835453_2015_火焰山_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

1 证券简称：火焰山 代 码:835453 吐鲁番火焰山旅游股份公司 Turpan Flaming Mountain Tourism Co.,LTTurpan Flaming Mountain Tourism Co.,LTD D 年度报告 2015 吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 12 月 23 日，公司收到全国中小企业股份转让系统的同意挂牌函。2015 年 8 月 17 日，公司成功改制为股份公司，为进入资本市场铺平道路。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.29 吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 火焰山、公司、本公司 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司 股东大会 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司股东大会 董事会 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司董事会 监事会 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吐鲁番火焰山旅游股份公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 统一旅游公司 指 吐鲁番统一旅游有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 律所、律师 指 新疆正阳律师事务所 光明电力总公司 指 新疆吐鲁番光明电力总公司 丰谊源投资 指 新疆丰谊源投资有限公司 跃兴裕工贸 指 乌鲁木齐跃兴裕工贸有限公司 吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 自然灾害等意外事件的风险自然灾害等意外事件的风险 旅游业易受自然灾害、重大疫情、突发事件等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，特别是在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。近年来在全球和中国相继发生的非典型性肺炎疫情等高传染性疾病，以及新疆自 2009 年以来发生的暴恐事件对新疆地区旅游业及公司经营业绩造成较大的影响。股权相对分散的风险股权相对分散的风险 公司的股东光明电力总公司、丰谊源投资、跃兴裕工贸、杨铁、蔡丽英和芈绍军的持股比例分别为：33.33%、31.37%、16.67%、15.69%、1.96%和 0.98%。股权结构相对分散将导致股权结构存在一定的不稳定性，进而影响公司经营政策的稳定性。无实际控制人的风险无实际控制人的风险 目前公司无控股股东、实际控制人，客观上存在被第三方收购的风险，可能引起实际控制人的变更，从而在一定程度上影响管理层的稳定和经营理念、方向，将会对本公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确定性。同时，无控股股东、实际控制人也可能造成公司决策效率降低。季节性的风险季节性的风险 火焰山地处我国西北地区，冬季寒冷且持续时间较长，游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的 5-10 月份，因此，公司盈利具有明显的季节性公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 6 特征，每年的冬季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。销售风险销售风险 2007 年 4 月 20 日公司与统一旅游公司签署委托代理协议，公司将景区的门票销售权委托给统一旅游公司，统一旅游公司是唯一的销售代理商，统一旅游公司经营的稳定性将会给公司门票销售造成一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吐鲁番火焰山旅游股份公司 英文名称及缩写 Turpan Flaming Mountain Tourism Co.,LTD 证券简称 火焰山 证券代码 835453 法定代表人 陈学辉 注册地址 新疆吐鲁番地区吐鲁番市三堡乡 312 国道旁 3956 至 3957 公里处 办公地址 新疆吐鲁番市文化路天伦小区四号楼三单元 10 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 新疆乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦 19 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱瑛、张艳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨静 电话 0995-8696010 传真 0995-8696010 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆吐鲁番地区吐鲁番市三堡乡312国道旁3956至3957公里处；邮编：838000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 行业（证监会规定的行业大类）N78 公共设施管理业 主要产品与服务项目 景区开发经营，为游客提供旅游资源及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,200,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 8 企业法人营业执照注册号 91650400742238106P 是 税务登记证号码-是 组织机构代码-是 根据国务院关于“三证合一”登记制度改革的要求和国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知的相关规定，公司已完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,420,431.72 7,641,530.24 101.80%毛利率 70.48%49.