835488_2015_唯优传媒_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 1 2015 年 唯 优 传 媒 NEEQ:835488 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 Vision Unit(Beijing)International Culture Media Corp，Ltd.年度报告 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 2 公 司 年 度 大 事 记 1.2015 年 6 月 4 日公司全资子公司唯优锦程（北京）文化传媒有限公司成立，公司办理了工商登记，取得了北京市工商局朝阳分局核发的注册号为 110105019255876 的 营业执照。2.2015 年 8 月 11 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次股东大会，会议决议以整体变更的方式共同设立唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司。2015 年 8 月 20 日，公司办理了本次整体变更的工商变更登记，取得北京市工商局通州分局核发的注册号为110112013529730 的营业执照。3.2015 年 8 月 21 日，经公司第一次临时股东大会决议，公司控股股东唯优世纪（北京）文化传媒有限公司以其持有的北京昱海世纪文化传媒有限公司全部股权向公司增资 400万股，公司总股本变更为 3,000 万股。2015 年 9 月 2 日，公司办理了本次增资的工商变更登记，取得了北京市工商局通州分局核发的注册号为 110112013529703 的营业执照。4.2015 年 12 月 24 日公司取得关于同意唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 3 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、唯优传媒 指 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 有限公司、唯优有限 指 唯优印象（北京）国际文化传媒有限公司 唯优世纪 指 唯优世纪（北京）企业管理有限公司（原唯优世纪（北京）文化传媒有限公司），公司控股股东 华恒汇鑫 指 北京华恒汇鑫投资有限公司，公司股东 悠派互联 指 北京悠派互联科技有限公司，唯优世纪股东 昱海世纪 指 北京昱海世纪文化传媒有限公司，公司子公司 东阳唯优 指 浙江东阳唯优影视文化有限公司，公司子公司 唯优锦程 指 唯优锦程（北京）文化传媒有限公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会 指 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司股东大会 股东会 指 唯优印象（北京）国际文化传媒有限公司股东会 董事会 指 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司监事会 公司章程 指 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月至 12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、行业风险 从 2015 年开始，电视台实行“一剧两星”的制度，使本已过剩的电视剧市场雪上加霜，电影票房总收入虽然冲破 440 亿元人民币大关，票房再创新高，也并不能证明电影市场是一个成熟的市场，仍是泥沙俱下，市场繁荣的背后掩盖着无序的行业竞争。2、人才流失风险 公司的核心竞争力是人才，对人才的要求较高。基于行业特性，影视制作行业人才流动性较大。随着未来公司业务的快速扩张，需要进一步吸引专业人才，若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，将对公司业务造成影响。3、公司房屋面临不能续租的风险 2014 年 1 月 23 日，唯优有限与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司签署房屋租赁合同，租赁位于北京市朝阳区半截塔村 55 号七棵树创意园，建筑面积为 920 平方米的房屋，租赁期限从 2014 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日，并于 2015年 6 月10日与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司续签合同，同意在合同到期后继续租赁给唯优有限使用 3 年，即房屋租赁期至 2022 年。经查，公司租赁的房屋用途为仓储，出租方北京东方信捷物流有限责任公司已对房屋的用途进行变更唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 6 报批，但存在不被批准的风险，这可能将导致公司被迫搬迁，从而对公司的经营产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Vision Unit(Beijing)International Culture Media Corp，Ltd.