835171_2015_汇检菁英_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 1 汇检菁英汇检菁英NEEQ:835171NEEQ:835171 上海汇检菁英科技股份有限公司上海汇检菁英科技股份有限公司 Shanghai EliteTree Science Technique CO.,LTD 年度报告 2015 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 2 公司年度大事记 1、2015 年 12 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。2、2015 年度公司申请 12 项计算机软件著作权及 1 项实用新型专利。3、2015 年 9 月，股份公司成立。2015 年 10月，公司完成“三证合一”工作。4、公司于 2015 年 07 月获得 ISO9001:2008质量管理体系认证合格证书。5、2015 年 7 月 31 日，公司成立上海汇检菁英科技有限公司徐汇分公司，2015 年 10 月 21日更名为上海汇检菁英科技股份有限公司徐汇分公司。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.34 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、汇检菁英 指 上海汇检菁英科技股份有限公司 汇检有限 指 上海汇检菁英科技有限公司 股东大会 指 上海汇检菁英科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汇检菁英科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海汇检菁英科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 菁日生物、子公司 指 上海菁日生物科技有限公司（公司的全资子公司）徐汇分公司、分公司 指 上海汇检菁英科技股份有限公司徐汇分公司 检验检疫 指 包括卫生检疫、动植物检疫、商品检验 第三方检测机构 指 独立于买卖利益双方，以公正权威的非当事人身份，根据有关法律、标准或合同进行商品检验的服务性机构 财达证券、主办券商 指 财达证券有限责任公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 上海汉联律师事务所 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 上海汇检菁英科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为徐菁。徐菁直接持有公司股份 1,750,000股，占公司股本总额的 50%，可以支配公司 50%的表决权。此外，徐菁担任公司董事长，徐菁可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若徐菁利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等控制不当，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。销售区域集中的风险 2015 年度公司在上海地区的销售收入占主营业务收入的比重为 87.99%，销售区域高度集中，这与目前国内实验室服务行业的区域性特征明显的情况一致。受各级政府部门、科研院所、第三方检测机构等下游客户所在区域的影响，目前国内实验室服务行业的形成了以长三角区域、珠三角区域、京津地区、成渝地区为区域核心的产业中心和产品、服务供应商聚集地，行业领先的实验室服务行业企业也多在部分省份具有较高市场份额和竞争优势，行业内尚未出现能够覆盖全国范围的大型实验室服务供应商。针对该风险，公司将在充分调研、评估的基础公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了信会师报字2016第 112422 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 6 上，逐步开拓全国市场，在一些重点城市通过以开办分公司及网络平台运营服务链的形式，增加公司业务的地域范围。技术流失的风险 为满足下游客户对实验室服务的个性化需求，报告期内公司自主研发了实验室设备运营服务平台以及实验室设备菁英管家系统等。截至报告期末，由于公司尚未完成上述软件的全部研发和产品化工作，只申请了部分技术、软件申请专利权或软件著作权。虽然公司已通过与所有技术研发人员签订保密协议，与下游客户约定服务技术保密事项等方式控制技术外泄的可能性，但是仍存在技术流失的风险。针对该风险，公司已计划在上述技术产品化后立即启动知识产权的申请工作。客户集中度较高的风险 2015 年度，公司对前五名客户的销售金额合计占营业收入的比重为 77.01%，客户集中度较高。其中，2015 年度对上海出入境检验检疫局的销售金额占当期营业收入的比重较高。报告期内，公司客户集中度较高系受国家对居民生命健康及财产安全、产品质量安全方面政策影响，当年相关客户对于实验室服务需求较大所致。根据公司未来发展规划，通过不断拓展第三方检测机构、工商业企业等非政府部门客户，未来几年公司对前五名客户的销售集中度将有所下降。