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,402,209.70 1,312,721.13 387.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,386,549.74 1,285,387.13 396.86%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.33%9.97%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.22%9.76%-基本每股收益 0.63-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,689,331.47 12,746,013.97 38.78%负债总计 1,013,745.53 1,172,637.73-13.55%归属于挂牌公司股东的净资产 16,675,585.94 11,573,376.24 44.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.13 44.24%资产负债率 5.73%9.20%-流动比率 15.22 5.76-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,799,964.18 1,612,507.36-应收账款周转率 9.72 5.63-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 38.78%-20.21%-营业收入增长率 101.80%-33.57%-净利润增长率 387.71%-67.07%-吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,200,000 5,100,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 33,230.00 营业外支出 17,570.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,659.96 所得税影响数 1,588.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 14,071.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于旅游服务业，公司主要经营业务是景区的开发经营，为游客提供旅游资源及服务。目前公司开发旅游资源为地下景观和地面景观两部分，地下景观区包括西游文化长廊、火焰山地理文化厅、高昌历史名人厅、巨型温度计展示厅等。地上景观包括西游记雕像群、沙漠烤鸡蛋、最佳摄影点等，公司立足火焰山，打造品牌旅游。公司主要消费群体为散客、旅行社。公司委托统一旅游公司负责公司门票销售，门票销售模式包括现场购买、网络购票后取得收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司实现营业收入 1542.04 万元，比 2014 年同期营业收入 764.15 万元增加 101.83%，营业成本 455.19 万元,比上年同期 386.55 万元增加 17.87%，毛利率较上年提高 21.07%；企业净利润 2015 年为 640.22 万元，比上年同期 131.27 万元增加 508.95 万元,增长比例 387.71%，主要是由于社会环境稳定，公司加大宣传促销力度，吐鲁番市旅游接待人数较上年有较大增长，门票收入增加，公司效益增长。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,420,431.72 101.80%-7,641,530.24-33.57%-营业成本 4,551,984.34 17.75%29.51%3,865,596.16-12.97%50.58%毛利率 70.48%-49.41%-管理费用 2,446,263.07 72.28%15.86%1,419,880.91 3.22%18.58%销售费用 357,385.40-30.41%2.31%513,600.59-22.69%6.72%财务费用-6,740.79 62.31%-0.04%-4,152.69-60.10%-0.05%营业利润 7,543,332.31 387.93%48.91%1,545,973.56-66.58%20.23%营业外收入 33,230.00 21.67%0.21%27,325.00-59.99%0.35%营业外支出 17,570.04-0.11%-吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 12 净利润 6,402,209.70 387.70%41.57%1,312,712.13-67.07%17.18%项目重大变动原因：2015 年度公司实现营业收入 1542.04 万元，与 2014 年同期相比增长 777.89 万元，增幅为 101.79%，主要原因首先是整体社会环境较稳定，其次公司在 2015 年期间加大对南北疆主要县市的宣传促销力度，所以 2015 年公司接待旅游人数较 2014 年有大幅增长；企业 2015 年实现净利润为 640.22 万元,比上年同期 131.27 万元增长万 508.95 万，增幅为 387.71%，主要是企业内部有效降低成本，严格控制各项费用，使企业在营业收入有较大增长，营业成本增长较小的情况下 利润有了较明显的提升；其次 2015 年管理费用为 244.62 万元，增幅为 72.28%，主要系较 2015 年公司管理费用较上年同期相比增加了公司用于全国中小企业股份转让系统挂牌的相关费用。