证券简称 唯优传媒 证券代码 835488 法定代表人 毛红霞 注册地址 北京市通州区永顺西街 32 号（北京市通顺招待所 415 号）办公地址 北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 主办券商 华融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 葛惠平、牛志红 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李婕娣 电话 010-64189399 传真 010-64189066 电子邮箱 公司网址 http:/www.vu- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1，100016 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 01 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）广播、电视、电影和影视录音制作业 主要产品与服务项目 电影、电视剧、电视节目、广告以及各类视频内容的策划创意、前期摄制、后期制作 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 唯优世纪（北京）企业管理有限公司 实际控制人 毛红霞、李相振 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110112013529703 是 税务登记证号码 110112567409333 否 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 8 组织机构代码 56740933-3 否 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上上年同期年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）39,083,292.24 17,403,025.97 124.58%毛利率%41.69%32.20%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）7,891,610.34 2,516,352.56 213.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）7,892,360.34 2,516,352.56 213.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.15%26.10%_ 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.15%26.10%-基本每股收益（元/股）0.33 0.36-8.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）76,036,331.35 31,146,703.32 144.12%负债总计（元）9,903,812.40 7,246,700.00 36.67%归属于挂牌公司股东的净资产（元）66,132,518.95 23,900,003.32 176.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.20 1.20 83.33%资产负债率%13.03%23.27%-流动比率 2.34 1.08-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）8,476,201.39 6,452,071.07-应收账款周转率 8.49 11.75-存货周转率 16.82 29.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%144.12%481.99%-营业收入增长率%124.58%33.89%-净利润增长率%213.61%69.07%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 20,000,000 50.00%计入权益的优先股数量（股）-唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 10 计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -1,000.00 所得税影响数 250.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -750.00 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 唯优传媒是一家以提供全媒体高端影视内容全流程制作服务为核心定位、以专业化技术服务与高水准创作实力为核心竞争力，以项目承制、监制、顾问服务为主要经营方式，围绕电影、电视剧、电视栏目、广告、视觉特技特效等产业领域提供策划创意、技术服务的文化传媒公司。具体业务：电影、电视剧、网剧、电视节目、广告及各类视频内容的策划创意、DIT（数据管理）、视频剪辑、视觉特技特效、DI（数字中间片、调光调色）、现场及后期录音、广告发布、广告植入等，在业内享有较高的品牌知名度。公司的传统业务主要是为影视投资方、制作机构与市场客户提供影视制作设备、技术与制作服务，获取相应的服务佣金作为公司主要收入；公司的新兴业务将向电视节目的投资、制作与版权营销，以技术+服务加磅影视项目分享版权收益，影视制作力量孵化器，新媒体定制型内容营销等方向进行业务升级与转型，实现公司轻资产、跨媒体式的服务收入与版权收入共同成长的发展目标。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 公司 2015 年完成营业额 3908 万元,同比增长 124.58%，归属挂牌公司股东的净资产为 6613 万元，同比增长 176.71%，归属挂牌公司股东的净利润为 789 万元，同比增长 213.61%，每股基本收益达到 0.33元，总资产达到 7604 万元，实现 2015 年公司盈利指标。