但公司仍然存在若客户拓展情况不如预期，短期内客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海汇检菁英科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Elite Tree Science Technique CO.,LTD 证券简称 汇检菁英 证券代码 835171 法定代表人 王旭东 注册地址 上海市虹口区松花江路 2601 号 1 幢 A 区 169 室 办公地址 上海市徐汇区凯旋路 3131 号 2203 室 主办券商 财达证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区竹林路 101 号 1103 室 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林伟、徐子达 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王丽君 电话 021-54049906 传真 021-54049905 电子邮箱 公司网址 http:/elite- 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区凯旋 3131 号 2203 室、200030 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）M75 科技推广和应用服务业 主要产品与服务项目 主营业务：面向各类实验室提供包括实验室方案设计、实验设备选型咨询、实验室用设备及消耗品的销售、实验室用设备的安装调试、运行监控及维修保养等服务，是实验室整体解决方案供应商。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）3,500,000 控股股东 徐菁 实际控制人 徐菁 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000566586194P 是 税务登记证号码 91310000566586194P 是 组织机构代码 91310000566586194P 是 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,096,429.29 19,749,513.94 67.58%毛利率 22.11%17.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 666,159.17 188,344.06 253.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 763,294.17 160,624.29 375.20%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.41%72.10%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.81%61.20%-基本每股收益 0.19 0.09 111.11%二、偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 8,716,064.89 16,077,406.99-45.79%负债总计 5,194,021.05 15,621,522.32-66.75%归属于挂牌公司股东的净资产 3,522,043.84 455,884.67 672.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 0.23 339.13%资产负债率（母公司）59.38%97.75%-流动比率 1.64 1.03-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,328,705.10-520,771.95-应收账款周转率 197.40 174.26-存货周转率 5.46 2.95-四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-45.79%80.04%-营业收入增长率 67.58%57.45%-净利润增长率 253.69%109.84%-上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 10 五、股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 3,500,000 3,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-120,440.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,956.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 -90,483.26 所得税影响数-6,651.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -97,135.00 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 上海汇检菁英科技股份有限公司是一家致力于为各类检测实验室提供整体实验室解决方案及设备采购、维护等综合服务的专业技术服务公司。公司自成立以来一直从事实验室服务领域，面向各级各类政府部门、科研院所、第三方检测机构提供专业的实验室配套服务。公司为上海的各类政府检测实验室服务至今，在产品供应商和客户之间磨合形成的特色的行业“桥梁式服务”模式已经成熟稳定：把行业优质供应商的先进的技术方案在进行技术调研和根据客户不同需求进行整合后形成特定的解决方案推荐给客户，并第一时间解决客户在实际工作中需要反馈解决的技术以及相关服务问题是汇检菁英一体化服务的主要内容和盈利模式。公司为满足下游客户对优质实验室用品的需求，与世界范围内实验室用品各细分领域的领先供应商建立了长期、稳定的合作关系，汇检菁英利用良好成熟的产品优质供应商渠道、逐步完善的专业技术应用团队和售后服务团队、以及若干成功案例中得到的客户服务经验，形成越来越成熟的汇检菁英一体化服务的团队运营管理特点，将这种行业“桥梁式服务”模式延展为更强的行业服务链已经水到渠成。