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 15,420,431.72 4,551,984.34 7,641,530.24 3,865,596.16 其他业务收入-合计合计 15,420,431.72 4,551,984.34 7,641,530.24 3,865,596.16 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 吐鲁番地区 15,420,431.72 100.00%7,641,530.24 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，收入构成无变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,799,964.18 1,612,507.36 投资活动产生的现金流量净额-1,320,262.57-433,426.00 筹资活动产生的现金流量净额-1,300,000.00 -4,555,555.00 现金流量分析：2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 6799964.18 元，较上年同期的 1612507.36 元增加了 5187456.82元，增幅为 321.70%，主要系2015 年度公司实现营业收入 15,42.04 万元，与 2014 年同期相比增长 777.89 万元，增幅为 101.79%，在公司费用增幅不大的情况下，使现金流量净额增加。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 新疆海外国际旅行社有限责任公司 321,894.00 2.08%否 2 新疆广华国际旅行社有限公司 242,720.00 1.57%否 3 新疆金桥国际旅行社 242,604.00 1.57%否 4 新疆生产建设兵团中国青年旅行社（有限公司）229,816.00 1.49%否 5 乌鲁木齐铁道国际旅行社有限责任公司 213,840.00 1.38%否 合计合计 1,250,874.00 8.11%-吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 13 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国网新疆电力公司吐鲁番供电公司 109,434.90 1.89%否 2 山东贝特尔环保科技有限公司 100,000.00 1.73%否 3 新疆宏峰房地产开发有限责任公司 992,303.00 17.19%否 4 乌鲁木齐市米东区有润玻璃钢制品厂 41,762.38 0.72%否 5 吐鲁番市环球文化传媒有限公司 35,000.00 0.61%否 合计合计 1,278,500.28 22.14%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 6,576,840.60 174.36%37.18%2,397,138.99-58.07%18.81%97.66%应收账款 1,628,348.19 5.35%9.20%1,545,541.28 49.82%12.12%-24.09%存货-长期股权投资-固定资产 8,759,499.30 5.78%49.52%8,281,022.73-5.03%64.97%-23.78%在建工程-30,000.00-0.23%-短期借款-长期借款-资产总计 17,689,331.47 38.78%-12,746,013.97-20.20%-资产负债项目重大变动原因：货币资金本年变动比例为 174.36%，主要系2015 年度公司实现营业收入 1542.04 万元，与 2014 年同期相比增长 777.89 万元，增幅为 101.79%；2014 年应收账款较 2013 年增长 49.82%，主要系 2014 旅游人数下降较大，导致欠款增加；2015 年货币资金为 657.68 万元，较上年同期的 239.71 万元增加 417.97万元，增幅为 174.36，致使 2015 年资产总计 1768.93 万元较上年同期 1274.60 万元增长 494.33 万元为38.78%。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 14 3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无控股子公司、参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 旅游产业的良好的发展前景被越来越多的投资主体所认识，越来越多的企业开始投资旅游产业。另外，引导社会资金投向旅游产业的各项规定也日益完善，旅游产业在长时间内都会是投资者们的理想选择。与此同时，财政资金将更多的被投向公益事业、公共设施的建设。在未来，政府将对旅游产业进行更多的引导性的投入。新疆作为“丝绸之路经济带”的重要地区，该地区旅游业面临重大的发展机遇。新疆将立足“丝绸之路”，建设“丝绸之路”经济带游客集散中心。在国家“一带一路”的战略构想下，丝绸之路经济带将“以点带面，从线到片，通过旅游先行的发展，逐步形成区域大合作”，“五通”成为丝绸之路旅游集散中心建设的核心和基础。新疆在继续巩固加强现有国家5A级景区的建设管理工作的基础上，将严格标准，按照程序、尽快启动对疆内重点创建景区的实地检查验收工作，加快推动新疆5A级景区创建步伐。随着2015年7月全国旅游援疆会议的召开，根据旅游援疆会议精神，各省区市都有责任和义务组织更多游客入疆旅游，掀起“送客入疆”的热潮；积极推动内地的企业、资金与新疆高品位旅游资源有机结合，开发新疆旅游产品，推进新疆旅游多样化、特色化发展；强化人才扶疆。重点围绕主要旅游城市、重点景区，着力提高景区道路等级、扶持建设一批旅游厕所、自驾车服务体系等旅游基础配套设施；加大对南疆旅游的支持力度。整合资源，集中力量，帮助建设一批精品旅游景区、特色旅游城镇，形成南疆旅游业增长极；支持兵团旅游业发展。重点围绕“军垦文化”核心，打造“中国屯垦旅游”主体品牌。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）景区独特的气候地质景观 与“一般青山绿”，“小桥人家”的景点相比，火焰山景区主要突出“热”、“干”。火焰山为中国最热的地区之一，光照充足，地表温度高，同样适合开展沙疗，日光浴等保荐项目，各地游客来火焰山游览后能够得到不一样的旅游体验。（2）吐鲁番当地西域历史文化悠长 吐鲁番是古丝绸之路上的重镇，有四千多年的文化积淀，曾经是西域政治、经济、文化的中心之一。已发现文化遗址 200 余处，出土了从史前到近代 4 万多件文物，从目前出土文物来看，吐鲁番至少使用过 18 种以上的古文字、25 种语言，大量的文物和史实证明，吐鲁番是世界上影响深远的中国文化、印度文化、希腊文化、伊斯兰文化四大文化体系和萨满教、祆教、佛教、道教、景教、摩尼教、伊斯兰教七大宗教的交融交汇点。