公司高度关注市场形势变化，积极采取措施做好应对，在技术、服务、专业力量和管理等方面不断提升，各项工作取得明显成效。公司在 2015 年业务量大幅度提升的情况下优化收入结构，有效的控制成本支出，报告期内营业成本占营业收入的比重下降了 9.49 个百分点。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较 2014 年增加了 202 万元,增幅达到 31.37%,主要因为经营活动产生的现金流入增加了 3128 万元。公司 2015 年影视剧制作、电视节目制作、广告制作与视觉特技特效等业务继续健康发展，共完成 300余部作品。其中极限挑战之皇家宝藏、记得少年那首歌、师傅、栀子花开、开罗宣言、一起长大、睡在我上铺的兄弟 等影视剧作品获得业内的好评；完成北京卫视 音乐大师课（2 期）、CCTV-4大型文化体验真人秀 我和中国第一次亲密接触、优酷土豆与恩德莫联合出品的 BIG BROTHER 中国版 室友一起宅等 3 部综艺节目后期制作；完成康师傅系列公益广告、哆啦 A 梦贴片广告、MINI、欧珀莱、中国石化形象片、中国移动等广告片制作。公司与云之国（北京）娱乐传媒有限公司联合出品 10 集系列刑侦探案电视电影犯罪失乐园，此剧集预计 2016 年将在电影频道与爱奇艺播出。2015 年 8 月 21 日，经公司第一次临时股东大会决议，公司向其控股股东唯优世纪定向发行 400 万股股份，唯优世纪以其持有的昱海世纪全部股权进行出资，出资完成后，公司的总股本变更为 3000 万股。唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 12 从而实现了公司对昱海世纪的全资控股，进一步提升了公司的治理结构。2015年12月24日，公司取得关于同意唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌函，成功跨出了与资本融合的第一步。对公司来讲是一个标志性的事件，是时代赋予的机遇，尽管2016年文化传媒领域市场充满着各种不确定性，在资本市场的助推下，公司的机遇和前景更为可期。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 39,083,292.24 124.58%-17,403,025.97 33.89%-营业成本 22,787,908.53 93.13%58.31%11,799,089.74 27.17%67.80%毛利率 41.69%-32.20%-管理费用 5,840,382.11 154.41%14.94%2,295,692.67 49.22%13.19%销售费用 1,127,701.89 19,756.70%2.89%5,679.20 364.37%0.03%财务费用-4,765.18 38.02%-0.01%-3,452.46 1,367.01%-0.02%营业利润 9,501,994.67 217.68%24.31%2,991,028.27 50.64%17.19%营业外收入-营业外支出 1,000.00-0.00%-净利润 7,891,610.34 213.61%20.19%2,516,352.56 69.07%14.46%项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增长 124.58%，变动原因：（1）公司于 2015 年 8 月收购昱海世纪，昱海世纪 2015 年 9 月-12 月营业收入 7,512,107.29 元；（2）针对后期制作业务，公司为扩大其在影视后期行业市场份额，在保证广告及影视业务销售额及毛利率稳步增长的基础上挖掘高收益高技术含量的新业务，如大型综艺节目及电影电视特技制作，改善优化公司业务结构。报告期内完成类似记得少年那首歌（625 万元）、第一次亲密接触（300 万元）等在业内影响力较大的项目。2、营业成本比上年同期增长 93.13%，管理费用比上年同期增长 154.41%，变动原因：（1）昱海世纪 2015 年 9 月-12 月营业成本 2,710,454.10 元，管理费用 561,601.70 元；（2）2015 年公司扩大业务范围所致，同上；（3）2015 年新增员工导致工资薪金成本费用增加；（4）2014 年 8 月原股东用自有电子设备 1950 万元对公司进行增资，同时为打造高端技术服务平台，2015年陆续为新办公楼添置新机械设备 512 万元，折旧成本大幅增加；（5）由于 2015 年 7 月末七棵树办公楼建设完工，8-12 月办公楼成本费用摊销 63 万元。（6）2015 年为挂牌相关事宜聘请券商、律师、评估师、审计师等中介机构发生中介服务费 139 万。3、销售费用比上年同期增长 19756.7%，变动原因：合并昱海世纪所致，昱海世纪 2015 年 9 月-12 月销售费用 1,032,881.71 元。4、财务费用比上年同期增长 38.02%，变动原因：日常利息收入及手续费，银行存款增加所致。5、营业利润比上年同期增长 217.68%，净利润比上年同期增长 213.61%，变动原因：（1）合并昱海世纪所致，昱海世纪 2015 年 9 月-12 月营业利润 3,380,169.52 元，净利润 2,683,746.92元；（2）针对后期制作业务，公司自 2014 年底开始实施项目预算控制及内部经营指标考核，项目毛利率直接影响各部门年度指标的完成情况，从而将预算控制逐步深入合同签订前、项目制作中及完工结算时项目全过程，“开源节流”，加强对项目成本费用的控制及管理，在完成即定指标的前提下减少成本费用的发生，唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 13 提高项目毛利率。