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司经营管理团队围绕董事会制定的战略和决策，带领全体员工积极奋进、努力拼搏，公司整体运行继续保持稳定良好的发展态势；公司营业收入及利润情况实现较快增长；资产质量、财务状况保持健康发展；自主研发能力不断增强。报告期内，公司技术研发部门在根据中国实验室质量管理体系的要求，开展了实验室综合服务平台框架的调研并着手搭建支持平台服务链运营的管理架构，申请了 1 项实用新型专利及 12 项软件著作权申请，各类业务条线的技术研发均取得一定成果，公司综合实力和竞争能力进一步增强。根据董事会制定的长期发展战略规划，公司技术研发、销售、团队建设为中心的各项工作取得阶段性进展，为公司长远发展夯实构架、明确目标。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 12 报告期内，公司全年实现营业收入 33,096,429.29 元，比上年同期增长 67.58%；利润总额 666,159.17元，比上年同期增长 253.69%；归属母公司股东的净利润 666,159.17 元，比上年同期增长 253.69%。1、主营业务分析、主营业务分析 （1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 33,096,429.29 67.58%100.00%19,749,513.94 57.45%100.00%营业成本 25,777,768.95 58.74%77.89%16,238,608.69 42.02%82.22%毛利率 22.11%-17.78%-管理费用 5,740,426.43 98.48%17.34%2,892,257.51 10.40%14.64%销售费用 435,885.49 66.69%1.32%261,495.38-23.74%1.32%财务费用-4,819.63-417.80%-0.01%-930.79 51.22%0.00%营业利润 848,293.31 217.94%2.56%266,806.40 113.95%1.35%营业外收入 32,048.09-6.74%0.10%34,363.87 114.77%0.17%营业外支出-净利润 666,159.17 253.69%2.01%188,344.06 109.84%0.95%项目重大变动原因：营业收入：2015 年较 2014 年增长 67.58%。主要原因是报告期内，国内实验室服务行业整体发展势头良好，尤其是实验室整体解决方案业务逐渐成为主流和下游客户的优先选择。公司基于对行业发展趋势的正确判断，将实验室整体解决方案业务作为公司业务的重心。2015 年公司实验室整体解决方案业务承接及完成数量较多，且合同金额相对较大，因此 2015 年公司营业收入实现较大程度的增长。营业成本：2015 年较 2014 年增长 58.74%，主要原因是报告期内公司营业收入实现较大幅度增长，营业成本也随之增长。管理费用：2015 年较 2014 年增加 98.48%，主要原因包括：一是 2015 年公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，发生的相关中介机构服务费合计 148.01 万元。二是报告期内公司加大了研发力度，根据中国实验室质量管理体系的要求，投入实验室综合服务平台的建设，发生研究开发费 188.52 万元。销售费用：2015 年较 2014 年增长 66.69%，主要原因是报告期内公司积极开拓业务，因项目数量增加导致投标服务费较上一年度增加了 13.85 万元。财务费用：2015 年较 2014 年增长-417.80%，主要原因是公司加强了现金管理，提高了现金使用效率以及闲置资金的合理存放。营业利润、净利润：2015 年营业利润较 2014 年增长 217.94%，净利润较 2014 年增长 253.69%，主要原因包括公司 2015 年经营情况良好，业务量承接及完成数量较多，营业收入增长较快；同时公司加大了研发投入，主营业务的技术水平实现进一步提升，毛利率较 2014 年有所提高。此外，2014 年公司营业利润及净利润基数较低也是 2015 年增长率较快的原因之一。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 13 （2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 33,096,429.29 25,777,768.95 19,749,513.94 16,238,608.69 其他业务收入-合计合计 33,096,429.29 25,777,768.95 19,749,513.94 16,238,608.69 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上海市 29,121,519.03 87.99%19,406,276.34 98.26%国内其他地区 3,974,910.26 12.01%343,237.60 1.74%收入构成变动的原因：公司主营业务为面向各类实验室提供包括实验室方案设计、实验设备选型咨询、实验室用设备及消耗品的销售、实验室用设备的安装调试、运行监控及维修保养等服务，公司重要客户为上海出入境检验检疫局、上海市质量监督检验技术研究院。报告期内，公司以上海本地市场作为依托，逐步拓展全国实验室设备市场。公司与浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司开展业务合作，业务金额占本年度营业收入比重约为 10.33%。未来，随着公司全面进入全国市场，公司对上海市场的依赖将逐步降低。