游客在此旅游一方面可以游览奇特的自然景观，另一方面可以感受不一样的异域风情。（3）“丝绸之路经济带”及全国旅游援疆会议带来的发展机遇 随着“丝绸之路经济带”国家战略的稳步开展，新疆作为“丝绸之路”上的桥头堡将面临历史性的发展机遇。“丝绸之路经济带”将以点带面，从线到片，通过旅游先行发展，逐步形成区域大合作，新疆将逐步建设“丝绸之路经济带”旅游集散中心。而随着 2015 年 7 月 20 日全国旅游援疆会议的召开，会议制定了“游客送疆、产业援疆、人才扶疆”的工作思路，全国 19 个省市切实的开展旅游援疆工作。作为新疆旅游名城，吐鲁番在此宏观环境之下，将面临重大的发展机遇。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 15 （4）火焰山景区与西游文化的深度结合 中国四大名著中的西游记对火焰山有较为详细的描述，从五十九回至六十一回三个整回讲述了唐僧师徒如何通过火焰山与牛魔王一家三借芭蕉扇的故事，而火焰山的成因在第七回孙悟空大闹天宫时就有伏笔。深度挖掘整部西游记，可以发现牛魔王是一个重要角色，从西游记开端的孙悟空与牛魔王结义起始，到四十回至四十二回的收服牛魔王的儿子红孩儿开始发生冲突，再至五十三回与牛魔王的兄弟如意真仙发生冲突造成矛盾升级，最终在火焰山与牛魔王一家矛盾集中爆发，可以看出在总共一百回的西游记中，牛魔王、火焰山的重要性。公司依托火焰山自然资源，目前已经建成西游文化长廊，形状如“金箍棒”的巨型温度计，造型如炼丹炉的景区布置，各类与西游记相结合的装饰、物品。随着我国对传统文化的逐步重视，公司将立足火焰山，大力与西游文化相结合，开展文化旅游深度游。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司制定了严格的安全生产和优质服务考核细则，致力于为游客提供良好、舒适的旅游环境，同时遵循公司宗旨:立足火焰山创新服务理念，打造品牌服务企业。公司明确了发展资源优势，加强服务质量；建立人才储备与激励机制，利用社会力量加大对旅游资源的开发投入，不断提高公司持续发展能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。在 2015 年旅游行业竞争日趋激烈的状况下，公司依然保持了主营业务和利润的高增长，因此公司具有一定的持续经营能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 -吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 16 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （1）政策风险 旅游景区业有初期投入大，投资回报期长的特点，目前政府加大旅游方面的投入。但相关政策的出台与具体实施拥有不确定性。新疆由于特殊的地理位置，目前正在开展“旅游援疆”工作，但具体政策的实施落地依旧存在不确定性。应对措施：随着 2015 年 7 月全国旅游援疆会议的召开，根据旅游援疆会议精神，各省区市都有责任和义务组织更多游客入疆旅游，掀起“送客入疆”的热潮；积极推动内地的企业、资金与新疆高品位旅游资源有机结合，开发新疆旅游产品，推进新疆旅游多样化、特色化发展；强化人才扶疆。重点围绕主要旅游城市、重点景区，着力提高景区道路等级、扶持建设一批旅游厕所、自驾车服务体系等旅游基础配套设施；加大对新疆旅游的支持力度。（2）自然灾害风险 自然灾害对旅游业会造成很大的冲击。由于地震、台风、洪水等自然灾害导致的旅游安全问题和行程变更，是对旅游者出行影响最大的突发因素。应对措施：为了维护景区正常运营，公司制定了火焰山景区停电应急预案、景区火灾应急预案、火焰山景区防洪抢险应急预案，保证景区面对突发性自然灾害时，公司可以根据实际情况进行紧急处置。（3）行业竞争日趋激烈引起的风险 旅游景区之间存在着空间竞争。一个地区之间存在多个旅游景区时，不同景区对游客的吸引力将会有所不同。游客往往不能将一个地区的所有景区作为旅游目的地，所以景区之间客观的存在着竞争关系。而可能出现的局面将是，市场分割竞争，造成旅游市场的混乱，而共享市场合作共赢将会促进景区的可持续发展。景区之间价格恶性竞争。一些景区看到同级景区涨价或者降价，也出现跟风调价的现象。这种现象成为了一种攀比，景区价格一高再高，游客直呼“玩不起”但有部分景区恶意压低票价，尤其是压低与旅行社之间的协议票价，造成某一地区旅游景点的集体低盈利。许多景区产品结构不合理，发展较单一，对门票的依赖性较大，所以形成频频调价的现象。但这种现象的出现必会造成恶性循环会危害整个旅游业的发展。应对措施：为彻底改变旅游市场无序竞争局面，规范市场秩序，整合吐鲁番地区旅游资源，实现统一管理、统一旅游，推进吐鲁番旅游进一步走向规模化和产业化发展，2007年吐鲁番地区行署主导由吐鲁番9家旅游企业涉及16个景区，共同出资设立以销售景区门票收取代理费为主营业务的统一旅游公司，组成的统一旅游体系，规范地区各景区（点）的营销行为，由统一旅游公司负责旅游产品线路的创新与设计，宣传促销活动的策划及实施，对各景区（点）产品进行统一组合、定价并销售。各公司按门票收入的8%支付代理费。（4）社会突发性事件风险 新疆处的特殊地理与社会环境，维持新疆长治久安是施政的重中之重。但部分极端分子引起的暴恐事件极大的影响着新疆当地的社会稳定。2009 年的“7-5”事件，2014 年“5-22”事件对新疆的旅游市场有重大影响。应对措施：公司为有计划、有步骤地及时妥善处置可能发生的旅游安全生产事故，确保游客的人身安全，保证旅游安全工作有序进行制定了吐鲁番火焰山旅游景区安全生产事故应急预案，该预案规定了旅游安全的认定，安全保护机构、人员，安全处置方案、事故发生后的处置程序。并根据新疆特殊情况，制定火焰山景区反恐应急处理预案及治安突发事件应急预案，规范了特殊事件发生时的负责人、处置方法、紧急安保措施，有效的提高暴恐事件的应急处理能力，维护景区正常的旅游秩序，确保游客的生命财产安全不受损害。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 17 （二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：不适用。