跟踪项目目标和公司目标的执行情况，及时调整策略和方法，确保 2016 年公司利润目标的实现。18 4、不拘一格引入人才，打造综合用户体系与营销平台。根据业务发展规划，持续对人才进行“选育留”，以确保实现数字化慢病医学信息库和“医-患-志愿者”信用体系 I 期建设，在此基础上建立教育化的慢病健康快消品电商平台和慢病诊疗药械综合服务平台。公司的营销目录将除了原有的医学信息产品外，还将于今年增加慢病相关的药械、健康快消品等实体产品的线上线下销售。5、通过收购的方式，完善慢病相关的产业链布局。接触并持续评价能提供模块化健康管理解决方案的合作伙伴，以及设计与组织适合于群众参加的耐力型体育运动服务公司，通过股权收购完成慢病产业链中的预防、诊疗后管理阶段的关键环节布局。相关收购工作将启用更科学的评估方式，避免整合不当给公司带来的风险和运营压力。6、控制人工成本和各项费用，确保公司利润目标的实现 公司通过公司部门及关键岗位目标设置与优化，确保公司人员扩充速度低于业务增长速度；同时严格费用报销，确保完成年初设定的年度利润目标。7、提高公司规范冶理水平，履行决策流程和披露义务 公司董事会将严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统、公司章程的有关要求，履行决策流程和披露义务，规范运作，控制公司各种风险。8、积极探索和优化融资解决方案，建立并维护公司信用 积极尝试包括债权、股权等多种融资方案，积极争取政策支持的相关融资解决方案，珍惜并持续维护公司在政府主管部门、银行及相关融投资领域的信用。三、风险因素三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书出具日，公司实际控制人为陈凯、吴欣江、黄群丽，三人直接间接合计持有公司 54.10的股份。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：加强公司冶理，完善公司的法人冶理结构。2、公司内控风险 2015 年 8 月 31 日，公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。19 应对措施：进一步建立建全内部控制体体系，完善内部管理制度。3、市场竞争加剧的风险 公司是国内从事医学信息服务的企业，有一定的研发优势和技术储备，经过多年的努力，目前已成为国内领先的医学信息企业。随着市场竞争的加剧，如果公司不能充分发挥自身在技术、产品、管理、品牌及营销服务上的优势，继续提高综合竞争实力，存在失去现有优势地位的风险；此外，随着市场供给的增加、市场竞争的加剧，存在整个行业利润率下降的风险。应对措施：纵向从慢病预防、慢病诊疗、慢病自我管理的路径进行布局，横向从代谢性慢病的糖尿病向甲状腺疾病、痛风等进行布局，提高公司市场竞争力。4、人才流失风险 公司所从事的医学信息服务业务属智力密集型行业，人才是降低项目成本、保证项目质量的关键因素，因此，行业内企业对优秀的技术及项目管理人才争夺激烈，导致行业内人才流动性相对较高。一旦核心技术人员和优秀项目管理人员流失，将给公司经营带来不利影响。应对措施：建立人才考核奖励机制，根据业务发展规划，持续对人才进行“选育留”。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：未出具非标准审计意见的审计报告 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 _ 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 是 第五节二（二）是否存在已披露的承诺事项 否 20 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 武汉东湖生态旅游风景区德易茶庄 采购商品 29,956.00 是 总计-29,956.00-（二二）股权激励）股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 2015 年 6 月,经公司股东会决议,公司申请以不低于净资产的价格进行增资扩股，并将注册资本增加 900 万元,增资对象包括公司原股东、员工、为公司提供服务的第三方供应商及外部股东。其中：原股东、公司员工及为公司提供服务的第三方供应商增资共 753 万元，增资价格每股 1 元；外部股东增资 147 万元，每股价格分别为 3 元、5 元。其中 3 元为部分外部股东于 2014 年 5 月与公司签订了投资意向书，公司承诺给其的认购价格，共涉及 40 万元增资款。5 元为外部股东最新的认购价格，共涉及 107 万元增资款。其中股东中公司员工及为公司提供服务的顾问支付的股权入股价格为 1 元。公司根据企业会计准则的规定，确认了股份支付费用 15,120,000.00 元，并进行了相关的会计处理。第六节股本变动及股东情况 21 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 条件股 其中：控股股东、实际控制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售 有限售股份总数 条件股 其中：控股股东、实际控制人 990,000 99.00%4,420,000 5