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-1,328,705.10-520,771.95 投资活动产生的现金流量净额-160,673.50-18,599.99 筹资活动产生的现金流量净额 2,400,000.00 100,000.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 155.14%，主要原因是 2015 年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 117.6 万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 228.43 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 68.62 万元，支付的各项税同比增加 41.25 万元，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 319.42 万元。投资活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 763.84%，主要原因是购买固定资产和新办公室装修费支付的款项。筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 2,300%，主要原因是是收到股东投资款。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海出入境检验检疫局 14,001,733.14 42.30%否 上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 14 2 上海市质量监督检验技术研究院 4,494,148.70 13.58%否 3 浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司 3,418,803.42 10.33%否 4 上海市浦东新区疾病预防控制中心 1,802,589.74 5.45%否 5 上海市疾病预防控制中心 1,771,457.26 5.35%否 合计合计 25,488,732.26 77.01%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海国际科学技术有限公司 9,104,721.18 53.22%否 2 梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 1,503,060.97 8.79%否 3 默克化工技术（上海）有限公司 1,076,276.88 6.29%否 4 上海凯来实验设备有限公司 910,256.41 5.32%否 5 上海宸信国际物流有限公司 895,969.07 5.23%否 合计合计 13,490,284.51 78.85%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,885,239.08-研发投入占营业收入的比例 5.70%-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,982,585.10 22.36%57.17%4,071,963.70-9.74%25.33%31.84%应收账款 222,266.82 96.59%2.55%113,061.77-0.47%0.70%1.85%存货 345,326.32-96.20%3.96%9,096,482.16 372.10%56.58%-52.62%长期股权投资-固定资产 83,137.25 133.71%0.95%35,573.22-5.48%0.22%0.73%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 8,716,064.89-45.79%-16,077,406.99 80.04%-资产负债项目重大变动原因：应收账款：2015 年较 2014 年增长 96.59%，主要是 2015 年末尚未收回的货款有所增加，同时 2014年的基数较小所致。2015 年应收账款的金额绝对值较小，与公司收入规模的增加相匹配，不会对公司的日常经营及现金流产生重大不利影响。截止 2016 年 4 月 13 日上述应收账款中的 7.63 万元已经收回。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 15 存货：2015 年较 2014 年减少 96.2%，主要原因是 2014 年末公司向上海出入境检验检疫局、浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司发出存货分别为 462.70 万元、370.94 万元，前述项目没有完成验收程序，未确认收入结转成本。2015 年末公司无已发出但无法确认收入的发出商品，为正在履行的和待履行的销售合同而进行的主要采购活动尚未开展，因此存货金额较小。固定资产：2015 年较 2014 年增长 133.71%，主要原因是 2014 年末基数较小，此外公司为扩大经营，添置了一批电子设备。资产总计减少了 45.79%，主要影响因素是存货下降了 875.11 万元，存货的变化情况如上述分析。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 6 月 29 日汇检有限出资 10 万元收购徐菁和王旭东分别持有的上海菁日生物科技有限公司60%和 40%的股权。本次股权收购完成后，菁日生物成为公司的全资子公司。菁日生物 2015 年度营业收入 114,704.86 元，较上一年的营业收入 303,457.32 元变动比例为-62.20%，净利润-112,155.91 元较上一年-1,464.65 元变动比例-7,757.52%。