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节一（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-（三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 杨铁 资金 190,000.00 160,000.00 是 否 陈学辉 资金 50,000.00 2,973.49 是 否 张本生 资金 10,000.00 0.00 是 否 合计-250,000.00 162,973.49-占用原因、归还及整改情况：报告期内杨铁临时占用公司资金合计 160,000.00 元，占用资金属个人借款，此项借款已于 2016 年归还公司。陈学辉临时占用公司资金合计 50，000 元，占用资金属出差借款，借款余额 2,973.49 元已于 2016年归还公司。张本生临时占用公司资金 10,000 元，占用资金属出差借款，借款已于 2015 年末归还公司。公司正在完善关联交易决策制度。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 条件股 份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售 条件股 份 有限售股份总数 5,100,000 100.00%5,100,000 10,200,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 800,000 7.84%800,000 1,600,000 7.84%核心员工-总股本总股本 5,100,000-0 10,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 6（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 光明电力总公司 1,700,000 1,700,000 3,400,000 33.33%3,400,000 0 2 丰谊源投资 1,600,000 1,600,000 3,200,000 31.37%3,200,000 0 3 跃兴裕工贸 850,000 850,000 1,700,000 16.67%1,700,000 0 4 杨铁 800,000 800,000 1,600,000 15.69%1,600,000 0 5 蔡丽英 100,000 100,000 200,000 1.96%200,000 0 6 芈绍军 50,000 50,000 100,000 0.98%100,000 0 合计合计 5,100,000 5,100,000 10,200,000 100.00%10,200,000 0 前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东杨铁任董事；其他股东之间无关联。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 20 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份数量数量 数量变动数量变动 期末期末股份股份数量数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司无控股股东 （二（二）实际控制人实际控制人情况情况 报告期内，公司无实际控制人。四、股份代持情况 报告期内，无股份代持情况。吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 21 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）单位：元或股 发发行行方方案案公公告告时时间间 新新增增股股票票挂挂牌牌转转让让日日期期 发行价发行价格格 发行发行数量数量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发发行行对对象象中中做做市市商商家家数数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资募集资金金用途用途 （具体（具体用途）用途）募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 -二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）1、基本情况、基本情况 单位单位：元或：元或股股 证券代码证券代码 证券简称证券简称 发行价格发行价格 发行数发行数量量 募集金额募集金额 票面股票面股息率息率 转让转让起起始日始日 转让转让终终止日止日 -2、股东情况、股东情况 证券代码证券代码-证券证券简称简称-股东人数股东人数-序号序号 股东股东名称名称 期初持股数量期初持股数量 期末持股期末持股数量数量 期末持股比例期末持股比例-3、利润分配、利润分配情况情况 单位单位：元：元 证券代证券代码码 证券简称证券简称 本期本期股股息率息率 分分配金额配金额 股息股息是否是否累积累积 累积累积额额 是否是否参与参与剩余利润剩余利润分配分配 参与参与剩余分剩余分配配金额金额 -4、回购情况、回购情况 单位单位：元：元或或股股 证券代证券代证券简证券简回购选择权回购选择权的的回购期间回购期间 回购回购数量数量 回购回购比比回购资金总回购资金总吐鲁番火焰山旅游股份公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 22 码码 称称 行使主体行使主体 例例 额额 -5、转换情况、转换情况 单位单位：元：元或或股股 证券代码证券代码 证券简称证券简称 转股转股条件条件 转股价格转股价格 转换选择权的转换选择权的行使主体行使主体 转换转换形成的普形成的普通股数通股数量量 -6、表决权恢复情况、表决权恢复情况 单位单位：元：元或或股股 证券代证券代码码 证券简称证券简称 恢复恢复表决权表决权的优的优先股数量先股数量 恢复恢复表决权表决权的的优先股优先股比例比例 有效期间有效期间 -三、债券融资情况（如有）单位：元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率 存续时间存续时间 是否违是否违约约 -合计合计 -注注：债券类型：债券类型为为公司债券（大公募、小公募、非公开）公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等其他等 公开发行债券的披露特殊要求公开发行债券的披露特殊要求：（如有：（如有）-四、间接融资情况（如有）单位：