（3）公司为打造高端技术服务平台，2015 年陆续购进先进机械设备 512 万元，同时公司也在不断研发新型软件技术，缩短工作流程提高工作效率，大幅降低了项目制作成本。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 39,083,292.24 22,787,908.53 17,403,025.97 11,799,089.74 其他业务收入-合计合计 39,083,292.24 22,787,908.53 17,403,025.97 11,799,089.74 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%后期制作 31,571,184.95 80.78%17,403,025.97 100.00%广告代理发布 7,512,107.29 19.22%收入构成变动的原因 昱海世纪属广告传媒行业，主要从事设计、制作、代理、发布广告。公司于 2015 年 8 月收购昱海世纪，昱海世纪 2015 年 9 月-12 月营业收入 7,512,107.29 元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,476,201.39 6,452,071.07 投资活动产生的现金流量净额-9,255,066.50-5,586,532.82 筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：合并昱海世纪所致。昱海世纪 2015 年 9 月-12 月经营活动产生的现金流量净额 3,493,211.08 元。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：租入办公楼的装修支出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：2015 年 6 月收到股东增资款 1000 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额(元元)年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京时代青春影视文化传播有限公司 6,250,000.00 15.99%否 2 北京实力电传文化发展有限公司 3,085,000.00 7.89%否 3 中国航空传媒有限责任公司 3,033,903.92 7.76%否 4 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 1,820,001.03 4.66%否 5 湖北华舟重工应急设备股份有限公司 1,337,499.95 3.42%否 合计合计 15,526,404.90 15,526,404.90 39.72%39.72%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额（元）（元）年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 拉萨经济技术开发区俊乐广告有限公司 2,807,059.26 12.32%否 2 北京华汇蓝海数字技术有限公司 1,828,197.00 8.02%否 3 北京中健龙和广告有限公司 910,281.65 3.99%否 4 北京优购文化发展有限公司 834,608.00 3.66%否 5 北京东方信捷物流有限责任公司 834,168.00 3.66%否 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 14 合计合计 7,214,313.917,214,313.91 31.631.65 5%（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,872,957.24 1,098,185.29 研发投入占营业收入（合并）的比例 4.79%6.31%说明：研发投入占比是按合并口径营业收入金额计算，唯优传媒母公司为国家高新技术企业，研发投入占母公司营业收入比例为 6.32%。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 10,818,348.35 577.33%14.23%1,597,213.46 118.30%5.13%9.10%应收账款 7,100,202.89 236.46%9.34%2,110,258.45 147.40%6.78%2.56%存货 2,225,131.11 358.65%2.93%485,151.00 57.06%1.56%1.37%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 21,781,931.23 11.30%28.65%19,570,362.28 4,152.11%62.83%-34.19%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-资产总计 76,036,331.35 144.12%-31,146,703.32 481.99%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：（1）合并昱海世纪，2015 年 12 月 31 日昱海世纪货币资金余额 4,132,795.89 元；（2）2015 年 6 月收到股东增资款 1000 万元；（3）2015 年陆续为新办公楼添置新机械设备 512 万元。