本年度没有处置子公司。（2）委托理财及衍生品投资）委托理财及衍生品投资情况情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 随着国家管理制度的变革导向，原国有的政府检测机构（实验室）将越来越多转为企业化运作的第三方实验室。这就意味着原来靠主管政府部门统一建设规划管理的各类实验室职能将有所转变，大量的企业内部实验室和第三方检测实验室将在市场中涌现和健全。市场出现新的机遇，如各类检测实验室管理理念和管理投入不一样；管理人员介入实验室运营成本和预算控制的需求变大；对实验室设备日常运营过程中的安全运营监控、维护要求、维修响应、易损配件耗材的及时配给要求、高风险实验后溶剂及耗材的储存/回收管理要求也不断变高；对外检测数据的真实性、可追溯性要求等也大大提高。另一方面，中国依然属于进出口商品的生产和贸易大国，国内各个行业内的制造、原料、加工生产业仍然需要强大，产品质量要求仍然需要不断升级，国家贸易仍然需要迅速发展，而各个国家间的贸易技术壁垒也在不断提升，这就要求产品进入国际市场必须满足各国或各地区的不同的行业标准或产品质量要求，这使得企业内部检测实验室、第三方检测实验室和国家监管部门实验室不仅在检测分析能力上更要在检测分析的流程管理和检测原始数据溯源上加强可靠性环节的监控和管理。因此各大检测机构（实验室）客户的建设、发展和内部管理及检测数据统一必然也会成为一种趋势。综上，这样的市场环境趋势必然导致“实验室服务”需求的提升，不同终端产品市场的检测机构（实验室）客户都需要有一个良好运作的服务链平台支撑，为他们提供一系列的实验室日常运营过程中产生的需求对接服务。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 16 特别是近期清华大学实验室爆炸事件、复旦大学学生投毒案等又把实验室安全管理和实验室溶剂管理等和实验室日常运营管理中遇到的常见问题推到了风口浪尖。所以利用网络服务平台建设把服务和管理资源进行整合，把线下服务做到线上可追溯都成了迫在眉睫的事情。公司根据中国实验室质量管理体系的要求投入实验室综合服务平台的框架构思调研及支持平台服务链运营的管理架构的搭建。公司团队建设在以上的大环境下，工作重点一方面会继续稳步扩充客户服务团队的建设，另一方面会重点加强公司技术应用团队中研发团队的整合和合作投入，以及不断加强汇检菁英团队服务模式的运营能力建设，完善服务平台的搭建和服务响应效率的提升。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、拥有丰富的市场经验和专业化人才 上海汇检菁英科技股份有限公司虽然成立自 2010 年 12 月，但公司骨干的业务服务团队都是具有丰富行业经验，也参与过众多不同方式、不同特点、不同服务模式的招投标项目，在上海市不同行业的政府检测机构的大型招标项目中中标逾百个，已经拥有了良好的客户和供应商资源以及对各类检测实验室的服务合作经验。2、清晰的企业发展战略 公司成立之初就坚持“主动、合作、发展、分享”的工作理念以及为实验室终端客户服务的公司业务模式定位，所以公司在运营管理上已经累积了丰富的经验，管理架构的搭建和完善也一直以独立的实验室客户服务模式运营为导向。公司拥有独立的业务销售团队、售后服务团队、技术应用团队、营运物流团队等，已经在上海市几大政府检测机构形成稳定和持久的实验室服务链运营盈利模式。公司特色的“实验室服务”理念已经有了一定的影响力和执行效率，客户认可度高。3、丰富的供应商、客户资源和良好的业内信誉 目前国内仪器仪表和精密制造领域尚缺少大型的专业制造商，制造工艺技术水平不高，很多核心部件依然需要依赖进口。结合这样现实背景下，公司通过与多家国际仪器仪表行业的领导公司签订合作框架协议，就实验室用仪器设备、检测技术与合作伙伴开展广泛合作并定期交流沟通，范围涉及产品设计、生产工艺、客户需求等各方面，形成了相互依存、合作共赢的良好关系。公司与合伙伙伴长期稳定的合作关系有利于为下游客户提供完善的服务。4、领先的服务平台建设和服务链运营理念 公司现有客户群对应的实验室具有检测项目覆盖面广（包括食品、化妆品、工业原料、材料、轻化产品、机电产品、疾病预防、农产品、环境等）、检测项目要求各不相同（国际、国内、企业、行业标准各不相同）、检测流程管理复杂等特点，使公司具备了较强的专业服务能力和较高的流程管理要求和领先的服务平台和服务链运营理念。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司的主营业务为面向各类实验室提供包括实验室方案设计、实验设备选型咨询、实验室用设备及上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 17 消耗品的销售、实验室用设备的安装调试、运行监控及维修保养等服务，公司主要服务覆盖实验室运行的各个阶段，其中实验室运行前服务包括实验室方案设计、实验设备选型咨询及实验室用设备的安装调试；实验室运行后服务包括实验室运行监控及实验室用设备的维修保养。随着国家对食品药品安全、环境保护、产品质量等问题的重视，各级各类检测机构的检测工作更加多元复杂，实验室设备也呈现多样化的特点。由于实验室设备往往由不同的供应商制造，实验室管理人员对于各类设备出现的运行故障、瑕疵往往很难自行解决。针对这样的现状，公司建立了完整的实验室设备维修保养方案，并建立了实验室设备维保专家系统，故障解决方案覆盖公司销售的各类实验室设备，有效解决下游客户反馈的实验室设备运行问题。公司技术研发部门在根据中国实验室质量管理体系的要求，开展了实验室综合服务平台框架的调研并着手搭建支持平台服务链运营的管理架构，申请了 1 项实用新型专利及 12 项软件著作权申请，各类业务条线的技术研发均取得一定成果，公司综合实力和竞争能力进一步增强。公司全年实现营业收入 33,096,429.29 元，比上年同期增长 67.58%；利润总额 666,159.17 元，比上年同期增长 253.69%；归属母公司股东的净利润 666,159.17 元，比上年同期增长 253.69%。本年度公司经营情况仍然保持持续健康成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 18 二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着国家积极培育和发展战略新兴产业，推动产业结构升级和经济增长方式的转变，实验室服务行业作为支撑战略新兴产业发展的重要行业将迎来发展良机。此外，各级政府通过立法、制定产品标准等方式，从源头控制产品质量、食品药品安全等问题，促使有关领域的各参与方加强对产品的检验检疫，也推动实验室服务行业的发展。以食品安全为例，国内有数十万家食品加工企业和检测机构对实验室用品有持续、稳定的需求。目前国内农业、质量监督检验检疫、食品药品监督管理、粮食、卫生系统初步行了四级（国家级，省级，地市级和县级）食品安全检（监）测体系，截止到 2015 年末，前三级机构数量超过 3000 家，但县级食品检验机构设置存在大面积空白，配置不全。而基层和一线的快速检测能力缺乏等能力建设问题亟待解决，需要补充、更新大量的食品安全检验仪器。国家食品安全监管体系“十二五”规划规定，食品污染物和有害因素监测覆盖全部县级行政区域，监测网点由 2010 年的 344个扩大到 2015 年的 2,870 个，年复合增长率高达 152.85%；监测样本量从 12.4 万个/年扩大到 2015 年的287 万个/年，年复合增长率达 187.45%。从世界范围来看，我国实验室服务市场尚处于起步阶段，未来仍具有较大的发展空间。基于国家对环境保护、食品安全、产品质量监督、重大自然灾害监控、基础科学研究的重视，并且实验室服务行业主要下游行业专业科研及检测机构、装备制造业、设备状态监测等近年来发展迅速，我国实验室用品需求将继续快速发展，实验室服务行业前景广阔。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司正在尝试通过累积的行业服务经验，建立网络信息化的服务对接模式，利用上海作为全国技术、物流、服务资源最丰富的市场特点，将“实验室服务”这个特点做专做强。2015 年，公司努力整合资源，在保持原有业务服务链稳步推广并进一步完善的同时，组建团队进一步细化了解国内各类检测实验室的实际管理需求共性，为具有行业代表性的客户定制并运行汇检菁英自主研发的服务反馈终端，利用网络服务平台建设来尝试更好地对接相关的需求服务链，保证行业客户需求的及时响应。今后公司的业务发展重点将由上海政府检测行业扩大到有独立检测实验室的各个行业和全国的各类需求实验室。公司的具体发展目标包括：1、通过服务平台的免费定制及运行的实施，拓展各类检测实验室客户群，扩大客户覆盖面和增加客户粘合度，同时开始建立完善的服务数据库推送及按需统计。2、关注服务链中可进行优势互补或整合的服务团队，适时进行洽谈合作方案，进一步提升“实验室服务”的质量和效率。3、继续根据中国实验室质量管理体系的要求投入实验室综合服务平台的建设进度，做到平台架构上海汇检菁英科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-015 19 设计专业度高，实用性强。4、跟进不同行业客户在使用平台服务模块后的个性化的需求定制要求，以及配合实施进度，及时了解使用的结果反馈，即加强平台实用性，推进客户的平台使用率。5、不断完善和加强对接的服务链响应团队建设，加强各类服务响应能力和响应效率。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 公司一方面会继续稳步扩充客户服务团队的建设，另一方面会重点加强研发团队的整合和投入，不断加强公司服务模式的运营能力建设，完善服务平台的搭建和服务响应效率的提升。公司对开发及完善实验室运营服务平台的行动构想及市场调研已经趋于成熟（已经先后调研了全上海疾控行业、农产品检测行业、各类商品检测行业、各类食品检测行业、各类质量技术监督行业、环境监测、科学院校等检测实验室不同岗位人员若干），并已经计划在部分行业知名单位进行不同服务模块的试运行并做提升对接服务效率的数据归类和汇总，不断加强公司服务模式的运营能力建设，完善服务平台的搭建和服务响应效率的提升。（四（四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为徐菁。截至 2015 年末，徐菁直接持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本总额的50%，可以支配公司 50%的表决权。此外，徐菁担任公司董事长，徐菁可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若徐菁利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等控制不当，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，对高管、核心员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。2、销售区域集中的风险 2015 年公司在上海地区的销售收入占主营业务收入的比重为 87.99%，销售区域高度集中，这与目前国内实验室服务行业的区域性特征明显的情况一致。受各级政府部门、科研院所、第三方检测机构等下游客户所在区域的影响，目前国内实验室服务行业的形成了以长三角区域、珠三角区域、京津地区、成渝地区为区域核心的产业中心和产品、服务供应商聚集地，行业领先的实验室服务行业企业也多在部分省份具有较高市场份额和竞争优势，行业内尚未出现能够覆盖全国范围的大型实验室服务供应商。上海汇检菁英科技股份有限公司 2015