2、应收账款变动原因：（1）合并昱海世纪，2015 年 12 月 31 日昱海世纪应收账款余额 912,000.00 元；（2）2015 年公司业务量增加，其中对北京时代青春影视文化传播有限公司应收款项为 250 万元（已于披露日前支付），对北京实力电传文化发展股份有限公司应收款项 110 万元，共占应收账款期末余额合计数的比例为 48.16%。3、存货变动原因：（1）合并昱海世纪，2015 年 12 月 31 日昱海世纪存货余额 1,049,571.11 元；（2）针对后期制作业务，存货余额为未完工项目的制作成本。2015 年承接项目合同额大技术含量大导致截止 2015 年 12 月 31 日公司在施项目增多。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，分别为浙江东阳唯优影视文化有限公司、唯优锦程（北京）文化传媒有限公司、北京昱海世纪文化传媒有限公司。子公司情况如下：1、浙江东阳唯优影视文化有限公司 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 15 公司于 2014 年 10 月 20 日出资设立全资子公司浙江东阳唯优影视文化有限公司（以下简称“东阳唯优”），占其注册资本的 100.00%，浙江东阳唯优影视文化有限公司已纳入合并范围。2、唯优锦程（北京）文化传媒有限公司 公司于 2015 年 6 月 4 日出资设立全资子公司唯优锦程（北京）文化传媒有限公司（以下简称“唯优锦程”）。唯优锦程（北京）文化传媒有限公司已纳入合并范围。3、北京昱海世纪文化传媒有限公司 2015 年 8 月 21 日，经唯优传媒第一次临时股东大会决议，唯优传媒向其控股股东唯优世纪定向发行 400 万股股份，唯优世纪以其持有的昱海世纪全部股权作价 2,434.09 万元进行出资。本次增资中 400万元计入唯优传媒的注册资本，剩余部分 2,034.09 万元计入唯优传媒的资本公积，出资完成后，唯优传媒的总股本变更为 3,000 万股。此次变更后，昱海世纪成为唯优传媒全资子公司。2015 年 9 月 2 日，唯优传媒办理了本次增资的工商变更登记，取得了北京市工商局通州分局核发的注册号为110112013529703 的营业执照。昱海世纪从 2015 年 9 月起纳入合并范围，2015 年 9 月-12 月利润情况如下：单位：元 项目项目 20152015 年年 9 9-1212 月月 营业收入 7,512,107.29 营业成本 2,710,454.10 销售费用 1,032,881.71 管理费用 561,601.70 营业利润 3,380,169.52 净利润 2,683,746.92 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 2015 年步入新常态的中国经济喜忧参半。一方面经济新业态、新内需、新增长功能不断涌现，另一方面，多数行业的产能过盛，实体经济和传统服务类企业经济普遍困难，企业对未来几年的困难必须有充分的预估。相对于其它行业，中国的影视行业发展空间要大的许多。2015 年中国内地电影票房总收入突破 440亿元人民币大关，同比增长 48.7%。预计 2016 年预计将突破 600 亿人民币，不论怎样都会给公司带来诸多的商机。面临新常态下的机遇与挑战，面对行业同质化的价格路线、国际化的金融疲软、劳动力成本的上升、重要人才的缺乏、中小企业融资的艰难，公司要小步慢路、夯实基础、抓住一切机遇迎接挑战。互联网+，或者叫传统行业+互联网的时代已是大势所趋。在互联网+时代，中国的文化产业正在走向多元结合的发展趋势，文化产业不仅与金融、互联网紧密结合，而且在对外合作基础上也跨了一大步。国家将发展文化产业确立为“国家战略的重中之重”,为影视行业提供了良好的发展环境，市场对文化产品的需求将越来越大，为影视制作业发展提供了广阔的发展空间。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、业务综合优势 与同行业其它后期制作公司相比，公司涵盖了三个不同领域的市场，即：影视、电视节目、广告且唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 16 均为全产业链。每个领域各有侧重，既能资源共享，又能自由穿梭，合力共生，获胜指数和战胜同行的机率会更大。2015 年公司共完成 300 余部影视后期制作作品，占市场份额 10%。2、客户资源优势 多年来公司在与客户共同成长，积累了影视剧出品方、制作方、宣发方、电视台、网络视频、广告公司、电视节目制作方、企业客户等数百家客户。公司专业的服务得到众多客户的认可，拥有良好的业内口碑，与众多客户形成长期合作关系，成为企业持续、稳定发展的基础。3、成本控制优势 在成本的控制上，公司采取的双管齐下的策略，目前也初见成效。一方面公司规范了财务管理制度，建立了购产销逐级申报审批手续，实行了单项目、企业内部部门间的独立核算，严格审核预算及成本，坚决控制预算外费用，充分发挥了财务部门监管作用。另一方面，公司精选了一批业务思路清晰、专业水平较高且自我趋动力强的内部团队，进行业务研发，解决了制作链上各个环节上的衔接难点，不仅节省了制作周期、提高了生产效率，同时公司也因此成为后期制作公司（指全产业链公司）唯一一家高新技术企业，使公司享受到了国家应有的优惠政策。4、专业团队优势 多年来公司始终把培养人、教育人、打造能打硬仗的团队放在第一位。目前公司已拥有了成熟、专业化的能够为客户提供高端、优质服务的技术型与创作型团队，同时公司不断学习行业新技术,保持公司技术与设备的先进性，在规模化、流程化生产的基础上，不断优化成本管理。同时公司核心运营管理团队，拥有15年以上专业的影视行业经验，对行业发展状况和发展趋势有着深刻地理解和准确的判断，确保了公司经营理念与方针的正确性与务实性。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立高效运，保持有良好的公司独立自主经营的能力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营能力。1、行业状况 随着国民经济的持续快速增长以及国家对于文化产业的大力扶持，影视文化与产业环境持续改善，以影视为核心的文化产业成为社会关注的焦点。中国电影票房的持续高涨，电影院屏幕数量的不断增多，电影消费市场的规模不断增长，同时网络电影、网络剧等内容分销渠道的日益完善与盈利能力的成熟，中国电影与网络剧内容市场正呈现爆发式增长，吸引了各类社会资本(国有、民营、外资)的加入，从而进一步推动了中国影视剧的良性快速发展。产品市场的丰富繁荣，为公司影视后期制作业务的发展提供了良好的市场环境。随着影视内容产品的多元化发展，更具有娱乐性与传播影响力的脍炙人口的高水准的影视剧、综艺节目成为广告客户关注的热点，与内容深度结合的植入广告更加为广大广告客户青睐，市场份额不断增加。公司在牢牢扎根影视制作的基础上，不断整合优质的影视内容产品，快速推动以内容广告植入为主体的娱乐营销业务。2、优秀的经营管理团队 公司的发展速度取决于核心管理层的专业水平与经营理念。公司的管理团队汇聚了影视制作、营销策划、内容研发、广告与媒体运营等领域专业资深力量，对影视与广告行业发展趋势的具有深刻的洞察与理解，具备丰富的业务经验、创新力与前瞻性，并能够有效的对风险进行把控，能对发现的问题找到症结所在，提出务实解决方案，未雨绸缪。3、专业化资源不断升级优化 公司是一家全流程影视后期制作服务企业，拥有行业内资深的剪辑师、调色师、录音师、特效师等。有 200 平米调光调色棚、杜比全景声混音棚、对白录音棚以及独立影视后期机房等高端硬件设施。服务项目涵盖DIT 数据管理、全片剪辑、数字中间片调色、全音频制作、视效解决方案及视效制作、预告唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 17 片制作等。公司在成本合理管控的前提下，积极升级优化专业化的硬件设备与管理系统，从而确保公司服务的行业高端水准。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、国家大经济形势的风险 2015 年步入新常态的中国经济，多数行业产能过剩，经济通缩日趋明显，尤其是经济实体经营普遍困难，财政增速持续衰减，资本市场动荡过大过频，金融风险越来越大，社会各界对宏观经济阶段性前景产生疑惑或不安。应对措施:针对国内当下困顿的经济态势，公司必须敏锐地把握市场机遇求生存谋发展，制定出“看五年、想三年、认真做好一二年”的宏观商业模式、中观战略计划、微观执行落地措施。2、行业风险 从 2015 年开始，电视台实行“一剧两星”的制度，使本已过剩的电视剧市场雪上加霜，电影票房总收入虽然冲破 440 亿元人民币大关，票房再创新高，也并不能证明电影市场是一个成熟的市场，仍是泥沙俱下，市场繁荣的背后掩盖着无序的行业竞争。应对措施:面对同业、混业和跨界竞争的激烈挑战，面对传统行业较互联网+的大变革时代，企业唯有创新才是不变的真理。互联网时代核心问题是客户思维，所以公司要建立完善客户服务体系、找准核心客户、了解客户的核心需求、解决客户核心问题，努力为客户创造价值和利益，建立适应市场变化的商业模式、管理体系、激励机制，做好风险控制，保证企业稳步、经营快速成长。3、人才流失风险 公司的核心竞争力是人才，对人才的要求较高。基于行业特性，影视制作行业人才流动性较大。随着未来公司业务的快速扩张，需要进一步吸引专业人才，若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，将对公司业务造成影响。应对措施：完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作环境，以稳定、团结、吸引各类人才。公司采取流程化生产模式，单个员工难以掌握项目制作的全部流程,从而保障相关技术、素材的安全。4、公司房屋面临不能续租的风险 2014 年 1 月 23 日，唯优有限与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司签署房屋租赁合同，租赁位于北京市朝阳区半截塔村 55 号七棵树创意园，建筑面积为 920 平方米的房屋，租赁期限从 2014年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 9 日，并于 2015 年 6 月 10 日与北京东方信捷物流有限责任公司半截塔分公司续签合同，同意在合同到期后继续租赁给唯优有限使用 3 年，即房屋租赁期至 2022 年。经查，公司租赁的房屋用途为仓储，出租方北京东方信捷物流有限责任公司已对房屋的用途进行变更报批，但存在不被批准的风险，这可能将导致公司被迫搬迁，从而对公司的经营产生影响。应对措施：出租方已出具在可预见时间内园区不会拆除的说明，全体股东已出具愿意承担公司因提前搬迁导致的另行承租其他房产及因搬迁造成的一切经济损失。且公司一直都与出租方维持良好的合作关系，积极配合出租方尽早取得“文化产业创意园区”的审批手续。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 1、投资项目后期审查及回款周期偏长风险 报告期内投资的系列电视电影项目将在 2016 年陆续发行播出。由于公司参与了版权投资，存在项目无法通过主管部门审查、发行回款周期偏长等风险。应对措施：严格执行合同条款，对项目全流程进行监管管理，为拍摄制作全过程积极提供技术支持及指导，确保项目保质保量按时完成。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 18 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-002 19 第五节 重要事项 一